外交部外交及國際事務學院 110 年度單位決算 目 次 一、總說明………………………………………………………………………… 1 二、決算報表 (一) 主要表 1. 歲入來源別決算表……………………………………………….….. 10 2. 歲出政事別決算表……………………………………………….….. 14 3. 歲出機關別決算表……………………………………………….….. 16 4. 以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………………... 19-1 5. 以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………………... 19-3 (二) 附屬表 1. 歲出用途別決算分析表………………………………………….….. 20 2. 歲出用途別決算累計表………………………………………….….. 22 3. 繳付公庫數分析表……………………………………………….….. 26 4. 公庫撥入數分析表……………………………………………….….. 28 5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表…………………………….….. 30 6. 歲出保留分析表………………………………………………….….. 32 7. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表…………………………….….. 34 8. 人事費分析表…………………………………………………….….. 36 9. 委託辦理計畫（事項）經費報告表……………………………….. 38 10. 出國計畫執行情形報告表………………………………………….. 40 11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表………………………………….. 42 三、會計報表 (一) 主要表 1. 平衡表…………………………………………………………….….. 46 2. 收入支出表……………………………………………………….….. 47 (二) 附屬表 1. 平衡表科目明細表……………………………………………….….. 48 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……………….. 66 四、參考表 1. 決算與會計收支對照表…………………………………………….. 68 2. 現金出納表………………………………………………………….. 70 3. 國有財產目錄總表……………………………………………….….. 72 4. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶 決議及注意事項辦理情形報告表……………………………..…… 74 外交及國 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 0 0 0 罰款及賠償收入 73 ˉ0411200000-6 0 0 0 ˉ外交及國際事務學院 02 ˉˉ0411200100-0 0 0 0 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉˉ0411200101-3 0 0 0 ˉˉˉ罰金罰鍰 04 0700000000-9 110,000 0 110,000 財產收入 87 ˉ0711200000-2 110,000 0 110,000 ˉ外交及國際事務學院 01 ˉˉ0711200100-7 110,000 0 110,000 ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ0711200103-5 110,000 0 110,000 ˉˉˉ租金收入 02 ˉˉ0711200500-5 0 0 0 ˉˉ廢舊物資售價 07 1200000000-8 410,000 0 410,000 其他收入 86 ˉ1211200000-1 410,000 0 410,000 ˉ外交及國際事務學院 01 ˉˉ1211200200-0 410,000 0 410,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1211200210-4 410,000 0 410,000 ˉˉˉ其他雜項收入 02 ˉˉˉ1211200201-3 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 經常門小計 520,000 0 520,000 資本門小計 0 0 0 10 際事務學院 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 6,013 0 0 6,013 6,013 6,013 0 0 6,013 6,013 6,013 0 0 6,013 6,013 6,013 0 0 6,013 6,013 58,799 0 0 58,799 -51,201 53.45 58,799 0 0 58,799 -51,201 53.45 48,000 0 0 48,000 -62,000 43.64 48,000 0 0 48,000 -62,000 43.64 10,799 0 0 10,799 10,799 385,580 0 0 385,580 -24,420 94.04 385,580 0 0 385,580 -24,420 94.04 385,580 0 0 385,580 -24,420 94.04 382,616 0 0 382,616 -27,384 93.32 2,964 0 0 2,964 2,964 450,392 0 0 450,392 -69,608 86.61 0 0 0 0 0 11 外交及國 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 合計 520,000 0 520,000 12 際事務學院 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 450,392 0 0 450,392 -69,608 86.61 13 外交及國 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 09 3900000000-9 86,959,000 0 0 0 外交支出 0 0 0 01 ˉˉ3911200100-7 67,302,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ3911201000-8 19,532,000 0 0 0 ˉˉ外交領事人員講習 0 0 0 03 ˉˉ3911209800-8 125,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 26 7600000000-8 15,967,415 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 15,967,415 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 673,900 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 673,900 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 103,600,315 0 0 0 0 0 0 14 際事務學院 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 86,959,000 68,514,250 1,556,322 -16,489,995 81.04 398,433 70,469,005 67,302,000 59,210,997 1,556,322 -6,534,681 90.29 0 60,767,319 19,532,000 9,303,253 0 -9,830,314 49.67 398,433 9,701,686 125,000 0 0 -125,000 0.00 0 0 15,967,415 15,967,415 0 0 100.00 0 15,967,415 15,967,415 15,967,415 0 0 100.00 0 15,967,415 673,900 673,900 0 0 100.00 0 673,900 673,900 673,900 0 0 100.00 0 673,900 103,600,315 85,155,565 1,556,322 -16,489,995 84.08 398,433 87,110,320 15 外交及國 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 08 0011000000-9 外交部主管 03 ˉ0011200000-4 86,959,000 0 0 0 ˉ外交及國際事務學院 0 0 0 經常門小計 86,031,000 0 0 0 0 0 0 資本門小計 928,000 0 0 0 0 0 0 01 ˉˉ3911200100-7 66,374,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 50,580,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 15,794,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 01 ˉˉ3911200100-7* 928,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 928,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 02 ˉˉ3911201000-8 19,532,000 0 0 0 ˉˉ外交領事人員講習 0 0 0 01 ˉˉˉ3911201025-9 19,532,000 0 0 0 ˉˉˉ外交領事人員訓練 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 19,532,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 03 ˉˉ3911209800-8 125,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 ˉˉˉˉˉ60 125,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 0 0 0 02 8903304500-4 673,900 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 16 際事務學院 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 86,959,000 68,514,250 1,556,322 -16,489,995 81.04 398,433 70,469,005 86,031,000 67,655,288 1,556,322 -16,420,957 80.91 398,433 69,610,043 928,000 858,962 0 -69,038 92.56 0 858,962 66,374,000 58,352,035 1,556,322 -6,465,643 90.26 0 59,908,357 50,580,000 44,632,691 0 -5,947,309 88.24 0 44,632,691 15,794,000 13,719,344 1,556,322 -518,334 96.72 0 15,275,666 928,000 858,962 0 -69,038 92.56 0 858,962 928,000 858,962 0 -69,038 92.56 0 858,962 19,532,000 9,303,253 0 -9,830,314 49.67 398,433 9,701,686 19,532,000 9,303,253 0 -9,830,314 49.67 398,433 9,701,686 19,532,000 9,303,253 0 -9,830,314 49.67 398,433 9,701,686 125,000 0 0 -125,000 0.00 0 0 125,000 0 0 -125,000 0.00 0 0 673,900 673,900 0 0 100.00 0 673,900 17 外交及國 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ10 673,900 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 673,900 0 0 0 0 0 0 05 7606205300-6 15,967,415 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 15,967,415 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 15,967,415 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 16,641,315 0 0 0 0 0 0 合計 103,600,315 0 0 0 0 0 0 18 際事務學院 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 673,900 673,900 0 0 100.00 0 673,900 673,900 673,900 0 0 100.00 0 673,900 15,967,415 15,967,415 0 0 100.00 0 15,967,415 15,967,415 15,967,415 0 0 100.00 0 15,967,415 15,967,415 15,967,415 0 0 100.00 0 15,967,415 16,641,315 16,641,315 0 0 100.00 0 16,641,315 103,600,315 85,155,565 1,556,322 -16,489,995 84.08 398,433 87,110,320 19 外交及國 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 08 0011000000-9 外交部主管 03 ˉ0011200000-4 44,632,691 23,421,030 0 0 68,053,721 ˉ外交及國際事務學院 01 ˉˉ3911200100-7 44,632,691 13,719,344 0 0 58,352,035 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ3911201000-8 0 9,701,686 0 0 9,701,686 ˉˉ外交領事人員講習 01 ˉˉˉ3911201025-9 0 9,701,686 0 0 9,701,686 ˉˉˉ外交領事人員訓練 小 計 44,632,691 23,421,030 0 0 68,053,721 08 0011000000-9 外交部主管 03 ˉ0011200000-4 0 1,556,322 0 0 1,556,322 ˉ外交及國際事務學院 01 ˉˉ3911200100-7 0 1,556,322 0 0 1,556,322 ˉˉ一般行政 保 留 數 0 1,556,322 0 0 1,556,322 合 計 44,632,691 24,977,352 0 0 69,610,043 20 際事務學院 決算分析表 110年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0011000000-9 外交部主管 0 858,962 0 858,962 ˉ0011200000-4 68,912,683 ˉ外交及國際事務學院 0 858,962 0 858,962 ˉˉ3911200100-759,210,997 ˉˉ一般行政 0 0 0 0 ˉˉ3911201000-8 9,701,686 ˉˉ外交領事人員講習 0 0 0 0 ˉˉˉ3911201025-9 9,701,686 ˉˉˉ外交領事人員訓練 0 858,962 0 858,962 小 計 68,912,683 0011000000-9 外交部主管 0 0 0 0 ˉ0011200000-4 1,556,322 ˉ外交及國際事務學院 0 0 0 0 ˉˉ3911200100-7 1,556,322 ˉˉ一般行政 0 0 0 0 保 留 數1,556,322 0 858,962 0 858,962 合 計 70,469,005 21 外交及國 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 外交領事人員訓練 10人事費 44,632,691 0 ˉ1015 法定編制人員待遇 27,206,677 0 ˉ1020 約聘僱人員待遇 418,992 0 ˉ1025 技工及工友待遇 1,177,980 0 ˉ1030 獎金 8,228,675 0 ˉ1035 其他給與 461,653 0 ˉ1040 加班值班費 1,913,130 0 ˉ1050 退休離職儲金 2,420,255 0 ˉ1055 保險 2,805,329 0 20業務費 13,719,344 9,701,686 ˉ2006 水電費 1,856,571 0 ˉ2009 通訊費 539,942 0 ˉ2018 資訊服務費 382,970 0 ˉ2021 其他業務租金 166,115 0 ˉ2024 稅捐及規費 16,745 0 ˉ2027 保險費 222,780 0 ˉ2036 按日按件計資酬金 27,500 3,598,404 ˉ2039 委辦費 0 2,266,000 ˉ2051 物品 466,002 0 ˉ2054 一般事務費 6,116,550 3,837,282 ˉ2063 房屋建築養護費 221,618 0 ˉ2066 車輛及辦公器具養護費 63,979 0 ˉ2069 設施及機械設備養護費 3,624,527 0 ˉ2084 短程車資 14,045 0 30設備及投資 858,962 0 ˉ3020 機械設備費 54,525 0 ˉ3025 運輸設備費 62,000 0 ˉ3030 資訊軟硬體設備費 445,160 0 ˉ3035 雜項設備費 297,277 0 小 計 59,210,997 9,701,686 保留數 20業務費 1,556,322 0 ˉ2063 房屋建築養護費 1,556,322 0 小 計 1,556,322 0 22 際事務學院 決算累計表 110年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 44,632,691 27,206,677 418,992 1,177,980 8,228,675 461,653 1,913,130 2,420,255 2,805,329 23,421,030 1,856,571 539,942 382,970 166,115 16,745 222,780 3,625,904 2,266,000 466,002 9,953,832 221,618 63,979 3,624,527 14,045 858,962 54,525 62,000 445,160 297,277 68,912,683 1,556,322 1,556,322 1,556,322 23 外交及國 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 外交領事人員訓練 合 計 60,767,319 9,701,686 24 際事務學院 決算累計表 110年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 70,469,005 25 外交及國際 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 合計 450,392 0 0 本年度 450,392 0 0 0411200101 6,013 0 0 罰金罰鍰 0711200103 48,000 0 0 租金收入 0711200500 10,799 0 0 廢舊物資售價 1211200201 2,964 0 0 收回以前年度歲出 1211200210 382,616 0 0 其他雜項收入 以前年度 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 26 事務學院 數分析表 110年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 450,392 0 0 0 0 0 450,392 0 0 0 0 0 6,013 0 0 0 0 0 48,000 0 0 0 0 0 10,799 0 0 0 0 0 2,964 0 0 0 0 0 382,616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 外交及國際 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 合計 85,155,565 398,433 0 0 本年度 85,155,565 398,433 0 0 一、本年度經費 68,514,250 398,433 0 0 3911200100 59,210,997 0 0 0 一般行政 3911201025 9,303,253 398,433 0 0 外交領事人員訓練 二、統籌科目 16,641,315 0 0 0 7606205300 15,967,415 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 673,900 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 0 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 28 事務學院 數分析表 110年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 85,553,998 1,556,322 0 0 0 85,553,998 1,556,322 0 0 0 68,912,683 1,556,322 0 0 0 59,210,997 1,556,322 0 0 0 9,701,686 0 0 0 0 16,641,315 0 0 0 0 15,967,415 0 0 0 0 673,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 外交及國際事務學院 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表 中華民國110年度 單位：新臺幣元；% 餘 絀 數 (或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 原因說明及因應改善措施 金額 % 110 0411200101-3 6,013 罰金罰鍰 0711200103-5 -62,000 -56.36 會議室等場地租金收入，因COVID-19新冠疫情 租金收入 較預估數減少。 0711200500-5 10,799 廢舊物資售價 1211200201-3 2,964 收回以前年度歲出 1211200210-4 -27,384 -6.68 其他雜項收入 小計 -69,608 -13.39 本年度合計 -69,608 -13.39 30 本 頁 空 白 31 外交及國 歲出保留 經資門分列 中華民國 歲出保留 工作計畫 年度 名稱及編號 應付數 保留數 合計 % 大樓外牆框架鏽蝕改善工程，計畫(採購)期程跨越年 110 3911200100-7 度。 0 1,556,322 1,556,322 2.34 一般行政 太平洋島國青年領袖培訓計畫(PILP)已撥餘款30%，配 110 3911201025-9 合美方夏威夷東西中心單據送達核銷中。 398,433 0 398,433 2.04 外交領事人員訓練 經常門小計 398,433 1,556,322 1,954,755 1.90 經資門小計 398,433 1,556,322 1,954,755 1.89 經常門合計 398,433 1,556,322 1,954,755 1.83 經資門合計 398,433 1,556,322 1,954,755 1.81 32 際事務學院 分析表 110年度 單位：新臺幣元；% 保留原因分析 保留原因說明 備註 經資門 類型 金額 及相關改善措施 經常門 A5 1,556,322 大樓外牆框架鏽蝕改善工程，計畫(採購)期程跨越年 度。 3911200100-7 一般行政 太平洋島國青年領袖培訓計畫(PILP)已撥餘款30%，配 經常門 C12 398,433 合美方夏威夷東西中心單據送達核銷中。 3911201025-9 外交領事人員訓練 1,954,755 經常門小計 1,954,755 經資門小計 1,954,755 經常門合計 1,954,755 經資門合計 33 外交及國 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 % 類型 金額 109 3911201025-9 主要因受COVID-19新冠疫情影響，致 4,154,000 100.00 4 4,154,000 外交領事人員訓練 經費執行剩餘辦理註銷。 小計 4,154,000 100.00 4,154,000 以前年度合計 4,154,000 100.00 4,154,000 110 3911200100-7 係實際進用員額較少，人事費結餘 採購財物結餘。 6,534,681 9.71 10 6,465,643 一般行政 5,947,309元及基本工作維持撙節支用 結餘518,334元。 3911201025-9 主因新冠肺炎(COVID-19)疫情「駐外 9,830,314 50.33 13 9,830,314 外交領事人員訓練 館長集體返國述職」研習課程、代訓 友邦及友好國家政府官員及民間領袖 之相關國際交流計畫暫停辦理所致。 3911209800-8 本年度第一預備金125,000元未動支。 125,000 100.00 3 125,000 第一預備金 小計 16,489,995 15.92 16,420,957 本年度合計 16,489,995 15.92 16,420,957 34 際事務學院 免、註銷）分析表 110年度 單位：新臺幣元；% 經常門 資本門 備註 賸餘原因說明 賸餘原因說明 及相關改善措施 類型 金額 及相關改善措施 主要因受COVID-19新冠疫情影響，致 0 經費執行剩餘辦理註銷。 0 0 係實際進用員額較少，人事費結餘 10 69,038 採購財物結餘。 5,947,309元及基本工作維持撙節支用 結餘518,334元。 主因新冠肺炎(COVID-19)疫情「駐外 0 館長集體返國述職」研習課程、代訓 友邦及友好國家政府官員及民間領袖 之相關國際交流計畫暫停辦理所致。 本年度第一預備金125,000元未動支。 0 69,038 69,038 35 外交及國 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 30,405,000 0 30,405,000 27,206,677 四、約聘僱人員待遇 職員辦理留職停薪，爰進用1名職 0 0 0 418,992 務代理人。 五、技工及工友待遇 1,179,000 0 1,179,000 1,177,980 六、獎金 本年度考績獎金4,648,741元，特 10,066,000 0 10,066,000 8,228,675 殊功勳獎賞55,000元，年終工作 獎金3,524,934。 七、其他給與 本年度以業務費支付勞務承攬11 466,000 0 466,000 461,653 人計5,771,509元。 八、加班值班費 2,822,000 0 2,822,000 1,913,130 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 2,754,000 0 2,754,000 2,420,255 十一、保險 2,888,000 0 2,888,000 2,805,329 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 50,580,000 0 50,580,000 44,632,691 36 際事務學院 分析表 110年度 單位：新臺幣元；%；人 比較增減數 員工人數 金額 說明 % 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0 0 0 0 0 -3,198,323 -10.52 34 26 418,992 0 1 職員辦理留職停薪，爰進用1名職 務代理人。 -1,020 -0.09 3 3 -1,837,325 -18.25 0 0 本年度考績獎金4,648,741元，特 殊功勳獎賞55,000元，年終工作 獎金3,524,934。 -4,347 -0.93 0 0 本年度以業務費支付勞務承攬11 人計5,771,509元。 -908,870 -32.21 0 0 0 0 0 -333,745 -12.12 0 0 -82,671 -2.86 0 0 0 0 0 -5,947,309 -11.76 37 30 37 外交及國 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 本 期 年 接受委託單 度 位或個人名 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 稱 預定 實際 科目 實現數 110 財團法人亞太和平研 110年外交運作模擬推演 761,000 1100930 1101215 1101215 外交領事人員訓練 761,000 究基金會 委外服務案，案號: IDIA110009 110 社團法人中華民國全 「110年全民外交研習 1,505,000 1100426 1101215 1101215 外交領事人員訓練 1,505,000 國中小企業總會 營」全年委辦費用 IDIA110003 2,266,000 科目小計 2,266,000 小 計 2,266,000 2,266,000 合 計 2,266,000 2,266,000 38 際事務學院 事項)經費報告表 110年度 單位：新臺幣元 按政 委託辦理事項類別 報告 評審 委託事項 執 行 數 府採 (請勾選) (報告)處理 購法 委託研究計畫 有 無 有 無 存 納入 其 額 辦理 行政 科學 其他 參 計畫 他 備註 委託 實施 及政 及技 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 事項 0 0 110年外交運作模擬推演 財團法人亞太和平研 761,000 v v v v 委外服務案，案號: 究基金會 IDIA110009 0 0 社團法人中華民國全 「110年全民外交研習1,505,000 v v v v v 營」全年委辦費用 國中小企業總會 IDIA110003 0 0 2,266,000 0 0 小 計 2,266,000 0 0 合 計 2,266,000 39 外交及國際 出國計畫執行 中華民國 經費來源 出 年 國 用途別科目 預算(保留) 決算金額 類 出國計畫名稱及內容簡述 度 工作計畫 (二級) 金額 (含保留數) 別 別 9疫情暫 00 00 110 3911200100-7 207800 382,000 0 (3) 訪問相關國家外交部外交學院及智庫 一般行政 國外旅費 00 00 小 計 382,000 0 00 00 110年度合計 382,000 0 40 事務學院 情形報告表 110年度 單位：新臺幣元 地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形 起訖日期 服務單位(部 建議 已採行 未採行 研議中 備註 國家 城市 姓名 年 月 日 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 2,000 (3) 10 0 0 0 0 0 因全球COVID-19疫情暫 緩辦理。 2,0000 0 0 0 0 2,0000 0 0 0 0 41 外交及國 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 64,900 21,351 0 0 0 0 01一般公共事務 48,259 21,351 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 674 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 15,967 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 42 際事務學院 濟性綜合分類表 110年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出 對非營業特種 對政府 對國外 合計 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 0 0 86,251 0 0 0 0 0 0 69,610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 外交及國 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 0 0 0 0 0 0 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 44 際事務學院 濟性綜合分類表 110年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出 總計 機器及其他設 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 合計 備 0 62 0 797 0 859 87,110 0 62 0 797 0 859 70,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 外交及國際事務學院 平衡表 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度 1 資產 463,667,178 466,973,833 2 負債 695,352 486,608 11 流動資產 695,352 486,608 21 流動負債 398,433 1,156 110103 專戶存款 296,919 486,608 210301 應付帳款 398,433 0 110901 預付款 398,433 0 210302 應付代收款 0 1,156 14 固定資產 462,766,604 466,098,269 28 其他負債 296,919 485,452 140101 土地 318,644,577 318,644,577 280301 存入保證金 296,919 336,565 140401 房屋建築及設備 195,465,463 195,465,463 280401 應付保管款 0 148,887 減：140402 累計折舊─ -54,828,060 -51,602,880 3 淨資產 462,971,826 466,487,225 房屋建築及設備 140501 機械及設備 12,542,221 12,042,536 31 資產負債淨額 462,971,826 466,487,225 減：140502 累計折舊─ -11,322,157 -10,770,450 310101 資產負債淨額 462,971,826 466,487,225 機械及設備 140601 交通及運輸設備 2,685,272 2,610,802 減：140602 累計折舊─ -2,365,391 -2,162,879 交通及運輸設備 140701 雜項設備 37,748,528 37,331,113 減：140702 累計折舊─ -35,803,849 -35,460,013 雜項設備 16 無形資產 205,222 388,956 160102 電腦軟體 205,222 388,956 合 計 463,667,178 466,973,833 合 計 463,667,178 466,973,833 備註: 保證品(應付保證品) 211,250元 46 ˉ 外交及國際事務學院 ˉ 收入支出表 ˉ 中華民國110年度 單位:新臺幣元 金 額 科目名稱 本年度 上年度 比較增減數 (1) (2) (3)=(1)-(2) 收入 86,004,390 84,295,524 1,708,866 公庫撥入數 85,553,998 84,001,083 1,552,915 罰款及賠償收入 6,013 0 6,013 財產收益 58,799 18,500 40,299 其他收入 385,580 275,941 109,639 支出 89,652,397 87,817,587 1,834,810 繳付公庫數 450,392 294,441 155,951 人事支出 61,274,006 60,101,797 1,172,209 業務支出 23,421,030 22,974,597 446,433 財產損失 0 14,454 -14,454 折舊、折耗及攤銷 4,506,969 4,432,298 74,671 收支餘絀 -3,648,007 -3,522,063 -125,944 47 外交及國際事務學院 專戶存款明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 296,919 本年度部分 296,919 110 296,919 一百一十年度 04 296,919 收到保管款並繳存國庫存款戶 總 計 296,919 48 外交及國際事務學院 預付款明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 預算性質部分 398,433 本年度部分 398,433 110 398,433 一百一十年度 3911201000-8 398,433 外交領事人員講習 3911201025-9 398,433 外交領事人員訓練 110 12 28 500590 付款憑單 398,433 支駐檀香山東西中心辦理「太平洋 島國青年領袖培訓計畫)(PILP)」學 員簡介及播客二替代方案第二期款( 換匯) 總 計 398,433 49 外交及國際事務學院 土地明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 318,644,577 本年度部分 318,644,577 總 計 318,644,577 50 外交及國際事務學院 房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 195,465,463 本年度部分 195,465,463 總 計 195,465,463 51 外交及國際事務學院 累計折舊─房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 54,828,060 本年度部分 54,828,060 總 計 54,828,060 52 外交及國際事務學院 機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 12,042,536 本年度部分 12,042,536 預算性質部分 499,685 本年度部分 499,685 110 499,685 一百一十年度 3911200100-7* 499,685 一般行政 總 計 12,542,221 53 外交及國際事務學院 累計折舊─機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 11,322,157 本年度部分 11,322,157 總 計 11,322,157 54 外交及國際事務學院 交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 2,623,272 本年度部分 2,623,272 預算性質部分 62,000 本年度部分 62,000 110 62,000 一百一十年度 3911200100-7* 62,000 一般行政 總 計 2,685,272 55 外交及國際事務學院 累計折舊─交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 2,365,391 本年度部分 2,365,391 總 計 2,365,391 56 外交及國際事務學院 雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 37,451,251 本年度部分 37,451,251 預算性質部分 297,277 本年度部分 297,277 110 297,277 一百一十年度 3911200100-7* 297,277 一般行政 總 計 37,748,528 57 外交及國際事務學院 累計折舊─雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 35,803,849 本年度部分 35,803,849 總 計 35,803,849 58 外交及國際事務學院 電腦軟體明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 205,222 本年度部分 205,222 總 計 205,222 59 外交及國際事務學院 保證品明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 211,250 本年度部分 211,250 110 211,250 一百一十年度 110 12 06 300147 轉帳傳票 211,250 收信實公司「109年大樓管理維護案-後 續擴充」履約保證金(109/11/1-112/1/ 31) 總 計 211,250 60 外交及國際事務學院 應付帳款明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 預算性質部分 398,433 本年度部分 398,433 110 398,433 一百一十年度 3911201000-8 398,433 外交領事人員講習 3911201025-9 398,433 外交領事人員訓練 總 計 398,433 61 外交及國際事務學院 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 296,919 本年度部分 198,519 110 198,519 一百一十年度 01 198,519 履約保證金 110 01 29 100009 收入傳票 24,269 辦理「110年主計員助理委外服務案」 履約保證金履約保證金(110/3/1-111/ 2/28) 66800019 銓穎公寓大廈管理維護 股份有限公司 110 03 15 100025 收入傳票 53,075 收亞奇人力資源有限公司辦理「110年 圖書館管理委外服務案」履約保證金( 110/4/1-111/3/31) 29179525 亞奇人力資源有限公司 110 06 01 100043 收入傳票 75,250 收全國中小企業總會「辦理110年全民 外交研習營委外服務案」履約保證金( 110/5/1-110/12/15) 04122265 社團法人中華民國全國 中小企業總會 110 10 14 100076 收入傳票 12,425 收凌群電腦股份有限公司台中分公司 「110及111年度薪資管理系統維護」 委外服務案履約保證金(110/9/1-112/ 8/31) 23413762(國泰) 凌群電腦股份有 限公司台中分公司 110 11 16 300130 轉帳傳票 33,500 辦理「109年大樓空調設備維護委外服 務案」履約保證金擴充至110/11/01-1 11/10/31止 70473993 駿德空調機電工程有限 公司 以前年度部分 98,400 107 9,900 一百零七年度 02 9,900 保固金 107 04 30 300045 轉帳傳票 9,900 大樓玻璃窗隔熱紙汰換工程委外服務 62 外交及國際事務學院 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 案履約保證金轉保固金(107.2.13-112 .2.12) 成献有限公司 109 88,500 一百零九年度 01 88,500 履約保證金 109 05 04 100034 收入傳票 60,000 「109年度門禁出入管理系統裝設、租 用及維護」履約保證金(109/05/01-11 1/04/30) 28773245 保佳科技有限公司 109 05 05 100036 收入傳票 28,500 「109年度大樓監視設備增設、租用及 維護」履約保證金(109/05/01-111/04 /30) 28773245 保佳科技有限公司 總 計 296,919 63 外交及國際事務學院 應付保證品明細表 公務機關會計 中華民國111年02月28日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 211,250 以前年度部分 211,250 110 211,250 一百一十年度 110 12 06 300147 轉帳傳票 211,250 收信實公司「109年大樓管理維護案-後 續擴充」履約保證金(109/11/1-112/1/ 31) 總 計 211,250 64 本 頁 空 白 65 外交及國際 長期投資、固定資產、遞 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科 目 /長期投資評價 (1) (2) 長期投資 0 0 土地 318,644,577 0 土地改良物 0 0 房屋建築及設備 195,465,463 -51,602,880 機械及設備 12,042,536 -10,770,450 交通及運輸設備 2,610,802 -2,162,879 雜項設備 37,331,113 -35,460,013 收藏品及傳承資產 0 0 權利 0 0 小 計 566,094,491 -99,996,222 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 0 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 388,956 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 什項資產 0 0 小 計 388,956 0 合 計 566,483,447 -99,996,222 備註:本年度成本變動增加數合計$991,570與設備及投資累計實現數$858,962差異$132,608係因: 1、7月復安專案,外交部無償移撥不中斷電源設備等$24,550。 2、10月外交部無償移撥消毒器、碎紙機等設備$108,058元。 66 事務學院 耗資產及無形資產變動表 110年度 單位:新臺幣元 本年度成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 0 0 0 318,644,577 0 0 0 0 0 0 -3,225,180 140,637,403 499,685 0 -551,707 1,220,064 74,470 0 -202,512 319,881 417,415 0 -343,836 1,944,679 0 0 0 0 0 0 0 0 991,570 0 -4,323,235 462,766,604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,734 0 205,222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,734 0 205,222 991,570 183,734 -4,323,235 462,971,826 67 外交及國際事務學院 決算與會計收支對照表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 預算項目 決算數 調整數 會計收支 會計科目 歲入 450,392 85,553,998 86,004,390 收入 ˉ - 85,553,998 85,553,998 ˉ公庫撥入數 ˉ稅課收入 - - - ˉ稅課收入 ˉ罰款及賠償收入 6,013 - 6,013 ˉ罰款及賠償收入 ˉ規費收入 - - - ˉ規費收入 ˉ財產收入 58,799 - 58,799 ˉ財產收益 ˉ營業盈餘及事業收入 - - - ˉ投資收益 ˉ捐獻及贈與收入 - - - ˉ捐獻及贈與收入 ˉ其他收入 385,580 - 385,580 ˉ其他收入 歲出 87,110,320 2,542,077 89,652,397 支出 ˉ - 450,392 450,392 ˉ繳付公庫數 ˉ人事費 61,274,006 - 61,274,006 ˉ人事支出 ˉ業務費 24,977,352 -1,556,322 23,421,030 ˉ業務支出 ˉ獎補助費 - - - ˉ獎補助支出 ˉ設備及投資 858,962 -858,962 -ˉ ˉ - - - ˉ財產損失 ˉ - - - ˉ投資損失 ˉ債務費 - - - ˉ利息費用及手續費 ˉ - 4,506,969 4,506,969 ˉ折舊、折耗及攤銷 ˉ - - - ˉ其他支出 歲計餘絀 -86,659,928 83,011,921 -3,648,007 收支餘絀 備註： 一、本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係本部與公庫間之款項收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基 礎所產生之評價科目，未編列預算，故不在預算執行數表達。 二、業務費與業務支出調整數1,556,322元為本年度新增保留數。 68 本 頁 空 白 69 外交及國際事務學院 現 金 出 納 表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 486,608 ˉ(一).專戶存款 486,608 二、本期收入 81,440,340 ˉ(一).本年度歲入 450,392 ˉˉ1.實現數 450,392 ˉˉ(1).其他 450,392 ˉ(二).應付代收款淨增(減)數 -1,156 ˉ(三).存入保證金淨增(減)數 -39,646 ˉ(四).應付保管款淨增(減)數 -148,887 ˉ(五).公庫撥入數 85,553,998 ˉˉ1.本年度歲出撥款 85,553,998 ˉ(六).資產負債淨額淨增(減)數 -4,374,361 ˉˉ1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 -4,374,361 ˉˉ(1).折舊、折耗及攤銷(-) -4,506,969 ˉˉ(2).其他影響非流動資產之項目 132,608 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 81,926,948 付項 一、本期支出 81,630,029 ˉ(一).本年度歲出 87,110,320 ˉˉ1.實現數 85,155,565 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 858,962 ˉˉ(2).其他 84,296,603 ˉˉ2.應付數 398,433 ˉˉ(1).其他 398,433 ˉˉ3.保留數 1,556,322 ˉ(二).歲出應付數 -398,433 ˉˉ1.本年度新增應付數(-) -398,433 ˉ(三).歲出保留數 -1,556,322 ˉˉ1.本年度新增保留數(-) -1,556,322 ˉ(四).預付款淨增(減)數 398,433 ˉ(五).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 -4,190,627 ˉ(六).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 -183,734 ˉ(七).繳付公庫數 450,392 ˉˉ1.本年度歲入繳庫 450,392 70 外交及國際事務學院 現 金 出 納 表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 二、本期結存 296,919 ˉ(一).專戶存款 296,919 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 81,926,948 71 外交及國際事務學院 國有財產目錄總表 中華民國110年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 318,644,577 筆 1 土地 公頃 0.116100 土 地 改 良 物 個 0 0 140,637,403 棟 1 辦公房屋 平方公尺 7,878.22 房屋建築及 棟 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 209 1,220,064 319,881 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 1 其 他 件 22 1,944,679 圖 書 冊(套) 1 雜項設備 其 他 件 361 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 462,766,604 72 本 頁 空 白 73