國家安全會議 109 年度單位決算 目 次 一、總說明 二、決算報表 (一) 主要表 1. 歲入來源別決算表……………………………………………….….. 08-09 2. 歲出政事別決算表……………………………………………….….. 10-11 3. 歲出機關別決算表……………………………………………….….. 12-15 (二) 附屬表 1. 歲出用途別決算分析表………………………………………….….. 16-17 2. 歲出用途別決算累計表………………………………………….….. 18-21 3. 繳付公庫數分析表……………………………………………….….. 22-23 4. 公庫撥入數分析表……………………………………………….….. 24-25 5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表…………………………….….. 26 6. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表…………………………….….. 28-29 7. 人事費分析表…………………………………………………….….. 30-31 8. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表………….. 32-33 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表………………………………….. 34-37 三、會計報表 (一) 主要表 1. 平衡表…………………………………………………………….….. 38 2. 收入支出表……………………………………………………….….. 39 (二) 附屬表 1. 平衡表科目明細表……………………………………………….….. 40-53 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……………….. 54-55 四、參考表 1. 決算與會計收支對照表…………………………………………….. 56 2. 現金出納表………………………………………………………….. 57 3. 國有財產目錄總表……………………………………………….….. 58 4. 珍貴動產不動產目錄總表……………………………………….….. 59 5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶 決議及注意事項辦理情形報告表……………………………..…… 60-66 國家安全會議 總 說 明 中華民國 109 年度 一、財務報告之簡述 （一）歲入、歲出預算執行結果 歲入部分： 1.本年度預算數 83,000 元，執行結果為 82,627 元，短收 373 元，分述如下： (1)賠償收入：無編列預算數，實現數 1,132 元， 係不斷電供應器遺失賠償繳庫。 (2)廢舊物資售價：預算數 65,000 元，實現數 8,116 元，較預算數短收 56,884 元， 主要係廢舊物資標售金額較預計低。 (3)雜項收入：預算數 18,000 元，實現數 73,379 元，較預算數超收 55,379 元， 主要係收回以前年度經費支出。 2.以前年度預算執行：無。 歲出部分： 1.本年度預算數 195,783,000 元，執行結果為 179,649,580 元(91.76%)，賸餘 16,133,420 元，分述如下： (1)一般行政：預算數 174,153,000 元，決算數 169,029,566 元(97.06%)，賸餘 5,123,434 元。 (2)諮詢研究業務：預算數 21,130,000 元，決算數 10,620,014 元(50.26%)，賸餘 10,509,986 元。 (3)第一預備金：預算數 500,000 元全數未動支，由國庫自動收回。 2.以前年度預算執行：無。 （二）平衡表重要科目金額及內容簡述 1.資產科目金額 147,242,214 元，其中「專戶存款」5,813,627 元，主要為離職儲金 及保固保證金、「固定資產」136,460,684 元，為國有財產結存價值、「無形資產」 4,967,903 元，為電腦軟體帳面價值。 2.負債科目金額 5,813,627 元，其中「存入保證金」327,276 元，主要為廠商繳納保 固保證金、 「應付代收款」21,302 元為職員異動代扣保費、 「應付保管款」5,465,049 元為提存離職儲金。 3.淨資產科目金額 141,428,587 元，係資產與負債科目之差額。 1 二、財務狀況之分析 (一)資產科目： 1.「專戶存款」5,813,627 元，較上年度 9,296,014 元減少 3,482,387 元(37.46%)，主要 係轉出卸任首長離職儲金帳戶存款。 2.「土地」124,628,845 元，較上年度 121,614,397 元增加 3,014,448 元(2.48%)。 3.「房屋建築及設備」714,227 元，較上年度 744,800 元減少 30,573 元(4.10%)。 4.「機械及設備」4,845,858 元，較上年度 5,773,481 元減少 927,623 元(16.07%)。 5.「交通及運輸設備」4,738,554 元，較上年度 5,578,299 元減少 839,745 元(15.05%)。 6.「雜項設備」1,533,200 元，較上年度 1,738,426 元減少 205,226 元(11.81%)。 7.「電腦軟體」4,967,903 元，較上年度 3,803,361 元增加 1,164,542 元(30.62%)，主要 係建置及擴充各項資訊管理系統。 (二)負債科目： 1.「存入保證金」327,276 元，較上年度 274,832 元增加 52,444 元(19.08%)。 2.「應付代收款」21,302 元，較上年度 161 元增加 21,141 元(13131.06%)，主要係職員 留職停薪期間續保公保及健保費。 3.「應付保管款」5,465,049 元，較上年度 9,021,021 元減少 3,555,972 元(39.42%)，主 要係轉出卸任首長離職儲金帳戶存款。 三、重要施政計畫執行成果之說明 (一)已完成施政計畫重點概述： 1. 擴展多元交流管道，強化情蒐研析能力。 2. 務實推動國防改革，厚植軍事戰備能力。 3. 積極落實國際參與，促進邦交及實質關係。 4. 掌握兩岸情勢變化，維護區域和平穩定。 5. 提升非傳統安全應變能量，強化資安即國安戰略。 2 （二）施政計畫分項說明： 1.本年度施政計畫說明： 工作 辦 理 情 形 計畫 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 因應改 名稱 已完成或未完成之說明 善措施 一般 1.本會議一般行政事 1. 辦 理 本 會 議 年 度 1. 各項行政作業及支援 行政 務之推動，包括規 預、決算編製、執 系統維護等工作均依 劃、文書、庶務、 行，並依立法院決 計畫進度順利進行。完 法制、圖書、資訊、 議，提報在總統府網 人事、主計及政風 站下建置網頁。環境 成教育訓練專題演講 5 等作業所需基本業 清潔、機電設備養護 場次、反電子偵監檢測 務。 與老舊設備汰換等 12 次及資訊安全稽核 3 基本維持工作。辦理 次。 2.秉承總統之命辦理 教育訓練、反電子偵 下列事項： 監 檢 測 及 資 訊 安 全 2. 有效管理各項會議運 (1) 國 家 安 全 各 項 會 稽核。 作，追蹤會議決議辦理 議之召開及議事事 2. 召 開 國 安 高 層 會 情形，順利推動會務。 項之處理，國安議 題之協調、聯繫及 議、國安首長會議、 3. 積極參加與國安議題 研究報告撰擬。 幕僚工作會議及定 相關之研討會，以提升 期主管工作會議。 整體研究能量。 (2)會議決議事項，循 憲政體制，聯繫各 3. 經 由 參 與 研 討 會 及 4. 維護資訊安全管理系 主管機關秉權責辦 不定期撰擬析報 統（ISMS）運作並維持 理。 告，以掌握重要議題 ISO 27001 證 書 有 效 3.協助研究人員提升 情勢發展，並強化研 性，另為有效提升資安 策略思考之深度與 究人員專業素養。 防護能力，完成滲透測 廣度，強化政策綜 試、資安健診及資安設 整研析，與加強政 4. 建置賓客系統、防火 備防火牆購置，強化資 府機關間之橫向整 牆與辦理 A 級機關應 安防護能力。 合、資訊傳遞、資 辦工作事項。 源配置及管理能 5. 完成國家資通安全指 力。 5. 研 擬 與 修 正 資 安 即 導小組設置要點修 國安戰略 2.0 研究與 4.賡續推展本會議資 正。建立以「情報驅動」 訊管理相關軟硬體 規劃。協助協調資安 為核心的主動防禦體 購置、汰換、保養 處盤點 CII 優先順 系與機制，並協調網際 及維護等工作。 序、確認協防內容、 偵蒐體系與網際防禦 演訓。 5.推動國安級資安戰 體系運作，強化國家資 略，落實執行「資 安聯防體系分享情資。 安即國安」發展策 略，健全國家資通 安全體制、機制與 法制。 6. 預算執行率為 97.06%。 3 工作 辦 理 情 形 計畫 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 因應改 名稱 已完成或未完成之說明 善措施 諮詢 1.針對全球、國際、 1. 與 友 我 國 家 建 立 聯 1. 強化與國內外學術機 研究 兩岸關係之新變 繫溝通管道，並與國 構及智庫合作關係，建 業務 化、新模式，進行 內外專家學者交換 立雙軌交流渠道，汲取 研判及分析，強化 意見，且運用新興媒 建議，擴大決策視野。 對局勢之預警、預 介充實資訊，使決策 判與因應作為，策 內容更為健全。 進諮詢研究及關鍵 決策之能力。 2. 落 實 國 防 自 主 政 2. 參 與 國 際 軍 事 交 流 2. 協助研擬振興國防產 策、擴大友邦國際 及戰略對話，強化軍 業相關法案，提升國防 交流合作、強化國 情研析及建構情資 自主能力，並精實國防 軍戰力、提升國防 通報機制，完善國防 力量。 產業能量，凝聚全 自主機制，達成國土 民防衛能力，確保 捍衛國家安全。 防衛目標。 3. 結 合 理 念 相 近 國 3. 透 過 各 項 交 流 活 3. 以互利互惠原則，增進 家，維持區域和平 動，增加國際能見 與我友好國家之實質 與繁榮；鞏固邦 度，並持續推動與友 互動，且透過專案合作 誼，依循踏實外交 我國家之邦誼，進行 或計畫，期在全球議題 及互惠互助精神， 雙邊或多邊活動。抱 上做出貢獻。 透過多元合作及交 持自由、民主、人權 流，持續深化與邦 的普世價值，結合理 念相近的國家共同 交國夥伴關係；專 維護區域穩定及繁 業務實推動國際參 榮。強化與新南向國 與，為全球永續發 家之互動，掌握各部 展做出貢獻。 會新南向政策及其 策略，確保順利執 行。 4.加強掌握國際及區 4. 關 注 中 國 大 陸 情 4. 持續掌握兩岸及香港 域情勢發展，持續 勢，掌握兩岸關係變 情勢關係，研提相關對 就中國內部相關 化，協調各部會兩岸 策，以建置民主防衛機 政、經及社會情勢 政策並整合資訊，研 制並維繫兩岸關係正 等進行研析，藉強 擬 適 切 對 策 以 因 應 常發展。 化對兩岸局勢之預 兩岸情勢發展。 4 工作 辦 理 情 形 計畫 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 因應改 名稱 已完成或未完成之說明 善措施 警、預判及因應等 作為，並結合國際 友我力量，堅定維 護兩岸和平穩定發 展。依據中華民國 憲法、兩岸人民關 係條例及相關法 律，處理兩岸事 務，並適時檢討兩 岸交流政策。 5.掌握因應非傳統安 5. 針 對 全 球 性 新 興 議 5. 透過關鍵基礎設施防 全威脅情勢，檢討 題紛現及非傳統事 護演練、預判可能風險 既有關鍵基礎防護 件 威 脅 國 家 安 全 日 先期提出防處建議等 設施、災害防救、 甚之相關議題，除召 作為，以健全完善防範 反恐演練等應變整 開 會 議 、 研 擬 對 策 處理機制。 備，完善與行政體 外，並加強實務演練 系間之緊急應變通 以增加各單位危機 報機制；主動研判 應變能力。 相關危安事件對國 家安全之影響與急 迫性，研擬因應措 施，確保國家整體 安全。 6.持續因應我國資安 6. 滾動式修正「國家資 6. 持續協助六大核心戰 威脅，規劃與調整 訊安全戰略架構」， 略產業之資安推動，並 《國家資通安全戰 建立強有力的主動 對關鍵基礎設施資安 略報告-資安即國 防禦系統；打造三層 防護提供精進措施。協 安》報告，協助各 式公私協力防禦體 助行政院規劃委外供 部會依資安治理層 系。協同資安六塊肌 應鏈安全查核防護機 級推動執行，以優 推動國內外資源分 制與政府重要委外廠 化國家級資安機 享與技術合作交 商整體資安侵害情勢 制，強化國家級資 流，掌握全球資安情 及處理作為，打造可以 安體系運作效率， 勢發展。 有效保護自己，也能被 完備資安自主產業 世界信賴的資安系統 體系。 及產業鏈。 5 工作 辦 理 情 形 計畫 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 因應改 名稱 已完成或未完成之說明 善措施 7.因應國際經濟情勢 7. 面 對 美 中 貿 易 及 全 7. 密注全球政經及美中 變化，掌握國家重 球經貿情勢變遷，為 情勢發展，隨時研提因 要經貿政策，推動 確保我經濟穩定及 應策略。並精進與新南 「對外經貿戰略」 競爭力，除參與各項 向國家之實質經貿關 相關規劃工作；協 經貿談判、協助臺商 係，拓展國際市場空 調整合加入區域經 回流、加速產業升級 間。 等，並針對可能影響 貿組織，拓展對外 金融之風險因素，邀 經貿關係，提升我 集專家學者研討以 總體競爭力。 撰擬對策。 8. 預 算 執 行 率 為 50.26%，主要係防範新 型冠狀肺炎疫情，出國 計畫暫緩執行。 2.以前年度施政計畫說明： 辦 理 形 情 工作計 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 因應改善 畫名稱 已完成或未完成之說明 措 施 無以前年度保留項目 四、其他重要說明 本會議本年度統籌科目撥發計 15,964,702 元，包括「公務人員退休撫卹給付」 14,324,902 元、 「公教人員婚喪生育及子女教育補助」1,639,8000 元，執行率 100%， 均依照有關法令規定切實執行。 6 本 頁 空 白 7 國家安 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 0 0 0 罰款及賠償收入 212 ˉ0402100000-2 0 0 0 ˉ國家安全會議 01 ˉˉ0402100300-6 0 0 0 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0402100301-9 0 0 0 ˉˉˉ一般賠償收入 04 0700000000-9 65,000 0 65,000 財產收入 02 ˉ0702100000-9 65,000 0 65,000 ˉ國家安全會議 01 ˉˉ0702100500-1 65,000 0 65,000 ˉˉ廢舊物資售價 07 1200000000-8 18,000 0 18,000 其他收入 02 ˉ1202100000-8 18,000 0 18,000 ˉ國家安全會議 01 ˉˉ1202100200-7 18,000 0 18,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1202100201-0 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1202100210-0 18,000 0 18,000 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門小計 83,000 0 83,000 資本門小計 0 0 0 合計 83,000 0 83,000 8 全會議 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 1,132 0 0 1,132 1,132 1,132 0 0 1,132 1,132 1,132 0 0 1,132 1,132 1,132 0 0 1,132 1,132 8,116 0 0 8,116 -56,884 12.49 8,116 0 0 8,116 -56,884 12.49 8,116 0 0 8,116 -56,884 12.49 73,379 0 0 73,379 55,379 407.66 73,379 0 0 73,379 55,379 407.66 73,379 0 0 73,379 55,379 407.66 58,374 0 0 58,374 58,374 15,005 0 0 15,005 -2,995 83.36 82,627 0 0 82,627 -373 99.55 0 0 0 0 0 82,627 0 0 82,627 -373 99.55 9 國家安 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 3100000000-5 195,783,000 0 0 0 國務支出 0 0 0 01 ˉˉ3102100100-0 174,153,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ3102102000-6 21,130,000 0 0 0 ˉˉ諮詢研究業務 0 0 0 04 ˉˉ3102109800-0 500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 26 7600000000-8 14,324,902 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 14,324,902 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 1,639,800 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 1,639,800 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 211,747,702 0 0 0 0 0 0 10 全會議 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 195,783,000 179,649,580 0 -16,133,420 91.76 0 179,649,580 174,153,000 169,029,566 0 -5,123,434 97.06 0 169,029,566 21,130,000 10,620,014 0 -10,509,986 50.26 0 10,620,014 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 14,324,902 14,324,902 0 0 100.00 0 14,324,902 14,324,902 14,324,902 0 0 100.00 0 14,324,902 1,639,800 1,639,800 0 0 100.00 0 1,639,800 1,639,800 1,639,800 0 0 100.00 0 1,639,800 211,747,702 195,614,282 0 -16,133,420 92.38 0 195,614,282 11 國家安 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 0002000000-8 總統府主管 經常門小計 190,770,000 0 0 0 0 0 0 資本門小計 5,013,000 0 0 0 0 0 0 02 ˉ0002100000-0 195,783,000 0 0 0 ˉ國家安全會議 0 0 0 經常門小計 190,770,000 0 0 0 0 0 0 資本門小計 5,013,000 0 0 0 0 0 0 01 ˉˉ3102100100-0 169,140,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 147,932,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 21,130,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ40 78,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 01 ˉˉ3102100100-0* 5,013,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 5,013,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 02 ˉˉ3102102000-6 21,130,000 0 0 0 ˉˉ諮詢研究業務 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 21,130,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 04 ˉˉ3102109800-0 500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 12 全會議 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 190,770,000 174,638,774 0 -16,131,226 91.54 0 174,638,774 5,013,000 5,010,806 0 -2,194 99.96 0 5,010,806 195,783,000 179,649,580 0 -16,133,420 91.76 0 179,649,580 190,770,000 174,638,774 0 -16,131,226 91.54 0 174,638,774 5,013,000 5,010,806 0 -2,194 99.96 0 5,010,806 169,140,000 164,018,760 0 -5,121,240 96.97 0 164,018,760 147,932,000 144,086,706 0 -3,845,294 97.40 0 144,086,706 21,130,000 19,884,054 0 -1,245,946 94.10 0 19,884,054 78,000 48,000 0 -30,000 61.54 0 48,000 5,013,000 5,010,806 0 -2,194 99.96 0 5,010,806 5,013,000 5,010,806 0 -2,194 99.96 0 5,010,806 21,130,000 10,620,014 0 -10,509,986 50.26 0 10,620,014 21,130,000 10,620,014 0 -10,509,986 50.26 0 10,620,014 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 13 國家安 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ60 500,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 0 0 0 02 8903304500-4 1,639,800 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 1,639,800 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 1,639,800 0 0 0 0 0 0 05 7606205300-6 14,324,902 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 14,324,902 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 14,324,902 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 15,964,702 0 0 0 0 0 0 合計 211,747,702 0 0 0 0 0 0 14 全會議 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 1,639,800 1,639,800 0 0 100.00 0 1,639,800 1,639,800 1,639,800 0 0 100.00 0 1,639,800 1,639,800 1,639,800 0 0 100.00 0 1,639,800 14,324,902 14,324,902 0 0 100.00 0 14,324,902 14,324,902 14,324,902 0 0 100.00 0 14,324,902 14,324,902 14,324,902 0 0 100.00 0 14,324,902 15,964,702 15,964,702 0 0 100.00 0 15,964,702 211,747,702 195,614,282 0 -16,133,420 92.38 0 195,614,282 15 國家安 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 01 0002000000-8 總統府主管 02 ˉ0002100000-0 144,086,706 30,504,068 48,000 0 174,638,774 ˉ國家安全會議 01 ˉˉ3102100100-0 144,086,706 19,884,054 48,000 0 164,018,760 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ3102102000-6 0 10,620,014 0 0 10,620,014 ˉˉ諮詢研究業務 小 計 144,086,706 30,504,068 48,000 0 174,638,774 合 計 144,086,706 30,504,068 48,000 0 174,638,774 16 全會議 決算分析表 109年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0002000000-8 總統府主管 0 5,010,806 0 5,010,806 ˉ0002100000-0 179,649,580 ˉ國家安全會議 0 5,010,806 0 5,010,806 ˉˉ3102100100-0 169,029,566 ˉˉ一般行政 0 0 0 0 ˉˉ3102102000-610,620,014 ˉˉ諮詢研究業務 0 5,010,806 0 5,010,806 小 計179,649,580 0 5,010,806 0 5,010,806 合 計 179,649,580 17 國家安 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 諮詢研究業務 10人事費 144,086,706 0 ˉ1010 政務人員待遇 17,694,105 0 ˉ1015 法定編制人員待遇 65,426,102 0 ˉ1020 約聘僱人員待遇 1,972,189 0 ˉ1025 技工及工友待遇 11,828,958 0 ˉ1030 獎金 19,831,950 0 ˉ1035 其他給與 2,084,494 0 ˉ1040 加班值班費 7,210,320 0 ˉ1045 退休退職給付 564,565 0 ˉ1050 退休離職儲金 8,296,955 0 ˉ1055 保險 9,177,068 0 20業務費 19,884,054 10,620,014 ˉ2003 教育訓練費 135,010 12,000 ˉ2006 水電費 4,045,298 0 ˉ2009 通訊費 576,148 611,951 ˉ2015 權利使用費 0 506,140 ˉ2018 資訊服務費 5,531,095 0 ˉ2021 其他業務租金 69,847 220,949 ˉ2024 稅捐及規費 310,620 0 ˉ2027 保險費 468,935 0 ˉ2036 按日按件計資酬金 84,000 1,072,726 ˉ2039 委辦費 0 1,347,084 ˉ2042 國際組織會費 0 56,670 ˉ2051 物品 3,146,555 1,940,077 ˉ2054 一般事務費 3,044,454 4,190,959 ˉ2063 房屋建築養護費 623,575 0 ˉ2066 車輛及辦公器具養護費 305,288 0 ˉ2069 設施及機械設備養護費 550,538 0 ˉ2072 國內旅費 4,400 152,040 ˉ2078 國外旅費 0 409,953 ˉ2084 短程車資 595 99,465 ˉ2093 特別費 987,696 0 30設備及投資 5,010,806 0 ˉ3030 資訊軟硬體設備費 4,084,983 0 18 全會議 決算累計表 109年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 144,086,706 17,694,105 65,426,102 1,972,189 11,828,958 19,831,950 2,084,494 7,210,320 564,565 8,296,955 9,177,068 30,504,068 147,010 4,045,298 1,188,099 506,140 5,531,095 290,796 310,620 468,935 1,156,726 1,347,084 56,670 5,086,632 7,235,413 623,575 305,288 550,538 156,440 409,953 100,060 987,696 5,010,806 4,084,983 19 國家安 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 諮詢研究業務 ˉ3035 雜項設備費 925,823 0 40獎補助費 48,000 0 ˉ4085 獎勵及慰問 48,000 0 小 計 169,029,566 10,620,014 合 計 169,029,566 10,620,014 20 全會議 決算累計表 109年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 925,823 48,000 48,000 179,649,580 179,649,580 21 國家安 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 合計 82,627 0 0 本年度 82,627 0 0 0402100301 1,132 0 0 一般賠償收入 0702100500 8,116 0 0 廢舊物資售價 1202100201 58,374 0 0 收回以前年度歲出 1202100210 15,005 0 0 其他雜項收入 以前年度 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 22 全會議 數分析表 109年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 82,627 0 0 0 0 0 82,627 0 0 0 0 0 1,132 0 0 0 0 0 8,116 0 0 0 0 0 58,374 0 0 0 0 0 15,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 國家安 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 合計 195,614,282 0 0 0 本年度 195,614,282 0 0 0 一、本年度經費 179,649,580 0 0 0 3102100100 169,029,566 0 0 0 一般行政 3102102000 10,620,014 0 0 0 諮詢研究業務 二、統籌科目 15,964,702 0 0 0 7606205300 14,324,902 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 1,639,800 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 0 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 24 全會議 數分析表 109年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 195,614,282 0 0 0 0 195,614,282 0 0 0 0 179,649,580 0 0 0 0 169,029,566 0 0 0 0 10,620,014 0 0 0 0 15,964,702 0 0 0 0 14,324,902 0 0 0 0 1,639,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 ˉ ˉ ˉ 國家安全會議 ˉ ˉ 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表 ˉ 中華民國109年度 單位:新臺幣元；% 餘 絀 數 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 (或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施 金 額 % 109 0402100301-9 1,132 不斷電供應器遺失賠償收入繳庫。 一般賠償收入 0702100500-1 -56,884 -87.51 主要係報廢品標售金額較預計低。 廢舊物資售價 1202100201-0 58,374 收回108年度溢發經費。 收回以前年度歲出 1202100210-0 -2,995 -16.64 其他雜項收入 小計 -373 -0.45 合計 -373 -0.45 26 本 頁 空 白 27 國家安 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 ％ 類型 金額 109 3102100100-0 5,123,434 2.94 2 3,845,294 一般行政 10 1,275,946 3102102000-6 10,509,986 49.74 13 8,154,047 諮詢研究業務 1 2,355,939 3102109800-0 500,000 100.00 3 500,000 第一預備金 小計 16,133,420 8.24 16,131,226 合計 16,133,420 8.24 16,131,226 28 全會議 免、註銷）分析表 109年度 單位:新臺幣元；% 經常門 資本門 備註 賸餘原因說明 賸餘原因說明 類型 金額 及相關改善措施 及相關改善措施 8 2,194 0 主要係防範新型冠狀肺炎疫情，各 0 項出國計畫自109年4月份起暫緩執 行，國外旅費賸餘8,154,047元。 0 1.賸餘原因：第一預備金未動支餘 0 額，由國庫自動收回。 2.改善措施：依預算法第22條編列 ，並依同法第64條規定申請動支。 2,194 2,194 29 國家安 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 20,354,000 0 20,354,000 17,694,105 三、法定編制人員待遇 65,635,000 0 65,635,000 65,426,102 四、約聘僱人員待遇 3,017,000 0 3,017,000 1,972,189 五、技工及工友待遇 11,970,000 0 11,970,000 11,828,958 六、獎金 19,898,000 0 19,898,000 19,831,950 七、其他給與 1,985,000 0 1,985,000 2,084,494 八、加班值班費 6,718,000 0 6,718,000 7,210,320 九、退休退職給付 650,000 0 650,000 564,565 十、退休離職儲金 8,625,000 0 8,625,000 8,296,955 十一、保險 9,080,000 0 9,080,000 9,177,068 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 147,932,000 0 147,932,000 144,086,706 30 全會議 分析表 109年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 金額 說明 ％ 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0 0 -2,659,895 -13.07 11 7 -208,898 -0.32 78 70 -1,044,811 -34.63 6 4 約聘人員係配合諮詢委員業務需 求進用，因諮詢委員尚未補齊， 致是類人員尚有缺額。 -141,042 -1.18 26 25 -66,050 -0.33 0 0 本會議以人事費列支之各項獎金 名稱及決算數如下： 1.考績獎金7,389,107元、 2.特殊公勲獎賞168,000元、 3.年終工作獎金12,274,843元。 99,494 5.01 0 0 492,320 7.33 0 0 -85,435 -13.14 0 0 -328,045 -3.80 0 0 97,068 1.07 0 0 0 0 0 -3,845,294 -2.60 121 106 本年度以業務費支付「勞務承攬 人力」支出，包括： 1. 「一般行政-基本行政工作維 持」計畫：辦理辦公廳舍公共環 境清潔維護，實際支用4人，決 算數為1,011,115元。 2. 「一般行政-基本行政工作維 持」計畫：辦理資訊安全管理系 統、資訊設備定期保養、故障維 修、防毒軟體、虛擬主機系統及 備份系統維護，實際支用2人， 決算數為1,836,660元。 31 國家安 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱 決算數 預算數(1) 已撥數 未撥數 九、獎助 78,000 48,000 0 6.獎勵及慰問 78,000 48,000 0 退休(職)人員三節慰問金 退休(職)人員三節慰問金 一般行政 78,000 48,000 0 小 計 78,000 48,000 0 合 計 78,000 48,000 0 32 全會議 關或團體個人經費報告表 109年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 入受補 計畫完成結餘款 行情形 助單位 預決算 已 未 計畫未完成原因 備註 預算 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 合計(2) 日期 (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 48,000 30,000 30,000 48,000 30,000 30,000 48,000 30,000 V V 30,000 109/12/31 48,000 30,000 30,000 48,000 30,000 30,000 33 國家安 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 161,573 28,926 0 0 0 48 01一般公共事務 145,608 28,926 0 0 0 48 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 14,325 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 1,640 0 0 0 0 0 34 全會議 濟性綜合分類表 109年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出合計 對非營業特種 對政府 對國外 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 0 57 190,604 0 0 0 0 0 57 174,639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,640 0 0 0 0 35 國家安 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 0 0 0 0 0 0 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 36 全會議 濟性綜合分類表 109年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出合 機器及其他設 總計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 計 備 0 0 2,820 2,191 0 5,011 195,615 0 0 2,820 2,191 0 5,011 179,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,640 37 國家安全會議 平衡表 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額 1 資產 147,242,214 2 負債 5,813,627 11 流動資產 5,813,627 21 流動負債 21,302 110103 專戶存款 5,813,627 210302 應付代收款 21,302 14 固定資產 136,460,684 28 其他負債 5,792,325 140101 土地 124,628,845 280301 存入保證金 327,276 140401 房屋建築及設備 2,277,681 280401 應付保管款 5,465,049 減：140402 累計折舊─ -1,563,454 3 淨資產 141,428,587 房屋建築及設備 140501 機械及設備 32,528,087 31 資產負債淨額 141,428,587 減：140502 累計折舊─ -27,682,229 310101 資產負債淨額 141,428,587 機械及設備 140601 交通及運輸設備 26,702,246 減：140602 累計折舊─ -21,963,692 交通及運輸設備 140701 雜項設備 29,865,767 減：140702 累計折舊─ -28,332,567 雜項設備 16 無形資產 4,967,903 160102 電腦軟體 4,967,903 合 計 147,242,214 合 計 147,242,214 附註: 38 國家安全會議 收入支出表 中華民國109年度 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 小 計 合 計 收入 195,696,909 公庫撥入數 195,614,282 罰款及賠償收入 1,132 財產收益 8,116 其他收入 73,379 支出 196,572,586 繳付公庫數 82,627 人事支出 160,051,408 業務支出 31,104,068 獎補助支出 48,000 財產損失 2,073 折舊、折耗及攤銷 5,284,410 收支餘絀 -875,677 39 國家安全會議 專戶存款明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 5,813,627 本年度部分 5,813,627 03 5,465,049 台灣銀行離職儲金專戶 05 348,578 國庫存款戶 總 計 5,813,627 40 國家安全會議 土地明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 124,628,845 本年度部分 124,628,845 總 計 124,628,845 41 國家安全會議 房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 2,277,681 本年度部分 2,277,681 總 計 2,277,681 42 國家安全會議 累計折舊─房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,563,454 本年度部分 1,563,454 總 計 1,563,454 43 國家安全會議 機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 31,275,694 本年度部分 31,275,694 預算性質部分 1,252,393 本年度部分 1,252,393 109 1,252,393 一百零九年度 3102100100-0* 1,252,393 一般行政 總 計 32,528,087 44 國家安全會議 累計折舊─機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 27,682,229 本年度部分 27,682,229 總 計 27,682,229 45 國家安全會議 交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 26,664,346 本年度部分 26,664,346 預算性質部分 37,900 本年度部分 37,900 109 37,900 一百零九年度 3102100100-0* 37,900 一般行政 總 計 26,702,246 46 國家安全會議 累計折舊─交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 21,963,692 本年度部分 21,963,692 總 計 21,963,692 47 國家安全會議 雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 29,564,767 本年度部分 29,564,767 預算性質部分 301,000 本年度部分 301,000 109 301,000 一百零九年度 3102100100-0* 301,000 一般行政 總 計 29,865,767 48 國家安全會議 累計折舊─雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 28,332,567 本年度部分 28,332,567 總 計 28,332,567 49 國家安全會議 電腦軟體明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 2,148,390 本年度部分 2,148,390 預算性質部分 2,819,513 本年度部分 2,819,513 109 2,819,513 一百零九年度 3102100100-0* 2,819,513 一般行政 總 計 4,967,903 50 國家安全會議 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 21,302 本年度部分 21,302 109 21,302 一百零九年度 01 21,302 代收代扣款項 100116 收入傳票 109 11 24 3,895 收職員留職停薪續保健保費 100117 收入傳票 109 11 27 13,487 收職員留職停薪續保公保費 100123 收入傳票 109 12 17 591 收新進職員健保費 100123 收入傳票 109 12 17 893 收新進職員勞保 100123 收入傳票 109 12 17 2,436 收新進職員新制勞退 總 計 21,302 51 國家安全會議 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 327,276 本年度部分 61,834 109 61,834 一百零九年度 02 7,000 履約保證金 03 54,834 保固保證金 以前年度部分 265,442 106 73,290 一百零六年度 03 73,290 保固保證金 107 88,500 一百零七年度 03 88,500 保固保證金 108 103,652 一百零八年度 03 103,652 保固保證金 總 計 327,276 52 國家安全會議 應付保管款明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 5,465,049 01 5,465,049 離職儲金 總 計 5,465,049 53 國家安 長期投資、固定資產、遞 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科 目 名 稱 /長期投資評價 (1) (2) 長期投資 0 0 土地 121,614,397 0 土地改良物 0 0 房屋建築及設備 2,277,681 -1,532,881 機械及設備 31,275,694 -25,502,213 交通及運輸設備 26,655,534 -21,077,235 雜項設備 29,743,942 -28,005,516 收藏品及傳承資產 0 0 權利 0 0 小 計 211,567,248 -76,117,845 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 0 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 3,803,361 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 什項資產 0 0 小 計 3,803,361 0 合 計 215,370,609 -76,117,845 備註: 一、本年度資本資產成本變動「增加數」8,380,305元＝預算採購增加金額4,410,806元＋ 其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,969,499元。 二、設備及投資預算執行增加金額5,010,806元＝本年度預算執行金額5,010,806元。 三、預算採購增加金額4,410,806元，與設備及投資預算執行增加金額5,010,806元，差異600,000元， 係採購空調機鰭片因未達財產登記標準而列為物品。 54 全會議 耗資產及無形資產變動表 109年度 單位:新臺幣元 本年度成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 3,014,448 0 0 124,628,845 0 0 0 0 0 0 -30,573 714,227 2,169,977 917,584 -2,180,016 4,845,858 47,127 415 -886,457 4,738,554 329,240 207,415 -327,051 1,533,200 0 0 0 0 0 0 0 0 5,560,792 1,125,414 -3,424,097 136,460,684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,819,513 1,654,971 0 4,967,903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,819,513 1,654,971 0 4,967,903 8,380,305 2,780,385 -3,424,097 141,428,587 55 國家安全會議 決算執行與會計收支對照表 中華民國109年01月01日至109年12月31日 單位:新臺幣元 預算項目 決算數 調整數 會計收支 會計科目 歲入 82,627 195,614,282 195,696,909 收入 ˉ - 195,614,282 195,614,282 ˉ公庫撥入數 ˉ稅課收入 - - - ˉ稅課收入 ˉ罰款及賠償收入 1,132 - 1,132 ˉ罰款及賠償收入 ˉ規費收入 - - - ˉ規費收入 ˉ財產收入 8,116 - 8,116 ˉ財產收益 ˉ營業盈餘及事業收入 - - - ˉ投資收益 ˉ捐獻及贈與收入 - - - ˉ捐獻及贈與收入 ˉ其他收入 73,379 - 73,379 ˉ其他收入 歲出 195,614,282 958,304 196,572,586 支出 ˉ - 82,627 82,627 ˉ繳付公庫數 ˉ人事費 160,051,408 - 160,051,408 ˉ人事支出 ˉ業務費 30,504,068 600,000 31,104,068 ˉ業務支出 ˉ獎補助費 48,000 - 48,000 ˉ獎補助支出 ˉ設備及投資 5,010,806 -5,010,806 -ˉ ˉ - 2,073 2,073 ˉ財產損失 ˉ - - - ˉ投資損失 ˉ債務費 - - - ˉ利息費用及手續費 ˉ - 5,284,410 5,284,410 ˉ折舊、折耗及攤銷 ˉ - - - ˉ其他支出 歲計餘絀 -195,531,655 194,655,978 -875,677 收支餘絀 備註: 1.「公庫撥入數」調整數195,614,282元及「繳付公庫數」調整數82,627元係供本會議核對與國庫之間現金收付情形。 2.「業務費」與「業務支出」調整數600,000元，係業務支出空調機鰭片以資本門經費支應。 3.「設備及投資」調整數5,010,806元，主要係網路防火牆建置及汰換資訊設備。 4.「財產損失」調整數2,073元，係報廢逾耐用年限財產之帳列殘值。 5.「折舊、折耗及攤銷」調整數5,284,410元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，因未編入預算，故未於「 決算數」欄表達。 56 國家安全會議 現 金 出 納 表 中華民國109年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 9,296,014 ˉ(一).專戶存款 9,296,014 二、本期收入 189,979,539 ˉ(一).本年度歲入 82,627 ˉˉ1.實現數 82,627 ˉˉ(1).其他 82,627 ˉ(二).應付代收款淨增(減)數 21,141 ˉ(三).存入保證金淨增(減)數 52,444 ˉ(四).應付保管款淨增(減)數 -3,555,972 ˉ(五).公庫撥入數 195,614,282 ˉˉ1.本年度歲出撥款 195,614,282 ˉ(六).資產負債淨額淨增(減)數 -2,234,983 ˉˉ1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 -2,234,983 ˉˉ(1).財產交易利益(損失) -2,073 ˉˉ(2).折舊、折耗及攤銷(-) -5,284,410 ˉˉ(3).其他影響非流動資產之項目 3,051,500 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 199,275,553 付項 一、本期支出 193,461,926 ˉ(一).本年度歲出 195,614,282 ˉˉ1.實現數 195,614,282 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 4,410,806 ˉˉ(2).其他 191,203,476 ˉ(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產 -580,012 ˉ(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產 -1,654,971 ˉ(四).繳付公庫數 82,627 ˉˉ1.本年度歲入繳庫 82,627 二、本期結存 5,813,627 ˉ(一).專戶存款 5,813,627 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 199,275,553 57 國家安全會議 國有財產目錄總表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 124,628,845 筆 7 土地 公頃 0.139992 土 地 改 良 物 個 0 0 714,227 棟 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及 棟 7 設備 宿 舍 平方公尺 951.71 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 738 4,845,858 4,738,554 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 17 其 他 件 64 1,533,200 圖 書 冊(套) 60 雜項設備 其 他 件 717 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 136,460,684 58 國家安全會議 珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 0 筆 0 土地 公頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 0 棟 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及 棟 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 0 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 0 外交部移撥珍貴動產(山水畫1 圖 書 冊(套) 1 幅)，因無法估計其價值，故僅 記載數量。 雜項設備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 0 59 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦 理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 壹 總預算部分-109 年度 一、通案決議 (一) 109 年度總預算案針對各機關及所屬通案刪減用途別項目決議如 1. 本 會 議 未 編 列 大 陸 下： 地區旅費。 1.大陸地區旅費：統刪 40%。 2. 本 會 議 國 外 旅 費 原 編列 8,564 千元，依 2.國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支出不刪外，其餘統 決議刪減 5% 計 428 刪 5%。 千元，並依規定調整 3.委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪 3%。 科目以「按日按件計 資酬金」調整替代。 4.軍事裝備及設施、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、 設施及機械設備養護費：統刪 5%。 3. 本 會 議 委 辦 費 原 編 列 880 千元，依決議 5.政令宣導費：統刪 15%。 刪減 3% 計 26 千元， 6.設備及投資：除法律義務支出不刪外，其餘統刪 6%。 並依規定調整科目 以「按日按件計資酬 7.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出不刪 金」調整替代。 外，其餘統刪 4%。 4. 本 會 議 未 編 列 軍 事 8.對地方政府之補助：除法律義務支出不刪外，其餘統刪 3%。 裝備及設施；房屋建 築養護費原編列 660 千元依決議刪減 5% 計 33 千元，核編 627 千元；車輛及辦公器 具養護費原編列 473 千元依決議刪減 5% 計 23 千元，核編 450 千元；設施及機械設 備養護費原編列 616 千元依決議刪減 5% 計 31 千元，核編 585 千元。 5. 本 會 議 未 編 列 政 令 宣導費。 60 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦 理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 6. 本 會 議 設 備 及 投 資 原編列 5,333 千元， 依決議刪減 6%計 320 千元，核編 5,013 千 元。 7. 本 會 議 未 編 列 對 國 內團體之捐助與政 府機關間之補助。 8. 本 會 議 未 編 列 對 地 方政府之補助。 (二) 行政院應針對轄下各部會及各事業單位現有之補助計畫及經費 非屬本會議辦理事項。 核定發放情形進行串接，並於 110 年 12 月 31 日前建立一統合 之資料平台，供民眾得以透過關鍵字查找不同法人、團體、機 關等申請補(捐)助之情形。 (三) 鑑於網路訊息散布快速，行政院農業委員會從 105 年開始公開招 非屬本會議辦理事項。 標相關網路宣傳人才。根據行政院農業委員會破除假訊息標案指 出，該標案明確揭露投放廣告及宣傳素材的網路平台，此外，行 政院農業委員會在相關網路平台會以行政院農業委員會小編名 義實名發文，而且單一網路平台會由單一網路 ID 統一發文，爰 要求各部會參採之。 (四) 要求行政院應強化整合多元無障礙運輸服務資源，並適時檢視提 非屬本會議辦理事項。 供高齡者及身心障礙者使用公共運輸服務相關措施及規範之適 足性，俾有效達成「打造行無礙的社會生活環境」之理念。 (五) 中央政府未受公共債務法債限規範之潛藏負債達 15 兆 3,000 億 非屬本會議辦理事項。 元，請行政院提出改善方案。 (六) 各項社會保險行政經費負擔之規範標準未盡一致，且各項保險行 非屬本會議辦理事項。 政經費之預算編列形式迥異，且未能於各保險財務個體如實反映 辦理社會保險之行政成本，各保險人補助其他機關團體之行政事 務費，並無一致之標準，請行政院提出改善方案。 61 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦 理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (七) 部分機關可能為規避超過派遣人數上限而將派遣契約包裝為承 非屬本會議辦理事項。 攬契約，原派遣勞工則轉為更無保障之勞務承攬，勞動權益反而 更加惡化情事。爰此，建請行政院儘速研謀相關規範，以防堵「承 攬為名，派遣為實」之弊端。 (八) 機關尚有未進用之預算員額缺額，每年運用非典型人力卻仍持續 非屬本會議辦理事項。 攀升，員額實際需求與進用非典型人力辦理業務內容之間，請行 政院提出檢討及改善方案。 (九) 據審計部 107 年度中央政府總決算審核報告指出，各地方政府辦 非屬本會議辦理事項。 理治水相關事項時遇到近年豪雨雨量屢逾 10 年重現期頻率，現 行排水設計標準難以達成防洪目標淹水恐成常態，及治理工程及 應急工程用地取得進度延宕等問題，為加強政府水患防治工作， 提升治水成效，請經濟部及行政院主計總處等相關部會，就上述 缺失，向立法院相關委員會提出追蹤考核之專案報告。 二、各組審查決議部分： 歲出部分 國家安全會議 1 億 9,664 萬 4 千元，照列。 (一) 我國基於國安考量，政府機關已明確禁止使用中國華為相關資訊 行政院已於 108 年 4 月 產品，惟仍未對哪些產品屬於存在資安疑慮者提出 1 份正面表列 頒布《各機關對危害國 的管制清單供各機關遵循參考。108 年 1 月 1 日《資通安全管理 家資通安全產品限制 法》施行後，該法主管機關行政院於 4 月頒布《各機關對危害國 使用原則》，有關危害 家資通安全產品限制使用原則》，本於該原則之規定，主管機關 國家資通安全疑慮的 應基於國家安全、國際情資分享、潛在風險及衝擊分析等因素， 產品清單刻由行政院 蒐集相關機關意見綜合評估，據以核定生產、研發、製造或提供 研擬中，待議定後適時 危害國家資通安全產品之廠商清單，供各政府機關及《資通安全 公布。 管理法》所提及之「八大關鍵基礎設施」遵循。原定應於 7 月底 公布之資安危害清單，至今仍未提出公布，恐造成各政府機關無 一明確參考清單可供遵循之問題。除了華為之外，中國監視器廠 商「海康威視」亦被發現於多所大學、台中市及台北市有採購或 裝設，恐形成另一嚴重的資安漏洞，不可不慎。 62 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦 理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 「資安即是國安」，請國家安全會議針對相關資安問題積極與行 政院溝通、指導，協助主管機關儘速彙整存在危害資通安全之產 品，早日提出有疑慮的廠商清單，以利各政府機關、公立學校、 公營事業以及八大關鍵基礎設施提供單位有明確的方向遵循，確 實做好資安防護工作。 (二) 為打造國家資安機制、建立國家資安團隊，並推動國防資安自主 有 關 AI 數 位 偵 防 政 研發之決心，蔡總統自 105 年 5 月執政以來，陸續推動行政院資 策，本會議未來將納入 通安全處、行政院數位國家創新經濟推動小組、國防部資通電軍 非傳統威脅及假訊息 成立，並進行相關立法，以建立可靠的資通環境，達成數位經濟 應處對策進行研析，以 與國家發展為目標。然近日蘇揆召開科技會報結論顯示，AI 人工 維護國人財產及國家 智慧及演算法發展，我國未來除面臨科技性失業與貧富差距問題 資通安全。 之外，隨著 AI 技術愈來愈親近使用者的終端載具，AI 的深度造 假（Deep Fakes）、深度學習能力及高模仿能力，勢將出現更多 難以辨認來源出處之影視訊息，除了考驗大眾的媒體識讀能力， 同時也考驗國家機關與私人企業防範詐騙與反應資安危機的能 力。應未雨綢繆提出策略，因應社經結構與國家安全環境之轉 變，以利元首進行決策參考，確保我國民主法治自由經濟發展體 制與社會長治久安。 (三) 經查國家安全局目前尚未解密之政治檔案共有 491 卷，其中包括 本案業於 109 年 5 月 6 外界高度關注之林宅血案、陳文成命案等政治檔案，目前皆依《國 日 勤 計 字 第 家機密保護法》第 12 條核列為「永久保密」 。108 年 7 月《政治 1091800028 號 函 提 交 檔案條例》制定後，國家安全局正重新審認是否仍列為永久保 立法院在案。 密，並預計於 109 年 1 月底完成檔案密等及保密年限之檢討。經 國家安全局檢討後仍列屬永久保密者，依《政治檔案條例》第 5 條第 3 項後段之規定，應報請上級機關國家安全會議同意。為推 動轉型正義、釐清真相並促進社會和解，爰請國家安全會議善盡 督導責任，確認仍列屬永久保密之檔案確實「涉及國家安全情報 來源或管道之國家機密」 （《國家機密保護法》第 12 條） ，且不得 基於「隱瞞違法或行政疏失」 、「掩飾特定之自然人、法人、團體 或機關（構）之不名譽行為」 、「拒絕或遲延提供應公開之檔案內 容」等目的規避解密（ 《政治檔案條例》第 5 條第 2 項， 《國家機 密保護法》第 5 條第 2 項亦有同樣規定）。於完成前述 491 卷尚 未解密之政治檔案之審認、檔案密等及保密年限之檢討後，並請 國家安全會議提出書面報告送交立法院司法及法制委員會。 63 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦 理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (四) 有關我國政府及關鍵基礎設施禁用中國資通訊軟硬體品牌，根據 本案業於 109 年 5 月 6 國家安全會議提供的預算主決議報告，102 年我國辦理 4G 網路釋 日 勤 計 字 第 照時，便規定不得使用中製核心、傳輸骨幹網路及基地台設備， 1091800028 號 函 提 交 該年 10 月國家安全局禁止華為公司投標，目前政府機關沒有使 立法院在案。 用中製資訊產品，並且明文禁止採購，中製手機也不能進入國軍 營區。國家安全會議 107 年 12 月召開第 15 次國家資通安全指導 小組會議已作成決議，協請行政院資通安全處會同國家安全會議 資通安全辦公室，邀集八大關鍵資訊基礎設施相關部會，針對《資 通安全管理法》納管對象研討限制使用危害國家資通安全產品之 機制，經請行政院統籌研擬公布前述處理原則，完成危害國家資 訊安全產品風險盤點、汰除和稽核機制。行政院原擬在 108 年 7 月底公布禁止公務機關採購危害國家資通安全產品清單，遲至今 日清單仍未公布，儘管各機關依然可以依據《政府採購法》第 17 條第 4 項規定之「機關辦理涉及國家安全之採購，有對我國或外 國廠商資格訂定限制條件之必要者，其限制條件及審查相關作業 事項之辦法，由主管機關會商相關目的事業主管機關定之」，故 主動不採購；但仍出現中山大學有海康威視監視器、台北市政府 採購中國製監視器等案例。又，我國業已簽署、批准《政府採購 協定》。爰此，國家安全會議應根據《資通安全管理法》、《政府 採購法》納管或限制使用危害國家資通安全產品之措施，和《政 府採購協定》等產生之貿易及產業影響，就 1.該協定開放之政府 採購包括：FSC 編號 7030 資料處理軟體、7050 資料處理零件、 中央貨品號列 841 與電腦硬體安裝有關之諮詢服務、842 軟體執 行服務、843 資料處理服務、844 資料庫服務、845 包括電腦之辦 公室機器設備維修服務、849 其他電腦服務；2.該協定排除：電 力、運輸之財物及服務包括工程有關之採購；3.該協定附件 7 第 9 點： 「本協定不適用有關國家安全而須排除適用之採購，包括為 協助核物料防護、核廢料管理或技術所辦理之採購。」有關國家 安全之定義；4.《政府採購法》第 17 條第 4 項之限制條件評估 情形；5.各國作法及其緣由，比方世界上有 12 個國家正在評估， 包含日本、加拿大、英國、法國等國家，另有 19 個國家不予禁 止、有 5 個國家是採禁止規定；6.其他貿易及產業影響，提出書 面報告送交立法院司法及法制委員會。 64 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦 理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (五) 鑑於內政部統計 108 年 1 月至 8 月最新人口資料，出生人數為 11 少子化將造成國防兵 萬 5,395 人、死亡人數為 11 萬 7,935 人，出生比死亡少 2,540 源短缺、勞動力減少、 人，顯示台灣已出現「生不如死」之狀態，根據國家發展委員會 扶養負擔加重、稅收不 人口推估，政府若不採取對策，我國將於 111 年開始人口負成長、 足等影響國家發展的 116 年人口紅利完全消失，對台灣競爭力形成重大威脅，過去蔡 國安問題。本會議在各 政府雖多次主張少子化已是國安危機，然而國家安全會議卻始終 項專案中，已適時納入 未將「少子女化」納入諮詢研究範圍，顯見對少子女化問題過於 少子化議題，今後亦將 輕忽。建請國家安全會議針對國內少子女化問題，納入諮詢研究 持續完善府院溝通平 業務範圍。 台，強化我國因應少子 化趨勢的量能，以符社 會期待。 (六) 查 109 度國家安全會議預算，其諮詢研究業務編列業務費 2,158 本案業於 109 年 5 月 6 萬 4 千元;含按日按件計資酬金 409 萬 2 千元，一般事務費 442 日 勤 計 字 第 萬元，國外旅費 856 萬 4 千元等;惟近年外交、兩岸、經濟、內 1091800028 號 函 提 交 政，多有爭議及困頓，未見國安諮詢研究業務之成效。考量政府 立法院在案。 經費短絀，爰請國家安全會議向立法院司法及法制委員會提出書 面改善報告。 (七) 查國家安全會議前首席諮詢委員邱太三涉司法關說臺灣桃園地 本案業於 109 年 5 月 1 方檢察署檢察長彭坤業案，邱前首席諮詢委員對外表示係搭乘公 日 勤 計 字 第 務車赴宴。身為首席諮詢委員，官箴不正，竟還利用國家資源進 1091800026 號 函 提 交 行司法關說。建請國家安全會議於 3 個月內向立法院司法及法制 立法院在案。 委員會提出完整行政調查報告，並追究失職人員責任。 (八) 針對涉及人民之權利義務與國家各機關之組織（官規官制）等事 本會議諮詢委員係由 項，均應以法律定之，倘法律授權以命令為補充規定者，則授權 總統特聘，其職責係就 之內容及範圍應具體明確，始符合憲法第 23 條法律保留原則。 國家安全重大事項進 然國家安全會議於其組織法中未就諮詢委員之職務、性質等事項 行專案研究，以供總統 有所規範，本即有違法律明確性原則之虞，復在缺乏法律授權下 決策參考，定位為總統 訂定「國家安全會議諮詢委員聘用作業要點」，由該要點界定諮 之國安諮詢幕僚。諮詢 詢委員之待遇位階與相關權益，恐有悖中央法規標準法及行政程 委員亦為法定編制內 序法等規定，建請應儘速法制化。 專任職務，自 84 年以 來以有給職為主，復經 行政院 95 年 8 月 21 日 院 授 人 給 字 第 65 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦 理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 0950020860 號 函 同 意，在政務人員俸給條 例草案完成立法前，先 行參照部長級之月 俸、公費合計數額支 給。 綜上，諮詢委員職責明 確，其待遇俟主管機關 將相關法案送大院審 議通過後，即完備法律 依據。 貳 總決算部分-107 年度總決算審核決議 本會議業於 109 年 10 月 20 日邀集行政院、 國家安全會議 107 年度單位決算所附「國有財產目錄總表」列有 國防部、行政院主計總 「房屋建築及設備－宿舍」7 棟，依其說明其中 4 棟(10 戶)為該 處、財政部國有財產署 會經管之「群治新村」，亦持續向國防部爭取納入國軍老舊眷村 會商，獲致兩項結論： 改建。國防部於 95 年 11 月 30 日曾函請國安會提供「群治新村」 眷舍配住資料，其後國安會亦持續向國防部爭取納入國軍老舊眷 1.「群治新村」為國軍 老舊眷村。 村改建，惟嗣因國防部認定「群治新村」住戶與「國軍老舊眷村 改建條例」所定之老舊眷村不同，爰無法納入改建。目前國安會 2. 由 國 防 部 提 案 修 正 「國軍老舊眷村改建 認定其為國軍老舊眷村，惟國防部將其屬性列為職務宿舍，爰請 條例」(以下簡稱眷改 國安會洽國防部儘速釐清其屬性，以使公產之管理有所遵循，避 條例)，俾本會議「群 免未來遭占用收回處理困難。 治新村」得納入眷改。 國防部依前述結論於 109 年 12 月 31 日邀集 本會議、財政部、法務 部及國安局等召開眷 改條例修正案協調 會，並決議將「群治新 村」納入眷改條例範 圍，後續國防部將完成 修正草案內容，報行政 院轉立法院審議。 66