國 家 安 全 會 議 決 算 目 錄 中華民國 98 年度 甲、總 說 明 一、施政計畫實施狀況及績效---------------------------------------------------------------- ( 1~2 ) 二、預算執行概況-------------------------------------------------------------------------------- ( 3 ) 三、資產負債實況及其他要點---------------------------------------------------------------- ( 4 ) 乙、主 要 表 一、歲入來源別決算表 ------------------------------------------------------------------------- ( 6~7 ) 二、歲出政事別決算表 ------------------------------------------------------------------------- ( 8~9 ) 三、歲出機關別決算表 ------------------------------------------------------------------------- ( 10~13 ) 四、以前年度歲出政事別轉入數決算表 --------------------------------------------------- ( 14~15 ) 五、以前年度歲出機關別轉入數決算表 --------------------------------------------------- ( 16~17 ) 六、歲入類平衡表-------------------------------------------------------------------------------- ( 18 ) 七、經費類平衡表-------------------------------------------------------------------------------- ( 19 ) 丙、附 屬 表 一、歲入類現金出納表 ------------------------------------------------------------------------- ( 21 ) 二、經費類現金出納表 ------------------------------------------------------------------------- ( 22 ) 三、押金明細表----------------------------------------------------------------------------------- ( 23 ) 四、保管款明細表-------------------------------------------------------------------------------- ( 24 ) 五、代收款明細表-------------------------------------------------------------------------------- ( 25 ) 六、經費類經費賸餘明細表------------------------------------------------------------------- ( 26~27 ) 七、歲出用途別決算分析表------------------------------------------------------------------- ( 28~29 ) 八、歲出用途別決算綜計表------------------------------------------------------------------- ( 30~33 ) 九、歲出按職能及經濟性綜合分類表 ------------------------------------------------------ ( 34~37 ) 十、公用財產目錄總表 ------------------------------------------------------------------------- ( 38 ) 十一、公用珍貴動產、不動產目錄總表 --------------------------------------------------- ( 39 ) 十二、本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表 ----------------------------------- ( 40~41 ) 十三、歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表 ----------------------------------------- ( 42 ) 十四、歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表 ----------------------------------------- ( 44~45 ) 十五、人事費分析表 ---------------------------------------------------------------------------- ( 46~47 ) 十六、補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表 ---------------------- ( 48~49 ) 十七、出國計畫執行情形報告表 ------------------------------------------------------------ ( 50~53 ) 十八、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦 理情形報告表 ---------------------------------------------------------------------------- ( 54~60 ) 國家安全會議 總 說 明 中華民國 98 年度 一、施政計畫實施狀況及績效： （一）已完成施政計畫重點概述： 國家安全會議為 總統決定有關國家安全大政方針之諮詢機關，依其組織規定工作目 標為下列二項： 1. 蒐集整理有關國家安全之各項資料。 2. 研究有關國家安全之各項問題及其對策。陳請總統參考。 （二）施政計畫分項說明： 本年度施政計畫說明： 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成 因應改善措施 之說明 1. 一般行政 一般行政之處理 1.辦理本會議及所屬國 均限時辦妥。 家安全局所陳報之有 關業務事項。 2.賡續推展各單位業務 資訊處理自動化，保 養維護資訊設備及其 他各項設備。 2. 策進國家安全 辦理各項會議 秉承 總統之命辦理 經蒐集與整理 議事業務 下列事項： 各項資料備供 1. 有 關 國 家 安 全 事 務 參考 各項會議之聯繫協 調。 2. 有關會議事務之編 撰、記錄、及決議 案之處理。 3.策進國家安全 蒐集資料及研究各項 秉承 總統之命辦理 經蒐集與整理 諮詢研究業務 問題 下列事項： 各項資料備供 1.蒐集整理與國家安全 參考，按事實 有關之各項資料。 需要即時呈報 2.研究分析有關國家安 總統參考。 全事項之各種問題 及其對策，陳報 總 統作為研判處理國 家安全決策之參考。 1 4.策進國際安全 增進國際區域安全合 邀請及接待國際友好 將意見及研討 合作研究業務 作及建立溝通管道 國家安全機構及學者 會資料彙整備 專家建立聯繫管道，交 供參考運用。 換意見及資料。 5.營建工程 總統府 2、5 樓外廊門 依照計畫辦理，已完成 均按時整修完 窗木作修繕、玻璃壓條 驗收。 成計畫目標。 均腐朽及首長宿舍衛 生下水道接管工程等 修繕 6.其他設備 資訊資料加密系統、軟 依照計畫新增檔案系 本項設備購置 體授權及伺服器稽核 統功能及購置電腦主 安裝使用後， 系統相關功能等 機、螢幕、圖書資料與 有效增進諮詢 其他儀器設備等。 研究業務推展 及行政效率。 以前年度施政計畫說明： 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成 因應改善 之說明 措施 其他設備 資安管理系統之認 依照計畫辦理，已完 履約期限為 98 年 證 成驗收。 11 月下旬完成計 畫目標。 2 二、預算執行概況： （一）本年度預算執行 甲、歲出部分：本會議 98 年度歲出預算數 2 億 0,404 萬 4 千元，截至年度終了，實 現數 1 億 8,570 萬 2,936 元，預算執行率為 91.01%，上項執行數分別為： 1. 一般行政項目：預算數 171,268,000 元，執行結果歲出實現數 156,616,380 元， 決算數佔預算數 91.45%，賸餘經費 14,651,620 元，已由國庫自動收回。 2. 策進國家安全議事業務項目：預算數 2,040,000 元，執行結果歲出實現數 1,777,252 元，決算數佔預算數 87.12%，賸餘經費 262,748 元，已由國庫自動 收回。 3. 策進國家安全諮詢研究業務項目：預算數 9,529,000 元，執行結果歲出實現 數 8,212,243 元，決算數佔預算數 86.18%，賸餘經費 1,316,757 元，已由國庫 自動收回。 4. 策進國際安全合作研究業務項目：預算數 13,941,000 元，執行結果歲出實現 數 12,344,854 元，決算數佔預算數 88.55%，賸餘經費 1,596,146 元，已由國 庫自動收回。 5. 營建工程項目：預算數 2,997,000 元，執行結果歲出實現數 2,830,532 元，決 算數佔預算數 94.45%，賸餘經費 166,468 元，已由國庫自動收回。 6. 其他設備項目：預算數 4,035,000 元，執行結果歲出實現數 3,921,675 元，決 算數佔預算數 97.19%，賸餘經費 113,325 元，已由國庫自動收回。 乙、歲入部分：本會議 98 年度歲入預算編列場地設備管理收入數 2 萬 3 千元，截至 年度終了，執行結果歲入實現數 3 萬 4,591 元，執行率為 150.40%，上項實現數 分別為： 1. 罰款及賠償收入：採購資訊週邊設備逾期罰款 13,101 元，因無法預估列入預 算。 2. 場地設備管理收入項目：預算數 23,000 元，執行結果歲入實現數 15,450 元， 決算數佔預算數 67.17%。其執行率偏低係原退休處長為軍職人員借住軍方宿 舍，現任處長為文職人員，無居住公有宿舍之情事所致。 3. 廢舊物資售價收入項目：報廢舊冰箱等售價 3,940 元。因無法預估列入預算。 4. 雜項收入項目：委託代售「2006 國家安全報告」中、英文版 2,100 元。因無 法預估列入預算。 以上 4 項共收 34,591 元，已全數繳庫。 （二）以前年度預算執行 歲出部分： 3 其他設備項目：預算保留 80,552 元，依合約進度跨越年度辦理，已於 98 年 11 月中旬 完成計畫目標，賸餘經費 56,552 元，已由國庫自動收回。 三、資產負債實況： 經費類平衡表部分：1.資產科目數額 4, 298,833 元，包括：專戶存款（員工各項保險費、 離職儲金）4,293,033 元，押金（郵政信箱及租用羽球場地）5,800 元。 2.負債科目數額 4,6298,833 元，包括：保管款 3,027,120 元（聘僱人 員公、自提離職儲金） 、代收款（公、勞、健保費等）1,265,913 元、 經費賸餘—押金部分 5,800 元，資產負債數額收支平衡。 四、其他要點： 本會議對中央統籌科目經費之動支，如： 「公教人員婚喪生育及子女教育補助實現數 1,383,915 元」、「公務人員退休撫卹給付實現數 11,987,783 元」、「早期退休公教人員生活 困難照護金實現數 216,000 元」等，均按中央政府各機關單位預算執行要點規定辦理。 4 國家安 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 3200000000-0 204,044,000 0 0 0 國務支出 0 0 0 01 3202100100-5 171,268,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 3202101000-6 2,040,000 0 0 0 策進國家安全議事業務 0 0 0 03 3202102000-1 9,529,000 0 0 0 策進國家安全諮詢研究 業務 0 0 0 04 3202105000-8 13,941,000 0 0 0 策進國際安全合作研究 業務 0 0 0 05 3202109000-0 7,032,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 06 3202109800-6 234,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 22 6800000000-2 216,000 0 0 0 福利服務支出 0 0 0 01 6806205800-3 216,000 0 0 0 早期退休公教人員生活 困難照護金 0 0 0 27 7500000000-2 11,987,783 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 7506205300-0 11,987,783 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 33 8900000000-0 1,383,915 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 1,383,915 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 217,631,698 0 0 0 0 0 0 8 全會議 別決算表 98 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 204,044,000 185,702,936 0 -18,341,064 91.01 0 185,702,936 171,268,000 156,616,380 0 -14,651,620 91.45 0 156,616,380 2,040,000 1,777,252 0 -262,748 87.12 0 1,777,252 9,529,000 8,212,243 0 -1,316,757 86.18 0 8,212,243 13,941,000 12,344,854 0 -1,596,146 88.55 0 12,344,854 7,032,000 6,752,207 0 -279,793 96.02 0 6,752,207 234,000 0 0 -234,000 0.00 0 0 216,000 216,000 0 0 100.00 0 216,000 216,000 216,000 0 0 100.00 0 216,000 11,987,783 11,987,783 0 0 100.00 0 11,987,783 11,987,783 11,987,783 0 0 100.00 0 11,987,783 1,383,915 1,383,915 0 0 100.00 0 1,383,915 1,383,915 1,383,915 0 0 100.00 0 1,383,915 217,631,698 199,290,634 0 -18,341,064 91.57 0 199,290,634 9 國家安 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 0002000000-8 204,044,000 0 0 0 總統府主管 0 0 0 02 0002100000-0 204,044,000 0 0 0 國家安全會議 0 0 0 經 常 門 小 計 197,012,000 0 0 0 0 0 0 資 本 門 小 計 7,032,000 0 0 0 0 0 0 01 3202100100-5 171,268,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0100 151,447,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 19,431,000 0 0 0 業務費 0 0 0 0400 390,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 02 3202101000-6 2,040,000 0 0 0 策進國家安全議事業務 0 0 0 0200 2,040,000 0 0 0 業務費 0 0 0 03 3202102000-1 9,529,000 0 0 0 策進國家安全諮詢研究 業務 0 0 0 0200 9,529,000 0 0 0 業務費 0 0 0 04 3202105000-8 13,941,000 0 0 0 策進國際安全合作研究 業務 0 0 0 0200 13,941,000 0 0 0 業務費 0 0 0 05 3202109000-0 7,032,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 01 3202109002-5* 2,997,000 0 0 0 營建工程 0 0 0 0300 2,997,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 02 3202109019-8* 4,035,000 0 0 0 其他設備 0 0 0 0300 4,035,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 06 3202109800-6 234,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 0900 234,000 0 0 0 預備金 0 0 0 02 8903304500-4 1,383,915 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 10 全會議 別決算表 98 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 204,044,000 185,702,936 0 -18,341,064 91.01 0 185,702,936 204,044,000 185,702,936 0 -18,341,064 91.01 0 185,702,936 197,012,000 178,950,729 0 -18,061,271 90.83 0 178,950,729 7,032,000 6,752,207 0 -279,793 96.02 0 6,752,207 171,268,000 156,616,380 0 -14,651,620 91.45 0 156,616,380 151,447,000 139,470,278 0 -11,976,722 92.09 0 139,470,278 19,431,000 16,819,627 0 -2,611,373 86.56 0 16,819,627 390,000 326,475 0 -63,525 83.71 0 326,475 2,040,000 1,777,252 0 -262,748 87.12 0 1,777,252 2,040,000 1,777,252 0 -262,748 87.12 0 1,777,252 9,529,000 8,212,243 0 -1,316,757 86.18 0 8,212,243 9,529,000 8,212,243 0 -1,316,757 86.18 0 8,212,243 13,941,000 12,344,854 0 -1,596,146 88.55 0 12,344,854 13,941,000 12,344,854 0 -1,596,146 88.55 0 12,344,854 7,032,000 6,752,207 0 -279,793 96.02 0 6,752,207 2,997,000 2,830,532 0 -166,468 94.45 0 2,830,532 2,997,000 2,830,532 0 -166,468 94.45 0 2,830,532 4,035,000 3,921,675 0 -113,325 97.19 0 3,921,675 4,035,000 3,921,675 0 -113,325 97.19 0 3,921,675 234,000 0 0 -234,000 0.00 0 0 234,000 0 0 -234,000 0.00 0 0 1,383,915 1,383,915 0 0 100.00 0 1,383,915 11 國家安 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 0100 1,383,915 0 0 0 人事費 0 0 0 05 6806205800-3 216,000 0 0 0 早期退休公教人員生活困難 照護金 0 0 0 0400 216,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 05 7506205300-0 11,987,783 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 0100 11,987,783 0 0 0 人事費 0 0 0 統 籌 科 目 小 計 13,587,698 0 0 0 0 0 0 合 計 217,631,698 0 0 0 0 0 0 12 全會議 別決算表 98 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 1,383,915 1,383,915 0 0 100.00 0 1,383,915 216,000 216,000 0 0 100.00 0 216,000 216,000 216,000 0 0 100.00 0 216,000 11,987,783 11,987,783 0 0 100.00 0 11,987,783 11,987,783 11,987,783 0 0 100.00 0 11,987,783 13,587,698 13,587,698 0 0 100.00 0 13,587,698 217,631,698 199,290,634 0 -18,341,064 91.57 0 199,290,634 13 國家安 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 95 02 3200000000-0 0 0 國務支出 80,552 56,552 05 3202109000-0 0 0 一般建築及設備 80,552 56,552 小 計 0 0 80,552 56,552 0 0 合 計 80,552 56,552 14 全會議 別轉入數決算表 98 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 24,000 0 0 0 0 0 24,000 0 0 0 0 0 24,000 0 0 0 0 0 24,000 0 0 15 國家安 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 95 02 0002000000-8 0 0 總統府主管 80,552 56,552 02 0002100000-0 0 0 國家安全會議 80,552 56,552 05 3202109000-0 0 0 一般建築及設備 80,552 56,552 02 3202109019-8* 0 0 其他設備 80,552 56,552 0300 0 0 設備及投資 80,552 56,552 小 計 0 0 80,552 56,552 經 常 門 小 計 0 0 0 0 資 本 門 小 計 0 0 80,552 56,552 合 計 0 0 80,552 56,552 16 全會議 別轉入數決算表 98 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 24,000 0 0 0 0 0 24,000 0 0 0 0 0 24,000 0 0 0 0 0 24,000 0 0 0 0 0 24,000 0 0 0 0 0 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000 0 0 0 0 0 24,000 0 0 17 國家安全會議 歲入類平衡表 中華民國 98 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資 產 科 目 金 額 負 債 科 目 金 額 0 0 附註： 18 國家安全會議 經費類平衡表 中華民國 98 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資 產 科 目 金 額 負 債 科 目 金 額 210100-7 專戶存款 4,293,033 221000-4 保管款 3,027,120 211300-1 押金 5,800 221200-3 代收款 1,265,913 231100-5 經費賸餘─押金部分 5,800 合 計 4,298,833 合 計 4,298,833 附註： 19 國家安全會議 歲入類現金出納表 中華民國 98 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 34,591 1. 123000-2 歲入實收數 34,591 賠償收入 13,101 使用規費收入 15,450 廢舊物資售價 3,940 雜項收入 2,100 收 項 總 計 34,591 二、付 項 (一)本期支出 34,591 1. 113000-6 歲入納庫數 34,591 賠償收入 13,101 使用規費收入 15,450 廢舊物資售價 3,940 雜項收入 2,100 (二)本期結存 付 項 總 計 34,591 21 國家安全會議 經費類現金出納表 中華民國 98 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 2,172,403 1. 210100-7 專戶存款 2,172,403 (二)本期收入 201,491,816 1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 199,290,634 收入數 199,290,634 本機關經費預算部分 185,702,936 統籌科目部分 13,587,698 2. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 80,552 國庫撥款數 24,000 註銷數 56,552 3. 221000-4 保管款 1,228,728 收入數 2,367,144 減：退還數 -1,138,416 4. 221200-3 代收款 891,902 收入數 10,927,252 減：退還數 -10,035,350 收 項 總 計 203,664,219 二、付 項 (一)本期支出 199,371,186 1. 213000-9 經費支出 199,290,634 支付數 199,290,634 本機關經費預算部分 185,702,936 統籌科目部分 13,587,698 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 80,552 支付數 24,000 註銷數 56,552 國庫未撥款部分 56,552 3. 211400-6 暫付款 0 支付數 88,258,297 本年度部分 88,258,297 減：收回或沖轉數 -88,258,297 本年度部分 -88,258,297 (二)本期結存 4,293,033 1. 210100-7 專戶存款 4,293,033 付 項 總 計 203,664,219 22 國家安全會議 經費類押金明細表 中華民國 98 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 5,800 以前年度部分 85 400 八十五年度 84 10 24 300014 轉帳傳票 租用郵政信箱第14-280號信箱保證 400 金 88 400 八十八年度 88 03 15 300053 轉帳傳票 租用郵政信箱第14-00390號信箱保 400 證金 91 5,000 九十一年度 91 03 22 300011 轉帳傳票 租螢橋國小羽球場地保證金 5,000 總 計 5,800 23 國家安全會議 經費保管款明細表 中華民國98年12月31日 單位：新台幣元 日 期 金 額 月 摘 要 備 註 年 月 小 計 合 計 98 12 31 聘僱人員離職儲金（公、自提及利息累計數） 3,027,120 合 計 3,027,120 24 國家安全會議 經費類代收款明細表 中華民國 98 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 01 352,695 代扣款項 03 913,218 代收專案款項 總 計 1,265,913 25 國家安全會議 經費類經費賸餘明細表 中華民國 98 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 項 目 待 納 庫 部 分 押 金 部 分 材 料 部 分 以以以以以以 一、經經經經─待待待以以 1.上以以上上上 0 2.加：以以以以以以以以以以以(註註)上數數數 0 國待國以以以 3.加：以以以以以以以以以以上以以(註註)上數 0 數數國待國以以以 4.加：審審以審審以以以以審審以審審審上審以 0 以數留以以以 5.加：剔剔經經以以以以以以 0 6.加：押押以以押押上上上 0 7.加：材材以以國材上上上 0 8.加：待待待待待上 0 9.以：待待待待以上 0 10.以：本以以數本待上 0 11.以：待待待註註上 0 12.等等以以等等等等本待上 0 二、經經經經─押押以以 1.上以以上上上 5,800 2.加：增審以以以以押押以以 0 3.以：註註以以以以押押上 0 4.加：以以待以保以押押上 0 5.以：押押押押上待待待上 0 6.加：押押待待上 0 7.以：押押待以上 0 8.等等以以等等等等本待上 5,800 三、經經經經─材材以以 1.上以以上上上 0 2.加：增審以以以以材材以以 0 3.以：註註以以以以材材上 0 4.加：以以待以保以材材上 0 5.以：材材國材上待待待上 0 6.加：材材待待上 0 7.以：材材待以上 0 8.等等以以等等等等本待上 0 26 國家安全會議 經費類經費賸餘明細表 中華民國 98 年12 月 31 日 項 目 待 納 庫 部 分 押 金 部 分 材 料 部 分 本以以以以 一、本本本經經本審以以 二、統統統統以以 27 國家安 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 01 0002000000-8 139,470,278 39,153,976 326,475 178,950,729 總統府主管 02 0002100000-0 139,470,278 39,153,976 326,475 178,950,729 國家安全會議 01 3202100100-5 139,470,278 16,819,627 326,475 156,616,380 一般行政 02 3202101000-6 0 1,777,252 0 1,777,252 策進國家安全議事業務 03 3202102000-1 0 8,212,243 0 8,212,243 策進國家安全諮詢研究業務 04 3202105000-8 0 12,344,854 0 12,344,854 策進國際安全合作研究業務 05 3202109000-0 0 0 0 0 一般建築及設備 01 3202109002-5 0 0 0 0 營建工程 02 3202109019-8 0 0 0 0 其他設備 合 計 139,470,278 39,153,976 326,475 178,950,729 28 全會議 決算分析表 98 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 設備及投資 小計 6,752,207 6,752,207 185,702,936 6,752,207 6,752,207 185,702,936 0 0 156,616,380 0 0 1,777,252 0 0 8,212,243 0 0 12,344,854 6,752,207 6,752,207 6,752,207 2,830,532 2,830,532 2,830,532 3,921,675 3,921,675 3,921,675 6,752,207 6,752,207 185,702,936 29 國家安 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 策進國家安全議事業務 策進國家安全諮詢研究 用 途 別 科 目 名 稱 業務 0100 139,470,278 0 0 人人人 0102 18,919,394 0 0 政政人政政政 0103 65,198,221 0 0 法法法法人政政政 0104 2,847,783 0 0 約約約人政政政 0105 10,576,690 0 0 技技技技技政政 0111 19,303,145 0 0 獎獎 0121 3,631,462 0 0 其其其其 0131 5,510,711 0 0 加加加加人 0142 305,010 0 0 退退退退其退 0143 5,403,567 0 0 退退退退退獎 0151 7,774,295 0 0 保保 0200 16,819,627 1,777,252 8,212,243 業政人 0201 327,126 0 0 教教教教人 0202 3,958,917 0 0 水水人 0203 169,740 180,254 472,839 通通人 0212 0 52,800 437,350 權權權權人 0215 2,339,314 0 0 資通資政人 0219 9,450 117,070 515,996 其其業政其獎 0221 444,500 0 0 稅稅技稅人 0231 526,919 0 0 保保人 0249 1,663,447 0 0 臨臨人政臨獎 0250 8,800 101,857 685,099 按按按按按資臨獎 0261 0 0 0 國國國國國人 0271 1,860,423 502,125 2,497,214 物物 0279 2,109,142 823,146 1,418,383 一一人政人 30 全會議 決算綜計表 98 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 策進國際安全合作研究 營建工程 其他設備 合計 業務 0 0 0 139,470,278 0 0 0 18,919,394 0 0 0 65,198,221 0 0 0 2,847,783 0 0 0 10,576,690 0 0 0 19,303,145 0 0 0 3,631,462 0 0 0 5,510,711 0 0 0 305,010 0 0 0 5,403,567 0 0 0 7,774,295 12,344,854 0 0 39,153,976 0 0 0 327,126 0 0 0 3,958,917 778,723 0 0 1,601,556 17,600 0 0 507,750 0 0 0 2,339,314 215,643 0 0 858,159 0 0 0 444,500 0 0 0 526,919 0 0 0 1,663,447 1,247,246 0 0 2,043,002 53,081 0 0 53,081 3,431,096 0 0 8,290,858 2,966,606 0 0 7,317,277 31 國家安 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 策進國家安全議事業務 策進國家安全諮詢研究 用 途 別 科 目 名 稱 業務 0282 530,437 0 0 房房房房房房人 0283 584,144 0 0 車車技車車車車房房人 0284 742,498 0 0 設設技設設設設房房人 0291 0 0 55,670 國國國人 0293 0 0 2,108,977 國國國人 0295 103,020 0 20,715 短短車資 0299 1,441,750 0 0 特特人 0300 0 0 0 設設技設資 0302 0 0 0 房房房房技設設人 0306 0 0 0 資通資資資設設人 0319 0 0 0 雜雜設設人 0400 326,475 0 0 獎獎獎人 0475 326,475 0 0 獎獎技獎獎 合 按 156,616,380 1,777,252 8,212,243 32 全會議 決算綜計表 98 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 策進國際安全合作研究 營建工程 其他設備 合計 業務 0 0 0 530,437 0 0 0 584,144 0 0 0 742,498 54,481 0 0 110,151 3,569,868 0 0 5,678,845 10,510 0 0 134,245 0 0 0 1,441,750 0 2,830,532 3,921,675 6,752,207 0 2,830,532 0 2,830,532 0 0 2,605,153 2,605,153 0 0 1,316,522 1,316,522 0 0 0 326,475 0 0 0 326,475 12,344,854 2,830,532 3,921,675 185,702,936 33 國家安 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 酬 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 職能別分類 非營利機構 總 計 156,629 35,314 0 0 0 542 01一般公共事務 143,257 35,314 0 0 0 326 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 11,988 0 0 0 0 216 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 1,384 0 0 0 0 0 34 全會議 濟性綜合分類表 98 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 經常支出合計 對政府 對國外 對營業基金 對非營業基 對民間企業 對企業 金 0 53 192,539 0 0 0 0 0 53 178,951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,384 0 0 0 0 35 國家安 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 土地購入 無形資產 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 873 1,957 01一般公共事務 0 0 0 0 0 873 1,957 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 36 全會議 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 98 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 0 1,997 1,925 0 6,752 199,291 0 0 1,997 1,925 0 6,752 185,703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,384 37 國家安 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 204,044,000 204,044,000 185,702,936 0 0 0 01 0002000000-8 204,044,000 204,044,000 185,702,936 0 總統府主管 0 0 02 0002100000-0 204,044,000 204,044,000 185,702,936 0 國家安全會議 0 0 01 3202100100-5 171,268,000 171,268,000 156,616,380 0 一般行政 0 0 02 3202101000-6 2,040,000 2,040,000 1,777,252 0 策進國家安全議事業務 0 0 03 3202102000-1 9,529,000 9,529,000 8,212,243 0 策進國家安全諮詢研究 業務 0 0 04 3202105000-8 13,941,000 13,941,000 12,344,854 0 策進國際安全合作研究 業務 0 0 05 3202109000-0 7,032,000 7,032,000 6,752,207 0 一般建築及設備 0 0 06 3202109800-6 234,000 234,000 0 0 第一預備金 0 0 乙、統籌科目部分 13,587,698 13,587,698 13,587,698 0 0 0 02 8903304500-4 1,383,915 1,383,915 1,383,915 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 6806205800-3 216,000 216,000 216,000 0 早期退休公教人員生活困難 照護金 0 0 05 7506205300-0 11,987,783 11,987,783 11,987,783 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 合 計 217,631,698 217,631,698 199,290,634 0 0 0 40 全會議 撥及未撥款項明細表 98 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 185,702,936 0 18,341,064 0 0 0 0 185,702,936 0 18,341,064 0 0 0 0 185,702,936 0 18,341,064 0 0 0 0 156,616,380 0 14,651,620 0 0 0 0 1,777,252 0 262,748 0 0 0 0 8,212,243 0 1,316,757 0 0 0 0 12,344,854 0 1,596,146 0 0 0 0 6,752,207 0 279,793 0 0 0 0 0 0 234,000 0 0 0 0 13,587,698 0 0 0 0 0 0 1,383,915 0 0 0 0 0 0 216,000 0 0 0 0 0 0 11,987,783 0 0 0 0 0 0 199,290,634 0 18,341,064 0 0 41 國家安全會議 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 98 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 98 0402100301-9 13,101 採購電腦資訊週邊設備逾期交貨罰款，因無法預估 一般賠償收入 列入預算。 0502100312-0 -7,550 -32.83 原退休處長為軍職人員借住軍方宿舍，現任處長為 場地設施使用費 文職人員，無居住公有宿舍之情事所致。 0702100600-6 3,940 報廢廢舊棄物，因無法預估列入預算。 廢舊物資售價 1102100909-8 2,100 委託代售「國安報告書」售價。 其他雜項收入 小 計 11,591 50.40 合 計 11,591 50.40 42 國家安 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 19,114,000 0 19,114,000 18,919,394 三、法定編制人員待遇 71,130,000 0 71,130,000 65,198,221 四、約聘僱人員待遇 3,000,000 0 3,000,000 2,847,783 五、技工及工友待遇 10,785,000 0 10,785,000 10,576,690 六、獎金 19,452,000 0 19,452,000 19,303,145 七、其他給與 3,970,000 0 3,970,000 3,631,462 八、加班值班費 4,857,000 0 4,857,000 5,510,711 九、退休退職給付 3,715,000 0 3,715,000 305,010 十、退休離職儲金 7,872,000 0 7,872,000 5,403,567 十一、保險 7,552,000 0 7,552,000 7,774,295 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 151,447,000 0 151,447,000 139,470,278 46 全會議 分析表 98年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 -194,606 -1.02 9 9 -5,931,779 -8.34 79 69 -152,217 -5.07 5 5 -208,310 -1.93 26 0 -148,855 -0.77 0 0 -338,538 -8.53 0 0 653,711 13.46 0 0 -3,409,990 -91.79 0 0 僅1人軍職領傷殘撫卹金. -2,468,433 -31.36 0 0 98年度非全年均進用滿預算額. 222,295 2.94 0 0 0 0 0 -11,976,722 -7.91 119 83 47 國家安 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 九.獎助 0 326,475 0 326,475 6.獎勵及慰問 0 326,475 0 326,475 盛麗 發給退休人員慰 一般行政 0 326,475 0 326,475 問金郵資 小 計 0 326,475 0 326,475 合 計 0 326,475 0 326,475 48 全會議 關或團體私人經費報告表 98年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 -326,475 63,525 -326,475 63,525 -326,475 V V 63,525 98/12/31 -326,475 63,525 -326,475 63,525 49