行政院主計總處 單位決算目次 中華民國 104 年度 書表名稱 甲、 總說明 一、 施政計畫實施狀況及績效.......................................................................... 1-24 二、 預算執行概況............................................................................................... 25-26 三、 資產負債實況............................................................................................... 27 乙、 主要表 一、 歲入來源別決算表...................................................................................... 30-31 二、 歲出政事別決算表...................................................................................... 32-33 三、 歲出機關別決算表...................................................................................... 34-37 四、 以前年度歲出政事別轉入數決算表........................................................ 38-39 五、 以前年度歲出機關別轉入數決算表........................................................ 40-41 六、 經費類平衡表.............................................................................................. 42 丙、 附屬表 一、 歲入類現金出納表....................................................................................... 43 二、 經費類現金出納表....................................................................................... 44 三、 經費類平衡表各科目明細表 (一) 經費類專戶存款明細表.............................................................................. 45 (二) 經費類押金明細表....................................................................................... 46 (三) 經費類保管有價證券明細表...................................................................... 47-48 (四) 經費類保管品明細表................................................................................... 49 (五) 經費類保管款明細表.................................................................................. 50-57 (六) 經費類代收款明細表................................................................................... 58-59 (七) 經費類經費賸餘明細表............................................................................... 60-63 四、 歲出用途別決算分析表............................................................................... 64-65 五、 歲出用途別決算綜計表............................................................................... 66-73 六、 歲出按職能及經濟性綜合分類表.............................................................. 74-77 七、 公用財產目錄總表....................................................................................... 78 八、 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表........................................ 80-81 九、 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表............................... 82-83 十、 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表...................................................... 84 十一、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表...................................................... 86-87 十二、人事費分析表.............................................................................................. 88-89 十三、增購及汰換車輛明細表.............................................................................. 90-91 十四、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表............................ 92-93 十五、委託辦理計畫(事項)經費報告表.............................................................. 94-95 十六、出國計畫執行情形報告表......................................................................... 96-97 十七、立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議 及注意辦理事項辦理情形報告表............................................................ 98-123 十八、立法院審議通過 102 年度中央政府總決算審核報告所提決議事項 辦理情形報告表........................................................................................... 124 甲、總說明 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 一、施政計畫實施狀況及績效 (一)已完成施政計畫重點概述： 1. 籌辦完成 4 次行政院內部控制推動及督導小組委員會議；訂（修）定「強化內部控制 實施方案」等 5 項內部控制相關規範，提供行政院所屬各機關辦理內部控制工作；加 強政府內部控制理論與實務之研究；辦理內部控制作業教育訓練；督導行政院所屬各 主管機關落實執行內部控制各項工作；完成 103 年度政府內部控制考評及獎勵作業； 逐步擴大推動簽署內部控制制度聲明書試辦作業。 2. 依照施政方針，擬定 105 年度中央政府總預算編製辦法，並依統籌財源合理分配之原 則，訂定 105 年度中央及地方政府預算籌編原則。 3. 審核及彙編 105 年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表（營業及非營業部 分），並依照預算法規定，於 104 年 8 月 31 日送請立法院審議。 4. 依據施政方針，配合國家建設計畫，完成訂定 105 年度國營事業計畫總綱，分行各事 業主管機關，據以擬定其主管範圍內之事業計畫。 5. 審核各機關及特種基金 103 年度決算，彙案編成 103 年度中央政府總決算暨附屬單位 決算及綜計表（營業及非營業部分），於 104 年 4 月 30 日提出於監察院。 6. 訂頒 104 年度中央政府總預算暨附屬單位預算半年結算報告編製要點及作業手冊。完 成 104 年度中央政府總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表（營業及非營業部 分）之編造，於 104 年 8 月 28 日送審計部。 7. 檢討統計標準及統計法制作業，完成「行業標準分類」第 10 次修訂，並發布實施供各 界參用；督導各部會依「各機關統計資料發布要點」規定，按時發布統計資料，並完 成各部會 105 年預告統計資料發布時間表之審查及列管應發布統計資料一覽表之檢 討；輔導地方政府公務統計業務推動作業。 8. 編布我國 104 年國民幸福指數及進行社會福祉議題分析；按月編布物價指數；按季編 算國民所得統計及經濟預測；完成 102 及 103 年國民所得年修正相關作業，編製國民 所得統計年報；完成 100 年以來各年 IO 年表（52 部門）修正及最新 103 年年表編布； 完成 104 年「服務業營運及投資概況調查」結果編製；持續充實及維護總體統計資料 庫各領域資料，並完成總體統計資料庫之「勞動力人口」及「薪資與生產力」統計領 域維護精進作業；完成 103 年家庭收支調查及綠色國民所得帳，提供政府施政及外界 參用。 9. 完成 104 年農林漁牧業普查實施計畫、各項作業要點暨第 2 次試驗調查及數值化普查 區檢核作業；研訂完成 105 年工業及服務業普查構想及方案報院核定、第 1 次試驗調 查實地訪查與相關檢討作業；完成人口及住宅普查專題研究；完成工商母體資料庫更 新作業。 10.辦理人力資源及受僱員工薪資調查與相關補充性專案調查，即時提供最新勞動市場人 力供需統計資訊，並編製完成「102 年國富統計報告」，供為政府研擬政策之參據；強 化各機關統計調查管理效能，以提升調查品質，降低受訪者填報負荷。 11.辦理主計人員領導研究班、基礎訓練班、養成訓練班、幹部訓練班及專業研習班等各 項班次，訓練人數 2,879 人次；營造英語學習環境，加強英語能力，本總處截至 104 年 度通過英文檢定考試者計 181 人。 12.辦理歲計會計共通性資訊系統之規劃發展及維運管理等業務，協助中央政府各公務機 關及特種基金，以及地方政府使用本總處建置之共通性資訊系統，完成歲計會計資訊 作業；辦理普抽查資訊系統開發及維運，完備普查資訊作業環境，籌辦完成首度於視 窗環境辦理之農林漁牧業普查資訊業務，俾利統計調查工作之推展；精進推廣「內控 型公務機關薪資發放系統」 、「政府內部控制作業管理系統」 ，供所需機關使用；強化行 政資訊系統及本總處網站資訊應用服務，使各項行政作業均順利持續運行。 1 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 一、一般行 政 府 內 部 控 制 一、訂（修）頒辦理 1. 為利各機關檢討強化內部 政 規劃及督導 強化內部控制實 控制作業，於 104 年 1 月 21 (綜合規 施方案年度重點 日訂頒「強化內部控制實施 劃處) 工作。 方案 104 年度重點工作」 ，增 二、增（修）訂內部 納機關常見內部控制缺失 控制相關規範， 態樣，供各機關認定內部控 以完備整體內部 制缺失，據以檢討改善。 控制機制。 2. 為精進我國政府內部控制 三、加強政府內部控 目標及強化辨識影響政府 制理論與實務之 執行公權力之施政風險，將 研究。 行政透明納為內部控制遵 四、辦理內部控制教 循法令規定目標項下之次 育訓練。 目標，並考量風險評估為設 五、督導行政院所屬 計內部控制制度之最重要 各主管機關落實 步驟，配合機關實務運作需 執行內部控制各 要，訂(修)定「強化內部控 項工作。 制實施方案」 、「政府內部控 六、審議或備查行政 制制度設計原則」及「政府 院所屬各主管機 內部控制監督作業要點」。 關提報檢討現有 3. 為研析國內外政府內部控 內部控制作業辦 制最新理論與實務，派員赴 理情形。 歐盟執委會內部稽核服務 七、協助行政院所屬 總署實習，並將實習成果提 主管機關辦理內 供後續規劃推動我國政府 部控制制度自行 內部控制之參考。 評估、內部稽 4. 為利各機關了解內部控制 核、政府內部控 觀念及作法，對行政院所屬 制考評及獎勵作 一級及二級機關（構）及衛 業與推動試辦簽 生福利部所屬醫院等內部 署內部控制制度 控制及內部稽核小組召集 聲明書相關作 人於 104 年 12 月 10 日辦理 業。 強化內部控制講習，並完成 3 場次政府內部控制種子教 師研習班、1 場次主管機關 內部控制專案小組幕僚單 位主管研習班、6 場次內部 控制自行評估及內部稽核 研習班、1 場次種子教師回 訓班、2 場次地方政府研習 2 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 班及 7 場次內部控制作業管 理系統研習班。另完成政府 內部控制簡證便民篇短片 1 則及修編印製政府內部控 制之推動專書，分送行政院 所屬一級及二級機關、監察 院等四院、審計部及地方政 府參考，以協助機關推動內 部控制工作。 5. 督促各機關就監察院彈劾 與糾正（舉）案件及審計部 中央政府總決算審核報告 重要審核意見等所提內部 控制缺失，積極檢討。截至 104 年 12 月底各主管機關針 對 98 至 103 年度監察院彈 劾、糾正（舉）之內部控制 缺失案件已改善比率均達 9 成以上，98 至 102 年度審計 部重要審核意見涉及內部 控制缺失事項已改善比率 亦達 9 成以上。 6. 為 強 化 政 府 內 部 控 制 機 制，籌辦完成 4 次行政院內 部控制推動及督導小組委 員會議，並提報各主管機關 檢討內部控制缺失及其改 善情形。提報議題包括行政 院人事行政總處之「事業機 構專案精簡（裁減）發放勞 保補償金收回問題之辦理 情形及後續策進作為」及行 政院農業委員會之「強化與 人民權利義務或生命財產 攸關之主管法規檢修作業」 等 2 項，且為深入診斷提供 建設性意見，亦邀請前揭議 題領域學者專家與會，俾使 各機關檢討策進作為更為 3 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 周妥有效。 7. 為激勵各機關落實執行內 部控制工作，本總處依「政 府內部控制考評及獎勵要 點」完成 103 年度政府內部 控制考評作業，共計有 150 個機關參與考評，並提報 239 項具體興革建議。考評 結果核定特優獎 1 名、優等 獎 6 名及甲等獎 10 名，並擇 選 16 個內部控制標竿學習 案例，經行政院內部控制推 動及督導小組第 25 次委員 會議通過，於 104 年 12 月 8 日舉行頒獎典禮公開表揚 獲獎機關；另將內部控制標 竿學習案例，提供各機關參 採各案例立意及精神，運用 於後續強化內部控制機制 之設計與執行。復經參酌考 評實況並參採主管機關及 審計部等意見後，於 104 年 10 月 19 日函頒修正「政府 內部控制考評及獎勵要 點」。 8. 為提升機關首長對內部控 制之重視並強化自我課 責，循序漸進推動各機關簽 署內部控制制度聲明書，已 順利於 104 年 6 月完成第二 階段外交部等 16 個機關試 辦簽署工作，並依歷次試辦 情形及經驗，於 104 年 10 月訂頒「第三階段試辦簽署 內部控制制度聲明書推動 計畫」，賡續擴大擇定 118 個機關於 105 年 3 月底前試 辦簽署 104 年度內部控制制 度聲明書，並經行政院內部 4 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 控制推動及督導小組第 23 次委員會議決議，103 年 3 月底前已完成組織調整之 機關均應參與簽署 105 年度 內部控制制度聲明書，其餘 機關視其組織調整期程納 入後續規劃，以逐步達成全 面推動機關簽署內部控制 制度聲明書之目標。 二、中央總 一、中央政府總 一、研提以前年度財 1. 依照預算法第 28 條規定，於 預算核 預算之核編 政、經濟狀況之 籌編 105 年度概算前，研提 編及執 與執行 會計、統計分析 以前年度財政、經濟狀況之 行 資料，與增進公 會計、統計分析資料，與增 (公務預 務及財務效能之 進公務及財務效能之建 算處) 建議。 議，供行政院作為決定下年 二、參酌總資源供需 度施政方針之參考。 估測趨勢，推估 2. 依預算法規定，遵照施政方 未來 4 年中程預 針訂定 105 年度中央政府總 算收支規模，核 預算編製辦法，俾各機關依 定分行各主管機 照辦理。 關中程歲出概算 3. 審核及彙編 105 年度中央 額度。 政府總預算案，經提報行政 三、依照施政方針， 院院會通過後，依照預算法 擬訂 105 年度中 規定，於 104 年 8 月 31 日 央政府總預算編 送請立法院審議。 製辦法，並依照 4. 依照預算法等有關規定，按 統籌財源合理分 各機關施政計畫進度，核定 配之原則，訂定 其 104 年度分配預算、103 中央及地方政府 年度暨以前年度歲出保留 預算籌編原則。 款及其分配。 四、審核中央政府各 5. 嚴密審核第一、二預備金動 機關單位概算， 支案件及專案動支經費，期 彙編 105 年度中 使預算執行更臻健全。 央政府總預算 6. 規 定 各 主 管 機 關 歲 出 概 案，送立法院審 算，除另覓有特定收入來源 議。 或屬新增促進民間參與公 五、檢討強化總預算 共建設案件之相關規劃作 業務作業流程及 業經費外，均應在核定歲出 5 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 資料庫建置等。 概算額度範圍內檢討容 六、檢討修訂中央政 納，不得超編，以落實歲出 府各機關單位預 額度制之相關作業機制，及 算執行要點。 加強對民間參與公共建設 七、賡續檢討改進中 之鼓勵與促進規劃之要求。 央對地方之補助 7. 賡續檢討預算科目、共同性 與考核機制。 費用標準及機關單位分級 等項目，以精進預算編製作 業。 8. 參 酌 總 資 源 供 需 估 測 趨 勢，確立 105 年度中央政府 總預算案歲出規模，並按上 開 105 年度預算案數據為基 礎及未來經濟發展情勢檢 討，推估未來 4 年中程歲出 概算額度，以期達成縮減歲 入歲出差短及有效控制舉 債額度之目標。 9. 完成 105 年度一般性補助款 分配事宜，並依地方制度法 第 87 條之 3 規定，賡續編列 保障財源補助 34 億元，以保 障各地方政府獲配財源不 低於改制基準年 103 年度之 相同基礎水準。又為紓解地 方政府財政壓力，增裕地方 歲入財源，以改善地方財務 結構，105 年度賡續增編平 衡預算補助經費 225 億元。 故 105 年度中央對地方政府 整體協助財源合共 4,889 億 元，較上年度相同基礎增加 85 億元，約增 1.8%。 二、地方政府主 一、研（修）訂 105 1. 依據「中央及地方政府預算 計業務之督 年度直轄市、縣 籌編原則」規定，訂定 105 導與查核 （市）地方總預 年度直轄市及縣（市）地方 算編製及單位預 總預算編製要點、直轄市及 算執行規範，並 縣（市）單位預算執行要 6 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 加強對地方預算 點、直轄市預算共同性費用 編列與執行之督 編列基準等相關規定，並完 導，推動辦理相 成縣（市）總預算編製、縣 關預警機制等。 (市)單位預算執行作業手 二、編印 104 年度直 冊。 轄市及縣（市） 2. 依據本總處對地方預算編 總預算彙編及建 列及執行預警項目表規 立歷年地方預算 定，完成並持續精進對地方 資料庫(含鄉、 104 年度總預算、103 年度追 鎭、市)，俾利分 加（減）後預算之檢核、查 析地方財政資料 證、督導、考核，與對地方 等。 105 年度總預算案籌編階段 三、辦理地方災害防 及審議期間事前預警作業。 救經費之協助相 3. 為瞭解地方財政實況，作為 關業務。 政策制定參考，於 104 年度 直轄市、縣（市）總預算完 成法定程序後，將相關預算 資料予以彙整，完成「各直 轄市及縣（市）總預算彙 編」。 4. 依據「中央對各級地方政府 重大天然災害救災經費處 理辦法」規定，完成 104 年 對地方政府有關蘇迪勒及 杜鵑風災等救災經費協助 工作。 三、特種基 特 種 基 金 預 算 一、研提增進特種基 1. 研提增進特種基金效能之 金預算 審編、執行及預 金經營效能之建 建議，作為行政院訂定 105 核編及 算管理制度之 議，作為行政院 年度施政方針之參考。 執行 建立 訂定施政方針之 2. 依據施政方針，配合國家建 (基金預 參考。 設計畫，訂定 105 年度國營 算處) 二、擬訂國營事業計 事業計畫總綱，經陳報行政 畫總綱，陳院核 院核定後，分行各事業主管 定後分行各事業 機關，據以擬定其主管範圍 主管機關，據以 內之事業計畫。 擬 定 其 事 業 計 3. 訂定 105 年度中央政府總預 畫。 算附屬單位預算編製辦法 三、訂頒 105 年度中 及共同項目編列作業規範 7 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 央政府總預算附 （營業及非營業部分），俾 屬單位預算編製 各特種基金依照辦理。依 辦法、直轄市及 「中央及地方政府預算籌 縣(市)地方總預 編原則」規定，訂頒「105 算附屬單位預算 年度直轄市及縣(市)地方總 編製要點。 預算附屬單位預算編製要 四、合理核列中央政 點」，俾各直轄市、縣(市) 府特種基金盈餘 政府編製附屬單位預算之 目標及重要投資 遵循。 目標等，並配合 4. 核列 105 年度特種基金之盈 政府財政需要， 餘及繳庫數，以及重要投資 妥訂盈(賸)餘繳 目標。 庫額度，以增加 5. 審核及彙編 105 年度中央政 國庫收入。 府總預算案附屬單位預算 五、辦理 105 年度中 及綜計表（營業及非營業部 央政府總預算案 分），經提報行政院院會通 附屬單位預算及 過後，依照預算法規定，於 綜計表(營業及 104 年 8 月 31 日隨同中央政 非營業部分)，送 府總預算案，送立法院審 請立法院審議。 議。 六、修訂中央政府、 6. 修訂「中央政府附屬單位預 直轄市及縣(市) 算執行要點」及「直轄市及 附屬單位預算執 縣(市)附屬單位預算執行要 行要點等相關規 點」等相關規定。 定，杜絕浪費， 7. 運用網際網路傳輸系統傳 進而有效提升特 送 105 年度預算，簡化預算 種基金之經費使 編審作業流程及縮短預算 用效能。 編製時程。 七、運用特種基金歲 8. 複核各基金 104 年度第 1 期 計會計資訊管理 及第 2 期實施計畫及收支估 系統共同軟體， 計表。 提高基金預決算 9. 專案派員實地訪查特種基 及綜計表編製作 金，研提具體建議送主管機 業效率。 關作為督促所屬基金改善 八、賡續檢討並督促 營運，以加強預算之執行， 改進各特種基金 及對基金業務深入瞭解，俾 預算之執行。 對嗣後審核預算或承辦相 九、審慎規劃特種基 關業務有所助益。 金之設置。 10. 修正「中央政府非營業特種 8 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 十、持續檢討非營業 基金設立及存續原則」規 特種基金之存 定，並持續檢討非營業特種 續。 基金之設立及存續。 十一、持續推動國營 11. 賡續以 IFRSs 為基礎，編製 事業導入國際 國營事業 105 年度預算案及 財務報導準 綜計表，並於 104 年 8 月 31 則，精進預算 日送請立法院審議。 編 製 相 關 作 12. 修訂「自償性公共建設預算 業。 制度實施方案」部分規定， 十二、積極推動自償 並持續推動辦理。 性公共建設預 13. 審查 105 年度附屬單位預算 算制度。 案，對於長期虧絀之特種基 十三、加強活化特種 金提出建議改進事項，請主 基金之資金， 管機關妥為研處，以避免不 並對長期虧絀 經濟支出，減少其虧損。 之基金，持續 督促積極檢 討。 四、會計及 一、中央總會計 一、中央總會計、總 1. 按月審核各機關會計報告 決算業 總決算之處 決算之處理與核 並整理彙編作成統制紀錄 務 理與核編 編 及有關分析報告。 (會計決 （一） 按月彙整分 2. 按月彙編中央政府總預算 算處) 析各機關預 及特別預算收支執行狀況 算 執 行 狀 月報表。對於資本支出預算 況，對於執 執行較落後之機關，並適時 行進度落後 函請主管機關督導本撙節 機關，適時 原則加速執行有關計畫，俾 督促檢討改 有效提升預算執行績效。 善。 3. 會同主管機關擇取國軍退 （二） 辦理 104 年 除役官兵輔導委員會及所 度中央總會 屬、行政院環境保護署及所 計 事 務 處 屬、文化部及所屬機關依規 理。 定辦理 103 年度決算實地查 （三） 編造 103 年 核，有關查核結果所提建議 度中央政府 改善事項並已分行受查單 總 決 算 及 位之主管機關轉知檢討改 104 年度中 進。 央政府總預 4. 審核各機關 103 年度決算 9 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 算半年結算 （包含主管決算、單位決 報告。 算），並與國庫收支報告勾 稽相符後，彙編 103 年度中 央政府總決算，經行政院會 議通過後，於 104 年 4 月 30 日提出於監察院。 5. 訂頒 104 年度中央政府總預 算半年結算報告編製要點 暨作業手冊及 104 年度各直 轄市及縣（市）政府編製各 類半年結算報告應行注意 事項暨作業手冊，俾各機 關、直轄市及縣（市）政府 依照辦理；並如期完成 104 年度中央政府總預算半年 結算報告之編造，於 104 年 8 月 28 日送審計部。 6. 檢討 103 年度決算辦理情 形，據以訂頒 104 年度中央 政府總決算編製要點暨作 業手冊及 104 年度各直轄市 及縣（市）政府編製地方總 決算應行注意事項暨作業 手冊，俾各機關、直轄市及 縣（市）政府依照辦理。 二、加強政府會計理 1. 辦理「內部審核研習班第 72 論與實務之研究 至 74 期」專業訓練，以提升 （一） 辦理會計事 會計同仁內部審核之素養。 務處理作業 2. 參採國際公共部門會計準 查核並加強 則（IPSAS）規範等研訂政 內部審核， 府新會計規制等，復請各機 提升經費支 關於 104 年度辦理現制及新 用效能。 制雙軌作業，經衡酌全年度 （二） 加強政府會 新制之辦理情形等，於 104 計理論及實 年 12 月 29 日函頒中央政府 務之研究。 普通公務單位會計制度之 一致規定及核定內地稅徵 課等 5 個特種公務會計制 度，自 105 年 1 月起正式實施。 10 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 3. 為協助地方政府啟動會計 革新，經請各地方政府主計 處依會計法第 18 條規定研 訂地方新普會制度，於 104 年 12 月 30 日核定雲林縣及 彰化縣普通公務單位會計 制度之一致規定，作為後續 規劃資訊系統開發及推動 試辦等依據。 二、特種基金會 一、按月審核中央政 1. 按月審核各國營事業及非 計事務處理 府各國營事業及 營業特種基金會計報告，並 及決算核編 非營業特種基金 彙編其預算收支執行狀況 會計報告，並彙 月報表及預算執行總表。 編其預算收支執 2. 會同主管機關擇取台灣中 行狀況月報表及 油股份有限公司及國立社 預算執行總表， 教機構作業基金依規定辦 以適時掌握並檢 理 103 年度決算實地查核， 討預算執行績 有關查核結果所提建議改 效。 善事項並已分行受查單位 二、編造 103 年度中 之主管機關轉知檢討改進。 央政府總決算附 3. 審核各國營事業及非營業 屬單位決算及其 特種基金 103 年度決算，彙 綜計表（營業及 編 103 年度中央政府總決算 非營業部分）。 附屬單位決算及綜計表（營 三、編造 104 年度中 業及非營業部分），隨同中 央政府總預算附 央政府總決算，提經行政院 屬單位預算半年 會議通過後，於 104 年 4 月 結算報告（營業 30 日提出於監察院。 及 非 營 業 部 4. 訂頒 104 年度中央政府總預 分）。 算附屬單位預算半年結算 報告編製要點暨作業手 冊，俾各特種基金依照辦 理；並如期完成 104 年度中 央政府總預算附屬單位預 算半年結算報告及綜計表 （營業及非營業部分）之編 造，於 104 年 8 月 28 日送審 計部。 11 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 5. 檢討103年度決算辦理情形 ，據以訂頒104年度中央政府 總決算附屬單位決算編製 要點暨作業手冊及104年度 各直轄市及縣（市）政府編 製地方總決算附屬單位決 算應行注意事項暨作業手 冊，俾各特種基金、直轄市 及縣（市）政府依照辦理。 五 、 綜 合 統 一、綜合統計與 一、檢討公務統計行 1. 完成行業標準分類第 10 次 計業務 統計管理 政管理及統計標 修訂。 (綜合統 準與法制作業。 2. 完成各機關報送 104 年 7 月 計處) 至 105 年 6 月與 105 年 1 月 至 12 月預告統計資料發布 時間表審查。 二、精進總體統計資 1. 完成總體統計資料庫「勞動 料庫維護作業， 力人口」及「薪資與生產力」 並辦理統計業務 領域維護精進作業。 電子化等工作。 2. 完成服務業營運及投資概 況調查系統功能精進及國 民幸福指數網站改版工作。 3. 完成中英文 App 新增國民 幸福指數國際比較，及精進 本總處 WWW 及統計網「進 階搜尋」功能。 三、編布國民幸福指 1. 編布我國 104 年國民幸福指 數，進行國民福 數。 祉等議題分析。 2. 辦理社會福祉議題分析，刊 載於國民幸福指數年報及 國情統計通報。 3. 出版「性別圖像」中、英文 版手冊，並完成性別統計專 刊電子書，供各界參用。 四、按月編布 100 年 1. 按月編布 100 年基期各項物 基期消費者、躉 價指數，並上載物價統計月 售、進出口及營 報電子書供各界參用。 12 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 造工程等物價指 2. 督導及考核縣市政府主計 數；督導物價查 處消費者及營造工程物價 價工作並改進查 查價作業。 編技術。 3. 按月調查倉儲、銀行手續 費、證券、產險及壽險等服 務價格資料，並蒐集批發、 零售、運輸、住宿、餐飲、 電信、銀行利差、健康及傷 害險、不動產經紀、教育、 醫療保健、運動、娛樂及休 閒與其他服務等服務業價 格資料，按季試編指數。 五、辦理國民所得按 辦理完成 103 年第 4 季至 104 季統計及年修正 年第 3 季國民所得初步統計， 作業。 以及國民所得 102 年及 103 年 修正作業，並編製國民所得統 計年報，供各界參用。 六 、 辦 理 104 年 與 完成總資源供需估測及各季經 105 年總資源供 濟預測，除併入中央政府總預 需估測及各季經 算案送立法院參考外，並公布 濟預測。 供外界參用。 七、辦理產業關聯年 完成 101 至 103 年產業關聯年 表編製作業。 表編製作業，並上載本總處網 站，提供外界參用。 八、辦理服務業營運 依 103 年首次調查之經驗及縣 及 投 資 概 況 調 市意見，檢討調查問項，精進 查。 線上填報系統、抽樣及推估方 法等，完成調查結果編製，並 提供國民所得年修正參考。 二、辦理家庭收 一、辦理家庭收支調 1. 完成 103 年家庭收支調查報 支及綠色國 查。 告，相關統計結果業經本總 民所得統計 處國民所得統計評審會審 議通過，正式對外發布。 2. 完成政府實物給付對所得 分配之改善效果估算作業。 二、研編綠色國民所得 1. 完成 103 年綠色國民所得帳 13 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 帳及推展地方公務 編製報告，並將編製結果摘 統計。 要併入 104 年度中央政府總 預算案送立法院，並提供政 府施政及各界參考。 2. 完成地方政府公務統計業 務推動研商會議及相關業 務訪視作業，提升地方公務 統計效能。 3. 完成統計年鑑及英文統計年報 等刊物之編印，提供各界應 用。 六、國勢普 國勢普查業務 一、研訂 104 年農林 完成 104 年農林漁牧業普查實 查業務 漁牧業普查實施 施計畫及各項作業要點，並分 (國勢普 計畫及各項作業 行中央各有關機關及地方政府 查處) 要點細部作業計 實施；另完成第 2 次試驗調查 畫或方法；辦理 及數值化普查區檢核作業。 農林漁牧業普查 試驗調查。 二、辦理 105 年工業 研訂完成 105 年工業及服務業 及服務業普查構 普查構想、方案報行政院核定 想規劃、方案研 作業，以供為辦理普查各項作 訂及試驗調查； 業之依據；完成第 1 次試驗調 撰擬工業及服務 查實地訪查與相關檢討作業， 業普查專題研究 並據以修正普查問項；撰擬完 報告。 成工業及服務業普查專題研究 報告，以提供國家施政決策應 用參考，發揮普查支援決策效 能。 三、辦理人口及住宅 完成人口及住宅普查專題研究 普查專題研究、 分析，持續運用公務檔案精進 運用公務檔案進 常住人口推計方法與技術。 行常住人口推計 研究。 四、蒐集國內外統計 持續蒐集世界主要國家普查及 調 查 與 分 析 資 抽樣調查統計資訊，完成工商 訊，建置普查及 母體資料庫建置及更新作業， 14 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 抽 樣 調 查 資 料 以廣泛提供各界應用，提升統 庫，加強統計資 計調查之應用層面。 訊推廣與應用。 五、蒐集各部門資本 編製完成「102 年國富統計報 存量資料，延伸 告」 ，供為施政與研究之參據。 編製國富統計時 間數列資料。 六、按月提供人力資 已按月辦理人力資源調查，按 源結構、就業、 年辦理人力運用調查及附帶專 失業狀況統計資 案調查，並編印報告或電子書 訊；按年辦理人 提供各界應用，以增廣統計用 力運用相關專案 途。 調查，俾作為研 訂經建計畫、人 力發展及勞工政 策之參考。 七、按月提供薪資、 已按月辦理受僱員工薪資調查 工時及進退調查 並編製生產力統計、按年辦理 統計結果；按年 受僱員工動向調查及事業人力 辦理受僱員工動 僱用狀況調查，並編印相關報 向調查及事業人 告及製作電子書，提供各界應 力僱用狀況調 用。 查，以為釐訂人 力與勞工政策之 參考。 八、辦理統計調查之 辦理各機關統計調查之審議與 審議與管理，綜 管理，以提升調查品質，並降 合評估現行列管 低受訪者填報負荷。 統計調查辦理成 效，健全調查管 理制度。 九、辦理普查及中央 辦理中央各機關國家重要統計 各機關各項重要 調查，維持定期指標之編布， 統計調查執行作 發揮政府統計功能。 業，定期蒐集經 濟及社會基本資 15 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 訊，以應國家建 設及施政決策需 要。 七、主計訓 主計人員訓練 一、辦理主計人員基 辦理主計人員訓練班 13 個班 練業務 礎訓練班、會計 次及專業研習班 57 個班次，合 (人事處) （統計）養成訓 計 70 個班次，訓練 2,879 人次， 練班、幹部培育 各項班次如下列： 班、簡任幹部研 1. 基礎訓練班：最近 2 年內， 究班、領導研究 經由考試分發或首次由非 班及專業研習 主計機構轉任之新進主計 班。 人員為調訓對象，計辦理 8 期（含高普考主計集中實務訓 練班 3 期），訓練 2 週。 2. 養成訓練班：以實授薦任第 7 或第 8 職等主管及非主管 主計人員為對象，辦理 2 期，訓練 4 週。 3. 幹部培育班：以實授薦任第 9 職等主管為調訓對象，辦 理 1 期，為期 4 週。 4. 簡任幹部研究班：以實授簡 任第 10 或第 11 職等主計人 員為調訓對象，辦理 1 期， 為期 4 日。 5. 領導研究班：以各一級主計 機構主辦人員及部分主計 處副處長為調訓對象，辦理 1 期，為期 2 日。 6. 專業研習班：對在職主計人 員施以 1 週以內之會（統） 計等相關領域之專業訓 練，計辦理中央各部會與地 方政府補助及考核制度研 習班第 16 期、計畫評估及預 算編審研習班第 12 期、公務 預算執行研習班第 8 期、公 務預算研習班第 18-19 期、 地方歲計人員研習班第 16 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 20-21 期、中央政府特種基金 預算編審與執行研習班第 12 期、地方政府特種基金預 算編審與執行研習班第 8 期、財務規劃研習班第 10-11 期、附屬單位預算研習班第 4 期、非營業特種基金歲計 會計資訊管理系統研習班 第 4-5 期、統計應用分析研 習班第 10 期、物價調查實務 研習班第 8 期、基層統計調 查網人員研習班第 25 期、內 部審核研習班第 72-74 期、 主計人事業務研習班第 28-30 期、稽核理論及實務 研習班第 12-14 期、政府會 計公報及中央政府普通公 務單位會計制度研習班第 1-2 期、內部控制及研考業 務研習班第 3 期、政府內部 控制作業管理系統研習班 第 10-16 期、 「新版政府歲計 會計資訊管理系統」種子教 師與系統諮詢顧問人員培 訓班第 21-30 期、主計資訊 業務研習班第 7-8 期、資訊 分析工具會計實務應用研 習班第 3 期、資訊分析工具 統計實務應用研習班第 3 期、內部講師培訓研習班第 1 期、統計分析方法在 SPSS 上 實 作 應 用 研 習 班 第 3-4 期 、性別主流化進階研習班 第 1 期、統計調查管理研習 班第 1 期、104 年度「主計 資訊應用研討會」 、105 年度 資訊預算編審業務研討 會，共計 57 個班次。 17 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 二、審查本總處暨所 1. 為配合主計人員職務層級 屬各一級主計機 及專業需求給予訓練，以提 構年度主計人員 升人力素質，並提供多元學 訓練進修實施計 習及進修管道，提供主計人 畫。 員終身學習機會，培養與時 俱進、前瞻創新的優質主計 人力，以提升整體主計體系 之服務效能，由本總處各一 級主計機構研訂 104 年度舉 辦研習班別及進修情形，俾 據以研訂全國主計人員年 度訓練進修實施計畫。 2. 審查 104 年度主計人員訓練 進修實施計畫，並依據審查 結果訂定 104 年度主計人員 訓練進修實施計畫函送本 總處及各一級主計機構依 年度計畫辦理各項訓練研 習班。 3. 本總處及各一級主計機構 辦理研習班次訓練期數計 268 期，訓練 1 萬 7,681 人 次，另進修人數計 215 人。 八、主計資 一、歲計會計資 一、辦理中央公務機 1. 辦理政府歲計會計資訊系 訊業務 訊管理 關歲計會計資訊 統（GBA）、主計資訊管理 (主計資 管理系統之軟體 系統（DGA）之軟體功能增 訊處) 功能增修、系統 修、系統維運服務，提供各 維護與上線輔導 機關歲計會計資訊服務，協 工作。 助本總處及中央各公務機 關如期完成 105 年度總預算 案、104 年度法定預算、104 年度各月會計月報、104 年 度總預算半年結算、103 年 度總決算等作業，迅速正確 編製與彙總各式報表。因應 審計部新修正審計法第 36 條所訂定「資訊檔案」相關 18 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 事宜，新增 GBA1.6 系統會 計月報相關「資訊檔案」匯 檔功能，有效提升主計工作 之品質與效率。 2. 為加速新普會制度實施時 程，依據本總處之「中央政 府普通公務單位會計制 度」，完成新版 GBA 系統功 能調整，並協助中央政府各 機關辦理新版 GBA 系統雙 軌作業。為協助各機關順利 使用新版 GBA 系統完成相 關作業，共計辦理 20 場次種 子教師與系統諮詢顧問人 員培訓課程，並依各機關雙 軌作業情形精進新版 GBA 系統功能。 3. 辦理主計資訊系統整合諮 詢服務，持續深化服務績 效，提升系統服務品質。 二、辦理特種基金歲 1. 辦理營業基金歲計會計資 計會計資訊管理 訊管理系統（PBA） 、非營業 系統之軟體功能 特種基金歲計會計資訊管 增修、系統維護 理系統（NBA）、政事型特 與上線輔導工 種基金會計事務系統 作。 (NBA-A)之軟體功能增修、 系統維運服務，協助本總處 及中央各特種基金順利完 成 105 年度總預算案附屬單 位 預 算 、 104 年 度 會 計 月 報、半年結算報告及 103 年 度總決算附屬單位決算等 作業，迅速正確彙編各式附 屬單位及綜計報表，且同步 產生立法院及審計部所需 之電子檔，有效提升中央特 種基金主計歲計會計作業 品質與效率。 19 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 2. 為整合主計資訊資源，節省 政府整體系統維運成本，推 動特種基金歲計會計系統 共用服務，協助衛生福利部 社福基金與國防部營改基 金順利完成 NBA-A 系統上 線作業。 三、辦理直轄市及縣 1. 辦理直轄市及縣市歲計會 市歲計會計暨財 計暨財政資訊系統維運服 政資訊系統之功 務，協助縣市順利完成 105 能提升、系統維 年度總預算案、104 年度會 護與上線輔導工 計月報、半年結算報告及 作。 103 年度總決算單位決算等 作業。 2. 將 20 個縣市之系統導至本 總處集中維運環境運作，節 省縣市個別建置及維運成 本，有效提升系統穩定性及 執行效能。 3. 推動縣市憑單線上簽核系 統，完成桃園市政府 182 個 機關(含基金專戶)、金門縣 政府 49 個機關(含基金專戶) 上線使用。 4. 為發展政府持續性稽核及 監控，辦理「主計資訊系統 導入持續性稽核技術之研 究」，透過蒐集及分析國內 外推行持續性稽核之成功 案例，並以各縣市之預算會 計暨財政資訊系統為例，發 展持續性稽核系統雛型。 二、統計及行政 一、辦理國勢普查相 配合 104 年農林漁牧業普查期 資訊管理 關 資 訊 系 統 建 程，籌辦完成資訊業務計有： 置、維運及資料 1. 因應普查需用地址資料量 等業務。 龐大，導入使用「共通性普 抽查地址正規化系統」，完 成全國地址整理作業。 20 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 2. 規劃建置視窗版「普查高速 列印檔產製環境」，以利產 製大量表件。 3. 為減輕地區行政負擔，增修 完成「普查行政作業管理系 統」，有效控制普查進度。 4. 擴充「共通性普查資料檢誤 系統」，實作各業別檢誤作 業，提升效能並優化功能。 5. 增修「普抽查統計結果表編 製作業系統」，實作農牧戶 初步報告並優化功能。 二、辦理統計調查相 1. 辦理人力資源調查、常住人 關資訊系統開 口推估等家戶面抽查母體 發、增修及維運 供應，專題研析資料供給。 工作。 2. 完成「各機關統計調查查詢 系統」、「基層統計調查網」 強化安全改版並上線。 3. 配合桃園升格，人力資源、 人力運用調查問項調整，完 成「人力資源調查電腦輔助 面訪系統」修改並上線。 4. 辦理 103 年受僱員工動向調 查、104 年事業人力僱用狀 況調查等網路填報系統增 修及維運工作。 三、持續推動本總處 1. 因應政府資料開放推動政 政府開放資料相 策，本總處累計提供歲計、 關作業。 會計及統計範圍 771 項資料 集，超越年度目標，瀏覽達 27 萬 8,444 人次。 2. 為提升我國於國際組織資 料開放評比排名，完成開放 資料精進措施。 四、辦理本總處行政 1. 辦理行政知識網(AKM)系統 業務相關資訊系 維運管理服務、系統功能增 統之功能增修及 修暨維護、諮詢服務，有效 維運服務。 提升行政業務效能。 21 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 2. 精進公文及檔案管理資訊 系統及提升系統服務效 能，完成系統功能增修，以 提升本總處公文處理時效 及加快公文處理速度。 3. 推動本總處電子發票電子 報支作業，以財政部之電子 發票應用程式介面（API） 介接本總處 AKM 電子表 單，實作短程車資、國內出 差旅費及部分小額採購案 等簡易事項之電子化申 請、結報，並辦理試辦作 業。 五、辦理主計人員人 1. 為 提 升 主 計 人 力 管 理 效 事及訓練資訊系 益，整合主計人事相關服 務，建置完成「主計人員人 統之功能增修及 事 相 關 應 用 系 統 」 維運服務。 (PMSWEB)提供全國主計機 構及人員主計人事相關服 務。 2. 辦理主計訓練資訊系統增 修，以維使用機關操作便利 性，有效提升行政效能。 六、辦理政府內部控 為配合行政院推動內部控制制 制相關資訊系統 度，增修維護與推廣「內控型 之功能增修及維 公務機關薪資發放系統」、「政 運服務。 府內部控制作業管理系統」，提 供政府機關使用，撙節系統開 發經費及達到系統共享之綜 效。 三、資訊系統維 一、提升本總處全球 為 提 升 本 總 處 全 球 資 訊 網 運管理 資 訊 網 (WWW) (WWW) 及 全 國 主 計 網 (eBAS) 及 全 國 主 計 網 網站資訊內容與應用服務，完 (eBAS)網站資訊 成版型改版，增加使用者親和 內 容 與 應 用 服 性及黏著度，以強化網站創新 務。 服務，提升網站績效。 二、辦理本總處個人 為強化本總處資訊安全作為， 資料保護及資訊 並精進資訊安全管理制度，規 22 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 安全管理。 劃以全機關為推動導入範圍， 持續辦理本總處資安風險評 鑑、稽核、矯正預防、教育訓 練及營運持續計畫演練等活 動，完成全總處 ISO 27001 資訊 安全管理制度（ISMS）新版驗 證。並持續辦理資安攻防、事 件通報、系統備援及營運持續 能力等演練，落實行政院資訊 安全政策、保護個資及提升本 總處資訊安全防護能量。 三、建置主計資訊系 為有效提供主計資訊服務並維 統整體維運作業 持本總處業務順暢運行，賡續 平台。 提供各項資訊基礎建設維運， 並規劃主計資訊系統集中維運 機制，以減少各機構各別採購 軟硬體設備之投資。 四、建置主計資訊行 賡續擴展行動化應用服務「統 動化應用服務。 計隨身 Go」功能，增建「統計 隨身 GO」APP 微軟行動作業平 臺版本，及優化統計圖表自動 化顯示機制，以強化跨平臺相 容性及使用操作便利性。 23 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 104 年度 （三）施政計畫分項說明－以前年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 一、特種基金 特 種 基 金 預 算 辦理印製「103 年度中 1. 本項係印製 103 年度中央政 預算核編 審編、執行及預 央政府總預算附屬單 府總預算附屬單位預算及綜 及執行 算管理制度之 位預算及綜計表—營 計表—營業及非營業部分審 建立 業 及 非 營 業 」（ 審 定 定本所需經費（29 萬 1,000 本）預算保留案。 元），因立法院審議 103 年度 中央政府總預算附屬單位預 算未及於 103 年底完成三 讀，致須予保留。 2. 上開附屬單位預算立法院業 於 104 年 1 月 13 日完成審 議、2 月印製，並於 3 月 13 日付款完訖。 二、主計資訊 統 計 及 行 政 資 辦理「共通性普抽查 「共通性普抽查地址正規化系 業務 訊管理 地址正規化系統建置 統建置服務案」承包廠商已依 服務案」預算保留 限完成改善，經本總處驗收合 案。 格，並已付款在案。 三、其他設備 共 通 性 普 抽 查 辦理「共通性普抽查 「共通性普抽查地址正規化系 地址正規化系 地址正規化系統建置 統建置服務案」承包廠商已依 統建置及服務 服務案」預算保留 限完成改善，經本總處驗收合 案。 格，並已付款在案。 24 二、預算執行概況 (一)本年度 1. 歲入部分 本年度歲入預算數 1,203,000 元，執行結果，決算實現數 1,982,922 元，占預算數之 164.83%，包括賠償收入 323,713 元、使用規費收入 340,424 元、財產孳息 269,888 元、廢 舊物資售價 366,353 元及雜項收入 682,544 元，均已全部解繳國庫。 2. 歲出部分 本年度歲出預算數 1,059,325,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數 1,043,475,967 元，占預算數之 98.50%，賸餘數 15,849,033 元。依各工作計畫分述如下： (1) 一般行政：預算數 817,102,000 元(內含動支第一預備金 1,202,000 元)，執行結果，決算 實現數 816,843,202 元，占預算數 99.97%，賸餘數 258,798 元。 (2) 中央總預算核編及執行：預算數 3,876,000 元，執行結果，決算實現數 3,725,364 元，占 預算數 96.11%，賸餘數 150,636 元。 (3) 特種基金預算核編及執行：預算數 1,870,000 元，執行結果，決算實現數 1,798,201 元， 占預算數 96.16%，賸餘數 71,799 元。 (4) 會計及決算業務：預算數 2,211,000 元，執行結果，決算實現數 2,105,825 元，占預算數 95.24%，賸餘數 105,175 元。 (5) 綜合統計業務：預算數 31,540,000 元，執行結果，決算實現數 27,731,576 元，占預算數 87.93%，賸餘數 3,808,424 元。 (6) 國勢普查業務：預算數 89,154,000 元，執行結果，決算實現數 80,891,620 元，占預算數 90.73%，賸餘數 8,262,380 元。 (7) 主計訓練業務：預算數 16,098,000 元(內含動支第一預備金 454,000 元)，執行結果，決 算實現數 16,027,026 元，占預算數 99.56%，賸餘數 70,974 元。 (8) 主計資訊業務：預算數 47,778,000 元，執行結果，決算實現數 45,270,170 元，占預算數 94.75%，賸餘數 2,507,830 元。 (9) 一般建築及設備 I. 營建工程：預算數 7,856,000 元，執行結果，決算實現數 7,821,996 元，占預算數 99.57%，賸餘數 34,004 元。 II. 交通及運輸設備：預算數 1,800,000 元，執行結果，決算實現數 1,771,188 元，占預 算數 98.40%，賸餘數 28,812 元。 III. 其他設備：預算數 39,846,000 元，執行結果，決算實現數 39,489,799 元，占預算數 99.11%，賸餘數 356,201 元。 25 (10) 第一預備金：預算數 1,850,000 元，已動支於「一般行政」及「主計訓練業務」工作計 畫計 1,656,000 元，賸餘數 194,000 元。 (11) 各統籌科目 I. 公教人員婚喪生育及子女教育補助：庫撥數 6,288,636 元，與決算實現數同。 II. 早期退休公教人員生活困難照護金：庫撥數 54,000 元，與決算實現數同。 III. 公務人員退休撫卹給付：庫撥數 76,704,366 元，與決算實現數同。 (二)以前年度 以前年度歲出保留數 5,938,000 元，執行結果，決算實現數 5,847,170 元，註銷 數 90,830 元，分述如下： 1. 特種基金預算核編及執行：應付歲出保留款 291,000 元，執行結果，決算實現數 200,170 元，註銷數 90,830 元。 2. 主計資訊業務：應付歲出款 1,837,000 元，與決算實現數同。 3. 一般建築及設備-其他設備：應付歲出款 3,810,000 元，與決算實現數同。 26 三、資產負債實況 (一)歲入部分：資產及負債總額均無列數。 (二)歲出部分： 1. 資產總額 207,681,590 元，包括專戶存款 204,914,575 元，係各項保管款及代收款合計之數， 較上年度增加 7,050,820 元；押金 400 元，係租用郵局專用信箱鎖鑰押金與上年度同；保 管有價證券 2,766,615 元，係廠商以銀行定期存款存單作為履約保證金及保固金，較上年 度減少 857,635 元。 2. 負債總額 207,681,590 元，包括保管款 203,201,264 元，係本總處約聘僱人員提撥之公自提 離職儲金及得標廠商繳納之履約保證金、保固金等，較上年度增加 7,050,531 元；代收款 1,713, 311 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等，較上年 度增加 289 元；應付保管有價證券 2,766,615 元，較上年度減少 857,635 元；經費賸餘－ 押金部分 400 元，係由年度經費支付之押金，與上年度相同。 27 本頁空白 28 乙、主要表 本頁空白 29 行政院主 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 0 0 0 323,713 罰款及賠償收入 06 0403100000-6 0 0 0 323,713 主計總處 01 0403100300-0 0 0 0 323,713 賠償收入 01 0403100301-2 0 0 0 323,713 一般賠償收入 03 0500000000-8 200,000 0 200,000 340,424 規費收入 07 0503100000-1 200,000 0 200,000 340,424 主計總處 01 0503100300-5 200,000 0 200,000 340,424 使用規費收入 01 0503100305-9 200,000 0 200,000 340,424 資料使用費 04 0700000000-9 469,000 0 469,000 636,241 財產收入 07 0703100000-2 469,000 0 469,000 636,241 主計總處 01 0703100100-7 284,000 0 284,000 269,888 財產孳息 01 0703100106-3 284,000 0 284,000 269,888 租金收入 02 0703100600-0 185,000 0 185,000 366,353 廢舊物資售價 07 1100000000-2 534,000 0 534,000 682,544 其他收入 07 1103100000-6 534,000 0 534,000 682,544 主計總處 01 1103100900-7 534,000 0 534,000 682,544 雜項收入 01 1103100901-0 56,000 0 56,000 78,480 收回以前年度歲出 02 1103100909-1 478,000 0 478,000 604,064 其他雜項收入 經 常 門 小 計 1,203,000 0 1,203,000 1,982,922 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 1,203,000 0 1,203,000 1,982,922 30 計總處 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 323,713 323,713 0 0 323,713 323,713 0 0 323,713 323,713 0 0 323,713 323,713 0 0 340,424 140,424 170.21 0 0 340,424 140,424 170.21 0 0 340,424 140,424 170.21 0 0 340,424 140,424 170.21 0 0 636,241 167,241 135.66 0 0 636,241 167,241 135.66 0 0 269,888 -14,112 95.03 0 0 269,888 -14,112 95.03 0 0 366,353 181,353 198.03 0 0 682,544 148,544 127.82 0 0 682,544 148,544 127.82 0 0 682,544 148,544 127.82 0 0 78,480 22,480 140.14 0 0 604,064 126,064 126.37 0 0 1,982,922 779,922 164.83 0 0 0 0 0 0 1,982,922 779,922 164.83 31 行政院主 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 3300000000-6 1,059,325,000 0 0 0 行政支出 0 0 0 01 3303100100-4 815,900,000 0 0 0 一般行政 1,202,000 0 1,202,000 02 3303101000-5 3,876,000 0 0 0 中央總預算核編及執行 0 0 0 03 3303101100-0 1,870,000 0 0 0 特種基金預算核編及執 行 0 0 0 04 3303101200-4 2,211,000 0 0 0 會計及決算業務 0 0 0 05 3303101300-9 31,540,000 0 0 0 綜合統計業務 0 0 0 06 3303101400-3 89,154,000 0 0 0 國勢普查業務 0 0 0 07 3303101500-8 15,644,000 0 0 0 主計訓練業務 454,000 0 454,000 08 3303101600-2 47,778,000 0 0 0 主計資訊業務 0 0 0 09 3303109000-9 49,502,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 01 3303109002-4 7,856,000 0 0 0 營建工程 0 0 0 02 3303109011-5 1,800,000 0 0 0 交通及運輸設備 0 0 0 03 3303109019-7 39,846,000 0 0 0 其他設備 0 0 0 10 3303109800-5 1,850,000 0 0 0 第一預備金 -1,656,000 0 -1,656,000 22 6800000000-2 54,000 0 0 0 福利服務支出 0 0 0 01 6806205800-3 54,000 0 0 0 早期退休公教人員生活 困難照護金 0 0 0 26 7500000000-2 76,704,366 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 7506205300-0 76,704,366 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 6,288,636 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 6,288,636 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 1,142,372,002 0 0 0 0 0 0 32 計總處 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 1,059,325,000 1,043,475,967 0 -15,849,033 98.50 0 1,043,475,967 817,102,000 816,843,202 0 -258,798 99.97 0 816,843,202 3,876,000 3,725,364 0 -150,636 96.11 0 3,725,364 1,870,000 1,798,201 0 -71,799 96.16 0 1,798,201 2,211,000 2,105,825 0 -105,175 95.24 0 2,105,825 31,540,000 27,731,576 0 -3,808,424 87.93 0 27,731,576 89,154,000 80,891,620 0 -8,262,380 90.73 0 80,891,620 16,098,000 16,027,026 0 -70,974 99.56 0 16,027,026 47,778,000 45,270,170 0 -2,507,830 94.75 0 45,270,170 49,502,000 49,082,983 0 -419,017 99.15 0 49,082,983 7,856,000 7,821,996 0 -34,004 99.57 0 7,821,996 1,800,000 1,771,188 0 -28,812 98.40 0 1,771,188 39,846,000 39,489,799 0 -356,201 99.11 0 39,489,799 194,000 0 0 -194,000 0.00 0 0 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 76,704,366 76,704,366 0 0 100.00 0 76,704,366 76,704,366 76,704,366 0 0 100.00 0 76,704,366 6,288,636 6,288,636 0 0 100.00 0 6,288,636 6,288,636 6,288,636 0 0 100.00 0 6,288,636 1,142,372,002 1,126,522,969 0 -15,849,033 98.61 0 1,126,522,969 33 行政院主 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 1,059,325,000 0 0 0 行政院主管 0 0 0 02 0003100000-4 1,059,325,000 0 0 0 主計總處 0 0 0 經 常 門 小 計 1,009,823,000 0 0 0 0 0 0 資 本 門 小 計 49,502,000 0 0 0 0 0 0 01 3303100100-4 815,900,000 0 0 0 一般行政 1,202,000 0 1,202,000 0100 784,538,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 29,772,000 0 0 0 業務費 1,202,000 0 1,202,000 0400 1,590,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 02 3303101000-5 3,876,000 0 0 0 中央總預算核編及執行 0 0 0 0200 3,876,000 0 0 0 業務費 0 0 0 03 3303101100-0 1,870,000 0 0 0 特種基金預算核編及執 行 0 0 0 0200 1,870,000 0 0 0 業務費 0 0 0 04 3303101200-4 2,211,000 0 0 0 會計及決算業務 0 0 0 0200 2,211,000 0 0 0 業務費 0 0 0 05 3303101300-9 31,540,000 0 0 0 綜合統計業務 0 0 0 0200 31,540,000 0 0 0 業務費 0 0 0 06 3303101400-3 89,154,000 0 0 0 國勢普查業務 0 0 0 0200 89,154,000 0 0 0 業務費 0 0 0 07 3303101500-8 15,644,000 0 0 0 主計訓練業務 454,000 0 454,000 0200 15,644,000 0 0 0 業務費 454,000 0 454,000 08 3303101600-2 47,778,000 0 0 0 主計資訊業務 0 0 0 0200 47,778,000 0 0 0 業務費 0 0 0 34 計總處 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 1,059,325,000 1,043,475,967 0 -15,849,033 98.50 0 1,043,475,967 1,059,325,000 1,043,475,967 0 -15,849,033 98.50 0 1,043,475,967 1,009,823,000 994,392,984 0 -15,430,016 98.47 0 994,392,984 49,502,000 49,082,983 0 -419,017 99.15 0 49,082,983 817,102,000 816,843,202 0 -258,798 99.97 0 816,843,202 784,538,000 784,521,852 0 -16,148 100.00 0 784,521,852 30,974,000 30,833,350 0 -140,650 99.55 0 30,833,350 1,590,000 1,488,000 0 -102,000 93.58 0 1,488,000 3,876,000 3,725,364 0 -150,636 96.11 0 3,725,364 3,876,000 3,725,364 0 -150,636 96.11 0 3,725,364 1,870,000 1,798,201 0 -71,799 96.16 0 1,798,201 1,870,000 1,798,201 0 -71,799 96.16 0 1,798,201 2,211,000 2,105,825 0 -105,175 95.24 0 2,105,825 2,211,000 2,105,825 0 -105,175 95.24 0 2,105,825 31,540,000 27,731,576 0 -3,808,424 87.93 0 27,731,576 31,540,000 27,731,576 0 -3,808,424 87.93 0 27,731,576 89,154,000 80,891,620 0 -8,262,380 90.73 0 80,891,620 89,154,000 80,891,620 0 -8,262,380 90.73 0 80,891,620 16,098,000 16,027,026 0 -70,974 99.56 0 16,027,026 16,098,000 16,027,026 0 -70,974 99.56 0 16,027,026 47,778,000 45,270,170 0 -2,507,830 94.75 0 45,270,170 47,778,000 45,270,170 0 -2,507,830 94.75 0 45,270,170 35 行政院主 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 09 3303109000-9 49,502,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 01 3303109002-4* 7,856,000 0 0 0 營建工程 0 0 0 0300 7,856,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 02 3303109011-5* 1,800,000 0 0 0 交通及運輸設備 0 0 0 0300 1,800,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 03 3303109019-7* 39,846,000 0 0 0 其他設備 0 0 0 0300 39,846,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 10 3303109800-5 1,850,000 0 0 0 第一預備金 -1,656,000 0 -1,656,000 0900 1,850,000 0 0 0 預備金 -1,656,000 0 -1,656,000 02 8903304500-4 6,288,636 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 6,288,636 0 0 0 人事費 0 0 0 05 6806205800-3 54,000 0 0 0 早期退休公教人員生活困難 照護金 0 0 0 0400 54,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 05 7506205300-0 76,704,366 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 0100 76,704,366 0 0 0 人事費 0 0 0 統籌科目小計 83,047,002 0 0 0 0 0 0 合 計 1,142,372,002 0 0 0 0 0 0 36 計總處 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 49,502,000 49,082,983 0 -419,017 99.15 0 49,082,983 7,856,000 7,821,996 0 -34,004 99.57 0 7,821,996 7,856,000 7,821,996 0 -34,004 99.57 0 7,821,996 1,800,000 1,771,188 0 -28,812 98.40 0 1,771,188 1,800,000 1,771,188 0 -28,812 98.40 0 1,771,188 39,846,000 39,489,799 0 -356,201 99.11 0 39,489,799 39,846,000 39,489,799 0 -356,201 99.11 0 39,489,799 194,000 0 0 -194,000 0.00 0 0 194,000 0 0 -194,000 0.00 0 0 6,288,636 6,288,636 0 0 100.00 0 6,288,636 6,288,636 6,288,636 0 0 100.00 0 6,288,636 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 76,704,366 76,704,366 0 0 100.00 0 76,704,366 76,704,366 76,704,366 0 0 100.00 0 76,704,366 83,047,002 83,047,002 0 0 100.00 0 83,047,002 1,142,372,002 1,126,522,969 0 -15,849,033 98.61 0 1,126,522,969 37 行政院主 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 103 02 3300000000-6 5,647,000 0 行政支出 291,000 90,830 03 3303101100-0 0 0 特種基金預算核編及執行 291,000 90,830 08 3303101600-2 1,837,000 0 主計資訊業務 0 0 09 3303109000-9 3,810,000 0 一般建築及設備 0 0 03 3303109019-7 3,810,000 0 其他設備 0 0 小 計 5,647,000 0 291,000 90,830 5,647,000 0 合 計 291,000 90,830 38 計總處 別轉入數決算表 104 年度 單位：新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 5,647,000 0 0 200,170 0 0 0 0 0 200,170 0 0 1,837,000 0 0 0 0 0 3,810,000 0 0 0 0 0 3,810,000 0 0 0 0 0 5,647,000 0 0 200,170 0 0 5,647,000 0 0 200,170 0 0 39 行政院主 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 103 02 0003000000-1 5,647,000 0 行政院主管 291,000 90,830 02 0003100000-4 5,647,000 0 主計總處 291,000 90,830 03 3303101100-0 0 0 特種基金預算核編及執行 291,000 90,830 08 3303101600-2 1,837,000 0 主計資訊業務 0 0 09 3303109000-9 3,810,000 0 一般建築及設備 0 0 03 3303109019-7* 3,810,000 0 其他設備 0 0 小 計 5,647,000 0 291,000 90,830 經 常 門 小 計 1,837,000 0 291,000 90,830 資 本 門 小 計 3,810,000 0 0 0 合 計 5,647,000 0 291,000 90,830 40 計總處 別轉入數決算表 104 年度 單位：新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 5,647,000 0 0 200,170 0 0 5,647,000 0 0 200,170 0 0 0 0 0 200,170 0 0 1,837,000 0 0 0 0 0 3,810,000 0 0 0 0 0 3,810,000 0 0 0 0 0 5,647,000 0 0 200,170 0 0 1,837,000 0 0 200,170 0 0 3,810,000 0 0 0 0 0 5,647,000 0 0 200,170 0 0 41 行政院主計總處 經費類平衡表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 204,914,575 221000-4 保管款 203,201,264 211300-1 押金 400 221200-3 代收款 1,713,311 211600-5 保管有價證券 2,766,615 221500-7 應付保管有價證券 2,766,615 231100-5 經費賸餘─押金部分 400 合 計 207,681,590 合 計 207,681,590 附註： 211700-0 保管品 11 221600-1 應付保管品 11 42 丙、附屬表 行政院主計總處 歲入類現金出納表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1,982,922 1. 123000-2 歲入實收數 1,982,922 賠償收入 323,713 使用規費收入 340,424 財產孳息 270,688 269,888 減：退還數 -800 廢舊物資售價 366,353 雜項收入 925,018 682,544 減：退還數 -242,474 收 項 總 計 1,982,922 二、付 項 (一)本期支出 1,982,922 1. 113000-6 歲入納庫數 1,982,922 賠償收入 323,713 使用規費收入 340,424 財產孳息 270,688 269,888 減：退還數 -800 廢舊物資售價 366,353 雜項收入 925,018 682,544 減：退還數 -242,474 (二)本期結存 付 項 總 計 1,982,922 43 行政院主計總處 經費類現金出納表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 197,863,755 1. 210100-7 專戶存款 197,863,755 (二)本期收入 1,139,511,789 1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 1,126,522,969 收入數 1,126,522,969 本機關經費預算部分 1,043,475,967 統籌科目部分 83,047,002 2. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 5,938,000 國庫撥款數 5,847,170 註銷數 90,830 3. 221000-4 保管款 7,050,531 收入數 35,084,475 減：退還數 -28,033,944 4. 221200-3 代收款 289 收入數 47,480,476 減：退還數 -47,480,187 收 項 總 計 1,337,375,544 二、付 項 (一)本期支出 1,132,460,969 1. 213000-9 經費支出 1,126,522,969 支付數 1,126,522,969 本機關經費預算部分 1,043,475,967 統籌科目部分 83,047,002 2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 5,647,000 支付數 5,647,000 3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 291,000 支付數 200,170 註銷數 90,830 國庫未撥款部分 90,830 4. 211400-6 暫付款 0 支付數 27,747,292 本年度部分 27,747,292 減：收回或沖轉數 -27,747,292 本年度部分 -27,747,292 (二)本期結存 204,914,575 1. 210100-7 專戶存款 204,914,575 付 項 總 計 1,337,375,544 44 行政院主計總處 經費類專戶存款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 204,914,575 非預算性質部分 03 95,522,922 台銀主計總處聘僱人員離職儲金存款公提戶 04 94,660,804 台銀主計總處聘僱人員離職儲金存款自提戶 08 13,017,538 特種基金及保管款科目－保管款 09 1,713,311 特種基金及保管款科目－代收款 總 計 204,914,575 45 行政院主計總處 經費類押金明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 400 以前年度部分 83 400 八十三年度 03 400 郵政信箱押金 83 03 30 300001 轉帳傳票 本處政風處租用14支郵局第14-337 400 號專用信箱鎖鑰押金 總 計 400 46 行政院主計總處 經費類保管有價證券明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 1,572,220 本年度部分 01 1,572,220 定存單履約保證金 104 01 14 300002 轉帳傳票 業於105年1月12日已 奕祥資訊股份有限公司「104年內 157,000 退定存單履約保證金 控型公務機關薪資發放暨主計訓練 功能增修」已設質中國信託定存單 履約保證金(履約期104年12月31日 ) 104 01 26 300007 轉帳傳票 業於105年1月20日已 收凌群電腦股份有限公司辦理「10 112,500 退定存單履約保證金 4年主計人員人事相關資訊系統功 能增修維護」已設質上海銀定存單 履約保證金(履約期104年12月31日 ) 104 06 22 300039 轉帳傳票 收東捷資訊服務股份有限公司「10 598,000 4年歲計會計資訊系統諮詢整合服 務」已設質玉山銀東湖分行定存單 履約保證金(履約期105年5月31日) 104 11 17 300074 轉帳傳票 有限責任新北市環球勞務勞動合作 178,222 社「105年資登錄文書與普查及資 訊處理作業」已設質第一銀定存單 履約保證金(履約期105年12月31日 ) 104 12 04 300078 轉帳傳票 收潔園物業管理顧問有限公司辦理 256,998 「105年主訓中心餐廳廚房及清潔 勤務人力」已設質臺灣企銀定存單 履約保證金(履約期105年12月31日 ) 104 12 15 300081 轉帳傳票 收凌群電腦股份有限公司「105年 112,000 主計人員人事相關資訊系統功能增 修及維護」已設質合庫銀定存單履 約保證金(履約期105年12月31日) 104 12 24 300082 轉帳傳票 收奕祥資訊股份有限公司「105年 157,500 內控型薪資發放暨主計訓練系統增 修維護案」已設質中國信託定存單 履約保證金(履約期105年12月31日 ) 1,194,395 以前年度部分 103 1,194,395 一百零三年度 01 928,775 定存單履約保證金 103 12 04 300085 轉帳傳票 有限責任新北市環球勞務勞動合作 413,427 社「104年資料登錄文書與普查及 各項資訊處理」已設質一銀行定存 單保證金(履約期104年12月31日) 103 12 25 300088 轉帳傳票 收到科藝彩色製版印刷有限公司「 252,150 104年度各項印刷品印製」已設質 臺企銀定存單履約保證金(履約期1 04年12月31日) 103 12 30 300090 轉帳傳票 收到創日企業有限公司「104年度 263,198 主訓中心餐廳廚房及清潔勤務人力 」已設質華南銀定存單履約保證金 (履約期104年12月31日) 02 265,620 定存單保固保證金 103 01 06 300002 轉帳傳票 收到永磐科技股份有限公司「102 105,420 年網路基礎環境改善案」已設質華 銀松山分行定存單保固保證金(保 固期107年12月11日) 47 行政院主計總處 經費類保管有價證券明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 12 30 300089 轉帳傳票 收到精誠科技整合股份有限公司「 160,200 普查資料處理作業環境擴充建置服 務案」已設質兆豐銀定存單保固保 證金(保固期106年12月11日) 總 計 2,766,615 48 行政院主計總處 經費類保管品明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 6 本年度部分 01 6 保證書履約保證金 104 03 24 300022 轉帳傳票 業於105年1月8日已 收叡揚資訊股份有限公司「104年 1 退保證書履約保證金 度共通性普查資料檢誤系統擴充暨 維護案」華銀營業部履約保證金連 帶保證書(履約期104年12月31日) 104 05 26 300035 轉帳傳票 資拓宏宇國際股份有限公司「共通 1 性普抽查地址正規化系統建置服務 案」國泰世華光華分行保固保證金 連帶保證書(履約期105年3月31日) 104 07 02 300044 轉帳傳票 收凌網科技股份有限公司「104年 1 主計服務網站及行動化應用精進維 護服務案」新光銀履約保證金連帶 保證書(履約期105年6月30日) 104 10 02 300063 轉帳傳票 收卡登實業股份有限公司「104年 1 農林漁牧業普查表件印製、物品製 作包裝運送」合庫前鎮履約保證金 連帶保證書(履約期105年2月5日) 104 12 04 300079 轉帳傳票 收百通科技股份有限公司「普抽查 1 高速列印檔產製環境建置案」華南 銀瑞祥分行履約保證金連帶保證書 (履約期105年6月30日) 104 12 31 300083 轉帳傳票 收大同奧的斯股份有限公司「105 1 年度廣博大樓電梯保養維修」澳盛 (台灣)銀履約保證金連帶保證書( 履約期105年12月31日) 5 以前年度部分 102 1 一百零二年度 02 1 保證書保固保證金 102 01 22 300007 轉帳傳票 收台彎恩益禧股份有限公司辦理「 1 101年異地備援中心暨監控及備份 設備建置」日瑞穗銀保固保證金連 帶證書(有效期105年5月31日止) 103 4 一百零三年度 01 3 保證書履約保證金 103 03 11 300026 轉帳傳票 收藍新科技股份有限公司「主計資 1 訊系統平台軟硬體擴充暨機房維護 案」一銀中崙分行履約保證金連帶 保證書(履約期104年12月31日) 103 07 25 300054 轉帳傳票 業於105年1月22日已 收凌網科技股份有限公司「家戶面 1 退保證書履約保證金 調查資訊管理系統-家庭收支及人 力資源」土銀新竹分行履約保證金 連帶保證書(履約期104年11月30日 ) 103 11 12 300075 轉帳傳票 收大同奧的斯電梯股份有限公司「 1 104年度廣博大樓電梯保養維護」 澳盛(台灣)商銀履約保證金連帶保 證書(履約期104年12月31日) 02 1 保證書保固保證金 103 06 11 300044 轉帳傳票 收藍新科技股份有限公司「主計資 1 訊系統平台軟硬體擴充暨機房維護 案」一銀中崙分行保固保證金連帶 保證書(履約期106年1月6日) 總 計 11 49 行政院主計總處 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 01 95,522,922 公提聘僱離職儲金 02 94,660,804 自提聘僱離職儲金 104 10,526,474 本年度部分 10 646,500 押標金 104 12 15 100423 收入傳票 業於105年1月5日已 收到保管款叡揚資訊股份有限公司 211,500 付款結案 辦理「105年度普查資料檢誤及推 計與攤計資訊服務案」押標金 104 12 28 100462 收入傳票 業於105年1月18日已 收到保管款晶茂資訊科技股份有限 435,000 付款結案 公司及三商電腦股份有限公司辦理 「物價網路查報與管理系統委外建 置案」押標金 11 8,932,834 履約保證金 104 01 05 100004 收入傳票 業於105年1月25日已 收到保管款財政部印刷廠辦理「10 91,594 付款結案 4年度中部辦公園區各項印刷品」 履約保證金(履約期限105年1月10 日) 104 01 07 100009 收入傳票 業於105年1月22日已 收到保管款北興機電有限公司辦理 80,000 付款結案 「104年度主計人員訓練中心機電 設備維護保養人力委外」履約保證 金(履約期限104年12月31日) 104 01 09 100011 收入傳票 收到保管款長餘國際有限公司辦理 15,650 「104年度高效能省電照明設施」 履約保證金(履約期限104年12月31 日) 104 02 05 100040 收入傳票 業於105年1月15日已 收到保管款帝緯系統整合股份有限 125,200 付款結案 公司辦理「104年度公文檔案管理 系統功能增修維護案」履約保證金 (履約期104年12月31日) 104 02 05 100041 收入傳票 業於105年1月22日已 收到保管款月桃清潔企業社辦理「 155,000 付款結案 104年2至12月廣博大樓辦公房舍清 潔維護」履約保證金(履約期104年 12月31日) 104 02 12 100044 收入傳票 收到保管款律碁科技股份有限公司 150,000 辦理「104年農林漁牧業普查應用 光學閱讀辨識系統建置」履約保證 金(履約期限105年10月31日) 104 03 24 100072 收入傳票 業於105年1月19日已 收到安侯企業管理股份有限公司「 357,300 付款結案 104年度行政院主計總處資訊安全 暨個人資料管理制度推動服務案」 履約保證金(履約期104年12月31日 ) 104 04 08 100097 收入傳票 尚在履約中 收到保管款太乙廣告行銷股份有限 86,400 公司辦理「104年人力資源調查訊 息傳播短片及彩色海報」履約保證 金(履約期104年5月31日) 104 05 07 100139 收入傳票 收到保管款瑪力資訊股份有限公司 612,600 辦理縣市預算會計暨財政資訊系統 104年度軟體增修及維護委外」履 約保證金(履約期限105年5月31日) 104 05 13 100141 收入傳票 收到保管款金諄資訊股份有限公司 90,800 辦理「104年度普抽查統計結果表 編製作業系統增修暨維護案」履約 保證金(履約期限104年12月31日) 104 06 05 100161 收入傳票 收到保管款晶茂資訊科技股份有限 467,200 公司「政府歲計會計資訊管理系統 104年度軟體維護委外服務案」履 約保證金(履約期限105年6月30日) 50 行政院主計總處 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 06 09 100166 收入傳票 業於105年1月22日已 收到保管款慶捷星資訊股份有限公 174,000 付款結案 司辦理「公務統計管理資訊系統功 能開發建置與實作」履約保證金( 履約期限104年11月20日) 104 06 11 100168 收入傳票 收到保管款三商電腦股份有限公司 257,470 辦理「104年度企業面網路填報系 統建置案」履約保證金(履約期限1 05年6月30日) 104 06 12 100172 收入傳票 收到保管款康大資訊股份有限公司 593,760 辦理「104年政府歲計會計資訊管 理系統上線輔導委外服務」履約保 證金(履約期限105年6月30日) 104 06 22 100180 收入傳票 收到保管款國與資訊股份有限公司 443,900 辦理「特種基金歲計會計資訊管理 作業104年系統增修暨維護案」履 約保證金(履約期限105年6月30日) 104 07 21 100218 收入傳票 收保管款飛凡傳播股份有限公司辦 1,501,200 理「104年農林漁牧業普查訊息傳 播物品製作及媒體購買整合行銷」 履約保證金(履約期105年6月20日) 104 08 17 100248 收入傳票 收到保管款凌網科技股份有限公司 40,000 「104年度工商及服務業母體資料 庫管理系統維護委外服務案」履約 保證金(履約期限105年8月31日) 104 08 20 100257 收入傳票 收到保管款久裕印刷事業股份有限 239,000 公司辦理「印製105年度中央政府 總預算書」採購案履約保證金(履 約期106年12月31日) 104 09 23 100290 收入傳票 業於105年1月22日已 收到保管款上大藝品禮品社辦理「 91,000 付款結案 104年農林漁牧業普查工作袋」履 約保證金(履約期104年12月10日) 104 10 02 100298 收入傳票 收到保管款滿天星電腦股份有限公 62,200 司辦理「104至105年度中文作業環 境擴充暨維護案」履約保證金(履 約期限105年12月31日) 104 10 16 100317 收入傳票 收到保管款賽仕電腦軟體股份有限 335,800 公司辦理「105年度SAS統計軟體租 用案」履約保證金(履約期限105年 12月31日) 104 10 21 100320 收入傳票 收到保管款宏碁股份有限公司辦理 414,920 「微軟外部聯接器授權採購案」履 約保證金(履約期限104年12月31日 ) 104 10 21 100321 收入傳票 收到保管款台灣經濟新報文化事業 44,100 股份有限公司辦理「105年上市櫃 及興櫃公司財務資料庫」履約保證 金(履約期限105年12月31日) 104 11 03 100340 收入傳票 收康大資訊股份有限公司辦理「10 690,000 5年度縣市預算會計暨財政資訊系 統上線輔導管理作業委外服務」履 約保證金(履約期限105年12月31日 ) 104 11 11 100350 收入傳票 收有限責任新北市環球勞務勞動合 199,000 作社辦理「105年資登錄文書與普 查作業及各項資訊處理作業委外」 履約保證金(履約期105年12月31日 ) 104 11 12 100353 收入傳票 收到保管款叡揚資訊股份有限公司 34,000 辦理「普抽查名冊資料整理程式及 程序移轉建置案」履約保證金(履 約期限105年5月31日) 51 行政院主計總處 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 11 20 100359 收入傳票 收到保管款叡揚資訊股份有限公司 31,600 辦理「普抽查名冊資料整理程式及 程序移轉建置案」履約保證金(履 約期限105年5月31日) 104 12 02 100393 收入傳票 收到保管款環成工程有限公司辦理 24,300 「105年度主計人員訓練中心污水 處理設施委外操作」履約保證金( 履約期105年12月31日) 104 12 07 100401 收入傳票 收到保管款藍新科技股份有限公司 96,000 辦理「主計資訊系統平台及機房短 期維運案」履約保證金(履約期限1 05年2月29日) 104 12 07 100402 收入傳票 收到保管款數聯資安股份有限公司 149,000 辦理「105年度資訊安全防護委託 資訊服務案」履約保證金(履約期 限105年12月31日) 104 12 11 100414 收入傳票 收到保管款晶茂資訊科技股份有限 387,400 公司辦理「縣市會計系統改版委外 服務」履約保證金(履約期限105年 10月31日) 104 12 14 100418 收入傳票 收到保管款全翔交通有限公司辦理 28,380 「105年度主計訓練中心租用大型 遊覽車」履約保證金(履約期限105 年12月31日) 104 12 14 100419 收入傳票 收到保管款謙記派報服務社辦理「 45,924 105年度報紙訂閱」履約保證金(履 約期限105年12月31日) 104 12 15 100421 收入傳票 收到保管款優實機電技術顧問股份 66,000 有限公司辦理「105年度廣博大樓 機電設備維護保養人力委外」履約 保證金(履約期限105年12月31日) 104 12 15 100422 收入傳票 收到保管款北興機電有限公司辦理 78,000 「105年度主訓中心機電設備維護 保養人力委外」履約保證金(履約 期限105年12月31日) 104 12 15 100425 收入傳票 收到保管款長餘國際有限公司辦理 14,600 「105年度高效率省能照明設施」 履約保證金(履約期限105年12月31 日) 104 12 15 100426 收入傳票 收到保管款宗怡企業有限公司辦理 36,897 「105年度辦公用消耗性物品－文 具類」履約保證金(履約期限105年 12月31日) 104 12 15 100427 收入傳票 收到保管款正泰日用品百貨行辦理 13,789 「105年度辦公用消耗性物品－五 金類」履約保證金(履約期限105年 12月31日) 104 12 16 100431 收入傳票 收到慶捷資訊股份有限公司辦理「 36,850 105年家庭收支調查主系統、縣市 子系統及記帳調查WEB版維護」履 約保證金(履約期限105年12月31日 ) 104 12 16 100432 收入傳票 收到中華身心障礙公益技能協會辦 21,000 理「105年度主計人員訓練中心寢 具清洗案」履約保證金(履約期限1 05年12月31日) 104 12 22 100442 收入傳票 收到保管款上大藝品禮品社辦理「 230,000 105年物價與服務業營運及投資溉 況調查紀念品－毯子」履約保證金 (履約期限105年2月28日) 52 行政院主計總處 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 12 22 100443 收入傳票 收到保管款月桃清潔企業社辦理「 168,600 105年度廣博大樓辦公房舍清潔維 護」履約保證金(履約期限105年12 月31日) 104 12 22 100444 收入傳票 收到保管款昶旭電腦股份有限公司 11,000 辦理「105年度資料登打錄製案」 履約保證金(履約期限105年12月31 日) 104 12 24 100450 收入傳票 收到保管款欣聖食品有限公司辦理 14,200 「105年度廣博大樓員工餐廳委外 經營」履約保證金(履約期限105年 12月31日) 104 12 24 100451 收入傳票 收到保管款帝緯系統整合股份有限 127,200 公司辦理「105年度公文及檔案管 理系統功能增修維護案」履約保證 金(履約期限105年12月31日) 12 932,140 保固保證金 104 01 05 100006 收入傳票 收到保管款唯安消防安全設備有限 4,686 公司辦理「103年度主計人員訓練 中心消防安全設備改善工程」保固 保證金(保固期限105年12月11日) 104 01 12 100014 收入傳票 業於105年1月5日已 收到保管款凌群電腦股份有限公司 27,510 付款結案 「103年主計人員人事相關資訊系 統功能增修及維護案」保固保證金 (保固期105年1月8日) 104 01 12 100016 收入傳票 業於105年1月29日已 收到保管款帝緯系統整合股份有限 37,635 付款結案 公司「103年度公文及檔案管理系 統資訊服務」保固保證金(保固期1 05年1月8日) 104 01 14 100018 收入傳票 收到保管款凌網科技股份有限公司 103,680 辦理「103年主計服務網站及行動 化應用精進維護案」保固保證金( 保固期105年1月6日) 104 01 14 100020 收入傳票 收到保管款精準國際開發有限公司 24,633 辦理「103年度個人電腦汰換案」 保固保證金(保固期109年1月9日) 104 01 15 100021 收入傳票 收到保管款長餘國際有限公司辦理 6,870 「103年度高效能省電照明設施」 保固保證金(保固期104年12月31日 ) 104 04 01 100088 收入傳票 收到保管款北興機電有限公司辦理 3,090 「104年主訓中心平面停車場、園 區大門及中庭燈具維修」保固保證 金(保固期105年3月19日) 104 07 01 100202 收入傳票 收到保管款瑪力資訊股份有限公司 181,464 辦理「縣市預算會計暨財政資訊系 統103年度軟體增修及維護委外」 保固保證金(保固期105年6月22日) 104 07 03 100207 收入傳票 收到保管款金湯科技有限公司辦理 10,050 104年度主計人員訓練中心換修錄 影監視系統」保固保證金(保固期 限106年6月11日) 104 08 03 100236 收入傳票 收保管款律碁科技股份有限公司辦 39,186 理「普抽查應用光學閱讀辨識系統 之通用性表單系統功能擴充案」保 固保證金(保固期限105年7月22日) 104 08 03 100238 收入傳票 收到國興資訊股份有限公司辦理「 155,430 特種基金歲計會計資訊管理作業10 3年度系統增修暨維護服務案」保 固保證金(保固期限105年7月22日) 53 行政院主計總處 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 09 18 300059 轉帳傳票 收到保管款瑞德興營造有限公司辦 18,300 理「104年度單間職務宿舍圍牆改 善工程」保固保證金(保固期限105 年7月27日) 104 10 08 100306 收入傳票 收到保管款藍新資訊股份有限公司 126,000 辦理「主計資訊系統雲端應用基礎 環境強化建置案」保固保證金(保 固期限109年10月31日) 104 10 29 100330 收入傳票 收到保管款永諒有限公司辦理「廣 20,400 博大樓機車停車場遮雨棚改善工程 」保固保證金(保固期限109年10月 13日) 104 12 01 100379 收入傳票 收到保管款紫映室內裝修工程有限 16,906 公司辦理「104年度行政院區辦公 室空間室內裝修」保固保證金(保 固期限105年11月11日) 104 12 08 300080 轉帳傳票 收到保管款王麒營造有限公司辦理 151,200 「104年主計人員訓練中心建築物 地下室防(修)漏統包工程」保固保 證金(保固期限109年11月12日) 104 12 17 100435 收入傳票 收到保管款英煌工程有限公司辦理 5,100 「104年度主計人員訓練中心餐桌 桌腳換修」保固保證金(保固期限1 06年12月13日) 13 15,000 單身宿舍保證金 104 01 05 100005 收入傳票 收到保管款顏登育借用單身宿舍保 3,000 證金 104 04 10 100103 收入傳票 收到保管款吳金擇借用單身宿舍保 3,000 證金 104 12 28 100461 收入傳票 收到保管款尤惠瑩、蕭恩佳及康富 9,000 瑜借用單身宿舍保證金 2,491,064 以前年度部分 93 3,000 九十三年度 13 3,000 依單身宿舍管理要點 單身宿舍保證金 ，借用人借用期間繳 納之保證金 93 08 12 300034 轉帳傳票 收到保管款林淑勤借用單身宿舍保 3,000 證金 97 3,000 九十七年度 13 3,000 依單身宿舍管理要點 單身宿舍保證金 ，借用人借用期間繳 納之保證金 97 01 09 100009 收入傳票 收到保管款呂理添借用單身宿舍保 3,000 證金 98 199,000 九十八年度 12 199,000 保固保證金 98 12 25 100434 收入傳票 該公司於98年4月15 收到保管款柏朗尼資訊股份有限公 199,000 日核准設立，100年6 司承辦本處「高速影像掃瞄器」財 月15起至101年6月14 物採購案保固金(保固期至101年12 日停業，目前已命令 月15日) 解散。 99 6,000 九十九年度 13 6,000 依單身宿舍管理要點 單身宿舍保證金 ，借用人借用期間繳 納之保證金 54 行政院主計總處 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 99 06 10 100173 收入傳票 收到保管款劉珮文借用單身宿舍保 3,000 證金 99 06 24 100184 收入傳票 收到保管款吳貞宜借用單身宿舍保 3,000 證金 101 12,000 一百零一年度 13 12,000 依單身宿舍管理要點 單身宿舍保證金 ，借用人借用期間繳 納之保證金 101 01 03 100005 收入傳票 收到保管款王珮珊、林小方及沈之 6,000 元借用單身宿舍保證金 101 11 20 100430 收入傳票 收到保管款蔡麗霜借用職務宿舍保 3,000 證金 101 12 28 100541 收入傳票 收到保管款李偉正借用單身宿舍保 3,000 證金 102 378,825 一百零二年度 11 99,600 履約保證金 102 01 16 300011 轉帳傳票 尚在履約中 自本(102)年度元月份起承接原電 12,000 子中心收廣博大樓男理髮部陳碧鑾 場地出租履約保證金 102 01 16 300012 轉帳傳票 尚在履約中 自本(102)年度元月份起承接原電 12,000 子中心收廣博大樓女美髮部劉珈吟 場地出租履約保證金 102 09 09 100338 收入傳票 業於105年2月1日已 收到保管款美好視覺有限公司辦理 75,600 付款結案 「103年人力資源調查－電視宣導 短片、彩色海報及宣導布幔」履約 保證金(履約期限104年11月2日) 12 267,225 保固保證金 102 01 15 100020 收入傳票 收到保管款均銘工程股份有限公司 103,500 辦理「101年度電腦機房相關資訊 設施更新汰換」保固保證金(保固 期限105年1月9日) 102 01 18 100024 收入傳票 收到保管款網擎資訊軟體股份有限 136,560 公司辦理「郵件系統更新建置」保 固保證金(保固期限106年12月31日 ) 102 01 18 100028 收入傳票 業於105年1月21日已 收到保管款精準國際開發有限公司 27,165 付款結案 辦理「101年度異地備援中心光纖 磁碟陣列儲存系統」保固保證金( 保固期限105年1月13日) 13 12,000 依單身宿舍管理要點 單身宿舍保證金 ，借用人借用期間繳 納之保證金 102 07 02 100251 收入傳票 收到保管款許榮洲及張庭蓉借用單 6,000 身宿舍保證金 102 10 30 100398 收入傳票 收到保管款曹全偉借用單身宿舍保 3,000 證金 102 11 01 100403 收入傳票 收到保管款洪瑞鴻借用單身宿舍保 3,000 證金 103 1,889,239 一百零三年度 11 1,507,090 履約保證金 103 01 03 100007 收入傳票 業於105年1月25日已 收到保管款蔡永安辦理「103年度 15,600 付款結案 廣博大樓員工餐廳委外經營」履約 保證金（履約期103年12月31日) 55 行政院主計總處 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 08 19 100274 收入傳票 已通知廠商退履約保 收到律碁科技股份有限公司辦理「 130,620 證金 普查抽樣調查應用光學閱讀辨識系 統之通用性表單系統功能擴充案」 履約保證金(履約期104年7月17日) 103 10 29 100332 收入傳票 已通知廠商退履約保 收到保管款台灣經濟新報文化事業 44,100 證金 股份有限公司辦理「104年上市櫃 及興櫃公司財務資料庫」履約保證 金(履約期104年11月30日) 103 11 03 100338 收入傳票 業於105年1月14日已 收到保管款賽仕電腦軟體股份有限 335,800 付款結案 公司辦理「104年度SAS統計軟體租 用案」履約保證金(履約期限104年 12月31日) 103 11 28 100368 收入傳票 收到保管款有限責任新北市環球勞 7,684 務合作社「104年資料登錄文書與 普查及各項資訊處理人力委外」差 額保證金(履約期限104年12月31日 ) 103 12 04 100374 收入傳票 業於105年1月21日已 收保管款康大資訊股份有限公司辦 690,000 付款結案 理「104年度縣市預算會計暨財政 資訊系統上線輔導作業委外服務」 履約保證金(履約期104年12月31日 ) 103 12 15 100389 收入傳票 收到保管款安康通運有限公司辦理 27,500 「主計人員訓練中心104年度租用 大型遊覽車」履約保證金(履約期 限104年12月31日) 103 12 22 100399 收入傳票 收到保管款中華身心障礙公益技能 19,975 協會辦理「104年度主計人員訓練 中心寢具清洗案」履約保證金(履 約期限104年12月31日) 103 12 22 100400 收入傳票 業於105年1月21日已 收保管款慶捷資訊股份有限公司「 36,800 付款結案 104年家庭收支調查主系統、縣市 子系統及記帳調查WEB版維護」履 約保證金(履約期限104年12月31日 ) 103 12 24 300087 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正1 49,896 03年度謙記派報服務社報紙訂閱案 履約保證金轉104年度(履約期限10 4年12月31日) 103 12 25 100411 收入傳票 收到數聯資安股份有限公司辦理「 140,300 104年度資訊安全防護委託資訊服 務案」履約保證金(履約期限105年 1月31日) 103 12 30 100421 收入傳票 收到昶旭電腦股份有限公司辦理「 8,815 104年度資料登打錄製案」履約保 證金(履約期限104年12月31日) 12 367,149 保固保證金 103 02 14 300015 轉帳傳票 已通知廠商退保固保 收到保管款明細科目轉正旭宥企業 5,247 證金 有限公司102年度高效能省電照明 設施案履約保證金轉保固保證金 103 08 22 100283 收入傳票 業於105年2月1日已 收到保管款瑪力資訊股份有限公司 55,740 付款結案 辦理「縣市憑單線上簽核資訊系統 開發委外服務」保固保證金(保固 期104年8月11日) 103 12 30 100422 收入傳票 業於105年1月19日已 收到凌網科技股份有限公司辦理「 14,355 付款結案 行政知識網系統電子簽章相關軟體 元件案」保固保證金(保固期限104 年12月16日) 104 01 13 300093 轉帳傳票 收王麒營迼有限公司「103年度主 291,807 計人員訓練中心及廣博大樓行政區 建築物屋頂翻修防漏統包工程」保 固保證金(保固期108年12月23日) 56 行政院主計總處 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 13 15,000 依單身宿舍管理要點 單身宿舍保證金 ，借用人借用期間繳 納之保證金 103 03 05 100065 收入傳票 收到保管款方勝詮借用單身宿舍保 3,000 證金 103 09 03 100290 收入傳票 收到保管款林怡君借用單身宿舍保 3,000 證金 103 10 08 100312 收入傳票 收到保管款吳信宏借用單身宿舍保 3,000 證金 103 10 16 100320 收入傳票 收到保管款周聖淦借用單身宿舍保 3,000 證金 103 10 30 100335 收入傳票 收到保管款謝博行及莊幃復借用單 3,000 身宿舍保證金 總 計 203,201,264 57 行政院主計總處 經費類代收款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 1,701,239 本年度部分 01 1,698,926 代扣款項 0101 代扣公保費 19,760 104 12 01 100361 收入傳票 收到代收款104年12月員工薪資代 18,819 扣公保費 104 12 01 100390 收入傳票 收到代收款補發11月異動人員薪 277 資代扣公保費 104 12 18 100438 收入傳票 收到代收款104年12月新進及異動 664 人員薪資代扣公保費 0102 代扣勞保費 270,793 104 11 02 100323 收入傳票 收到代收款104年11月員工薪資代 28,112 扣勞保費 104 12 01 100361 收入傳票 收到代收款104年12月員工薪資代 240,604 扣勞保費 104 12 04 100396 收入傳票 收到代收款約僱統計調查員潘秋 726 香12月自付部分勞保費 104 12 18 100438 收入傳票 收到代收款104年12月新進及異動 951 人員薪資代扣勞保費 104 12 28 100458 收入傳票 收到代收款臨時人員黃春秀104年 400 12月薪資代扣勞保費 0103 代扣健保費 1,339,034 104 11 02 100323 收入傳票 收到代收款104年11月員工薪資代 183,458 扣健保費 104 12 01 100361 收入傳票 收到代收款104年12月員工薪資代 1,148,860 扣健保費 104 12 04 100396 收入傳票 收到代收款約僱統計調查員潘秋 535 香12月自付部分健保費 104 12 18 100438 收入傳票 收到代收款104年12月新進及異動 3,974 人員薪資代扣健保費 104 12 23 100445 收入傳票 收到代收款補發104年12月新進人 1,322 員薪資代扣健保費 104 12 28 100458 收入傳票 收到代收款臨時人員黃春秀104年 885 12月薪資代扣健保費 0104 代扣退撫基金 12,584 104 12 01 100361 收入傳票 收到代收款104年12月員工薪資代 10,068 扣退撫基金 104 12 01 100390 收入傳票 收到代收款補發11月異動人員薪 2,516 資代扣退撫基金 0105 代扣勞退提存金 54,423 104 10 01 100288 收入傳票 收到代收款104年10月員工薪資代 1,839 扣勞退提存金 104 11 02 100323 收入傳票 收到代收款104年11月員工薪資代 26,292 扣勞退提存金 104 12 01 100361 收入傳票 收到代收款104年12月員工薪資代 26,292 扣勞退提存金 0108 代扣補充健保費 2,332 58 行政院主計總處 經費類代收款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 12 01 100388 收入傳票 收到代收款104年12月國民所得統 700 計評審會于宗先兼職費代扣補充 健保費 104 12 24 100453 收入傳票 收到代收款辦理企業會計準則公 192 報研習外聘講師鐘點費代扣補充 健保費 104 12 28 100460 收入傳票 收到代收款支付104年1-12月法規 1,440 會委員委員兼職費代扣補充健保 費 03 2,313 代辦款項 0301 互助團體壽險 2,313 104 02 06 100042 收入傳票 收到代收款退休人員楊德川台銀 155 人壽互助團體壽險 104 06 24 100188 收入傳票 收到代收款退休人員詹德松台銀 581 人壽互助團體壽險 104 06 30 100200 收入傳票 收到代收款退休人員鄭世逢台銀 581 人壽互助團體壽險 104 12 10 100412 收入傳票 收到代收款退休人員李植之台銀 996 人壽互助團體壽險 12,072 以前年度部分 101 254 一百零一年度 03 254 代辦款項 0301 互助團體壽險 254 101 12 28 100560 收入傳票 收到代收款退休人員吳國雄台銀 254 人壽互助團體壽險 102 462 一百零二年度 03 462 代辦款項 0301 互助團體壽險 462 102 03 26 100110 收入傳票 收到代收款退休人員范子華台銀 462 人壽互助團體壽險 103 11,356 一百零三年度 03 11,356 代辦款項 0301 互助團體壽險 11,356 103 04 10 100105 收入傳票 收到代收款退休人員范子華台銀 5,000 人壽互助團體壽險 103 05 06 100150 收入傳票 收到代收款退休人員滕元森台銀 1,286 人壽互助團體壽險 103 08 22 100281 收入傳票 收到代收款退休人員何傑台銀人 767 壽互助團體壽險 103 11 27 100365 收入傳票 收到代收款退休人員魏和中台銀 4,137 人壽互助團體壽險 103 11 28 100372 收入傳票 收到代收款退休人員李植之台銀 166 人壽互助團體壽險 總 計 1,713,311 59 行政院主 經費類經費 中華民國 104 以 前 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、經費賸餘－待納庫部分 1.上年度結轉數 0 0 0 2.加：以前年度應付歲出款減免(註 0 0 0 銷)數內已向國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留款減免 0 0 0 (註銷)數內已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列 0 0 0 實現數及保 留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0 6.加：押金部分收回結轉數 0 0 0 7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0 8.加：待納庫移入數 0 0 0 9.減：待納庫移出數 -0 -0 -0 10.減：本年度內解庫數 -0 -0 -0 11.減：待納庫註銷數 -0 -0 -0 12.等於年度終了尚未解庫數 0 0 0 二、經費賸餘－押金部分 1.上年度結轉數 400 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 -0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 -0 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 -0 8.等於年度終了尚未解庫數 400 三、經費賸餘－材料部分 1.上年度結轉數 2.加：增列以前年度材料部分 3.減：註銷以前年度材料數 4.加：保留庫款支付材料數 5.減：材料領用轉待納庫數 6.加：材料移入數 7.減：材料移出數 8.等於年度終了尚未解庫數 60 計總處 賸餘明細表 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 0 400 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 400 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 61 行政院主 經費類經費 中華民國 104 本 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分 1.公教員工資遣退職給付 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助 3.公務人員退休撫卹給付 4.早期退休公教人員生活困難照護金 5.調整軍公教人員待遇準備 6.退休公教人員年終慰問金調整準備 62 計總處 賸餘明細表 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 63 行政院主 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 小計 02 0003000000-1 784,521,852 208,383,132 1,488,000 994,392,984 行政院主管 02 0003100000-4 784,521,852 208,383,132 1,488,000 994,392,984 主計總處 01 3303100100-4 784,521,852 30,833,350 1,488,000 816,843,202 一般行政 02 3303101000-5 0 3,725,364 0 3,725,364 中央總預算核編及執行 03 3303101100-0 0 1,798,201 0 1,798,201 特種基金預算核編及執行 04 3303101200-4 0 2,105,825 0 2,105,825 會計及決算業務 05 3303101300-9 0 27,731,576 0 27,731,576 綜合統計業務 06 3303101400-3 0 80,891,620 0 80,891,620 國勢普查業務 07 3303101500-8 0 16,027,026 0 16,027,026 主計訓練業務 08 3303101600-2 0 45,270,170 0 45,270,170 主計資訊業務 09 3303109000-9 0 0 0 0 一般建築及設備 01 3303109002-4 0 0 0 0 營建工程 02 3303109011-5 0 0 0 0 交通及運輸設備 03 3303109019-7 0 0 0 0 其他設備 合 計 784,521,852 208,383,132 1,488,000 994,392,984 64 計總處 決算分析表 104 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 49,082,983 49,082,983 1,043,475,967 49,082,983 49,082,983 1,043,475,967 0 0 816,843,202 0 0 3,725,364 0 0 1,798,201 0 0 2,105,825 0 0 27,731,576 0 0 80,891,620 0 0 16,027,026 0 0 45,270,170 49,082,983 49,082,983 49,082,983 7,821,996 7,821,996 7,821,996 1,771,188 1,771,188 1,771,188 39,489,799 39,489,799 39,489,799 49,082,983 49,082,983 1,043,475,967 65 行政院主 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 中央總預算核編及執行 特種基金預算核編及執 用途別科目名稱及編號 行 0100 784,521,852 0 0 人事費 0102 4,276,260 0 0 政務人員待遇 0103 392,796,982 0 0 法定編制人員待遇 0104 118,601,018 0 0 約聘僱人員待遇 0105 19,532,600 0 0 技工及工友待遇 0111 108,024,261 0 0 獎金 0121 12,218,292 0 0 其他給與 0131 29,195,097 0 0 加班值班費 0142 1,924,820 0 0 退休退職給付 0143 42,171,535 0 0 退休離職儲金 0151 55,780,987 0 0 保險 0200 30,833,350 3,725,364 1,798,201 業務費 0201 427,420 93,076 60,000 教育訓練費 0202 12,399,815 0 0 水電費 0203 1,328,533 381,226 230,757 通訊費 0215 0 0 0 資訊服務費 0219 459,678 330,407 240,561 其他業務租金 0221 202,753 0 0 稅捐及規費 0231 585,687 0 0 保險費 0241 72,000 0 0 兼職費 0249 1,830,891 0 0 臨時人員酬金 0250 438,713 41,530 0 按日按件計資酬金 0251 0 0 0 委辦費 0261 5,000 0 0 國際組織會費 0262 26,000 0 0 國內組織會費 66 計總處 決算綜計表 104 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 會計及決算業務 綜合統計業務 國勢普查業務 主計訓練業務 主計資訊業務 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,105,825 27,731,576 80,891,620 16,027,026 45,270,170 59,692 54,591 286,778 2,186,111 185,603 0 0 0 2,038,053 0 210,269 941,011 1,588,219 376,576 4,109,571 0 368,000 160,000 83,000 38,031,486 164,288 537,172 95,712 126,037 217,764 0 0 0 0 0 0 0 1,315,409 291,266 35,142 0 933,000 11,686,696 0 0 0 0 5,950,854 1,455,678 219,467 55,186 10,160,416 30,994,886 2,038,950 250,454 0 1,998,790 0 0 890,000 0 999,000 0 0 0 30,000 0 0 0 40,000 67 行政院主 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 營建工程 交通及運輸設備 其他設備 用途別科目名稱及編號 0100 0 0 0 人事費 0102 0 0 0 政務人員待遇 0103 0 0 0 法定編制人員待遇 0104 0 0 0 約聘僱人員待遇 0105 0 0 0 技工及工友待遇 0111 0 0 0 獎金 0121 0 0 0 其他給與 0131 0 0 0 加班值班費 0142 0 0 0 退休退職給付 0143 0 0 0 退休離職儲金 0151 0 0 0 保險 0200 0 0 0 業務費 0201 0 0 0 教育訓練費 0202 0 0 0 水電費 0203 0 0 0 通訊費 0215 0 0 0 資訊服務費 0219 0 0 0 其他業務租金 0221 0 0 0 稅捐及規費 0231 0 0 0 保險費 0241 0 0 0 兼職費 0249 0 0 0 臨時人員酬金 0250 0 0 0 按日按件計資酬金 0251 0 0 0 委辦費 0261 0 0 0 國際組織會費 0262 0 0 0 國內組織會費 68 計總處 決算綜計表 104 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 784,521,852 4,276,260 392,796,982 118,601,018 19,532,600 108,024,261 12,218,292 29,195,097 1,924,820 42,171,535 55,780,987 208,383,132 3,353,271 14,437,868 9,166,162 38,642,486 2,171,619 202,753 2,227,504 12,691,696 9,456,890 43,980,135 2,888,790 1,004,000 96,000 69 行政院主 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 中央總預算核編及執行 特種基金預算核編及執 用途別科目名稱及編號 行 0271 1,214,555 321,378 177,427 物品 0279 7,961,751 2,140,967 1,046,301 一般事務費 0282 761,887 0 0 房屋建築養護費 0283 337,806 35,805 13,900 車輛及辦公器具養護費 0284 1,663,093 0 12,500 設施及機械設備養護費 0291 117,980 255,002 10,210 國內旅費 0293 0 72,538 0 國外旅費 0294 15,516 25,000 0 運費 0295 48,986 28,435 6,545 短程車資 0299 935,286 0 0 特別費 0300 0 0 0 設備及投資 0302 0 0 0 房屋建築及設備費 0305 0 0 0 運輸設備費 0306 0 0 0 資訊軟硬體設備費 0319 0 0 0 雜項設備費 0400 1,488,000 0 0 獎補助費 0475 1,488,000 0 0 獎勵及慰問 合 計 816,843,202 3,725,364 1,798,201 70 計總處 決算綜計表 104 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 會計及決算業務 綜合統計業務 國勢普查業務 主計訓練業務 主計資訊業務 147,993 809,137 1,661,079 564,693 495,492 1,362,633 9,047,899 23,837,639 4,867,949 244,314 0 0 0 790,670 0 2,400 47,246 22,125 6,010 27,700 0 5,800 6,050 1,180,054 127,300 67,091 1,790,947 2,913,466 15,905 177,178 0 3,738 0 0 217,314 0 20,580 364,792 6,074 0 6,273 14,249 7,915 0 1,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,105,825 27,731,576 80,891,620 16,027,026 45,270,170 71 行政院主 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 營建工程 交通及運輸設備 其他設備 用途別科目名稱及編號 0271 0 0 0 物品 0279 0 0 0 一般事務費 0282 0 0 0 房屋建築養護費 0283 0 0 0 車輛及辦公器具養護費 0284 0 0 0 設施及機械設備養護費 0291 0 0 0 國內旅費 0293 0 0 0 國外旅費 0294 0 0 0 運費 0295 0 0 0 短程車資 0299 0 0 0 特別費 0300 7,821,996 1,771,188 39,489,799 設備及投資 0302 7,821,996 0 0 房屋建築及設備費 0305 0 1,771,188 0 運輸設備費 0306 0 0 38,312,104 資訊軟硬體設備費 0319 0 0 1,177,695 雜項設備費 0400 0 0 0 獎補助費 0475 0 0 0 獎勵及慰問 合 計 7,821,996 1,771,188 39,489,799 72 計總處 決算綜計表 104 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 5,391,754 50,509,453 1,552,557 492,992 2,994,797 5,347,779 293,590 431,962 113,788 935,286 49,082,983 7,821,996 1,771,188 38,312,104 1,177,695 1,488,000 1,488,000 1,043,475,967 73 行政院主 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 酬 非營利機構 職能別分類 總 計 934,003 140,891 0 0 0 1,542 01一般公共事務 851,010 140,891 0 0 0 1,488 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 76,704 0 0 0 0 54 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 6,289 0 0 0 0 0 74 計總處 濟性綜合分類表 104 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 0 1,004 1,077,440 0 0 0 0 0 1,004 994,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,289 0 0 0 0 75 行政院主 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 對家庭及民間 土地購入 無形資產 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 7,822 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 7,822 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 76 計總處 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 104 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 1,771 27,946 11,544 0 49,083 1,126,523 0 1,771 27,946 11,544 0 49,083 1,043,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,289 77 行政院主計總處 公用財產目錄總表 中華民國 104年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 34 426,919,827 土 地 公 頃 2.164642 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 8 210,917,294 辦公房屋 平方公尺 20,683.07 房屋建築及設備 棟 3 宿 舍 平方公尺 881.22 其 他 個 2 機 械 及 設 備 件 2,023 223,905,528 船 艘 0 18,350,400 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 13 其 他 件 71 圖 書 冊(套) 5 56,184,737 雜 項 設 備 其 他 件 878 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 936,277,786 總 值 78 本頁空白 79 行政院主 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申請保留數 原預算數 款 項 目 名稱及編號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 1,059,325,000 1,059,325,000 1,043,475,967 0 0 0 02 0003000000-1 1,059,325,000 1,059,325,000 1,043,475,967 0 行政院主管 0 0 02 0003100000-4 1,059,325,000 1,059,325,000 1,043,475,967 0 主計總處 0 0 01 3303100100-4 815,900,000 817,102,000 816,843,202 0 一般行政 1,202,000 0 02 3303101000-5 3,876,000 3,876,000 3,725,364 0 中央總預算核編及執行 0 0 03 3303101100-0 1,870,000 1,870,000 1,798,201 0 特種基金預算核編及執 行 0 0 04 3303101200-4 2,211,000 2,211,000 2,105,825 0 會計及決算業務 0 0 05 3303101300-9 31,540,000 31,540,000 27,731,576 0 綜合統計業務 0 0 06 3303101400-3 89,154,000 89,154,000 80,891,620 0 國勢普查業務 0 0 07 3303101500-8 15,644,000 16,098,000 16,027,026 0 主計訓練業務 454,000 0 08 3303101600-2 47,778,000 47,778,000 45,270,170 0 主計資訊業務 0 0 09 3303109000-9 49,502,000 49,502,000 49,082,983 0 一般建築及設備 0 0 10 3303109800-5 1,850,000 194,000 0 0 第一預備金 -1,656,000 0 乙、統籌科目部分 83,047,002 83,047,002 83,047,002 0 0 0 02 8903304500-4 6,288,636 6,288,636 6,288,636 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 6806205800-3 54,000 54,000 54,000 0 早期退休公教人員生活困難 照護金 0 0 05 7506205300-0 76,704,366 76,704,366 76,704,366 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 合 計 1,142,372,002 1,142,372,002 1,126,522,969 0 0 0 80 計總處 撥及未撥款項明細表 104 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 1,043,475,967 0 15,849,033 0 0 0 0 1,043,475,967 0 15,849,033 0 0 0 0 1,043,475,967 0 15,849,033 0 0 0 0 816,843,202 0 258,798 0 0 0 0 3,725,364 0 150,636 0 0 0 0 1,798,201 0 71,799 0 0 0 0 2,105,825 0 105,175 0 0 0 0 27,731,576 0 3,808,424 0 0 0 0 80,891,620 0 8,262,380 0 0 0 0 16,027,026 0 70,974 0 0 0 0 45,270,170 0 2,507,830 0 0 0 0 49,082,983 0 419,017 0 0 0 0 0 0 194,000 0 0 0 0 83,047,002 0 0 0 0 0 0 6,288,636 0 0 0 0 0 0 54,000 0 0 0 0 0 0 76,704,366 0 0 0 0 0 0 1,126,522,969 0 15,849,033 0 0 81 行政院主 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名稱及編號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 103 02 0003000000-1 0 5,938,000 0 5,847,170 行政院主管 5,938,000 5,847,170 02 0003100000-4 0 5,938,000 0 5,847,170 主計總處 5,938,000 5,847,170 03 3303101100-0 0 291,000 0 200,170 特種基金預算核編及執行 291,000 200,170 08 3303101600-2 0 1,837,000 0 1,837,000 主計資訊業務 1,837,000 1,837,000 09 3303109000-9 0 3,810,000 0 3,810,000 一般建築及設備 3,810,000 3,810,000 小 計 0 5,938,000 0 5,847,170 5,938,000 5,847,170 合 計 0 5,938,000 0 5,847,170 5,938,000 5,847,170 82 計總處 已撥及未撥款項明細表 104 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥款 已撥款部分 部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 90,830 0 0 0 0 90,830 0 0 0 0 90,830 0 0 0 0 90,830 0 0 0 0 90,830 0 0 0 0 90,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,830 0 0 0 0 90,830 0 0 0 0 90,830 0 0 0 0 90,830 83 行政院主計總處 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 104 0403100301-2 323,713 採購案廠商違約賠償收入。 一般賠償收入 0503100305-9 140,424 70.21 電腦媒體轉錄機時費收入增加所致。 資料使用費 0703100106-3 -14,112 -4.97 租金收入 0703100600-0 181,353 98.03 變賣報廢財物及出售廢紙收入增加所致。 廢舊物資售價 1103100901-0 22,480 40.14 主要係收回工業技術研究院辦理中臺灣產業專區新 收回以前年度歲出 建工程租用總處中部辦公園區相關監控攝影機及主 機等之用電費分攤款及收回前臺灣省政府組織精簡 人員繳回勞工保險補償金之繳庫數增加所致。 1103100909-1 126,064 26.37 主要係綜合統計處黃偉傑視察代表參加亞洲生產力 其他雜項收入 組織提供相關服務獲贈酬金及主計人員訓練中心場 地借用服務費收入增加所致。 小 計 779,922 64.83 合 計 779,922 64.83 841 本頁空白 85 行政院主 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 103 3303101100-0 90,830 31.21 (8) 90,830 特種基金預算核編及執行 小 計 90,830 31.21 90,830 104 3303100100-4 258,798 0.03 (2) 16,148 一般行政 (6) 102,000 (13) 140,650 3303101000-5 150,636 3.89 (13) 91,379 中央總預算核編及執行 (10) 59,257 3303101100-0 71,799 3.84 (10) 71,799 特種基金預算核編及執行 3303101200-4 105,175 4.76 (10) 105,175 會計及決算業務 3303101300-9 3,808,424 12.07 (4) 1,569,000 綜合統計業務 (8) 2,239,424 3303101400-3 8,262,380 9.27 (8) 3,429,895 國勢普查業務 (10) 3,972,485 (13) 860,000 3303101500-8 70,974 0.44 (8) 70,974 主計訓練業務 3303101600-2 2,507,830 5.25 (8) 410,510 主計資訊業務 (10) 1,887,300 (13) 210,020 3303109002-4 34,004 0.43 0 營建工程 3303109011-5 28,812 1.60 0 交通及運輸設備 3303109019-7 356,201 0.89 0 其他設備 3303109800-5 194,000 100.00 (3) 194,000 第一預備金 小 計 15,849,033 1.50 15,430,016 合 計 15,939,863 1.50 15,520,846 86 計總處 、註銷數）分析表 104 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 印製103年度中央政府 0 總預算附屬單位預算及 綜計表營業及非營業部 分審定本，實際印製版 面及數量較原契約數減 少，致經費結餘。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (7) 34,004 (8) 28,812 (8) 356,201 0 419,017 419,017 87 行政院主 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原預算數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 4,276,000 0 4,276,000 4,276,260 三、法定編制人員待遇 393,900,000 0 393,900,000 392,796,982 四、約聘僱人員待遇 117,502,000 0 117,502,000 118,601,018 五、技工及工友待遇 19,381,000 0 19,381,000 19,532,600 六、獎金 107,315,000 0 107,315,000 108,024,261 七、其他給與 12,900,000 0 12,900,000 12,218,292 八、加班值班費 30,719,000 0 30,719,000 29,195,097 九、退休退職給付 0 0 0 1,924,820 十、退休離職儲金 43,300,000 0 43,300,000 42,171,535 十一、保險 55,245,000 0 55,245,000 55,780,987 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 784,538,000 0 784,538,000 784,521,852 88 計總處 分析表 104年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 260 0.01 2 2 -1,103,018 -0.28 497 475 1.支付個人之「臨時人員」支出，決算實現數11,018,1 56元，係辦理文書檔案資料整理與繕打，以及調查資 料檢誤、更正等相關事務人員計21人。 2.支付勞力外包公司之「派遣人力」支出，決算實現數 6,838,231元，依年度終了實際人數計列，進用人數 計14人(因應受僱員工薪資附帶專案調查及普抽查相 關資料整理作業之需，於年度中派遣人數會配合作業 量而增加)。 3.支付「勞務承覽」支出，決算實現數5,508,640元， 進用人數計11人。 1,099,018 0.94 261 261 151,600 0.78 52 50 709,261 0.66 0 0 1.考績獎金：40,501,158元。 2.特殊公勳獎賞：172,900元。 3.年終工作獎金：67,350,203元。 -681,708 -5.28 0 0 -1,523,903 -4.96 0 0 內含超時加班費15,970千元，未逾90年度超時加班費實 支數24,587千元之八成計19,670千元。 1,924,820 0 0 -1,128,465 -2.61 0 0 535,987 0.97 0 0 0 0 0 -16,148 -0.00 812 788 89 行政院主 增購及汰換 中華民國 預 算 數 車輛類別型 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 公務轎車 1,800,000 0 1,800,000 1,771,188 合 計 1,800,000 0 1,800,000 1,771,188 90 計總處 車輛明細表 104年度 單位:新臺幣元;%;輛 比 較 增 減 數 車 輛 數 金額 百分比 說 明 (3)=(2)-(1) (3)/(1) 預計購入數 實際購入數 -28,812 -1.60 3 3 1.汰換車輛：B4-9263，購置年度88年1月。 2.汰換車輛：DM-6805，購置年度88年1月。 3.汰換車輛：DM-6807，購置年度88年1月。 4.報廢車輛：DM-6810，購置年度88年1月。 -28,812 -1.60 3 3 91 行政院主 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 九.獎助 1,590,000 1,488,000 0 1,488,000 6.獎勵及慰問 1,590,000 1,488,000 0 1,488,000 退休退職人員 三節慰問金 一般行政 1,590,000 1,488,000 0 1,488,000 小 計 1,590,000 1,488,000 0 1,488,000 合 計 1,590,000 1,488,000 0 1,488,000 92 計總處 關或團體私人經費報告表 104年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 V V 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 93 行政院主 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 本 期 年 接受委託單位 度 或個人名稱 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 預定 實際 科目 實現數 104 中央研究院 國民幸福指數調查 1,998,790 104/02/02 104/12/31 104/12/31 綜合統計業務 1,998,790 暨主觀幸福感研究 1,998,790 科目小計 1,998,790 104 中華民國電腦稽核 主計資訊系統導入 890,000 104/03/05 104/12/15 104/12/15 主計資訊業務 890,000 協會 持續性稽核技術之 研究 890,000 科目小計 890,000 小 計 2,888,790 2,888,790 合 計 2,888,790 2,888,790 94 計總處 事項)經費報告表 104年度 單位:新臺幣元 按政 委託辦理事項類 報告 評審 委託事項 是否 執 行 數 府採 別(請勾選) (報告)處理 派員 購法 委託研究計畫 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 辦理 行政 科學 委託 備註 額 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 0 1,998,790 v v v v v v 1.本項委外辦理之 原因係調查屬性 不宜由政府自行 辦理，且需專業 電訪設備及研究 人力之配合。 2.本總處與中央研 究院均屬公務機 關，依行政程序 法第十九條第二 項第二款之規定 ，得向無隸屬關 係之其他機關請 求協助辦理。 0 0 1,998,790 0 0 890,000 v v v v v v 0 0 890,000 0 0 2,888,790 0 0 2,888,790 95 行政院主 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 出國 出國計畫名稱及內 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 類別 容簡述 別 金額 (含保留數) 104 3303100100-4 0201 415,000 334,945 (8) 參加歐盟執委會內部 一般行政 稽核服務總署「國家 專家專業訓練」 小 計 415,000 334,945 104 3303101000-5 0293 90,000 72,538 (4) 出席2015年OECD第11 中央總預算核編及執行 屆亞洲資深預算官員 會議 小 計 90,000 72,538 104 3303101300-9 0293 110,000 3,738 (4) 參加亞洲開發銀行「 綜合統計業務 協助開發中國家更 新及建構供給與使用 表初始會議」 小 計 110,000 3,738 104 3303101400-3 0201 102,000 87,579 (7) 赴澳洲研習「常住人 國勢普查業務 口推計技術」 小 計 102,000 87,579 104 3303101600-2 0293 88,000 71,944 (4) 參加2015年巨量資料 主計資訊業務 與分析創新峰會(Big Data & Analytics Innovation Summit) 104 3303101600-2 0293 109,000 145,370 (4) 參加2015年雲端運算 主計資訊業務 國際研討會 小 計 197,000 217,314 年度合計 914,000 716,114 合 計 914,000 716,114 96 計總處 情形報告表 104年度 單位:新臺幣元 地點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 國家 備註 起迄日期 城市 服務單位(部 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 1040313- 比利時 布魯塞 綜合規劃處 104 09 14 9 2 3 4 1.原編列參加國際內 1040617 爾 視察 羅孟瑜 部稽核協會年會， 因未獲得於該年會 發表專題報告機會 ，故該項出國計畫 不予執行。 2.因本總處獲歐盟執 委會錄取參與「國 家專家專業訓練」 計畫，有助於我國 政府內部控制(含 內部稽核)業務之 規劃與推展，爰派 員參訓研習，其經 費由參加國際內部 稽核協會年會經費 支應。 9 2 3 4 1041217- 泰國 曼谷 公務預算處 0 0 0 0 因出國日期於12月份 1041220 專門委員 許永議 ，故出國報告尚撰擬 視察 陳台偉 中。 0 0 0 0 1040407- 菲律賓 馬尼拉 綜合統計處 104 05 19 0 0 0 0 1.會議係由亞銀主辦 1040410 簡任視察 王淑娟 並補助2名與會人 研究員 歐怡樺 員來回機票、旅館 住宿及每日津貼， 本總處僅需支付該 2員之部分雜費及 出國手續費。 2.會議目的係讓各國 了解供給與使用表 重要性，故無建議 。 0 0 0 0 1040906- 澳洲 坎培拉 國勢普查處 104 11 16 7 2 0 5 1040912 專員 楊雅惠 7 2 0 5 1040310- 新加坡 分析師 黃卓倫 104 06 09 3 3 0 0 1040313 1040625- 美國 紐約 分析師 余威逸 104 09 11 3 3 0 0 1040703 6 6 0 0 22 10 3 9 22 10 3 9 97 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 伍、審議 (一)103 年度中央政府總預算釋股收入 本事項由財政部、經濟部、交通 總結 380 億元不予保留。104 年度中央 部、行政院農業委員會及國家發展 果 政府總預算釋股收入 380 億元，倘 委員會逕復。 八、通案 財政狀況良好，原則不予出售；釋 決議 股對象以政府四大基金為限，釋股 費用併同調整。 (二)104 年度中央政府總預算案針對各 機關及所屬統刪項目如下： 1.油料：統刪30%；另隨同減列交通 本總處已依決議辦理。 部辦理離島載客船舶油價補貼 0.07 億元、公路總局辦理公共運 輸油價補貼1.05 億元。 2.大陸地區旅費：統刪10%。 本總處未編列大陸地區旅費。 3.委辦費：除人事行政總處、公務人 本總處已依決議辦理。 力發展中心、中央選舉委員會及所 屬、公務人員保障暨培訓委員會、 警政署及所屬、外交部主管、教育 部主管、法務部主管、勞工保險 局、職業安全衛生署危險性機械及 設備檢查與管理、動植物防疫檢疫 局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物 殘留檢測及檢疫偵測犬業務、衛生 福利部落實長照十年計畫、推動長 照服務體系及長照服務網業務相 關預算、健全緊急醫療照護網絡、 健全醫療衛生體系、醫事人力培育 與訓練、推動身心障礙醫療復建網 絡、社會救助業務、保護服務業 務、規劃建立社會工作專業、推動 性別暴力防治相關預算、食品藥物 管理署科技發展工作及食品藥物 管理業務相關預算、社會及家庭署 辦理推展身心障礙者福利服務相 關預算、文化部主管不刪；智慧財 產局、工業局工業技術升級輔導計 畫、標準檢驗局及所屬辦理國家度 量衡標準實驗室整體運作與發展 及民生化學計量標準計畫統刪1% 外，其餘統刪10%，其中大陸委員 98 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 會、考試院、營建署及所屬、消防 署及所屬、入出國及移民署、建築 研究所、國防部所屬、財政部、國 庫署、交通部、中央氣象局、觀光 局及所屬、運輸研究所、農業委員 會、茶業改良場、疾病管制署、中 央健康保險署、社會及家庭署、新 竹科學工業園區管理局及所屬、中 部科學工業園區管理局及所屬、保 險局改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 4.一般事務費：除中央研究院、人事 本總處已依決議辦理。 行政總處及所屬、國立故宮博物 院、中央選舉委員會及所屬、立法 院主管、公務人員保障暨培訓委員 會、國家文官學院及所屬、監察 院、警政署及所屬、外交部主管、 體育署、法務部主管、智慧財產 局、工業局工業技術升級輔導計 畫、勞工保險局、衛生福利部落實 長照十年計畫、推動長照服務體系 及長照服務網業務相關預算、健全 緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生 體系、醫事人力培育與訓練、推動 身心障礙醫療復建網絡、社會救助 業務、保護服務業務、規劃建立社 會工作專業、推動性別暴力防治相 關預算、食品藥物管理署科技發展 工作及食品藥物管理業務相關預 算、中央健康保險署、社會及家庭 署辦理推展身心障礙者福利服務 相關預算、國軍退除役官兵輔導委 員會聘用照顧服務員及護理人員 相關預算不刪外，其餘統刪5%， 其中總統府、國家發展委員會、國 家通訊傳播委員會、公務人員退休 撫卹基金監理委員會、營建署及所 屬、消防署及所屬、空中勤務總 隊、國防部所屬、賦稅署、臺北國 稅局、高雄國稅局、北區國稅局及 99 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 所屬、中區國稅局及所屬、南區國 稅局及所屬、關務署及所屬、財政 資訊中心、教育部、國家圖書館、 國立公共資訊圖書館、國立教育廣 播電臺、國立海洋科技博物館、中 小企業處、交通部、民用航空局、 中央氣象局、觀光局及所屬、運輸 研究所、原子能委員會、放射性物 料管理局、核能研究所、水土保持 局、農業試驗所、林業試驗所、種 苗改良繁殖場、桃園區農業改良 場、花蓮區農業改良場、衛生福利 部、社會及家庭署、環境檢驗所、 環境保護人員訓練所、海岸巡防署 主管、新竹科學工業園區管理局及 所屬、證券期貨局改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 5.軍事裝備設施、房屋建築、車輛及 本總處已依決議辦理。 辦公器具、設施及機械設備養護 費：除人事行政總處及所屬、國立 故宮博物院、中央選舉委員會及所 屬、立法院主管、公務人員保障暨 培訓委員會、國家文官學院及所 屬、監察院、警政署及所屬、中央 警察大學設施及機械設備養護 費、外交部駐外機構業務計畫、體 育署、法務部主管、衛生福利部落 實長照十年計畫、推動長照服務體 系及長照服務網業務相關預算、保 護服務業務相關預算、食品藥物管 理署科技發展工作及食品藥物管 理業務相關預算、海洋巡防總局艦 艇歲修及機械儀器養護費不刪 外，其餘統刪5%，其中國家安全 會議、國史館臺灣文獻館、中央研 究院、行政院、主計總處、國家發 展委員會、考試院、公務人員退休 撫卹基金監理委員會、內政部、營 建署及所屬、消防署及所屬、入出 國及移民署、國防部所屬、財政 100 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、 高雄國稅局、北區國稅局及所屬、 中區國稅局及所屬、南區國稅局及 所屬、關務署及所屬、財政資訊中 心、國家圖書館、國立公共資訊圖 書館、國立教育廣播電臺、國立海 洋科技博物館、交通部、民用航空 局、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、原 子能委員會、放射性物料管理局、 農業委員會、水土保持局、林業試 驗所、特有生物研究保育中心、漁 業署及所屬、衛生福利部、疾病管 制署、中央健康保險署、環境保護 署、環境檢驗所、環境保護人員訓 練所、海岸巡防署主管、新竹科學 工業園區管理局及所屬改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 6.國內旅費：除中央研究院、人事行 本總處已依決議辦理。 政總處及所屬、國立故宮博物院、 中央選舉委員會及所屬、公務人員 保障暨培訓委員會、國家文官學院 及所屬、監察院主管、警政署及所 屬、體育署、法務部主管、工業局 工業技術升級輔導計畫、衛生福利 部落實長照十年計畫、推動長照服 務體系及長照服務網業務相關預 算、健全緊急醫療照護網絡、健全 醫療衛生體系、醫事人力培育與訓 練、推動身心障礙醫療復建網絡、 社會救助業務、保護服務業務、規 劃建立社會工作專業相關預算、食 品藥物管理署科技發展工作及食 品藥物管理業務相關預算、社會及 家庭署辦理推展身心障礙者福利 服務相關預算不刪外，其餘統刪 5%，其中國史館臺灣文獻館、主 計總處、國家發展委員會、考試 院、內政部、營建署及所屬、消防 署及所屬、役政署、入出國及移民 101 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 署、空中勤務總隊、國防部所屬、 賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅 局、北區國稅局及所屬、中區國稅 局及所屬、南區國稅局及所屬、關 務署及所屬、財政資訊中心、國家 圖書館、國立公共資訊圖書館、國 立教育廣播電臺、國立海洋科技博 物館、交通部、中央氣象局、觀光 局及所屬、運輸研究所、公路總局 及所屬、原子能委員會、放射性物 料管理局、農業委員會、水土保持 局、衛生福利部、疾病管制署、社 會及家庭署、環境保護署、環境檢 驗所、環境保護人員訓練所、新竹 科學工業園區管理局及所屬、檢查 局、臺灣省政府改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 7.國外旅費：除中央研究院、人事行 本總處已依決議辦理。 政總處及所屬、國立故宮博物院、 中央選舉委員會及所屬、立法院主 管委員國會交流事務費、公務人員 保障暨培訓委員會、國家文官學院 及所屬、監察院、警政署及所屬、 中央警察大學、外交部主管、體育 署、法務部主管、衛生福利部落實 長照十年計畫、推動長照服務體系 及長照服務網業務相關預算、推動 身心障礙醫療復建網絡、保護服務 業務相關預算、食品藥物管理署科 技發展工作及食品藥物管理業務 相關預算、社會及家庭署辦理推展 身心障礙者福利服務相關預算、文 化部主管不刪外，其餘統刪5%， 其中行政院、主計總處、國家發展 委員會、檔案管理局、飛航安全調 查委員會、客家委員會及所屬、考 試院、銓敘部、公務人員退休撫卹 基金監理委員會、公務人員退休撫 卹基金管理委員會、審計部、內政 部、營建署及所屬、消防署及所 102 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 屬、役政署、入出國及移民署、建 築研究所、空中勤務總隊、國防部 所屬、財政部、國庫署、賦稅署、 臺北國稅局、高雄國稅局、北區國 稅局及所屬、中區國稅局及所屬、 南區國稅局及所屬、財政資訊中 心、教育部、國民及學前教育署、 青年發展署、國家圖書館、國立公 共資訊圖書館、國立教育廣播電 臺、國家教育研究院、國立海洋科 技博物館、工業局、標準檢驗局及 所屬、智慧財產局、水利署及所 屬、中央地質調查所、交通部、民 用航空局、中央氣象局、觀光局及 所屬、運輸研究所、公路總局及所 屬、勞工保險局、勞動力發展署及 所屬、職業安全衛生署、勞動及職 業安全衛生研究所、僑務委員會、 原子能委員會、輻射偵測中心、放 射性物料管理局、核能研究所、農 業委員會、林務局、水土保持局、 農業試驗所、林業試驗所、水產試 驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗 所、特有生物研究保育中心、種苗 改良繁殖場、高雄區農業改良場、 漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局 及所屬、農糧署及所屬、衛生福利 部、疾病管制署、中央健康保險 署、社會及家庭署、環境檢驗所、 環境保護人員訓練所、新竹科學工 業園區管理局及所屬、中部科學工 業園區管理局及所屬、南部科學工 業園區管理局及所屬、檢查局、臺 灣省政府、臺灣省諮議會、福建省 政府改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 8.出國教育訓練費：除中央研究院、 本總處已依決議辦理。 人事行政總處及所屬、中央選舉委 員會及所屬、公務人員保障暨培訓 委員會、國家文官學院及所屬、警 103 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 政署及所屬、外交部駐外機構業務 計畫、法務部主管、食品藥物管理 署科技發展工作及食品藥物管理 業務相關預算、文化部主管不刪 外，其餘統刪5%，其中主計總處、 國家發展委員會、公平交易委員 會、飛航安全調查委員會、消防署 及所屬、空中勤務總隊、國防部所 屬、財政部、關務署及所屬、交通 部、中央氣象局、原子能委員會、 核能研究所、農業委員會、農業試 驗所、水產試驗所、畜產試驗所、 家畜衛生試驗所、特有生物研究保 育中心、種苗改良繁殖場、臺中區 農業改良場、臺南區農業改良場、 高雄區農業改良場、花蓮區農業改 良場、衛生福利部、疾病管制署、 環境保護署、檢查局改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 9.設備及投資：除資產作價投資、中 本總處已依決議辦理。 央研究院、人事行政總處及所屬、 中央選舉委員會及所屬、立法院主 管、公務人員保障暨培訓委員會基 本行政維持、國家文官學院及所 屬、監察院、審計部、警政署及所 屬、中央警察大學房屋建築及設備 費、外交部駐外機構業務計畫、購 置駐外機構館舍計畫與汰換駐外 機構公務車預算、法務部主管、勞 工保險局、動植物防疫檢疫局高雄 分局檢疫行政大樓興建工程、衛生 福利部健全緊急醫療照護網絡、健 全醫療衛生體系、醫事人力培育與 訓練、社會救助業務、保護服務業 務相關預算、食品藥物管理署科技 發展工作及食品藥物管理業務相 關預算、中央健康保險署、社會及 家庭署辦理推展身心障礙者福利 服務相關預算、海岸巡防署臺北港 海巡基地、海洋巡防總局艦艇大修 104 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 經費及強化海巡編裝發展方案不 刪；科技部增撥國家科學技術發展 基 金 統 刪 1% ； 文 化 部 主 管 統 刪 3%；國立故宮博物院故宮南部院 區籌建計畫統刪4%；教育部主管 統刪7%外，其餘統刪8%，其中司 法院、最高法院、最高行政法院、 臺北高等行政法院、臺中高等行政 法院、高雄高等行政法院、公務員 懲戒委員會、法官學院、智慧財產 法院、臺灣高等法院、臺灣高等法 院臺中分院、臺灣高等法院臺南分 院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣 高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方 法院、臺灣士林地方法院、臺灣新 北地方法院、臺灣桃園地方法院、 臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方 法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南 投地方法院、臺灣雲林地方法院、 臺灣嘉義地方法院、臺灣高雄地方 法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺 東地方法院、臺灣花蓮地方法院、 臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方 法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高 雄少年及家事法院、福建高等法院 金門分院、福建金門地方法院、福 建連江地方法院、考試院、公務人 員退休撫卹基金監理委員會、內政 部、役政署、國防部、財政部、賦 稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、 北區國稅局及所屬、中區國稅局及 所屬、南區國稅局及所屬、國有財 產署及所屬、教育部、國民及學前 教育署、國家圖書館、國立公共資 訊圖書館、國立教育廣播電臺、國 立海洋科技博物館、中央氣象局、 觀光局及所屬、運輸研究所、公路 總局及所屬、蒙藏委員會、農業委 員會、家畜衛生試驗所、環境保護 署、環境保護人員訓練所、海洋巡 105 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 防總局、海岸巡防總局及所屬、金 融監督管理委員會、銀行局、證券 期貨局改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 10.對國內團體之捐助與政府機關間 本總處未編列對國內團體之捐助 之補助：除法律義務支出、中央研 與政府機關間之補助。 究院、警政署及所屬、外交部、教 育部主管、法務部主管、勞工保險 局、漁業署捐助各級漁會辦理臺灣 地區各漁業通訊電臺營運輔導、衛 生福利部捐助財團法人國家衛生 研究院發展計畫、落實長照十年計 畫、推動長照服務體系及長照服務 網業務相關預算、社會救助業務、 保護服務業務、健全緊急醫療照護 網絡、健全醫療衛生體系、醫事人 力培育與訓練、食品藥物管理署科 技發展工作及食品藥物管理業務 相關預算、中央健康保險署、社會 及家庭署辦理長期照顧十年計畫 及建置長期照顧服務體系暨推展 身心障礙者福利服務相關預算、文 化部主管、科技部對國家災害防救 科技中心、財團法人國家實驗研究 院與國家同步輻射研究中心之捐 助不刪；經濟部科技預算、智慧財 產局、工業局工業技術升級輔導計 畫統刪1%外，其餘統刪5%，其中 客家委員會及所屬、內政部、營建 署及所屬、國防部所屬、交通部、 觀光局及所屬、公路總局及所屬、 核能研究所、桃園區農業改良場、 動植物防疫檢疫局及所屬、環境保 護署、新竹科學工業園區管理局及 所屬改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 11.對地方政府之補助：除法律義務支 本總處未編列對地方政府之補助。 出、一般性補助款、教育部主管、 法務部主管、衛生福利部落實長照 106 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 十年計畫、推動長照服務體系及長 照服務網業務相關預算、社會救助 業務、健全緊急醫療照護網絡、食 品藥物管理署科技發展工作及食 品藥物管理業務相關預算、中央健 康保險署、社會及家庭署辦理長期 照顧十年計畫及建置長期照顧服 務體系暨推展身心障礙者福利服 務相關預算、文化部主管不刪外， 其餘統刪5%，其中役政署、觀光 局及所屬、動植物防疫檢疫局及所 屬、衛生福利部改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 12.人事費：除退休退職給付、人事行 本總處已依決議辦理。 政總處退休公教人員年終慰問金 調整準備、國立故宮博物院、中央 選舉委員會及所屬、立法院主管 （不含委員問政油料補助費）、公 務人員保障暨培訓委員會、國家文 官學院及所屬、監察院主管、警政 署及所屬、外交部主管、體育署、 法務部主管不刪；立法院主管委員 問政油料補助費統刪30%外，其餘 統刪1%，其中中央研究院、主計 總處、公務人力發展中心、地方行 政研習中心、檔案管理局、飛航安 全調查委員會、公共工程委員會、 司法院、最高法院、最高行政法 院、臺北高等行政法院、臺中高等 行政法院、高雄高等行政法院、公 務員懲戒委員會、法官學院、智慧 財產法院、臺灣高等法院、臺灣高 等法院臺中分院、臺灣高等法院臺 南分院、臺灣高等法院高雄分院、 臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北 地方法院、臺灣士林地方法院、臺 灣新北地方法院、臺灣桃園地方法 院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗 地方法院、臺灣臺中地方法院、臺 灣南投地方法院、臺灣彰化地方法 107 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義 地方法院、臺灣臺南地方法院、臺 灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法 院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮 地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺 灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法 院、臺灣高雄少年及家事法院、福 建高等法院金門分院、福建金門地 方法院、福建連江地方法院、考試 院、考選部、消防署及所屬、役政 署、入出國及移民署、建築研究 所、空中勤務總隊、國防部所屬、 國庫署、臺北國稅局、高雄國稅 局、北區國稅局及所屬、中區國稅 局及所屬、南區國稅局及所屬、國 有財產署及所屬、國家圖書館、國 立公共資訊圖書館、國立教育廣播 電臺、國立海洋科技博物館、水利 署及所屬、中央地質調查所、交通 部、民用航空局、中央氣象局、觀 光局及所屬、運輸研究所、公路總 局及所屬、勞動及職業安全衛生研 究所、林務局、水土保持局、畜產 試驗所、家畜衛生試驗所、茶業改 良場、種苗改良繁殖場、桃園區農 業改良場、臺南區農業改良場、環 境保護署、環境檢驗所、環境保護 人員訓練所、海岸巡防署主管、證 券期貨局改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 13.國庫署「國債付息」減列2億元。 本事項由財政部國庫署逕復。 (三)近來國際原油價格持續重挫，國內 一、有關本項立法院決議，行政院 汽、柴油價格亦不斷下跌；日前中 業於 104 年 2 月 17 日函送「中 油再度宣布自 2015 年 1 月 12 日起 央政府各機關執行立法院審 調降各式汽、柴油價格，其中 95 查 104 年度中央政府總預算案 無鉛調降為每公升 24.6 元，較編製 所作決議之應行配合注意事 104 年度中央政府總預算案時按每 項」，請各機關配合辦理。又 公升 35.1 元編列，已有大幅差距； 本總處為應是項決議辦理追 爰予減列 104 年度中央政府各機關 蹤控管事宜，經擬具「104 年 108 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 油料費 30%；另年度預算執行中， 度中央政府各機關油料用量 若遇油價大幅波動，則在油料用量 執行調查表」，請各機關確實 之共同標準範圍內，各機關應依以 依其配賦車輛種類、輛數、使 下原則辦理，主計總處並應追蹤控 用月數及共同性費用標準規 管執行情形： 範，計算並填報該機關 104 年 1.油價下跌時，按實際油價覈實列 度一般公務車輛用油量上 支，結餘部分並不得移為他用。 限，俾作為追蹤控管依據，並 2.油價大幅上漲，致所須經費不足 請各機關按季回傳上開油料 時，得以各機關第一預備金支應； 執行情形。 若嚴重不敷，得申請動支第二預備 二、經彙整中央各機關截至第 3 季 金。 執行情形，各機關就所訂油料 控管範圍之用油率平均約 58% ， 又 為 落 實 追 蹤 控 管 作 業，本總處業於 104 年 10 月 20 日就用油率高於 85%之機 關，發函提醒相關主管機關督 促所屬確實依立法院決議辦 理，並妥適控管車輛用油。 三、機關部分：本總處油料費用編 列已依決議辦理，至年度預算 執行亦已配合依決議就用量 部分予以控管。 (四)針對 104 年度中央政府總預算中有 本事項由交通部、國家發展委員 關「自由經濟示範區」相關預算共 會、經濟部、衛生福利部及行政院 計編列 75 億 9,945 萬 5,000 元，包 農業委員會逕復。 括：國家發展委員會編列 1,670 萬 元、經濟部智慧財產局編列 20 萬 元、行政院農業委員會編列 3 億 8,573 萬元、衛生福利部編列 1 億 4,600 萬元、經濟特別收入基金 1,000 萬元、桃園國際機場股份有 限公司 6,400 萬元、臺灣港務股份 有限公司 34 億 3,715 萬 1,000 元、 航港建設基金 35 億 3,477 萬 4,000 元、農業特別收入基金 490 萬元。 經查，「自由經濟示範區規劃 方案」於 102 年 8 月啟動第 1 階段 推動計畫，自貿港區為自由經濟示 範區第 1 階段之核心，惟推動效益 109 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 卻未如預期，無法彌補我國港埠整 體進出口貨物流失量，且入駐港區 事業數及進用員工人數未見成 長，此外，再以我國自由貿易港區 歷年來入駐港區事業家數及進用 員工人數觀之，推行自由貿易示範 區計畫後，入駐港區事業數及進用 員工人數亦未見明顯成長；另示範 區 104 年度關鍵績效指標考核面向 不足，且跨機關間衡量標準不一， 有欠妥適。 另，有鑑於「自由經濟示範區 規劃方案」尚未三讀通過，各部會 即逕自編列該預算執行計畫，實有 未當。事實上，就政府不斷宣傳國 際的案例：韓國仁川自經區言之， 現已證明也將面臨推動困難之困 境，事實上，由於外國人移住率過 低、招商不易、無法吸引國外資金 流入，以及對本國企業限制過多等 因素，近年來韓國各界對仁川自經 區的發展狀況，出現了諸多的批 判。而面對中國上海自貿區實施一 年來發現，其光環不但嚴重消退， 實施成效更是完全不如預期，但台 灣卻為了企圖與中國對接，不斷以 此推銷台灣自經區的設立優勢，用 錯誤的觀念及手段，實難以帶動台 灣經濟升級，更無法為台灣悶經濟 注入新的成長動力，且因示範區特 別條例尚未審議通過。準此，除交 通部自由港區等海空港建設、國家 發展委員會、經濟部、衛生福利部 及行政院農業委員會等既有不涉 及落實自由經濟示範區特別條例 相關預算得編列執行外，其餘不得 編列。 110 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 (五)鑑於多數財團法人收入來源主要 本事項由各財團法人之主管機關 依賴政府之補助與委辦收入，或以 逕復。 行使公權力特定政策任務為設置 目的，且各該薪資待遇均已相當優 渥。因此，相關福利經費之支用更 應撙節，避免造成外界觀感不佳， 或有浪費政府資源之嫌。爰自 104 年度起，各財團法人除應比照公務 人員取消交通補助費外，亦不得再 發放高層主管之房屋津貼。 (六)根據審計部 102 年度中央政府總決 本事項由各財團法人之主管機關 算審核報告指出，政府捐助之財團 逕復。 法人總計 152 個，基金總額高達 2,423 億 8,298 萬餘元。然諸多財團 法人財源自籌能力不足，高度仰賴 政府財源挹注；依決算審核結果， 152 個財團法人 102 年度營收來自 政府捐補助（不含捐助基金）或委 辦之金額高達近 470 億元，超過年 度整體收入之 50%。其中有 60 家 政府捐補助及委辦經費占其年度 收入比例逾 50%，當中有 42 家超 過 70%，逾 90%者亦不在少數。 事實上，許多財團法人或已達 成設置任務，或因時空環境變遷致 設立目的已不復存在，或功能重 疊，或已不具實質效益……，本院 審查 102 年度中央政府總預算案時 決議：「……要求各該主管機關於 6 個月內針對所捐助財團法人之設 置目的、工作計畫、經費運用、財 務狀況、營運績效等，以及任務已 達成、設立目的已不復存在或已無 營運實益等之財團法人，應向立法 院提出評估報告及退場計畫。」， 惟迄今僅見公設財團法人不斷設 置，卻未見有退場或整併者；長此 以往，不僅浪費行政資源，更將形 成政府財政負擔。 111 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 爰此，104 年度中央政府各機 關（含營業及非營業基金）應就所 主管財團法人設置任務已達成、或 設立目的已不復存在、或已無營運 實益、或績效不彰、或性質或業務 相近者，提出具體之退場或整併計 畫及時程，並向立法院各該委員會 報告。 (七)公教人員保險法中訂有「眷屬喪葬 本事項由行政院人事行政總處逕 津貼（最高 3 個月薪俸額） 」，而全 復。 國軍公教員工待遇支給要點中，亦 列有眷屬死亡之「喪葬補助（最高 5 個月薪俸額）」之生活津貼，惟 該「生活津貼」之規定，並未有法 源依據。 公教人員保險既已有眷屬喪 葬給付，實已不須再另行由政府預 算編列所謂「喪葬補助」，且補助 標準還過於保險給付。其他社會保 險，如「勞工保險」，亦係將眷屬 死亡之喪葬津貼列入保險給付項 目，而未有其他政府補助。基於該 「喪葬補助」生活津貼係無償性之 補助，與保險給付係立基於「保費」 之交付而生之補償不同，不應以 「月俸」作為補助標準，況月俸愈 高者，反而獲得政府愈多之補助， 亦有違常理；現行軍公教人員喪葬 補助以事實發生當月之薪俸額做 為補助基準尚有斟酌空間，建請行 政院於 6 個月內檢討研議其合理 性。 (八)根據行政院主計總處訂定之「用途 一、本總處已配合立法院決議，於 別預算科目分類定義及計列標準 「中央政府各機關執行立法 表」第一點規定「各機關應詳實按 院審查 104 年度中央政府總預 照所管費用性質，就用途別預算科 算案所作決議之應行配合注 目定義範圍，確定各項費用應歸屬 意事項」、「中央各主管機關 之科目」。惟查部分機關或對定義 編製 105 年度概算應行注意辦 範圍未盡清楚，或有明知卻仍未照 理事項」及「各機關編製 105 112 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 規定歸類之蓄意，例如，明知須列 年度單位預算案應行注意辦 為委辦費，卻以委辦費每年均會被 理事項」，增訂「各機關應確 立法院統刪為由，將相關經費改列 實依中央政府總預算編製作 為「一般事務費」；或明知實際用 業手冊等相關規定編製年度 途為補助，須於預算書中表列，並 預算，主計單位並應確實審 於機關網站上揭露，卻以「分攤」 核，善盡預算編審之責，倘日 經費為由改列為「一般事務費」， 後經查核有未依規定辦理 逃避監督。爰要求行政院應通令各 者，機關單位首長及相關人員 機關單位確實依照所訂標準編製 應予懲處」之規定。上開注意 預算，主計單位並應盡預算編審之 事項業分別於 104 年 2 月 17 責，確實審核；日後經查出有未依 日、4 月 29 日及 8 月 14 日函 規定編製預算者，機關單位首長、 請中央各部會辦理。 相關人員應予懲處。 二、另本總處亦於辦理主計人員訓 練及召開 105 年度計畫及預算 初步審查會議等場合，積極向 各機關宣導相關事宜。 三、至本總處單位預算之編製，將 依照決議事項及相關規定辦 理。 (九)由於各界對於政府部門帶頭使用 一、勞動部於 104 年 4 月 22 日就 派遣人力多所撻伐，行政院於 99 勞動派遣及勞務承攬之定義 年即鼓勵行政部門辦理勞務採購 函知本總處，本總處業依勞動 時，應優先評估以勞務承攬方式辦 部來函，修正 105 年度中央政 理；但從行政院各部會及所屬進用 府總預算編製作業手冊及各 之承攬人力的工作內容觀之，多數 機關編製 105 年度單位預算案 工作要派機構仍須直接行使指揮 應行注意辦理事項等相關規 監督權，而各部會卻為配合行政院 定，並於 104 年 5 月 7 日函請 降低派遣勞工人數之要求，特意忽 各機關依勞動部定義，於 105 略派遣與承攬之差別，導致派遣人 年度單位預算書表妥為表達 力人數雖然降低，但勞務承攬卻不 勞動派遣及勞務承攬人力實 斷增加之怪象。 際運用情況。 經查，依民法規定：承攬謂當 二、機關部分：本總處已依行政院 事人約定，一方為他方完成一定之 人事行政總處及勞動部針對 工作，他方俟工作完成，給付報酬 勞動派遣及勞務承攬定義進 之契約，在承攬業者依承攬契約而 用相關人員，並依其業務屬性 指派所屬勞工（擔任履行輔助人） 通盤檢討，104 年度勞動派遣 至定作人處提供勞務之場合；勞動 人員進用人數較 103 年度減少 承攬外觀上似乎與勞動派遣相 1 人，105 年度勞動派遣人員進 近，但二者間主要差異在於：承攬 用人數又較 104 年度減少 2 人， 113 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 業者並未將指揮監督權讓與定作 另於編列本總處勞動派遣或勞務 人，而勞動派遣部分，要派機構則 承攬預算時，已明列其運用情況。 可直接指揮監督使用派遣勞工。 勞動部為勞政最高主管機 關，未明確定義派遣及承攬造成各 界多有誤解，已屬失職；而行政院 對勞務承攬不斷增加之怪象，非但 視而不見，且昧於事實，放任各部 會將應運用勞動派遣人力之事 項，任意以勞動勞務承攬為之，尤 屬不該。 爰要求行政院應： 1.責成勞動部明確定義勞動派遣與 勞務承攬，並提出相關檢討報告及 改善計畫與具體實施期程。 2.責成勞動部會同人事行政總處，訂 定「行政院運用勞動派遣及勞務承 攬之應行注意事項」。 3.於104年度起逐步要求各部會通盤 檢討勞務採購時勞動派遣及勞務 承攬人力運用之需求。 4.依勞動部之定義，於105年度起中 央政府總預算書內明列勞動派遣 及勞務承攬人力實際運用情況。 (十)依據職業安全衛生法第 6 條第 1 本總處對於勞務承攬人員，皆留意 項第 14 款明文規定，雇主應針對 採行勞工安全衛生等措施，以維護 防止為採取充足通風、採光、照 其權益。 明、保溫或防濕等引起之危害，提 供勞工必要的安全衛生設備及措 施。同法第 26 條亦規定，事業單 位以其事業之全部或一部分交付 承攬時，應於事先告知該承攬人有 關事業工作環境、危害因素既本法 及有關安全衛生規定應採取之措 施。 查承攬立法院院區清潔廠商 第一社會福利基金會卻只提供員 工短袖制服，即便寒流低溫特報， 員工在戶外低氣溫環境工作只能 114 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 自行添加薄長袖衣物於短袖衣服 內，與其他在院區內行走身著保暖 外套其他人員相較保暖性不足。顯 然，立法院與基金會要求員工於低 氣溫戶外工作，基金會未提供任何 禦寒保護措施，立法院也未善盡告 知督促之責任。 次查政府採購網統計資訊， 第一社會福利基金會亦承攬多家 公家機關清潔勞務採購案，包含監 察院、科技部、高速公路局北區工 程處、衛生福利部國民健康署等等 中央政府機關單位。 為避免基層勞工因工作遭逢 職業傷病，政府機關應依職業安全 衛生法，善盡事業單位督促承攬商 符合相關法令之責任，爰要求各政 府機關應優先督促清潔勞務承攬 商針對戶外工作之員工提供防風 保暖之制服。 (十一)行政院消費者保護委員會自 101 本事項由行政院及行政院人事行 年被前行政院長江宜樺降級為 政總處逕復。 行政院消費者保護處後，功能不 彰，未能確實保護消費者，在歷 次食安風暴中，也未能發揮領頭 羊角色保護消費者權益、提出團 體訴訟，顯見當初行政院組改決 策之不當。尤其現行產業類別多 元、消費項目與爭議更是日新月 異，消費者保護法裡的定型化契 約範本早已不符時代所需，許多 民眾根本不知道消費者保護法 能申訴及調解消費爭議，遠不如 媒體的爆料專線。爰要求行政院 應強化消費者保護處職能，並與 食安辦公室定期溝通協調，定期 就特定產品稽查，以維護消費者 權益。 115 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 (十二)行政院各部會每年皆編列龐大 一、本總處已於 103 年 12 月 25 日 數額之捐、補助費，有的部會之 修正中央政府各機關對民間 捐、補助費幾乎占其整體預算九 團體及個人補(捐)助預算執行 成。其中有為數不少的捐、補助 應注意事項，其中第 7 點規定 費，係對團體及私人補助，惟如 中央政府各機關辦理對民間 此龐大金額之預算，許多部會及 團體及個人之補（捐）助，應 所屬卻未於官方網站設有專 於機關網站首頁設置專區或 區，致民眾及團體無法簡便查詢 以便捷連結方式，將所訂定之 到所需之申請捐、補助費規定， 補(捐)助作業規範公開。 而經常錯失申請時機，甚或因不 二、本總處未編列捐、補助費，爰 知有相關捐、補助費，致使本身 無「申請捐、補助費用之相關 權益受損。為便利人民共享及公 辦法」。 平利用政府資訊，保障民眾知的 權利，爰要求行政院及所屬應要 求各部會應將「申請捐、補助費 用之相關辦法」列入網頁「政府 資訊公開」專區內，以利民眾查 閱。 (十三)行政院於 93 年為建立公報制 查「行政院公報資訊網」係由國家 度，統一刊載行政院及所屬各機 發展委員會建置維護，各機關法規 關涉及人民權益之法令等重要 命令及行政規則之刊載均依「行政 事項，以達政府資訊主動公開及 院公報管理及考核作業要點」規定 保障人民權益之目的，特發行 辦理，上開要點於 103 年 12 月 30 「行政院公報」，並建置「行政 日修正，要求各機關於法規命令送 院公報資訊網」。惟查該網站部 預刊時須檢附總說明及對照表，本 分法規命令、行政規則等修正發 總處法規命令及行政規則之刊載 布之資訊，並未檢附條文總說明 均依上開修正後規定辦理。 及對照表，人民難以得知政府機 關修正之理由與必要性。爰要求 行政院公報未來刊載法規，應一 併檢附條文總說明及對照表，以 便利人民共享及公平利用政府 資訊，保障人民知的權利，增進 人民對公共事務之瞭解、信賴及 監督，並促進民主參與。 (十四)為避免濫用政府預算播送形象 本總處宣導廣告已依照決議事項 廣告違反行政中立原則並影響 辦理。 選舉公平，總統副總統任期屆滿 前一年內，政府政令宣導廣告應 116 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 限於社會治安維護、交通秩序疏 導、災害防救、傳染病防治、環 境保護、節約能源或新法令及政 策實施等之宣導廣告，不得播送 其他政治性宣導廣告。 (十五)鑑於原住民族及離島等地區因 一、為使原住民族及離島地區民眾 地理環境特殊，受限於交通不 獲得完善醫療與照顧，104 年 便，醫療資源及健康照護服務相 度中央政府總預算針對原住 較台灣本島，普遍有不充足與不 民族及離島地區醫療、照護、 完善之情形。為使該等地區民眾 保健相關服務所需及資源建 獲得平等之完善醫療與照顧， 置相關預算編列如下： 104 年度中央政府總預算案中有 (一) 原住民族委員會： 關「原住民族及離島地區醫療、 1.原住民就醫交通費 1,422 萬 照護、保健相關服務所需及資源 5,000 元。 建置之相關預算」，請行政院責 2.辦理原住民地區生活健康 成主計總處及相關機關覈實配 教育健康促進及事故傷害 賦額度。 防制等相關工作 1,021 萬 1,000 元。 3.補助原住民意外事故扶助 400 萬元。 (二) 衛生福利部： 1.原住民族及離島地區醫事 人員養成計畫 6,756 萬 4,000 元。 2.補助 65 歲以上離島地區居 民健保費 1 億 2,154 萬元。 3.原住民族及離島地區醫療 保健服務 2億9,322萬5,000元。 二、未來仍將視原住民族與離島地 區民眾需求及政府財政狀況 覈實配賦相關預算。 (十六)有鑑於臺大醫院兒童醫院已於 本事項由衛生福利部及教育部逕 103 年 8 月 1 日正式開幕，肩負 復。 國家社會大眾之深刻期望，基於 兒童是國家未來的重要棟樑，其 健康代表著國家未來的競爭 力，惟面對少子化問題日益嚴重 的台灣，兒童健康問題卻仍未受 117 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 到政府高度重視。基此，為落實 臺大醫院兒童醫院提供國家級 兒童醫療服務、研究及教學之任 務，特建請教育部與衛生福利部 自 104 年度起，應於業務計畫 中，匡列預算納入兒童醫學相關 研究主題（例如：一般兒科教學 研究、兒童急診教學研究、兒童 不當對待（虐待）教學研究、兒 童健康褔祉指標教學研究、兒童 社區醫學教學研究、青少年醫學 教學研究……等等相關研究）， 並提撥一定比例預算、專款專用 做為兒童醫院之臨床教學研究 用途，以培養我國兒童醫療與保 健人才、照顧轉診難症兒童，及 增進我國兒童健康及福祉，並提 高我國兒童醫療照顧水準，落實 臺大醫院兒童醫院捍衛國家兒 童健康之使命。 (十七)中華民國 104 年度中央政府總預 本總處未編列附屬單位預算。 算案，有關公務部分各單位預算 之審查，歲入、歲出之各款、項、 目涉及附屬單位預算營業及非 營業部分（如營業盈餘或作業賸 餘繳庫等項目），審查報告本應 予「暫照列，俟附屬單位預算審 議確定，再行調整。」惟倘委員 會在審查時，已就該部分預算作 成實質上之增刪調整或相關決 議，審查總報告仍應尊重委員會 審查結果，並予照列。 (十八)台灣糖業股份有限公司、台灣中 本事項由經濟部逕復。 油股份有限公司、台灣電力股份 有限公司、台灣自來水股份有限 公司四家公司 100 年度經營績 效獎金適用 96 年修正之「經濟 部所屬事業經營績效獎金實施 要點」辦理。 118 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 內政 (十七)妥善運用預算法第 4 條所列之非 本總處業於 104 年 2 月間函請各非 委員 營業特種基金，有助於提升行政 營業特種基金之主管機關檢討所 會歲 效率、提供特定政事穩固的財務 屬非營業特種基金之必要性，經會 出部 規模與衡平不同社會價值。惟我 同相關單位檢討結果，已提出整併 分第 國非營業特種基金數目繁多，非 成果及規劃，並請各主管機關於 2款 但未配合中央政府組織改造予 105 年度單位預算書中妥適說明檢 第1 以檢討，其收支更時有違反預算 討結果，本總處亦已於 105 年度中 項行 法或替代普通基金而形成所屬 央政府總預算附屬單位預算－非 政院 機關「小金庫」等情事。矧非營 營業部分綜計表之總說明中，說明 業特種基金之舉借，近年對我國 本案整併結果及規劃。 財政紀律產生嚴重影響。爰要求 行政院於 1 個月內，要求各部會 檢討所屬非營業特種基金之必 要性，並於提送 105 年中央政府 總預算時，說明非營業特種基金 整併成果及規劃。 (二四)鑑於台灣市場資訊規模遠遜於 有關資安通訊產品，本總處將配合 國外，而國外軟體經常以適合其 以採購國內產品為優先考量。 國內發展之軟體直接套用於國 外購買者，並未能實際符合我國 實際需求，殷鑑於此，政府應積 極獎勵國內軟體業的發展，制定 相關方案；目前僅有經濟部為了 扶植協助國內軟體產業免於國 際大廠的扼殺，已於 2014 年 8 月成立軟體採購平台，目的是要 讓國內軟體業能在面對國際廠 商時有更多的條件可以有平等 交流的空間與機會；鑑於國內軟 體產業面臨的環境較為惡劣，以 及資安軟體產品事涉防護國家 安全性質，行政機關在購買資安 通訊產品時，應優先採購國內產 品，以扶植國內軟體產業之發 展，利於提升企業競爭力，也能 鼓勵優秀人才留在國內。 119 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 財政 (一)主計總處執掌中央各機關預算員 本總處業於 104 年 5 月 27 日向立 委員 額編核，應依「中央各機關學校事 法院財政委員會提出報告，並經該 會 務勞力替代措施推動方案」編列各 院於 104 年 6 月 25 日以台立院議 歲出 機關預算員額，卻知法犯法且帶頭 字第 1040704780 號函復本總處：准 部分 違法於 104 年度主計總處預算案 予動支在案。 第2 中超編員額達 13 人。此舉讓主計人 員訓練業務毫無意義，爰針對第 7 款第 目「主計訓練業務」1,585 萬 7,000 2項 元，凍結五分之一，俟檢視 104 年 主計 上半年度預測成效，向立法院財政 總處 委員會報告同意後，始得動支。 (二)有鑑於近 10 年來主計總處單位預 本總處業於 104 年 5 月 27 日向立 算之「雜項設備費」有 9 年都有汰 法院財政委員會提出報告，並經該 換冷氣機、有 7 年都添購空氣清淨 院於 104 年 6 月 25 日以台立院議 機、有 6 年添購飲水設備……，尚 字第 1040704780 號函復本總處：准 有其他設備之添購或汰換，然而有 予動支在案。 些設備之汰換與添購頻率過高，其 中有些亦未說明添購數量；而「全 面提升政府統計效用，發揮統計支 援決策功能」為主計總處施政要點 之一，作為全國預算籌措統整以及 國家統計單位，預算編列卻有浮濫 之疑，爰凍結 104 年度主計總處第 9 目「一般建築及設備」第 3 節「其 他設備」之「雜項設備費」五分之 一，向立法院財政委員會報告後， 始得動支。 (三)有鑑於政府使用逾 10 年以上公務 一、有關政府使用逾 10 年以上公 車輛，均採整批拍賣或報廢，實屬 務車輛，均採整批拍賣或報 浪費。尤其首長專用之公務車，均 廢，因事涉各機關辦理財物報 有定期優質保養，又具有市場紀念 廢後車輛之處理方式及變賣 獨特性，行政院主計總處應會同財 事宜，且與財政部及交通部主 政部比照法務部行政執行署採「逐 管法規相關，為謀完整審慎， 件拍賣」，以增加國庫收入。據估 本總處業於 103 年 11 月 28 日 計，中央各院各部會及各地方政府 邀集各機關開會研商並獲結 一年報廢或整批拍賣車輛至少達 論如下： 萬輛以上，如採平均拍賣價格 10 (一)考量台北市政府惜物網等平 萬元，國庫至少可收入 10 億元以 台具有提高標售價格及節省 上。 機關自行辦理公開標售之行 120 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 政作業成本與時間之效益，爰 請各機關儘量優先與惜物網 等平台簽約合作，於公務車輛 繳銷牌照後，採逐件拍賣方式 先於惜物網等平台辦理標 售，若無法順利標脫，再報廢 牌照及採其他方式變賣。 ( 二 ) 鑑 於 交 通 部 業 於 101 年 修 正 「車輛管理手冊」，已可避免 達到年限車輛單純以廢鐵價 值標售及形成浪費之情形；另 財政部亦於101年修正「各機 關奉准報廢財產之變賣及估 價作業程序」，增列管理機關 可透過拍賣網公開標售之規 定，爰現行交通部及財政部主 管法規均已有相關規範。 二、本總處已於 103 年 12 月 10 日函請各機關將上述會議結 論轉知所屬在案。 三、機關部分：本總處 104 年度報 廢公務車輛 4 輛亦已依該會議 結論辦理。 (四)現行政府規定，每 5 年可以報廢汰 有關現行規定冷氣機汰換年限為 5 換冷氣機。相較於一般百姓或公司 年，經綜整財政部及經濟部能源局 行號，至少 10 年以上才汰換冷 意見等研議略以，依環保署「機關 氣，政府汰換年限設定為 5 年，實 綠色採購推動方案」規定，各機關 在太浪費，要求行政院主計總處會 應優先採購符合環保標章之冷氣 同財政部檢討並提高汰換年限，避 機等，復依能源局查告符合環保標 免浪費公帑，也符合人民觀感。 章之冷氣機使用至第 10 年時，能 源效率將急遽惡化衰退 12.2％，不 符能源效率基準；又依行政院 98 年間訂定節能減碳措施等規定，不 符合冷氣機能源效率者，應予汰換 等，爰本總處業於 103 年 12 月 1 日函頒修正冷氣機使用年限為 9 年。 121 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 (五)有鑑於圍牆裡的大數據註定成為 本總處業於 104 年 1 月 9 日函送 「統 死資料，大數據需要開放式創新， 計隨身 GO」 APP 增置全文檢索功 從資料的開放、共用和交易，到價 能報告予各提案委員及立法院財 值提取能力的開放，再到基礎處理 政委員會；另於 104 年 3 月 11 日 和分析平臺的開放，讓資料如同血 以受文者正本立法院、副本財政委 液在資料社會的軀體中長流，滋潤 員會再次函復本報告。 資料經濟，讓更多的長尾企業和資 料思維創新者產生多姿多彩的化 學作用，才能創造大數據的黃金時 代。惟反觀我國開放資料政策推動 緩慢，且許多部會對於開放民間應 用態度保守（例如：統計隨身 GO APP 全文搜索不易），嚴重影響民 眾權益及財政效益，因此，為加速 政府資料使用查詢功能之行動 化。爰要求主計總處應於 3 個月增 加統計隨身 GO APP 資料全文檢索 功能，並將相關報告送立法院財政 委員會及其委員。 財政 (一)有鑑於每逢選舉各地方首長候選 一、本總處業於 103 年 12 月 2 日 委員 人，經常提出不切實際的公共建 以主預補字第 1030102882 號 會 設，也造成事後的蚊子館林立等現 函復大院財政委員會賴士葆 歲出 象，因此，為杜絕此等浪費現象， 等 13 位委員，並副知財政委 部分 爰要求行政院主計總處對於蚊子 員會。嗣依大院 104 年 1 月 30 第 27 館如何與補助款連結，亦即對於蚊 日台立院議字第 1040700788 款 子館如何減少補助款的機制，於 3 號函檢附之中華民國 104 年度 省市 個月提出相關辦法。 中央政府總預算案審查總報 地方 告(修正本)，於 104 年 3 月 10 政 日以主預彙字第 1040100496 府 號函檢送大院決議事項辦理 情形報告表。 二、茲摘述內容如下： (一)工程會依行政院活化閒置公 共設施續處作法，將防範產生 閒置設施各階段注意事項，與 公共設施閒置原因及其態 樣，再次函送各機關於補助、 審查時參考。 122 行政院主計總處 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 (二)本總處於訂定中央各主管機 關編製105年度概算應行注意 辦理事項時，亦要求各機關應 落實於計畫規劃階段審慎評 估建設之需求性、效益性及後 續維護可行性。 (三)茲以現行蚊子館主要係源自 中央各機關編列之計畫型補 助款，行政院又於102年9月4 日修正中央對直轄市及縣(市) 政府補助辦法時，增列執行完 竣後使用效益之查核項目，要 求研訂共同性或個別計畫之 管考規定並據以執行，各機關 亦可依查核結果核減補助。 (四)為避免再產生閒置設施(蚊子 館)，工程會召開研商列管閒 置公共設施相關會議獲致結 論，各機關對於興建後成為蚊 子館者，除公布該案件外，亦 將公布核定首長之姓名，並已 請各機關配合檢討閒置公共 設施之使用情形，針對績效不 彰者，酌予減列其相關補助經 費。 123 行政院主計總處 立法院審議通過 102 年度中央政府總決算 審核報告所提決議事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 肆、審議 立法院於審核報告送達後一年內未完 總結 成其審議，視同審議通過，無須填列。 果 124