行政院主計總處 單位決算目次 中華民國 105 年度 一、總說明 .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 1-22 二、歲入來源別決算表….….….….….….….….….….….….….….….…. 24-27 三、歲出政事別決算表….….….….….….….….….….….….….….….…..28-31 四、歲出機關別決算表….….….….….….….….….….….….….….…..….32-37 五、平衡表………………………………………….………………………38 六、資本資產表…………………………………….………………………39 七、現金出納表……………………………………………….……………40 八、平衡表各科目明細表…………………………………….……………41-64 九、資本資產變動表………………………………………….……………66-67 十、歲出用途別決算分析表.………………………………………………68-71 十一、 歲出用途別決算累計表……………………………………………72-79 十二、 收入實現數與繳付公庫數分析表…………………………………80-81 十三、 支出實現數與公庫撥入數分析表…………………………………82-83 十四、 收入支出彙計表……………………………………………………84 十五、 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表………………………………85 十六、 歲出保留分析表……………………………………………………86-87 十七、 歲出賸餘(或減免、註銷數)分析表….……………………………88-91 十八、 人事費分析表………………………………………………………92-93 十九、 增購及汰換車輛明細表……………………………………………94-95 二十、 補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表………96-97 二十一、 委託辦理計畫（事項）經費報告表……………………………98-99 二十二、 出國計畫執行情形報告表 ……………………………………100-101 二十三、 國有財產目錄總表 ……………………………………………102 二十四、 歲出按職能及經濟性綜合分類表 ……………………………104-107 二十五、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議 及注意事項辦理情形報告表 …………………………………108-123 行政院主計總處 總 說 明 中華民國 105 年度 一、財務報告之簡述 (一)本年度 1. 歲入部分 本年度歲入預算數 1,368,000 元，執行結果，決算實現數 1,804,116 元，占預算數 之 131.88%，包括賠償收入 238,803 元、使用規費收入 216,400 元、財產孳息 288,545 元、廢舊物資售價 189,740 元及雜項收入 870,628 元，均已全部解繳國庫。 2. 歲出部分 本年度歲出預算數 1,347,286,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數 1,304,389,592 元，保留數 210,000 元，合共 1,304,599,592 元，占預算數之 96.83%， 賸餘數 42,686,408 元。依各工作計畫分述如下： (1)一般行政：預算數 826,891,000 元，執行結果，決算實現數 824,586,689 元，占預 算數 99.72%，賸餘數 2,304,311 元。 (2)中央總預算核編及執行：預算數 3,826,000 元，執行結果，決算實現數 3,571,209 元，占預算數 93.34%，賸餘數 254,791 元。 (3)特種基金預算核編及執行：預算數 1,870,000 元，執行結果，決算實現數 1,652,066 元，保留數 210,000 元，占預算數 99.58%，賸餘數 7,934 元。上項保留數係印製 105 年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分(審定本)，經以 應付歲出保留款轉入 106 年度繼續執行。 (4)會計及決算業務：預算數 2,211,000 元，執行結果，決算實現數 2,178,571 元，占 預算數 98.53%，賸餘數 32,429 元。 (5)綜合統計業務：預算數 31,072,000 元，執行結果，決算實現數 26,610,548 元，占 預算數 85.64%，賸餘數 4,461,452 元。 (6)國勢普查業務：預算數 300,049,000 元，執行結果，決算實現數 275,400,879 元， 占預算數 91.79%，賸餘數 24,648,121 元。 (7)主計訓練業務：預算數 15,644,000 元，執行結果，決算實現數 15,003,135 元，占 預算數 95.90%，賸餘數 640,865 元。 (8)主計資訊業務：預算數 55,720,000 元，執行結果，決算實現數 52,152,591 元，占 預算數 93.60%，賸餘數 3,567,409 元。 (9)一般建築及設備 I.營建工程：預算數 7,256,000 元，執行結果，決算實現數 7,015,216 元，占預算數 96.68%，賸餘數 240,784 元。 II.交通及運輸設備：預算數 820,000 元，執行結果，決算實現數 818,000 元，占預 算數 99.76%，賸餘數 2,000 元。 III.其他設備：預算數 100,077,000 元，執行結果，決算實現數 95,400,688 元，占預 算數 95.33%，賸餘數 4,676,312 元。 (10)第一預備金：預算數 1,850,000 元，均未動支，悉數列為賸餘數。 (11)各統籌科目 I.公教人員婚喪生育及子女教育補助：庫撥數 5,518,949 元，與決算實現數同。 II.公務人員退休撫卹給付：庫撥數 77,047,735 元，與決算實現數同。 1 (二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容 1. 平衡表部分 (1)資產總額 207,078,212 元，包括專戶存款 207,076,812 元，係各項存入保證金、應 付保管款及應付代收款合計之數；存出保證金 1,400 元，係租用郵局專用信箱鎖鑰 押金與有線電視租用數位機上盒保證金。 (2)負債總額 207,076,812 元，包括存入保證金 16,936,855 元，係得標廠商繳納之履約 保證金、保固金等；應付代收款 285,658 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、 健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 189,854,299 元，係本總處約聘僱人員提 撥之公自提離職儲金。 (3)淨資產總額 1,400 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。 2. 資本資產表部分 (1)固定資產總額 735,568,482 元，包括土地 525,199,229 元，係本總處辦公房屋用地 等；房屋建築及設備 153,640,322 元，係本總處辦公房屋建築及其附屬之設備；機 械及設備 47,195,327 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 5,207,434 元， 係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 4,326,170 元，係辦公事務設備等。 (2)無形資產總額 144,539,836 元，係電腦軟體等。 (3)資本資產總額 880,108,318 元，係固定資產及無形資產之總額。 二、財務狀況之分析 平衡表及資本資產表變動情形分析： (一)平衡表部分 1. 資產：存出保證金 1,400 元，較上年度相同基礎增加 1,000 元或 250%，係增加有線 電視租用數位機上盒保證金。 2. 負債：存入保證金 16,936,855 元，較上年度相同基礎增加 3,919,317 元或 30%，主 要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等，廠商未及於年度終了前申請退還；應 付代收款 285,658 元，較上年度相同基礎減少 1,427,653 元或 83%，係本年 12 月份 員工健保保費，於本年度支付，相關員工薪資代扣自付部分健保保費相對減少所致。 (二)資本資產表部分 1. 固定資產：土地 525,199,229 元，較上年度財產目錄帳列數增加 98,279,402 元或 23%，係土地依公告地價辦理增埴之增加數；房屋建築及設備 153,640,322 元，較 上年度財產目錄帳列數減少 57,276,972 元或 27%；機械及設備 47,195,327 元，較上 年度財產目錄帳列數減少 176,710,201 元或 79%；交通及運輸設備 5,207,434 元，較 上年度財產目錄帳列數減少 13,142,966 元或 72%；雜項設備 4,326,170 元，較上年 度財產目錄帳列數減少 51,858,567 元或 92%，以上科目均係因本年度起實施新中央 政府普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊， 致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達 20%。 2. 無形資產：144,539,836 元，較上年度增加 144,539,836 元，係因本年度起實施新中 央政府普通公務單位會計制度之一致規定，無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。 2 三、重要施政計畫執行成果之說明 (一)已完成施政計畫重點概述： 1. 籌辦完成 3 次行政院內部控制推動及督導小組委員會議；訂（修）定「政府內部控 制監督作業要點」等 3 項內部控制相關規範，提供行政院所屬各機關辦理內部控制 工作之指引；辦理內部控制作業教育訓練；督導行政院所屬各主管機關落實執行內 部控制各項工作；完成 104 年度政府內部控制考評及獎勵作業；擴大推動機關簽署 內部控制聲明書作業。 2. 依照施政方針，擬定 106 年度中央政府總預算編製辦法，並依統籌財源合理分配之 原則，訂定 106 年度中央及地方政府預算籌編原則。 3. 審核及彙編 106 年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表（營業及非營業部 分），並依照預算法規定，於 105 年 8 月 31 日送請立法院審議。 4. 依據行政院施政方針，配合國家建設計畫，完成訂定 106 年度國營事業計畫總綱， 分行各事業主管機關，據以擬定其主管範圍內之事業計畫。 5. 審核各機關及特種基金 104 年度決算，彙案編成 104 年度中央政府總決算暨附屬單 位決算及綜計表（營業及非營業部分） ，於 105 年 4 月 29 日提出於監察院。另訂頒 105 年度中央政府總決算暨附屬單位決算編製要點及作業手冊，俾各機關及特種基 金依照辦理。 6. 訂頒 105 年度中央政府總預算暨附屬單位預算半年結算報告編製要點及作業手 冊。完成 105 年度中央政府總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表（營業及 非營業部分）之編造，於 105 年 8 月 30 日送審計部。 7. 檢討統計標準及研修統計法；督導各部會依「各機關統計資料發布要點」規定，按 時發布統計資料，並完成各部會 106 年預告統計資料發布時間表之審查；辦理地方 政府公務統計業務推動及輔導作業。 8. 編布我國 105 年國民幸福指數及進行社會福祉議題分析；按月編布物價指數；按季 編算國民所得統計及經濟預測；完成 103 及 104 年國民所得年修正相關作業，編製 國民所得統計年報；依最新國民所得統計結果，完成 103 年年表修正及最新 104 年 年表編布；完成 104 資料年「服務業營運及投資概況調查」結果編製；持續充實及 維護總體統計資料庫各領域資料，並完成總體統計資料庫之交通統計領域維護精進 作業；完成 104 年家庭收支調查及綠色國民所得帳，提供政府施政及各界參用。 9. 完成 104 年農林漁牧業普查各項前置作業、實地訪查、資料處理及初步統計結果表 編製；完成 105 年工業及服務業普查實施計畫及各項細部作業方法與要點、第 2 次 試驗調查、抽樣調查對象判定及名冊整編作業；完成人口及住宅普查專題研究；完 成工商母體資料庫更新作業。 10. 辦理人力資源及受僱員工薪資調查與相關補充性專案調查，即時提供最新勞動市場 人力供需統計資訊，並編製完成「103 年國富統計報告」，供為政府研擬政策之參 據；強化各機關統計調查管理效能，以提升調查品質，降低受訪者填報負荷。 11. 辦理主計人員領導研究班、基礎訓練班、養成訓練班、幹部訓練班及專業研習班等 各項班次，訓練人數 2,548 人次；營造英語學習環境，加強英語能力，本總處截至 105 年度通過英文檢定考試者計 184 人。 12. 辦理歲計會計共通性資訊系統之規劃發展及維運管理等業務，協助中央政府各公務 機關及特種基金，以及地方政府使用本總處建置之共通性資訊系統，完成歲計會計 資訊作業；辦理國勢普查及統計調查相關資訊系統開發及維運，完備普查資訊作業 環境，俾利統計調查工作之推展；辦理主計人員人事及訓練資訊系統之增修及維 運，提供全國主計機構使用；精進及推廣薪資管理系統，供所需機關使用；強化行 政資訊系統及本總處網站資訊應用服務，使各項行政作業均順利持續運行。 3 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 一、一般行 政 府 內 部 控 制 一、增（修）訂內部 1. 為強化政府內部控制，訂 政 規劃及督導 控制相關規範， (修)頒「政府內部控制監督 (綜合規 以完備整體內部 作業要點」 、「政府內部控制 劃處) 控制機制。 聲明書簽署作業要點」及 二、辦理內部控制教 「政府內部控制共通性作 育訓練，推動內 業(含跨職能整合)範例製作 部控制標竿學 原則」3 項內部控制規範， 習。 分別供各機關及各權責機 三、督導行政院所屬 關(單位)辦理強化內部控制 各主管機關落實 工作之指引。另配合前開規 執行內部控制各 範訂頒及行政院內部控制 項工作。 推動及督導小組裁撤，逐級 四、審議或備查行政 採取例外管理，爰停止適用 院所屬各主管機 「政府內部控制考評及獎 關提報檢討現有 勵要點」等 5 項規範。 內部控制作業辦 2. 為利機關辦理內部控制監 理情形。 督作業，於 105 年舉辦 6 場 五、協助行政院所屬 次內部控制監督作業研習 主管機關辦理內 班及 3 場次內部稽核理論及 部控制自行評 實務研習班，並協助各主管 估、內部稽核， 機關宣講 41 場次內部控制 推動政府內部控 教育訓練課程，以及支援行 制考評及獎勵作 政院人事行政總處公務人 業與試辦簽署內 力發展中心舉辦 3 場次 105 部控制制度聲明 年度種子教師研習班課程 書相關作業。 師資，另為減輕各機關實施 訓練負擔，以利各機關同仁 自我學習內部控制相關知 能，將 104 年行政院強化內 部控制講習課程內容轉製 為數位教材，於 105 年 3 月 上載行政院人事行政總處 公務人力發展中心「e 等公 務園」網站及置放地方行政 研習中心「e 學中心」數位 學習平台供各機關同仁點 閱研習。 3. 為強化機關內部控制，督導 行政院及所屬各機關就監 察院彈劾與糾正（舉）案件 及審計部中央政府總決算 審核報告重要審核意見等 4 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 所提內部控制缺失，自行列 管並督促所屬機關儘速完 成改善，避免缺失事項再度 發生。 4. 為督導行政院及所屬各機 關持續強化內部控制機 制，籌辦完成 3 次行政院內 部控制推動及督導小組委 員會議，其中針對行政院環 境保護署及原住民族委員 會提報「內部控制作業落實 執行情形」，以及國防部提 報 2 次「國軍法令規定之溝 通及其落實執行暨採購與 財務違失改革精進作為」， 提供建設性意見，俾使機關 檢討策進作為更為周妥有 效。 5. 為協助機關辦理內部控制 相關工作，製作「運用物有 所值方法進行內部稽核範 例」等 4 項範例，供機關參 採運用。 6. 為激勵機關落實執行內部 控制工作，本總處依「政府 內部控制考評及獎勵要點」 完成 104 年度政府內部控制 考評作業，共計有 123 個機 關參與考評。考評結果核定 23 個獲獎機關，並擇選 17 個內部控制標竿學習案 例，經行政院內部控制推動 及督導小組第 28 次委員會 議通過，於 105 年 12 月 20 日舉行頒獎典禮公開表揚 獲獎機關；另將內部控制標 竿學習案例，提供各機關參 採各案例立意及精神，運用 於後續強化內部控制機制 之設計與執行。 7. 為提升機關首長對內部控 制之重視並強化自主管 理，自 102 年起循序漸進推 5 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 動各機關簽署內部控制制 度聲明書，105 年已順利輔 導 118 個機關簽署 104 年度 內部控制聲明書。另賡續擴 大推動 103 年 3 月底前已完 成組織調整之機關均應簽 署 105 年度內部控制聲明 書，以逐步推動行政院及所 屬各級機關（構）、學校全 面簽署年度內部控制聲明 書，以落實機關自主管理。 二、中央總 一、中央政府總 一、研提以前年度財 1. 依照預算法第 28 條規定，於 預算核 預算之核編 政、經濟狀況之 籌編 106 年度概算前，研提 編及執 與執行 會計、統計分析 以前年度財政、經濟狀況之 行 資料，與增進公 會計、統計分析資料，與增 (公務預 務及財務效能之 進公務及財務效能之建 算處) 建議。 議，供行政院作為決定下年 二、參酌總資源供需 度施政方針之參考。 估測趨勢，推估 2. 依預算法規定，遵照施政方 未來 4 年中程預 針訂定 106 年度中央政府總 算收支規模，核 預算編製辦法，俾各機關依 定分行各主管機 照辦理。 關中程歲出概算 3. 審核及彙編 106 年度中央 額度。 政府總預算案，經提報行政 三、依照施政方針， 院院會通過後，依照預算法 擬訂 106 年度中 規定，於 105 年 8 月 31 日 央政府總預算編 送請立法院審議。 製辦法，並依照 4. 依照預算法等有關規定，按 統籌財源合理分 各機關施政計畫進度，核定 配之原則，訂定 其 105 年度分配預算、104 中央及地方政府 年度暨以前年度歲出保留 預算籌編原則。 款及其分配。 四、審核中央政府各 5. 嚴密審核第一、二預備金動 機關單位概算， 支案件及專案動支經費，期 彙編 106 年度中 使預算執行更臻健全。 央政府總預算 6. 規 定 各 主 管 機 關 歲 出 概 案，送立法院審 算，除另覓有特定收入來源 議。 或屬新增促進民間參與公 五、檢討強化總預算 共建設案件之相關規劃作 業務作業流程及 業經費外，均應在核定歲出 資料庫建置等。 概算額度範圍內檢討容 納，不得超編，以落實歲出 6 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 六、檢討修訂中央政 額度制之相關作業機制，及 府各機關單位預 加強對民間參與公共建設 算執行要點。 之鼓勵與促進規劃之要求。 七、賡續檢討改進中 7. 賡續檢討預算科目、共同性 央對地方之補助 費用標準及機關單位分級 與考核機制。 等項目，以精進預算編製作 業。 8. 參 酌 總 資 源 供 需 估 測 趨 勢，確立 106 年度中央政府 總預算案歲出規模，並按上 開 106 年度預算案數據為基 礎及未來經濟發展情勢檢 討，推估未來 4 年中程歲出 概算額度，以期達成縮減歲 入歲出差短及有效控制舉 債額度之目標。 9. 完成 106 年度一般性補助款 分配事宜，並依地方制度法 第 87 條之 3 規定，賡續編列 保障財源補助 40 億元，以保 障各地方政府獲配財源不 低於改制基準年 103 年度之 相同基礎水準。又為紓解地 方政府財政壓力，增裕地方 歲入財源，以改善地方財務 結構，106 年度賡續增編平 衡預算補助經費 245 億元。 故 106 年度中央對地方政府 整體協助財源合共 4,908 億 元，較上年度相同基礎增加 19 億元，約增 0.4%。 二、地方政府主 一、研（修）訂 106 1. 依據「中央及地方政府預算 計業務之督 年度直轄市、縣 籌編原則」規定，訂定 106 導與查核 （市）地方總預 年度直轄市及縣（市）地方 算編製及單位預 總預算編製要點、直轄市及 算執行規範，並 縣（市）單位預算執行要 加強對地方預算 點、直轄市預算共同性費用 編列與執行之督 編列基準等相關規定，並完 導，推動辦理相 成縣（市）總預算編製、縣 關預警機制等。 (市)單位預算執行作業手冊。 二、編印 105 年度直 2. 依據本總處對地方預算編 轄市及縣（市） 列及執行預警項目表規 7 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 總預算彙編及建 定，完成並持續精進對地方 立歷年地方預算 105 年度總預算、104 年度追 資料庫 (含鄉、 加（減）預算後之檢核、查 鎭、市)，俾利分 證、督導、考核，與對地方 析地方財政資料 106 年度總預算案籌編階段 等。 及審議期間事前預警作業。 三、辦理地方災害防 3. 為瞭解地方財政實況，作為 救經費之協助相 政策制定參考，於 105 年度 關業務。 直轄市、縣（市）總預算完 成法定程序後，將相關預算 資料予以彙整，完成「各直 轄市及縣（市）總預算彙編」 。 4. 依據「中央對各級地方政府 重大天然災害救災經費處 理辦法」規定，完成 105 年 對 地 方 政 府 有 關 0206 震 災、6 月豪雨、尼伯特風災、 莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風 災、10 月豪雨、11 月豪雨等 救災經費協助工作。 三、特種基 特 種 基 金 預 算 一、研提增進特種基 1. 研提增進特種基金效能之 金預算 審編、執行及預 金經營效能之建 建議，作為行政院訂定 106 核編及 算管理制度之 議，作為行政院 年度施政方針之參考。 執行 建立 訂定施政方針之 2. 依據行政院施政方針，配合 (基金預 參考。 國家建設計畫，訂定 106 年 算處) 二、擬訂國營事業計 度國營事業計畫總綱，經陳 畫總綱，陳院核 報行政院核定後，分行各事 定後分行各事業 業主管機關，據以擬定其主 主管機關，據以 管範圍內之事業計畫。 擬 定 其 事 業 計 3. 訂定 106 年度中央政府總預 畫。 算附屬單位預算編製辦法 三、訂頒 106 年度中 及共同項目編列作業規範 央政府總預算附 （營業及非營業部分），俾 屬單位預算編製 各特種基金依照辦理。依 辦法、直轄市及 「中央及地方政府預算籌 縣(市)地方總預 編原則」規定，訂頒「106 算附屬單位預算 年度直轄市及縣(市)地方總 編製要點。 預算附屬單位預算編製要 四、合理核列中央政 點」，俾各直轄市、縣(市) 府特種基金盈餘 政府編製附屬單位預算之 目標及重要投資 遵循。 8 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 目標等，並配合 4. 核列 106 年度特種基金之盈 政府財政需要， 餘及繳庫數，以及重要投資 妥訂盈(賸)餘繳 目標。 庫額度，以增加 5. 審核及彙編 106 年度中央政 國庫收入。 府總預算案附屬單位預算 五、編製 106 年度中 及綜計表（營業及非營業部 央政府總預算案 分），經提報行政院院會通 附屬單位預算及 過後，依照預算法規定，於 綜計表(營業及 105 年 8 月 31 日隨同中央政 非營業部分)，送 府總預算案，送立法院審 請立法院審議。 議。 六、修訂中央政府、 6. 修訂「中央政府附屬單位預 直轄市及縣(市) 算執行要點」及「直轄市及 附屬單位預算執 縣(市)附屬單位預算執行要 行要點等相關規 點」等相關規定。 定，杜絕浪費， 7. 運用網際網路傳輸系統傳 進而有效提升特 送 106 年度預算，簡化預算 種基金之經費使 編審作業流程及縮短預算 用效能。 編製時程。 七、運用特種基金歲 8. 複核各基金 105 年度第 1 期 計會計資訊管理 及第 2 期實施計畫及收支估 系統共同軟體， 計表。 提高基金預決算 9. 專案派員實地訪查特種基 及綜計表編製作 金，研提具體建議送主管機 業效率。 關作為督促所屬基金改善 八、賡續檢討並督促 營運，以加強預算之執行， 改進各特種基金 及對基金業務深入瞭解，俾 預算之執行。 對嗣後審核預算或承辦相 九、審慎規劃特種基 關業務有所助益。 金之設置。 10. 持續檢討非營業特種基金 十、持續檢討非營業 之設立及存續。 特 種 基 金 之 存 11. 賡續以 IFRSs 為基礎，編製 續。 國營事業 106 年度預算案及 十一、持續推動國營 綜計表，並於 105 年 8 月 31 事業導入國際 日送請立法院審議。 財 務 報 導 準 12. 持續推動「自償性公共建設 則，精進預算 預算制度實施方案」。 編 製 相 關 作 13. 審查 106 年度附屬單位預算 業。 案，對於長期虧絀之特種基 十二、持續推動自償 金提出建議改進事項，請主 性公共建設預 管機關妥為研處，以避免不 算制度。 經濟支出，減少其虧損。 9 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 十三、加強活化特種 基金之資金， 並對長期虧絀 之基金，持續 督促積極檢 討。 四、會計及 一、中央總會計 一、中央總會計、總 1. 按月彙編中央政府總預算 決算業 總決算之處 決算之處理與核 收支執行狀況，並適時函請 務 理與核編 編 各主管機關督導加速完成 (會計決 （一） 按月彙整分 及強化各項待執行計畫預 算處) 析中央政府 算績效。 各機關預算 2. 會同主管機關擇取衛生福 執行狀況， 利部及所屬、勞動部及所屬 對於執行進 機關依規定辦理 104 年度決 度 落 後 機 算實地查核，有關查核結果 關，適時督 所提建議改善事項並已分 促 檢 討 改 行受查單位之主管機關轉 善。 知檢討改進。 （二） 辦理 105 年 3. 審核各機關 104 年度決算 度中央總會 （包含主管決算、單位決 計 事 務 處 算），並與國庫收支報告勾 理。 稽相符後，彙編 104 年度中 （三） 編造 104 年 央政府總決算，經行政院會 度中央政府 議通過後，於 105 年 4 月 29 總 決 算 及 日提出於監察院。 105 年度中 4. 訂頒 105 年度中央政府總預 央政府總預 算半年結算報告編製要點 算半年結算 暨作業手冊及 105 年度各直 報告。 轄市及縣（市）政府編製各 （四） 辦理中央政 類半年結算報告應行注意 府各機關會 事項暨作業手冊，俾各機 計事務處理 關、直轄市及縣（市）政府 作業查核。 依照辦理；並如期完成 105 年度中央政府總預算半年 結算報告之編造，於 105 年 8 月 30 日送審計部。 5. 檢討 104 年度決算辦理情 形，據以訂頒 105 年度中央 政府總決算編製要點暨作 業手冊及 105 年度各直轄市 及縣（市）政府編製地方總 決算應行注意事項暨作業 10 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 手冊，俾各機關、直轄市及 縣（市）政府依照辦理。 二、加強政府會計理 1. 辦理「內部審核研習班第 75 論與實務之研究 至 78 期」專業訓練，以提升 （一） 辦理會計事 會計同仁內部審核之素養。 務處理作業 2. 為精進我國政府會計，近年 查核並加強 來經蒐整研析參採國際資 內部審核， 料等，研訂公務機關會計制 提升經費支 度一致規定及統一建置系 用效能。 統等，經請中央各機關試辦 （二） 賡續推動政 全面雙軌驗證增進周妥性 府會計研究 等，自 105 年度起實施新制 發展 度。 3. 賡續為完備中央整體會計 規制，經參採國際政府會計 理論及實務發展等，研（修） 訂 政 府 會 計 公 報 共 計 12 號，以及中央總會計制度， 均於 105 年 11 月 1 日函頒實 施。 4. 為協助地方政府推進會計 革新，經請各地方政府依會 計法第 18 條規定研訂地方 新會計制度，於 105 年 3 月 底前完成核定 22 市縣普通 公務單位會計制度之一致 規定、105 年 12 月 26 日核 定臺北市總會計制度。 二、特種基金會 一、按月彙整中央政 1. 按月審核各國營事業及非 計事務處理 府各國營事業及 營業特種基金會計報告，並 及決算核編 非營業特種基金 彙編其預算收支執行狀況 會計報告，對於 月報表及預算執行總表。 執行進度落後基 2. 會同主管機關擇取台灣糖 金，適時督促檢 業股份有限公司、行政院國 討改善。 家科學技術發展基金、國立 二、編造 104 年度中 臺南大學校務基金及國立 央政府總決算附 高雄餐旅大學校務基金依 屬單位決算及綜 規定辦理 104 年度決算實地 計表（營業及非 查核，有關查核結果所提建 營業部分）。 議改善事項並已分行受查 11 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 三、編造 105 年度中 單位之主管機關轉知檢討 央政府總預算附 改進。 屬單位預算半年 3. 審核各國營事業及非營業 結算報告（營業 特種基金 104 年度決算，彙 及 非 營 業 部 編 104 年度中央政府總決算 分）。 附屬單位決算及綜計表（營 四、國營事業與非營 業及非營業部分），隨同中 業特種基金 104 央政府總決算，提經行政院 年度決算之查 會議通過後，於 105 年 4 月 核。 29 日提出於監察院。 五、審議、核頒各基 4. 訂頒 105 年度中央政府總預 金會計制度。 算附屬單位預算半年結算 報告編製要點暨作業手 冊，俾各特種基金依照辦 理；並如期完成 105 年度中 央政府總預算附屬單位預 算半年結算報告及綜計表 （營業及非營業部分）之編 造，於 105 年 8 月 30 日送審 計部。 5. 檢討104年度決算辦理情形 ，據以訂頒105年度中央政府 總決算附屬單位決算編製 要點暨作業手冊及105年度 各直轄市及縣（市）政府編 製地方總決算附屬單位決 算應行注意事項暨作業手 冊，俾各特種基金、直轄市 及縣（市）政府依照辦理。 6. 完成核定「國立大學校院附 設醫院會計制度之一致規 定」 、「農業生物科技園區作 業基金會計制度」 、「食品安 全保護基金會計制度」 、 「桃 園機場保全股份有限公司 會計制度」 、 「營建建設基金 會計制度」 、 「家庭暴力及性 侵害防治基金會計制度」、 「水汙染防治基金會計制 度」 、「溫室氣體管理基金會 計制度」及「反托拉斯基金 會計制度」等 9 本基金會計 制度。 12 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 五 、 綜 合 統 一、綜合統計與 一、檢討公務統計行 辦理統計法研修作業，完成各 計業務 統計管理 政管理及統計標 機關報送預告統計資料發布時 (綜合統 準與法制作業。 間表之審查，並督導各機關依 計處) 預告資料時間發布資料。 二、精進總體統計資 1. 完成總體統計資料庫交通 料庫維護作業， 統計領域維護與精進作業。 並辦理統計業務 2. 完成「物價網路查報與管理 電子化等工作。 系統委外建置案」第 1 期交 付項目審查作業。 三、編布國民幸福指 1. 編布我國105 年國民幸福指數。 數，進行國民福 2. 辦理社會福祉議題分析，刊 祉等議題分析。 載於國民幸福指數年報及 國情統計通報。 3. 出版「性別圖像」中、英文 版手冊，並完成性別統計專 刊電子書，供各界參用。 四、按月編布 100 年 1. 按月編布 100 年基期各項物 基期消費者、躉 價指數，並上載物價統計月 售、進出口及營 報電子書供各界參用。 造工程等物價指 2. 督導及考核縣市政府主計 數；進行 105 年 處消費者及營造工程物價 基期營造工程物 查價作業。 價指數權數結構 3. 委外辦理 105 年基期營造工 調查作業；督導 程物價指數權數結構調 物價查價工作並 查，依規劃進度完成 104 年 改進查編技術。 營造工程工料投入成本調 查。 4. 按月調查倉儲、銀行手續 費、證券、產險及壽險等服 務價格資料，並蒐集批發、 零售、運輸、住宿、餐飲、 電信、銀行利差、健康及傷 害險、不動產經紀、教育、 醫療保健、運動、娛樂及休 閒與其他服務等服務業價 格資料，按季試編指數。 五、辦理國民所得按 辦理完成 104 年第 4 季至 105 季統計及年修正 年第 3 季國民所得初步統計， 作業。 以及國民所得 103 年及 104 年 修正作業，並編製國民所得統 計年報，供各界參用。 13 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 六、辦 理 1 0 5 年 與 完成總資源供需估測及各季經 106 年總資源供 濟預測，除併入中央政府總預 需估測及各季經 算案送立法院參考外，並公布 濟預測。 供外界參用。 七、辦理產業關聯年 完成 103 至 104 年產業關聯年 表編製作業。 表編製作業，並上載本總處網 站，提供外界參用。 八、辦理服務業營運 依 104 年調查之經驗及縣市意 及 投 資 概 況 調 見，檢討調查問項，精進線上 查。 填報系統、抽樣及推估方法 等，完成 104 資料年調查結果 編製，並提供國民所得年修正 參考。 二、辦理家庭收 一、辦理家庭收支調 1. 完成 104 年家庭收支調查報 支及綠色國 查。 告，相關統計結果業經本總 民所得統計 處國民所得統計評審會審 議通過，正式對外發布。 2. 完成政府實物給付對所得 分配之改善效果估算作業。 二、研編綠色國民所得 1. 完成 104 年綠色國民所得帳 帳及推展地方公務 編製報告，並將編製結果摘 統計。 要併入 106 年度中央政府總 預算案送立法院，並提供政 府施政及各界參考。 2. 完成地方政府應用統計分 析推動策略研商會議及相 關業務訪視作業，提升地方 公務統計效能。 3. 完成統計年鑑之編印，提供各 界應用。 六、國勢普 國勢普查業務 一、辦理 104 年農林 完成 104 年農林漁牧業普查各 查業務 漁牧業普查臨時 項前置工作、實地訪查、資料 (國勢普 組織成立、人員 處理、組織及人員考核等相關 查處) 訓練、普查訊息 作業，並編製初步統計結果 傳播、實地訪 表，供為後續農業政策制定之 查、業務檢討、 參考。 組織及人員考核 等相關作業。 14 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 二、研訂 105 年工業 完成 105 年工業及服務業普查 及服務業普查實 實施計畫及各項細部作業方法 施計畫、各項細 與要點，並分行中央各有關機 部作業方法，以 關及地方政府實施；另完成第 及辦理試驗調 2 次試驗調查與抽樣調查對象 查。 判定及名冊整編作業。 三、辦理人口及住宅 完成人口及住宅普查專題研 普查專題研究、 究，持續運用公務檔案精進常 運用公務檔案進 住人口推計方法與技術。 行常住人口推計 研究。 四、蒐集國內外統計 持續蒐集世界主要國家普查及 調查與分析資 抽樣調查統計資訊，完成工商 訊，建置普查及 母體資料庫建置及更新作業， 抽樣調查資料 以廣泛提供各界應用，提升統 庫，加強統計資 計調查之應用層面。 訊推廣與應用。 五、蒐集各部門資本 編製完成「103 年國富統計報 存量資料，延伸 告」 ，供為施政與研究之參據。 編製國富統計時 間數列資料。 六、按月提供人力資 已按月辦理人力資源調查，按 源結構、就業、 年辦理人力運用調查及附帶專 失業狀況統計資 案調查，並編印報告或電子書 訊；按年辦理人 提供各界應用，以增廣統計用 力運用相關專案 途。 調查，俾作為研 訂經建計畫、人 力發展及勞工政 策之參考。 七、按月提供受僱員 已按月辦理受僱員工薪資調查 工薪資、工時及 並編製生產力統計、按年辦理 進退狀況統計結 受僱員工動向調查及事業人力 果；按年辦理受 僱用狀況調查，並編印相關報 僱員工動向調查 告及製作電子書，提供各界應 及事業人力僱用 用。 狀況調查，以供 為釐訂人力與勞 工政策之參考。 八、辦理統計調查之 辦理各機關統計調查之審議與 審議與管理，綜 管理，以提升調查品質，並降 合評估現行列管 低受訪者填報負荷。 15 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 統計調查辦理成 效，健全調查管 理制度。 九、辦理普查及中央 辦理中央各機關國家重要統計 各機關各項重要 調查，維持定期指標之編布， 統計調查執行作 發揮政府統計功能。 業，定期蒐集經 濟及社會基本資 訊，以應國家建 設及施政決策需 要。 七、主計訓 主計人員訓練 一、辦理主計人員基 辦理主計人員訓練班 12 個班 練業務 礎訓練班、會計 次及專業研習班 49 個班次，合 (人事處) （統計）養成訓 計 61 個班次，訓練 2,548 人次， 練班、幹部培育 各項班次如下列： 班、領導研究班 1. 基礎訓練班：最近 2 年內， 及專業研習班。 經由考試分發或首次由非 主計機構轉任之新進主計 人員為調訓對象，計辦理 9 期，訓練 2 週。 2. 養成訓練班：以實授薦任第 7 或第 8 職等主管及實授薦 任第 7 職等非主管人員為對 象，辦理 1 期，訓練 4 週。 3. 幹部培育班：以實授薦任第 9 職等非主管人員及縣市政 府薦任第 8 職等主管人員為 調訓對象，辦理1期，為期4週。 4. 領導研究班：以各一級主計 機構主辦人員及部分主計 處副處長為調訓對象，辦理 1 期，為期 2 日。 5. 專業研習班：對在職主計人 員施以 1 週以內之會（統） 計等相關領域之專業訓 練，計辦理中央各部會與地 方政府補助及考核制度研 習班第 17 期、公務預算執行 研習班第 9 期、政府內部控 制作業管理系統研習班第 17 期、財務規劃研習班第 16 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 12-13 期、主計人事業務研 習班第 31-33 期、地方歲計 人員研習班第 22-23 期、附 屬單位預算研習班第 5 期、 計畫評估及預算編審研習 班第 13 期、政府會計公報及 中央政府普通公務單位會 計制度研習班第 3-4 期、公 務預算研習班第 20-21 期、 內部控制及研考業務研習 班第 4 期、地方政府特種基 金預算編審與執行研習班 第 9 期、內部審核研習班第 75-78 期、稽核理論及實務 研習班第 15-17 期、非營業 特種基金歲計會計資訊管 理系統研習班第 6 期、基層 統計調查網人員研習班第 26 期、主計資訊業務研習班 第 9-10 期、統計應用分析研 習班第 11 期、物價調查實務 研習班第 9 期、105 年度「主 計資訊應用研討會」、中央 政府特種基金預算編審與 執行研習班第 13 期、資訊分 析工具會計實務應用研習 班第 4 期、資訊分析工具統 計實務應用研習班第 4 期、 「新版 GBA」種子教師與系 統諮詢顧問人員培訓班第 31-40 期、R 軟體實作應用研 習班第 1 期、內部講師培訓 研習班第 2 期、104 年農林 漁牧業普查講師及督導員 研習會、106 年度資訊預算 審核業務研討會，共計 49 個班次。 二、審查本總處暨所 1. 為配合主計人員職務層級 屬 各 一級主計機 及專業需求給予訓練，以提 構年度主計人員訓 升人力素質，並提供多元學 練進修實施計畫。 習及進修管道，提供主計人 員終身學習機會，培養與時 17 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 俱進、前瞻創新的優質主計 人力，以提升整體主計體系 之服務效能，由本總處各一 級主計機構研訂 105 年度舉 辦研習班別及進修情形，俾 據以研訂全國主計人員年 度訓練進修實施計畫。 2. 105 年度計 51 個主計機構提 報 163 個研習班次，經本總 處於 104 年 10 月 27 日審查 竣事，並依據審查結果訂定 105 年度主計人員訓練進修 實施計畫，於 104 年 11 月 13 日函送本總處及各一級 主計機構依年度計畫辦理 各項訓練研習班。 八、主計資 一、歲計會計資 一、辦理中央公務機 1. 辦理政府歲計會計資訊系 訊業務 訊管理 關歲計會計資訊 統（GBA）、主計資訊管理 (主計資 管理系統之軟體 系統（DGA）之功能增修及 訊處) 功能增修、系統 維運服務，提供各機關歲計 維護與上線輔導 會計資訊服務，協助本總處 工作。 及中央政府各公務機關如 期如質完成 106 年度總預算 案、105 年度法定預算、105 年度各月會計月報、105 年 度總預算半年結算、104 年 度總決算等作業，迅速正確 編製與彙總各式報表。 2. 因應新中央政府普通公務 單位會計制度之一致規定 自 105 年 1 月起正式實施， 全面推動新版政府歲計會 計資訊管理系統（新版 GBA 系統）正式上線作業，順利 銜接新、舊制度及系統，持 續調整系統架構、提升執行 效能。並依據政府會計發展 規劃及各機關所提精進建 議逐步完備系統功能，有效 提升主計工作之品質與效 率。另為協助各機關順利使 用新版 GBA 系統完成相關 18 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 作業，共計辦理 30 場次種子 教師與系統諮詢顧問人員 培訓課程，俾利使用者熟悉 年度開關帳、保留及出納管 理業務流程及系統操作。 3. 辦理主計資訊系統整合諮 詢服務，持續深化服務績 效，提升系統服務品質。 二、辦理特種基金歲 1. 辦理營業基金歲計會計資 計會計資訊管理 訊管理系統（PBA） 、非營業 系統之軟體功能 特種基金歲計會計資訊管 增修、系統維護 理系統（NBA）之軟體功能 與上線輔導工 增修、系統維運服務，協助 作。 本總處及中央各特種基金 順利完成 106 年度總預算案 附屬單位預算、105 年度會 計月報、半年結算報告及 104 年度總決算附屬單位決 算等作業，迅速正確彙編各 式附屬單位及綜計報表，且 同步產生立法院及審計部 所需之電子檔，有效提升中 央特種基金歲計會計作業 品質與效率。 2. 為整合主計資訊資源，節省 政府整體系統維運成本，推 動特種基金歲計會計系統 共用服務，協助行政院民營 化基金與內政部警消基金 順利完成 NBA 會計事務系 統上線作業。 3. 為持續精進特種基金歲計 會計報告品質及有用性，辦 理「特種基金 XBRL 財務報 導交換標準之研究」，以作 為特種基金歲計會計文書 電子化及資料開放服務發 展之參考。 三、辦理直轄市及縣 1. 辦理直轄市及縣市歲計會 市歲計會計暨財 計暨財政資訊系統維運服 政資訊系統之功 務，協助縣市順利完成 106 能提升、系統維 年度總預算案、105 年度會 19 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 護與上線輔導工 計月報、半年結算報告及 作。 104 年度總決算單位決算等 作業。 2. 將 22 個縣市之系統導至本 總處集中維運環境運作，節 省縣市個別建置及維運成 本，有效提升系統穩定性及 執行效能。 3. 推動縣市憑單線上簽核系 統，完成台南市、連江縣、 新竹市及基隆市正式上 線，目前已推廣 6 縣市 954 個機關上線使用。 二、統計及行政 一、辦理國勢普查相 配合 104 年農林漁牧業及 105 資訊管理 關 資 訊 系 統 建 年工業及服務業普查期程，籌 置、維運及資料 辦完成資訊業務計有： 等業務。 1. 因應普查需用地址資料量 龐大，運用「共通性普抽查 地址正規化系統」，完成全 國地址整理作業。 2. 運用「普查高速列印檔產製 環境」，產製農林漁牧業普 查調查名冊、工業及服務業 試驗調查名冊、普查區劃分 街道範圍一覽表冊等大量 文件。 3. 為減輕地區行政負擔，並配 合 105 年工業及服務業普查 新增需求，開發完成「普查 行政作業管理系統」，有效 控制普查進度，使行政作業 一致化、標準化。 4. 開發建置「共通性普查資料 檢誤系統」，建立普查資料 檢誤標準化程序及工商普 查推計與攤計功能。實作各 業別檢誤推計與攤計作業。 5. 增修「普抽查統計結果表編 製作業系統」，實作農林漁 牧業普查各業別報告並簡 化編表作業程序，優化功能。 20 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 二、辦理統計調查相 辦理 105 年受僱員工動向調 關資訊系統開 查、受僱員工薪資調查、事業 發、增修及維運 人力僱用狀況調查等網路填報 工作。 系統增修及維運工作。 三、持續推動本總處 1. 因應政府資料開放推動政 政府開放資料相 策，本總處累計提供歲計、 關作業。 會計及統計範圍 1023 項資 料集，超越年度目標，瀏覽 逾 65 萬人次。 2. 為提升我國於國際組織資 料開放評比排名，完成開放 資料精進措施。 四、辦理本總處行政 1. 辦 理 本 總 處 行 政 知 識 網 業務相關資訊系 (AKM) 功 能 增 修 及 維 運 服 統之功能增修及 務，完成差勤電子表單系統 維運服務。 改版作業。 2. 配合公文檔管相關法令修 訂及實務作業需要，持續增 修公文檔管系統功能，另新 增 支 援 開 放 文 件 ODF 格 式，以達成政府開放文件標 準格式之推動政策。 3. 推動本總處內部行政事務 管理電子化作業，擇短程車 資、國內出差旅費及部分小 額採購等 3 項目，辦理電子 發票電子報支試辦作業，並 完成政府歲計會計資訊管 理系統介接及劃撥入戶付 款機制。 五、辦理主計人員人 1. 為 提 升 主 計 人 力 管 理 效 事及訓練資訊系 益，整合主計人事相關服 統之功能增修及 務，持續辦理「主計人員人事 維運服務。 相關應用系統」(PMSWEB)增 修及維運服務，並完成主計 員額管理系統，提供本總處 及主計機構即時掌握主計 員額變動情形。 2. 辦理主計訓練資訊系統增 修，以維使用機關操作便利 性，有效提升行政效能。 21 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 六、辦理政府內部控 為強化薪給作業內控機制及發 制相關資訊系統 揮共通系統效能，辦理「薪資 之功能增修及維 管理系統」增修及推廣作業。 運服務。 另為配合行政院推動內部控制 制度，增修維護與推廣「政府 內部控制作業管理系統」 ，提供 政府機關使用，撙節系統開發 經費及達到系統共享之綜效。 三、資訊系統維 一、提升本總處全球 因應行動化趨勢，完成本總處 運管理 資 訊 網 (WWW) WWW 網站響應式設計，並於 及 全 國 主 計 網 105 年度正式上線。另完成後 (eBAS)網站資訊 台管理功能改版，提升資料上 內 容 與 應 用 服 稿、檔案上傳及資料開放作業 務。 之方便性與安全性。 二、辦理本總處個人 為強化本總處資訊安全作為， 資料保護及資訊 並精進資訊安全暨個人資料保 安全管理。 護管理制度，持續辦理本總處 資安暨個資盤點、風險評鑑、 稽核、矯正預防、教育訓練及 營運持續計畫演練等活動，並 於本年底通過複驗，維持全總 處國際標準組織 ISO27001 新版 驗證有效性。導入個人資料去 識別化作業程序，以家庭收支 調查資料，進行個人資料去識 別化驗證作業，取得國家標準 CNS29100 認證，以確保本總處個 人資料保護及管理落實推動。 三、建置主計資訊系 持續提供主計資訊系統整體維 統整體維運作業 運 平 台 軟 硬 體 資 源 及 維 運 服 平台。 務，以提升資訊系統服務品 質，另汰換對外服務之老舊網 路及資安設備，以提升本總處 網路對外服務效能，並有效強 化資訊安全。 四、建置主計資訊行 賡續推展行動化應用服務「統 動化應用服務。 計隨身 GO」功能，新增三大普 查資訊查詢，並提供檢索服 務，精進 APP 服務資料之豐富 性。 22 本頁空白 23 行政院 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 0 0 0 罰款及賠償收入 05 ˉ0403100000-6 0 0 0 ˉ主計總處 01 ˉˉ0403100300-0 0 0 0 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0403100301-2 0 0 0 ˉˉˉ一般賠償收入 03 0500000000-8 200,000 0 200,000 規費收入 07 ˉ0503100000-1 200,000 0 200,000 ˉ主計總處 01 ˉˉ0503100300-5 200,000 0 200,000 ˉˉ使用規費收入 01 ˉˉˉ0503100305-9 200,000 0 200,000 ˉˉˉ資料使用費 04 0700000000-9 554,000 0 554,000 財產收入 07 ˉ0703100000-2 554,000 0 554,000 ˉ主計總處 01 ˉˉ0703100100-7 284,000 0 284,000 ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ0703100106-3 284,000 0 284,000 ˉˉˉ租金收入 02 ˉˉ0703100600-0 270,000 0 270,000 ˉˉ廢舊物資售價 07 1100000000-2 614,000 0 614,000 其他收入 07 ˉ1103100000-6 614,000 0 614,000 ˉ主計總處 01 ˉˉ1103100900-7 614,000 0 614,000 ˉˉ雜項收入 24 主計總處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 238,803 0 0 238,803 238,803 238,803 0 0 238,803 238,803 238,803 0 0 238,803 238,803 238,803 0 0 238,803 238,803 216,400 0 0 216,400 16,400 108.20 216,400 0 0 216,400 16,400 108.20 216,400 0 0 216,400 16,400 108.20 216,400 0 0 216,400 16,400 108.20 478,285 0 0 478,285 -75,715 86.33 478,285 0 0 478,285 -75,715 86.33 288,545 0 0 288,545 4,545 101.60 288,545 0 0 288,545 4,545 101.60 189,740 0 0 189,740 -80,260 70.27 870,628 0 0 870,628 256,628 141.80 870,628 0 0 870,628 256,628 141.80 870,628 0 0 870,628 256,628 141.80 25 行政院 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 01 ˉˉˉ1103100901-0 56,000 0 56,000 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1103100909-1 558,000 0 558,000 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門小計 1,368,000 0 1,368,000 資本門小計 0 0 0 合計 1,368,000 0 1,368,000 26 主計總處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 166,128 0 0 166,128 110,128 296.66 704,500 0 0 704,500 146,500 126.25 1,804,116 0 0 1,804,116 436,116 131.88 0 0 0 0 0 1,804,116 0 0 1,804,116 436,116 131.88 27 行政院 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 3300000000-6 1,347,286,000 0 0 0 行政支出 0 0 0 01 ˉˉ3303100100-4 826,891,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ3303101000-5 3,826,000 0 0 0 ˉˉ中央總預算核編及執行 0 0 0 03 ˉˉ3303101100-0 1,870,000 0 0 0 ˉˉ特種基金預算核編及執行 0 0 0 04 ˉˉ3303101200-4 2,211,000 0 0 0 ˉˉ會計及決算業務 0 0 0 05 ˉˉ3303101300-9 31,072,000 0 0 0 ˉˉ綜合統計業務 0 0 0 06 ˉˉ3303101400-3 300,049,000 0 0 0 ˉˉ國勢普查業務 0 0 0 07 ˉˉ3303101500-8 15,644,000 0 0 0 ˉˉ主計訓練業務 0 0 0 08 ˉˉ3303101600-2 55,720,000 0 0 0 ˉˉ主計資訊業務 0 0 0 09 ˉˉ3303109000-9 108,153,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 01 ˉˉˉ3303109002-4 7,256,000 0 0 0 ˉˉˉ營建工程 0 0 0 02 ˉˉˉ3303109011-5 820,000 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 0 03 ˉˉˉ3303109019-7 100,077,000 0 0 0 ˉˉˉ其他設備 0 0 0 10 ˉˉ3303109800-5 1,850,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 26 7500000000-2 76,721,892 0 325,843 0 退休撫卹給付支出 0 0 325,843 28 主計總處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 1,347,286,000 1,304,389,592 210,000 -42,686,408 96.83 0 1,304,599,592 826,891,000 824,586,689 0 -2,304,311 99.72 0 824,586,689 3,826,000 3,571,209 0 -254,791 93.34 0 3,571,209 1,870,000 1,652,066 210,000 -7,934 99.58 0 1,862,066 2,211,000 2,178,571 0 -32,429 98.53 0 2,178,571 31,072,000 26,610,548 0 -4,461,452 85.64 0 26,610,548 300,049,000 275,400,879 0 -24,648,121 91.79 0 275,400,879 15,644,000 15,003,135 0 -640,865 95.90 0 15,003,135 55,720,000 52,152,591 0 -3,567,409 93.60 0 52,152,591 108,153,000 103,233,904 0 -4,919,096 95.45 0 103,233,904 7,256,000 7,015,216 0 -240,784 96.68 0 7,015,216 820,000 818,000 0 -2,000 99.76 0 818,000 100,077,000 95,400,688 0 -4,676,312 95.33 0 95,400,688 1,850,000 0 0 -1,850,000 0.00 0 0 77,047,735 77,047,735 0 0 100.00 0 77,047,735 29 行政院 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 ˉˉ7506205300-0 76,721,892 0 325,843 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 325,843 32 8900000000-0 5,518,949 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 5,518,949 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 1,429,526,841 0 325,843 0 0 0 325,843 30 主計總處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 77,047,735 77,047,735 0 0 100.00 0 77,047,735 5,518,949 5,518,949 0 0 100.00 0 5,518,949 5,518,949 5,518,949 0 0 100.00 0 5,518,949 1,429,852,684 1,386,956,276 210,000 -42,686,408 97.04 0 1,387,166,276 31 行政院 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 1,347,286,000 0 0 0 行政院主管 0 0 0 經常門小計 1,239,133,000 0 0 0 0 0 0 資本門小計 108,153,000 0 0 0 0 0 0 02 ˉ0003100000-4 1,347,286,000 0 0 0 ˉ主計總處 0 0 0 經常門小計 1,239,133,000 0 0 0 0 0 0 資本門小計 108,153,000 0 0 0 0 0 0 01 ˉˉ3303100100-4 826,891,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 795,529,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 29,772,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ04 1,590,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 02 ˉˉ3303101000-5 3,826,000 0 0 0 ˉˉ中央總預算核編及執行 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 3,826,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 03 ˉˉ3303101100-0 1,870,000 0 0 0 ˉˉ特種基金預算核編及執行 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 1,870,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 04 ˉˉ3303101200-4 2,211,000 0 0 0 ˉˉ會計及決算業務 0 0 0 32 主計總處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 1,347,286,000 1,304,389,592 210,000 -42,686,408 96.83 0 1,304,599,592 1,239,133,000 1,201,155,688 210,000 -37,767,312 96.95 0 1,201,365,688 108,153,000 103,233,904 0 -4,919,096 95.45 0 103,233,904 1,347,286,000 1,304,389,592 210,000 -42,686,408 96.83 0 1,304,599,592 1,239,133,000 1,201,155,688 210,000 -37,767,312 96.95 0 1,201,365,688 108,153,000 103,233,904 0 -4,919,096 95.45 0 103,233,904 826,891,000 824,586,689 0 -2,304,311 99.72 0 824,586,689 795,529,000 794,317,573 0 -1,211,427 99.85 0 794,317,573 29,772,000 28,781,116 0 -990,884 96.67 0 28,781,116 1,590,000 1,488,000 0 -102,000 93.58 0 1,488,000 3,826,000 3,571,209 0 -254,791 93.34 0 3,571,209 3,826,000 3,571,209 0 -254,791 93.34 0 3,571,209 1,870,000 1,652,066 210,000 -7,934 99.58 0 1,862,066 1,870,000 1,652,066 210,000 -7,934 99.58 0 1,862,066 2,211,000 2,178,571 0 -32,429 98.53 0 2,178,571 33 行政院 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ02 2,211,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 05 ˉˉ3303101300-9 31,072,000 0 0 0 ˉˉ綜合統計業務 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 31,072,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 06 ˉˉ3303101400-3 300,049,000 0 0 0 ˉˉ國勢普查業務 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 300,049,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 07 ˉˉ3303101500-8 15,644,000 0 0 0 ˉˉ主計訓練業務 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 15,644,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 08 ˉˉ3303101600-2 55,720,000 0 0 0 ˉˉ主計資訊業務 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 55,720,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 09 ˉˉ3303109000-9 108,153,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 01 ˉˉˉ3303109002-4* 7,256,000 0 0 0 ˉˉˉ營建工程 0 0 0 ˉˉˉˉˉ03 7,256,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 02 ˉˉˉ3303109011-5* 820,000 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ03 820,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 03 ˉˉˉ3303109019-7* 100,077,000 0 0 0 ˉˉˉ其他設備 0 0 0 34 主計總處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 2,211,000 2,178,571 0 -32,429 98.53 0 2,178,571 31,072,000 26,610,548 0 -4,461,452 85.64 0 26,610,548 31,072,000 26,610,548 0 -4,461,452 85.64 0 26,610,548 300,049,000 275,400,879 0 -24,648,121 91.79 0 275,400,879 300,049,000 275,400,879 0 -24,648,121 91.79 0 275,400,879 15,644,000 15,003,135 0 -640,865 95.90 0 15,003,135 15,644,000 15,003,135 0 -640,865 95.90 0 15,003,135 55,720,000 52,152,591 0 -3,567,409 93.60 0 52,152,591 55,720,000 52,152,591 0 -3,567,409 93.60 0 52,152,591 108,153,000 103,233,904 0 -4,919,096 95.45 0 103,233,904 7,256,000 7,015,216 0 -240,784 96.68 0 7,015,216 7,256,000 7,015,216 0 -240,784 96.68 0 7,015,216 820,000 818,000 0 -2,000 99.76 0 818,000 820,000 818,000 0 -2,000 99.76 0 818,000 100,077,000 95,400,688 0 -4,676,312 95.33 0 95,400,688 35 行政院 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ03 100,077,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 10 ˉˉ3303109800-5 1,850,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 ˉˉˉˉˉ09 1,850,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 0 0 0 02 8903304500-4 5,518,949 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 5,518,949 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 5,518,949 0 0 0 0 0 0 05 7506205300-0 76,721,892 0 325,843 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 325,843 ˉˉˉˉˉ01 76,721,892 0 325,843 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 325,843 經常門小計 76,721,892 0 325,843 0 0 0 325,843 統籌科目小計 82,240,841 0 325,843 0 0 0 325,843 合計 1,429,526,841 0 325,843 0 0 0 325,843 36 主計總處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 100,077,000 95,400,688 0 -4,676,312 95.33 0 95,400,688 1,850,000 0 0 -1,850,000 0.00 0 0 1,850,000 0 0 -1,850,000 0.00 0 0 5,518,949 5,518,949 0 0 100.00 0 5,518,949 5,518,949 5,518,949 0 0 100.00 0 5,518,949 5,518,949 5,518,949 0 0 100.00 0 5,518,949 77,047,735 77,047,735 0 0 100.00 0 77,047,735 77,047,735 77,047,735 0 0 100.00 0 77,047,735 77,047,735 77,047,735 0 0 100.00 0 77,047,735 82,566,684 82,566,684 0 0 100.00 0 82,566,684 1,429,852,684 1,386,956,276 210,000 -42,686,408 97.04 0 1,387,166,276 37 行政院主計總處 平衡表 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額 1 資產 207,078,212 2 負債 207,076,812 11 流動資產 207,078,212 21 流動負債 207,076,812 110103 專戶存款 207,076,812 211201 存入保證金 16,936,855 111201 存出保證金 1,400 211301 應付代收款 285,658 211401 應付保管款 189,854,299 3 淨資產 1,400 31 資產負債淨額 1,400 310101 資產負債淨額 1,400 合 計 207,078,212 合 計 207,078,212 附註: 保證品 2,586,928 38 行政院主計總處 資本資產表 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額 固定資產 735,568,482 資本資產總額 880,108,318 土地 525,199,229 資本資產總額 880,108,318 房屋建築及設備 153,640,322 機械及設備 47,195,327 交通及運輸設備 5,207,434 雜項設備 4,326,170 無形資產 144,539,836 無形資產 144,539,836 合 計 880,108,318 合 計 880,108,318 備註: 39 行政院主計總處 現 金 出 納 表 中華民國105年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 204,914,575 ˉ1.專戶存款 204,914,575 二、本期收入 1,390,923,629 ˉ1.本年度歲入 1,804,116 ˉˉ(1.)實現數 1,804,116 ˉ2.存入保證金淨增(減)數 3,919,317 ˉ3.應付代收款淨增(減)數 -1,427,653 ˉ4.應付保管款淨增(減)數 -329,427 ˉ5.公庫撥入數 1,386,957,276 ˉˉ(1.)本年度歲出撥款 1,386,957,276 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 1,595,838,204 付項 一、本期支出 1,388,761,392 ˉ1.本年度歲出 1,387,166,276 ˉˉ(1.)實現數 1,386,956,276 ˉˉ(2.)保留數 210,000 ˉ2.歲出保留數 -210,000 ˉˉ(1.)本年度新增保留數(-) -210,000 ˉ3.存出保證金淨增(減)數 1,000 ˉ4.繳付公庫數 1,804,116 ˉˉ(1.)本年度歲入繳庫 1,804,116 二、本期結存 207,076,812 ˉ1.專戶存款 207,076,812 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 1,595,838,204 40 行政院主計總處 專戶存款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 207,076,812 03 臺銀聘僱離職儲金公提專戶 94,951,470 04 臺銀聘僱離職儲金自提專戶 94,902,829 05 國庫存款戶－保管款 16,936,855 06 國庫存款戶－代收款 285,658 總 計 207,076,812 41 行政院主計總處 存出保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,400 本年度部分 1,000 105 1,000 一百零五年度 02 租用數位機上盒保證金 1,000 300263 轉帳傳票 105 12 20 主計訓練中心有線電視租用數位機上盒保證金 1,000 以前年度部分 400 083 400 八十三年度 01 郵政信箱保證金 400 300001 轉帳傳票 本處政風處租用14支郵局第14-337號專用信箱 083 03 30 400 鎖鑰押金 總 計 1,400 42 行政院主計總處 保證品明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 2,586,928 本年度部分 1,728,586 105 1,728,586 一百零五年度 01 定存單履約保證金 1,728,578 300009 轉帳傳票 收到保證品科藝彩色製版印刷有限公司「105 業於106年1月25 105 01 11 年度各項印刷品」已設質台銀龍山分行存單履 222,200 日已退定存單履 約保證金(履約期105年12月31日) 約保證金 300119 轉帳傳票 收到卓越動力資訊股份有限公司「主計知識管 105 06 15 理平台建置案」已設質玉山銀南京東路分行定 420,000 存單履約保證金(履約期限106年9月30日) 300130 轉帳傳票 收國興資訊股份有限公司「105年特種基金歲 105 06 30 計會計資訊管理作業委外」已設質華南銀台中 702,464 分行定存單履約保證金(履約期106年6月30日) 300253 轉帳傳票 收有限責任新北市環球勞務勞動合作社「106 105 12 06 年資料登錄文書與普查及資訊處理作業」已設 383,914 質一銀定存單履約保證金(履約期106/12/31) 03 保證書履約保證金 8 300006 轉帳傳票 收到保證品叡揚資訊股份有限公司「105年度 普查資料檢誤及推計與攤計資訊服務案」上海 105 01 08 1 尚在履約中 銀行營業部履約保證金連帶保證書(履約期105 年12月31日) 300056 轉帳傳票 收到藍新資訊股份有限公司「主計資訊系統平 台服務監控暨機房維運案」第一銀行敦化分行 105 03 09 1 履約保證金連帶保證書(履約期106年12月31日 ) 300097 轉帳傳票 收到東捷資訊服務股份有限公司辦理「105年 歲計會計資訊系統諮詢整合服務案」玉山銀行 105 05 10 1 台北分行履約保證金連帶保證書(履約期106年 5月31日) 43 行政院主計總處 保證品明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 300143 轉帳傳票 收叡資訊服務股份有限公司辦理「105年主計 105 07 13 服務網站及行動化應用精進維護案」上海銀行 1 履約保證金連帶保證書(履約期106年6月30日) 300163 轉帳傳票 收到凌網科技股份有限公司「104年度主計服 105 08 04 務網站及行動化應用精進維護服務案」保固保 1 證金連帶保證書(保固期限106年7月26日) 300232 轉帳傳票 收到台灣奧的斯電梯股份有限公司「106年度 105 11 14 廣博大樓電梯保養維修」澳盛(台灣)商銀履約 1 保證金連帶保證書(履約期106年12月31日) 300239 轉帳傳票 收到創日企業有限公司「106年度主訓中心餐 105 11 25 廳廚房及清潔勤務人力案」台銀板新分行履約 1 保證金連帶保證書(履約期106年12月31日) 300265 轉帳傳票 收凌網科技股份有限公司「106年工商及服務 業母體資料庫管理系統維護」新光銀竹北分行 105 12 21 1 履約保證金連帶保證書(履約期106年12月31日 ) 以前年度部分 858,342 103 265,621 一百零三年度 02 定存單保固保證金 265,620 300002 轉帳傳票 收到永磐科技股份有限公司「102年網路基礎 103 01 06 環境改善案」已設質華銀松山分行定存單保固 105,420 保證金(保固期107年12月11日) 300089 轉帳傳票 收到精誠科技整合股份有限公司「普查資料處 103 12 30 理作業環境擴充建置服務案」已設質兆豐銀定 160,200 存單保固保證金(保固期106年12月11日) 44 行政院主計總處 保證品明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 04 保證書保固保證金 1 300044 轉帳傳票 收藍新科技股份有限公司「主計資訊系統平台 103 06 11 軟硬體擴充暨機房維護案」一銀中崙分行保固 1 保證金連帶保證書(履約期106年1月6日) 104 592,721 一百零四年度 01 定存單履約保證金 592,720 300244 轉帳傳票 有限責任新北市環球勞務勞動合作社「105年 業於106年1月25 資登錄文書與普查及資訊處理作業」已設質第 104 11 17 178,222 日已退定存單履 一銀定存單履約保證金(履約期105年12月31日 約保證金 ) 300276 轉帳傳票 收到潔園物業管理顧問有限公司辦理「105年 主訓中心餐廳廚房及清潔勤務人力」已設質臺 104 12 04 256,998 尚在履約中 灣企銀定存單履約保證金(履約期105年12月31 日) 300279 轉帳傳票 收到奕祥資訊股份有限公司「105年內控型薪 資發放暨主計訓練系統增修維護案」已設質中 104 12 24 157,500 尚在履約中 國信託定存單履約保證金(履約期105年12月31 日) 03 保證書履約保證金 1 300280 轉帳傳票 收大同奧的斯股份有限公司「105年度廣博大 104 12 31 樓電梯保養維修」澳盛(台灣)銀履約保證金連 1 帶保證書(履約期105年12月31日) 總 計 2,586,928 45 行政院主計總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 16,936,855 本年度部分 13,750,565 105 13,750,565 一百零五年度 02 履約保證金 11,037,209 100022 收入傳票 收到三商電腦股份有限公司辦理「物價網路查 105 01 18 報與管理系統委外建置案」履約保證金(履約 424,000 期限106年4月30日) 100030 收入傳票 收到上校基業有限公司辦理「105年度中部辦 105 02 01 公園區各項印刷品」履約保證金(履約期限106 91,185 年1月10 日) 100055 收入傳票 收到律碁科技股份有限公司辦理「105年工業 105 03 09 及服務業普查應用光學閱讀辨識系統委外作業 136,000 」履約保證金(履約期限106年11月30日) 100122 收入傳票 收到齊力網路服務有限公司辦理「薪情平臺建 業於106年1月18 105 05 12 83,000 置案」履約保證金(履約期限105年11月30日) 日已付款結案 100148 收入傳票 收到慶捷星資訊股份有限公司辦理「105年度 公務統計管理資訊系統功能擴充及資料整編維 業於106年2月6日 105 05 30 224,000 護作業」履約保證金(履約期限105年11月25日 已付款結案 ) 100153 收入傳票 收到宗怡企業股份有限公司辦理「105年工業 已通知廠商退履 105 06 02 及服務業普查文具用品」履約保證金(履約期 102,200 約保證金 限105年12月9日) 46 行政院主計總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100156 收入傳票 收到財團法人臺灣營建研究院辦理「105年基 105 06 04 期營造工程物價指數權數結構調查」勞務採購 216,000 履約保證金（履約期限106年7月31日) 100159 收入傳票 收到晶茂資訊科技股份有限公司辦理「縣市預 算會計暨財政資訊系統105年度軟體增修及維 105 06 04 725,000 護委外服務」履約保證金(履約期限106年5月3 1日) 100164 收入傳票 收到晶茂資訊科技股份有限公司辦理「105年 105 06 08 度政府歲計會計資訊管理系統增修暨維護服務 920,000 案」履約保證金(履約期限106年6月30日) 100167 收入傳票 收到承印實業股份有限公司辦理「105年工業 105 06 14 及服務業普查表件印製、物品製作及包裝運送 584,700 」履約保證金(履約期限106年2月28日) 100169 收入傳票 收到上大藝品禮品社辦理「105年工業及服務 已通知廠商退履 105 06 15 業普查工作袋」履約保證金(履約期限105年12 139,998 約保證金 月20日) 100176 收入傳票 收到東森電視事業股份有限公司辦理「105年 105 06 22 工業及服務業普查－普查訊息傳播物品製作及 863,000 媒體購買整合行銷」差額保證金 300121 轉帳傳票 收到東森電視事業股份有限公司辦理「105年 105 06 22 工業及服務業普查—普查訊息傳播物品製作及 970,000 媒體購買整合行銷」押標金轉履約保證金 100194 收入傳票 收到三商電腦股份有限公司辦理「105年度企 105 07 04 業面網路填報系統功能擴充案」履約保證金( 258,000 履約期限106年11月30日) 100205 收入傳票 收到久裕印刷事業股份有限公司辦理「106年 105 07 14 度中央政府總預算書」履約保證金(履約期限1 236,000 07年12月31日) 100235 收入傳票 收到卓越數碼科技有限公司辦理「105年工業 105 08 11 及服務業普查勤前會議多媒體教材製作」履約 128,100 保證金(履約期限106年5月31日) 47 行政院主計總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100245 收入傳票 收到崧旭資訊股份有限公司辦理「105年度普 105 08 26 查地理資訊平台建置案」履約保證金(履約期 368,500 限106年7月31日) 100319 收入傳票 收到賽仕電腦軟體股份有限公司辦理「106年 105 10 28 度SAS統計軟體租用案」履約保證金(履約期限 317,500 106年12月31日) 100320 收入傳票 收到凱發科技股份有限公司辦理「導入全國共 已通知廠商退履 105 10 28 享版機關內部差勤電子表單系統WEBITR資訊服 75,000 約保證金 務案」履約保證金(履約期限105年12月15日) 100324 收入傳票 收到台灣經濟新報文化事業股份有限公司辦理 105 11 01 「106年上市櫃及興櫃公司財務資料庫」履約 45,000 保證金(履約期限106年12月31日) 100348 收入傳票 收到中華身心障礙公益技能協會辦理「106年 105 11 23 度主計人員訓練中心寢具清洗」履約保證金( 24,255 履約期限106年12月3日) 100354 收入傳票 收到永磐科技股份有限公司辦理「網路架構升 105 11 29 級暨資安防護強化案」履約保證金(履約期限1 1,170,000 06年9月30日) 300242 轉帳傳票 收到永磐科技股份有限公司辦理「網路架構升 105 11 29 級暨資安防護強化案」押標金轉履約保證金( 1,170,000 履約期限106年9月30日) 100367 收入傳票 收到秀山文具圖書行辦理「106年度辦公用消 105 12 06 耗性物品」履約保證金(履約期限106年12月31 37,654 日) 100370 收入傳票 收到環成工程有限公司辦理「106年度主計人 105 12 08 員訓練中心污水處理設施委外操作案」履約保 27,650 證金(履約期106年12月31日) 100371 收入傳票 收到百通科技股份有限公司辦理「105年工業 105 12 08 及服務業普查名冊及相關表件列印」履約保證 150,000 金(履約期106年4月7日) 48 行政院主計總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100376 收入傳票 收到樺旭綠能有限公司辦理「106年度高效率 105 12 09 省能照明設施」履約保證金(履約期106年12月 12,000 31日) 100385 收入傳票 收到一鳳行有限公司辦理「106年度辦公用消 105 12 15 耗性物品－五金類」履約保證金(履約期106年 28,600 12月31日) 100396 收入傳票 收到晶茂資訊科技股份有限公司辦理「106年 105 12 21 度縣市預算會計暨財政資訊系統諮詢整合服務 690,000 」履約保證金(履約期106年12月31日) 100402 收入傳票 收到優實機電技術顧問股份有限公司辦理「10 105 12 21 6年度廣博大樓機電設備維護保養人力委外」 67,000 履約保證金(履約期106年12月31日) 100403 收入傳票 收到優實機電技術顧問股份有限公司辦理「10 105 12 21 6年度主計人員訓練中心機電設備維護保養人 79,000 力委外」履約保證金(履約期106年12月31日) 100411 收入傳票 收到彩之坊科技股份有限公司辦理「106年度 105 12 23 各項印刷品」履約保證金(履約期106年12月31 214,967 日) 100426 收入傳票 收慶捷資訊股份有限公司「106年家庭收支調 105 12 28 查主系統、縣市子系統及記帳調查WEB版系統 36,500 維護」履約保證金(履約期106年12月31日) 100436 收入傳票 收到晶茂資訊科技股份有限公司辦理「106年 105 12 30 度縣市預算會計系統GBA2.0上線輔導委外服務 422,400 」履約保證金(履約期限106年12月31日) 03 保固保證金 2,701,356 100002 收入傳票 收到慶捷星資訊股份有限公司辦理「公務統計 業於106年2月6日 105 01 04 管理資訊系統功能開癹建置與實作」保固保證 52,200 已付款結案 金(保固期限105年12月25日) 49 行政院主計總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100005 收入傳票 收到凌網科技股份有限公司辦理「家戶面統計 調查資訊管理系統－家庭收支訪問調查及人力 105 01 08 169,200 資源調查系統建置」保固保證金（保固期限10 6年1月4日) 100007 收入傳票 收到奕祥資訊股份有限公司辦理「104年度內 控型公務機關薪資發放暨主計訓練系統功能增 105 01 11 47,100 修維護案」保固保證金(保固期限106年1月16 日) 100011 收入傳票 收到凌群電腦股份有限公司辦理「104年度主 105 01 12 計人員人事相關資訊系統功能增修及維護案」 33,750 保固保證金(保固期限106年1月6日) 100012 收入傳票 收到帝緯系統整合股份有限公司辦理「104年 105 01 12 度公文及檔案管理系統功能增修維護案」保固 37,560 保證金(保固期限106年1月6日) 100013 收入傳票 收到金諄資訊股份有限公司辦理「104年度普 105 01 12 抽查統計結果表編製作業系統增修暨維護案」 27,240 保固保證金(保固期限106年1月7日) 100014 收入傳票 收到叡揚資訊股份有限公司辦理「104年度共 105 01 12 通性普查資料檢誤系統擴充暨維護案」保固保 75,690 證金(保固期限106年1月7日) 300044 轉帳傳票 收到長餘國際有限公司辦理「104年度高效能 已通知廠商退保 105 02 18 省電照明設施」保固保證金(保固期限105年12 4,695 固保證金 月31日) 100101 收入傳票 收到藍新資訊股份有限公司辦理「主計資訊系 105 04 28 統平台暨資訊安全軟硬體強化採購案」保固保 146,421 證金(保固期限108年4月25日) 100175 收入傳票 收到國眾電腦股份有限公司辦理「電腦輔助面 105 06 22 訪調查軟硬體設備」保固保證金(保固期限108 124,470 年6月16日) 100185 收入傳票 收到瑪力資訊股份限公司辦理「縣市預算會計 105 06 28 暨財政資訊系統104年度軟體增修及維護案」 183,780 保固保證金(保固期限106年6月20日) 50 行政院主計總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 300137 轉帳傳票 收建晨土木包工業「105年度單房間職務宿舍 105 07 04 室內壁癌及遮雨棚整修工程」轉保固保證金( 14,902 壁癌保固期限107/06/25及遮雨棚110/06/25) 100218 收入傳票 收到台灣富士全錄股份有限公司辦理「105年 105 07 25 個人端電腦及週邊設備之軟硬體」保固保證金 123,755 (保固期限108年7月8日) 100219 收入傳票 收到晶茂資訊科技股份有限公司辦理「政府歲 105 07 27 計會計資訊管理系統104年軟體維護委外服務 140,160 案」保固保證金(保固期限106年7月20日) 100220 收入傳票 收到國興資訊股份有限公司辦理「特種基金歲 105 07 27 計會計資訊管理作業104年度系統增修暨維護 133,170 服務」保固保證金(保固期限106年7月20日) 100221 收入傳票 收到百通科技股份有限公司辦理「普抽查高速 105 07 27 列印檔產製環境建置案」保固保證金(保固期 131,670 限107年12月31日) 100225 收入傳票 收到藍新資訊股份有限公司辦理「主計資訊系 105 07 29 統平台精進建置案」保固保證金(保固期限108 439,800 年7月31日) 100226 收入傳票 收到藍新資訊股份有限公司辦理「主計資訊系 105 08 01 統平台暨資訊安全軟硬體強化」保固保證金( 144,579 保固期限108年7月27日) 100227 收入傳票 收到三商電腦股份有限公司辦理「104年度企 105 08 01 業面網路填報系統建置案」保固保證金(保固 77,241 期限106年7月21日) 100276 收入傳票 收到凌網科技股份有限公司辦理「105年度工 105 09 21 商及服務業母體資料庫管理系統功能擴充案」 25,500 保固保證金(保固期限106年9月14日) 100287 收入傳票 收到藍新資訊股份有限公司辦理「主計資訊系 105 10 03 統平台暨資訊安全軟硬體強化案」保固保證金 123,000 (保固期限106年9月30日) 51 行政院主計總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100289 收入傳票 收到奕祥資訊股份有限公司辦理「105年主計 105 10 04 人員訓練中心行政管理資訊系統委外開發案」 59,250 保固保證金(保固期限106年9月26日) 100328 收入傳票 收到洋茂營造有限公司辦理「廣博大樓既有( 105 11 04 廁所、茶水間等)排水管改善工程案」保固保 43,650 證金(保固期限110年10月20日) 300230 轉帳傳票 收芳霖營造有限公司「105年度主訓中心建築 物油漆、燈具、桌櫃、門窗及砂岩填縫改善工 105 11 14 115,122 程」履約轉保固保證金(保固期110年10月23日 ) 100340 收入傳票 收到律碁科技股份有限公司辦理「104年農林 105 11 17 漁牧業普查應用光學閱讀辨識系統建置作業」 45,000 保固保證金(保固期限106年11月3日) 100353 收入傳票 收到玉森土木包工業辦理「中部辦公園區無障 105 11 25 礙設施與設備改善工程」保固保證金(保固期 9,594 限107年11月3日) 100358 收入傳票 收到維嘉全球科技股份有限公司辦理「105年 105 12 01 度會議室多方視訊會議系統改善」保固保證金 27,897 (保固期限106年12月31日) 100397 收入傳票 收到晶茂資訊科技股份有限公司辦理「縣市會 105 12 21 計系統改版委外服務案」保固保證金(保固期1 116,220 06年12月5日) 100404 收入傳票 收到三商電腦股份有限公司辦理「普查行政作 105 12 21 業管理系統整合建置案」保固保證金(保固期1 28,740 06年12月15日) 04 單身宿舍保證金 12,000 100106 收入傳票 105 05 03 收到保管款杞育霖借用單身宿舍保證金 3,000 52 行政院主計總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100149 收入傳票 收到保管款陳奕任及吳松岳借用單身宿舍保證 105 05 30 6,000 金 100212 收入傳票 105 07 20 收到保管款黃宇亭借用單身宿舍保證金 3,000 以前年度部分 3,186,290 093 3,000 九十三年度 04 依單身舍管理要 單身宿舍保證金 3,000 點借用人借用期 間繳納之保證金 300034 轉帳傳票 093 08 12 收到保管款林淑勤借用單身宿舍保證金 3,000 097 3,000 九十七年度 04 依單身舍管理要 單身宿舍保證金 3,000 點借用人借用期 間繳納之保證金 100009 收入傳票 097 01 09 收到保管款呂理添借用單身宿舍保證金 3,000 098 199,000 九十八年度 53 行政院主計總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 03 保固保證金 199,000 該公司於98年4月 100434 收入傳票 15日核准設立， 收到保管款柏朗尼資訊股份有限公司承辦本處 100年6月15日起 098 12 25 「高速影像掃瞄器」財物採購案保固金(保固 199,000 至101年6月14日 期至101年12月15日) 停業，目前已命 令解散。 099 6,000 九十九年度 04 依單身舍管理要 單身宿舍保證金 6,000 點借用人借用期 間繳納之保證金 100173 收入傳票 099 06 10 收到保管款劉珮文借用單身宿舍保證金 3,000 100184 收入傳票 099 06 24 收到保管款吳貞宜借用單身宿舍保證金 3,000 101 9,000 一百零一年度 04 依單身舍管理要 單身宿舍保證金 9,000 點借用人借用期 間繳納之保證金 100005 收入傳票 收到保管款林小方及沈之元借用單身宿舍保證 101 01 03 6,000 金 100541 收入傳票 101 12 28 收到保管款李偉正借用單身宿舍保證金 3,000 54 行政院主計總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 102 169,560 一百零二年度 03 保固保證金 136,560 100024 收入傳票 收到保管款網擎資訊軟體股份有限公司辦理「 102 01 18 郵件系統更新建置」保固保證金(保固期限106 136,560 年12月31日) 04 依單身舍管理要 單身宿舍保證金 9,000 點借用人借用期 間繳納之保證金 100251 收入傳票 收到保管款許榮洲及張庭蓉借用單身宿舍保證 102 07 02 6,000 金 100403 收入傳票 102 11 01 收到保管款洪瑞鴻借用單身宿舍保證金 3,000 05 場地出租保證金 24,000 300011 轉帳傳票 自本(102)年度元月份起承接原電子中心收廣 102 01 16 12,000 尚在履約中 博大樓男理髮部陳碧鑾場地出租履約保證金 300012 轉帳傳票 自本(102)年度元月份起承接原電子中心收廣 102 01 16 12,000 尚在履約中 博大樓女美髮部劉珈吟場地出租履約保證金 103 300,807 一百零三年度 55 行政院主計總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 03 保固保證金 291,807 300093 轉帳傳票 收王麒營迼有限公司「103年度主計人員訓練 104 01 13 中心及廣博大樓行政區建築物屋頂翻修防漏統 291,807 包工程」保固保證金(保固期108年12月23日) 04 依單身舍管理要 單身宿舍保證金 9,000 點借用人借用期 間繳納之保證金 100290 收入傳票 103 09 03 收到保管款林怡君借用單身宿舍保證金 3,000 100320 收入傳票 103 10 16 收到保管款周聖淦借用單身宿舍保證金 3,000 100335 收入傳票 103 10 30 收到保管款謝博行借用單身宿舍保證金 3,000 104 2,495,923 一百零四年度 02 履約保證金 2,120,554 100252 收入傳票 收到保管款久裕印刷事業股份有限公司辦理「 104 08 20 印製105年度中央政府總預算書」採購案履約 239,000 保證金(履約期106年12月31日) 100275 收入傳票 收到保管款滿天星電腦股份有限公司辦理「10 業於106年1月18 104 10 02 4至105年度中文作業環境擴充暨維護案」履約 62,200 日已付款結案 保證金(履約期限105年12月31日) 56 行政院主計總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100294 收入傳票 收到保管款賽仕電腦軟體股份有限公司辦理「 業於106年1月23 104 10 16 105年度SAS統計軟體租用案」履約保證金(履 335,800 日已付款結案 約期限105年12月31日) 100298 收入傳票 收到保管款台灣經濟新報文化事業股份有限公 業於106年2月3日 104 10 21 司辦理「105年上市櫃及興櫃公司財務資料庫 44,100 已付款結案 」履約保證金(履約期限105年12月31日) 100318 收入傳票 收康大資訊股份有限公司辦理「105年度縣市 預算會計暨財政資訊系統上線輔導管理作業委 業於106年2月6日 104 11 03 690,000 外服務」履約保證金(履約期限105年12月31日 已付款結案 ) 100325 收入傳票 收有限責任新北市環球勞務勞動合作社辦理「 105年資登錄文書與普查作業及各項資訊處理 業於106年1月25 104 11 11 199,000 作業委外」履約保證金(履約期105年12月31日 日已付款結案 ) 100365 收入傳票 收到保管款環成工程有限公司辦理「105年度 業於106年1月17 104 12 02 主計人員訓練中心污水處理設施委外操作」履 24,300 日已付款結案 約保證金(履約期105年12月31日) 100374 收入傳票 收到保管款數聯資安股份有限公司辦理「105 已通知廠商退履 104 12 07 年度資訊安全防護委託資訊服務案」履約保證 149,000 約保證金 金(履約期限105年12月31日) 100390 收入傳票 收到保管款全翔交通有限公司辦理「105年度 契約期滿雙方合 104 12 14 主計訓練中心租用大型遊覽車」履約保證金( 28,380 意再行續約一次 履約期限105年12月31日) 為限 100391 收入傳票 收到保管款謙記派報服務社辦理「105年度報 契約期滿雙方合 104 12 14 紙訂閱」履約保證金(履約期限105年12月31日 45,924 意再行續約一次 ) 為限 100394 收入傳票 收到保管款北興機電有限公司辦理「105年度 業於106年2月8日 104 12 15 主訓中心機電設備維護保養人力委外」履約保 78,000 已付款結案 證金(履約期限105年12月31日) 100397 收入傳票 收到保管款長餘國際有限公司辦理「105年度 已通知廠商退履 104 12 15 高效率省能照明設施」履約保證金(履約期限1 14,600 約保證金 05年12月31日) 57 行政院主計總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100403 收入傳票 收到慶捷資訊股份有限公司辦理「105年家庭 收支調查主系統、縣市子系統及記帳調查WEB 業於106年2月6日 104 12 16 36,850 版維護」履約保證金(履約期限105年12月31日 已付款結案 ) 100404 收入傳票 收到中華身心障礙公益技能協會辦理「105年 業於106年2月8日 104 12 16 度主計人員訓練中心寢具清洗案」履約保證金 21,000 已付款結案 (履約期限105年12月31日) 100416 收入傳票 收到保管款昶旭電腦股份有限公司辦理「105 已通知廠商退履 104 12 22 年度資料登打錄製案」履約保證金(履約期限1 11,000 約保證金 05年12月31日) 100422 收入傳票 收到保管款欣聖食品有限公司辦理「105年度 契約期滿雙方合 104 12 24 廣博大樓員工餐廳委外經營」履約保證金(履 14,200 意再行續約一次 約期限105年12月31日) 為限 100423 收入傳票 收到保管款帝緯系統整合股份有限公司辦理「 業於106年2月2日 104 12 24 105年度公文及檔案管理系統功能增修維護案 127,200 已付款結案 」履約保證金(履約期限105年12月31日) 03 保固保證金 360,369 100006 收入傳票 收到保管款唯安消防安全設備有限公司辦理「 業於106年1月23 104 01 05 103年度主計人員訓練中心消防安全設備改善 4,686 日已付款結案 工程」保固保證金(保固期限105年12月11日) 100019 收入傳票 收到保管款精準國際開發有限公司辦理「103 104 01 14 年度個人電腦汰換案」保固保證金(保固期109 24,633 年1月9日) 100193 收入傳票 收到保管款金湯科技有限公司辦理104年度主 104 07 03 計人員訓練中心換修錄影監視系統」保固保證 10,050 金(保固期限106年6月11日) 300192 轉帳傳票 收到保管款瑞德興營造有限公司辦理「104年 已通知廠商退保 104 09 18 度單間職務宿舍圍牆改善工程」保固保證金( 18,300 固保證金 保固期限105年7月27日) 58 行政院主計總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100283 收入傳票 收到保管款藍新資訊股份有限公司辦理「主計 104 10 08 資訊系統雲端應用基礎環境強化建置案」保固 126,000 保證金(保固期限109年10月31日) 100305 收入傳票 收到保管款永諒有限公司辦理「廣博大樓機車 104 10 29 停車場遮雨棚改善工程」保固保證金(保固期 20,400 限109年10月13日) 300275 轉帳傳票 收到存入保證金貸方明細科目轉正王麒營造有 限公司辦理「104年主計人員訓練中心建築物 104 12 08 151,200 地下室防(修)漏統包工程」保固保證金(保固 期限109年11月12日) 100407 收入傳票 收到保管款英煌工程有限公司辦理「104年度 104 12 17 主計人員訓練中心餐桌桌腳換修」保固保證金 5,100 (保固期限106年12月13日) 04 依單身舍管理要 單身宿舍保證金 15,000 點借用人借用期 間繳納之保證金 100005 收入傳票 104 01 05 收到保管款顏登育借用單身宿舍保證金 3,000 100095 收入傳票 104 04 10 收到保管款吳金擇借用單身宿舍保證金 3,000 100433 收入傳票 收到保管款尤惠瑩、蕭恩佳及康富瑜借用單身 104 12 28 9,000 宿舍保證金 總 計 16,936,855 59 行政院主計總處 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 285,658 本年度部分 276,911 105 276,911 一百零五年度 01 代扣款項 270,573 0101 代扣公保費 19,499 100345 收入傳票 105 12 01 收到105年12月員工薪資代扣公保費 17,936 100383 收入傳票 收到補發105年12月新進及異動人員薪資代扣 105 12 14 812 公保費 100407 收入傳票 收到補發105年12月新進人員楊麗華薪資代扣 105 12 22 751 公保費 0102 代扣勞保費 30,992 100345 收入傳票 105 12 01 收到105年12月員工薪資代扣勞保費 30,992 60 行政院主計總處 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 0103 代扣健保費 175,286 100345 收入傳票 105 12 01 收到105年12月員工薪資代扣健保費 170,510 100407 收入傳票 收到補發105年12月新進人員楊麗華薪資代扣 105 12 22 3,540 健保費 100420 收入傳票 收到補發105年12月新進人員吳婉玲薪資代扣 105 12 27 1,236 健保費 0104 代扣退撫基金 9,166 100345 收入傳票 105 12 01 收到105年12月員工薪資代扣退撫基金 9,166 0105 代扣勞退提存金 25,998 100345 收入傳票 105 12 01 收到105年12月員工薪資代扣勞退提存金 25,998 0106 代扣補充健保費 9,632 100431 收入傳票 收到105年1至12月普查評審會委員出席兼職 105 12 29 9,632 費代扣補充保險費 61 行政院主計總處 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 02 代辦款項 6,338 0201 互助團體壽險 6,338 100031 收入傳票 收到代收款退休人員楊德川台銀人壽互助團 105 01 30 159 體壽險 100064 收入傳票 收到代收款退休人員吳國雄台銀人壽互助團 105 03 22 2,330 體壽險 100191 收入傳票 收到代收款退休人員鄭世逢台銀人壽互助團 105 06 30 581 體壽險 100202 收入傳票 收到代收款退休人員詹德松台銀人壽互助團 105 07 13 581 體壽險 100278 收入傳票 收到代收款退休人員何傑台銀人壽互助團體 105 09 22 1,691 壽險 100334 收入傳票 收到代收款退休人員李植之台銀人壽互助團 105 11 14 996 體壽險 以前年度部分 8,747 103 8,581 一百零三年度 62 行政院主計總處 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 02 代辦款項 8,581 0201 互助團體壽險 8,581 100105 收入傳票 收到代收款退休人員范子華台銀人壽互助團 103 04 10 4,538 體壽險 100150 收入傳票 收到代收款退休人員滕元森台銀人壽互助團 103 05 06 830 體壽險 100365 收入傳票 收到代收款退休人員魏和中台銀人壽互助團 103 11 27 3,213 體壽險 104 166 一百零四年度 02 代辦款項 166 0201 互助團體壽險 166 100384 收入傳票 收到代收款退休人員李植之台銀人壽互助團 104 12 10 166 體壽險 總 計 285,658 63 行政院主計總處 應付保管款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 189,854,299 本年度部分 189,854,299 01 公提聘僱離職儲金 94,951,470 02 自提聘僱離職儲金 94,902,829 總 計 189,854,299 26 64 本頁空白 65 行政院主 資本資產 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科目 /長期投資評價 (1) (2) 採權益法之股權投資 0 0 非採權益法之股權投資 0 0 其他長期投資 0 0 土地 426,919,827 0 土地改良物 0 0 房屋建築及設備 210,917,294 -65,589,612 機械及設備 223,905,528 -187,059,144 交通及運輸設備 18,350,400 -13,037,476 雜項設備 56,184,737 -49,159,796 收藏品及傳承資產 0 0 權利 0 0 小 計 936,277,786 -314,846,028 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 0 0 其他固定資產 0 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 86,233,050 0 發展中之無形資產 11,455,861 0 其他無形資產 0 0 其他資本資產 0 0 小 計 97,688,911 0 合 計 1,033,966,697 -314,846,028 備註: 1、本年度資本資產成本變動「增加數」236,739,421元=預算採購增加金額101,603,171元+其他依財產規制移入、受贈等增加 金額135,136,250元。 66 計總處 變動表 105年度 單位:新臺幣元 本年度資本資產成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,205,513 14,926,111 0 525,199,229 0 0 0 0 11,887,608 0 -3,574,968 153,640,322 26,297,788 39,343,472 23,394,627 47,195,327 991,911 1,038,304 -59,097 5,207,434 1,543,820 762,960 -3,479,631 4,326,170 0 0 0 0 0 0 0 0 153,926,640 56,070,847 16,280,931 735,568,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,312,781 21,326,995 0 140,218,836 7,500,000 14,634,861 0 4,321,000 0 0 0 0 0 0 0 0 82,812,781 35,961,856 0 144,539,836 236,739,421 92,032,703 16,280,931 880,108,318 2、預算採購增加金額101,603,171元，較設備及投資預算執行金額103,233,904元，減少1,630,733元，主要係：(1)未逹登載財 產標準列為物品計減少1,118,475元。(2)分攤院區大樓防水工程財產增值歸屬行政院及中辦園區無障礙設施財產增值歸屬中 部科學工業園區管理局計減少522,008元。(3)廣博大樓及主訓中心增設監視攝影機屬經常門支付之財產增值9,750元。 67 行政院 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 0003000000-1 02 794,317,573 405,350,115 1,488,000 0 1,201,155,688 行政院主管 ˉ0003100000-4 02 794,317,573 405,350,115 1,488,000 0 1,201,155,688 ˉ主計總處 ˉˉ3303100100-4 01 794,317,573 28,781,116 1,488,000 0 824,586,689 ˉˉ一般行政 ˉˉ3303101000-5 02 ˉˉ中央總預算核編及 0 3,571,209 0 0 3,571,209 ˉˉ執行 ˉˉ3303101100-0 03 ˉˉ特種基金預算核編 0 1,652,066 0 0 1,652,066 ˉˉ及執行 ˉˉ3303101200-4 04 0 2,178,571 0 0 2,178,571 ˉˉ會計及決算業務 ˉˉ3303101300-9 05 0 26,610,548 0 0 26,610,548 ˉˉ綜合統計業務 ˉˉ3303101400-3 06 0 275,400,879 0 0 275,400,879 ˉˉ國勢普查業務 ˉˉ3303101500-8 07 0 15,003,135 0 0 15,003,135 ˉˉ主計訓練業務 ˉˉ3303101600-2 08 0 52,152,591 0 0 52,152,591 ˉˉ主計資訊業務 ˉˉ3303109000-9 09 0 0 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 ˉˉˉ3303109002-4 01 0 0 0 0 0 ˉˉˉ營建工程 ˉˉˉ3303109011-5 02 0 0 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 ˉˉˉ3303109019-7 03 0 0 0 0 0 ˉˉˉ其他設備 794,317,573 405,350,115 1,488,000 0 1,201,155,688 小 計 0003000000-1 02 0 210,000 0 0 210,000 行政院主管 ˉ0003100000-4 02 0 210,000 0 0 210,000 ˉ主計總處 ˉˉ3303101100-0 03 ˉˉ特種基金預算核編 0 210,000 0 0 210,000 ˉˉ及執行 68 主計總處 決算分析表 105年度 單位:新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0 103,233,904 0 103,233,904 1,304,389,592 ˉ 0 103,233,904 0 103,233,904 1,304,389,592 ˉ 0 0 0 0 824,586,689 ˉ 0 0 0 0 3,571,209 ˉ 0 0 0 0 1,652,066 ˉ 0 0 0 0 2,178,571 ˉ 0 0 0 0 26,610,548 ˉ 辦理104年農林漁牧業普 查績優組織獎勵金，列 0 0 0 0 275,400,879 支一般事務費科目，決 算數851萬元。 0 0 0 0 15,003,135 ˉ 0 0 0 0 52,152,591 ˉ 0 103,233,904 0 103,233,904 103,233,904 ˉ 0 7,015,216 0 7,015,216 7,015,216 ˉ 0 818,000 0 818,000 818,000 ˉ 0 95,400,688 0 95,400,688 95,400,688 ˉ 0 103,233,904 0 103,233,904 1,304,389,592 ˉ 0 0 0 0 210,000 ˉ 0 0 0 0 210,000 ˉ 0 0 0 0 210,000 ˉ 69 行政院 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 0 210,000 0 0 210,000 保 留 數 小 計 794,317,573 405,560,115 1,488,000 0 1,201,365,688 合 計 70 主計總處 決算分析表 105年度 單位:新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0 0 0 0 210,000 ˉ 0 103,233,904 0 103,233,904 1,304,599,592 ˉ 71 行政院 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 中央總預算核編及執行 特種基金預算核編及執行 01人事費 794,317,573 0 0 ˉ0102 政務人員待遇 4,306,042 0 0 ˉ0103 法定編制人員待遇 388,562,737 0 0 ˉ0104 約聘僱人員待遇 118,033,160 0 0 ˉ0105 技工及工友待遇 18,629,460 0 0 ˉ0111 獎金 109,459,266 0 0 ˉ0121 其他給與 12,673,885 0 0 ˉ0131 加班值班費 28,263,220 0 0 ˉ0142 退休退職給付 4,965,029 0 0 ˉ0143 退休離職儲金 54,204,815 0 0 ˉ0151 保險 55,219,959 0 0 02業務費 28,781,116 3,571,209 1,652,066 ˉ0201 教育訓練費 202,720 98,464 62,250 ˉ0202 水電費 8,480,807 0 0 ˉ0203 通訊費 1,719,699 362,472 236,023 ˉ0215 資訊服務費 0 0 0 ˉ0219 其他業務租金 933,892 377,876 333,565 ˉ0221 稅捐及規費 198,744 0 0 ˉ0231 保險費 615,578 0 0 ˉ0241 兼職費 36,000 0 0 ˉ0249 臨時人員酬金 1,830,750 0 0 ˉ0250 按日按件計資酬金 351,880 51,375 35,146 ˉ0251 委辦費 0 0 0 ˉ0261 國際組織會費 5,000 0 0 ˉ0262 國內組織會費 12,000 0 0 ˉ0271 物品 2,286,713 291,374 208,192 ˉ0279 一般事務費 8,144,159 1,928,382 738,904 ˉ0282 房屋建築養護費 1,120,873 0 0 ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 305,324 9,190 300 ˉ0284 設施及機械設備養護費 1,531,815 13,500 0 ˉ0291 國內旅費 102,882 352,797 32,751 ˉ0293 國外旅費 0 72,266 0 72 主計總處 決算累計表 105年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 會計及決算業務 綜合統計業務 國勢普查業務 主計訓練業務 主計資訊業務 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,178,571 26,610,548 275,400,879 15,003,135 52,152,591 40,000 66,571 296,034 2,210,939 156,427 0 0 0 1,821,477 2,713,648 208,954 720,543 1,981,216 392,980 4,338,680 0 373,399 1,867,960 41,500 40,429,290 220,150 447,067 132,459 97,462 67,578 0 0 0 0 0 0 0 1,445,331 316,049 78,759 0 495,000 32,881,194 0 0 0 0 5,995,410 1,455,678 224,559 88,600 9,394,399 161,811,677 1,641,935 404,130 0 1,999,648 0 0 2,509,472 0 1,032,000 0 0 0 30,000 0 0 0 40,000 53,682 312,341 2,387,514 563,464 215,206 1,389,508 8,922,314 58,186,802 4,839,888 426,210 0 0 0 460,373 0 0 29,118 88,871 18,693 0 0 6,200 33,116 1,127,172 136,500 139,557 2,731,675 7,867,146 15,525 213,181 0 56,587 0 0 194,763 73 行政院 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 營建工程 交通及運輸設備 其他設備 01人事費 0 0 0 ˉ0102 政務人員待遇 0 0 0 ˉ0103 法定編制人員待遇 0 0 0 ˉ0104 約聘僱人員待遇 0 0 0 ˉ0105 技工及工友待遇 0 0 0 ˉ0111 獎金 0 0 0 ˉ0121 其他給與 0 0 0 ˉ0131 加班值班費 0 0 0 ˉ0142 退休退職給付 0 0 0 ˉ0143 退休離職儲金 0 0 0 ˉ0151 保險 0 0 0 02業務費 0 0 0 ˉ0201 教育訓練費 0 0 0 ˉ0202 水電費 0 0 0 ˉ0203 通訊費 0 0 0 ˉ0215 資訊服務費 0 0 0 ˉ0219 其他業務租金 0 0 0 ˉ0221 稅捐及規費 0 0 0 ˉ0231 保險費 0 0 0 ˉ0241 兼職費 0 0 0 ˉ0249 臨時人員酬金 0 0 0 ˉ0250 按日按件計資酬金 0 0 0 ˉ0251 委辦費 0 0 0 ˉ0261 國際組織會費 0 0 0 ˉ0262 國內組織會費 0 0 0 ˉ0271 物品 0 0 0 ˉ0279 一般事務費 0 0 0 ˉ0282 房屋建築養護費 0 0 0 ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 0 0 0 ˉ0284 設施及機械設備養護費 0 0 0 ˉ0291 國內旅費 0 0 0 ˉ0293 國外旅費 0 0 0 74 主計總處 決算累計表 105年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 794,317,573 4,306,042 388,562,737 118,033,160 18,629,460 109,459,266 12,673,885 28,263,220 4,965,029 54,204,815 55,219,959 405,350,115 3,133,405 13,015,932 9,960,567 42,712,149 2,610,049 198,744 2,455,717 33,412,194 9,506,397 173,779,142 4,509,120 1,037,000 82,000 6,318,486 84,576,167 1,581,246 451,496 2,848,303 11,455,514 323,616 75 行政院 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 中央總預算核編及執行 特種基金預算核編及執行 ˉ0294 運費 16,610 0 0 ˉ0295 短程車資 18,320 13,513 4,935 ˉ0299 特別費 867,350 0 0 03設備及投資 0 0 0 ˉ0302 房屋建築及設備費 0 0 0 ˉ0305 運輸設備費 0 0 0 ˉ0306 資訊軟硬體設備費 0 0 0 ˉ0319 雜項設備費 0 0 0 04獎補助費 1,488,000 0 0 ˉ0475 獎勵及慰問 1,488,000 0 0 小 計 824,586,689 3,571,209 1,652,066 02業務費 0 0 210,000 ˉ0279 一般事務費 0 0 210,000 保留數小計 0 0 210,000 合 計 824,586,689 3,571,209 1,862,066 76 主計總處 決算累計表 105年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 會計及決算業務 綜合統計業務 國勢普查業務 主計訓練業務 主計資訊業務 0 12,991 418,141 0 0 8,120 10,695 8,008 0 4,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,178,571 26,610,548 275,400,879 15,003,135 52,152,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,178,571 26,610,548 275,400,879 15,003,135 52,152,591 77 行政院 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 營建工程 交通及運輸設備 其他設備 ˉ0294 運費 0 0 0 ˉ0295 短程車資 0 0 0 ˉ0299 特別費 0 0 0 03設備及投資 7,015,216 818,000 95,400,688 ˉ0302 房屋建築及設備費 7,015,216 0 0 ˉ0305 運輸設備費 0 818,000 0 ˉ0306 資訊軟硬體設備費 0 0 94,130,673 ˉ0319 雜項設備費 0 0 1,270,015 04獎補助費 0 0 0 ˉ0475 獎勵及慰問 0 0 0 小 計 7,015,216 818,000 95,400,688 02業務費 0 0 0 ˉ0279 一般事務費 0 0 0 保留數小計 0 0 0 合 計 7,015,216 818,000 95,400,688 78 主計總處 決算累計表 105年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 447,742 67,779 867,350 103,233,904 7,015,216 818,000 94,130,673 1,270,015 1,488,000 1,488,000 1,304,389,592 210,000 210,000 210,000 1,304,599,592 79 行政院主 收入實現數與繳 經資門併計 中華民國105年01月01日 加項 減項： 收入實現數 項目 收入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 收入合計數 1,804,116 0 0 本年度收入 1,804,116 0 0 0403100301 238,803 0 0 一般賠償收入 0503100305 216,400 0 0 資料使用費 0703100106 288,545 0 0 租金收入 0703100600 189,740 0 0 廢舊物資售價 1103100901 166,128 0 0 收回以前年度歲出 1103100909 704,500 0 0 其他雜項收入 以前年度收入 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度收入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 80 計總處 付公庫數分析表 至105年12月31日 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+(7)+ 零用金 材料 存出保證金 其他應收款 (8) (9) (8)+(9) (4) (5) (6) (7) 0 0 0 0 0 0 1,804,116 0 0 0 0 0 0 1,804,116 0 0 0 0 0 0 238,803 0 0 0 0 0 0 216,400 0 0 0 0 0 0 288,545 0 0 0 0 0 0 189,740 0 0 0 0 0 0 166,128 0 0 0 0 0 0 704,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 行政院主 支出實現數與公 經資門併計 中華民國 加 項 支出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 支出合計 1,386,956,276 0 0 1,000 本年度 1,386,956,276 0 0 1,000 一、本年度經費 1,304,389,592 0 0 1,000 3303100100 824,586,689 0 0 0 一般行政 3303101000 3,571,209 0 0 0 中央總預算核編及執行 3303101100 1,652,066 0 0 0 特種基金預算核編及執行 3303101200 2,178,571 0 0 0 會計及決算業務 3303101300 26,610,548 0 0 0 綜合統計業務 3303101400 275,400,879 0 0 0 國勢普查業務 3303101500 15,003,135 0 0 1,000 主計訓練業務 3303101600 52,152,591 0 0 0 主計資訊業務 3303109002 7,015,216 0 0 0 營建工程 3303109011 818,000 0 0 0 交通及運輸設備 3303109019 95,400,688 0 0 0 其他設備 二、統籌科目 82,566,684 0 0 0 7506205300 77,047,735 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 5,518,949 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 0 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 82 計總處 庫撥入數分析表 105年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數(9) (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 1,386,957,276 210,000 0 0 0 1,386,957,276 210,000 0 0 0 1,304,390,592 210,000 0 0 0 824,586,689 0 0 0 0 3,571,209 0 0 0 0 1,652,066 210,000 0 0 0 2,178,571 0 0 0 0 26,610,548 0 0 0 0 275,400,879 0 0 0 0 15,004,135 0 0 0 0 52,152,591 0 0 0 0 7,015,216 0 0 0 0 818,000 0 0 0 0 95,400,688 0 0 0 0 82,566,684 0 0 0 0 77,047,735 0 0 0 0 5,518,949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 行政院主計總處 收入支出彙計表 中華民國105年度 單位:新臺幣元 科目名稱 小 計 合 計 收入 1,388,761,392 公庫撥入數 1,386,957,276 罰款及賠償收入 238,803 規費收入 216,400 財產收入 478,285 其他收入 870,628 支出 1,388,760,392 繳付公庫數 1,804,116 人事支出 876,884,257 業務支出 405,350,115 設備及投資支出 103,233,904 獎補助支出 1,488,000 收支餘絀 1,000 84 行政院主計總處 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表 中華民國105年度 經資門分列 單位:新臺幣元；% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 金 額 % 原因說明及因應改善措施 105 0403100301-2 238,803 採購案廠商違約賠償收入。 一般賠償收入 0503100305-9 16,400 8.20 資料使用費 0703100106-3 4,545 1.60 租金收入 0703100600-0 -80,260 -29.73 主要係配合節能減碳，對內部使用之文件、以廢紙再利用 廢舊物資售價 等方式節省紙張，出售廢紙收入減少所致。 1103100901-0 110,128 196.66 收回前臺灣省政府組織精簡人員繳回勞工保險補償金之繳 收回以前年度歲出 庫數增加所致。 1103100909-1 146,500 26.25 主要係綜合統計處黃偉傑視察代表參加亞洲生產力組織提 其他雜項收入 供相關服務獲贈酬金及主計人員訓練中心場地借用服務費 收入增加所致。 小計 436,116 31.88 合計 436,116 31.88 85 行政院 歲出保留 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 工作計畫 年度 名稱及編號 應付數 保留數 合計 ％ 105 3303101100-0 0 210,000 210,000 11.23 特種基金預算核編及執行 經常門小計 0 210,000 210,000 0.02 經資門小計 0 210,000 210,000 0.01 經常門合計 0 210,000 210,000 0.02 經資門合計 0 210,000 210,000 0.01 86 主計總處 分析表 105年度 單位:新臺幣元；% 保留原因分析 保留原因說明 經資門 類型 金額 備註 及相關改善措施 經常門 （2）（C） 210,000 久裕印刷事業股份有限公司辦理印製「105年度中央 政府總預算書」採購契約案，其中印製105年度中央 政府總預算附屬單位預算及綜計表營業及非營業部 分(審定本)，因該項預算立法院於105年12月30日始 三讀通過，相關印製作業，未能完成，致經費須予 保留。 210,000 210,000 210,000 210,000 87 行政院 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 ％ 類型 金額 105 3303100100-4 2,304,311 0.28 2 1,211,427 一般行政 8 122,497 10 970,387 3303101000-5 254,791 6.66 10 254,791 中央總預算核編及執行 3303101100-0 7,934 0.42 10 7,934 特種基金預算核編及執行 3303101200-4 32,429 1.47 10 32,429 會計及決算業務 3303101300-9 4,461,452 14.36 4 500,000 綜合統計業務 8 1,321,530 10 2,081,922 13 558,000 3303101400-3 24,648,121 8.21 1 9,507,978 國勢普查業務 8 6,588,779 10 4,824,295 13 3,727,069 3303101500-8 640,865 4.10 8 264,955 主計訓練業務 88 主計總處 免、註銷）分析表 105年度 單位:新臺幣元；% 經常門 資本門 賸餘原因說明 賸餘原因說明 類型 金額 備註 及相關改善措施 及相關改善措施 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 辦理「104年農林漁牧業普查」因未回表之 0 受查戶比例提高及「抽樣調查對象判定及 名冊整編作業」調減抽樣家數，致相關經 費結餘。 辦理「104年農林漁牧業普查」及「105年 0 工業及服務業普查」等印製各項表件、手 冊及普查宣導製作、購置受查戶紀念品、 普查人員文具用品等，決標金額較原預算 減少，致經費結餘。 0 0 0 89 行政院 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 ％ 類型 金額 10 375,910 3303101600-2 3,567,409 6.40 10 2,533,352 主計資訊業務 13 1,034,057 3303109002-4 240,784 3.32 0 營建工程 3303109011-5 2,000 0.24 0 交通及運輸設備 3303109019-7 4,676,312 4.67 0 其他設備 3303109800-5 1,850,000 100.00 3 1,850,000 第一預備金 小計 42,686,408 3.17 37,767,312 合計 42,686,408 3.17 37,767,312 90 主計總處 免、註銷）分析表 105年度 單位:新臺幣元；% 經常門 資本門 賸餘原因說明 賸餘原因說明 類型 金額 備註 及相關改善措施 及相關改善措施 0 0 0 7 240,784 8 2,000 8 4,676,312 0 4,919,096 4,919,096 91 行政院 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 4,276,000 0 4,276,000 4,306,042 三、法定編制人員待遇 388,638,000 0 388,638,000 388,562,737 四、約聘僱人員待遇 122,112,000 0 122,112,000 118,033,160 五、技工及工友待遇 19,081,000 0 19,081,000 18,629,460 六、獎金 107,345,000 0 107,345,000 109,459,266 七、其他給與 12,900,000 0 12,900,000 12,673,885 八、加班值班費 30,719,000 0 30,719,000 28,263,220 九、退休退職給付 0 0 0 4,965,029 十、退休離職儲金 55,922,000 0 55,922,000 54,204,815 十一、保險 54,536,000 0 54,536,000 55,219,959 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 795,529,000 0 795,529,000 794,317,573 92 主計總處 分析表 105年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 金額 說明 ％ 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0.00 0 0 30,042 0.70 2 1 -75,263 -0.02 495 469 1、支付個人之「臨時人員」支 出，決算實現數11,009,880元 ，係辦理文書檔案資料整理與 繕打，以及調查資料檢誤、更 正等相關事務人員計21人。 2、支付勞力外包公司之「派遣 人員」支出，決算實現數 6,573,777元，依年度終了實際 人數計列，進用人數15人(因應 受僱員工薪資附帶專案調查及 普抽查相關資料整理作業之需 ，於年度中派遣人數會配合作 業量而增加)。 3、支付「承攬人力」支出，決 算實現數18,753,213元，其中 13,853,213元，進用人數20 人；4,900,000元，包括進用人 數28人，期間5個月、進用人數 10人，期間2個月，主要係辦理 104年農林漁牧業普查資料掃 描、整件、運送、校登及登打 名冊等相關工作，另進用人數5 人，期間2個月，主要係辦理工 業及服務業普查母體整編作 業。 -4,078,840 -3.34 263 251 -451,540 -2.37 48 46 2,114,266 1.97 0 0 1、考績獎金:41,836,494元。 2、特殊公勳獎賞:233,800元。 3、年終工作獎金:67,388,972元 -226,115 -1.75 0 0 -2,455,780 -7.99 0 0 內含超時加班費15,095千元， 未逾90年度超時加班費實支數 24,587千元之八成計19,670千 元。 4,965,029 0.00 0 0 -1,717,185 -3.07 0 0 683,959 1.25 0 0 0 0.00 0 0 -1,211,427 -0.15 808 767 93 行政院 增購及汰換 中華民國 預算數 車輛類別型 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 小客貨兩用車(７－８人座) 820,000 0 820,000 818,000 合 計 820,000 0 820,000 818,000 94 主計總處 車輛明細表 105年度 單位：新臺幣元；%；輛 比較增減數 車輛數 金額 百分比 說明 預計購入數 實際購入數 (3)=(2)-(1) (3)/(1) -2,000 -0.24 1 1 汰換車輛：3716-DC，購置年度92年7 月。 -2,000 -0.24 1 1 95 行政院 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎) 受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱 決 算 預算數(1) 已撥數 未撥數 九、獎助 1,590,000 1,488,000 0 6.獎勵及慰問 1,590,000 1,488,000 0 退休退職人員 退休人員三節慰問金 一般行政 1,590,000 1,488,000 0 小 計 1,590,000 1,488,000 0 合 計 1,590,000 1,488,000 0 96 主計總處 關或團體私人經費報告表 105年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 肋金額 計畫完成結餘款 行情形 入補助 單位預 預決算 已 未 計畫未完成原因 備註 數 算 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 合計(2) 日期 (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 1,488,000 102,000 102,000 1,488,000 102,000 102,000 1,488,000 102,000 V V 102,000 1,488,000 102,000 102,000 1,488,000 102,000 102,000 97 行政院 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 金 別 稱 預定 實際 科目 實現數 105 中央研究院 國民幸福指數 1,499,648 1050201 1051231 1051231 綜合統計業務 1,499,648 調查暨主觀幸 福感研究 105 財團法人臺灣 105年基期營 2,160,000 1050527 1060731 綜合統計業務 500,000 營建研究院 造工程物價指 數權數結構調 查 3,659,648 科目小計 1,999,648 105 臺北醫學大學 主計資料大數 900,000 1050330 1051130 1051128 主計資訊業務 869,472 據分析之研究 105 國立臺北商業 特種基金XBRL 750,000 1050301 1051130 1051124 主計資訊業務 750,000 大學 財務報導交換 標準之研究 105 中華民國電腦 主計資訊系統 890,000 1050620 1051219 1051219 主計資訊業務 890,000 稽核協會 建立風險預警 與監控機制之 研究 2,540,000 科目小計 2,509,472 合 計 6,199,648 4,509,120 98 主計總處 事項)經費報告表 105年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 按政 報告 評審 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 購法 委託研究計劃 其他 有 無 有 無 存 納入 其 備 註 額 辦理 參 計畫 他 行政及 科學及 委託 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 政策類 技術類 0 0 1,499,648 v v v v v 1.本項委外辦理之原 因係調查屬性不宜由 政府自行辦理，且需 專業電訪設備及研究 人力之配合。 2.本總處與中央研究 院均屬公務機關，依 行政程序法第十九條 第二項第二款之規定 ，得向無隸屬關係之 其他機關請求協助辦 理。 0 0 500,000 v v v v v 合約總價216萬元， 其中第2期至第4期款 166萬元由106年度預 算支付。 0 0 1,999,648 0 0 869,472 v v v v v 0 0 750,000 v v v v v 0 0 890,000 v v v v v 0 0 2,509,472 0 0 4,509,120 99 行政院主 出國計畫執行 中華民國 經費來源 出 年 國 用途別科目 預算(保留) 決算金額 出國計畫名稱及內容簡述 度 工作計畫 類 (二級) 金額 (含保留數) 別 別 105 3303100100 020100 450,000 124,796 (7) 新加坡政府內部控制(含內部稽核)機制及實務作 一般行政 教育訓練費 法 小 計 450,000 124,796 105 3303101000 029300 90,000 72,266 (4) 出席2016年OECD亞洲資深預算官員會議 中央總預算核編及執行 國外旅費 小 計 90,000 72,266 105 3303101300 029300 50,000 28,429 (4) 參加亞洲開發銀行「協助開發中國家更新及編製 綜合統計業務 國外旅費 供給與使用表研習會」 105 3303101300 029300 0 28,158 (4) 參加亞洲開發銀行「2015-2016年回合購買力平 綜合統計業務 國外旅費 價（PPP） 第3次區域訓練及技術檢核會議」 小 計 50,000 56,587 105 3303101400 020100 102,000 79,575 (7) 赴澳洲研習「勞動統計之調查制度、抽樣方法及 國勢普查業務 教育訓練費 生產力統計之編製方法、發展趨勢」 小 計 102,000 79,575 105 3303101600 029300 124,000 101,443 (4) 參加美國2016年全球數據科學研討會(Global 主計資訊業務 國外旅費 Data Science Conference) 105 3303101600 029300 98,000 93,320 (4) 2016年德國漢諾威電腦展CeBIT 主計資訊業務 國外旅費 小 計 222,000 194,763 105年度合計 914,000 527,987 100 計總處 情形報告表 105年度 單位:新臺幣元 地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形 起迄日期 服務單位(部 備註 國家 城市 姓名 年 月 日 建議項數 已採行項數 未採行項數 研議中項數 門)及職稱 1050222 新加坡 綜合規劃處 105 04 22 4 3 0 1 原預計赴美參加國 1050227 處長 黃叔娟 際內部稽核協會年 視察 羅孟瑜 會及觀摩政府內部 控制實務，因考量 新加坡文化及民情 與我國較為相近， 期借鏡該國政府內 部控制等機制及實 務作法，以有效規 劃並推動我國政府 內部控制等相關業 務，將出國行程改 赴新加坡研習。 4 3 0 1 1051214 泰國 曼谷 公務預算處 0 0 0 0 因出國日期於12月 1051217 專門委員 陳莉惠 份，故出國報告尚 視察 嚴于屏 撰擬中。 0 0 0 0 1050626 泰國 曼谷 綜合統計處 105 8 29 0 0 0 0 1、會議係由亞銀 1050630 視察 邱美雅 主辦並補助1名與 研究員 歐怡樺 會人員來回機票、 旅館住宿及每日津 貼，本總處僅需支 付該員之部分雜費 及出國手續費。 2、該會議係由各 參與國報告供給與 使用表試編結果， 故無建議。 1050911 菲律賓 馬尼拉 綜合統計處 105 11 10 0 0 0 0 1、會議係由亞銀 1050917 專員 林雪娟 主辦並補助1名與 專員 陳巧芸 會人員來回機票、 旅館住宿及每日津 貼，本總處僅需支 付該員之部分雜費 及出國手續費，另 預算不敷部分則由 「2016年德國漢諾 威電腦展CeBIT」 出國計畫經費支 應。 2、該會議係在檢 核2016年第2季及 上半年家庭消費財 資料，故無建議。 0 0 0 0 1051203 澳洲 坎培拉 國勢普查處 0 0 0 0 因出國日期於12月 1051209 視察 林雅慧 份，故出國報告尚 撰擬中。 0 0 0 0 1050306 美國 聖他克拉拉 主計資訊處 105 06 08 6 0 0 6 1050311 科長 周采蓉 1050314 德國 漢諾威 主計資訊處 105 05 12 3 3 0 0 1050318 分析師 賴柏宇 9 3 0 6 13 6 0 7 101 行政院主計總處 國有財產目錄總表 中華民國105年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 525,199,229 筆 34 土地 公頃 1.649753 土 地 改 良 物 個 0 0 153,640,322 棟 9 辦公房屋 平方公尺 23,304.04 房屋建築及 棟 3 設備 宿 舍 平方公尺 881.22 其 他 個 2 機 械 及 設 備 件 2,260 47,195,327 5,207,434 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 13 其 他 件 66 4,326,170 圖 書 冊(套) 4 雜項設備 其 他 件 901 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 735,568,482 102 本頁空白 103 行政院 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 1,093,942 187,465 0 0 0 1,488 01一般公共事務 1,011,375 187,465 0 0 0 1,488 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 77,048 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 5,519 0 0 0 0 0 104 主計總處 濟性綜合分類表 105年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出合計 對非營業特種 對政府 對國外 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 0 1,037 1,283,932 0 0 0 0 0 1,037 1,201,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,519 0 0 0 0 105 行政院 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 0 0 0 0 0 7,015 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 7,015 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 106 主計總處 濟性綜合分類表 105年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出合 機器及其他設 總計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 計 備 0 818 68,607 26,793 0 103,234 1,387,166 0 818 68,607 26,793 0 103,234 1,304,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,519 107 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 壹、105 年度總預算部分 伍、審議 (一)104 年度中央政府總預算釋股收入 本事項由財政部、交通部及國家發 總結 380 億元不予保留。105 年度中央 展委員會逕復。 果 政府總預算釋股收入 288 億元，倘 八、通案 財政狀況良好，原則不予出售；釋 決議 股對象以政府四大基金為限，釋股 費用併同調整。 (二)105 年度中央政府總預算案針對各 機關及所屬統刪項目如下： 1.健保保險補助：除海岸巡防總局及 本總處已依決議辦理。 所屬補助第四類被保險人保險費 不刪外，其餘統刪5%；另隨同減 列內政部補助第三類被保險人及 其眷屬保險費7億8,821萬5,000元、 教育部與國民及學前教育署補助 第一類被保險人及其眷屬保險費 8,645萬元、勞動部補助第一類至第 二類被保險人及其眷屬保險費24 億5,425萬5,000元、衛生福利部與 社會及家庭署補助第一類至第三 類被保險人及其眷屬保險費 3億 3,614萬6,000元，以及政府應負擔 健保費法定下限差額27億元。 2.大陸地區旅費：統刪3%。 本總處未編列大陸地區旅費。 3.委辦費：除人事行政總處、公務人 本總處已依決議辦理。 力發展中心、中央選舉委員會及所 屬、公務人員保障暨培訓委員會、 外交部主管、教育部主管、法務部 主管、職業安全衛生署危險性機械 及設備檢查與管理、動植物防疫檢 疫局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥 物殘留檢測及檢疫偵測犬業務、衛 生福利部推動性別暴力防治、社會 救助業務、規劃建立社會工作專 業、保護服務業務、健全醫療衛生 體系、醫事人力培育與訓練、健全 緊急醫療照護網絡、長照服務量能 108 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 提升計畫、推動身心障礙醫療復建 網絡、推動長期照顧服務體系及長 照服務網業務、食品藥物管理署科 技發展工作、食品業務及藥粧業 務、社會及家庭署辦理推展身心障 礙者福利服務、文化部主管不刪； 工業局工業技術升級輔導計畫、標 準檢驗局及所屬辦理國家度量衡 標準實驗室整體運作及民生化學 計量標準計畫、智慧財產局統刪 1%外，其餘統刪3%，其中行政院、 國家發展委員會、文化園區管理 局、客家委員會及所屬、考試院、 銓敘部、審計部、內政部、營建署 及所屬、警政署及所屬、消防署及 所屬、移民署、國防部、國防部所 屬、國庫署、交通部、中央氣象局、 觀光局及所屬、公路總局及所屬、 勞動及職業安全衛生研究所、農業 委員會、農業試驗所、茶業改良 場、種苗改良繁殖場、衛生福利 部、疾病管制署、社會及家庭署、 環境保護署、環境檢驗所、新竹科 學工業園區管理局及所屬、中部科 學工業園區管理局及所屬改以其 他項目刪減替代，科目自行調整。 4.軍事裝備設施、房屋建築、車輛及 本總處已依決議辦理。 辦公器具、設施及機械設備養護 費：除人事行政總處及所屬、中央 選舉委員會及所屬、立法院主管、 公務人員保障暨培訓委員會、國家 文官學院及所屬、監察院、警政署 及所屬、外交部駐外機構業務計 畫、法務部主管、衛生福利部社會 救助業務、推動長期照顧服務體系 及長照服務網業務、食品藥物管理 署科技發展工作、食品業務及藥粧 業務、海洋巡防總局艦艇歲修定保 料配件及機械儀器養護費不刪 109 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 外，其餘統刪3%，其中中央研究 院、行政院、主計總處、國家發展 委員會、客家委員會及所屬、國家 通訊傳播委員會、審計部、審計部 臺北市審計處、審計部新北市審計 處、審計部桃園市審計處、審計部 臺中市審計處、審計部臺南市審計 處、審計部高雄市審計處、營建署 及所屬、中央警察大學、消防署及 所屬、移民署、國防部、國防部所 屬、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、 高雄國稅局、北區國稅局及所屬、 中區國稅局及所屬、南區國稅局及 所屬、關務署及所屬、國有財產署 及所屬、財政資訊中心、國家圖書 館、國立公共資訊圖書館、國立教 育廣播電臺、國家教育研究院、標 準檢驗局及所屬、中小企業處、交 通部、民用航空局、中央氣象局、 觀光局及所屬、運輸研究所、公路 總局及所屬、僑務委員會、原子能 委員會、放射性物料管理局、農業 委員會、水土保持局、農業試驗 所、林業試驗所、農業藥物毒物試 驗所、特有生物研究保育中心、茶 業改良場、桃園區農業改良場、漁 業署及所屬、衛生福利部、疾病管 制署、食品藥物管理署、國民健康 署、國家中醫藥研究所、環境保護 署、環境檢驗所、環境保護人員訓 練所、海岸巡防署主管改以其他項 目刪減替代，科目自行調整。 5.設備及投資：除資產作價投資、中 本總處已依決議辦理。 央研究院、人事行政總處及所屬、 國立故宮博物院故宮南部院區籌 建計畫、中央選舉委員會及所屬、 立法院主管、司法院司法機關擴遷 建計畫、智慧財產法院司法機關擴 遷建計畫、臺灣高等法院司法機關 110 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 擴遷建計畫、臺灣臺北地方法院營 建工程、臺灣彰化地方法院司法機 關擴遷建計畫、臺灣臺南地方法院 營建工程預算、公務人員保障暨培 訓委員會、國家文官學院及所屬、 監察院、警政署及所屬、中央警察 大學、外交部駐外機構業務計畫、 購置駐外機構館舍計畫與汰換駐 外機構公務車預算、財政部臺灣土 地銀行股份有限公司以前年度未 分配盈餘轉列增資相關經費、法務 部主管、衛生福利部醫事人力培育 與訓練、緊急醫療照護網絡、食品 藥物管理署科技發展工作、食品業 務及藥粧業務、中央健康保險署、 海岸巡防署南沙太平島交通基礎 整建工程計畫、臺北港海巡基地、 海巡岸際雷達系統換裝計畫、海洋 巡防總局艦艇特別檢驗（大修）經 費、強化海巡編裝發展方案、國軍 退除役官兵輔導委員會公務病床 轉型護理之家相關預算不刪；科技 部增撥國家科學技術發展基金統 刪1%；教育部主管、文化部主管 統刪3%外，其餘統刪5%，其中行 政院、國家發展委員會、國家通訊 傳播委員會、司法院、最高法院、 最高行政法院、臺北高等行政法 院、臺中高等行政法院、高雄高等 行政法院、公務員懲戒委員會、法 官學院、智慧財產法院、臺灣高等 法院、臺灣高等法院臺中分院、臺 灣高等法院臺南分院、臺灣高等法 院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分 院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林 地方法院、臺灣新北地方法院、臺 灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法 院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投 地方法院、臺灣彰化地方法院、臺 111 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法 院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭 地方法院、臺灣高雄地方法院、臺 灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法 院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭 地方法院、臺灣基隆地方法院、臺 灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及 家事法院、福建高等法院金門分 院、福建金門地方法院、福建連江 地方法院、審計部臺北市審計處、 審計部新北市審計處、審計部桃園 市審計處、審計部臺中市審計處、 審計部臺南市審計處、審計部高雄 市審計處、內政部、營建署及所 屬、消防署及所屬、移民署、空中 勤務總隊、國防部所屬、財政部、 國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高 雄國稅局、北區國稅局及所屬、中 區國稅局及所屬、南區國稅局及所 屬、國有財產署及所屬、財政資訊 中心、教育部、國民及學前教育 署、國家圖書館、國立公共資訊圖 書館、國立教育廣播電臺、國家教 育研究院、工業局、中小企業處、 民用航空局、中央氣象局、觀光局 及所屬、運輸研究所、公路總局及 所屬、僑務委員會、農業委員會、 特有生物研究保育中心、漁業署及 所屬、環境保護署、環境檢驗所、 環境保護人員訓練所、海岸巡防署 主管改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 6.對國內團體之捐助與政府機關間 本總處未編列對國內團體之捐助 之補助：除法律義務支出、中央研 與政府機關間之補助。 究院、警政署及所屬、外交部、教 育部主管、法務部主管、中小企業 處、漁業署捐助各級漁會辦理臺灣 地區各漁業通訊電臺營運輔導、衛 112 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 生福利部財團法人國家衛生研究 院發展計畫、社會救助業務、保護 服務業務、健全醫療衛生體系、醫 事人力培育與訓練之捐助、健全緊 急醫療照護網絡、食品藥物管理署 科技發展工作、食品業務及藥粧業 務、中央健康保險署、社會及家庭 署長照服務量能提升計畫、推動身 心障礙者福利服務、文化部主管、 科技部對國家災害防救科技中 心、財團法人國家實驗研究院與國 家同步輻射研究中心之捐助不 刪；經濟部科技預算、工業局工業 技術升級輔導計畫、智慧財產局統 刪1%外，其餘統刪3%，其中行政 院、內政部、消防署及所屬、移民 署、財政部、交通部、觀光局及所 屬、公路總局及所屬、核能研究 所、農業委員會、水土保持局、農 糧署及所屬、衛生福利部、疾病管 制署、環境保護署、新竹科學工業 園區管理局及所屬改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 7.對地方政府之補助：除法律義務支 本總處未編列對地方政府之補助。 出、一般性補助款、教育部主管、 法務部主管、衛生福利部長照服務 量能提升計畫、社會救助業務、健 全緊急醫療照護網絡、食品藥物管 理署科技發展工作、食品業務及藥 粧業務、中央健康保險署、社會及 家庭署長照服務量能提升計畫、推 動身心障礙者福利服務、文化部主 管不刪外，其餘統刪4%，其中內 政部、營建署及所屬、消防署及所 屬、移民署、公路總局及所屬、動 植物防疫檢疫局及所屬、衛生福利 部改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 113 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 8.空中勤務總隊「飛機維護5年中程 本事項由內政部空中勤務總隊逕 計畫」經費減列7,120萬元，科目自 復。 行調整。 9.賦稅署「地方政府遺產及贈與稅款 本事項由財政部賦稅署逕復。 短少補助」減列8億8,122萬7,000 元，科目自行調整。 (三)105 年度中央政府總預算案中各機 本事項由行政院人事行政總處逕 關委辦費共編列 342 億 7,130 萬 復。 9,000 元，較 104 年度法定預算數 289 億餘元及 103 年度決算數 269 億 餘 元 ， 分 別 增 加 18.37% 及 27.27%，更較 5 年前 100 年度決算 數 222 億餘元增加逾 54%，部分機 關委辦費占業務費比例甚至超過 50%，且有高達近 98%者，儼然成 為「發包中心」。 行政院組織改造基礎法案陸續 於 99 年 1 月及 100 年 4 月間完成立 法，並於 101 年度起啟動組改；惟 105 年度各公務機關預算員額達 13 萬 3,594 人，較 99 年度增加 1,117 人，政府公務人力並未隨委辦預算 之成長而有所降低，人員運用效率 明顯不彰。查中央政府機關總員額 法及管理辦法中訂有「各機關應定 期評鑑所屬人力之工作狀況」 、 「員 額總數之合理性」等，爰要求行政 院除應責成所屬相關機關確實落 實定期評鑑工作外，並應全面檢討 各機關員額與委外業務等人力資 源運用、配置之妥適性，於六個月 內向立法院提出詳盡之改善報告。 (四)行政院所屬公營事業轉投資之公 本事項由各國營事業主管機關逕 司，其泛公股之股份占總額百分之 復。 三十以上者，其公股代表董、監事 及經理人之薪資，不得逾越原公營 事業同等職位之薪資。然因羅致不 易或具有專長特殊者，應報股權管 理機關核備者為例外。 114 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 (五)近來屢傳有政府轉投資事業以業 本總處未有籌設新公司之計畫。 務需要為由另籌設新公司之情 形，然距 2016 總統大選僅剩 1 個 多月，於此之時，政府任何大動 作、大改變皆屬不宜，否則，若決 策有誤，社會將付出更大成本。而 以國家資源投注新設事業係重大 政策決定，實應審慎衡酌其必要 性，以避免國家資源重複投入之浪 費；爰要求行政院責令各機關及所 屬與附屬單位、政府捐助成立之財 團法人，除已編列預算送立法院審 議者，俟審議結果決定外，其餘均 暫緩籌設新設公司作業，並於三個 月內就相關籌設計畫、效益評估 等，向立法院相關委員會提出專案 報告，經同意後，始得執行。 (六)105 年度中央政府總預算歲出預 本總處 105 年度歲出預算分配，已 算，除訂有契約者依契約所定進 依決議辦理。 度、時程給付外，原則上均應按月 依比例分配辦理。 (七)近期政府為改善經濟體質並擴大 一、 查國家發展委員會業研提「中 出口，以行政院國家發展委員會為 國輸出入銀行未來發展報 幕僚單位，研擬多項出口提振措 告」，於 105 年 5 月 11 日以發 施，交由相關部會執行。惟就強化 經字第 1050900941 號函送立 輸出入銀行業務方面，雖核定由政 法院財政委員會及經濟委員 府預算撥款進行增資、擴大對單一 會在案。 客戶無擔保授信金額並強化「雙印 二、另依行政院 103 年 7 月 21 日 市場」，但前述增資僅係就資本額 核定之「商品出口轉型行動方 進行小幅改善，而未能對輸出入銀 案」，規劃 105 至 107 年度增 行所面臨人事規模及薪給等問 資 中 國 輸 出 入 銀 行 200 億 題，一併檢討改善。矧從近年國際 元，其中 105 及 106 年度分別 經濟發展趨勢而言，特別就從事高 增資 100 億元及 50 億元部 附加價值產業之已開發國家，輸出 分，本總處已協助財政部納編 入金融機制的發達至關重要，政府 年度相關預算，至 107 年度增 有必要整合相關資源、運用輸出入 資部分，將視政府整體財政狀 銀行收益穩定等特性，研究此機制 況及歲出情形，妥為規劃辦 如何成長完備，至少必須能符合臺 理。 115 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 灣當前國際貿易需求。爰要求行政 院責成國家發展委員會會同財政 部、經濟部、行政院主計總處和人 事行政總處等有關單位就未來中 國輸出入銀行發展進行通盤檢 討，並於六個月內就初步檢討情 形，向立法院相關委員會提出書面 報告。 (八)查民國 83 年起，花蓮縣政府為順 一、本總處業於 105 年 1 月 8 日以 應民意及配合政策需要，減徵花蓮 主預國字第 1050100065 號函 機場及空軍佳山基地航道噪音干 復立法院，並副知立法院財政 擾區域之房屋稅，以及禁、限建地 委員會、國防部及財政部。 區之地價稅。自實施以來，花蓮縣 二、茲摘述內容如下： （花蓮市、新城鄉、吉安鄉、秀林 (一)依中央對直轄市及縣（市）政 鄉、壽豐鄉等）地方公所已短收地 府補助辦法第 3 條規定，中央 價及房屋稅迄今累計達 20 億元， 為謀全國經濟平衡發展，得視 造成地方施政困難。綜上，地方長 直轄市及縣（市）政府財政收 期承受因設置國防軍事設施而連 支狀況，由國庫就一般性補助 帶影響地方發展侷限甚巨，如今更 款及計畫型補助款之補助事 要承擔隨之衍生財源短缺之苦 項予以協助。 果。然地方政府及民意代表多次反 應，惟中央主管機關處理進度緩 (二)上開一般性補助款補助事項 慢，恐導致花蓮縣相關鄉鎮市公所 包括基本財政收支差短與定 發不出雇員薪資、幼稚園被迫關 額設算之教育、社會福利及基 門。爰此，要求主計總處協同國防 本設施等補助經費。其中基本 部針對國防管制區做全國性調 財政收支差短依公式計算方 查，同時與財政部研議一般性地方 式辦理，係指基本財政支出 補助款公式之基準概算，將國防影 （正式編制人員人事費、正式 響區域納入評分標準之規定，並於 編制警政、消防人員超勤加班 一周內提出實質補助及改善方案 費及對於公立醫療院所之補 之書面報告至立法院。 助經費等 7 項合計數）扣除基 本財政收入（地方政府稅課收 入扣除依地方稅法通則徵收 之稅課收入後之數額）後之數 額，並予優先補助。 (三)有關直轄市及縣（市）政府如 因國防設施之禁建、限建及噪 音防制因素，致地價稅及房屋 稅有所減少，必然同時擴大其 116 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 基本財政收支差短，爰中央政 府依上開基本財政收支差短 補助款設算公式計算一般性 補助款時，已將其房屋稅、地 價稅減少因素納入考量並予 彌補，爰實質補助金額已隨同 增加。 (四)以花蓮縣為例，中央對花蓮縣 整體財源挹注情形，98 至 105 年度合計約 803 億元，較 90 至 97 年度合計約 620 億元， 已增加 183 億元，以上顯示中 央對花蓮縣之財源挹注已有 相當助益。 (九)中國大陸於今年提出「中國製造 本事項由經濟部逕復。 2025」中將半導體產業列為中國從 製造大國發展為製造強國的戰略 性計畫之關鍵性項目，並進行全球 半導體業策略性收購；是以美國政 府基於國家安全，避免敏感技術轉 移到中國，業於 104 年 7 月否決中 國大陸紫光集團收購美國美光科 技公司案。 中國大陸紫光集團係由中國 官方色彩濃厚的清華控股擁有 51%的股權，為單一最大股東，實 屬完全是由中國官方主導的戰略 性主權基金。紫光集團要求我方必 需開放陸資投資 IC 設計，否則將 不讓我方 IC 設計進入大陸市場， 此已非單純業界競爭而涉國家安 全層次問題。 中國大陸紫光集團又宣布擬 取得我國的力成科技股份有限公 司、矽品精密工業股份有限公司、 南茂科技股份有限公司三家半導 體封裝測試廠商各 25%之股權；而 這三家半導體封測廠商其全球全 117 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 排名及市占率，分別為矽品、力成 與南茂分別為全球排名第三、市占 率 9.6%，全球排名第五、市占率 5% 與 全 球 排 名 第 九 、 市 占 率 2.8%，合計達 17.4%，對於我國及 全球的半導體封測產業影響甚鉅。 中國大陸紫光集團擬收購我國 半導體封裝測試三大廠商，顯然是 中國全球戰略性收購之一環。對於 中國大陸資金可能藉由台灣開放 社會的特性，化身為民間公司進行 不當人才挖腳、商業機密竊取、技 術移轉等行為，更是政府應積極防 範，以維繫台灣經濟安全；面對中 國大陸戰略性之出擊，我國政府更 不容輕率以對，爰要求： 1.攸關我國敏感技術、產業存續之半 導體設計產業，政府在現階段不得 開放陸資投資。 2.就整體 IC 產業所涉敏感科技、國 家安全、產業佈局及影響評估等， 經濟部及相關部會應予嚴審，在向 立法院提出專案報告前，經濟部投 審會不得許可陸資來台相關投資 或併購案。 3.針對中國大陸紫光集團擬收購我 國力成科技股份有限公司、矽品精 密工業股份有限公司、南茂科技股 份有限公司三家半導體封裝測試 公司股權一案，經濟部等相關單位 應予嚴審，在相關影響評估等未向 立法院報告前，不得許可。 財政 (一)鑑於財政部、行政院主計總處未能 本總處辦理情形業於 105 年 2 月 委員 防範地方政府積欠員工薪資及公 25 日函送財政部，該部並於 105 會歲 款支付延宕，爰建請財政部、行政 年 3 月 18 日 以 台 財 庫 字 第 出部 院主計總處澈底清查各地方政府 10503638050 號綜整函復立法院， 分 收支情況，並提出強化財政紀律改 並副知財政委員會。 革方案。 118 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 財政 (一)部分機關未覈實編列預算，以致於 一、103 年度歲出賸餘數 626 億 委員 預算賸餘數偏高；以 103 年為例， 元，其中國防部及財政部賸餘 會 總歲出賸餘數高達 626 億餘元，致 合計數高達 275 億元，占總賸 歲出 資源未做有效運用，行政院主計總 餘數 44％，謹就其原因說明 部分 處未善盡審核之責，值得檢討，請 如下： 第2 行政院主計總處於籌編年度概算 (一)國防部：103 年度賸餘數 134 時，應將各單位預算賸餘情形納入 億元，主要係因志願役人力成 款第 考量。 長未如預期，致人事費結餘。 2項 主計 (二)財政部：103 年度賸餘數 141 總處 億元，主要係國債付息賸餘， 係因市場借款利率上升幅度 較預估低，且債務基金舉新還 舊財務操作績效良好，致中長 期借款及債務基金操作之實 際付息利率較預算所列利率 稍低，致產生利息節餘。 二、本總處改善措施： (一)預算執行為政府施政效能重 要指標之一，為加強各機關對 預算之執行，本總處按月彙整 分析各機關預算執行情形，俾 適時督促各機關以更積極態 度有效執行預算，提升預算執 行效益。 (二)又本總處於審查各該機關 105 年度概算時，業將經費賸餘情 形納入考量，並已核減部分項 目之經費，如國債付息等。未 來本總處審查各機關概算 時，亦持續將預算賸餘情形納 入概算審核原則，作為核列機 關下年度預算額度之重要參 據，俾利資源有效配置。 (三)另本總處業於「中央各主管機 關編製 106 年度概算應行注意 辦理事項」增訂相關規定，請 各機關於編製未來年度預算 時，應檢討減列歷年預算賸餘 119 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 數偏高之項目，俾騰出額度容 納新興政事所需。上開注意事 項業於 105 年 4 月 27 日函請 中央各部會辦理。 (二)行政院主計總處未能防範地方政 一、本總處業於 104 年10 月30 日以 府積欠員工薪資及公款支付延宕 主預補字第 1040102300 號函 情事，當事態嚴重後雖然提出「地 復立法院財政委員會李應元 方政府財政紀律異常之控制機 等 5 位委員。 制」，但積極度不足而備受訾議， 二、茲摘述內容如下： 允應檢討以強化財政紀律。 (一)依地方制度法規定，直轄市及 縣市為地方自治團體，財務收 支及管理為其自治事項，爰預 算之編列及執行，應由直轄市 及縣市本地方自治精神依權 責辦理，並經其議會與審計機 關議決及依法負其責任，而中 央多採事後考核方式予以督 導。 (二)又依財政收支劃分法第 38 條 之 1 規定，地方政府應本財政 自我負責精神，積極加強各項 開源措施，充裕地方稅收，並 落實員額精簡政策，另亦可促 進民間參與公共建設，改善地 方財政狀況。 (三)中央將持續推動預警機制加 強對地方督導與考核，以督促 地方落實財政紀律，辦理情形 如下： 1、為因應審計部與監察院專案 調查案內所陳事項，及併同 各界關切之問題，自 100 年 起推動對地方預算編列及執 行預警機制，由以往對預算 執行結果之管考（事後） ，提 前於年度進行階段（事中） 及時發現並導正或督促地方 政府檢討改進，即對已達預 120 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 警門檻項目，先請地方政府 提出說明及佐證資料，經查 證屬實者，則促請於一定期 間內切實檢討改進，如逾期 仍未改善者，即逐次並加重 扣減考核分數或補助款。 2、又經檢討辦理成效後，自103 年起精進新增事前預警措 施，提前至預算籌編階段（事 前）即先行預警，於地方政 府籌編下一年度總預算前， 提供其以往違失，請其研謀 改善時程及措施，妥為籌編 預算，以防患於未然。並於 104 年再預告 105 年度將視 其高估歲入、歲出預算與非 法定社福支出之重大違失改 進情形，予以加重扣減（增 加）考核分數且直接扣減（增 加）補助款，並以剔除高估 歲入預算後之實質收支認定 平衡與否，及將違失公開於 網站。 (三)有關中央政府執行預算時，行政院 本總處已會同財政部研議，由該部 主計總處應會同財政部公布實際 自 104 年 12 月起按月於其網站公 付款進度百分比。 告國庫實支與預算比較表，並將該 研議結果於 104 年 11 月 2 日以主 會公字第 1040500641A 號函復立法 院許添財等提案委員，且副知財政 委員會。 (四)103 年度總歲出賸餘數高達 626 億 一、103 年度歲出賸餘數 626 億元， 元，可見許多機關並未覈實編列預 其中國防部及財政部賸餘合計 算。爰建請行政院主計總處於籌編 數高達 275 億元，占總賸餘數 年度預算時，除應將各單位預算賸 44％，謹就其原因說明如下： 餘情形納入考量外，並應逐年核送 (一)國防部： 103 年度賸餘數 134 各機關歲出賸餘狀況及檢討報予 億元，主要係因志願役人力成 立法院查照。 長未如預期，致人事費結餘。 121 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 (二)財政部： 103 年度賸餘數 141 億元，主要係國債付息賸餘， 係因市場借款利率上升幅度 較預估低，且債務基金舉新還 舊財務操作績效良好，致中長 期借款及債務基金操作之實 際付息利率較預算所列利率 稍低，致產生利息節餘。 二、本總處改善措施： (一)預算執行為政府施政效能重 要指標之一，為加強各機關對 預算之執行，本總處按月彙整 分析各機關預算執行情形，俾 適時督促各機關以更積極態 度有效執行預算，提升預算執 行效益。 (二)又本總處於審查各該機關 105 年度概算時，業將經費賸餘情 形納入考量，並已核減部分項 目之經費，如國債付息等。未 來本總處審查各機關概算 時，亦持續將預算賸餘情形納 入概算審核原則，作為核列機 關下年度預算額度之重要參 據，俾利資源有效配置。 (三)另本總處業於「中央各主管機 關編製 106 年度概算應行注意 辦理事項」增訂相關規定，請 各機關於編製未來年度預算 時，應檢討減列歷年預算賸餘 數偏高之項目，俾騰出額度容 納新興政事所需。上開注意事 項業於 105 年 4 月 27 日函請 中央各部會辦理。 三、經落實上開督促各機關積極有 效執行預算等改善措施後，104 年度總歲出賸餘 389 億元已較 103 年度 626 億元大幅下降； 122 行政院主計總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 另 104 年度各機關歲出賸餘情 形已列入「104 年度中央政府 預算截至第 4 季執行情形書面 報告」，並於 105 年 5 月 16 日 函送立法院。 貳、103 年度總決算部分 肆、審議 立法院於審核報告送達後一年內未完 總結 成其審議，視同審議通過，無須填列。 果 123