編 號 03-02 中 華 民 國 95 年 度 （95 年 1 月 1 日至 95 年 12 月 31 日） 中央政府總決算 行政院主計處單位決算 行政院主計處編印 行政院主計處 決 算 目 錄 中 華 民 國 95 年 度 甲、總說明 （一）施政計畫實施狀況及績效…………………………………………… 01-21 （二）預算執行概況………………………………………………………… 22-24 （三）資產負債實況………………………………………………………… 25 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………………… 26-27 （二）歲出政事別決算表…………………………………………………… 28-31 （三）歲出機關別決算表…………………………………………………… 32-37 （四）以前年度歲入來源別轉入數決算表………………………………… 38-39 （五）以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………………… 40-41 （六）以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………………… 42-43 （七）經費類平衡表………………………………………………………… 44 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………………… 45 （二）經費類現金出納表…………………………………………………… 46 （三）經費類平衡表各科目明細表 1. 經費類應付歲出保留款-本年度明細表 …………………… 47 2. 經費類押金明細表…………………………………………… 48 3. 經費類保管款明細表………………………………………… 49-51 4. 經費類代收款明細表………………………………………… 52 5. 經費類保管有價證券明細表………………………………… 54 6. 經費類經費賸餘明細表……………………………………… 55-56 （四）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 57-60 （五）歲出用途別決算綜計表……………………………………………… 61-68 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 69-72 （七）公用財產目錄總表…………………………………………………… 73 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表…………………………………… 74 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………………… 75-76 （十）以前年度歲出轉入數國庫己撥及未撥款明細表…………………… 77-78 （十一）國庫退還以前年度納庫款明細表………………………………… 79 （十二）歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表…………………………… 80 （十三）歲出保留數(或未結清數)分析表………………………………… 81-82 （十四）歲出賸餘數分析表(或減免、註銷數)…………………………… 83-86 （十五）人事費分析表……………………………………………………… 87-88 （十六）補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表………… 89-90 （十七）委託辦理計畫（事項）經費報告表……………………………… 91-92 (十八) 出國計畫執行情形報告表………………………………………… 93-94 （十九）立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理 事項辦理情形報告表……………………………………………… 95-101 甲、總 說 明 行 政 院 主 計 處 決 算 總 說 明 中華民國 95 年度 一、施政計畫實施狀況及績效 (一)已完成施政計畫重點概述： 1. 依照施政方針，擬定 96 年度中央政府總預算編製辦法，並依統籌財 源合理分配之原則，訂定 96 年度中央及地方政府預算籌編原則。 2. 依據行政院施政方針，配合國家建設計畫，完成訂定 96 年度國營事 業計畫總綱，分行各事業主管機關，據以擬定其主管範圍內之事業 計畫。 3. 審核及彙編 96 年度中央政府總預算案，並依照預算法規定，於 95 年 8 月 30 日送請立法院審議。 4. 合理核列特種基金之盈餘目標及重要投資目標等，並配合政府財政 需要，妥定盈餘繳庫額度。彙編完成 96 年度中央政府總預算案附屬 單位預算及綜計表(營業及非營業部分)，經提報行政院院會通過後， 於 95 年 8 月 30 日隨同中央政府總預算案，送請立法院審議。 5. 訂頒「95 年度中央政府總預算半年結算報告編製要點」，如期完成 95 年度中央政府總預算半年結算報告之編造，由本處於 95 年 8 月 31 日送審計部。 6. 檢討 94 年度決算辦理情形，據以修正「95 年度中央政府總決算編製 要點」，並於 95 年 12 月 15 日函送各機關依據辦理決算。 7. 已依規定審核各單位預算機關與附屬單位預算機構及基金 94 年度決 算，彙案編成 94 年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營 業及非營業部分） ，經行政院院會通過後，提出於監察院。 8. 檢討修訂統計法及其施行細則，持續督導各機關依各機關統計資料 發布要點之規定，發布統計資料。 9. 辦理國民所得初步統計，並編印國民所得統計年刊及國民所得統計 摘要，提供政府施政及各界參用。 10.依據規劃完整帳表體系及資料彙集機制，研編94年版綠色國民所得 帳，以建置符合國內現況及決策需求之環境資訊。 11.辦理94年農林漁牧業普查並完成農林漁牧業普查實地訪查與表件審 核暨產生初步結果；規劃95年工商及服務業普查，並辦理試驗調查。 12.賡繼精進國富統計方法，編製93年國富統計；推動人力資源電腦輔 助面訪調查作業，強化各機關調查統計之審議與管理。 13.辦理主計人員領導研究班、基礎訓練班、養成訓練班、幹部訓練班 及專業研習班等各項班次，訓練人數約2,350人；營造英語學習環境， 開辦英語研習班，加強同仁英語能力，截至本年度通過英文檢定考 試計107人。 1 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 一、中央總預 96 年度中央政 一、研提以前年度財政、經濟 1.審核及彙編 96 年度 96 年度 算核編及 府 總 預 算 之 籌 狀況之會計、統計分析資 中央政府總預算 中 央 政 執行 劃、審編與執行 料，與增進公務及財務效 案，並依照預算法 府 總 預 能之建議。 規定，於 95 年 8 月 算 法 定 二、依照施政方針，擬訂 96 年 30 日送請立法院審 預 算 書 度中央政府總預算編製辦 議，惟立法院尚未 之整編 法，並依照統籌財源合理 三讀審議通過，故 ，因尚需 分配之原則，訂定中央及 有關上開預算書之 待 立 法 地方政府預算籌編原則。 編印未能於年度終 院 審 議 三、審核中央政府各機關單位 了前完成，致其相 通過， 概算，彙編 96 年度中央政 關印製經費，相對 再 由 各 府總預算案，送立法院審 保留至 96 年度繼續 機 關 依 議。 辦理。 據立法 四、檢討強化總預算業務作業 2.為加速國家經濟結 院 之 決 流程、資料庫規劃與建制 構轉型及升級，帶 議 修 正 等。 動民間投資促進就 後 送 本 五、參酌總資源供需估測趨 業，彙編 96 年度擴 處彙編 勢，確立中央總預算案歲 大公共建設投資計 ，作業時 出規模，核定分行各主管 畫特別預算案，於 程 預 計 機關 4 年中程歲出概算額 95 年 8 月 30 日送請 延至 96 度。 立法院審議。 年4月 六、檢討修訂中央政府各機關 3.依照預算法等有關 ，屆時將 單位預算執行要點。 規定，按各機關施 積 極 趕 七、賡續檢討改進中央對地方 政計畫進度，核定 辦。 之補助與考核機制。 其 95 年度分配預 算、94 年度暨以前 年度歲出保留款及 其分配。 4.嚴密審核第一、二 預備金動支案件及 專案動支經費，期 使預算執行益臻健 全。 5.適時派員實地查核 各公務機關預算執 行情形，以加強管 理，並作為核編下 年度中央政府總預 算案之參考。 6.規定各主管機關歲 出概算，除另覓有 特定收入來源或屬 新增促進民間參與 公共建設案件之相 關規劃作業經費 外，均應在歲出概 算額度上限範圍內 檢討容納，不得超 編，以落實歲出額 度制之相關作業機 制，及加強對民間 參與公共建設之鼓 勵與促進規劃之要 2 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 求。 7. 賡 續 檢 討 預 算 科 目、共同性費用標 準及機關單位分級 等項目，以改進預 算編製作業。 8.參酌總資源供需估 測趨勢，確立 96 年 度中央政府總預算 案歲出規模，並按 上開 96 年度預算案 數據為基礎及未來 經濟發展情勢檢 討，將採下列原則 推估未來 4 年中程 歲出概算額度，以 期能達縮減收支差 短及有效控制舉債 額度之目標： (1)各機關基本需求 本撙節原則匡 列。 (2)依法律義務必須 之重大支出逐年 逐項檢討。 (3)公共建設計畫暫 維持零成長。 (4)科技發展計畫暫 按成長 2%滾推。 (5)國防經費(含營 改 基 金 114 億 元 ) 朝 占 GDP3% 目標匡列。 9.96 年中央政府各機 關單位預算執行要 點，業提報本處法規 委員會，另併檢討 「各機關單位預算 分配注意事項」及 「各機關單位預算 財務收支處理注意 事項」等 2 項法令規 定，於 95 年 11 月 13 日修訂完成。上 開執行要點修正重 點如下： (1)為配合收支併列 控管作業並兼顧 業務推動需要，爰 修正第 16 點增列 除外之規定。 (2)刪除第 33 點有關 暫支之作業，並已 3 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 於「各機關單位預 算財務收支處理 注意事項」內予以 規範。 10.完成 96 年度一般 性補助款分配事 宜，並賡續推動指定 辦理施政項目制 度。為使中央對地方 補助辦法及考核機 制更契合各部會業 務推動及施政監督 需要，業於 95 年 1 月修正完成「中央對 直轄市及縣市補助 辦法」及「中央對臺 灣省各縣市政府計 畫及預算考核要 點」，以提升補助經 費使用效能。 11.為使各地方政府對 災害搶修搶險開口 契約之訂定，有一致 規範得以遵循，業於 95 年 1 月訂定「各 級地方政府訂定災 害搶險搶修開口契 約應行注意事項」， 以爭取救災時效。 二、中央總會 一 、 中 央 總 會 一、中央總會計、總決算之處 1.已按月審核各機關 計事務處 計、總決算 理與核編 會計報告並整理彙 理及總決 之處理與 (一)加強辦理 95 年度中 編作成統制紀錄及 算核編 核編 央政府總會計事務處 有關分析報告。 理。 2.已按月彙編中央政 (二)編造 94 年度中央政 府預算收支執行狀 府總決算及 95 年度 況月報表。 中央政府總預算半年 3.推動中央政府機關 結算報告。 會計自動化計畫，辦 (三)研訂中央政府普通基 理歲入、歲出預算執 金會計制度之一致規 行系統與總決算核 定。 編系統等電子作業 二、政府會計理論與實務之研 以及普通會計事務 究 處理、分會計彙編處 (一)委託專家學者從事政 理及出納會計管理 府會計理論與實務之 事務等三項之維護 研究。 作業。 (二)蒐集國內外相關資 4.已依規定審核各機 料，研訂政府會計共 關 94 年度決算（包 同規範。 含主管決算、單位決 (三)加速審議、核頒各機 算），並與國庫收支 關或基金會計制度。 報告勾稽相符後，彙 案編成 94 年度中央 4 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 政府總決算，經行政 院院會通過後，提出 於監察院。 5.為督導考核各機關 會計制度實施狀 況，已派員查核財政 部、原子能委員會及 所屬等單位 94 年度 決算辦理情形，並已 將查核結果所提建 議改善事項分行各 該機關檢討改進。 6.訂頒「95 年度中央 政府總預算半年結 算報告編製要點」， 如期完成 95 年度中 央政府總預算半年 結算報告之編造，於 95 年 8 月 31 日送審 計部。 7.檢討 94 年度決算辦 理情形，據以修正 「95 年度中央政府 總決算編製要點」， 並於 95 年 12 月 15 日函送各機關依據 辦理。 8.本處賡續推動政府 會計共同規範訂定 事宜，繼 92、93 年 發布第一至三號政 府會計觀念公報，94 年發布第一至七號 政府會計準則公 報，95 年度賡續進 行「作業基金之會計 處理」公報之研訂作 業，並請各機關及基 金依上述公報之規 定，積極檢討研訂政 府會計相關規定，促 使政府會計作業規 範更健全，以有效提 高政府會計資訊之 決策有用性，並使政 府有限資源作最佳 配置。 9.配合政府會計制度 報導架構之研修，經 將現行中央總會計 制度及普通基金會 計制度之一致規定 等，修正為「中央政 5 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 府普通基金普通公 務會計制度」。該制 度（草案）業已擬訂 完成，經資深主計同 仁組成之工作圈開 會研討修正，復於函 請各界表示意見 後，密集邀請學者專 家及相關機關代表 等參與該制度之審 查作業，截至本年度 已召開 5 次審查會 議。 10.核訂頒行「國立中 正文化中心會計制 度」、 「金融監督管理 基金會計制度」 、 「環 境保護基金－土壤 及地下水污染整治 基金會計制度」 、 「健 康照護基金－藥害 救濟基金會計制 度」、 「港務會計制度 之一致規定」 、「經濟 特別收入基金－能 源研究發展基金會 計制度」 、 「經濟特別 收入基金－石油基 金會計制度」 、「農業 特別收入基金－農 產品受進口損害救 助基金會計制度」、 「有線廣播電視事 業發展基金會計制 度」、 「中央公共債務 會計制度」等 10 個 會計制度。 二、地方政府主 一、地方政府主計業務之督導 1.為協助建立各縣市 有 關 臺 計業務之 與查核 總預、決算之編製與 灣 省 縣 督導與查 (一)研訂 96 年度縣(市) 預 算 執 行 一 致 規 市、鄉鎮 核 地方總預算及附屬單 範，依「中央及地方 市 會 計 位預算編製要點、96 政府預算籌編原則」 制 度 之 年度縣(市)單位預算 規定，訂頒「96 年 一 致 規 執行要點及附屬單位 度各縣（市）地方總 定，俟本 預算執行要點，並督 預算編製要點」等相 處 研 訂 導縣市歲計業務等。 關規定，並於 95 年 中 央 政 (二)辦理縣市總預算及總 度縣市總預算完成 府 普 通 決算彙編(含鄉、鎮、 法定程序後，予以彙 基 金 普 市)。 編印製成冊提供各 通 公 務 (三)研訂 95 年度縣(市) 機關參考。 會計制 及鄉(鎮、市)各機關 2.彙編 95 年各項解釋 度 完 竣 學校編製各類決(結) 案例分行各縣市政 後 再 配 算應行注意事項，督 府參考，以利縣市歲 合修訂 6 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 導縣市決(結)算編製 計業務推行。 。 及縣（市）財政資料 3.完成「縣市簡易會計 蒐集與分析等。 資訊系統」96 年版 (四)督導縣（市）會計制 資訊系統開發事 度、會計事務查核及 宜，暨辦理 96 年種 推廣會計系統。 子教師、新增使用單 (五)蒐集研擬縣（市） 、鄉 位及新接兼任主計 （鎮、市）會計事務 人員講習。 處理之一致規範。 4.辦理「財物標準分 (六)辦理縣（市）主計人 類」之增(修)訂事 員歲計、非專任主計 宜。 人員會計研習班。 5.完成辦理各縣市非 專任主計人員會計 研習班計 3 期。 二、處理九二一震災有關各機 配合九二一震災重建 關及補助縣(市)以前年度 業務賡續進行，依相關 經費保留執行督導事宜。 復建計畫執行情形及 配合縣（市）政府處理九 進度適時核撥經費。 二一震災有關之補助縣 （市）88 年下半年及 89 年度追加預算，與 90 年度 重建特別預算及第 2 期重 建特別預算執行督導、經 費撥付(分配)經費保留等 事宜。 三、特種基金 特 種 基 金 預 算 一、96 年度特種基金預算之籌 1.已研提增進特種基 96 年度 預算核編 審編、執行及預 劃、審編及執行 金效能之建議，作 附屬單 及執行 算管理制度之 (一)研提增進特種基金經 為行政院訂定 96 年 位預算 建立 營效能之建議，作為 度施政方針之參 (營業及 行政院訂定施政方針 考。 非營業 之參考。 2.依據行政院施政方 部分)因 (二)擬訂國營事業計畫總 針，配合國家建設 立法院 綱，陳院核定後分行 計畫，完成訂定 96 第 6 屆 各事業主管機關，據 年度國營事業計畫 第 4 會 以擬訂其事業計畫。 總綱，經陳報行政 期未完 (三)訂頒中央政府總預算 院核定後，分行各 成審議 附屬單位預算編製辦 事業主管機關，據 延至第 法及共同項目編列標 以擬訂其主管範圍 5 會期 準。 內之事業計畫。 審議，致 (四)合理核列特種基金之 3.積極規劃 96 年度國 法定預 盈餘目標及重要投資 營事業及非營業特 算書無 目標等，並配合政府 種基金附屬單位預 法於年 財政需要，妥訂盈 算籌編工作，召開 度終了 (賸)餘繳庫之額度。 預算籌編相關會 前印製 (五)辦理 96 年度中央政 議，完成擬訂預算 完成，將 府總預算案附屬單位 籌編重要原則、預 配合立 預算及綜計表(營業 算編製日程及編審 法院審 及非營業部分)，送請 作業流程。 查進度 立法院審議。 4.訂定 96 年度中央政 積極辦 (六)修訂中央政府附屬單 府總預算案附屬單 理。 7 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 位預算執行要點。 位預算編製辦法及 (七)適時檢討並督促改進 共同項目編列標準 各特種基金預算之執 （營業及非營業部 行。 分） ，俾各基金依照 辦理。 5.核列 96 年度特種基 金之盈餘及繳庫 數，以及重要投資 目標。 6.彙編完成 96 年度中 央政府總預算案附 屬單位預算及綜計 表（營業及非營業 部分） ，經提報行政 院院會通過後，於 95 年 8 月 30 日隨同 中央政府總預算 案，送立法院審 議。 7.完成修訂「中央政府 附屬單位預算執行 要點」。 8. 複核各基金 95 年度 第 1 期及第 2 期實 施計畫及收支估計 表。 9.專案派員實地訪查 特種基金，以加強 預算之執行，及對 基金業務深入瞭 解，俾對嗣後審核 預算或承辦相關業 務有所助益。 10.96 年度附屬單位 預算(營業及非營 業部分)因立法院 第 6 屆第 4 會期未 完成審議延至第 5 會期審議，致法定 預算書無法於年度 終了前印製完成， 所需印製經費須予 保留續辦。 二、強化特種基金預算管理制 1.完成研究訂定政事 度 型特種基金中程計 (一)持續研究特種基金預 畫預算作業制度推 算理論，作為改進現 動方案，俾作為嗣 有預算制度之參據。 後預算制度改進之 (二)持續檢討非營業特種 參考。 基金之存續問題。 2. 95 年 8 月審編 96 (三)持續積極推動實施自 年度附屬單位預 償性公共建設預算制 算，裁撤醫療服務 度。 業開發基金。 8 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 (四)研究強化特種基金預 3.積極推動自償性公 算編審內容。 共建設預算制度。 (五)辦理特種基金預算編 4.強化特種基金預算 審與執行研討會。 編審內容，使預算 (六)對於長期虧絀之特種 資料之呈現便於說 基金，積極督促適時 明，並掌握重要性 檢討，以改善財務狀 及符合公開透明原 況。 則。 5.辦理特種基金預算 編審與執行研習， 以增進會計人員新 知，提高工作績 效。 6.審查 96 年度附屬 單位預算，對於長 期虧絀之特種基金 提出建議改進事 項，請主管機關妥 為研處，以避免不 經濟支出，減少其 虧損。 三、持續協助公營事業民營化 1.配合民營化政策，妥 (一)配合國營事業民營化 適解決各國營事業 進度，妥適核列相關 民營化過程有關預 預算。 算編製或執行所遭 (二)協助未完成民營化之 遇之困難，以加速 事業，進行整頓及改 國營事業民營化。 造。 2.積極協助經營艱困 (三)積極協助經營艱困之 之國營事業解決財 國營事業解決財務問 務問題，儘早完成 題，儘早完成民營 民營化。另訂定「結 化。 束營業之國營事業 加速辦理清理作業 處理原則」 ，以督促 結束營業之國營事 業進行清理作業， 並規劃至清理結束 之人力精簡目標， 以節省用人費用。 四、特種基金 特 種 基 金 會 計 一、國營事業決算之查核與編 1.已按月審核各國營 會計事務 事 務 處 理 及 決 造 事業會計報告，並彙 處理及決 算核編 (一)按月審核各國營事業 編其預算收支執行 算核編 會計報告，並彙編其 狀況月報表及預算 預算收支執行狀況月 執行總表。 報 表 及 預 算 執 行 總 2.因應各國營事業業 表，嚴格控制預算執 務執行需要，及配合 行。 國內財務會計準則 (二)檢討修訂相關會計法 公報修訂情形，賡續 規。 檢討修訂「國營事業 (三)編造 94 年度中央政 會計科目及其編號 府總決算附屬單位決 參考表」等會計科 算及其綜計表（營業 目，並分行各機關 9 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 部分）。 （構）據以辦理。 (四)編造 95 年度中央政 3.已依規定會同主管 府總預算附屬單位預 機關及有關機關辦 算半年結算報告（營 理國營事業機構 94 業部分）。 年度決算之實地查 核，計查核臺灣省自 來水股份有限公 司、臺灣菸酒股份有 限公司、交通部基隆 港務局及中央健康 保險局等 4 機構，並 已將查核結果所提 建議事項分行國營 事業機構之主管機 關轉知所屬辦理。 4.依規定審核各國營 事業機構 94 年度決 算，彙案編成 94 年 度中央政府總決算 附屬單位決算及綜 計表（營業部分）， 隨同中央政府總決 算，提經行政院院會 通過後，提出於監察 院。 5.訂頒「95 年度中央 政府總預算附屬單 位預算半年結算報 告編製要點」，如期 完成 95 年度中央政 府總預算附屬單位 預算半年結算報告 及綜計表（營業部 分）之編造，於 95 年 8 月 31 日送審計 部。 6.檢討 94 年度決算辦 理情形，據以訂頒 「中華民國九十五 年度中央政府總決 算附屬單位決算編 製要點」，並於 95 年 12 月 15 日函送各 機關（構）據以辦理 決算。 二、非營業特種基金決算之查 1.已按月審核各非營 核與編造 業特種基金會計報 (一)按月審核各非營業特 告，並彙編其預算收 種基金會計報告與彙 支執行狀況月報表 編其預算收支執行狀 及預算執行總表。 況月報表及預算執行 2.因應各非營業特種 總表，嚴格控制預算 基金業務執行需 執行。 要，賡續檢討並修訂 10 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 (二)嚴密各非營業特種基 「中央政府非營業 金內部控制與審核制 特種基金會計科目 度，俾提高工作效 及其編號參考表（債 率。 務基金、特別收入基 (三)編造 94 年度中央政 金、資本計畫基金適 府總決算附屬單位決 用）」及「中央政府 算及其綜計表（非營 非營業基金名稱編 業部分）。 號及會計科目與編 (四)編造 95 年度中央政 號參考表」等會計科 府總預算附屬單位預 目及法規增（修）訂 算半年結算報告（非 作業，並分行各機關 營業部分）。 及基金據以辦理。 3.已於 95 年 1 月訂定 「支出標準及審核 作業手冊」，並將全 文登載於主計處全 球資訊網及全國主 計網；亦陸續辦理內 部控制與審核研習 班第 38 至 41 期、種 子教師班第 3 期，將 相關課程納入，以增 進各機關主（會）計 人員內部控制、內部 審核之專業知識及 技能。 4.將實地查核預算執 行績效、資產運用效 能、內部控制及內部 審核實施情形、財 務、出納等職務輪調 情形等建議事項分 行各主管機關轉知 所屬辦理。 5.已依規定會同主管 機關及有關機關辦 理非營業特種基金 94 年度決算之實地 查核，計查核國立臺 北藝術大學校務基 金、國立政治大學校 務基金、科學工業園 區管理局作業基金 及中央政府債務基 金等 4 基金，並已將 查核結果所提建議 事項分行各非營業 特種基金之主管機 關轉知所屬辦理。 6.已依規定審核各非 營業特種基金 94 年 度決算，彙案編成 94 年度中央政府總 11 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 決算附屬單位決算 及綜計表（非營業部 分），隨同中央政府 總決算，提經行政院 院會通過後，提出於 監察院。 7.如期完成 95 年度中 央政府總預算附屬 單位預算半年結算 報告及綜計表（非營 業部分）之編造，於 95 年 8 月 31 日送審 計部。 五、統計行政 一、檢討修訂統計法及其施行 1.配合未來政府組織 與統計標 健 全 統 計 法 制 細則；參酌聯合國及美、 調整及因應經社環 準 與加強統計行 日等主要國家各種統計標 境變遷，並參酌各國 政管理及服務 準，檢討我國各種統計標 立法精神，研擬統計 準。 法修訂方向。 2.以聯合國國際行業 標準分類最新版 （ISIC rev4.0）草 案為基本架構，參 酌我國國情，完成 行業標準分類第 8 次修訂，並建置網 路查詢系統。 二、辦理第四期統計發展中程 完成「第 4 期統計發展 計畫之管考作業，並協調 中程計畫」94 年執行 解決有關問題。 情形檢討。 三、持續督導各機關依「各機 督導各機關定期預告 關統計資料發布要點」之 統 計 資 料 發 布 時 間 規定，預告統計資料發布 表，截至 95 年底已有 時 間 並 按 時 發 布 統 計 資 99％之列管統計資料 料。 依預告時間發布。 四、推動統計業務電子化，建 完成本處多維度總體 立 全 國 統 計 資 料 倉 儲 系 經濟統計資料庫之建 統，維護並充實中華民國 置，並完成全國統計資 統計資訊網網站內容。 料專區改版等相關工 作。 六、辦理綜合 一、進行社會福祉議題分析 完成社會指標統計年 統計 按期編布綜合 及社會指標統計年報改版 報改版作業及賡續進 社經統計 作業；研究建立人力資本 行社會福祉議題分 投資統計。 析；完成「建立人力資 本統計之研究」報告。 二、按月編布各項 90 年基期 1.按月編布各項 90 年 物價指數；規劃 95 年基期 基期物價指數，刊印 各種物價指數改編作業； 物價統計月報，並將 督導物價查價工作並改進 指數資料上網供各 查編技術；試編倉儲、銀 界參用。 行、證券及保險等部分服 2.完成 95 年各種物價 務業價格指數。 指數改編作業實施 12 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 計畫之研擬及相關 電腦程式之測試。 3.按月辦理消費者物 價調查考核作業，並 督導縣市主計單位 消費者物價及營造 工程物價等業務執 行概況。 4.參考國際勞工組織 (ILO)消費者物價指 數手冊、國際貨幣基 金(IMF)生產者物價 指數手冊及美日澳 等先進國家服務業 價格指數編製方 法，以改進我國物價 統計作業。 5. 陸 續 按 月 調 查 倉 儲、銀行（手續 費） 、證券及財產保 險等服務價格資 料，並研究擴編批 發、零售、餐飲、 運輸、通信、銀行 利差、人身保險、 不動產經紀、代書 及教育、醫療及文 化休閒、其他服務 等服務業價格資 料，按季試編指 數。 三、辦理國民所得按季統計 於95年2、5、8、11月辦 及年修正作業。 理完成94年第4季、95 年第1、2、3季國民所得 初步統計及94年修正作 業。另完成85年之前各 年國民所得統計按聯合 國1993年版國民經濟會 計制度（簡稱93SNA）編 算結果，經本處國民所 得統計評審委員會審議 通過，正式對外發布。 四、辦理 95 年及 96 年總資源 完成總資源供需估測 供需估測、95 年各季經濟 及各季經濟預測，並編 預測及 94 年與 95 年民營 印國民經濟動向統計 製造業固定投資意向調 季報及資料上網；另於 查。 95 年 5 月及 11 月完成 民營製造業固定投資 意向調查。 五、編製 93 年產業關聯表。 完成 93 年產業關聯表 之編製，經本處國民所 得統計評審委員會審 議通過，正式對外發 13 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 布。 六、依據規劃完整帳表體系及 1.研擬完成研編 95 年 資料彙集機制，研編 94 年 帳表之細部計畫。 版綠色國民所得帳，以建 2.完成研析聯合國環 置符合國內現況及決策需 境及經濟綜合帳 求之環境資訊。 (SEEA 2003)有關混 合流量帳，並參酌日 本、南韓最新編製結 果，配合我國國情將 部分內涵納入我國 帳表。 3.資料彙集並研析相 關資料，據以編纂帳 表，並經資料提供機 關及專家審核後，於 12 月完成編製結果 報告，電子書及相關 網站更新，且競先將 摘要部分併同 96 年 度中央政府總預算 案函送立法院備查。 七、辦理家庭收支調查及推動 1.完成 94 年臺灣地區 縣民所得統計 家庭收支調查報告 (一)辦理家庭收支調查及 之編撰及印製，分送 記帳調查，並進行資 各界參用。 料審核、檢誤、分析 2.確實按月執行記帳 及編印調查報告。 調查工作，作為編算 (二)輔導各縣市蒐集資料 國民所得之依據。 試編縣民所統計。 3.規劃完成 95 年家庭 收支調查細步作 業，並按抽樣設計 抽出 95 年家庭收支 訪問調查戶，併同 相關表件、規定送 請各縣市據以執行 實地調查工作。 4.舉行 95 年臺灣地區 家庭收支調查研討 會，針對家庭收支訪 問及記帳調查辦理 情形檢討及提出改 進建議。 5.開發完成家庭收支 記帳調查 Web 版糸 統並賡續全面推動 各縣市採縣市審核 系統辦理 95 年調查 作業，執行以來， 成效良好。 6.完成試編 85-90 年 台灣地區各縣市縣 (市)民所得統計之 審核、彙整及編算結 14 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 果之檢討。 七、基本國勢 辦 理 基 本 國 勢 一、辦理農林漁牧業普查 1.完成 94 年農林漁牧 調查 調查 (一)辦理 94 年農林漁牧 業普查實地訪查與 業普查。 表件審核作業暨產 生初步結果。 (二)蒐集有關資料，辦理 2.完成農林漁牧業母 農林漁牧業母體名冊 體名冊之更新作業。 中文檔之更新。 二、辦理工商及服務業普查 1.完成 95 年工商及服 目 前 正 (一)規劃 95 年工商及服 務業普查第 2 次試 積 極 趕 務業普查，並辦理試 驗調查、研訂實施計 辦中，各 驗調查。 畫及細部作業並分 項 調 查 行有關機關。有關普 表 件 及 查各項表件印製作 普 查 簡 業，為強化調查效益 介 預 定 加強整合，致影響表 96 年2 月 件印製時程；另普查 印 製 完 簡介印刷品質瑕疵 成；網路 無法驗收，故上開印 填 報 資 刷品保留至 96 年度 訊 作 業 繼續辦理。網路填報 依 據 契 資訊整體作業期間 約辦理 (自 95 年 8 月至 96 。 年 12 月)計分 3 期給 付，其中第 2、3 期 訂於 96 年 7 月及 11 月付款，故保留至 96 年度繼續辦理。 (二)利用普查資料及有關 2.依據相關部會提供 登記資料，定期更新 之公務檔案，運用多 工商業母體資料檔。 項判定準則，完成更 新母體資料檔作業。 三、辦理戶口及住宅普查 1.完成戶口及住宅普 (一)辦理戶口及住宅普 查補充性專案調查 查專案調查。 實地訪查工作及表 件審核作業。 (二)賡續連結公務檔案 2.完成外籍人口資料 整合人口統計調查 檔與港澳大陸來台 資料。 人士資料檔連結整 合作業。 四 、 辦 理 普 查 資 料 供 應 與 管 加強各種普查及抽樣 理，加強國際間普查及抽 調查資料檔之建立、提 樣調查統計資訊之交流。 升資訊自動化管理，並 上載網際網路提供各 界應用，提升統計調查 之應用層面。 八、專案抽樣 辦 理 專 案 抽 樣 一、賡續精進國富統計方法， 編製完成「93 年國富 調查 調查 編製 93 年國富統計。 統計報告」，供為施政 與研究之參據。 二、辦理人力資源調查及專案 1.按月辦理人力資源 調查 調查，按年辦理人力 15 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 (一)按月辦理人力資源 運用專案調查，並編 調查，並辦理相關性 印報告提供各界應 補充專案調查。 用，以增廣統計用 途。 (二)賡續推動實施人力 2.推動人力資源電腦 資源電腦輔助面訪 輔 助 面 訪 調 查 調查（CAPI）作業。 （CAPI）作業至臺北 市等 23 縣市，全面 採用該作業系統，完 成人力資源調查資 料檢誤及資料傳輸 工作。 三、辦理受雇員工薪資調查及 1.按月辦理受雇員工 生產力統計 薪資調查及生產力 (一)按月辦理受雇員工 統計，按年辦理受雇 薪資及生產力統計 員工動向調查及事 調查，並辦理相關性 業人力僱用狀況調 補充專案調查。 查，並編印相關報告 提供各界應用。 (二)賡續推動受雇員工 2. 經 蒐 集 使 用 者 意 薪資調查網際網路 見，更新系統加強推 填報作業系統。 動後，本年上網填報 廠 商 數 較上年增加 22%，有效提升廠商 上網意願與減輕縣 市調查工作。 四、辦理各機關調查統計之審 辦理各機關統計調查 議與管理，避免調查重覆 之審議與管理，以提升 及減輕受訪者負擔。 調查品質，並降低受訪 者填報負荷。 五、辦理臺灣地區社會發展趨 1.完成 94 年以「健康 勢調查 安全」為主題之統計 (一)辦理 95 年社會發展 結果報告並予以公 趨勢調查-家庭生 告供各界參用。 活，並進行資料審 2.參酌專家學者意見 核、檢誤及分析。 及以往辦理經驗，規 (二)編印社會發展趨勢調 劃完成 95 年以「家 查報告。 庭生活」為主題之調 查細步作業，據以執 行。 3.依規劃作業進行試 查、訪員訓練、實地 調查等作業，於 95 年 12 月間完成調查 表之複審及檢誤作 業，並完成調查資料 委外鍵檔。 九、基層統計 辦理臺北市、高 一、支援各機關辦理人力資源 1.辦理國家重要統計 調查網管 雄 市 及 各 縣 市 調查、各業受雇員工薪資 調查實地訪查工作。 理 基層統計調查 調查、物價調查、家庭收 管理 支調查…等 20 餘種調查。 二、強化基層統計調查網管理 2.強化基層統計調查 16 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 與運用，辦理統計調查人 網管理與運用，精進 員業務講習與檢討改 調查技術，提升統計 進，強化調查技術與經 品質。 驗。 十、主計業務 主計人員培育 一、甄審優秀人才、貫徹職期 本處暨所屬各一級主 視導與訓 與訓練 輪調、落實考核。 計機構皆依「公務人員 練 陞遷法」及「本處暨各 一級主計機構辦理所 屬人員陞遷作業規定」 辦理甄選優秀人才，為 使本處及所屬主計機 構薦任第 9 職等主計 主辦以上職務出缺遴 用人員管道更加公 平、暢通、合理，訂定 「本處核派之人員遴 薦陞遷運作機制」，同 時，為了暢通第四序列 薦任第 8 職等主計主 辦人員之陞遷管道，使 其得與第五序列之非 主管人員有公平之機 會陞遷至薦任第 9 職 等主計主辦職務，規定 如有第四序列人員與 第五序列人員同時應 徵薦任第 9 職等主計 主辦職務，應併同提送 甄審委員會先就該二 序列應徵人選之資績 情形決定由那一個序 列參加甄審，再進行後 續甄審作業。另為落實 主辦人員職期輪調作 業，依據「主計機構編 制訂定及人員任免遷 調辦法」第 20 條、第 21 條及「本處暨所屬 主計人員職務遷調作 業規定」分 3 階段執行 職期輪調作業，本處已 於 e-BAS 網站建置職 期輪調名冊查詢作業 供各級主計機構主辦 人員查詢，至有關職期 屆滿 8 年以上主辦人 員，本處已於 95 年 11 月 3 日統籌召開協商 會議；至各一級主計機 構所屬主辦職務出缺 時，除先行辦理所屬屆 滿主辦人員職務輪 17 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 調，如無人有意願時， 須再辦理徵詢鄰近縣 市相當職等職期屆滿 主辦同仁意願之作 業，俾落實職期輪調作 業。另對各一級主計機 構辦理主計人員人事 資料維護及獎懲作 業，予以考核，俾使主 計人事作業更臻完善。 二、辦理主計人員基礎訓練、 本處主計人員訓練中 養 成 訓 練 班 、 幹 部 訓 練 心 95 年度辦理主計人 班、領導研究班及專業研 員訓練班 13 個班次及 習班等。 專業研習班 32 個班 次，合計 45 個班次， 訓練 2,350 人，各項 班次如下列： 1.領導研究班：以本處 各單位主管及各一 主計機構為調訓對 象，計辦理 2 期。 2.基礎訓練班：以最近 兩年內進入各級主 計機關(構)工作之 新進主計人員為調 訓對象，計辦理 4 期，各為期二週。 3.養成訓練班：以委任 第五職等至薦任第 八職等主計人員為 對象，辦理會計班 3 期，各為期六週；另 辦理統計班 1 期，為 期五週。 4.幹部訓練班： 薦任級：以薦任第 八至第九 職等主計 主管為調 訓對象， 辦 理 2 期，各為 期四週。 簡任級：以簡任第 十至第十 一職等主 計主管為 調 訓 對 象，辦理 一期，為 期 2 週。 5.專業研習班：對在職 主計人員施以一週 18 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 以內之會（統）計等 相關領域之專業訓 練，計辦理計畫評估 與預算編審研習班 第 3 期，公務預算 研習班第 1、2 期， 中央對地方補助及 考核制度研習班第 5、6 期，特種基金 預算編審與執行研 習班第 3 期，統計指 標應用分析研習班 第 1 期，內部控制與 審核研習班第 38、 39、40、41 期，內 部控制與審核種子 教師研習班第 3 期，政府會計公報推 廣研習班第 9、10、 11、12、13 期，主 計人事業務研習班 第 16 期，各縣市非 專任主計人員會計 研習班第 3、4、5 期，地方歲計研習班 第 3、4、5 期，主計 人員資訊實務研習 班第 13、14、15 期， 政府歲計會計資訊 管理系統操作研習 班第 18、19 期，主 計人員辦公室資訊 應用軟體研習班第 9、10、11 期，共計 32 個班次。 三、營造英語學習環境，開辦 1.於本處行政知識網 英語研習班，加強同仁英 設置英文學習網，聯 語能力。 結網路上各種英語 學習資訊，每週於公 告欄公告每週 1 句，訂購英語會話雜 誌、英檢相關書籍、 光碟、於辦公處所張 貼英文短句、海報， 並定期更換營造學 習情境，提供同仁學 習英語資訊之捷 徑，且成立業務應用 英語學習知識社 群、鼓勵語言學習社 團活動，以多元化方 式舉辦英語學習成 果發表會，俾增進學 19 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 習效果。 2.本處截至本年度通 過全民英檢或相當 英語能力測驗人數 者計有 107 人。 3.開辦本處英語研習 班第 7、8 期（分別 自 95 年 3 月 13 日至 6 月 30 日及 95 年 9 月 18 日至 12 月 30 日辦理），各期各開 設 3 班及 2 班。 20 行政院主計處 總 說 明 中華民國 95 年度 （二）施政計畫分項說明－以前年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措施 一、中央總預 「95 年度中央 辦理印製「95 年度中央政府總 95 年度中央政府總預 算核編及 政 府 總 預 算 法 預算法定預算書」 。 算法定預算書之印 執行 定預算書」之編 製，因立法院於 95 年 印 1 月 12 日始審議通 過，致無法於當年度辦 理完竣，經積極執行結 果，業於 95 年 3 月份 辦理完成並付款在案。 二、中央總會 委託育達商業 委託育達商業技術學院辦理 94 年度辦理之委託研 計事務處 技術學院辦理 「先進國家政府政事型基金預 究計畫，因執行期間延 理及總決 「先進國家政 算與會計制度之研究」計畫 長至 95 年 5 月底，經 算核編 府政事型基金 案。 積極執行結果，業完成 預算與會計制 審查報告並付款在案。 度之研究」計畫 案 三、特種基金 「95 年度中央 辦理印製「95 年度中央政府總 95 年度中央政府總預 預算核編 政 府 總 預 算 附 預算附屬單位預算(營業及非 算附屬單位預算(營業 及執行 屬單位預算(營 營業部分)法定預算書」。 及非營業部分)法定預 業及非營業部 算書之印製，配合立法 分)法定預算 院於 95 年 6 月底審議 書」之編印 通過，經積極辦理，業 於 95 年 8 月底前辦理 完成，並付款在案。 21 二、預算執行概況： (一)本年度 1. 歲入部分： 本年度歲入預算數包括使用規費收入 1,966,000 元、廢舊物資售價 50,000 元，計 2,016,000 元，執行結果，使用規費收入 858,007 元、廢舊 物資售價 155,347 元，另未編列預算項目包括賠償收入 203,083 元（係 各項採購案違約之一般賠償收入） 、財產孳息 13 元（係郵政劃撥帳戶存 款利息收入） 、雜項收入 1,466,406 元（主要係收回已裁撤之婦女會行政 院分會主計處支會繳回補助結餘款及本處兼職人員依標準轉發酬勞後 之餘款） ，經以適當科目列帳，以上各項收入決算實收數共計 2,682,856 元，並已全部解繳國庫。 2. 歲出部分： 本年度法定預算數 1,072,041,000 元（不含各統籌科目） ，執行結果， 決算實支數 1,002,835,830 元、保留數 5,347,430 元，共 1,008,183,260 元， 計賸餘 63,857,740 元，依各工作計畫分述如下： (1)一般行政：預算數 672,644,000 元，執行結果，決算實支數 658,540,696 元，計賸餘 14,103,304 元，決算數占預算數 97.90％。 (2)公務機關歲計會計業務： ○ 1 中央總預算核編及執行：預算數 6,526,000 元，執行結果，決算 實支數 3,950,855 元，保留數 550,000 元，計賸餘 2,025,145 元， 決算數占預算數 68.97％。上項保留數係為印製 96 年度中央政府 總預算法定預算書，經以應付歲出保留款轉入 96 年度繼續處理。 ○ 2 中央總會計事務處理及總決算核編：預算數 13,223,000 元，執行 結果，決算實支數 10,689,136 元，保留數 116,000 元，計賸餘 2,417,864 元，決算數占預算數 81.71％。上項保留數係委託國立 政治大學辦理研究計畫案，經以應付歲出保留款轉入 96 年度繼 續處理。 (3)特種基金歲計會計業務： ○ 1 特種基金預算核編及執行：預算數 3,817,000 元，執行結果，決 算實支數 2,358,948 元，保留數 269,000 元，計賸餘 1,189,052 元，決算數占預算數 68.85％。上項保留數係為印製 96 年度附 屬單位預算營業及非營業部分法定預算書，經以應付歲出保留 22 款轉入 96 年度繼續處理。 ○ 2 特種基金會計事務處理及決算核編：預算數 2,832,000 元，執行 結果，決算實支數 1,443,724 元，計賸餘 1,388,276 元，決算數占 預算數 50.98％。 (4)統計業務： ○ 1 統計行政與統計標準：預算數 5,770,000 元，執行結果，決算實 支數 5,026,654 元，計賸餘 743,346 元，決算數占預算數 87.12％。 ○ 2 辦理綜合統計：預算數 36,138,000 元，執行結果，決算實支數 32,099,220 元，計賸餘 4,038,780 元，決算數占預算數 88.82％。 (5)普查及抽樣調查業務： ○ 1 基本國勢調查：預算數 228,679,000 元，執行結果，決算實支數 202,000,108 元，保留數 4,242,230 元，計賸餘 22,436,662 元，決 算數占預算數 90.19％。 ○ 2 專案抽樣調查：預算數 50,292,000 元，執行結果，決算實支數 43,891,608 元，計賸餘 6,400,392 元，決算數占預算數 87.27％。 ○ 3 基層統計調查網管理：預算數 15,069,000 元，執行結果，決算實 支數 13,319,066 元，計賸餘 1,749,934 元，決算數占預算數 88.39 ％。 (6)主計業務視導與訓練：預算數 22,917,000 元，執行結果，決算實支數 17,118,006 元，計賸餘 5,798,994 元，決算數占預算數 74.70％。 (7)一般建築及設備： ○ 1 交通及運輸設備：預算數 604,000 元，執行結果，決算實支數 434,581 元，計賸餘 169,419 元，決算數占預算數 71.95％。 ○ 2 其他設備：預算數 12,180,000 元，執行結果，決算實支數 11,963,228 元，保留數 170,200 元，計賸餘 46,572 元，決算數占預算數 99.62 ％。 (8)第一預備金：預算數 1,350,000 元，均未動支，悉數列為賸餘。 (9)各統籌科目： ○ 1 公務人員婚喪生育及子女教育補助費：庫撥數 6,632,675 元，與 決算實支數同。 ○ 2 早期退休公教人員生活困難照護金：庫撥數 147,000 元，與決算 實支數同。 23 ○ 3 公務人員退休撫卹給付：庫撥數 41,846,236 元(含動支第二預備 金)，與決算實支數同。 以上各項工作計畫及各統籌科目(含動支第二預備金)，全年度預算數 1,120,666,911 元，執行結果，決算實現數 1,051,461,741 元，保留數 5,347,430 元，共計 1,056,809,171 元，賸餘數 63,857,740 元，決算數占預算數 94.30％。 (二)以前年度： 1. 歲入部分： 收回以前年度歲出 60,000 元，業已收回，並悉數繳交勞工退休準備金。 2. 歲出部分： (1)公務機關歲計會計業務： ○ 1 中央總預算核編及執行：應付歲出保留款 725,000 元，執行結果， 決算實支數 504,544 元，註銷數 220,456 元。 ○ 2 中央總會計事務處理及總決算核編：應付歲出保留款 108,000 元，執行結果，決算實支數 108,000 元。 (2)特種基金歲計會計業務： 特種基金預算核編及執行：應付歲出保留款 299,165 元，執行結果， 決算實支數 231,355 元，註銷數 67,810 元。 24 三、資產負債實況: (一)歲入部分： (1)資產總額無列數，較上年度減少 60,000 元，主要係有價證券業已本年 度兌現，並繳交勞工退休準備金所致。 (2)負債總額無列數，較上年度減少 60,000 元，主要係上述有價證券業已 本年度兌現，並繳交勞工退休準備金，應納庫款隨同減少所致。 (二)歲出部分： (1)資產總額 103,629,636 元，係包括：專戶存款 96,679,479 元，係各項保 管款及代收款合計之數，較上年度增加 9,349,750 元；保留庫款 5,347,430 元，係配合業務需要依規定辦理保留，並轉入以後年度繼續執行之數， 較上年度增加 4,215,265 元；押金 94,680 元，係市內電話及回郵信箱等 保證金，較上年度減少 35,700 元；保管有價證券 1,508,047 元，係廠商 以定期存款存單作為履約保證金，較上年度減少 2,368,373 元。 (2)負債總額 103,629,636 元，係包括保管款 96,600,769 元，係本處採購案 得標廠商繳納之履約保證金、保固金及本處約聘僱人員提撥之離職儲 金，較上年度增加 9,759,810 元；代收款 78,710 元，係代收本處員工十 二月份勞、健保費，較上年度減少 410,060 元；應付歲出保留款 5,347,430 元，係配合業務需要依規定辦理保留，並轉入以後年度繼續執行之數， 較上年度增加 4,215,265 元；應付保管有價證券 1,508,047 元，係保管廠 商以定期存款存單作為履約保證金，較上年度減少 2,368,373 元；經費 賸餘－押金部分 94,680 元，係由年度經費支付之押金，較上年度減少 35,700 元。 25 乙、主 要 表 行政院 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 0.00 0.00 0.00 203,083.00 罰款及賠償收入 06 0403100000-6 0.00 0.00 0.00 203,083.00 主計處 02 0403100300-0 0.00 0.00 0.00 203,083.00 賠償收入 01 0403100301-2 0.00 0.00 0.00 203,083.00 一般賠償收入 03 0500000000-8 1,966,000.00 0.00 1,966,000.00 858,007.00 規費收入 06 0503100000-1 1,966,000.00 0.00 1,966,000.00 858,007.00 主計處 01 0503100300-5 1,966,000.00 0.00 1,966,000.00 858,007.00 使用規費收入 01 0503100305-9 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 552,036.00 資料使用費 02 0503100312-4 166,000.00 0.00 166,000.00 305,971.00 場地設施使用費 04 0700000000-9 50,000.00 0.00 50,000.00 155,360.00 財產收入 07 0703100000-2 50,000.00 0.00 50,000.00 155,360.00 主計處 01 0703100600-0 50,000.00 0.00 50,000.00 155,347.00 廢舊物資售價 02 0703100100-7 0.00 0.00 0.00 13.00 財產孳息 01 0703100101-0 0.00 0.00 0.00 13.00 利息收入 07 1100000000-2 0.00 0.00 0.00 1,466,406.00 其他收入 06 1103100000-6 0.00 0.00 0.00 1,466,406.00 主計處 01 1103100900-7 0.00 0.00 0.00 1,466,406.00 雜項收入 01 1103100901-0 0.00 0.00 0.00 168,237.00 收回以前年度歲出 02 1103100909-1 0.00 0.00 0.00 1,298,169.00 其他雜項收入 經 常 門 小 計 2,016,000.00 0.00 2,016,000.00 2,682,856.00 資 本 門 小 計 0.00 0.00 0.00 0.00 合 計 2,016,000.00 0.00 2,016,000.00 2,682,856.00 26 主計處 別決算表 95 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0.00 0.00 203,083.00 203,083.00 0.00 0.00 203,083.00 203,083.00 0.00 0.00 203,083.00 203,083.00 0.00 0.00 203,083.00 203,083.00 0.00 0.00 858,007.00 -1,107,993.00 43.64 0.00 0.00 858,007.00 -1,107,993.00 43.64 0.00 0.00 858,007.00 -1,107,993.00 43.64 0.00 0.00 552,036.00 -1,247,964.00 30.67 0.00 0.00 305,971.00 139,971.00 184.32 0.00 0.00 155,360.00 105,360.00 310.72 0.00 0.00 155,360.00 105,360.00 310.72 0.00 0.00 155,347.00 105,347.00 310.69 0.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 1,466,406.00 1,466,406.00 0.00 0.00 1,466,406.00 1,466,406.00 0.00 0.00 1,466,406.00 1,466,406.00 0.00 0.00 168,237.00 168,237.00 0.00 0.00 1,298,169.00 1,298,169.00 0.00 0.00 2,682,856.00 666,856.00 133.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,682,856.00 666,856.00 133.08 27 行政院 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 03 3300000000-6 1,072,041,000.00 0.00 0.00 0.00 行政支出 0.00 0.00 0.00 01 3303100100-4 672,644,000.00 0.00 0.00 0.00 一般行政 0.00 0.00 0.00 02 3303101000-5 19,749,000.00 0.00 0.00 0.00 公務機關歲計會計業務 0.00 0.00 0.00 01 3303101020-2 6,526,000.00 0.00 0.00 0.00 中央總預算核編及執 行 0.00 0.00 0.00 02 3303101021-5 13,223,000.00 0.00 0.00 0.00 中央總會計事務處理 及總決算核編 0.00 0.00 0.00 03 3303101100-0 6,649,000.00 0.00 0.00 0.00 特種基金歲計會計業務 0.00 0.00 0.00 01 3303101120-7 3,817,000.00 0.00 0.00 0.00 特種基金預算核編及 執行 0.00 0.00 0.00 02 3303101121-0 2,832,000.00 0.00 0.00 0.00 特種基金會計事務處 理及決算核編 0.00 0.00 0.00 04 3303101200-4 41,908,000.00 0.00 0.00 0.00 統計業務 0.00 0.00 0.00 01 3303101231-8 5,770,000.00 0.00 0.00 0.00 統計行政與統計標準 0.00 0.00 0.00 02 3303101232-0 36,138,000.00 0.00 0.00 0.00 辦理綜合統計 0.00 0.00 0.00 05 3303101300-9 294,040,000.00 0.00 0.00 0.00 普查及抽樣調查業務 0.00 0.00 0.00 01 3303101320-6 228,679,000.00 0.00 0.00 0.00 基本國勢調查 0.00 0.00 0.00 02 3303101321-9 50,292,000.00 0.00 0.00 0.00 專案抽樣調查 0.00 0.00 0.00 03 3303101322-1 15,069,000.00 0.00 0.00 0.00 基層統計調查網管理 0.00 0.00 0.00 06 3303101500-8 22,917,000.00 0.00 0.00 0.00 主計業務視導與訓練 0.00 0.00 0.00 07 3303109000-9 12,784,000.00 0.00 0.00 0.00 一般建築及設備 0.00 0.00 0.00 02 3303109011-5 604,000.00 0.00 0.00 0.00 交通及運輸設備 0.00 0.00 0.00 03 3303109019-7 12,180,000.00 0.00 0.00 0.00 其他設備 0.00 0.00 0.00 08 3303109800-5 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 第一預備金 0.00 0.00 0.00 23 6800000000-2 147,000.00 0.00 0.00 0.00 福利服務支出 0.00 0.00 0.00 28 主計處 別決算表 95 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 1,072,041,000.00 1,002,835,830.00 5,347,430.00 -63,857,740.00 94.04 0.00 1,008,183,260.00 672,644,000.00 658,540,696.00 0.00 -14,103,304.00 97.90 0.00 658,540,696.00 19,749,000.00 14,639,991.00 666,000.00 -4,443,009.00 77.50 0.00 15,305,991.00 6,526,000.00 3,950,855.00 550,000.00 -2,025,145.00 68.97 0.00 4,500,855.00 13,223,000.00 10,689,136.00 116,000.00 -2,417,864.00 81.71 0.00 10,805,136.00 6,649,000.00 3,802,672.00 269,000.00 -2,577,328.00 61.24 0.00 4,071,672.00 3,817,000.00 2,358,948.00 269,000.00 -1,189,052.00 68.85 0.00 2,627,948.00 2,832,000.00 1,443,724.00 0.00 -1,388,276.00 50.98 0.00 1,443,724.00 41,908,000.00 37,125,874.00 0.00 -4,782,126.00 88.59 0.00 37,125,874.00 5,770,000.00 5,026,654.00 0.00 -743,346.00 87.12 0.00 5,026,654.00 36,138,000.00 32,099,220.00 0.00 -4,038,780.00 88.82 0.00 32,099,220.00 294,040,000.00 259,210,782.00 4,242,230.00 -30,586,988.00 89.60 0.00 263,453,012.00 228,679,000.00 202,000,108.00 4,242,230.00 -22,436,662.00 90.19 0.00 206,242,338.00 50,292,000.00 43,891,608.00 0.00 -6,400,392.00 87.27 0.00 43,891,608.00 15,069,000.00 13,319,066.00 0.00 -1,749,934.00 88.39 0.00 13,319,066.00 22,917,000.00 17,118,006.00 0.00 -5,798,994.00 74.70 0.00 17,118,006.00 12,784,000.00 12,397,809.00 170,200.00 -215,991.00 98.31 0.00 12,568,009.00 604,000.00 434,581.00 0.00 -169,419.00 71.95 0.00 434,581.00 12,180,000.00 11,963,228.00 170,200.00 -46,572.00 99.62 0.00 12,133,428.00 1,350,000.00 0.00 0.00 -1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 147,000.00 147,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 147,000.00 29 行政院 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 6806205800-3 147,000.00 0.00 0.00 0.00 早期退休公教人員生活 困難照護金 0.00 0.00 0.00 28 7500000000-2 41,225,498.00 0.00 620,738.00 0.00 退休撫卹給付支出 0.00 0.00 620,738.00 01 7506205300-0 41,225,498.00 0.00 620,738.00 0.00 公務人員退休撫卹給付 0.00 0.00 620,738.00 34 8900000000-0 6,632,675.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 01 8903304500-4 6,632,675.00 0.00 0.00 0.00 公務人員婚喪生育及子 女教育補助 0.00 0.00 0.00 合 計 1,120,046,173.00 0.00 620,738.00 0.00 0.00 0.00 620,738.00 30 主計處 別決算表 95 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 147,000.00 147,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 147,000.00 41,846,236.00 41,846,236.00 0.00 0.00 100.00 0.00 41,846,236.00 41,846,236.00 41,846,236.00 0.00 0.00 100.00 0.00 41,846,236.00 6,632,675.00 6,632,675.00 0.00 0.00 100.00 0.00 6,632,675.00 6,632,675.00 6,632,675.00 0.00 0.00 100.00 0.00 6,632,675.00 1,120,666,911.00 1,051,461,741.00 5,347,430.00 -63,857,740.00 94.30 0.00 1,056,809,171.00 31 行政院 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 03 0003000000-1 1,072,041,000.00 0.00 0.00 0.00 行政院主管 0.00 0.00 0.00 02 0003100000-4 1,072,041,000.00 0.00 0.00 0.00 主計處 0.00 0.00 0.00 經 常 門 小 計 1,059,257,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 資 本 門 小 計 12,784,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 3303100100-4 672,644,000.00 0.00 0.00 0.00 一般行政 0.00 0.00 0.00 0100 632,306,000.00 0.00 0.00 0.00 人事費 0.00 0.00 0.00 0200 38,964,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 0400 1,374,000.00 0.00 0.00 0.00 獎補助費 0.00 0.00 0.00 02 3303101000-5 19,749,000.00 0.00 0.00 0.00 公務機關歲計會計業務 0.00 0.00 0.00 01 3303101020-2 6,526,000.00 0.00 0.00 0.00 中央總預算核編及執 行 0.00 0.00 0.00 0200 6,526,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 02 3303101021-5 13,223,000.00 0.00 0.00 0.00 中央總會計事務處理 及總決算核編 0.00 0.00 0.00 0200 13,223,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 03 3303101100-0 6,649,000.00 0.00 0.00 0.00 特種基金歲計會計業務 0.00 0.00 0.00 01 3303101120-7 3,817,000.00 0.00 0.00 0.00 特種基金預算核編及 執行 0.00 0.00 0.00 0200 3,817,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 02 3303101121-0 2,832,000.00 0.00 0.00 0.00 特種基金會計事務處 理及決算核編 0.00 0.00 0.00 0200 2,832,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 04 3303101200-4 41,908,000.00 0.00 0.00 0.00 統計業務 0.00 0.00 0.00 01 3303101231-8 5,770,000.00 0.00 0.00 0.00 統計行政與統計標準 0.00 0.00 0.00 0200 5,770,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 02 3303101232-0 36,138,000.00 0.00 0.00 0.00 辦理綜合統計 0.00 0.00 0.00 32 主計處 別決算表 95 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 1,072,041,000.00 1,002,835,830.00 5,347,430.00 -63,857,740.00 94.04 0.00 1,008,183,260.00 1,072,041,000.00 1,002,835,830.00 5,347,430.00 -63,857,740.00 94.04 0.00 1,008,183,260.00 1,059,257,000.00 990,438,021.00 5,177,230.00 -63,641,749.00 93.99 0.00 995,615,251.00 12,784,000.00 12,397,809.00 170,200.00 -215,991.00 98.31 0.00 12,568,009.00 672,644,000.00 658,540,696.00 0.00 -14,103,304.00 97.90 0.00 658,540,696.00 632,306,000.00 626,483,912.00 0.00 -5,822,088.00 99.08 0.00 626,483,912.00 38,964,000.00 30,872,784.00 0.00 -8,091,216.00 79.23 0.00 30,872,784.00 1,374,000.00 1,184,000.00 0.00 -190,000.00 86.17 0.00 1,184,000.00 19,749,000.00 14,639,991.00 666,000.00 -4,443,009.00 77.50 0.00 15,305,991.00 6,526,000.00 3,950,855.00 550,000.00 -2,025,145.00 68.97 0.00 4,500,855.00 6,526,000.00 3,950,855.00 550,000.00 -2,025,145.00 68.97 0.00 4,500,855.00 13,223,000.00 10,689,136.00 116,000.00 -2,417,864.00 81.71 0.00 10,805,136.00 13,223,000.00 10,689,136.00 116,000.00 -2,417,864.00 81.71 0.00 10,805,136.00 6,649,000.00 3,802,672.00 269,000.00 -2,577,328.00 61.24 0.00 4,071,672.00 3,817,000.00 2,358,948.00 269,000.00 -1,189,052.00 68.85 0.00 2,627,948.00 3,817,000.00 2,358,948.00 269,000.00 -1,189,052.00 68.85 0.00 2,627,948.00 2,832,000.00 1,443,724.00 0.00 -1,388,276.00 50.98 0.00 1,443,724.00 2,832,000.00 1,443,724.00 0.00 -1,388,276.00 50.98 0.00 1,443,724.00 41,908,000.00 37,125,874.00 0.00 -4,782,126.00 88.59 0.00 37,125,874.00 5,770,000.00 5,026,654.00 0.00 -743,346.00 87.12 0.00 5,026,654.00 5,770,000.00 5,026,654.00 0.00 -743,346.00 87.12 0.00 5,026,654.00 36,138,000.00 32,099,220.00 0.00 -4,038,780.00 88.82 0.00 32,099,220.00 33 行政院 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 0200 36,138,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 05 3303101300-9 294,040,000.00 0.00 0.00 0.00 普查及抽樣調查業務 0.00 0.00 0.00 01 3303101320-6 228,679,000.00 0.00 0.00 0.00 基本國勢調查 0.00 0.00 0.00 0200 221,237,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 0400 7,442,000.00 0.00 0.00 0.00 獎補助費 0.00 0.00 0.00 02 3303101321-9 50,292,000.00 0.00 0.00 0.00 專案抽樣調查 0.00 0.00 0.00 0200 50,292,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 03 3303101322-1 15,069,000.00 0.00 0.00 0.00 基層統計調查網管理 0.00 0.00 0.00 0200 15,069,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 06 3303101500-8 22,917,000.00 0.00 0.00 0.00 主計業務視導與訓練 0.00 0.00 0.00 0200 22,917,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 07 3303109000-9 12,784,000.00 0.00 0.00 0.00 一般建築及設備 0.00 0.00 0.00 02 3303109011-5* 604,000.00 0.00 0.00 0.00 交通及運輸設備 0.00 0.00 0.00 0300 604,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 03 3303109019-7* 12,180,000.00 0.00 0.00 0.00 其他設備 0.00 0.00 0.00 0300 12,180,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 08 3303109800-5 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 第一預備金 0.00 0.00 0.00 0900 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 預備金 0.00 0.00 0.00 03 8903304500-4 6,632,675.00 0.00 0.00 0.00 公務人員婚喪生育及子女教 育補助 0.00 0.00 0.00 0100 6,632,675.00 0.00 0.00 0.00 人事費 0.00 0.00 0.00 06 6806205800-3 147,000.00 0.00 0.00 0.00 早期退休公教人員生活困難 照護金 0.00 0.00 0.00 0400 147,000.00 0.00 0.00 0.00 獎補助費 0.00 0.00 0.00 34 主計處 別決算表 95 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 36,138,000.00 32,099,220.00 0.00 -4,038,780.00 88.82 0.00 32,099,220.00 294,040,000.00 259,210,782.00 4,242,230.00 -30,586,988.00 89.60 0.00 263,453,012.00 228,679,000.00 202,000,108.00 4,242,230.00 -22,436,662.00 90.19 0.00 206,242,338.00 221,237,000.00 194,615,108.00 4,242,230.00 -22,379,662.00 89.88 0.00 198,857,338.00 7,442,000.00 7,385,000.00 0.00 -57,000.00 99.23 0.00 7,385,000.00 50,292,000.00 43,891,608.00 0.00 -6,400,392.00 87.27 0.00 43,891,608.00 50,292,000.00 43,891,608.00 0.00 -6,400,392.00 87.27 0.00 43,891,608.00 15,069,000.00 13,319,066.00 0.00 -1,749,934.00 88.39 0.00 13,319,066.00 15,069,000.00 13,319,066.00 0.00 -1,749,934.00 88.39 0.00 13,319,066.00 22,917,000.00 17,118,006.00 0.00 -5,798,994.00 74.70 0.00 17,118,006.00 22,917,000.00 17,118,006.00 0.00 -5,798,994.00 74.70 0.00 17,118,006.00 12,784,000.00 12,397,809.00 170,200.00 -215,991.00 98.31 0.00 12,568,009.00 604,000.00 434,581.00 0.00 -169,419.00 71.95 0.00 434,581.00 604,000.00 434,581.00 0.00 -169,419.00 71.95 0.00 434,581.00 12,180,000.00 11,963,228.00 170,200.00 -46,572.00 99.62 0.00 12,133,428.00 12,180,000.00 11,963,228.00 170,200.00 -46,572.00 99.62 0.00 12,133,428.00 1,350,000.00 0.00 0.00 -1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 0.00 0.00 -1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 6,632,675.00 6,632,675.00 0.00 0.00 100.00 0.00 6,632,675.00 6,632,675.00 6,632,675.00 0.00 0.00 100.00 0.00 6,632,675.00 147,000.00 147,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 147,000.00 147,000.00 147,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 147,000.00 35 行政院 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 06 7506205300-0 41,225,498.00 0.00 620,738.00 0.00 公務人員退休撫卹給付 0.00 0.00 620,738.00 0100 41,225,498.00 0.00 620,738.00 0.00 人事費 0.00 0.00 620,738.00 統 籌 科 目 小 計 48,005,173.00 0.00 620,738.00 0.00 0.00 0.00 620,738.00 合 計 1,120,046,173.00 0.00 620,738.00 0.00 0.00 0.00 620,738.00 36 主計處 別決算表 95 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 41,846,236.00 41,846,236.00 0.00 0.00 100.00 0.00 41,846,236.00 41,846,236.00 41,846,236.00 0.00 0.00 100.00 0.00 41,846,236.00 48,625,911.00 48,625,911.00 0.00 0.00 100.00 0.00 48,625,911.00 1,120,666,911.00 1,051,461,741.00 5,347,430.00 -63,857,740.00 94.30 0.00 1,056,809,171.00 37 行政院 以前年度歲入來源 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免（註銷）數 度 應 收 數 應 收 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 94 07 1100000000-2 60,000.00 60,000.00 其他收入 0.00 0.00 07 1103100000-6 60,000.00 60,000.00 主計處 0.00 0.00 01 1103100900-7 60,000.00 60,000.00 雜項收入 0.00 0.00 01 1103100901-0 60,000.00 60,000.00 收回以前年度歲出 0.00 0.00 小 計 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 經 常 門 小 計 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 資 本 門 小 計 0.00 0.00 0.00 0.00 合 計 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 38 主計處 別轉入數決算表 95 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 收 數 應 收 數 應 收 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 行政院 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 94 03 3300000000-6 0.00 0.00 行政支出 1,132,165.00 288,266.00 02 3303101000-5 0.00 0.00 公務機關歲計會計業務 833,000.00 220,456.00 01 3303101020-2 0.00 0.00 中央總預算核編及執行 725,000.00 220,456.00 02 3303101021-5 0.00 0.00 中央總會計事務處理及總決算 核編 108,000.00 0.00 03 3303101100-0 0.00 0.00 特種基金歲計會計業務 299,165.00 67,810.00 01 3303101120-7 0.00 0.00 特種基金預算核編及執行 299,165.00 67,810.00 小 計 0.00 0.00 1,132,165.00 288,266.00 0.00 0.00 合 計 1,132,165.00 288,266.00 40 主計處 別轉入數決算表 95 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0.00 0.00 0.00 843,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843,899.00 0.00 0.00 41 行政院 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 94 03 0003000000-1 0.00 0.00 行政院主管 1,132,165.00 288,266.00 02 0003100000-4 0.00 0.00 主計處 1,132,165.00 288,266.00 02 3303101000-5 0.00 0.00 公務機關歲計會計業務 833,000.00 220,456.00 01 3303101020-2 0.00 0.00 中央總預算核編及執行 725,000.00 220,456.00 02 3303101021-5 0.00 0.00 中央總會計事務處理及總決算 核編 108,000.00 0.00 03 3303101100-0 0.00 0.00 特種基金歲計會計業務 299,165.00 67,810.00 01 3303101120-7 0.00 0.00 特種基金預算核編及執行 299,165.00 67,810.00 小 計 0.00 0.00 1,132,165.00 288,266.00 經 常 門 小 計 0.00 0.00 1,132,165.00 288,266.00 資 本 門 小 計 0.00 0.00 0.00 0.00 合 計 0.00 0.00 1,132,165.00 288,266.00 42 主計處 別轉入數決算表 95 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0.00 0.00 0.00 843,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843,899.00 0.00 0.00 43 行政院主計處 經費類平衡表 中華民國 95 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資 產 科 目 金 額 負 債 科 目 金 額 210100-7 專戶存款 96,679,479.00 221000-4 保管款 96,600,769.00 210510-9 保留庫款─本年度 5,347,430.00 221200-3 代收款 78,710.00 211300-1 押金 94,680.00 221410-6 應付歲出保留款─本年度 5,347,430.00 211600-5 保管有價證券 1,508,047.00 221500-7 應付保管有價證券 1,508,047.00 231100-5 經費賸餘─押金部分 94,680.00 合 計 103,629,636.00 合 計 103,629,636.00 附註： 44 丙、附 屬 表 行政院主計處 歲入類現金出納表 中華民國 95 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 2,742,856.00 1. 123000-2 歲入實收數 2,682,856.00 賠償收入 203,083.00 使用規費收入 858,707.00 858,007.00 減：退還數 -700.00 財產孳息 13.00 廢舊物資售價 155,347.00 雜項收入 1,582,936.00 1,466,406.00 減：退還數 -116,530.00 2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分 60,000.00 收入數 0.00 註銷數 60,000.00 3. 124000-8 收回以前年度納庫款 65,000.00 4. 114000-1 退還以前年度歲入款 -65,000.00 收 項 總 計 2,742,856.00 二、付 項 (一)本期支出 2,742,856.00 1. 113000-6 歲入納庫數 2,682,856.00 賠償收入 203,083.00 使用規費收入 858,707.00 858,007.00 減：退還數 -700.00 財產孳息 13.00 廢舊物資售價 155,347.00 雜項收入 1,582,936.00 1,466,406.00 減：退還數 -116,530.00 2. 121300-5 應納庫款以前年度部分 60,000.00 應收歲入款 60,000.00 註銷數 60,000.00 (二)本期結存 付 項 總 計 2,742,856.00 45 行政院主計處 經費類現金出納表 中華民國 95 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 87,329,729.00 1. 210100-7 專戶存款 87,329,729.00 (二)本期收入 1,061,943,656.00 1. 221300-8 預領經費 0.00 領到數 295,331,412.00 減：沖轉數 -295,331,412.00 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 1,051,461,741.00 收入數 1,051,461,741.00 本機關經費預算部分 1,002,835,830.00 統籌科目部分 48,625,911.00 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 1,132,165.00 國庫撥款數 843,899.00 註銷數 288,266.00 4. 221000-4 保管款 9,759,810.00 收入數 22,382,495.00 減：退還數 -12,622,685.00 5. 221200-3 代收款 -410,060.00 收入數 120,676,226.00 減：退還數 -121,086,286.00 收 項 總 計 1,149,273,385.00 二、付 項 (一)本期支出 1,052,593,906.00 1. 213000-9 經費支出 1,051,461,741.00 支付數 1,051,461,741.00 本機關經費預算部分 1,002,835,830.00 統籌科目部分 48,625,911.00 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 1,132,165.00 支付數 843,899.00 註銷數 288,266.00 國庫未撥款部分 288,266.00 3. 211400-6 暫付款 0.00 支付數 216,445,748.00 本年度部分 216,445,748.00 減：收回或沖轉數 -216,445,748.00 本年度部分 -216,445,748.00 4. 211300-1 押金 -35,700.00 減：收回數 -35,700.00 以前年度部分 -35,700.00 5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 35,700.00 收回以前年度押金 35,700.00 (二)本期結存 96,679,479.00 1. 210100-7 專戶存款 96,679,479.00 付 項 總 計 1,149,273,385.00 46 行政院主計處 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 95 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 95 5,347,430.00 本年度部分 3303101000-5 666,000.00 公務機關歲計會計業務 3303101020-2 中央總預算核編及執行 550,000.00 031000 行政院主計處 550,000.00 3303101021-5 中央總會計事務處理及總決算核編 116,000.00 031000 行政院主計處 116,000.00 3303101100-0 269,000.00 特種基金歲計會計業務 3303101120-7 特種基金預算核編及執行 269,000.00 031000 行政院主計處 269,000.00 3303101300-9 4,242,230.00 普查及抽樣調查業務 3303101320-6 基本國勢調查 4,242,230.00 031000 行政院主計處 4,242,230.00 3303109000-9 170,200.00 一般建築及設備 3303109019-7* 其他設備 170,200.00 031001 主計處中部辦公室 170,200.00 總 計 5,347,430.00 47 行政院主計處 經費類押金明細表 中華民國 95 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 94,680.00 以前年度部分 90 94,680.00 九十年度 01 88,680.00 電話機保證金 031001 主計處中部辦公室 88,680.00 02 5,600.00 郵資機保證金 031000 行政院主計處 5,600.00 05 400.00 郵政信箱保證金 031000 行政院主計處 400.00 總 計 94,680.00 48 行政院主計處 經費類保管款明細表 中華民國 95 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 03 92,834,727 聘僱離職儲金(主計處) 95 3,320,262 本年度部分 01 3,048,897 履約保證金 95 01 03 100002 收入傳票 收到保管款京美印刷企業股份有限 118,000 公司95年各項印刷品第一標履約保 證金 95 02 22 100044 收入傳票 收到保管款昆毅彩色製版股份有限 190,000 公司95年度各項印刷品第三標履約 保證金 95 07 14 100209 收入傳票 收到保管款金樹綜合有限公司印製 290,000 96年中央政府總預算書履約保證金 95 08 04 100239 收入傳票 收到保管款新安資訊股份有限公司 2,000 95年工商普查網路填報作業案履約 保證金 95 08 10 100247 收入傳票 收到保管款京美印刷企業股份有限 30,000 公司行業標準分類歸類手冊履約保 證金 95 10 26 100339 收入傳票 收到保管款樺暘文具印刷有限公司 210,000 95年工商普查表件履約保證金 95 10 31 100346 收入傳票 收到保管款吉信圖書文具有限公司 25,000 95年工商及服務業普查紙箱資料盒 彙送袋履約保證金 95 11 02 100352 收入傳票 收到保管款棕櫚樹有限公司95年工 65,600 商普查講習簡報製作履約保證金 95 11 13 100372 收入傳票 收到保管款敦陽科技股份有限公司 20,000 95年工商服務普查購置高階交換器 履約保證金 95 12 06 100387 收入傳票 收到保管款社團法人中華勵本志身 17,450 心障礙者技藝創業協會96年度寢具 清洗履約保證金 95 12 11 100401 收入傳票 收到保管款東森電視事業股份有限 1,108,800 公司95年工商及服務普查宣導品製 作及媒體購買整合行銷履約保證金 95 12 18 100411 收入傳票 收到保管款雅蕊有限公司主訓中心 222,075 餐廳廚房清潔勤務人力委外履約保 證金 95 12 18 100412 收入傳票 收到保管款華南電腦股份有限公司 29,000 96年資料登打錄製履約保證金 95 12 23 100426 收入傳票 收到保管款明曄科技電檢股份有限 59,520 公司廣博大樓機電設備維謢保養人 力委外履約保證金 95 12 23 100427 收入傳票 收到保管款京美印刷企業股份有限 12,000 公司95年受雇員工動向調查各項印 刷品履約保證金 95 12 26 100431 收入傳票 收到保管款昆毅彩色製版股份有限 149,800 公司96年度各項印刷品第二標履約 保證金 95 12 29 100439 收入傳票 收到保管款台灣柯達股份有限公司 80,000 96年掃描器委外維護履約保證金 49 行政院主計處 經費類保管款明細表 中華民國 95 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 95 12 29 100440 收入傳票 收到保管款律碁科技股份有限公司 95,000 普查及抽樣調查應用光學閱讀辨識 系統OCR委外維護履約保證金 95 12 29 100441 收入傳票 收到保管款奕祥資訊股份有限公司 30,000 96年度WEB版主計人員管理資訊系 統軟體維護履約保證金 95 12 29 100442 收入傳票 收到保管款帝宏文具印刷有限公司 94,000 95年工商及服務業普查簡介履約保 證金 95 12 29 100443 收入傳票 收到保管款長曄電機股份有限公司 54,000 主訓中心機電設備維護保養人力委 外履約保證金 95 12 29 100445 收入傳票 收到保管款長倚國際有限公司96年 146,652 度資料登錄及文書處理作業人力委 外履約保證金 02 235,865 保固金 95 07 14 100208 收入傳票 收到保管款全城電業顧問有限公司 69,400 廣博大樓高壓變壓器及週邊設備重 置保固保證金 95 08 01 100231 收入傳票 收到保管款豪優實業有限公司公文 27,000 櫃保固保證金 95 12 31 300057 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款中 6,750 部辦公室精業股份有限公司高雄分 公司硬碟5顆保固金 95 12 31 300058 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列中部辦公 13,480 室保管款光順科技工程有限公司標 天花板、燈具等汰換整修工程保固 金 95 12 31 300059 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列中部辦公 53,505 室保管款禮世嘉企業有限公司標社 會發展趨勢調查紀念品燜燒杯保固 金 95 12 31 300060 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列中部辦公 37,440 室保管款禮世嘉企業有限公司辦理 家庭收支記帳調查宣導紀念品「保 鮮盒」保固金 95 12 31 300061 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列中部辦公 13,800 室保管款力吉禮品企業有限公司辦 理家庭收支調查紀念品「湯鍋」保 固金 95 12 31 300062 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列中部辦公 14,490 室保管款慶捷資訊股份有限公司辦 理家庭收支調查WEB版系統建置保 固金 06 24,000 單身宿舍保證金 95 09 06 100283 收入傳票 收到保管款林淑敏及蕭如妙借用單 6,000 身宿舍保證金 95 10 04 100319 收入傳票 收到保管款張永隆借用單身宿舍保 3,000 證金 95 12 19 100415 收入傳票 收到保管款許石山、蔡依倫及楊淑 9,000 婷借單身宿舍保證金 50 行政院主計處 經費類保管款明細表 中華民國 95 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 95 12 29 100438 收入傳票 收到保管款吳宛蓁及彭碧蓉借用單 6,000 身宿舍保證金 08 11,500 場地出租履約保證金 95 10 04 100320 收入傳票 收到保管款廣博大樓出租理髮部 11,500 (陳碧鑾5,500元)及美髮部(劉珈 吟6,000元)場地出租履約保證金 445,780 以前年度部分 93 9,000 九十三年度 06 9,000 單身宿舍保證金 93 08 11 100232 收入傳票 收到廖鴻志借用單身宿舍保證金 3,000 93 08 12 300034 轉帳傳票 收到劉國鈺及林淑勤借用單身 6,000 宿舍保證金 94 436,780 九十四年度 01 410,280 履約保證金 94 11 22 100375 收入傳票 收到保管款現代遊覽車公司出租大 20,000 型遊覽車履約保證金 94 12 08 100397 收入傳票 收到保管款住好實業有限公司辦公 137,280 室清潔維護履約保證金 94 12 19 100403 收入傳票 收到保管款杰瑋企業有限公司95年 31,000 度辦公用品文具類履約保證金 94 12 20 100406 收入傳票 收到保管款謙記派報社95年報紙訂 59,000 閱履約保證金 94 12 29 100426 收入傳票 收到保管款德輝興業有限公司95年 163,000 度各項印刷品履約保證金及差額保 證金(100,000元及63,000元) 02 17,500 保固金 94 01 25 300002 轉帳傳票 收到保管款雲嶺設備工程有限公司 17,500 履約保證金轉為保固金 06 9,000 單身宿舍保證金 94 08 04 100251 收入傳票 收到保管款王翠華借用單身宿舍保 3,000 證金 94 12 30 100431 收入傳票 收到保管款宋敬然及陳嘉鴻單身宿 6,000 舍保證金各3,000元 總 計 96,600,769 51 行政院主計處 經費類代收款明細表 中華民國 95 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 95 78,710 本年度部分 01 63,725 代扣款項 0101 公保費 4,965 95 12 31 300056 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列主計處中 4,965 部辦公室公保費代收款 0102 勞保費 9,399 95 12 31 300056 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列主計處中 9,399 部辦公室勞保費代收款 0103 健保費 42,472 95 12 31 300056 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列主計處中 42,472 部辦公室健保費代收款 0104 退撫基金 6,889 95 12 31 300056 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列主計處中 6,889 部辦公室退撫基金代收款 03 14,985 代辦款項 0302 退休人員互助團體壽險 7,785 95 03 13 100070 收入傳票 收到代收款楊德川中信局團保費 291 95 03 24 100084 收入傳票 收到代收款汪錕中信局團保費 540 95 07 14 100212 收入傳票 收到代收款鄭世逢95年8月至96年 996 7月中信局團保壽險費 95 07 18 100216 收入傳票 收到代收款詹德松996元及李植之 1,494 498元中信局團體壽險 95 08 10 100248 收入傳票 收到代收款汪錕中信局團體保險 540 保費 95 08 17 100260 收入傳票 收到代收款何傑中信局互助團體壽險 924 95 10 01 300046 轉帳傳票 收到代收款退休人員吳國雄中央 3,000 信託局互助團體壽險 0315 學員學習語言費 7,200 95 06 13 100169 收入傳票 收到代收款本處電子中心三名員工參 7,200 加英語研習班第7期分攤補助款 總 計 78,710 52 Ҙǵᕴ ᇥ ܴ ! 53 行政院主計處 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 95 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 95 1,508,047 本年度部分 01 1,508,047 定存單履約保證金 95 01 14 300004 轉帳傳票 收到應付保管有價證券營首營造有 105,000 限公司定期存單(96年01月05日到 期) 95 08 10 300035 轉帳傳票 收到應付保管有價證券新安資訊有 221,800 限公司定期存單(95年8月1日至96 年11月30日到期) 95 10 27 300042 轉帳傳票 收到應付保管有價證券樺暘文具印 1,181,247 刷有限公司中央信託局定期存款存 單(2張)(96.2.17日到期) 總 計 1,508,047 54 行政院主計處 經費類經費賸餘明細表 中華民國 95 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 項 目 待 納 庫 部 分 押 金 部 分 材 料 部 分 以前年度部分 一、經費賸餘─待納庫部分 1.上年度結轉數 0 2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向 0 國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內 0 已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保 0 留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 6.加：押金部分收回結轉數 35,700.00 7.加：材料部分領用結轉數 0 8.加：待納庫移入數 0 9.減：待納庫移出數 0 10.減：本年度內解庫數 -35,700.00 11.減：待納庫註銷數 0 12.等於年度終了尚未解庫數 0 二、經費賸餘─押金部分 1.上年度結轉數 130,380.00 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 -35,700.00 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 0 8.等於年度終了尚未解庫數 94,680.00 三、經費賸餘─材料部分 1.上年度結轉數 0 2.加：增列以前年度材料部分 0 3.減：註銷以前年度材料數 0 4.加：保留庫款支付材料數 0 5.減：材料領用轉待納庫數 0 6.加：材料移入數 0 7.減：材料移出數 0 8.等於年度終了尚未解庫數 0 55 行政院主計處 經費類經費賸餘明細表 中華民國 95 年12 月 31 日 項 目 待 納 庫 部 分 押 金 部 分 材 料 部 分 本年度部分 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分 56 行政院 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 03 0003000000-1 626,483,912.00 360,562,339.00 8,569,000.00 995,615,251.00 行政院主管 02 0003100000-4 626,483,912.00 360,562,339.00 8,569,000.00 995,615,251.00 主計處 01 3303100100-4 626,483,912.00 30,872,784.00 1,184,000.00 658,540,696.00 一般行政 02 3303101000-5 0.00 15,305,991.00 0.00 15,305,991.00 公務機關歲計會計業務 01 3303101020-2 0.00 4,500,855.00 0.00 4,500,855.00 中央總預算核編及執行 02 3303101021-5 0.00 10,805,136.00 0.00 10,805,136.00 中央總會計事務處理及總 決算核編 03 3303101100-0 0.00 4,071,672.00 0.00 4,071,672.00 特種基金歲計會計業務 01 3303101120-7 0.00 2,627,948.00 0.00 2,627,948.00 特種基金預算核編及執行 02 3303101121-0 0.00 1,443,724.00 0.00 1,443,724.00 特種基金會計事務處理及 決算核編 04 3303101200-4 0.00 37,125,874.00 0.00 37,125,874.00 統計業務 01 3303101231-8 0.00 5,026,654.00 0.00 5,026,654.00 統計行政與統計標準 02 3303101232-0 0.00 32,099,220.00 0.00 32,099,220.00 辦理綜合統計 05 3303101300-9 0.00 256,068,012.00 7,385,000.00 263,453,012.00 普查及抽樣調查業務 01 3303101320-6 0.00 198,857,338.00 7,385,000.00 206,242,338.00 基本國勢調查 02 3303101321-9 0.00 43,891,608.00 0.00 43,891,608.00 專案抽樣調查 03 3303101322-1 0.00 13,319,066.00 0.00 13,319,066.00 基層統計調查網管理 06 3303101500-8 0.00 17,118,006.00 0.00 17,118,006.00 主計業務視導與訓練 07 3303109000-9 0.00 0.00 0.00 0.00 一般建築及設備 02 3303109011-5 0.00 0.00 0.00 0.00 交通及運輸設備 03 3303109019-7 0.00 0.00 0.00 0.00 其他設備 57 主計處 決算分析表 95 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 設備及投資 小計 12,568,009.00 12,568,009.00 1,008,183,260.00 12,568,009.00 12,568,009.00 1,008,183,260.00 0.00 0.00 658,540,696.00 0.00 0.00 15,305,991.00 0.00 0.00 4,500,855.00 0.00 0.00 10,805,136.00 0.00 0.00 4,071,672.00 0.00 0.00 2,627,948.00 0.00 0.00 1,443,724.00 0.00 0.00 37,125,874.00 0.00 0.00 5,026,654.00 0.00 0.00 32,099,220.00 0.00 0.00 263,453,012.00 0.00 0.00 206,242,338.00 0.00 0.00 43,891,608.00 0.00 0.00 13,319,066.00 0.00 0.00 17,118,006.00 12,568,009.00 12,568,009.00 12,568,009.00 434,581.00 434,581.00 434,581.00 12,133,428.00 12,133,428.00 12,133,428.00 58 行政院 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 合 計 626,483,912.00 360,562,339.00 8,569,000.00 995,615,251.00 59 主計處 決算分析表 95 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 設備及投資 小計 12,568,009.00 12,568,009.00 1,008,183,260.00 60 行政院 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 中央總預算核編及執行 中央總會計事務處理及 用 途 別 科 目 名 稱 總決算核編 0100 626,483,912.00 0.00 0.00 人事費 0102 2,219,520.00 0.00 0.00 政務人員待遇 0103 288,850,398.00 0.00 0.00 法定編制人員待遇 0104 108,628,037.00 0.00 0.00 約聘僱人員待遇 0105 20,405,940.00 0.00 0.00 技工及工友待遇 0111 87,833,718.00 0.00 0.00 獎金 0121 21,259,605.00 0.00 0.00 其他給與 0131 23,569,134.00 0.00 0.00 加班值班費 0142 5,849,892.00 0.00 0.00 退休退職給付 0143 32,848,966.00 0.00 0.00 退休離職儲金 0151 35,018,702.00 0.00 0.00 保險 0200 30,872,784.00 4,500,855.00 10,805,136.00 業務費 0201 34,560.00 2,160.00 39,570.00 教育訓練費 0202 7,287,773.00 0.00 0.00 水電費 0203 1,741,540.00 486,150.00 214,375.00 通訊費 0215 248,300.00 0.00 7,047,700.00 資訊服務費 0219 888,685.00 414,000.00 0.00 其他業務租金 0221 492,313.00 0.00 0.00 稅捐及規費 0231 179,508.00 0.00 0.00 保險費 0241 72,000.00 0.00 0.00 兼職費 0250 4,267,846.00 85,600.00 608,852.00 按日按件計資酬金 0251 0.00 0.00 290,000.00 委辦費 0261 0.00 0.00 0.00 國際組織會費 0262 5,000.00 0.00 12,000.00 國內組織會費 0271 2,582,381.00 823,774.00 341,993.00 物品 61 主計處 決算綜計表 95 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 特種基金預算核編及執 特種基金會計事務處理 統計行政與統計標準 辦理綜合統計 基本國勢調查 行 及決算核編 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,627,948.00 1,443,724.00 5,026,654.00 32,099,220.00 198,857,338.00 4,640.00 0.00 12,450.00 79,630.00 18,150.00 0.00 0.00 0.00 153,284.00 0.00 300,130.00 150,546.00 412,070.00 1,110,708.00 995,858.00 0.00 0.00 418,000.00 471,870.00 1,969,937.00 316,800.00 64,590.00 1,472,290.00 164,800.00 53,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,240.00 0.00 0.00 0.00 888,000.00 138,853,497.00 382,554.00 76,914.00 410,922.00 11,311,724.00 18,235,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 884,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379,817.00 1,023,196.00 1,090,181.00 522,855.00 316,596.00 62 行政院 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 專案抽樣調查 基層統計調查網管理 主計業務視導與訓練 用 途 別 科 目 名 稱 0100 0.00 0.00 0.00 人事費 0102 0.00 0.00 0.00 政務人員待遇 0103 0.00 0.00 0.00 法定編制人員待遇 0104 0.00 0.00 0.00 約聘僱人員待遇 0105 0.00 0.00 0.00 技工及工友待遇 0111 0.00 0.00 0.00 獎金 0121 0.00 0.00 0.00 其他給與 0131 0.00 0.00 0.00 加班值班費 0142 0.00 0.00 0.00 退休退職給付 0143 0.00 0.00 0.00 退休離職儲金 0151 0.00 0.00 0.00 保險 0200 43,891,608.00 13,319,066.00 17,118,006.00 業務費 0201 15,480.00 0.00 3,301,480.00 教育訓練費 0202 0.00 0.00 2,403,635.00 水電費 0203 1,478,559.00 6,476.00 230,729.00 通訊費 0215 0.00 150,660.00 336,960.00 資訊服務費 0219 62,400.00 0.00 190,725.00 其他業務租金 0221 0.00 0.00 0.00 稅捐及規費 0231 0.00 28,709.00 0.00 保險費 0241 0.00 11,584,944.00 0.00 兼職費 0250 25,614,557.00 18,168.00 4,488,656.00 按日按件計資酬金 0251 0.00 0.00 0.00 委辦費 0261 0.00 0.00 0.00 國際組織會費 0262 3,400.00 0.00 0.00 國內組織會費 0271 322,505.00 59,486.00 655,837.00 物品 63 主計處 決算綜計表 95 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 交通及運輸設備 其他設備 合計 0.00 0.00 626,483,912.00 0.00 0.00 2,219,520.00 0.00 0.00 288,850,398.00 0.00 0.00 108,628,037.00 0.00 0.00 20,405,940.00 0.00 0.00 87,833,718.00 0.00 0.00 21,259,605.00 0.00 0.00 23,569,134.00 0.00 0.00 5,849,892.00 0.00 0.00 32,848,966.00 0.00 0.00 35,018,702.00 0.00 0.00 360,562,339.00 0.00 0.00 3,508,120.00 0.00 0.00 9,844,692.00 0.00 0.00 7,127,141.00 0.00 0.00 10,643,427.00 0.00 0.00 3,628,050.00 0.00 0.00 492,313.00 0.00 0.00 301,457.00 0.00 0.00 151,398,441.00 0.00 0.00 65,500,819.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 884,145.00 0.00 0.00 20,400.00 0.00 0.00 8,118,621.00 64 行政院 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 中央總預算核編及執行 中央總會計事務處理及 用 途 別 科 目 名 稱 總決算核編 0279 5,872,088.00 2,027,044.00 1,402,880.00 一般事務費 0282 499,392.00 0.00 0.00 房屋建築養護費 0283 716,665.00 650.00 22,000.00 車輛及辦公器具養護費 0284 4,240,831.00 53,065.00 39,016.00 設施及機械設備養護費 0291 345,981.00 289,140.00 448,586.00 國內旅費 0293 0.00 241,111.00 313,335.00 國外旅費 0294 62,900.00 750.00 200.00 運費 0295 109,507.00 77,411.00 24,629.00 短程車資 0299 1,225,514.00 0.00 0.00 特別費 0300 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0304 0.00 0.00 0.00 機械設備費 0306 0.00 0.00 0.00 資訊設備費 0319 0.00 0.00 0.00 雜項設備費 0400 1,184,000.00 0.00 0.00 獎補助費 0442 0.00 0.00 0.00 獎勵金 0481 1,184,000.00 0.00 0.00 慰問金 合 計 658,540,696.00 4,500,855.00 10,805,136.00 65 主計處 決算綜計表 95 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 特種基金預算核編及執 特種基金會計事務處理 統計行政與統計標準 辦理綜合統計 基本國勢調查 行 及決算核編 1,084,387.00 84,427.00 784,209.00 13,842,333.00 32,252,223.00 0.00 0.00 0.00 39,500.00 0.00 5,767.00 0.00 1,100.00 27,950.00 1,020.00 83,880.00 10,311.00 36,888.00 110,585.00 111,569.00 32,455.00 17,550.00 4,190.00 1,766,764.00 5,819,133.00 0.00 0.00 367,601.00 558,799.00 0.00 9,990.00 1,180.00 5,498.00 143,226.00 114,929.00 27,528.00 15,010.00 11,255.00 23,047.00 22,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,385,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,242,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,000.00 2,627,948.00 1,443,724.00 5,026,654.00 32,099,220.00 206,242,338.00 66 行政院 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 專案抽樣調查 基層統計調查網管理 主計業務視導與訓練 用 途 別 科 目 名 稱 0279 14,175,273.00 1,256,361.00 4,074,705.00 一般事務費 0282 0.00 39,000.00 52,300.00 房屋建築養護費 0283 0.00 1,950.00 2,650.00 車輛及辦公器具養護費 0284 55,464.00 52,400.00 1,132,855.00 設施及機械設備養護費 0291 2,029,339.00 120,637.00 0.00 國內旅費 0293 0.00 0.00 0.00 國外旅費 0294 122,481.00 0.00 14,245.00 運費 0295 12,150.00 275.00 233,229.00 短程車資 0299 0.00 0.00 0.00 特別費 0300 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0304 0.00 0.00 0.00 機械設備費 0306 0.00 0.00 0.00 資訊設備費 0319 0.00 0.00 0.00 雜項設備費 0400 0.00 0.00 0.00 獎補助費 0442 0.00 0.00 0.00 獎勵金 0481 0.00 0.00 0.00 慰問金 合 計 43,891,608.00 13,319,066.00 17,118,006.00 67 主計處 決算綜計表 95 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 交通及運輸設備 其他設備 合計 0.00 0.00 76,855,930.00 0.00 0.00 630,192.00 0.00 0.00 779,752.00 0.00 0.00 5,926,864.00 0.00 0.00 10,873,775.00 0.00 0.00 1,480,846.00 0.00 0.00 475,399.00 0.00 0.00 556,441.00 0.00 0.00 1,225,514.00 434,581.00 12,133,428.00 12,568,009.00 434,581.00 0.00 434,581.00 0.00 6,663,107.00 6,663,107.00 0.00 5,470,321.00 5,470,321.00 0.00 0.00 8,569,000.00 0.00 0.00 7,242,000.00 0.00 0.00 1,327,000.00 434,581.00 12,133,428.00 1,008,183,260.00 68 行政院 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 酬 非營利機構 職能別分類 總 計 892,712 141,929 0 0 0 8,716 01一般公共事務 844,233 141,929 0 0 0 8,569 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 41,846 0 0 0 0 147 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 6,633 0 0 0 0 0 69 主計處 濟性綜合分類表 95 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 對非營業基 對民間企業 對企業 金 0 884 1,044,241 0 0 0 0 0 884 995,615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,633 0 0 0 0 70 行政院 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 對家庭及民間 土地購入 無形資產 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 0 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 71 主計處 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 95 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 0 1,425 11,143 0 12,568 1,056,809 0 0 1,425 11,143 0 12,568 1,008,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,633 72 行政院主計處 公用財產目錄總表 中華民國 95年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 36 486,337,570.00 土 地 公 頃 2.235600 土 地 改 良 物 個 0 0.00 棟 7 181,219,024.00 辦公房屋 平方公尺 17,356.71 房屋建築及設備 棟 5 宿 舍 平方公尺 1,094.81 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 1,836 119,333,852.00 船 艘 0 29,419,669.00 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 24 其 他 件 87 圖 書 冊(套) 4 37,875,151.00 雜 項 設 備 其 他 件 691 有 價 證 券 股 0 0.00 權 利 0 0.00 854,185,266.00 總 值 73 行政院主計處 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 95年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 0 0.00 土 地 公 頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0.00 位於臺北市臨沂街27巷 棟 0 36,036.00 １號，經臺北市文化資 產審議委員會第６次會 辦公房屋 議決議登錄為歷史建築 。 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 1 宿 舍 平方公尺 214.79 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0.00 船 艘 0 0.00 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 0.00 雜 項 設 備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0.00 權 利 0 0.00 總 值 36,036.00 74 行政院 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 1,072,041,000.00 1,072,041,000.00 1,002,835,830.00 0.00 0.00 0.00 03 0003000000-1 1,072,041,000.00 1,072,041,000.00 1,002,835,830.00 0.00 行政院主管 0.00 0.00 02 0003100000-4 1,072,041,000.00 1,072,041,000.00 1,002,835,830.00 0.00 主計處 0.00 0.00 01 3303100100-4 672,644,000.00 672,644,000.00 658,540,696.00 0.00 一般行政 0.00 0.00 02 3303101000-5 19,749,000.00 19,749,000.00 14,639,991.00 0.00 公務機關歲計會計業務 0.00 0.00 03 3303101100-0 6,649,000.00 6,649,000.00 3,802,672.00 0.00 特種基金歲計會計業務 0.00 0.00 04 3303101200-4 41,908,000.00 41,908,000.00 37,125,874.00 0.00 統計業務 0.00 0.00 05 3303101300-9 294,040,000.00 294,040,000.00 259,210,782.00 0.00 普查及抽樣調查業務 0.00 0.00 06 3303101500-8 22,917,000.00 22,917,000.00 17,118,006.00 0.00 主計業務視導與訓練 0.00 0.00 07 3303109000-9 12,784,000.00 12,784,000.00 12,397,809.00 0.00 一般建築及設備 0.00 0.00 08 3303109800-5 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 0.00 第一預備金 0.00 0.00 乙、統籌科目部分 48,005,173.00 48,625,911.00 48,625,911.00 0.00 620,738.00 0.00 03 8903304500-4 6,632,675.00 6,632,675.00 6,632,675.00 0.00 公務人員婚喪生育及子女教 育補助 0.00 0.00 06 6806205800-3 147,000.00 147,000.00 147,000.00 0.00 早期退休公教人員生活困難 照護金 0.00 0.00 06 7506205300-0 41,225,498.00 41,846,236.00 41,846,236.00 0.00 公務人員退休撫卹給付 620,738.00 0.00 合 計 1,120,046,173.00 1,120,666,911.00 1,051,461,741.00 0.00 620,738.00 0.00 75 主計處 撥及未撥款項明細表 95 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0.00 0.00 1,002,835,830.00 0.00 63,857,740.00 0.00 5,347,430.00 0.00 0.00 1,002,835,830.00 0.00 63,857,740.00 0.00 5,347,430.00 0.00 0.00 1,002,835,830.00 0.00 63,857,740.00 0.00 5,347,430.00 0.00 0.00 658,540,696.00 0.00 14,103,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,639,991.00 0.00 4,443,009.00 0.00 666,000.00 0.00 0.00 3,802,672.00 0.00 2,577,328.00 0.00 269,000.00 0.00 0.00 37,125,874.00 0.00 4,782,126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,210,782.00 0.00 30,586,988.00 0.00 4,242,230.00 0.00 0.00 17,118,006.00 0.00 5,798,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,397,809.00 0.00 215,991.00 0.00 170,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,625,911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,632,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,846,236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,051,461,741.00 0.00 63,857,740.00 0.00 5,347,430.00 76 行政院 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 94 03 0003000000-1 0.00 1,132,165.00 0.00 843,899.00 行政院主管 1,132,165.00 843,899.00 02 0003100000-4 0.00 1,132,165.00 0.00 843,899.00 主計處 1,132,165.00 843,899.00 02 3303101000-5 0.00 833,000.00 0.00 612,544.00 公務機關歲計會計業務 833,000.00 612,544.00 03 3303101100-0 0.00 299,165.00 0.00 231,355.00 特種基金歲計會計業務 299,165.00 231,355.00 小 計 0.00 1,132,165.00 0.00 843,899.00 1,132,165.00 843,899.00 合 計 0.00 1,132,165.00 0.00 843,899.00 1,132,165.00 843,899.00 77 主計處 已撥及未撥款項明細表 95 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0.00 0.00 0.00 0.00 288,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,266.00 78 行政院主計處 國庫退還以前年度納庫款明細表 經資門分列 中華民國 95 年度 單位：新臺幣元 退 庫 數 年度別 預 算 科 目 名 稱 及 編 號 備 註 金 額 小 計 94 65,000.00 1103100901-0 65,000.00 收回以前年度歲出 合 計 65,000.00 79 行政院主計處 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 95 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 94 1103100901-0 60,000.00 100.00 以前年度未兌現支票收現，並繳交勞工退休準備金 收回以前年度歲出 。 小 計 60,000.00 100.00 95 0403100301-2 203,083.00 係各項採購案廠商違約之一般賠償收入。 一般賠償收入 0503100305-9 -1,247,964.00 -69.33 主要係因委託書商代售各單位書款尚未入帳；中部 資料使用費 辦公室提供家庭收支調查電腦媒體轉錄工本費，收 費標準由轉錄一次資料6,000元降低為2,000元；及 中央研究院調查研究專題中心資料庫，亦免費提供 各界需求等所致。 0503100312-4 139,971.00 84.32 主要係因本處員工借用宿舍繳回房租津貼、員工消 場地設施使用費 費合作社場地租金收入及主訓班場地借用服務費等 增加所致。 0703100600-0 105,347.00 210.69 主要係因廢紙回收收入及報廢財物變賣所得增加所 廢舊物資售價 致。 0703100101-0 13.00 係郵政劃撥帳戶存款利息收入。 利息收入 1103100901-0 168,237.00 主要係收回員工交通費及休假補助費等所致。 收回以前年度歲出 1103100909-1 1,298,169.00 主要係因業已裁撤之婦女會行政院分會主計處支會 其他雜項收入 繳回補助結餘款及繳回兼職人員依標準轉發酬勞後 之餘額增加所致。 小 計 666,856.00 33.08 合 計 726,856.00 35.01 80 行政院 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 95 3303101020-2 0.00 550,000.00 550,000.00 8.43 中央總預算核編及執行 3303101021-5 0.00 116,000.00 116,000.00 0.88 中央總會計事務處理及總決算核 編 3303101120-7 0.00 269,000.00 269,000.00 7.05 特種基金預算核編及執行 3303101320-6 0.00 4,242,230.00 4,242,230.00 1.86 基本國勢調查 3303109019-7* 0.00 170,200.00 170,200.00 1.40 其他設備 經 常 門 小 計 0.00 5,177,230.00 5,177,230.00 2.05 資 本 門 小 計 0.00 170,200.00 170,200.00 1.40 經 資 門 小 計 0.00 5,347,430.00 5,347,430.00 2.02 經 常 門 合 計 0.00 5,177,230.00 5,177,230.00 2.05 資 本 門 合 計 0.00 170,200.00 170,200.00 1.40 經 資 門 合 計 0.00 5,347,430.00 5,347,430.00 2.02 81 主計處 結清數）分析表 95 年度 單位:新臺幣元 ;% 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 經常門 (2)(C) 550,000.00 因立法院於本年度終了前尚未完成96年度中央政府總預 算案審議，致無法於年度終了前印製法定預算書，所需 經費須予保留。 經常門 (14)(C) 116,000.00 委託辦理「作業基金之會計處理」研究計畫案，依契約 於96年 6月30日前完成期末報告，並經審查合格後支付 尾款，致第2期款須予保留。 經常門 (2)(C) 269,000.00 因立法院於本年度終了前尚未完成96年度中央政府總預 算案附屬單位預算(營業及非營業部分)審議，致無法於 年度終了前印製法定預算書，所需經費須予保留。 經常門 (4)(C) 1,330,800.00 「95年工商及服務業普查網路填報資訊作業」勞務採購 案，依契約分 3期付款，其中第2期及第3期分別訂於96 年 7月25日前及96年11月30日前，完成受查單位填報系 統及普查處作業系統正式上線作業，經驗收合格後支付 ，致第2期與第3期款須予保留。 經常門 (8))(C) 1,974,170.00 印製「95年工商及服務業普查表件」採購案，原預定於 95年12月25日完成，茲因加強整合相關調查，併同辦理 印製作業，且須修正普查表件，以符需要；及與高雄市 承印廠商間稿件傳遞費時，影響印製作業時程，須將印 製作業完成期限展延至96年2月5日，致所需經費須予保 留。 經常門 (12)(C) 937,260.00 印製「95年工商及服務業普查簡介」採購案，原預定於 95年12月18日完成，因表件印刷品質瑕疵，刻正依契約 限期改善，無法完成驗收交貨，致所需經費須予保留。 資本門 (4)(C) 170,200.00 「家庭收支記帳調查 WEB版系統建置」依契約時程，分 別於95年12月15日及96年3月30日分2期付款，本系統第 1期如期於95年12月15日辦理驗收付款，第2期部分仍須 保留至96年度繼續執行。 5,177,230.00 0.00 170,200.00 0.00 5,347,430.00 0.00 5,177,230.00 170,200.00 5,347,430.00 82 行政院 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 94 3303101020-2 220,456.00 30.41 (8) 220,456.00 中央總預算核編及執行 3303101120-7 67,810.00 22.67 (8) 67,810.00 特種基金預算核編及執行 小 計 288,266.00 28.15 288,266.00 95 3303100100-4 14,103,304.00 2.10 (1) 450,000.00 一般行政 (2) 5,822,088.00 (8) 1,098,619.00 (10) 4,014,460.00 (11) 2,718,137.00 3303101020-2 2,025,145.00 31.03 (8) 1,823,396.00 中央總預算核編及執行 (10) 201,749.00 3303101021-5 2,417,864.00 18.29 (1) 432,650.00 中央總會計事務處理及總決算核編 (8) 1,317,635.00 (10) 540,000.00 (11) 127,579.00 3303101120-7 1,189,052.00 31.15 (8) 1,023,000.00 特種基金預算核編及執行 (11) 166,052.00 3303101121-0 1,388,276.00 49.02 (10) 1,388,276.00 特種基金會計事務處理及決算核編 3303101231-8 743,346.00 12.88 (8) 563,346.00 統計行政與統計標準 83 主計處 、註銷數）分析表 95 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 印製95年度預算書，決 0.00 標金額較原編預算數大 幅減少，致經費結餘。 印製95年度預算書，決 0.00 標金額較原編預算數減 少，致經費結餘。 0.00 0.00 主要係因中部辦公室員 0.00 額管制，出缺不補及人 員異動尚未補實所致。 0.00 0.00 0.00 印製96年度中央政府總 0.00 預算案、預算編製作業 手冊及預算執行作業手 冊等書冊，決標金額較 原編預算數大幅減少， 致經費結餘。 派員查核各公務機關預 0.00 算執行情形，減少出差 致差旅費減少。 0.00 0.00 0.00 0.00 印製96年度中央政府總 0.00 預算案附屬單位預算及 綜計表(營業部分及非 營業部分)等書冊，決 標金額較原編預算數大 幅減少，致經費結餘。 0.00 1.主要係因編印94年度 0.00 中央政府總決算附屬 單位決算及綜計表（ 營業部分及非營業部 分）及95年度中央政 府總預算附屬單位預 算半年結算報告編製 要點之印製量較預計 減少。 2.派員實地查核國營事 業及非營業特種基金 94年度決算，查核地 點多在台北市，未予 報支旅費，國內出差 旅費結餘等所致。 0.00 84 行政院 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 95 3303101231-8 (10) 180,000.00 統計行政與統計標準 3303101232-0 4,038,780.00 11.18 (1) 1,041,000.00 辦理綜合統計 (11) 2,997,780.00 3303101320-6 22,436,662.00 9.81 (4) 12,998,000.00 基本國勢調查 (8) 9,438,662.00 3303101321-9 6,400,392.00 12.73 (8) 5,070,727.00 專案抽樣調查 (11) 1,329,665.00 3303101322-1 1,749,934.00 11.61 (10) 388,594.00 基層統計調查網管理 (11) 1,361,340.00 3303101500-8 5,798,994.00 25.30 (1) 2,556,000.00 主計業務視導與訓練 (10) 3,242,994.00 3303109011-5 169,419.00 28.05 0.00 交通及運輸設備 3303109019-7 46,572.00 0.38 0.00 其他設備 3303109800-5 1,350,000.00 100.00 第一預備金 小 計 63,857,740.00 5.96 63,641,749.00 合 計 64,146,006.00 5.98 63,930,015.00 85 主計處 、註銷數）分析表 95 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 0.00 0.00 0.00 辦理農林漁牧業普查資 0.00 料外包處理費及各項酬 勞費，因工作量減少提 前完成作業，實際支付 金額較原決標金額大幅 減少，致經費結餘。 辦理普查宣導短片、標 0.00 語之製作播放及考核所 需獎牌、獎狀之製作及 工商及服務業普查印製 普查表件、作業手冊、 宣導簡介、宣導品、普 查人員使用文具用品等 ，決標金額較原預算數 大幅減少，致經費結餘 所致。 辦理人力資源調查暨專 0.00 案調查之各項表件、報 告書、樣本名冊、訪查 工作人員及致受查戶宣 導品、宣導費及辦理受 雇員工薪資調查及專案 調查表件、封套、資料 錄製費、製作受查單位 宣導品等，決標金額較 原編預算數大幅減少， 致經費結餘。 0.00 0.00 0.00 政府會計公報推廣研習 0.00 班，改赴部分縣市直接 開辦課程，使學員就近 受訓，致取消2個班次 ，致經費減少；主計業 務座談會，配合主管領 導研究班辦理，撙節經 費所致。 0.00 (8) 169,419.00 主要係因中部辦公室撙 節汰換簡報系統播音設 備，致經費結餘。 (8) 46,572.00 215,991.00 215,991.00 86 行政院 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政務人員待遇 2,220,000.00 0.00 2,220,000.00 2,219,520.00 三、法定編制人員待遇 301,148,000.00 0.00 301,148,000.00 288,850,398.00 四、約聘僱人員待遇 109,048,000.00 0.00 109,048,000.00 108,628,037.00 五、技工及工友待遇 20,675,000.00 0.00 20,675,000.00 20,405,940.00 六、獎金 86,584,000.00 0.00 86,584,000.00 87,833,718.00 七、其他給與 22,022,000.00 0.00 22,022,000.00 21,259,605.00 八、加班值班費 25,602,000.00 0.00 25,602,000.00 23,569,134.00 九、退休退職給付 0.00 0.00 0.00 5,849,892.00 十、退休離職儲金 28,607,000.00 0.00 28,607,000.00 32,848,966.00 十一、保險 36,400,000.00 0.00 36,400,000.00 35,018,702.00 十二、調待準備 0.00 0.00 0.00 0.00 合 計 632,306,000.00 0.00 632,306,000.00 626,483,912.00 87 主計處 分析表 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0.00 0 0 -480.00 -0.02 1 1 -12,297,602.00 -4.08 405 397 -419,963.00 -0.39 222 217 -269,060.00 -1.30 56 54 1,249,718.00 1.44 0 0 -762,395.00 -3.46 0 0 -2,032,866.00 -7.94 0 0 5,849,892.00 0 0 4,241,966.00 14.83 0 0 -1,381,298.00 -3.79 0 0 0.00 0 0 -5,822,088.00 -0.92 684 669 88 行政院 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 是否明定 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助計畫 列支科目名稱 補助之條 位名稱 名稱 件標準 已撥數 未撥數 合計 是 否 五.獎助 8,716,000.00 247,000.00 8,963,000.00 2. 獎勵金 7,242,000.00 0.00 7,242,000.00 各縣市鄉鎮公所 辦理94年農林漁牧業 基本國勢調查 V 7,242,000.00 0.00 7,242,000.00 普查各縣市鄉鎮公所 績優獎金 小 計 7,242,000.00 0.00 7,242,000.00 4. 濟助及補償費 147,000.00 0.00 147,000.00 退休人員 濟助費 早期退休公教人員 V 147,000.00 0.00 147,000.00 生活困難照護金 小 計 147,000.00 0.00 147,000.00 7. 慰問金 1,327,000.00 247,000.00 1,574,000.00 退休人員 三節慰問金 一般行政 V 1,184,000.00 190,000.00 1,374,000.00 小 計 1,184,000.00 190,000.00 1,374,000.00 農林漁牧業普查調查員 辦理94年農林漁牧業 基本國勢調查 V 143,000.00 57,000.00 200,000.00 普查調查員受傷慰問 金 小 計 143,000.00 57,000.00 200,000.00 合 計 8,716,000.00 247,000.00 8,963,000.00 89 主計處 關或團體私人經費報告表 95年度 單位:新臺幣元 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否明定成 行情形 受補助單 果考核方式 位預算 計畫未完成原因 並確實執行 備 註 已完成 未完成 是 否 金額 收回繳庫日期 是 否 0.00 0.00 V V 0.00 0.00 0.00 V V 0.00 0.00 0.00 V V 0.00 0.00 V V 0.00 0.00 0.00 90 行政院 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 經 年 接受委託單位 度 或個人名稱 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 預定 實際 科目 實現數 95 國立政治大學 「作業基金之會計 290,000.00 95/08/31 96/06/30 中央總會計事務 174,000.00 處理」 處理及總決算核 編 290,000.00 科目小計 174,000.00 小 計 290,000.00 174,000.00 合 計 290,000.00 174,000.00 91 主計處 事項)經費報告表 95年度 單位:新臺幣元 按政 委託辦理事項類 報告 評審 委託事項 是否 費 支 出 府採 別(請勾選) (報告)處理 派員 購法 委託研究計畫 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 辦理 行政 科學 委託 備註 額 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0.00 116,000.00 290,000.00 v v v v v 0.00 116,000.00 290,000.00 0.00 116,000.00 290,000.00 0.00 116,000.00 290,000.00 92 行政院 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 決算金額 出國計畫名稱 度 工作計畫 預算(保留)金額 (含保留數) 別 95 3303101020-2 382,000.00 153,757.00 出席OECD第3屆績效與成果年度會議高階 中央總預算核編及執行 資深預算官員開放討論有關績效預算議題 95 3303101020-2 0.00 87,354.00 出席OECD曼谷舉行之亞洲資深預算官員會 中央總預算核編及執行 議 95 3303101021-5 340,000.00 162,700.00 研習政府會計公報及會計制度 中央總會計事務處理及總決算核編 95 3303101021-5 0.00 150,635.00 研習政府會計公報及會計制度 中央總會計事務處理及總決算核編 95 3303101231-8 192,000.00 76,759.00 研習澳洲統計局運用資訊倉儲推動統計業 統計行政與統計標準 務之理論與實務 95 3303101231-8 0.00 86,368.00 出席OECD及ILO合辦之「社會安全統計研 統計行政與統計標準 討會」 95 3303101231-8 229,000.00 204,474.00 赴美研習北美行業分類(NAICS)、北美產 統計行政與統計標準 品分類(NAPCS)及美國職業標準分類(SOC) 編訂概況及運用情形 95 3303101232-0 230,000.00 123,731.00 出席OECD及南韓RCHSP(醫療與社會政策中 辦理綜合統計 心)合辦之「社會指標與社會收支帳」研 討會 95 3303101232-0 0.00 100,956.00 出席環球透視機構主辦之「國際經濟展望 辦理綜合統計 會議」 95 3303101232-0 384,000.00 276,454.00 赴聯合國歐洲經濟委員會(UNECE)及瑞典 辦理綜合統計 統計局(SCB)研習性別統計指標之編製 95 3303101232-0 0.00 0.00 出席亞銀召開之「國際比較計畫(ICP)亞 辦理綜合統計 太地區營造、機器設備、家庭及非家庭消 費財資料檢核會議」 95 3303101232-0 0.00 48,014.00 出席亞銀召開之「國際比較計畫(ICP)亞 辦理綜合統計 太地區家庭及非家庭消費財資料檢核會議 」 93 主計處 情形報告表 95年度 單位:新臺幣元 時 間 、 地 點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 建議 採納 存查 備註 起迄日期 地區 職稱 姓名 年 月 日 項數 項數 項數 950430-950504 法國巴黎 研究委員 黃耀生 095 06 12 0 0 1 951213-951216 泰國曼谷 研究委員 黃耀生 0 0 0 無須提出報告 專員 陳莉容 950401-950415 美國華盛頓特區 科員 盧惠伶 095 07 14 11 11 0 美國紐約市 950902-950916 美國舊金山市 科員 莊雅惠 095 12 15 4 4 0 美國西雅圖市 950923-950930 澳洲 研究員 梁華南 095 12 30 6 6 0 提出6項建議與2項心得 。 951126-951130 韓國首爾 專門委員 李秋嬿 095 12 12 3 3 0 本次出席會議，並促使 科員 游琇娥 我國獲列為OECD就業勞 工暨社會事務委員會(E LSA)特別觀察員。 951028-951104 美國華盛頓特區 專員 王瑞郁 095 12 22 3 3 0 科員 江心怡 950507-950510 韓國首爾 專門委員 李秋嬿 095 05 30 3 3 0 報告我國社會指標發展 科員 鄭萬助 及社會安全統計編製現 暨南大學 古允文 況，並獲OECD、ILO等 教授 國際組織邀請參與2006 -2007年國際社會安全 統計整合計畫，由我國 依國際標準編製國內社 會安全統計帳，以充實 國際需用統計。 951023-951029 美國華盛頓特區 科員 林志宇 095 12 22 0 0 0 該會獲致4點結論，相 關結論已供本處95年11 月總供需估測參考。 951009-951020 瑞士日內瓦 專員 馬辰明 095 11 30 4 4 0 瑞典斯德哥爾摩 科員 袁麗惠 951206-951217 泰國曼谷 科員 黃加朋 0 0 0 1.亞銀於12/7-12/16召 開「國際比較計畫(I CP)亞太地區營造、 機械設備、家庭及非 家庭消費財資料檢核 會議」，由黃科員加 朋全程出席，其中12 /14-12/16討論家庭 及非家庭消費財資料 檢核，本處加派王科 員慧婷出席，因屬同 一會議，出國報告已 併於96年2月15日提 出。 2.會議係由亞銀補助各 國1位全程參與3場會 議者之機票、住宿及 生活費用，本處僅需 支付部分雜項費用。 3.依據會議內容，持續 配合推動查價及資料 檢核修正作業，故無 建議項數。 951213-951217 泰國曼谷 科員 王慧婷 0 0 0 詳上述說明 94 行政院 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 決算金額 出國計畫名稱 度 工作計畫 預算(保留)金額 (含保留數) 別 95 3303101320-6 240,000.00 0.00 考察荷蘭、歐盟普查制度與作業方法 基本國勢調查 小 計 1,997,000.00 1,471,202.00 合 計 1,997,000.00 1,471,202.00 95 主計處 情形報告表 95年度 單位:新臺幣元 時 間 、 地 點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 建議 採納 存查 備註 起迄日期 地區 職稱 姓名 年 月 日 項數 項數 項數 0 0 0 係因荷蘭中央統計局以 普查業務官員忙碌為由 婉拒前往考察；歐盟統 計局以仍在研究階段無 法提供完整普查經驗為 由，建議於2008年10月 後再行前往參訪，故取 消考察計畫。 34 34 1 34 34 1 96 行政院主計處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 95 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 伍、審議總 結果 九、通案決 (一)各機關統刪項目如下： 已依決議辦理。 議 1.人事費：行政院及所屬除內政部警政署及所屬 、消防署及所屬、外交部、僑務委員會、國 防部主管、退輔會「退除役官兵退休給付及 業務」 、教育部高中職部分及海岸巡防署及所 屬不刪、法務部及所屬（含調查局）統刪 5,000 萬元、教育部統刪 1%外，其餘統刪 1.5%； 司法院主管統刪 3,000 萬元；考試院及所屬除 考選部外統刪 1.5%；其餘不刪。行政院及所 屬由行政院自行調整（人事費不得流用或挪 為他用） 。 2.政令宣導費用：除退輔會外，其餘統刪 30% 。 3.文康活動費：統刪 20%。 4.國外考察費：除行政院及所屬、考試院及所屬 統刪 20%外，其餘統刪 10%。 5.房屋建築養護費：除營房、法務部所屬監獄、 看守所、少年觀護所、少年輔育院、少年矯 正學校、技能訓練所、戒治所等矯正機關及 調查局外，統刪 10%，但立法院除院區老舊 房舍維護費統刪 10%外，其餘不刪。 6.租金費用（包括土地、房舍）：除已簽約者、 陸委會港澳地區之租金外，其餘統刪 10%； 另辦理新續約時，應比照刪減 10%辦理之。 7.獎補助費：除法律有規定者、地方補助款、原 住民族委員會、外交部、僑務委員會、教育 部、高檢署補助收容人給養計畫經費、立法 院、退輔會、國科會補助國家實驗研究院及 國家同步輻射研究中心、衛生署捐助財團法 人國家衛生研究院發展計畫、補助中央通訊 社、公共電視、中央廣播電台、消防發展基 金會及義消楷模外，(1)政府機關間補助：刪 減 5%。(2)對國內團體及個人之捐助：刪減 5%。(3)對外國之捐助：刪減 5%。(4)獎勵金 除法律有規定者、檢舉及破案獎金外，統刪 15%。 8.資訊設備費：除已簽約者、立法院、消防署防 救災資訊系統外，國防部統刪 5%，其餘統刪 10%。 9.電腦汰購經費：個人桌上型電腦每部 3 萬 5,000 元，手提電腦每部 5 萬元。 10.按日按件計資酬金：除中央研究院、中央選 舉委員會、原住民族委員會及所屬、蒙藏委 員會、海巡署、僑務委員會、外交部主管、 經濟部礦務局、經濟部智慧財產局、法務部 主管、國防部主管、退輔會、監察院、國家 安全會議、國史館、林務局、各國家公園管 理處、各風景區管理處、立法院、考選部不 刪；總統府、行政院、經建會、金融監督管 理委員會、文建會、青輔會、體委會、研考 97 行政院主計處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 95 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 會及所屬統刪 15%；新聞局統刪 30%外；其 餘統刪 10%。 11.委辦費：除外交部及「國際合作」之「駐外 技術服務」外， 統刪 10%。 (二)中央各機關預算中編列未依法律設立機關 已依決議辦理。 之特別費悉數減列，以促使其儘速法制化。 (三)行政院所提「台灣健康社區六星計畫」共計 其中有關預算刪減 10%部分，已依決議辦理。 117 億 1,217 萬 7,000 元，由於補助單位標準 模糊，甚至補助項目僅以「生活文化活動」 、 「其他費用」等含混不清的項目名稱，為避 免浪費無謂公帑，並有效利用預算，將各部 會相關預算刪減 10%（含下列刪減明細，其 餘自行調整） 。 各部會刪減明細及凍結項目如下： 1.文化建設委員會：文建會 95 年度配合行政院 「台灣健康社區六星計畫」共編列 7 項計畫 ，針對其中： (1)社區營造創新實驗計畫刪減 1,500 萬元。 (2)社區營造人才培育計畫刪減 2,200 萬元。 (3)社區藝文深耕計畫刪減 4,000 萬元。 (4)新故鄉成果展現計畫刪減 1,400 萬元。 (5)行政機制社造化計畫刪減 3,960 萬元。 (6)充實地方文化館計畫刪減 3,900 萬元。 共計刪減 1 億 6,960 萬元。 2.青年輔導委員會：青輔會 95 年度配合行政院 「台灣健康社區六星計畫」共編列 3 項計畫 ，針對其中促進社區青／少年發展計畫中辦 理社區審議民主工作坊、增進青少年社區意 識之行動計畫及培力青少年人才參與推動社 區公共事務刪減 400 萬元。 3.交通部：交通部 95 年度配合行政院「台灣健 康社區六星計畫」共編列 1 項計畫，觀光客 倍增計畫刪減 1 億 3,000 萬元，並凍結該計畫 30%預算，凍結部分俟交通部將 95 年 1 至 6 月執行成果向立法院交通、預算及決算委員 會聯席會報告經同意後，始得動支。 4.客家委員會：行政院客家委員會 95 年度配合 行政院「台灣健康社區六星計畫」共編列 4 項計畫，針對其中： (1)特色文化加值產業發展計畫刪減 700 萬 元，並凍結 50%預算。 (2)客家文化生活環境營造計畫刪減 2,100 萬元，並凍結 50%預算。 共計刪減 2,800 萬元，凍結部分俟客委會 將 95 年 1 至 6 月執行成果向立法院內政及 民族、預算及決算委員會聯席會報告經同 意後，始得動支。 5.原住民族委員會：原民會 95 年度配合行政院 「台灣健康社區六星計畫」共編列 1 項計畫 ，原住民部落永續發展計畫刪減 346 萬 8,000 98 行政院主計處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 95 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 元，並凍結該計畫 30%預算。凍結部分俟原 民會將 95 年 1 至 6 月執行成果向立法院內政 及民族、預算及決算委員會聯席會報告經同 意後，始得動支。 6.教育部：教育部 95 年度配合行政院「台灣健 康社區六星計畫」共編列 10 項計畫，針對其 中： (1)全國社區工作教育資源暨社區育成中心 服務計畫刪減 467 萬 3,000 元。 (2)創造偏鄉數位機會推動計畫刪減 5,927 萬 2,000 元，並凍結該計畫 30%預算。 (3)建立社區教育學習體系計畫刪減 610 萬 4,000 元。 (4)發展新移民文化計畫共計 6,410 萬元， 凍結該計畫 30%預算。 (5)永續校園改善計畫中補助學校辦理永續 校園改善計畫刪減 2,500 萬元，並凍結 該計畫 30%預算。 (6)永續校園改善計畫中辦理永續校園各項 輔導團、擴充及維護永續校園全球資訊 網、製作永續校園技術手冊及各項委辦 計畫刪減 1,000 萬元。 (7)健康促進學校中程計畫中辦理校園學生 健康活動刪減 500 萬元。 (8)辦理校園學生健康活動中辦理個案管理 工作及成效評估刪減 200 萬元。 (9)社區健康年：找回身體的愛—健康安全 計畫刪減 1,500 萬元。 (10)國民中小學建立安全學區刪減 500 萬 元。 共計刪減 1 億 3,204 萬 9,000 元、凍結部分 俟教育部將 95 年 1 至 6 月執行成果向立法 院教育及文化、預算及決算委員會聯席會 報告經同意後，始得動支。 7.勞工委員會：行政院勞工委員會 95 年度配合 行政院「台灣健康社區六星計畫」共編列 1 項計畫，多元就業開發方案共計 20 億 5,198 萬 8,000 元，凍結該方案 30%預算。凍結部分 俟勞委會將 95 年 1 至 6 月執行成果向立法院 衛生環境及社會福利、預算及決算委員會聯 席會報告經同意後，始得動支。 8.經濟部：經濟部 95 年度配合行政院「台灣健 康社區六星計畫」共編列 4 項計畫，針對其 中： (1)地方特色暨社區中小企業輔導計畫，凍 結該計畫 30%預算。 (2)地方產業永續機制建構計畫刪除 570 萬 元，並凍結該計畫 30%預算。 (3)地方小鎮振興計畫，凍結該計畫 30%預 算。 共計刪減 570 萬元。凍結部分俟經濟部將 95 年 1 至 6 月執行成果向立法院經濟及能 99 行政院主計處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 95 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 源、預算及決算委員會聯席會報告經同意 後，始得動支。 9.農業委員會：行政院農業委員會 95 年度 配合行政院「台灣健康社區六星計畫」 共編列 10 項計畫，針對其中： (1)發展地方料理特產計畫共計 5,000 萬 元，凍結該計畫 30%預算。 (2)發展地方農業產業文化共計 6,000 萬 元，凍結該計畫 30%預算。 (3)發展休閒農業計畫刪減 5,000 萬元，並 凍結該計畫 30%預算。 (4)蔬果吉園圃標章推廣與輔導計畫共計 1,700 萬元，凍結該計畫 30%預算。 (5)坡地防災應變計畫刪減 600 萬元，並凍 結該計畫 30%預算。 (6)活化鄉村社區組織計畫刪減 2,000 萬 元，並凍結該計畫 30%預算。 (7)社區林業計畫共計 3,000 萬元，凍結該 計畫 30%預算。 共計刪減 7,600 萬元，凍結部分俟農委會 將 95 年 1 至 6 月執行成果向立法院經濟及 能源、預算及決算委員會聯席會報告經同 意後，始得動支。 10.衛生署：衛生署 95 年度配合行政院「台灣健 康社區六星計畫」共編列 2 項計畫，針對其 中： (1)長期照護社區化計畫刪減 1 億 3,351 萬 3,000 元。 (2)健康生活社區化計畫刪減 1,000 萬元， 並凍結 30%預算。 共計刪減 1 億 4,351 萬 3,000 元，凍結部分 俟衛生署將 95 年 1 至 6 月執行成果向立法 院衛生環境及社會福利、預算及決算委員 會報告經同意後，始得動支。 11.體育委員會：行政院體育委員會 95 年度配合 行政院「台灣健康社區六星計畫」共編列 1 項計畫，運動人口倍增計畫刪減 400 萬元。 12.內政部：內政部 95 年度配合行政院「台灣健 康社區六星計畫」共編列 8 項計畫，針對其 中： (1)建立社區照顧關懷據點實施計畫刪減 3,074 萬 7,000 元，並凍結該計畫 30%預 算。 (2)照顧服務社區計畫共計 5 億 5,000 萬 元，凍結該計畫 30%預算。 (3)托育照顧服務社區化計畫共計 4,000 萬 元，凍結該計畫 30%預算。 (4)「台灣健康社區六星計畫—社區治安」 工作實施計畫共計 1 億 4,867 萬 2,000 元，凍結該計畫 30%預算。 (5)社區人力資源開發計畫共計 5,031 萬 元，凍結該計畫 30%預算。 100 行政院主計處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 95 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (6)營造都市社區風貌計畫共計 3 億元，凍 結該計畫 30%預算。 (7)公民社區培力計畫刪減 1,500 萬元。 (8)設置社區營造資源中心計畫刪減 1,334 萬元。 共計刪減 5,908 萬 7,000 元，凍結部分俟 內政部將 95 年 1 至 6 月執行成果向立法 院預算及決算暨相關委員會報告經同意 後，始得動支。 (四)1.有關中華民國政府各級單位 95 年度所編 其中有關預算刪減 25%部分，已依決議辦理。 列購置微軟公司之微軟產品（含維護費） 所有預算刪減 25%，惟如違反相關法律 規定，則本項決議自動失效。 2.建議： (1)制定政策，寬列經費，發展並推廣自由 軟體及其驗證，以及其他配套措施。 (2)擬定獎勵措施，鼓勵各機關（或企業） 由微軟產品轉換至自由軟體。 (3)於組織再造期間，資訊系統重整時，儘 量使用自由軟體。 (4)向 微 軟 公 司 提 出 強烈 抗 議 其 壟斷 行 為，請微軟公司提出降價措施。 (5)由政府出面（例如公平會、教育部）與 微軟公司協調降價事宜，特別在教育機 構的優惠事宜。 (十一)95 年度中央政府總預算案，經查中央各 一、我國經資門之劃分原則於 78 年度參採國際規範 機關及所屬把經常性業務費用或補助，以 及會計、經濟學理訂定施行以來，均一貫採行， 撥給特種基金的方式，作假帳變成「投資 深具比較性而有資訊價值。 」的項目，嚴重破壞預算制度，爰要求各 二、用途別「投資」科目定義，係依會計制度設計學 部門以「投資」為用途別編列撥補予各特 理，因財務會計個體與交易行為之不同而設定。 種基金的預算，應依法按經常門、資本門 由於特種基金與總預算普通基金分屬不同個 劃分標準編列，不應全數以「投資」科目 體，在基金個體考量下，政府為達成特種基金設 編列，嚴重違反預算法規定，中央各機關 置目的及永續經營，在總預算編列「投資」預算 及所屬於下年度應依法改正。 增撥基金，如同投資者對民間企業之投資，屬資 本性支出，但其於基金之用途並不影響原列為投 資支出之歸屬，故並無將經常支出作帳成資本支 出之情形。 三、由於立法院審議 95 年度中央政府總預算，要求 公務預算編列投資特種基金之預算，需依支出用 途劃分經資門，爰將對於特別收入基金補貼經常 性之業務支出，自 96 年度起改編列經常門。 四、至於付出後可收回之作業基金，因政府增撥基金 係為健全基金財務結構，以永續經營為目的，以 及國家科學技術發展基金及離島建設基金等特 別收入基金，因對未來確實產生預期效益，符合 投資性質，列為資本門支出應屬適當。 (十四)為強化國防保衛臺灣，建請行政院於 3 年 為強化國防，提升自我防衛能力，將妥適增賦國防預 內在不排擠教科文、社會福利及環境保護 算額度並依其計畫內容審查，未來將再視政府整體財 101 行政院主計處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 95 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 等預算並兼顧我國經濟發展和財政收支 政狀況， 採逐年漸進 方式儘可能 達成國防經 費占 平衡原則下，將我國國防預算歲出金額對 GDP3%之目標。 國內生產毛額的比例提高到 3%。 陸、各組審 (一)自 95 年起，行政院主計處完成中央政府總 一、中央法規標準法第 3 條規定，法規命令包括規程、 議結果 預算編製作業手冊編撰後，應隨即函送本院 規則、細則、辦法、綱要、標準或準則。 第7組 備查，並依本院審查決議修訂內容，發行各 二、預算法第 31 條所定預算編製辦法，第 33 條所定 歲出部分 預算編列機關據以編列預算。 中程計畫預算編製辦法，係依法規命令之「辦法」 第3款 為名，已依中央法規標準法規定於發布後送立法 第2項 院查照。 通過決議 三、預算法第 3、32、97 及 98 等條規定，有關機關 行政院主 單位分級、籌編原則、預算科目、共同性費用標 計處 準與書表格式等屬規範預算編製之標準、作業程 序等內容，依行政程序法規定，係屬規範行政體 系內部事項之命令，乃以行政規則方式辦理，並 將相關規定納入預算編製作業手冊彙編，以供各 機關作為編製年度預算作業之參據，並送立法院 查照。 四、為尊重立法院之決議，行政院業於 95 年 4 月 28 日以院授主忠字第 0950002603 號函及 5 月 1 日 以院授主忠字第 0950002681 號函，分別將「96 年度中央政府總預算編製辦法」及「中央政府總 預算編製作業手冊」送請立法院查照。 (二)依預算法第 52 條第 1 項規定： 「法定預算附 一、立法院審查 95 年度中央政府總預算案所作決議 加條件或期限者，從其所定。但該條件或期 事項之辦理情形如次： 限為法律所不許者，不在此限。」；另本院 (一)通案決議中涉及須各機關配合辦理事項，本處業 依法定之議事程序所作各種決議，按其性質 已訂定「中央政府各機關執行立法院審查 95 年 有拘束全國人民或有關機關之效力，業經大 度中央政府總預算案所作通案決議之應行配合 法官釋字第 419 號解釋在案。是以，本院審 注意事項」，連同「中華民國 95 年度中央政府 議預算所作之決議依法有其效力，行政院本 總預算案審查總報告(修正本)」 ，於 95 年 2 月 27 應遵照辦理。惟查行政院對本院審查總預算 日分行各機關依規定辦理。又 17 項通案決議 之決議如何監督管考，尚無相關規定可資遵 中，有關經費統刪或刪除項目部分，95 年度各 循，致各部會自行就通案決議回復，欠缺整 機關法定預算業依決議辦理。 合性，不免有各行其事之現象，行政院對各 (二)各組審查有關設定動支條件之決議部分： 部會就本院決議之回復情形為何？無由知 １、大部分為提出專案報告經審查後或完成法制程 悉，遑論追蹤管考。故行政院主計處應負統 序後始得動支，經統計凍結近 2 千餘億元。為 合追蹤本院預算審議之決議事項辦理情形 免影響相關機關預算執行或政府施政成效，本 ，並向本院報告，以利預算之審議。 處業於前開應行配合注意事項規定各機關應 速洽立法院安排報告時程。 ２、為掌握各機關辦理進度，本處自 95 年 3 月 23 日起，以電子郵件即時追蹤調查各機關對於預 算遭凍結項目之處理情形，以督促各機關儘速 協調立法院完成解凍程序，並於 95 年 12 月 14 日再函請各主管機關再加強與立法院各委員 會溝通，以爭取支持即時解凍。 二、至其他決議事項涉及各關業務權屬，其辦理情形 將連同前述通案及凍結預算決議事項併入各機 關年度決算之附表說明，經 貴部審核後向立法 院提出報告，並作為未來年度立法院審查預算之 參考。 102 行政院主計處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 95 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 第 26 款 (一)有關「地方政府教師退休專案補助」編列 本處已於 95 年 10 月 25 日向立法院預算及決算、法 第5項 60 億元，凍結二分之一，俟向立法院預算 制委員會聯席會報告完畢，並獲同意動支。 通過決議 及決算、法制委員會聯席會報告後，始得 省市地方 動支。 政府 第 28 款 (一)所有各項災害搶救及復建等所需經費，優先 95 年度交通部因碧利斯等風災所需救災經費，經其依 通過決議 使用災害準備金。 災害防救法等規定，本移緩濟急原則，先調整年度相 災害準備 關預算支應後，尚不敷 7 億元，已優先以動支災害準 金 備金予以協助。 103 會計主任：黃 永 傳 主 計 長：許 璋 瑤