編 號 03-02 中 華 民 國 96 年 度 （96 年 1 月 1 日至 96 年 12 月 31 日） 中央政府總決算 行政院主計處單位決算 行政院主計處編印 行政院主計處 決 算 目 錄 中華民國 96 年度 甲、總說明 （一）施政計畫實施狀況及績效................................ 01-17 （二）預算執行概況.......................................... 18-19 （三）資產負債實況.......................................... 20 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表...................................... 22-23 （二）歲出政事別決算表...................................... 24-27 （三）歲出機關別決算表...................................... 28-33 （四）以前年度歲出政事別轉入數決算表........................ 34-35 （五）以前年度歲出機關別轉入數決算表........................ 36-37 （六）經費類平衡表.......................................... 38 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表...................................... 39 （二）經費類現金出納表...................................... 40 （三）經費類平衡表各科目明細表 1. 應付歲出保留款明細表.................................. 41 2. 押金明細表............................................ 42 3. 保管款明細表.......................................... 43-45 4. 代收款明細表.......................................... 46 5. 應付保管有價證券明細表................................ 47 6. 經費類經費賸餘明細表.................................. 48-49 （四）歲出用途別決算分析表.................................. 50-53 （五）歲出用途別決算綜計表.................................. 54-61 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表.......................... 62-65 （七）公用財產目錄總表...................................... 66 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表.......................... 67 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表................ 68-69 （十）以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表............ 70-71 （十一）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表.................. 72 （十二）歲出保留數（或未結清數）分析表...................... 74-75 （十三）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表.................. 76-79 （十四）人事費分析表........................................ 80-81 （十五）補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表...... 82-83 （十六）委託辦理計畫（事項）經費報告表...................... 84-85 （十七）出國計畫執行情形報告表.............................. 86-87 （十八）立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦 理事項辦理情形...................................... 88-94 甲、總 說 明 行 政 院 主 計 處 決 算 總 說 明 中華民國 96 年度 一、施政計畫實施狀況及績效 (一)已完成施政計畫重點概述： 1. 依照施政方針，訂定 97 年度中央政府總預算編製辦法，並依統籌財 源合理分配之原則，訂定 97 年度中央及地方政府預算籌編原則。 2. 依據行政院施政方針，配合國家建設計畫，完成訂定 97 年度國營事 業計畫總綱，分行各事業主管機關，據以擬定其主管範圍內之事業計 畫。 3. 審核及彙編 97 年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表（營 業及非營業部分） ，並依照預算法規定，於 96 年 8 月 30 日送請立法 院審議。 4. 訂頒 96 年度中央政府總預算暨附屬單位預算及綜計表（營業及非營 業部分）半年結算報告編製要點。如期完成 96 年度中央政府總預算 暨附屬單位預算及綜計表（營業及非營業部分）半年結算報告之編 造，於 96 年 8 月 31 日送審計部。 5. 訂頒 96 年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營 業部分）編製要點，函送各機關（構）等依據辦理決算。 6. 依規定審核各機關及國營事業機構、非營業特種基金 95 年度決算， 彙案編成 95 年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業部 分及非營業部分） ，於 96 年 4 月 30 日提出於監察院。 7. 持續督導各機關依「各機關統計資料發布要點」之規定，發布統計資 料；另完成全國統計資料倉儲系統建置。 8. 完成我國社會安全支出統計，提供國際經濟合作暨發展組織（OECD） 納入其社會安全支出資料庫，並刊布社會指標統計年報、性別圖像手 冊及性別統計專刊電子書，供各界參用。 9. 完成 95 年基期各項物價指數改編、國民所得按季統計及年修正、總 資源供需估測及各季經濟預測、家庭收支及綠色國民所得帳等重要統 計結果，提供政府施政及各界參用。 10. 完成 94 年農林漁牧業普查資料處理、母體更新及總報告作業；完成 95 年工商及服務業普查實地訪查、審核與督導等作業。 11. 編製「94 年國富統計報告」供為施政與研究之參據；強化各機關統計 調查之審議與管理，以提升調查品質，並降低受訪者填報負荷。 12. 辦理主計人員領導研究班、幹部訓練班、養成訓練班、基礎訓練班、 及專業研習班等各項班次，訓練人數約 1,715 人；營造英語學習環境， 開辦英語研習班，加強英語能力，本處截至本年度通過應文檢定考試 計 145 人。 1 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 一、 中央總 97 年度中央政 一、研提以前年度財 1.依照施政方針，訂定 97 年度 預算核 府總預算之籌 政、經濟狀況之 中央政府總預算編製辦法， 編及執 劃、審編與執行 會計、統計分析 並依統籌財源合理分配之原 行 資料，與增進公 則，訂定 97 年度中央及地方 務及財務效能之 政府預算籌編原則。 建議。 2.審核及彙編 97 年度中央政府 法定預 二、依照施政方針， 總預算案，並依照預算法規 算書之 擬訂 97 年度中 定，於 96 年 8 月 30 日送請 整編， 央政府總預算編 立法院審議，立法院於 96 年 須由各 製辦法，並依照 12 月 20 日始審議通過，故有 機關依 統籌財源合理分 關上開預算書之編印未能於 據立法 配之原則，訂定 年度終了前完成，致其相關 院審議 中央及地方政府 印製經費，須保留轉入下年 結果修 預算籌編原則。 度繼續辦理。 正後送 三、審核中央政府各 3.為加速國家經濟結構轉型及 本處彙 機關單位概算， 升級，帶動民間投資促進就 編，作 彙編 97 年度中 業，彙編 97 年度擴大公共建 業時程 央政府總預算 設投資計畫特別預算案，於 預計延 案，送立法院審 96 年 8 月 30 日送請立法院審 至 97 年 議。 議。 2 月， 四、檢討強化總預算 4.依照預算法等有關規定，按 屆時將 業務作業流程、 各機關施政計畫進度，核定 積極趕 資料庫規劃與建 其 96 年度分配預算、95 年度 辦。 制等。 暨以前年度歲出保留款及其 五、參酌總資源供需 分配。 估測趨勢，確立 5.嚴密審核第一、二預備金動 中央總預算案歲 支案件及專案動支經費，期 出規模，核定分 使預算執行益臻健全。 行各主管機關 4 6.適時派員實地查核各公務機 年中程歲出概算 關預算執行情形，以加強管 額度。 理，並作為核編下年度中央 六、檢討修訂中央政 政府總預算案之參考。 府各機關單位預 7.規定各主管機關歲出概算， 算執行要點。 除另覓有特定收入來源或屬 七、賡續檢討改進中 新增促進民間參與公共建設 央對地方之補助 案件之相關規劃作業經費 與考核機制。 外，均應在歲出概算額度上 限範圍內檢討容納，不得超 編，以落實歲出額度制之相 關作業機制，及加強對民間 參與公共建設之鼓勵與促進 規劃之要求。 8.賡續檢討預算科目、共同性 費用標準及機關單位分級等 項 目， 以 改進預 算 編製 作 業。 9.參酌總資源供需估測趨勢， 確立 97 年度中央政府總預算 案歲出規模，並按上開 97 年 2 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 度預算案數據為基礎及未來 經濟發展情勢檢討，將採下 列原則推估未來 4 年中程歲 出概算額度，以期能達縮減 收支差短及有效控制舉債額 度之目標： (1)各機關基本需求本撙節 原則匡列。 (2)依法律義務必須之重大 支出逐年逐項檢討。 (3)公共建設計畫暫維持零 成長。 (4)科技發展計畫暫按成長 2％ 滾 推 。 (5)國防經費近二年已大幅 增加 35％，爰暫維持零成 長。 10.97 年度檢討「各機關單位預 算分配注意事項」 、「中央政 府總預算案未能依限完成 時之執行補充規定」及「各 機關單位預算財務收支處 理注意事項」等 3 項規定， 分別於 96 年 11 月 1 日及 96 年 11 月 8 日修訂完成。 11.完成 97 年度一般性補助款 分配事宜，另為落實 95 年 7 月行政院臺灣經濟永續發 展會議結論，本處於 96 年 5 月 1 日邀集中央相關部會與 縣市政府召開 97 年度中央 一般性補助款指定辦理施 政項目會議，並達成共識， 自 97 年度起，每年度中央 將就中央所指定辦理之施 政項目進行檢討減列，使指 定辦理施政項目個數能逐 年減少，以提升地方財政自 主性。 12.依 96 年 5 月三讀通過之地 方制度法修正條文規定，台 北縣準用直轄市之稅收分 配及財政收支劃分規定，為 降低前述修法對北、高兩市 施政財源之影響，爰依行政 院專案小組結論與中央統 籌分配稅款分配辦法規 定，編列專款分別補助北、 高兩市。 3 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 二、 中央總 一、中央總會計 一、中央總會計、總 1.已按月審核各機關會計報告 會計事 事務處理 決算之處理與核 並整理彙編作成統制紀錄及 務處理 及總決算 編 有關分析報告。 及總決 核編 (一)加強辦理 96 2.已按月彙編中央政府預算收 算核編 年度中央政 支執行狀況月報表。 府總會計事 3.核訂頒行「核子事故緊急應 務處理。 變基金」、「全民健康保險紓 (二)加速審議、 困基金」、「菸害防制及衛生 核頒各機關 保健基金」、「預防接種受害 或基金會計 救濟基金」、「行政院金融重 制度。 建基金」等 5 個會計制度。 (三)編造 95 年 4.已派員查核經濟部智慧財產 度中央政府 局、國防部及所屬等單位 95 總決算及 96 年度決算辦理情形，並已將 年度中央政 查核結果所提建議改善事項 府總預算半 分行各該機關檢討改進。 年 結 算 報 5.已依規定審核各機關 95 年 告。 度決算（包含主管決算、單 (四)研訂中央政 位決算） ，並與國庫收支報告 府普通基金 勾稽相符後，彙案編成 95 年 會計制度之 度中央政府總決算，經行政 一致規定。 院院會通過後，於 96 年 4 月 30 日提出於監察院。 6.訂頒「中華民國九十六年度 中央政府總預算半年結算報 告編製要點」，如期完成 96 年度中央政府總預算半年結 算報告之編造，於 96 年 8 月 31 日送審計部。 7. 檢 討 95 年 度 決 算 辦 理 情 形，據以訂定「中華民國九 十六年度中央政府總決算編 製要點」 ，並於 96 年 12 月 14 日函送各機關依據辦理。 8.依已訂頒之政府會計公報規 定，重新研修政府會計制度 報導架構等，完成研訂「中 央政府普通基金普通公務會 計制度」 ，並於 96 年 7 月 30 日發布。 二、政府會計理論與 1.本處賡續推動政府會計共同 實務之研究 規範制定事宜，繼已訂頒之 (一)委託專家學 10 號政府會計觀念及準則公 者從事政府 報後，96 年度研訂完成政府 會計理論與 會計準則公報第八號「作業 實務之研究。 基 金 之 會 計 處 理 及 財 務 報 (二)蒐集國內外 告」 、第九號「政府預算執行 相關資料， 控制之會計處理」 ，促使政府 4 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 研訂政府會 會計作業規範更健全。 計共同規範。 2.已於 96 年度 8 月修訂「支出 標準及審核作業手冊」 ，並將 全文登載於主計處全球資訊 網及全國主計網；亦陸續辦 理「內部控制專業研習班第 42 至 45 期」、 「內部控制與 審核種子教師研習班第 4 期」、「政府會計觀念公報推 廣班第 14 至 18 期」等專業 訓練。 二、地方政府主 一、研訂 97 年度縣 1.為協助建立直轄市、縣市預 計業務之 (市）地方總預算 算編製與預算執行之一致規 督導與查 及附屬單位預算 範，依「中央及地方政府預 核 編製要點、97 年 算籌編原則」規定，訂頒「97 度縣（市）各機 年度各縣（市）地方總預算 關單位預算執行 編製要點」、「97 年度各縣 要點及附屬單位 (市)地方總預算附屬單位預 預算執行要點， 算編製要點」及「縣（市） 並督導縣（市） 單 位預 算 執 行 要 點 」、「 縣 歲計業務等。 (市) 附屬單位預算執行要 二、彙編縣（市）總 點」暨直轄市預算共同性費 預算及總決算 用編列基準等相關規定。 (含鄉、鎮、市）。 2.於 96 年度縣市總預算完成 三、研訂各縣（巿） 法定程序後，予以彙編印製 政府編製 96 年 成冊提供縣市政府等參考； 度各類決（結） 建立縣（市）總決算（含鄉、 算應行注意事 鎮、市）相關資料，作為財 項，督導縣（市） 政狀況分析之參考。 決（結）算編製 3.於 96 年 6 月 15 日訂頒「各 及縣（市）財政 縣（巿）政府編製九十六年 資料蒐集與分析 度各類半年結算報告應行注 等。 意事項」 ，以及於 96 年 12 月 四、督導縣（市）會 14 日訂頒「各縣（巿）政府 計制度、會計事 編製九十六年度地方總決算 務查核及推廣會 應行注意事項」及「各縣（巿） 計系統。 政府編製九十六年度地方總 五、蒐 集 研 擬 縣 決算附屬單位決算應行注意 （市）、鄉（鎮、 事項」 ，並函送各縣（巿）政 市）會計事務處 府據以辦理。 理之一致規範。 4.完成「縣市簡易會計資訊系 六、辦理縣（市）非 統」97 年版資訊系統開發事 專任主計人員會 宜，暨辦理 96 年度決算作業 計研習班。 及 97 年度系統安裝作業講 七、協助辦理「財物 習。 標準分類」之增 5.辦理「財物標準分類」之增 (修）訂事項。 (修)訂事宜。 八、辦理縣市預算會 6.協助桃園縣政府等 14 個縣 5 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 計系統之上線輔 （市）政府辦理預算會計系 導管理作業。 統作業，處理系統一致性相 關問題；另配合決算編製要 點規定及災害準備金作業流 程改變，完成修改相關決算 書表及會計月報表之表達。 三、 特種基 特 種 基 金 預 算 一、97 年度特種基金 1.已研提增進特種基金效能之 金預算 審編、執行及預 預算之籌劃、審 建議，作為行政院訂定 97 年 核編及 算管理制度之 編及執行 度施政方針之參考。 執行 建立 (一)研提增進特 2.依據行政院施政方針，配合 種基金經營 國家建設計畫，完成訂定 97 效 能 之 建 年度國營事業計畫總綱，經 議，作為行 陳報行政院核定後，分行各 政院訂定施 事業主管機關，據以擬訂其 政方針之參 主管範圍內之事業計畫。 考。 3.積極規劃 97 年度國營事業 (二)擬訂國營事 及非營業特種基金附屬單位 業 計 畫 總 預算籌編工作，召開預算籌 綱，陳院核 編相關會議，完成擬訂預算 定後分行各 籌編重要原則、預算編製日 事業主管機 程及編審作業流程。 關，據以擬 4.訂定 97 年度中央政府總預 訂其事業計 算案附屬單位預算編製辦法 畫。 及共同項目編列標準（營業 (三)訂頒中央政 及非營業部分） ，俾各基金依 府總預算附 照辦理。 屬單位預算 5.核列 97 年度特種基金之盈 編製辦法及 餘及繳庫數，以及重要投資 共同項目編 目標。 列標準。 6.彙編完成 97 年度中央政府 (四)合理核列特 總預算案附屬單位預算及綜 種基金之盈 計表（營業及非營業部分）， 餘目標及重 經提報行政院院會通過後， 要投資目標 於 96 年 8 月 30 日隨同中央 等，並配合 政府總預算案，送立法院審 政府財政需 議。 要，妥訂盈 7.完成修訂「中央政府附屬單 （賸）餘繳 位預算執行要點」 。 庫之額度。 8.複核各基金 96 年度第 1 期及 (五)辦理 97 年 第 2 期實施計畫及收支估計 度中央政府 表。 總預算案附 9. 專 案 派 員 實 地 訪 查 特種 基 屬單位預算 金，以加強預算之執行，及 及 綜 計 表 對基金業務深入瞭解，俾對 （營業及非 嗣後審核預算或承辦相關業 營 業 部 務有所助益。 分），送請立 10.97 年度附屬單位預算及綜 97 年度 法院審議。 計表（營業及非營業部分）， 附屬單位 6 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 (六)修訂中央政 因立法院尚未完成審議，致 預算及綜 府附屬單位 法定預算書無法於年度終了 計表法定 預算執行要 前印製完成，所需印製經 預算書印 點。 費，須保留轉入下年度續 製，將於 (七)適時檢討並 辦。 立法院審 督促改進各 議完成後 特種基金預 積極趕 算之執行。 辦。 二、強化特種基金預 1.積極研究財務會計準則公報 算之管理 及政府會計準則公報對特種 (一)持續研究特 基金預算制度之影響，俾作 種基金預算 為嗣後預算制度改進之參 理論，作為 考。 改進現有預 2.96 年 8 月審編 97 年度附屬 算制度之參 單位預算，將國軍官兵購置 據。 住宅貸款基金、中央公務人 (二)持續檢討非 員購置住宅貸款基金及中央 營業特種基 國民住宅基金等整併為住宅 金之存續問 基金。 題。 3.積極推動自償性公共建設預 (三)持續積極推 算制度。 動實施自償 4. 強 化 特 種 基 金 預 算 編審 內 性公共建設 容，使預算資料之呈現便於 預算制度。 說明，並掌握重要性及符合 (四)持續強化特 公開透明原則。 種基金預算 5. 審 查 97 年 度 附 屬 單 位預 編審內容。 算，對於長期虧絀之特種基 (五)增進特種基 金提出建議改進事項，請主 金運用，並 管機關妥為研處，以避免不 對長期虧絀 經濟支出，減少其虧損。 之基金，持 續督促積極 檢討，以改 善財 務 狀 況。 三、持續協助公營事 1.配合民營化政策，妥適解決 業民營化 各國營事業民營化過程有關 (一)配合國營事 預算編製或執行所遭遇之困 業民營化進 難，以加速國營事業民營 度，妥適核 化。 列相關預算。 2.積極協助經營艱困之國營事 (二)協助未完成 業解決財務問題，儘早完成 民營化之事 民營化；並督促結束營業之 業，進行整 國營事業確實依照「結束營 頓及改造。 業之國營事業加速辦理清理 (三)積極協助經 作業處理原則」 ，進行清理作 7 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 營艱困之國 業，並達成人力精簡目標， 營事業解決 以節省用人費用。 財務問題， 儘早完成民 營化。 四、 特種基 特 種 基 金 會 計 一、國營事業決算之 1.已按月審核各國營事業會計 金會計 事務處理及決 查核與編造 報告，並彙編其預算收支執 事務處 算核編 (一)按月審核各 行狀況月報表及預算執行總 理及決 國營事業會 表。 算核編 計報告，並 2.因應各國營事業之業務執行 彙編其預算 需要，及配合國內財務會計 收支執行狀 準則公報修訂情形，賡續檢 況月報表及 討修訂「國營事業會計科目 預算執行總 及其編號參考表」等會計科 表，嚴格控 目，並分行各國營事業據以 制預算執行。 辦理。 (二)檢討修訂相 3.已依規定會同主管機關及有 關會計法規。 關機關辦理國營事業臺灣銀 (三)編造 95 年 行股份有限公司 95 年度決 度中央政府 算實地查核，並已將查核結 總決算附屬 果所提建議改善事項分行該 單位決算及 事業機構之主管機關轉知檢 其 綜 計 表 討改進。 （ 營 業 部 4.依規定審核各國營事業機構 分）。 95 年度決算，彙案編成 95 (四)編造 96 年 年度中央政府總決算附屬單 度中央政府 位決算及綜計表（營業部 總預算附屬 分） ，隨同中央政府總決算， 單位預算半 提經行政院院會通過後，於 年 結算報告 96 年 4 月 30 日提出於監察 （營 業 部 院。 分）。 5.訂頒「中華民國九十六年度 中央政府總預算附屬單位預 算半年結算報告編製要 點」 ，如期完成 96 年度中央 政府總預算附屬單位預算半 年結算報告及綜計表（營業 部分）之編造，於 96 年 8 月 31 日送審計部。 6. 檢 討 95 年 度 決 算 辦 理 情 形，據以訂定「中華民國九 十六年度中央政府總決算附 屬單位決算編製要點」 ，並於 96 年 12 月 14 日函送各相關 機關及基金依據辦理。 二、非營業特種基金 1.已按月審核各非營業特種基 決算之查核與編 金會計報告，並彙編其預算 8 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 造 收支執行狀況月報表及預算 (一)按月審核各 執行總表。 非營業特種 2.因應各非營業特種基金業務 基金會計報 執行需要，賡續檢討並修訂 告與彙編其 中央政府非營業特種基金適 預算收支執 用之會計科目及其編號參考 行狀況月報 表，分行各基金據以辦理。 表及預算執 3.已依規定會同主管機關及有 行總表，嚴 關機關辦理非營業特種基金 格控制預算 95 年度決算之實地查核，計 執行。 查核國立臺灣師範大學校務 (二)嚴密各非營 基金及就業安定基金等 2 基 業特種基金 金，並已將查核結果所提建 內部控制與 議改善事項分行各非營業特 審核制度。 種基金之主管機關轉知所屬 (三)編造 95 年 檢討改進。 度中央政府 4.已依規定審核各非營業特種 總決算附屬 基金 95 年度決算，彙案編成 單位決算及 95 年度中央政府總決算附屬 其 綜 計 表 單位決算及綜計表（非營業 （非營業部 部分），隨同中央政府總決 分）。 算，提經行政院院會通過 (四)編造 96 年 後，於 96 年 4 月 30 日提出 度中央政府 於監察院。 總預算附屬 5.如期完成 96 年度中央政府 單位預算半 總預算附屬單位預算半年結 年結算報告 算報告及綜計表（非營業部 （非營業部 分）之編造，於 96 年 8 月 分）。 31 日送審計部。 五、 統計行 健 全 統 計 法 制 一、參 酌 聯 合 國 及 以國際勞工組織最新國際職業 政與統 與加強統計行 美、日等主要國 標準分類(ISCO-08)系統架構 計標準 政管理及服務 家各種統計標 草案為基礎，完成我國職業標 準，檢討我國各 準分類第 6 次修訂系統架構草 種統計標準。 案，將俟國際勞工組織公布修 訂草案後，辦理各職類別定義 等修正作業。另並建置職業分 類 網 路 查 詢 系 統 ， 供 各界 參 用。 二、辦理第四期統計 完成「第四期統計發展中程計 發展中程計畫之 畫」95 年執行情形檢討，本期 管考作業。 16 項各案計畫，除 3 項於 94 年完成外，餘均按預定進度辦 理。 9 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 三、持續督導各機關 1.完成 45 個機關 97 年預告統 依「各機關統計 計資料發布時間表之審查及 資料發布要點」 本處列管各機關應發布統計 之規定，預告統 資料一覽表之檢討。 計資料發布時間 2.96 年定期預告統計資料發布 並按時發布統計 時間表，全年計 97％之列管 資料。 統計資料依預告時間發布。 四、完成全國統計資 1.完成總體資料之全國統計資 料倉儲系統建置 料倉儲系統建置、改進縣市 工作，辦理統計 跨分類查詢功能，並持續充 業務電子化相關 實總體資料庫內容，將國際 工作。 收支、資金流量、人口統計 等項資料納入本處網際網路 版總體統計資料庫，供各界 應用。 2.完成本處「躉售物價調查」、 「建築工程概況調查」、「通 貨膨脹（消費者物價指數） 漲跌及購買力換算」及「營 造工程物價不含部分中類或 個別項目之總指數」等四種 業務應用網路填報、查詢系 統之建置。 六、 辦理綜 按 期 編 布 綜 合 一、進行社會福祉議 1.完 成 我 國 社 會 安 全 支 出 合統計 社經統計 題分析。 統 計，提供國際經濟合作暨 發展組織（OECD）納入其社 會安全支出資料庫，並就編 算結果加以分析，刊載於社 會指標統計年報及上網供各 界參用。 2.出版「性別圖像」中、英文 版手冊，並完成性別統計專 刊電子書，供各界參用。 二、按月編布各項 90 1.按月編布各項 90 年基期物 年基期物價指 價指數，並將指數資料上網 數；進行 95 年基 供各界參用。 期各種物價指數 2.完成 95 年基期各項物價指 改編作業；督導 數改編作業，並提報專案審 物價查價工作並 查會議審議通過。 改進查編技術； 3.按月辦理消費者物價調查考 試編部分服務業 核作業，並督導縣市主計單 價格指數。 位消費者物價及營造工程物 價等業務之執行。 4.陸續按月調查倉儲、銀行（手 續費） 、證券及財產保險等服 務價格資料，並蒐集批發、 10 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 零售、餐飲、運輸、通信、 銀行利差、人身保險、不動 產經紀、代書、教育、醫療 及文化休閒、其他服務等服 務業價格資料，並按季試編 指數。 三、辦理國民所得按 於 96 年 2、5、8、11 月辦理完 季統計及年修正 成 95 年第 4 季、96 年第 1、2、 作業。 3 季國民所得初步統計，96 年 第 1、2 季修正，以及 94、95 年修正作業。另依 93 年產業關 聯表編製結果，完成 91─95 年 國民所得統計修正。相關統計 結果經本處國民所得統計評審 委員會審議通過，正式對外發 布。 四、辦理 96 年與 97 完成 96 年、97 年總資源供需 年總資源供需估 估測及各季經濟預測，並將國 測及全年各季經 民 經 濟 動 向 統 計 季 報 資料 上 濟預測。 網。 五、進行 95 年產業關 審核 95 年產業關聯統計所需 聯表所需各種基 之 工 商 普 查 製 造 業 抽 樣調 查 本資料之蒐集與 表，並蒐集整理海關進出口、 整理。 營利事業所得稅及經濟部工業 生產統計等各項資料。 六、研編 96 年版綠色 完成 96 年版綠色國民所得帳 國 民 所 得 帳 。 編製報告，並將編製結果摘要 併入 97 年度中央政府總預算 案送立法院參考。 七、辦理家庭收支調 1.完成 95 年家庭收支調查報 查。 告，提本處國民所得統計評 審委員會報告後，正式對外 發布。 2.完成本處及各縣市家庭收支 記帳調查 web 版系統之全面 建置，及賡續推動訪問調查 主系統及縣市審核系統。 七、 基本國 辦 理 基 本 國 勢 一、辦理農林漁牧業 1.完成 94 年農林漁牧業普查 勢調查 調查 普查 資料處理及母體更新作業。 (一)辦理 94 年 2.完成 94 年農林漁牧業普查 農林漁牧業 總報告 8 卷 10 冊編印作業。 普查資料處 理、母體資 11 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 料檔更新。 (二)辦理 94 年 農林漁牧業 普查總報告 編印。 二、辦理工商及服務 1.完成 95 年工商及服務業普 業普查 查地方組織成立及人員遴 (一) 辦理 95 年 選、宣導、講習訓練、實地 工商及服務 訪查填表、審核與督導作 業普查相關 業。 事宜，包括 2.完成 95 年工商及服務業普 成立地方各 查各縣市普查工作檢討、普 級普查臨時 查組織及人員之考核與獎 組織及遴選 勵，普查資料檢誤、推計等 各級普查人 資料處理及普查初步統計結 員、人員訓 果編製作業。 練、宣導、 展開實地訪 查工作等。 (二) 辦理普查業 務檢討、普 查組織及人 員之考核， 普查資料處 理及編算普 查初步統計 結果。 三、辦理戶口及住宅 1.完成戶口及住宅普查專案調 普查 查實地訪查工作及表件審核 (一) 辦理戶口及 作業。 住宅普查專 2.完成苗栗縣等 4 縣之地址門 案調查。 號及街道圖檔採購作業。 (二) 建置戶宅普 查地理基礎 環境資料。 四、辦理普查資料供 1.持續蒐集世界主要國家普查 應與管理 及抽樣調查統計資訊，加強 (一) 加強國際間 與國際間資訊之合作與交 普查及抽樣 流。 調查統計資 2.加強各種普查及抽樣調查資 訊之交流。 料檔之建立、提升資訊自動 (二) 建置普查及 化管理，並上載網際網路提 抽樣調查資 供各界應用，提升統計調查 料庫，加強 之應用層面。 統計資訊推 廣與應用。 12 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 八、 專案抽 辦 理 專 案 抽 樣 一、蒐集各部門資本 編製完成「94 年國富統計報 樣調查 調查 存量資料，延伸 告」 ，供為施政與研究之參據。 編製國富統計時 間數列及提供總 預算說明參考。 二、按月辦理人力資 已按月辦理人力資源調查，按 源調查及按年辦 年辦理人力運用專案調查，並 理人力運用及相 編印報告提供各界應用，以增 關附帶專案性調 廣統計用途。 查，並編印統計 分析報告。 三、辦理受雇員工薪 1.已按月辦理受雇員工薪資調 資調查及生產力 查及生產力統計、按年辦理 統計 受雇員工動向調查及事業人 (一) 按月辦理受 力僱用狀況調查，並編印相 雇員工薪資 關報告提供各界應用。 調查，按年 2.已按年編印產值勞動生產力 辦理受雇員 趨勢分析報告及多因素生產 工 動 向 調 力趨勢分析報告，並製作電 查、事業人 子書，提供各界應用。 力僱用狀況 等附帶專案 調查，並編 印統計調查 報告。 (二) 辦 理 生 產 力統計，編 印勞動生 產力趨勢 分析報告 及多因素 生產力趨 勢分析報 告。 四、辦理各機關調查 辦理各機關統計調查之審議與 統計之審議與管 管理，以提升調查品質，並降 理，避免調查重 低受訪者填報負荷。 覆及減輕受訪者 負擔。 九、 基層統 辦理臺北市、 一、支援中央各機關 支援各機關辦理國家重要統計 計調查 高雄市及各縣 及地方政府辦理 調查，維持定期指標之編布， 網管理 市基層統計調 各項重要統計調 提供重要統計資料，發揮政府 查網管理 查，定期蒐集經 統計功能。 濟及社會基本資 訊。 13 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 二、定期辦理統計調 已於 96 年 11 月 5 日至 7 日假 查員在職訓練與 主計人員訓練中心完成「基層 調查工作檢討， 統計調查網人員研習班第 18 強化調查技術與 期」 ；並依基層統計調查網管理 經驗；並執行基 要點規定，對地方政府辦理調 層統計調查網人 查結果每年綜合辦理一次，考 員考核及獎勵措 核成績優良者依各類別調查人 施，落實基網管 員，分別予以記功、嘉獎或獎 理工作。 狀、獎品等獎勵措施，提升人 員素質及調查資料品質。 十、 主計業 主計人員培育 一、甄審優秀人才、 本處暨所屬各一級主計機構皆 務視導 與訓練 貫徹職期輪調、 依「公務人員陞遷法」及「本 與訓練 落實考核。 處暨各一級主計機構辦理所屬 人員陞遷作業規定」辦理甄選 優秀人才，為使本處及所屬主 計機構薦任第 9 職等主計主辦 以上職務出缺遴用人員管道更 加公平、暢通、合理，訂定「本 處核派之人員遴薦陞遷運作機 制」，以增進資深績優同仁陞遷 機會。另為落實主辦人員職期 輪調作業，依據「主計機構編 制訂定及人員任免遷調辦法」 第 20 條、第 21 條及「本處暨 所屬主計人員職務遷調作業規 定」分 3 階段執行職期輪調作 業，本處已於 e-BAS 網站建置 職期輪調名冊查詢作業供各級 主計機構主辦人員查詢，至有 關職期屆滿 8 年以上主辦人 員，本處已於 96 年 11 月 6 日 統籌召開協商會議，落實職期 輪調作業。另對各一級主計機 構辦理主計人員人事資料維護 及獎懲作業，予以考核，俾使 主計人事作業更臻完善。 二、辦理主計人員基 本處主計人員訓練中心 96 年 礎訓練班、養成 度辦理主計人員訓練班 8 個班 訓練班、幹部訓 次及專業研習班 22 個班次，合 練班、領導研究 計 30 個班次，訓練 1,715 人 班及專業研習班 次，各項班次如下列： 等。 1.領導研究班：以本處各單位 主管及各一主計機構為調訓 對象，計辦理 1 期，為期 2 天。 14 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 2.基礎訓練班：以最近 2 年內 進入各級主計機關(構)工作 之新進主計人員為調訓對 象，計辦理 4 期，各為期 2 週。 3.養成訓練班：以委任第 5 職 等至薦任第 8 職等主計人員 為對象，辦理會計班 2 期， 各為期 6 週。 4.薦任級幹部訓練班：以薦任 第 8 至第 9 職等主計主管為 調訓對象，辦理 1 期，為期 4 週。 5.專業研習班：對在職主計人 員施以 1 週以內之會（統） 計等相關領域之專業訓練， 計辦理計畫評估與預算編審 研習班第 4 期，公務預算研 習班第 3 期，中央對地方補 助及考核制度研習班第 7 期，特種基金預算編審與執 行研習班第 4 期，統計指標 應用分析研習班第 2 期，基 層統計調查網人員研習班第 18 期，內部控制與審核研習 班第 42 至 45 期，內部控制 與審核種子教師研習班第 4 期，政府會計公報推廣研習 班第 14 至 18 期，地方歲計 研習班第 6、7 期，政府歲計 會計資訊管理系統操作研習 班第 20、21 期，主計人員辦 公室資訊應用軟體研習班第 12、13 期，共計 22 個班次。 三、營造英語學習環 1.於本處行政知識網設置英文 境，開辦英語研 學習網，聯結網路上各種英 習班，加強同仁 語學習資訊，每週於公告欄 英語能力。 公告每週 1 句，訂購英語會 話雜誌、英檢相關書籍、光 碟、於辦公處所張貼英文短 句、海報，並定期更換營造 學習情境，提供同仁學習英 語資訊之捷徑，且成立業務 應用英語學習知識社群、鼓 勵語言學習社團活動，以多 元化方式舉辦英語學習成果 發表會，俾增進學習效果。 2.本處及所屬機關截至目前通 15 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 過全民英檢或相當英語能力 測驗人數者計有 145 人。 3.開辦本處英語研習班第 9 期 (自 96 年 3 月 15 日至 6 月 30 日辦理)，開設 2 班。 16 行政院主計處 總 說 明 中華民國 96 年度 （二）施政計畫分項說明－以前年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改善 已完成或未完成之說明 措 施 一、中央總預 「96 年度中央 辦理印製「96 年度中 96 年度中央政府總預算法定預 算核編及 政 府 總 預 算 法 央政府總預算法定預 算書之印製，因立法院於 96 年 執行 定預算書」之編 算書」 。 6 月 15 日始審議通過，經積極 印 執行結果，業辦理完成並付款 在案。 二、中央總會 委託政治大學 委託政治大學辦理 95 年辦理之委託研究計畫，已 計事務處 辦理「作業基金 「作業基金之會計處 依約完成並出具期末報告及擬 理及總決 之會計處理」研 理」研究計畫案。 具公報草案，並經提報相關會 算核編 究計畫案 議完成審查後辦理付款在案。 三、特種基金 「96 年度中央 辦理印製「96 年度中 96 年度中央政府總預算附屬單 預算核編 政 府 總 預 算 附 央政府總預算附屬單 位預算（營業及非營業部分） 及執行 屬單位預算（營 位預算（營業及非營 法定預算書之印製，配合立法 業及非營業部 業部分）法定預算 院於 96 年 7 月 20 日審議通過， 分）法定預算 書」 。 經積極辦理完成並付款在案。 書」之編印 四、基本國勢 辦 理 基 本 國 勢 一、印製工商及服務 96 年 2 月 5 日已完成工商及服 調查 調查 業普查各項調查 務業普查作業手冊、普查表及 表 件 及 普 查 簡 各業調查表等各項調查表件及 介。 普查簡介印製作業，於普查前 送達各級普查組織應用，並已 付款在案。 二、工商及服務業普 已完成全部工商及服務業普查 查網路填報資訊 網路填報、線上即時檢核與名 作業。 冊修正等資訊系統建置作業， 以提供廠商多元填報管道，並 提升普查名冊編修效率，並已 付款在案。 17 二、預算執行概況： (一)本年度 1. 歲入部分： 本年度歲入預算數 2,020,000 元，執行結果，決算實收數 1,779,330 元，占預算數之 88.1％，包括賠償收入 147,487 元、使用規費收入 1,091,017 元、廢舊物資售價 113,965 元及雜項收入 426,861 元，均已全部解繳國庫。 2. 歲出部分： 本年度歲出預算數 976,949,000 元（不含統籌科目），執行結果，決 算實支數 913,832,573 元，保留數 3,216,178 元，合共 917,048,751 元，占 預算數之 93.9％，賸餘數 59,900,249 元。依各工作計畫分述如下： (1)一般行政：預算數 656,512,000 元，執行結果，決算實支數 637,306,266 元，占預算數 97.1％，賸餘數 19,205,734 元。 (2)公務機關歲計會計業務： 1 中央總預算核編及執行：預算數 5,837,000 元，執行結果，決算實支 ○ 數 3,752,314 元，保留數 748,378 元，合共 4,500,692 元，占預算數 77.1％，賸餘數 1,336,308 元。上項保留數，係為印製 97 年度中央 政府總預算法定預算書所需經費，經轉入 97 年度繼續處理。 2 中央總會計事務處理及總決算核編：預算數 7,781,000 元，執行結 ○ 果，決算實支數 4,072,815 元，占預算數 52.3％，賸餘數3,708,185 元。 (3)特種基金歲計會計業務： 1 特種基金預算核編及執行：預算數 3,550,000 元，執行結果，決算實 ○ 支數 2,118,141 元，保留數 276,000 元，合共 2,394,141 元，占預算 數 67.4％，賸餘數 1,155,859 元。上項保留數，係為印製 97 年度附 屬單位預算及綜計表（營業及非營業部分）法定預算書所需經費， 經轉入 97 年度繼續處理。 2 特種基金會計事務處理及決算核編：預算數 1,214,000 元，執行結 ○ 果，決算實支數 876,996 元，占預算數 72.2％，賸餘數 337,004 元。 (4)統計業務： 1 統計行政與統計標準：預算數 4,005,000 元，執行結果，決算實支 ○ 數 3,491,170 元，占預算數 87.2％，賸餘數 513,830 元。 2 辦理綜合統計：預算數 36,738,000 元，執行結果，決算實支數 ○ 27,342,589 元，保留數 2,191,800 元，合共 29,534,389 元，占預算 數 80.4％，賸餘數 7,203,611 元。上項保留數，係 96 年「家庭收支 調查、物價調查、民營製造業固定投資意向調查及建築工程概況調 查宣導紀念品 ─湯匙及二截式筷子組」採購案經費，經轉入 97 年 度繼續處理。 18 (5)普查及抽樣調查業務： ○1 基本國勢調查：預算數 168,429,000 元，執行結果，決算實支數 159,895,349 元，占預算數 94.9％，賸餘數 8,533,651 元。 ○2 專案抽樣調查：預算數 49,287,000 元，執行結果，決算實支數 40,286,305 元，占預算數 81.7％，賸餘數 9,000,695 元。 ○3 基層統計調查網管理：預算數 14,768,000 元，執行結果，決算實支 數 12,198,892 元，占預算數 82.6％，賸餘數 2,569,108 元。 (6)主計業務視導與訓練：預算數 19,100,000 元，執行結果，決算實支數 14,370,846 元，占預算數 75.2％，賸餘數 4,729,154 元。 (7)一般建築及設備： ○1 交通及運輸設備：預算數 324,000 元，執行結果，決算實支數 317,600 元，占預算數 98.0％，賸餘數 6,400 元。 ○2 其他設備：預算數 8,054,000 元，執行結果，決算實支數 7,803,290 元，占預算數 96.9％，賸餘數 250,710 元。 (8)第一預備金：預算數 1,350,000 元，均未動支，悉數列為賸餘數。 另統籌科目： (1)早期退休公教人員生活困難照護金：庫撥數147,000 元，與實支數同。 (2)公務人員退休撫卹給付：庫撥數 45,126,120 元，與實支數同。 (3)公教人員婚喪生育及子女教育補助：庫撥數 6,369,945 元，與實支數 同。 (二)以前年度 以 前 年 度 歲 出 保 留 數 5,347,430 元 ， 執 行 結 果 ， 決 算 實 支 數 5,023,843 元，註銷數 323,587 元，分述如下： 1.公務機關歲計會計業務： (1)中央總預算核編及執行：歲出保留數 550,000 元，執行結果，決算 實支數 391,653 元，註銷數 158,347 元。 (2)中央總會計事務處理及總決算核編：歲出保留數 116,000 元，執行 結果，決算實支數 116,000 元。 2.特種基金歲計會計業務： 特種基金預算核編及執行：歲出保留數 269,000 元，執行結果， 決算實支數 206,119 元，註銷數 62,881 元。 3.普查及抽樣調查業務： 基本國勢調查：歲出保留數 4,242,230 元，執行結果，決算實支 數 4,139,871 元，註銷數 102,359 元。 4.一 般 建 築 及 設 備 ： 其他設備：歲出保留數 170,200 元，執行結果，決算實支數 170,200 元。 19 三、資產負債實況: (一)歲入部分： 1. 資產總額無列數。 2. 負債總額無列數。 (二)歲出部分： 1. 資產總額 114,115,248 元，包括：專戶存款 108,713,890 元，係各項保 管款及代收款合計之數，較上年度增加 12,034,411 元；保留庫款 3,216,178 元，係配合業務需要依規定辦理保留轉入下年度繼續執行 之數，較上年度減少 2,131,252 元；押金 67,680 元，係市內電話及行 動電話等保證金，較上年度減少 27,000 元；保管有價證券 2,117,500 元，係保管廠商以定期存款存單作為履約保證金及保固金，較上年 度增加 609,453 元。 2. 負債總額 114,115,248 元，包括：保管款 108,576,538 元，係本處採購 案得標廠商繳納之履約保證金、保固金及本處約聘僱人員提撥之離 職儲金，較上年度增加 11,975,769 元；代收款 137,352 元，係代收本 處員工勞、健保費等，較上年度增加 58,642 元；應付歲出保留款 3,216,178 元，係配合業務需要依規定辦理保留轉入下年度繼續執行 之數，較上年度減少 2,131,252 元；應付保管有價證券 2,117,500 元， 係保管廠商以定期存款存單作為履約保證金及保固金，較上年度增 加 609,453 元；經費賸餘－押金部分 67,680 元，係由年度經費支付 之押金，較上年度減少 27,000 元。 20 乙、主 要 表 本頁空白 21 行政院 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 0 0 0 147,487 罰款及賠償收入 05 0403100000-6 0 0 0 147,487 主計處 02 0403100300-0 0 0 0 147,487 賠償收入 01 0403100301-2 0 0 0 147,487 一般賠償收入 03 0500000000-8 1,420,000 0 1,420,000 1,091,017 規費收入 06 0503100000-1 1,420,000 0 1,420,000 1,091,017 主計處 01 0503100300-5 1,420,000 0 1,420,000 1,091,017 使用規費收入 01 0503100305-9 1,260,000 0 1,260,000 598,275 資料使用費 02 0503100312-4 160,000 0 160,000 492,742 場地設施使用費 04 0700000000-9 50,000 0 50,000 113,965 財產收入 06 0703100000-2 50,000 0 50,000 113,965 主計處 01 0703100600-0 50,000 0 50,000 113,965 廢舊物資售價 07 1100000000-2 550,000 0 550,000 426,861 其他收入 07 1103100000-6 550,000 0 550,000 426,861 主計處 01 1103100900-7 550,000 0 550,000 426,861 雜項收入 01 1103100901-0 0 0 0 3,800 收回以前年度歲出 02 1103100909-1 550,000 0 550,000 423,061 其他雜項收入 經 常 門 小 計 2,020,000 0 2,020,000 1,779,330 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 2,020,000 0 2,020,000 1,779,330 22 主計處 別決算表 96 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 147,487 147,487 0 0 147,487 147,487 0 0 147,487 147,487 0 0 147,487 147,487 0 0 1,091,017 -328,983 76.83 0 0 1,091,017 -328,983 76.83 0 0 1,091,017 -328,983 76.83 0 0 598,275 -661,725 47.48 0 0 492,742 332,742 307.96 0 0 113,965 63,965 227.93 0 0 113,965 63,965 227.93 0 0 113,965 63,965 227.93 0 0 426,861 -123,139 77.61 0 0 426,861 -123,139 77.61 0 0 426,861 -123,139 77.61 0 0 3,800 3,800 0 0 423,061 -126,939 76.92 0 0 1,779,330 -240,670 88.09 0 0 0 0 0 0 1,779,330 -240,670 88.09 23 行政院 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 03 3300000000-6 976,949,000 0 0 0 行政支出 0 0 0 01 3303100100-4 656,512,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 3303101000-5 13,618,000 0 0 0 公務機關歲計會計業務 0 0 0 01 3303101020-2 5,837,000 0 0 0 中央總預算核編及執 行 0 0 0 02 3303101021-5 7,781,000 0 0 0 中央總會計事務處理 及總決算核編 0 0 0 03 3303101100-0 4,764,000 0 0 0 特種基金歲計會計業務 0 0 0 01 3303101120-7 3,550,000 0 0 0 特種基金預算核編及 執行 0 0 0 02 3303101121-0 1,214,000 0 0 0 特種基金會計事務處 理及決算核編 0 0 0 04 3303101200-4 40,743,000 0 0 0 統計業務 0 0 0 01 3303101231-8 4,005,000 0 0 0 統計行政與統計標準 0 0 0 02 3303101232-0 36,738,000 0 0 0 辦理綜合統計 0 0 0 05 3303101300-9 232,484,000 0 0 0 普查及抽樣調查業務 0 0 0 01 3303101320-6 168,429,000 0 0 0 基本國勢調查 0 0 0 02 3303101321-9 49,287,000 0 0 0 專案抽樣調查 0 0 0 03 3303101322-1 14,768,000 0 0 0 基層統計調查網管理 0 0 0 06 3303101500-8 19,100,000 0 0 0 主計業務視導與訓練 0 0 0 07 3303109000-9 8,378,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 01 3303109011-5 324,000 0 0 0 交通及運輸設備 0 0 0 02 3303109019-7 8,054,000 0 0 0 其他設備 0 0 0 08 3303109800-5 1,350,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 23 6800000000-2 147,000 0 0 0 福利服務支出 0 0 0 24 主計處 別決算表 96 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 976,949,000 913,832,573 3,216,178 -59,900,249 93.87 0 917,048,751 656,512,000 637,306,266 0 -19,205,734 97.07 0 637,306,266 13,618,000 7,825,129 748,378 -5,044,493 62.96 0 8,573,507 5,837,000 3,752,314 748,378 -1,336,308 77.11 0 4,500,692 7,781,000 4,072,815 0 -3,708,185 52.34 0 4,072,815 4,764,000 2,995,137 276,000 -1,492,863 68.66 0 3,271,137 3,550,000 2,118,141 276,000 -1,155,859 67.44 0 2,394,141 1,214,000 876,996 0 -337,004 72.24 0 876,996 40,743,000 30,833,759 2,191,800 -7,717,441 81.06 0 33,025,559 4,005,000 3,491,170 0 -513,830 87.17 0 3,491,170 36,738,000 27,342,589 2,191,800 -7,203,611 80.39 0 29,534,389 232,484,000 212,380,546 0 -20,103,454 91.35 0 212,380,546 168,429,000 159,895,349 0 -8,533,651 94.93 0 159,895,349 49,287,000 40,286,305 0 -9,000,695 81.74 0 40,286,305 14,768,000 12,198,892 0 -2,569,108 82.60 0 12,198,892 19,100,000 14,370,846 0 -4,729,154 75.24 0 14,370,846 8,378,000 8,120,890 0 -257,110 96.93 0 8,120,890 324,000 317,600 0 -6,400 98.02 0 317,600 8,054,000 7,803,290 0 -250,710 96.89 0 7,803,290 1,350,000 0 0 -1,350,000 0.00 0 0 147,000 147,000 0 0 100.00 0 147,000 25 行政院 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 6806205800-3 147,000 0 0 0 早期退休公教人員生活 困難照護金 0 0 0 28 7500000000-2 45,126,120 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 7506205300-0 45,126,120 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 33 8900000000-0 6,369,945 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 6,369,945 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 1,028,592,065 0 0 0 0 0 0 26 主計處 別決算表 96 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 147,000 147,000 0 0 100.00 0 147,000 45,126,120 45,126,120 0 0 100.00 0 45,126,120 45,126,120 45,126,120 0 0 100.00 0 45,126,120 6,369,945 6,369,945 0 0 100.00 0 6,369,945 6,369,945 6,369,945 0 0 100.00 0 6,369,945 1,028,592,065 965,475,638 3,216,178 -59,900,249 94.18 0 968,691,816 27 行政院 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 03 0003000000-1 976,949,000 0 0 0 行政院主管 0 0 0 02 0003100000-4 976,949,000 0 0 0 主計處 0 0 0 經 常 門 小 計 968,571,000 0 0 0 0 0 0 資 本 門 小 計 8,378,000 0 0 0 0 0 0 01 3303100100-4 656,512,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0100 619,176,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 36,010,000 0 0 0 業務費 0 0 0 0400 1,326,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 02 3303101000-5 13,618,000 0 0 0 公務機關歲計會計業務 0 0 0 01 3303101020-2 5,837,000 0 0 0 中央總預算核編及執 行 0 0 0 0200 5,837,000 0 0 0 業務費 0 0 0 02 3303101021-5 7,781,000 0 0 0 中央總會計事務處理 及總決算核編 0 0 0 0200 7,781,000 0 0 0 業務費 0 0 0 03 3303101100-0 4,764,000 0 0 0 特種基金歲計會計業務 0 0 0 01 3303101120-7 3,550,000 0 0 0 特種基金預算核編及 執行 0 0 0 0200 3,550,000 0 0 0 業務費 0 0 0 02 3303101121-0 1,214,000 0 0 0 特種基金會計事務處 理及決算核編 0 0 0 0200 1,214,000 0 0 0 業務費 0 0 0 04 3303101200-4 40,743,000 0 0 0 統計業務 0 0 0 01 3303101231-8 4,005,000 0 0 0 統計行政與統計標準 0 0 0 0200 4,005,000 0 0 0 業務費 0 0 0 02 3303101232-0 36,738,000 0 0 0 辦理綜合統計 0 0 0 28 主計處 別決算表 96 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 976,949,000 913,832,573 3,216,178 -59,900,249 93.87 0 917,048,751 976,949,000 913,832,573 3,216,178 -59,900,249 93.87 0 917,048,751 968,571,000 905,711,683 3,216,178 -59,643,139 93.84 0 908,927,861 8,378,000 8,120,890 0 -257,110 96.93 0 8,120,890 656,512,000 637,306,266 0 -19,205,734 97.07 0 637,306,266 619,176,000 605,033,071 0 -14,142,929 97.72 0 605,033,071 36,010,000 31,125,195 0 -4,884,805 86.43 0 31,125,195 1,326,000 1,148,000 0 -178,000 86.58 0 1,148,000 13,618,000 7,825,129 748,378 -5,044,493 62.96 0 8,573,507 5,837,000 3,752,314 748,378 -1,336,308 77.11 0 4,500,692 5,837,000 3,752,314 748,378 -1,336,308 77.11 0 4,500,692 7,781,000 4,072,815 0 -3,708,185 52.34 0 4,072,815 7,781,000 4,072,815 0 -3,708,185 52.34 0 4,072,815 4,764,000 2,995,137 276,000 -1,492,863 68.66 0 3,271,137 3,550,000 2,118,141 276,000 -1,155,859 67.44 0 2,394,141 3,550,000 2,118,141 276,000 -1,155,859 67.44 0 2,394,141 1,214,000 876,996 0 -337,004 72.24 0 876,996 1,214,000 876,996 0 -337,004 72.24 0 876,996 40,743,000 30,833,759 2,191,800 -7,717,441 81.06 0 33,025,559 4,005,000 3,491,170 0 -513,830 87.17 0 3,491,170 4,005,000 3,491,170 0 -513,830 87.17 0 3,491,170 36,738,000 27,342,589 2,191,800 -7,203,611 80.39 0 29,534,389 29 行政院 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 0200 36,738,000 0 0 0 業務費 0 0 0 05 3303101300-9 232,484,000 0 0 0 普查及抽樣調查業務 0 0 0 01 3303101320-6 168,429,000 0 0 0 基本國勢調查 0 0 0 0200 161,389,000 0 0 0 業務費 0 0 0 0400 7,040,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 02 3303101321-9 49,287,000 0 0 0 專案抽樣調查 0 0 0 0200 49,287,000 0 0 0 業務費 0 0 0 03 3303101322-1 14,768,000 0 0 0 基層統計調查網管理 0 0 0 0200 14,768,000 0 0 0 業務費 0 0 0 06 3303101500-8 19,100,000 0 0 0 主計業務視導與訓練 0 0 0 0200 19,100,000 0 0 0 業務費 0 0 0 07 3303109000-9 8,378,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 01 3303109011-5* 324,000 0 0 0 交通及運輸設備 0 0 0 0300 324,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 02 3303109019-7* 8,054,000 0 0 0 其他設備 0 0 0 0300 8,054,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 08 3303109800-5 1,350,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 0900 1,350,000 0 0 0 預備金 0 0 0 03 8903304500-4 6,369,945 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 6,369,945 0 0 0 人事費 0 0 0 06 6806205800-3 147,000 0 0 0 早期退休公教人員生活困難 照護金 0 0 0 0400 147,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 30 主計處 別決算表 96 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 36,738,000 27,342,589 2,191,800 -7,203,611 80.39 0 29,534,389 232,484,000 212,380,546 0 -20,103,454 91.35 0 212,380,546 168,429,000 159,895,349 0 -8,533,651 94.93 0 159,895,349 161,389,000 152,855,349 0 -8,533,651 94.71 0 152,855,349 7,040,000 7,040,000 0 0 100.00 0 7,040,000 49,287,000 40,286,305 0 -9,000,695 81.74 0 40,286,305 49,287,000 40,286,305 0 -9,000,695 81.74 0 40,286,305 14,768,000 12,198,892 0 -2,569,108 82.60 0 12,198,892 14,768,000 12,198,892 0 -2,569,108 82.60 0 12,198,892 19,100,000 14,370,846 0 -4,729,154 75.24 0 14,370,846 19,100,000 14,370,846 0 -4,729,154 75.24 0 14,370,846 8,378,000 8,120,890 0 -257,110 96.93 0 8,120,890 324,000 317,600 0 -6,400 98.02 0 317,600 324,000 317,600 0 -6,400 98.02 0 317,600 8,054,000 7,803,290 0 -250,710 96.89 0 7,803,290 8,054,000 7,803,290 0 -250,710 96.89 0 7,803,290 1,350,000 0 0 -1,350,000 0.00 0 0 1,350,000 0 0 -1,350,000 0.00 0 0 6,369,945 6,369,945 0 0 100.00 0 6,369,945 6,369,945 6,369,945 0 0 100.00 0 6,369,945 147,000 147,000 0 0 100.00 0 147,000 147,000 147,000 0 0 100.00 0 147,000 31 行政院 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 06 7506205300-0 45,126,120 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 0100 45,126,120 0 0 0 人事費 0 0 0 統 籌 科 目 小 計 51,643,065 0 0 0 0 0 0 合 計 1,028,592,065 0 0 0 0 0 0 32 主計處 別決算表 96 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 45,126,120 45,126,120 0 0 100.00 0 45,126,120 45,126,120 45,126,120 0 0 100.00 0 45,126,120 51,643,065 51,643,065 0 0 100.00 0 51,643,065 1,028,592,065 965,475,638 3,216,178 -59,900,249 94.18 0 968,691,816 33 行政院 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 95 01 3300000000-6 0 0 行政支出 5,347,430 323,587 02 3303101000-5 0 0 公務機關歲計會計業務 666,000 158,347 01 3303101020-2 0 0 中央總預算核編及執行 550,000 158,347 02 3303101021-5 0 0 中央總會計事務處理及總決算 核編 116,000 0 03 3303101100-0 0 0 特種基金歲計會計業務 269,000 62,881 01 3303101120-7 0 0 特種基金預算核編及執行 269,000 62,881 05 3303101300-9 0 0 普查及抽樣調查業務 4,242,230 102,359 01 3303101320-6 0 0 基本國勢調查 4,242,230 102,359 07 3303109000-9 0 0 一般建築及設備 170,200 0 03 3303109019-7 0 0 其他設備 170,200 0 小 計 0 0 5,347,430 323,587 0 0 合 計 5,347,430 323,587 34 主計處 別轉入數決算表 96 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 5,023,843 0 0 0 0 0 507,653 0 0 0 0 0 391,653 0 0 0 0 0 116,000 0 0 0 0 0 206,119 0 0 0 0 0 206,119 0 0 0 0 0 4,139,871 0 0 0 0 0 4,139,871 0 0 0 0 0 170,200 0 0 0 0 0 170,200 0 0 0 0 0 5,023,843 0 0 0 0 0 5,023,843 0 0 35 行政院 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 95 03 0003000000-1 0 0 行政院主管 5,347,430 323,587 02 0003100000-4 0 0 主計處 5,347,430 323,587 02 3303101000-5 0 0 公務機關歲計會計業務 666,000 158,347 01 3303101020-2 0 0 中央總預算核編及執行 550,000 158,347 02 3303101021-5 0 0 中央總會計事務處理及總決算 核編 116,000 0 03 3303101100-0 0 0 特種基金歲計會計業務 269,000 62,881 01 3303101120-7 0 0 特種基金預算核編及執行 269,000 62,881 05 3303101300-9 0 0 普查及抽樣調查業務 4,242,230 102,359 01 3303101320-6 0 0 基本國勢調查 4,242,230 102,359 07 3303109000-9 0 0 一般建築及設備 170,200 0 03 3303109019-7* 0 0 其他設備 170,200 0 小 計 0 0 5,347,430 323,587 經 常 門 小 計 0 0 5,177,230 323,587 資 本 門 小 計 0 0 170,200 0 合 計 0 0 5,347,430 323,587 36 主計處 別轉入數決算表 96 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 5,023,843 0 0 0 0 0 5,023,843 0 0 0 0 0 507,653 0 0 0 0 0 391,653 0 0 0 0 0 116,000 0 0 0 0 0 206,119 0 0 0 0 0 206,119 0 0 0 0 0 4,139,871 0 0 0 0 0 4,139,871 0 0 0 0 0 170,200 0 0 0 0 0 170,200 0 0 0 0 0 5,023,843 0 0 0 0 0 4,853,643 0 0 0 0 0 170,200 0 0 0 0 0 5,023,843 0 0 37 行政院主計處 經費類平衡表 中華民國 96 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資 產 科 目 金 額 負 債 科 目 金 額 210100-7 專戶存款 108,713,890 221000-4 保管款 108,576,538 210510-9 保留庫款─本年度 3,216,178 221200-3 代收款 137,352 211300-1 押金 67,680 221410-6 應付歲出保留款─本年度 3,216,178 211600-5 保管有價證券 2,117,500 221500-7 應付保管有價證券 2,117,500 231100-5 經費賸餘─押金部分 67,680 合 計 114,115,248 合 計 114,115,248 附註： 38 丙 、 附 屬 表 行政院主計處 歲入類現金出納表 中華民國 96 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1,779,330 1. 123000-2 歲入實收數 1,779,330 賠償收入 147,487 使用規費收入 1,091,017 廢舊物資售價 113,965 雜項收入 426,861 收 項 總 計 1,779,330 二、付 項 (一)本期支出 1,779,330 1. 113000-6 歲入納庫數 1,779,330 賠償收入 147,487 使用規費收入 1,091,017 廢舊物資售價 113,965 雜項收入 426,861 (二)本期結存 付 項 總 計 1,779,330 39 行政院主計處 經費類現金出納表 中華民國 96 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 96,679,479 1. 210100-7 專戶存款 96,679,479 (二)本期收入 982,857,479 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 728,493,209 減：沖轉數 -728,493,209 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 965,475,638 收入數 965,475,638 本機關經費預算部分 913,832,573 統籌科目部分 51,643,065 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 5,347,430 國庫撥款數 5,023,843 註銷數 323,587 4. 221000-4 保管款 11,975,769 收入數 17,178,663 減：退還數 -5,202,894 5. 221200-3 代收款 58,642 收入數 45,797,802 減：退還數 -45,739,160 收 項 總 計 1,079,536,958 二、付 項 (一)本期支出 970,823,068 1. 213000-9 經費支出 965,475,638 支付數 965,475,638 本機關經費預算部分 913,832,573 統籌科目部分 51,643,065 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 5,347,430 支付數 5,023,843 註銷數 323,587 國庫未撥款部分 323,587 3. 211400-6 暫付款 0 支付數 161,054,669 本年度部分 161,054,669 減：收回或沖轉數 -161,054,669 本年度部分 -161,054,669 4. 211300-1 押金 -27,000 減：收回數 -27,000 以前年度部分 -27,000 5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 27,000 收回以前年度押金 27,000 (二)本期結存 108,713,890 1. 210100-7 專戶存款 108,713,890 付 項 總 計 1,079,536,958 40 行政院主計處 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 96 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 96 3,216,178 本年度部分 3303101000-5 748,378 公務機關歲計會計業務 3303101020-2 中央總預算核編及執行 748,378 3303101100-0 276,000 特種基金歲計會計業務 3303101120-7 特種基金預算核編及執行 276,000 3303101200-4 2,191,800 統計業務 3303101232-0 辦理綜合統計 2,191,800 總 計 3,216,178 41 行政院主計處 經費類押金明細表 中華民國 96 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 67,680 以前年度部分 81 5,600 八十一年度 02 5,600 回郵信箱押金 81 07 29 300001 轉帳傳票 本處第三局租用台北郵局台郵字第 5,600 5137號廣告回郵押金 83 400 八十三年度 03 400 郵政信箱押金 83 03 30 300001 轉帳傳票 本處政風處租用14支郵局第14-337 400 號專用信箱鎖鑰押金 90 61,680 九十年度 01 61,680 電話押金 90 12 31 300001 轉帳傳票 本處中部辦公園區電話機保證金 61,680 總 計 67,680 42 行政院主計處 經費類保管款明細表 中華民國 96 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 01 53,267,015 公提聘僱離職儲金 02 52,945,971 自提聘僱離職儲金 96 1,764,337 本年度部分 11 1,518,109 履約保證金 96 01 18 100020 收入傳票 收到保管款正泰日用品百貨行96年 38,800 辦公用品消耗五金類物品履約保證 金 96 01 29 100009 收入傳票 收到陳金生廣博大樓員工餐廳膳食 20,000 委外履約保證金 96 01 29 100010 收入傳票 收到杰瑋企業有限公司96年度辦公 53,900 用品消耗品文具類履約保證金 96 03 14 100091 收入傳票 收到保管款欣威興業有限公司96年 169,990 度各項印刷品第一標履約保證金 96 07 17 100230 收入傳票 收到保管款鑫全資訊開發股份有限 200,000 公司96年度工商及服務普查資料登 錄履約保證金 96 10 12 100356 收入傳票 收到保管款九茹印刷有限公司中部 104,876 辦公室96年度各項印刷品履約保證 金 96 11 27 100402 收入傳票 收到保管款中光萊特實業有限公司 219,180 家庭收支調查宣導紀念品湯匙及二 截式筷子組履約保證金 96 11 27 100403 收入傳票 收到保管款軒信企業有限公司97年 129,600 辦公房舍清潔維護履約保證金 96 12 18 100438 收入傳票 收到保管款昆毅彩色製版股份有限 159,450 公司97年各項印刷品第二標履約保 證金 96 12 21 100449 收入傳票 收到保管款華南電腦股份有限公司 17,458 承辦本處97年資料登打錄製履約保 證金 96 12 21 100450 收入傳票 收到保管款奕祥資訊股份有限公司 30,000 承辦本處97年度WEB版主計人員訓 練資訊管理系統軟體維護履約保證 金 96 12 26 100459 收入傳票 收到保管款中華電信股份有限公司 307,695 台灣北區電信分公司辦理本處人口 普查地理環境地址門號及街道圖檔 履約保證金 96 12 28 100469 收入傳票 收到保管款謙記派報社97年訂閱報 51,360 紙履約保證金 96 12 28 100470 收入傳票 收到保管款大千交通企業股份有限 15,800 公司97年度租用大型遊覽車履約保 證金 12 231,228 保固保證金 96 01 16 100008 收入傳票 收到保管款丙憶工程有限公司廣博 142,032 大樓電氣系統改善工程保固金 96 04 27 100142 收入傳票 收到保管款採智科技股份有限公司 7,000 S-PLUS專業版統計套裝軟體保固保 證金 96 12 05 300046 轉帳傳票 收金昌隆標「外遮陽改善及停車場 82,196 透水改善工程」保固保證金(1年期 至97.10.16止)(依廠商申請由所繳 納之履約保證金中充轉) 43 行政院主計處 經費類保管款明細表 中華民國 96 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 13 15,000 單身宿舍保證金 96 09 05 100302 收入傳票 收到保管款邱創賦借用單身宿舍保 3,000 證金 96 12 28 100468 收入傳票 收到保管款林桂鮮、曾雯欣、陳正 12,000 斌及賴倩婷等4員借用單身宿舍保 證金 599,215 以前年度部分 93 9,000 九十三年度 13 9,000 單身宿舍保證金 93 08 11 100232 收入傳票 收到保管款廖鴻志借用單身宿舍保 3,000 證金 93 08 12 300034 轉帳傳票 收到保管款劉國鈺及林淑勤借用單 6,000 身宿舍保證金 94 6,000 九十四年度 13 6,000 單身宿舍保證金 94 08 04 100251 收入傳票 收到保管款王翠華借用單身宿舍保 3,000 證金 94 12 30 100431 收入傳票 收到保管款陳嘉鴻借用單身宿舍保 3,000 證金 95 584,215 九十五年度 11 450,595 履約保證金 95 11 13 100372 收入傳票 收到保管款敦陽科技股份有限公司 20,000 95年工商服務普查購置高階交換器 履約保證金 95 12 18 100411 收入傳票 收到保管款雅蕊有限公司主計人員 222,075 訓練中心餐廳廚房及清潔勤務人力 委外履約保證金 95 12 23 100426 收入傳票 收到保管款明曄科技電檢股份有限 59,520 公司廣博大樓機電設備維護保養人 力委外履約保證金 95 12 29 100440 收入傳票 收到保管款律碁科技股份有限公司 95,000 普查與抽樣調查應用光學辨識系統 (OCR)委外維護履約保證金 95 12 29 100443 收入傳票 收到保管款長曄電機股份有限公司 54,000 主計人員訓練中心機電設備維護保 養人力委外履約保證金 12 104,120 保固保證金 95 07 14 100208 收入傳票 收到保管款全城電業顧問有公司廣 69,400 博大樓高壓變壓器及週邊設備重置 保固保證金(保固期至97年7月5日) 95 12 31 300057 轉帳傳票 帳務移轉－增列中部辦公室保管款 6,750 精業股份有限公司高雄分公司硬碟 5顆保固金(保固期至96年8月18日) 95 12 31 300058 轉帳傳票 帳務移轉－增列中部辦公室保管款 13,480 光順科技工程有限公司標天花板、 燈具等汰換整修工程保固金(保固 期至97年8月28日) 44 行政院主計處 經費類保管款明細表 中華民國 96 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 95 12 31 300062 轉帳傳票 帳務移轉－增列中部辦公室保管款 14,490 慶捷資訊股份有限公司辦理家庭收 支調查WEB版系統建置保固金(保固 期至97年12月14日) 13 18,000 單身宿舍保證金 95 09 06 100283 收入傳票 收到保管款林淑敏及蕭如妙借用單 6,000 身宿舍保證金 95 12 19 100415 收入傳票 收到保管款蔡依倫及楊淑婷借用單 6,000 身宿舍保證金 95 12 29 100438 收入傳票 收到保管款吳宛蓁及彭碧蓉借用單 6,000 身宿舍保證金 14 11,500 場地出租保證金 95 10 04 100320 收入傳票 收到保管款廣博大樓理髮部(陳碧 11,500 鑾5,500元)及美髮部(劉珈吟6,000 元)場地出租保證金 總 計 108,576,538 45 行政院主計處 經費類代收款明細表 中華民國 96 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 96 137,352 本年度部分 01 120,263 代扣款項 96 12 06 100415 收入傳票 收到代收款12月本處員工自付公健 55,171 勞保及退撫基金及勞退金等 96 12 06 100418 收入傳票 收到代收款11月新進人員薪津代扣 2,636 勞健保費 96 12 12 100430 收入傳票 收到代收款11月四局資料整理員薪 25,998 津(含羅詠齡及陳如燕)勞健保及勞 退提存金 96 12 21 100451 收入傳票 收到代收款邱郁筑晉級補薪公保及 563 退撫基金 96 12 26 100462 收入傳票 收到代收款12月新進人員薪津代扣 9,897 公健保及退撫基金 97 01 10 100493 收入傳票 收到代收款96年12月四局資料整理 25,150 員薪津代扣勞健保費及勞退提存金 97 01 15 100512 收入傳票 收到代收款96年12月羅詠齡薪津勞 848 健保費 02 9,600 轉發兼職酬勞 97 01 09 100496 收入傳票 收到代收款96年11至12月陳金城及 9,600 蔡鴻坤兼台船公司交通費依標準轉 發酬勞後之餘款 03 7,489 代辦款項 96 02 27 100063 收入傳票 收到代收款楊德川中信局團保費 223 96 05 14 100170 收入傳票 收到代收款汪錕中信局團體保險保 1,080 費 96 07 17 100231 收入傳票 收到代收款鄭世逢退休人員團體保 996 險 96 07 26 100241 收入傳票 收到代收款李植之中信局團體壽險 498 保費 96 08 07 100265 收入傳票 收到代收款8月本處員工自付退撫 996 基金,勞退金,公勞健保及詹德松團 體壽險費等 96 08 24 100288 收入傳票 收到代收款退休人員范子華團體壽 1,848 險 96 08 29 100293 收入傳票 收到代收款何傑2年退休團體壽險 1,848 總 計 137,352 46 行政院主計處 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 96 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 96 2,012,500 本年度部分 01 1,536,500 定存單履約保證金 96 07 20 300009 轉帳傳票 收到應付保管有價證券文匯印刷資 283,000 訊處理有限公司定期存單(96年8月 12日到期) 96 11 13 300040 轉帳傳票 收到應付保管有價證券國興資訊股 758,000 份有限公司定期存單1張(96年10月 30日至98年2月28日) 96 12 11 300048 轉帳傳票 收到應付保管有價證券五雄企業股 150,600 份有限公司定期存單1張(98年1月3 1日到期) 96 12 21 300049 轉帳傳票 收到應付保管有價證券創日企業有 234,000 限公司華南銀行定期存單1張(98年 3月31日到期) 96 12 28 300051 轉帳傳票 收到應付保管有價證券新安資訊股 110,900 份有限公司定期存單1張(97年12月 20日到期) 02 476,000 定存單保固保證金 96 12 21 300050 轉帳傳票 收到應付保管有價證券匯宇工程實 476,000 業有限公司台灣土地銀行定期存單 1張(98年12月18日到期) 105,000 以前年度部分 95 105,000 九十五年度 01 105,000 定存單履約保證金 95 01 14 300004 轉帳傳票 收到應付保管有價證券營首營造有 105,000 限公司台新國際商業銀行定期存單 (到期日100年1月5日、編號ZA0112 865) 總 計 2,117,500 47 行政院主計處 經費類經費賸餘明細表 中華民國 96 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 項 目 待 納 庫 部 分 押 金 部 分 材 料 部 分 以前年度部分 一、經費賸餘─待納庫部分 1.上年度結轉數 0 2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向 0 國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內 0 已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保 0 留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 6.加：押金部分收回結轉數 27,000 7.加：材料部分領用結轉數 0 8.加：待納庫移入數 0 9.減：待納庫移出數 0 10.減：本年度內解庫數 -27,000 11.減：待納庫註銷數 0 12.等於年度終了尚未解庫數 0 二、經費賸餘─押金部分 1.上年度結轉數 94,680 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 -27,000 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 0 8.等於年度終了尚未解庫數 67,680 三、經費賸餘─材料部分 1.上年度結轉數 0 2.加：增列以前年度材料部分 0 3.減：註銷以前年度材料數 0 4.加：保留庫款支付材料數 0 5.減：材料領用轉待納庫數 0 6.加：材料移入數 0 7.減：材料移出數 0 8.等於年度終了尚未解庫數 0 48 行政院主計處 經費類經費賸餘明細表 中華民國 96 年12 月 31 日 項 目 待 納 庫 部 分 押 金 部 分 材 料 部 分 本年度部分 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分 49 行政院 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 03 0003000000-1 605,033,071 295,706,790 8,188,000 908,927,861 行政院主管 02 0003100000-4 605,033,071 295,706,790 8,188,000 908,927,861 主計處 01 3303100100-4 605,033,071 31,125,195 1,148,000 637,306,266 一般行政 02 3303101000-5 0 8,573,507 0 8,573,507 公務機關歲計會計業務 01 3303101020-2 0 4,500,692 0 4,500,692 中央總預算核編及執行 02 3303101021-5 0 4,072,815 0 4,072,815 中央總會計事務處理及總 決算核編 03 3303101100-0 0 3,271,137 0 3,271,137 特種基金歲計會計業務 01 3303101120-7 0 2,394,141 0 2,394,141 特種基金預算核編及執行 02 3303101121-0 0 876,996 0 876,996 特種基金會計事務處理及 決算核編 04 3303101200-4 0 33,025,559 0 33,025,559 統計業務 01 3303101231-8 0 3,491,170 0 3,491,170 統計行政與統計標準 02 3303101232-0 0 29,534,389 0 29,534,389 辦理綜合統計 05 3303101300-9 0 205,340,546 7,040,000 212,380,546 普查及抽樣調查業務 01 3303101320-6 0 152,855,349 7,040,000 159,895,349 基本國勢調查 02 3303101321-9 0 40,286,305 0 40,286,305 專案抽樣調查 03 3303101322-1 0 12,198,892 0 12,198,892 基層統計調查網管理 06 3303101500-8 0 14,370,846 0 14,370,846 主計業務視導與訓練 07 3303109000-9 0 0 0 0 一般建築及設備 01 3303109011-5 0 0 0 0 交通及運輸設備 02 3303109019-7 0 0 0 0 其他設備 50 主計處 決算分析表 96 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 設備及投資 小計 8,120,890 8,120,890 917,048,751 8,120,890 8,120,890 917,048,751 0 0 637,306,266 0 0 8,573,507 0 0 4,500,692 0 0 4,072,815 0 0 3,271,137 0 0 2,394,141 0 0 876,996 0 0 33,025,559 0 0 3,491,170 0 0 29,534,389 0 0 212,380,546 0 0 159,895,349 0 0 40,286,305 0 0 12,198,892 0 0 14,370,846 8,120,890 8,120,890 8,120,890 317,600 317,600 317,600 7,803,290 7,803,290 7,803,290 51 行政院 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 合 計 605,033,071 295,706,790 8,188,000 908,927,861 52 主計處 決算分析表 96 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 設備及投資 小計 8,120,890 8,120,890 917,048,751 53 行政院 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 中央總預算核編及執行 中央總會計事務處理及 用 途 別 科 目 名 稱 總決算核編 0100 605,033,071 0 0 人事費 0102 2,219,520 0 0 政務人員待遇 0103 285,280,694 0 0 法定編制人員待遇 0104 102,866,798 0 0 約聘僱人員待遇 0105 19,817,725 0 0 技工及工友待遇 0111 85,658,073 0 0 獎金 0121 20,011,896 0 0 其他給與 0131 23,031,120 0 0 加班值班費 0142 588,889 0 0 退休退職給付 0143 32,047,224 0 0 退休離職儲金 0151 33,511,132 0 0 保險 0200 31,125,195 4,500,692 4,072,815 業務費 0201 48,319 33,080 58,184 教育訓練費 0202 7,059,531 0 0 水電費 0203 1,654,608 468,625 273,765 通訊費 0215 93,600 0 1,700,000 資訊服務費 0219 531,091 202,400 21,600 其他業務租金 0221 430,044 0 0 稅捐及規費 0231 154,172 0 0 保險費 0241 72,000 0 0 兼職費 0249 3,293,127 0 0 臨時人員酬金 0250 376,719 124,006 189,187 按日按件計資酬金 0251 0 0 0 委辦費 0261 0 0 0 國際組織會費 0262 5,000 0 12,000 國內組織會費 54 主計處 決算綜計表 96 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 特種基金預算核編及執 特種基金會計事務處理 統計行政與統計標準 辦理綜合統計 基本國勢調查 行 及決算核編 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,394,141 876,996 3,491,170 29,534,389 152,855,349 5,280 12,160 33,800 56,673 32,480 0 0 0 0 0 281,696 90,888 123,903 1,082,049 829,031 0 0 208,200 748,514 1,827,130 158,400 62,079 2,035,878 120,300 90,080 0 0 0 0 0 0 0 0 837 2,027,516 0 0 0 858,000 23,883,000 0 0 0 8,997,111 8,603,237 20,600 38,000 46,000 1,573,544 79,980,466 0 0 0 1,468,000 0 0 0 0 900,578 0 12,000 40,000 0 0 0 55 行政院 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 專案抽樣調查 基層統計調查網管理 主計業務視導與訓練 用 途 別 科 目 名 稱 0100 0 0 0 人事費 0102 0 0 0 政務人員待遇 0103 0 0 0 法定編制人員待遇 0104 0 0 0 約聘僱人員待遇 0105 0 0 0 技工及工友待遇 0111 0 0 0 獎金 0121 0 0 0 其他給與 0131 0 0 0 加班值班費 0142 0 0 0 退休退職給付 0143 0 0 0 退休離職儲金 0151 0 0 0 保險 0200 40,286,305 12,198,892 14,370,846 業務費 0201 127,663 0 1,745,853 教育訓練費 0202 0 0 2,277,550 水電費 0203 1,220,572 26,174 205,960 通訊費 0215 5,100 70,054 463,410 資訊服務費 0219 128,400 0 142,749 其他業務租金 0221 873 0 0 稅捐及規費 0231 0 8,534 0 保險費 0241 0 11,204,042 0 兼職費 0249 0 0 1,261,056 臨時人員酬金 0250 26,895,171 440 1,921,800 按日按件計資酬金 0251 0 0 0 委辦費 0261 0 0 0 國際組織會費 0262 0 0 0 國內組織會費 56 主計處 決算綜計表 96 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 交通及運輸設備 其他設備 合計 0 0 605,033,071 0 0 2,219,520 0 0 285,280,694 0 0 102,866,798 0 0 19,817,725 0 0 85,658,073 0 0 20,011,896 0 0 23,031,120 0 0 588,889 0 0 32,047,224 0 0 33,511,132 0 0 295,706,790 0 0 2,153,492 0 0 9,337,081 0 0 6,257,271 0 0 5,116,008 0 0 3,492,977 0 0 430,917 0 0 2,191,059 0 0 36,017,042 0 0 22,154,531 0 0 111,165,933 0 0 1,468,000 0 0 900,578 0 0 69,000 57 行政院 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 中央總預算核編及執行 中央總會計事務處理及 用 途 別 科 目 名 稱 總決算核編 0271 2,233,152 1,118,151 508,527 物品 0279 7,291,404 2,081,449 908,382 一般事務費 0282 2,161,470 56,475 0 房屋建築養護費 0283 399,145 12,650 12,800 車輛及辦公器具養護費 0284 3,926,623 100,850 3,200 設施及機械設備養護費 0291 357,950 242,800 364,144 國內旅費 0293 0 0 0 國外旅費 0294 27,100 1,300 6,600 運費 0295 88,942 58,906 14,426 短程車資 0299 921,198 0 0 特別費 0300 0 0 0 設備及投資 0304 0 0 0 機械設備費 0306 0 0 0 資訊軟硬體設備費 0319 0 0 0 雜項設備費 0400 1,148,000 0 0 獎補助費 0475 1,148,000 0 0 獎勵及慰問 合 計 637,306,266 4,500,692 4,072,815 58 主計處 決算綜計表 96 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 特種基金預算核編及執 特種基金會計事務處理 統計行政與統計標準 辦理綜合統計 基本國勢調查 行 及決算核編 326,104 413,351 529,625 378,489 237,142 1,482,900 171,113 317,935 10,990,081 23,221,772 0 8,000 0 0 0 3,750 0 20,020 23,120 1,250 39,478 0 28,398 62,775 53,165 27,394 25,415 51,475 1,917,128 11,460,551 0 0 83,095 328,569 0 8,062 750 5,286 6,926 585,177 28,477 15,240 7,555 21,695 23,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,040,000 0 0 0 0 7,040,000 2,394,141 876,996 3,491,170 29,534,389 159,895,349 59 行政院 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 專案抽樣調查 基層統計調查網管理 主計業務視導與訓練 用 途 別 科 目 名 稱 0271 569,290 84,910 491,867 物品 0279 9,173,789 634,141 3,946,983 一般事務費 0282 0 0 234,060 房屋建築養護費 0283 0 0 3,830 車輛及辦公器具養護費 0284 11,000 0 1,455,163 設施及機械設備養護費 0291 1,999,770 159,970 43,048 國內旅費 0293 0 0 0 國外旅費 0294 144,782 10,447 0 運費 0295 9,895 180 177,517 短程車資 0299 0 0 0 特別費 0300 0 0 0 設備及投資 0304 0 0 0 機械設備費 0306 0 0 0 資訊軟硬體設備費 0319 0 0 0 雜項設備費 0400 0 0 0 獎補助費 0475 0 0 0 獎勵及慰問 合 計 40,286,305 12,198,892 14,370,846 60 主計處 決算綜計表 96 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 交通及運輸設備 其他設備 合計 0 0 6,890,608 0 0 60,219,949 0 0 2,460,005 0 0 476,565 0 0 5,680,652 0 0 16,649,645 0 0 411,664 0 0 796,430 0 0 446,185 0 0 921,198 317,600 7,803,290 8,120,890 317,600 0 317,600 0 7,123,560 7,123,560 0 679,730 679,730 0 0 8,188,000 0 0 8,188,000 317,600 7,803,290 917,048,751 61 行政院 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 酬 非營利機構 職能別分類 總 計 826,098 125,237 0 0 0 8,335 01一般公共事務 774,602 125,237 0 0 0 8,188 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 45,126 0 0 0 0 147 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 6,370 0 0 0 0 0 62 主計處 濟性綜合分類表 96 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 對非營業基 對民間企業 對企業 金 0 901 960,571 0 0 0 0 0 901 908,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,370 0 0 0 0 63 行政院 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 對家庭及民間 土地購入 無形資產 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 0 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 64 主計處 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 96 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 0 2,493 5,628 0 8,121 968,692 0 0 2,493 5,628 0 8,121 917,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,370 65 行政院主計處 公用財產目錄總表 中華民國 96年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 40 360,720,402 土 地 公 頃 2.234616 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 7 181,219,024 辦公房屋 平方公尺 17,356.71 房屋建築及設備 棟 5 宿 舍 平方公尺 1,094.81 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 1,810 107,435,917 船 艘 0 27,731,106 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 22 其 他 件 81 圖 書 冊(套) 4 39,348,955 雜 項 設 備 其 他 件 678 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 716,455,404 66 行政院主計處 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 96年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 0 0 土 地 公 頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 位於臺北市臨沂街27巷 棟 0 36,036 1號，經臺北市文化資 產審議委員會第6次會 辦公房屋 議決議登錄為歷史建築 。 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 1 宿 舍 平方公尺 214.79 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 0 雜 項 設 備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 36,036 67 行政院 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 976,949,000 976,949,000 913,832,573 0 0 0 03 0003000000-1 976,949,000 976,949,000 913,832,573 0 行政院主管 0 0 02 0003100000-4 976,949,000 976,949,000 913,832,573 0 主計處 0 0 01 3303100100-4 656,512,000 656,512,000 637,306,266 0 一般行政 0 0 02 3303101000-5 13,618,000 13,618,000 7,825,129 0 公務機關歲計會計業務 0 0 03 3303101100-0 4,764,000 4,764,000 2,995,137 0 特種基金歲計會計業務 0 0 04 3303101200-4 40,743,000 40,743,000 30,833,759 0 統計業務 0 0 05 3303101300-9 232,484,000 232,484,000 212,380,546 0 普查及抽樣調查業務 0 0 06 3303101500-8 19,100,000 19,100,000 14,370,846 0 主計業務視導與訓練 0 0 07 3303109000-9 8,378,000 8,378,000 8,120,890 0 一般建築及設備 0 0 08 3303109800-5 1,350,000 1,350,000 0 0 第一預備金 0 0 乙、統籌科目部分 51,643,065 51,643,065 51,643,065 0 0 0 03 8903304500-4 6,369,945 6,369,945 6,369,945 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 06 6806205800-3 147,000 147,000 147,000 0 早期退休公教人員生活困難 照護金 0 0 06 7506205300-0 45,126,120 45,126,120 45,126,120 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 合 計 1,028,592,065 1,028,592,065 965,475,638 0 0 0 68 主計處 撥及未撥款項明細表 96 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 913,832,573 0 59,900,249 0 3,216,178 0 0 913,832,573 0 59,900,249 0 3,216,178 0 0 913,832,573 0 59,900,249 0 3,216,178 0 0 637,306,266 0 19,205,734 0 0 0 0 7,825,129 0 5,044,493 0 748,378 0 0 2,995,137 0 1,492,863 0 276,000 0 0 30,833,759 0 7,717,441 0 2,191,800 0 0 212,380,546 0 20,103,454 0 0 0 0 14,370,846 0 4,729,154 0 0 0 0 8,120,890 0 257,110 0 0 0 0 0 0 1,350,000 0 0 0 0 51,643,065 0 0 0 0 0 0 6,369,945 0 0 0 0 0 0 147,000 0 0 0 0 0 0 45,126,120 0 0 0 0 0 0 965,475,638 0 59,900,249 0 3,216,178 69 行政院 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 95 03 0003000000-1 0 5,347,430 0 5,023,843 行政院主管 5,347,430 5,023,843 02 0003100000-4 0 5,347,430 0 5,023,843 主計處 5,347,430 5,023,843 02 3303101000-5 0 666,000 0 507,653 公務機關歲計會計業務 666,000 507,653 03 3303101100-0 0 269,000 0 206,119 特種基金歲計會計業務 269,000 206,119 05 3303101300-9 0 4,242,230 0 4,139,871 普查及抽樣調查業務 4,242,230 4,139,871 07 3303109000-9 0 170,200 0 170,200 一般建築及設備 170,200 170,200 小 計 0 5,347,430 0 5,023,843 5,347,430 5,023,843 合 計 0 5,347,430 0 5,023,843 5,347,430 5,023,843 70 主計處 已撥及未撥款項明細表 96 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 323,587 0 0 0 0 323,587 0 0 0 0 323,587 0 0 0 0 323,587 0 0 0 0 158,347 0 0 0 0 158,347 0 0 0 0 62,881 0 0 0 0 62,881 0 0 0 0 102,359 0 0 0 0 102,359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323,587 0 0 0 0 323,587 0 0 0 0 323,587 0 0 0 0 323,587 71 行政院主計處 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 96 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 96 0403100301-2 147,487 各項採購案廠商違約之一般賠償收入。 一般賠償收入 0503100305-9 -661,725 -52.52 主要係因電腦媒體轉錄機時費短收所致。 資料使用費 0503100312-4 332,742 207.96 本處員工借用宿舍繳回津貼及主計訓練班場地借用 場地設施使用費 服務費等。 0703100600-0 63,965 127.93 廢紙、舊碳粉匣回收收入及報廢財物變賣所得增加 廢舊物資售價 所致。 1103100901-0 3,800 收回員工子女教育補助及休假補助費等所致。 收回以前年度歲出 1103100909-1 -126,939 -23.08 主要係因繳回兼職人員依標準轉發酬勞後之餘額短 其他雜項收入 收所致。 小 計 -240,670 -11.91 合 計 -240,670 -11.91 72 73 行政院 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 96 3303101020-2 0 748,378 748,378 12.82 中央總預算核編及執行 3303101120-7 0 276,000 276,000 7.77 特種基金預算核編及執行 3303101232-0 0 2,191,800 2,191,800 5.97 辦理綜合統計 經 常 門 小 計 0 3,216,178 3,216,178 6.97 資 本 門 小 計 0 0 0 經 資 門 小 計 0 3,216,178 3,216,178 6.97 經 常 門 合 計 0 3,216,178 3,216,178 6.97 資 本 門 合 計 0 0 0 經 資 門 合 計 0 3,216,178 3,216,178 6.97 74 主計處 結清數）分析表 96 年度 單位:新臺幣元 ;% 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 經常門 (20)(C) 748,378 97年度中央政府總預算法定預算書之印製，因總預算案 於96年12月20日始經立法院議決，法定預算書之整編， 須由各機關依據立法院審議修正後始能彙編，無法於年 度終了前辦理，致經費須予保留。 經常門 ( 2)(C) 276,000 97年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表(營業 及非營業部分)之印製，須俟立法院完成審議始得印製 ，無法於年度終了前辦理完成，致經費須予保留。 經常門 ( 4)(B) 2,191,800 96年「家庭收支調查、物價調查、民營製造業固定投資 意向調查及建築工程概況調查宣導紀念品－湯匙及二截 式筷子組」採購案，於96年11月23日決標，依合約規定 於決標日起30日及40日內辦理初步驗收，合格後再由本 處送檢驗機構檢驗，合格後始完成驗收程序，致無法於 年度終了前完成驗收辦理付款，所需經費須予保留。 3,216,178 0 0 3,216,178 0 3,216,178 0 3,216,178 75 行政院 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 95 3303101020-2 158,347 28.79 (8) 158,347 中央總預算核編及執行 3303101120-7 62,881 23.38 (8) 62,881 特種基金預算核編及執行 3303101320-6 102,359 2.41 (8) 102,359 基本國勢調查 小 計 323,587 6.39 323,587 96 3303100100-4 19,205,734 2.93 (2) 13,604,929 一般行政 (8) 1,428,646 (10) 2,980,000 (11) 1,192,159 3303101020-2 1,336,308 22.89 (8) 1,336,308 中央總預算核編及執行 3303101021-5 3,708,185 47.66 (1) 1,051,000 中央總會計事務處理及總決算核編 (8) 1,268,700 (10) 1,388,485 3303101120-7 1,155,859 32.56 (10) 1,155,859 特種基金預算核編及執行 3303101121-0 337,004 27.76 (8) 70,355 特種基金會計事務處理及決算核編 (10) 266,649 3303101231-8 513,830 12.83 (8) 257,455 統計行政與統計標準 76 主計處 、註銷數）分析表 96 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 印製96年度總預算書， 0 決標金額較原編預算數 大幅減少，致經費結餘 。 印製96年度附屬單位預 0 算及綜計表預算書，決 標金額較原編預算數減 少，致經費結餘。 0 0 0 0 0 0 印製97年度總預算案及 0 預算編製作業手冊等書 冊，決標金額較原編預 算數大幅減少，致經費 結餘。 訂定政府會計公報為兼 0 顧理論及實務作業需求 ，邀請學者專家參與， 相關之會議出席費、研 究助理費及蒐集資料等 經費支出，均採實報實 銷方式辦理，致經費結 餘。 印製中央政府總決算及 0 半年結算報告等書冊， 決標金額較原預算大幅 減少，致經費結餘。 1.派員實地查核95年決 0 算，查核地點多在台 北市，未予報支旅費 ，國內出差旅費結餘 等所致。 2.響應環保運動，對於 內部使用之文件，以 廢紙再利用方式，撙 節紙張經費支出。 1.印製97年度中央政府 0 總預算案附屬單位預 算及綜計表(營業部 分及非營業部分)等 書冊，決標金額較原 編預算數大幅減少， 致經費結餘。 2.影印機租賃費，因變 更每月計費方式，原 以每台基本計費張數 ，改為總台數計費張 數，致經費結餘。 印製95年度中央政府附 0 屬單位決算及綜計表與 半年結算報告等書冊， 決標金額較原預算大幅 減少，致經費結餘。 響應環保運動，對於內 0 部使用之文件，以廢紙 再利用方式，撙節紙張 經費支出。 0 77 行政院 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 96 3303101231-8 (10) 256,375 統計行政與統計標準 3303101232-0 7,203,611 19.61 (1) 4,545,611 辦理綜合統計 (4) 477,000 (10) 2,181,000 3303101320-6 8,533,651 5.07 (1) 3,672,553 基本國勢調查 (8) 3,980,228 (10) 880,870 3303101321-9 9,000,695 18.26 (4) 4,490,000 專案抽樣調查 (8) 4,510,695 3303101322-1 2,569,108 17.40 (8) 580,859 基層統計調查網管理 (10) 938,496 (11) 1,049,753 3303101500-8 4,729,154 24.76 (4) 2,664,140 主計業務視導與訓練 (10) 1,275,014 (11) 790,000 3303109011-5 6,400 1.98 0 交通及運輸設備 3303109019-7 250,710 3.11 0 其他設備 3303109800-5 1,350,000 100.00 第一預備金 小 計 59,900,249 6.13 59,643,139 合 計 60,223,836 6.13 59,966,726 78 主計處 、註銷數）分析表 96 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 主要係因業務實際需要 0 及單位組織員額調整， 主計人員訓練中心原擬 辦理11班次，減少基礎 訓練班等，實際辦理8 個班次；專業研習班原 28個班次，減少政府會 計公報推廣研習班、各 縣市非專任主計人員會 計研習班等，實際辦理 22個班次，致經費結餘 。 主計訓練中心外包之清 0 潔膳食、保全費等勞務 採購，決標金額較原編 預算大幅減少，致經費 結餘。 0 (8) 6,400 (8) 250,710 257,110 257,110 79 行政院 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 2,220,000 0 2,220,000 2,219,520 三、法定編制人員待遇 295,120,000 0 295,120,000 285,280,694 四、約聘僱人員待遇 103,000,000 0 103,000,000 102,866,798 五、技工及工友待遇 20,000,000 0 20,000,000 19,817,725 六、獎金 85,478,000 0 85,478,000 85,658,073 七、其他給與 20,949,000 0 20,949,000 20,011,896 八、加班值班費 23,569,000 0 23,569,000 23,031,120 九、退休退職給付 0 0 0 588,889 十、退休離職儲金 33,600,000 0 33,600,000 32,047,224 十一、保險 35,240,000 0 35,240,000 33,511,132 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 619,176,000 0 619,176,000 605,033,071 80 主計處 分析表 96年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 -480 -0.02 1 1 業務費之「臨時人員」決算實現數計22,154,531元，內 容如下： 1.本處資料登打整理人員決算實現數13,157,420元，支 用人數計33人。 2.辦理家庭收支調查指導費、交通費、審核費、記帳戶 交通補助費及資料登錄費等，決算實現數8,997,111 元。 -9,839,306 -3.33 406 401 -133,202 -0.13 221 221 -182,275 -0.91 54 53 180,073 0.21 0 0 -937,104 -4.47 0 0 -537,880 -2.28 0 0 588,889 0 0 -1,552,776 -4.62 0 0 -1,728,868 -4.91 0 0 0 0 0 -14,142,929 -2.28 682 676 81 行政院 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 是否訂定經上 級主管機關核 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助計畫 列支科目名稱 定之補(捐)助 作業規範並確 位名稱 名稱 實執行 合計 是 否 已撥數 未撥數 九.獎助 8,335,000 178,000 8,513,000 3.社會福利津貼及濟助 147,000 0 147,000 退休人員 濟助費 早期退休公教人員 147,000 0 147,000 生活困難照護金 小 計 147,000 0 147,000 6.獎勵及慰問 8,188,000 178,000 8,366,000 各縣市及各鄉鎮(市區) 辦理95年工商及服務 基本國勢調查 V 7,040,000 0 7,040,000 公所 業普查績優普查組織 獎金 小 計 7,040,000 0 7,040,000 退休人員 三節慰問金 一般行政 1,148,000 178,000 1,326,000 小 計 1,148,000 178,000 1,326,000 合 計 8,335,000 178,000 8,513,000 82 主計處 關或團體私人經費報告表 96年度 單位:新臺幣元 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員就 行情形 受補助單 地抽查 位預算 計畫未完成原因 備 註 已完成 未完成 是 否 金額 收回繳庫日期 是 否 0 0 V V 0 V 0 0 V V 0 V 0 V V 0 V 0 0 83 行政院 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 經 年 接受委託單位 度 或個人名稱 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 預定 實際 科目 實現數 95 國立政治大學 作業基金之會計處 290,000 95/08/31 96/06/30 96/06/26 中央總會計事務 116,000 理 處理及總決算核 編 290,000 科目小計 116,000 小 計 290,000 116,000 96 財團法人臺灣營建 「95年基期營造工 1,468,000 96/02/08 96/09/30 96/09/28 辦理綜合統計 1,468,000 研究院 程物價指數權數結 構調查」 1,468,000 科目小計 1,468,000 小 計 1,468,000 1,468,000 合 計 1,758,000 1,584,000 84 主計處 事項)經費報告表 96年度 單位:新臺幣元 按政 委託辦理事項類 報告 評審 委託事項 是否 費 支 出 府採 別(請勾選) (報告)處理 派員 購法 委託研究計畫 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 辦理 行政 科學 委託 備註 額 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 0 116,000 v v v v v v 0 0 116,000 0 0 116,000 0 0 1,468,000 v v v v v v 0 0 1,468,000 0 0 1,468,000 0 0 1,584,000 85 行政院 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 預算(保留) 決算金額 出國計畫名稱及內容簡述 度 工作計畫 用途別科目(二級) 金額 (含保留數) 別 96 3303101231-8 0293 124,000 83,095 出席第16屆國際統計資料庫 統計行政與統計標準 國外旅費 年會 小 計 124,000 83,095 96 3303101232-0 0293 497,000 22,324 參加「國際比較計畫(ICP) 辦理綜合統計 國外旅費 亞太地區購買力平價(PPP) 初步統計結果檢核會議」 96 3303101232-0 0293 0 68,158 參加「國際比較計畫(ICP) 辦理綜合統計 國外旅費 亞太地區購買力平價(PPP) 統計結果檢核會議」 96 3303101232-0 0293 0 38,320 參加「2005年回合亞太地區 辦理綜合統計 國外旅費 國際比較計畫（ICP）統計 主管會議」及「購買力平價 （PPP）統計結果發表會」 96 3303101232-0 0293 0 90,790 參加OECD/ILO/ADB/RCHSP共 辦理綜合統計 國外旅費 同召開之「降低貧窮之社會 保障指數（SPI）」及「社 會安全帳技術研討」會議 96 3303101232-0 0293 142,000 108,977 出席環球透視機構主辦之「 辦理綜合統計 國外旅費 國際經濟展望會議」 96 3303101232-0 0293 200,000 0 邀請國外環保專家參與研討 辦理綜合統計 國外旅費 會及蒞處指導之機票費等費 用 小 計 839,000 328,569 年 度 合 計 963,000 411,664 合 計 963,000 411,664 86 主計處 情形報告表 96年度 單位:新臺幣元 時 間 、 地 點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 建議 採納 存查 備註 起迄日期 國家(地區) 服務單位(部 姓名 年 月 日 項數 門)及職稱 項數 項數 960903-960909 芬蘭赫爾辛基 三局科員 王翠華 096 10 29 0 0 0 會議上與各參與會員充 分交流使用PC-AXIS群 組軟體經驗，藉由此寶 貴經驗，持續推動我國 全國統計資料倉儲系統 之建置，故無建議。 0 0 0 960327-960403 尼泊爾加德滿都 三局科員 黃加朋 096 05 28 0 0 0 1.勻用「出席國際統計 學會(ISI)第56屆大 會出國計畫經費」。 2.會議係由亞銀主辦並 補助與會人員來回機 票、旅館住宿及生活 津貼，本處僅需負擔 雜費、出國手續費及 班機等待期間日支費 。 3.依據會議內容，持續 配合推動查價及資料 檢核修正作業，故無 建議。 960617-960622 菲律賓馬尼拉 三局科長 梅家瑗 096 08 17 0 0 0 1.勻用「出席國際統計 三局專員 王淑娟 學會(ISI)第56屆大 三局科員 張永珍 會出國計畫經費」。 2.會議係由亞銀主辦並 補助與會人員來回機 票、旅館住宿及生活 津貼，本處僅需負擔 雜費、出國手續費及 增派梅科長家瑗參加 會議之所有經費。 3.已於會議中表達我國 意見，亞銀亦已配合 修正估計方法，故無 建議。 960729-960731 菲律賓馬尼拉 三局局長 蔡鴻坤 096 09 26 0 0 0 1.勻用「出席國際統計 三局科長 吳昭明 學會(ISI)第56屆大 會」出國計畫經費。 2.會議係由亞銀主辦並 補助與會人員來回機 票、旅館住宿及生活 津貼，本處僅需負擔 雜費、出國手續費及 增派吳科長昭明參加 會議之所有經費。 3.已於會議中表達我國 意見，故無建議。 961210-961214 南韓首爾 三局專門委 李秋嬿 097 01 11 3 3 0 勻用「出席國際統計學 員 會(ISI)第56屆大會」 三局科員 游琇娥 出國計畫經費。 961028-961103 美國波士頓 三局科員 高明禪 096 12 24 0 0 0 該會議獲致六點結論， 相關結論已供本處96年 11月總供需估測參考， 故無建議。 0 0 0 研討會未召開，故未執 行。 3 3 0 3 3 0 3 3 0 87 行政院主計處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 96 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 伍、審議 一、通案決議部分： 總結 （一）各機關統刪項目如下： 已依決議辦理。 果 1. 人事費（不含退休撫卹給付）：行政 九、通案 院及所屬除原住民族委員會、警政署 決議 及所屬、中央警察大學、消防署及所 屬、空中勤務總隊、海岸巡防署及所 屬、外交部、僑務委員會、教育部高 中職部分、退輔會、智慧財產局、賦 稅署、關稅總局及所屬、國有財產局 及所屬、臺北市國稅局、臺灣省北區 國稅局及所屬、臺灣省中區國稅局及 所屬、臺灣省南區國稅局及所屬、高 雄市國稅局、調查局、檔案管理局不 刪外，法務部及所屬統刪 5,000 萬 元，行政院、國防部及所屬刪 1％， 其餘統刪 2％；司法院主管統刪 4,000 萬元；考試院及所屬除考選部外統刪 2％；其餘不刪。行政院及所屬由行 政院自行調整（人事費不得流用或挪 為他用）。 2. 委辦費：除原住民族委員會、外交 部、僑務委員會、 「國際合作」之「駐 外技術服務」 、 「金門、馬祖地區計畫 性雷區排除案」、中小企業處、動植 物防疫檢疫局外，其餘統刪 18％。 3. 按日按件計資酬金：除中央研究院、 原住民族委員會及所屬、警政署及所 屬、消防署、海岸巡防署及所屬、僑 務委員會、退輔會、智慧財產局、研 考會、法務部及所屬、監察院、各國 家公園管理處、各風景區管理處、立 法院、考選部不刪外，其餘統刪 15 ％。 4. 國外考察費：除消防署不刪外，其餘 統刪 15％。 5. 房屋建築養護費：除學校、營房、法 務部所屬監獄、看守所、少年觀護 所、少年輔育院、少年矯正學校、技 能訓練所、戒治所等矯正機關、司法 官訓練所、調查局外，其餘統刪 10 ％。 6. 租金費用（包括土地、房舍） ：除 95 88 行政院主計處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 96 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 年度以前連續計畫已簽約者、國外地 區外，其餘統刪 15％；另辦理新續 約時，應比照刪減 10％辦理之。 7. 獎補助費：除法律有規定、地方補助 款、原住民族委員會、外交部、僑務 委員會、教育部、高檢署補助收容人 給養計畫經費、立法院、退輔會、調 查局、國科會補助國家實驗研究院及 國家同步輻射研究中心、衛生署捐助 財團法人國家衛生研究院發展計畫、補助 中央通訊社、公共電視、中央廣播電 台、消防發展基金會及義消楷模外， (1)政府機關間之補助：刪減 10％； (2)對國內團體及個人之捐助：除消防 署、中小企業處外，統刪 5％；(3) 對外之捐助：刪減 10％；(4)獎勵金 除法律有規定者、檢舉及破案獎金 外，統刪 20％。 8. 資訊設備費：除 95 年度以前連續計 畫已簽約者、立法院、消防署防救災 資訊系統、警政署及所屬、海岸巡防 署及所屬、法務部、調查局外，其餘 統刪 20％。 9. 政令宣導費用：除消防署、退輔會 外，其餘統刪 20％。 10. 特別費：統刪 20％，並要求全數需 檢據報銷。 （三）行政院主計處應通函各機關，將其未 立法院第 6 屆第 4 會期預算及決算委員會第 3 依預算法第 32 條、第 39 條有關規定 次會議決議，請各機關提供 96 年度編列分年 編列之 96 年度繼續經費項目，於立 延續性計畫之經費總額、執行期間及 96 年度 法院院會二讀 96 年度中央政府總預 編列數等資料送林委員益世參考，本處已依上 算案前，以公文正式補正其總預算案 開 決 議 於 95 年 11 月 14 日 以 處 忠 一 字 書 及 單 位 預 算 書 送 立 法 院 併 案 審 第 0950006774 號書函通知各機關逕送該委員 議；未補正之前，各機關之預算全數 辦公室，並於 96 年 1 月朝野黨團協商 96 年度 凍結。 中央政府總預算案時，彙整提供委員審議參 考。 （四）針對 96 年度中央政府總預算案中所 本處 96 年度無凍結預算決議。 做各項凍結預算決議(含各分組所通 過之凍結預算決議及院會朝野協商 89 行政院主計處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 96 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 通過修正或新增之凍結預算決議)， 其凍結比例（金額）均調整為原凍結 比例（金額）之三分之ㄧ，惟空軍司 令部「安信二號」維持全數凍結。 （五）針對 96 年度中央政府總預算案有關 本處 96 年度無凍結預算決議。 提案凍結預算或主決議內容訂期限 要求相關單位於第 6 屆第 5 會期或 96 年 6 月底前之報告案，全數延至 第 6 屆第 6 會期或 96 年 12 月底前向 立法院相關委員會或聯席會報告。 （七）自 96 年度起全面取消各行政首長之 行政院業於 95 年 12 月 29 日以院授主忠字第 「特別費」一半以「領據」列報之規 0950007913 號函規定，自 96 年度起特別費之 定，所有「特別費」的報支，應按會 支用，應依「支出憑證處理要點」規定取得收 計法及內部審核處理準則辦理，行政 據、發票或相關書據。 首長不得以「領據」列報。 （八）自 96 年度起，中央各行政單位應依 業依「資訊公開法」規定，將本處相關資訊上 「政府資訊公開法」第 7 條規定，應 載本處全球資訊網站供民眾查閱。 將預算及決算書、由政府編列預算所 完成之研究報告等在網上公布，供全 民查閱。 （十）鑑於政府資訊公開法已於民國 94 年 已依決議辦理。 12 月 28 日公布施行，各政府機關均 應主動公開其行政資訊，爰建議於各 機關之入口網站增加「政府資訊公 開」之單一窗口，使政府資訊更為公 開透明，讓民眾更方便參與政府之政 策。 （十三）中央政府三級以上（含三級）機關 已依決議辦理（本處所屬電子處理資料中心之 除國防部所屬、退輔會、審計部所 預算係以單位預算方式辦理）。 屬教育農林、交通建設審計處及各 審計室、法務部所屬各矯正機關 外，應依預算法第 49 條規定，單獨 編列單位預算，四級以下機關應編 列分預算。 （十四）依據「行政院及所屬各機關出國報 本處出國報告業依「行政院及所屬各機關出國 告綜合處理要點」規定，各行政機 報告綜合處理要點」規定，將公務出國報告上 90 行政院主計處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 96 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 關出國報告應該上網登入，於行政 載公開於行政院研考會設置之 OPEN 政府出 院研考會設置有 OPEN 政府出版 版資料回應網，與本處全球資訊網，供民眾查 資料回應網，提供公務出國報告之 詢。 查詢。為避免著作權產生爭議，應 落實著作權法第 11 條之規定，並 公布於「OPEN 出版資料回應網」 及於各單位之網站提供民眾查詢。 （十五）中央政府總預算自 96 年度起，人 已依決議辦理。 事費若有結餘，不得充作獎勵金、 福利金或任何名目之獎金，必須繳 回國庫。另 95 年度人事費結餘如 已發用為績效獎金部分，請審計部 應依法究辦，另應於 3 個月內向立 法院法制、預算及決算委員會聯席 會報告。 （十七）要求中央政府各行政機關，自 97 已依決議辦理。 年度起，應依預算法第 39 條之規 定辦理，未依規定辦理者應予補 正。 陸、各組 二、分組審查決議部分： 審議 行政院主計處： 結果 （一）鑑於行政院及所屬各部會、各國營事 為有效執行年度預算，本處均按月監控各機 第7組 業均因消化賸餘預算的因素，每年年 關、各國營事業預算之執行，並依預算法第 61 歲出部分 底預算的執行數均呈現突然偏高的 條規定按季彙送預算執行書面報告至立法院 第3款 現象，顯見各單位浪費公帑的現況甚 備查。另查中央政府各機關單位預算暨附屬單 第2項 為嚴重，值此國家財政因窘之際，主 位預算執行要點已明定，各機關及基金應依法 通過決議 計處應自 96 年度起嚴格監控行政院 定預算覈實分配、切實執行；並應本撙節原則 行政院主 及所屬各部會、各國營事業預算執行 支用經費，不得有浪費、消化預算之情事等， 計處 情形，而預算執行情形集中於第 4 季 各機關及基金均應確實依照上開規定辦理預 的單位，應要求其提出報告後送交立 算執行事宜，本處另並已函請各主管機關，如 法院預算及決算暨相關委員會。 有未依前述預算執行規定辦理，致集中於第 4 季執行者，應作成報告後送交立法院預算及決 算暨各相關委員會。 （二）行政院主計處外放縣市之統計人員以 鑒於統計調查訪問工作量時有變動，本處爰定 後不得再增加。 期檢討派駐縣市政府之約僱統計調查人力供 需情形，經查近年來均無變動，惟因個人隱私 意識高漲，調查環境日趨艱困，前揭人力仍建 請保留微幅調整空間為宜。 91 行政院主計處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 96 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 （三）鑑於中央政府各機關年年浮編資訊設 已依決議辦理。 備，按財物標準分類規定，個人電腦 最低使用年限 4 年，爰要求行政院主 計處自 97 年度起於中央政府總預算 編製作業手冊之「共同性費用編列標 準表」中明定「個人電腦汰換年限最 低 4 年始得汰換」之規定。 （四）政府基於各種不同目的以捐助所設立 行政院業於 96 年 8 月 30 日以院授主孝一字第 之財團法人，該法人所推行業務仍涉 0960005012 號函訂頒「財團法人依法預算須送 及政府期望達成之公共性任務，是以 立法院之預算編製注意事項」，凡中央政府捐 其政策擬定及執行，理應接受政府相 助成立之財團法人，其設置法律明訂預算須送 關監督機制之監督。經查截至 95 年 6 立法院或循預算程序辦理者，應依該注意事項 月止中央政府各機關捐助設立之財 規定辦理；其餘中央政府捐助成立之財團法 團法人共有 152 個，資產總額為 2,184 人，則依預算法第 41 條及行政院主計處 93 年 億 2,100 萬 3,000 元，政府捐助金額 3 月 15 日處孝一字 0930001668 號函規定，編 為 616 億 9,560 萬 7,000 元，其中政 製其營運及資金運用計畫送立法院。 府捐助比率超過 50％以上者計有 124 個，該財團法人董事長由政府官派計 有 77 個，96 年度預計由政府編列預 算補助財團法人營運經費為 325 億 2,293 萬 4,000 元。是以公設財團法 人，主管機關均應依預算法規定，進 行捐助效益評估，且分別編製營運及 資金計畫送立法院審議，尤其政府所 捐助之財團法人，捐助財產達捐助總 額 50％或政府實際掌控人事、財務及 業務經營者，其預決算理應接受國會 監督，更何況其中尚有 11 個財團法 人依法必須將預決算經由立法院審 議，是以建立一套標準預算編製作業 規定乃有其必要。 然行政院主計處目前僅針對當 年度中央政府總預算及附屬單位預 算訂定編製辦法，進而彙整相關規定 及預算編列標準編製成「中央政府總 預算編製作業手冊」及「中央政府總 預算附屬單位預算編製作業手冊」， 雖然對於中央政府各機關、國營事業 及特種基金之預算編製訂定標準及 統一做法，然卻獨漏接受政府捐補助 成立之財團法人，在預算法第 41 條 92 行政院主計處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 96 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 規定及 11 個經立法設置財團法人依 法預算應送立法院審議之際，為使財 團法人預算編製有一標準規範可資 遵循，要求行政院主計處必須於 6 個 月內應依預算法第 31 條規定，訂定 政府捐助成立之財團法人預算編製 相關規定，以利財團法人預算編製、 主管機關審查及立法院對財團法人 預算審議工作。 第 26 款 補助直轄市及縣市政府： 第3項 （一）97 年度起補助各縣市政府教育補助，本處於 96 年 9 月核定各縣市一般性補助款 通過決議 應撥至教育發展基金，以符法制。 時，已通知各縣市 97 年度中央對其一般性教 直轄市及 育補助經費，應配合立法院所作決議，撥至各 縣市政府 該縣市政府教育發展基金專戶。 肆、審議 附屬單位預算（營業及非營業部分） 總結 通案決議部分： 果 （二）95 年度中央政府總預算案審查總報 1.立法院審議 95 年度中央政府總預算，要求公 七、通案 告之通案決議第 11 項： 「95 年度中央 務預算編列投資特種基金之預算，需依支出 決議 政府總預算案，經查中央各機關及所 用途劃分經資門，自 96 年度起，對於特別 屬把經常性業務費用或補助，以撥給 收入基金補貼經常性之業務支出、彌補台汽 特種基金的方式，作假帳變成『投資』 公司累積虧損等項目，依業務性質改編列經 項目，嚴重破壞預算制度，爰要求各 常門之「獎補助費－對特種基金之補助」， 部門以『投資』為用途別編列撥補予 至於付出後可收回之作業基金，因政府增撥 各特種基金的預算，應依法按經常 基金係為健全基金財務結構，以永續經營為 門、資本門劃分標準編列，不應全數 目的，以及國家科學技術發展基金及離島建 以『投資』科目編列，嚴重違反預算 設基金等特別收入基金，因對未來確實產生 法規定，中央各機關及所屬於下年度 預期效益，經考量符合投資定義，仍維持編 應依法改正。」，惟經濟部仍未依立 列投資科目預算。 法院決議辦理。綜上，行政院主計處 2.又為配合本項立法院審議 96 年度中央政府 雖於中央政府總預算編製作業手冊 總預算案附屬單位預算（營業及非營業部 中有關「各類歲入、歲出預算經常、 分）決議，內政部歷年辦理國民住宅計畫及 資本門劃分標準」明確條列經、資門 農委會發放全民造林運動之造林獎勵金，原 之分類，且在國民所得統計帳中宣 係以「投資」科目編列預算撥充基金執行， 示，我國係依聯合國 93SNA 之整體 經檢討辦理該業務未具可收回性，爰自 97 架構，研訂中華民國國民經濟會計制 年度起，改以「獎補助－對特種基金之補助」 度，惟行政院主計處為使我國經常收 科目編列。 支帳符合預算法第 23 條規定，將彌 補各機關主管的非營業基金虧損數 以「投資」科目入帳，造成經常收入 大於經常支出之假象，有違國際先進 93 行政院主計處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 96 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 國家通用定義及國內相關法規規 定，造成我國各項統計資料無法與世 界先進國家相比較，應檢討改進。以 「投資」科目彌補基金虧損，造成經 資門分類不當，意圖掩飾政府儲蓄負 值而經常收支帳卻為正值之悖離現 象，因此，要求行政院各部門自 97 年度以「投資」為用途別編列撥補予 各特種基金的預算，應依法按經常 門、資本門劃分標準編列，不應全數 以「投資」科目編列，但離島建設基 金及行政院國家科學技術發展基金 暫時除外。 94 會計主任：林 秀 敏 主 計 長：許 璋 瑤