行政院人事行政總 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 0 0 0 罰款及賠償收入 08 ˉ0403340000-7 0 0 0 ˉ公務人力發展學院 01 ˉˉ0403340300-0 0 0 0 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0403340301-3 0 0 0 ˉˉˉ一般賠償收入 04 0700000000-9 35,100,000 0 35,100,000 財產收入 09 ˉ0703340000-3 35,100,000 0 35,100,000 ˉ公務人力發展學院 01 ˉˉ0703340100-8 35,071,000 0 35,071,000 ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ0703340102-3 35,005,000 0 35,005,000 ˉˉˉ權利金 02 ˉˉˉ0703340103-6 66,000 0 66,000 ˉˉˉ租金收入 02 ˉˉ0703340500-6 29,000 0 29,000 ˉˉ廢舊物資售價 07 1200000000-8 701,000 0 701,000 其他收入 09 ˉ1203340000-2 701,000 0 701,000 ˉ公務人力發展學院 01 ˉˉ1203340200-1 701,000 0 701,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1203340201-4 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1203340210-5 701,000 0 701,000 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門小計 35,801,000 0 35,801,000 2 處公務人力發展學院 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 2,230 0 0 2,230 2,230 2,230 0 0 2,230 2,230 2,230 0 0 2,230 2,230 2,230 0 0 2,230 2,230 32,709,743 0 0 32,709,743 -2,390,257 93.19 32,709,743 0 0 32,709,743 -2,390,257 93.19 32,592,256 0 0 32,592,256 -2,478,744 92.93 32,531,756 0 0 32,531,756 -2,473,244 92.93 60,500 0 0 60,500 -5,500 91.67 117,487 0 0 117,487 88,487 405.13 159,070 0 0 159,070 -541,930 22.69 159,070 0 0 159,070 -541,930 22.69 159,070 0 0 159,070 -541,930 22.69 22,827 0 0 22,827 22,827 136,243 0 0 136,243 -564,757 19.44 32,871,043 0 0 32,871,043 -2,929,957 91.82 3 行政院人事行政總 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 資本門小計 0 0 0 合計 35,801,000 0 35,801,000 4 處公務人力發展學院 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 0 0 0 0 0 32,871,043 0 0 32,871,043 -2,929,957 91.82 5 行政院人事行政總 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 3200000000-0 245,148,433 0 0 0 行政支出 0 0 0 01 ˉˉ3203340100-0 135,964,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ3203341000-0 103,611,000 0 0 0 ˉˉ訓練輔導及研究 0 0 0 03 ˉˉ3203349000-4 850,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 04 ˉˉ3203349800-0 1,200,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 01 ˉˉ3277013200-0 3,523,433 0 0 0 ˉˉ調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 26 7600000000-8 37,559,421 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 37,193,915 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 01 ˉˉ7677017600-7 365,506 0 0 0 ˉˉ調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 32 8900000000-0 912,100 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 912,100 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 283,619,954 0 0 0 0 0 0 2 處公務人力發展學院 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 245,148,433 225,090,681 0 -20,057,752 91.82 0 225,090,681 135,964,000 129,149,148 0 -6,814,852 94.99 0 129,149,148 103,611,000 91,568,140 0 -12,042,860 88.38 0 91,568,140 850,000 849,960 0 -40 100.00 0 849,960 1,200,000 0 0 -1,200,000 0.00 0 0 3,523,433 3,523,433 0 0 100.00 0 3,523,433 37,559,421 37,559,421 0 0 100.00 0 37,559,421 37,193,915 37,193,915 0 0 100.00 0 37,193,915 365,506 365,506 0 0 100.00 0 365,506 912,100 912,100 0 0 100.00 0 912,100 912,100 912,100 0 0 100.00 0 912,100 283,619,954 263,562,202 0 -20,057,752 92.93 0 263,562,202 3 行政院人事行政總 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 行政院主管 04 ˉ0003340000-5 241,625,000 0 0 0 ˉ公務人力發展學院 0 0 0 經常門小計 226,626,000 0 0 0 0 -1,536,935 -1,536,935 資本門小計 14,999,000 0 0 0 0 1,536,935 1,536,935 01 ˉˉ3203340100-0 135,722,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 -41,945 -41,945 ˉˉˉˉˉ10 130,602,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 4,844,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -41,945 -41,945 ˉˉˉˉˉ40 276,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 01 ˉˉ3203340100-0* 242,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 41,945 41,945 ˉˉˉˉˉ30 242,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 41,945 41,945 02 ˉˉ3203341000-0 89,704,000 0 0 0 ˉˉ訓練輔導及研究 0 -1,494,990 -1,494,990 ˉˉˉˉˉ20 89,704,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -1,494,990 -1,494,990 02 ˉˉ3203341000-0* 13,907,000 0 0 0 ˉˉ訓練輔導及研究 0 1,494,990 1,494,990 ˉˉˉˉˉ30 13,907,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 1,494,990 1,494,990 03 ˉˉ3203349000-4 850,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 2 處公務人力發展學院 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 241,625,000 221,567,248 0 -20,057,752 91.70 0 221,567,248 225,089,065 205,031,353 0 -20,057,712 91.09 0 205,031,353 16,535,935 16,535,895 0 -40 100.00 0 16,535,895 135,680,055 128,865,203 0 -6,814,852 94.98 0 128,865,203 130,602,000 123,923,665 0 -6,678,335 94.89 0 123,923,665 4,802,055 4,681,538 0 -120,517 97.49 0 4,681,538 276,000 260,000 0 -16,000 94.20 0 260,000 283,945 283,945 0 0 100.00 0 283,945 283,945 283,945 0 0 100.00 0 283,945 88,209,010 76,166,150 0 -12,042,860 86.35 0 76,166,150 88,209,010 76,166,150 0 -12,042,860 86.35 0 76,166,150 15,401,990 15,401,990 0 0 100.00 0 15,401,990 15,401,990 15,401,990 0 0 100.00 0 15,401,990 850,000 849,960 0 -40 100.00 0 849,960 3 行政院人事行政總 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 ˉˉˉ3203349011-0* 850,000 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 850,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 04 ˉˉ3203349800-0 1,200,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 ˉˉˉˉˉ60 1,200,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 0 0 0 02 8903304500-4 912,100 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 912,100 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 912,100 0 0 0 0 0 0 05 7606205300-6 37,193,915 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 37,193,915 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 37,193,915 0 0 0 0 0 0 27 3277013200-0 3,523,433 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 3,523,433 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 27 7677017600-7 365,506 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 365,506 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 3,888,939 0 0 0 0 0 0 4 處公務人力發展學院 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 850,000 849,960 0 -40 100.00 0 849,960 850,000 849,960 0 -40 100.00 0 849,960 1,200,000 0 0 -1,200,000 0.00 0 0 1,200,000 0 0 -1,200,000 0.00 0 0 912,100 912,100 0 0 100.00 0 912,100 912,100 912,100 0 0 100.00 0 912,100 912,100 912,100 0 0 100.00 0 912,100 37,193,915 37,193,915 0 0 100.00 0 37,193,915 37,193,915 37,193,915 0 0 100.00 0 37,193,915 37,193,915 37,193,915 0 0 100.00 0 37,193,915 3,523,433 3,523,433 0 0 100.00 0 3,523,433 3,523,433 3,523,433 0 0 100.00 0 3,523,433 365,506 365,506 0 0 100.00 0 365,506 365,506 365,506 0 0 100.00 0 365,506 3,888,939 3,888,939 0 0 100.00 0 3,888,939 5 行政院人事行政總 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 統籌科目小計 41,994,954 0 0 0 0 0 0 合計 283,619,954 0 0 0 0 0 0 6 處公務人力發展學院 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 41,994,954 41,994,954 0 0 100.00 0 41,994,954 283,619,954 263,562,202 0 -20,057,752 92.93 0 263,562,202 7 行政院人事行政總處公務人力發展學院 平衡表 中華民國111年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度 1 資產 2,689,552,391 2,639,293,837 2 負債 8,938,319 28,297,081 11 流動資產 8,938,319 28,297,081 21 流動負債 2,890,505 19,795,814 110103 專戶存款 8,938,319 28,297,081 210302 應付代收款 2,890,505 19,795,814 14 固定資產 2,656,973,375 2,584,523,982 28 其他負債 6,047,814 8,501,267 140101 土地 1,888,226,698 1,796,054,680 280301 存入保證金 2,215,905 2,979,350 140201 土地改良物 419,500 419,500 280401 應付保管款 3,831,909 5,521,917 減：140202 累計折舊─ -297,646 -256,114 3 淨資產 2,680,614,072 2,610,996,756 土地改良物 140401 房屋建築及設備 1,144,765,043 1,144,765,043 31 資產負債淨額 2,680,614,072 2,610,996,756 減：140402 累計折舊─ -423,713,836 -403,017,535 310101 資產負債淨額 2,680,614,072 2,610,996,756 房屋建築及設備 140501 機械及設備 291,324,224 287,256,229 減：140502 累計折舊─ -259,977,131 -256,071,806 機械及設備 140601 交通及運輸設備 62,387,810 63,066,104 減：140602 累計折舊─ -58,428,754 -59,454,211 交通及運輸設備 140701 雜項設備 82,337,136 85,214,335 減：140702 累計折舊─ -73,208,330 -75,038,434 雜項設備 141001 收藏品及傳承資 1,572,661 1,586,191 產 141101 購建中固定資產 1,566,000 0 16 無形資產 23,640,697 26,472,774 160102 電腦軟體 21,435,697 24,411,524 160104 發展中之無形資 2,205,000 2,061,250 產 合 計 2,689,552,391 2,639,293,837 合 計 2,689,552,391 2,639,293,837 備註: 保證品(應付保證品) 30,600,000元 2 行政院人事行政總處 長期投資、固定資產、遞 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科 目 /長期投資評價 (1) (2) 長期投資 0 0 土地 1,796,054,680 0 土地改良物 419,500 -256,114 房屋建築及設備 1,144,765,043 -403,017,535 機械及設備 287,256,229 -256,071,806 交通及運輸設備 63,066,104 -59,454,211 雜項設備 85,214,335 -75,038,434 收藏品及傳承資產 1,586,191 0 權利 0 0 小 計 3,378,362,082 -793,838,100 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 0 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 24,411,524 0 發展中之無形資產 2,061,250 0 其他無形資產 0 0 什項資產 0 0 小 計 26,472,774 0 合 計 3,404,834,856 -793,838,100 備註: 本年度資本資產成本增加數112,544,409元，與設備及投資預算執行數16,535,895元相較，差異數為96,008,514元，主要係 本年度公告地價調漲，所持有之土地帳面價值配合調增93,938,584元，及科技部中科園區管理局無償移撥土地8,680元予本 學院；另110年度付款之發展中無形資產(110年消耗性物品及行政資源整合系統改版建置案)2,061,250元，於本年度驗收完 竣後轉列為電腦軟體所致。 2 公務人力發展學院 耗資產及無形資產變動表 111年度 單位:新臺幣元 本年度成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 93,947,264 1,775,246 0 1,888,226,698 0 0 -41,532 121,854 0 0 -20,696,301 721,051,207 7,207,107 3,139,112 -3,905,325 31,347,093 1,118,625 1,796,919 1,025,457 3,959,056 1,125,670 4,002,869 1,830,104 9,128,806 0 13,530 0 1,572,661 0 0 0 0 103,398,666 10,727,676 -21,787,597 2,655,407,375 0 0 0 0 0 0 0 0 1,566,000 0 0 1,566,000 0 0 0 0 5,374,743 8,350,570 0 21,435,697 2,205,000 2,061,250 0 2,205,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,145,743 10,411,820 0 25,206,697 112,544,409 21,139,496 -21,787,597 2,680,614,072 3 行政院人事行政總處公務人力發展學院 決算與會計收支對照表 中華民國111年度 單位:新臺幣元 預算項目 決算數 調整數 會計收支 會計科目 歲入 32,871,043 263,562,202 296,433,245 收入 ˉ - 263,562,202 263,562,202 ˉ公庫撥入數 ˉ稅課收入 - - - ˉ稅課收入 ˉ罰款及賠償收入 2,230 - 2,230 ˉ罰款及賠償收入 ˉ規費收入 - - - ˉ規費收入 ˉ財產收入 32,709,743 - 32,709,743 ˉ財產收益 ˉ營業盈餘及事業收入 - - - ˉ投資收益 ˉ捐獻及贈與收入 - - - ˉ捐獻及贈與收入 ˉ其他收入 159,070 - 159,070 ˉ其他收入 歲出 263,562,202 55,257,696 318,819,898 支出 ˉ - 32,871,043 32,871,043 ˉ繳付公庫數 ˉ人事費 165,918,619 - 165,918,619 ˉ人事支出 ˉ業務費 80,847,688 - 80,847,688 ˉ業務支出 ˉ獎補助費 260,000 - 260,000 ˉ獎補助支出 ˉ設備及投資 16,535,895 -16,535,895 -ˉ ˉ - 86,978 86,978 ˉ財產損失 ˉ - - - ˉ投資損失 ˉ債務費 - - - ˉ利息費用及手續費 ˉ - 38,835,570 38,835,570 ˉ折舊、折耗及攤銷 ˉ - - - ˉ其他支出 歲計餘絀 -230,691,159 208,304,506 -22,386,653 收支餘絀 備註:1.設備及投資16,535,895元：係為購置硬體設備、電腦軟體及系統開發支出。2.財產損失86,978元：係為財產報廢殘值。3.折舊、折 耗及攤銷38,835,570元：係截至本年底止固定資產累計折舊30,485,000元及電腦軟體攤銷8,350,570元之合計數。 1 行政院人事行政總 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 訓練輔導及研究 交通及運輸設備 10人事費 123,923,665 0 0 ˉ1015 法定編制人員待遇 67,327,258 0 0 ˉ1020 約聘僱人員待遇 1,912,750 0 0 ˉ1025 技工及工友待遇 9,157,587 0 0 ˉ1030 獎金 19,346,203 0 0 ˉ1035 其他給與 1,683,724 0 0 ˉ1040 加班值班費 6,579,380 0 0 ˉ1045 退休退職給付 76,039 0 0 ˉ1050 退休離職儲金 9,347,950 0 0 ˉ1055 保險 8,492,774 0 0 20業務費 4,681,538 76,166,150 0 ˉ2003 教育訓練費 205,981 0 0 ˉ2006 水電費 0 2,307,610 0 ˉ2009 通訊費 68,397 3,403,887 0 ˉ2018 資訊服務費 0 21,318,305 0 ˉ2021 其他業務租金 1,645,781 629,553 0 ˉ2024 稅捐及規費 54,125 0 0 ˉ2027 保險費 81,363 89,998 0 ˉ2036 按日按件計資酬金 17,500 16,054,014 0 ˉ2042 國際組織會費 0 49,662 0 ˉ2045 國內組織會費 0 20,000 0 ˉ2051 物品 1,024,471 3,490,646 0 ˉ2054 一般事務費 876,822 21,545,408 0 ˉ2063 房屋建築養護費 293,600 2,940,986 0 ˉ2066 車輛及辦公器具養護費 76,384 0 0 ˉ2069 設施及機械設備養護費 13,150 1,994,340 0 ˉ2072 國內旅費 195,475 1,333,643 0 ˉ2078 國外旅費 0 489,709 0 ˉ2084 短程車資 7,289 498,389 0 ˉ2093 特別費 121,200 0 0 30設備及投資 283,945 15,401,990 849,960 ˉ3010 房屋建築及設備費 0 2,901,793 0 ˉ3025 運輸設備費 0 0 849,960 ˉ3030 資訊軟硬體設備費 0 9,123,299 0 2 處公務人力發展學院 決算累計表 111年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 123,923,665 67,327,258 1,912,750 9,157,587 19,346,203 1,683,724 6,579,380 76,039 9,347,950 8,492,774 80,847,688 205,981 2,307,610 3,472,284 21,318,305 2,275,334 54,125 171,361 16,071,514 49,662 20,000 4,515,117 22,422,230 3,234,586 76,384 2,007,490 1,529,118 489,709 505,678 121,200 16,535,895 2,901,793 849,960 9,123,299 3 行政院人事行政總 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 訓練輔導及研究 交通及運輸設備 ˉ3035 雜項設備費 283,945 3,376,898 0 40獎補助費 260,000 0 0 ˉ4085 獎勵及慰問 260,000 0 0 小 計 129,149,148 91,568,140 849,960 合 計 129,149,148 91,568,140 849,960 4 處公務人力發展學院 決算累計表 111年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 3,660,843 260,000 260,000 221,567,248 221,567,248 5 行政院人事行政總 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 02 0003000000-1 行政院主管 04 ˉ0003340000-5 123,923,665 80,847,688 260,000 0 205,031,353 ˉ公務人力發展學院 01 ˉˉ3203340100-0 123,923,665 4,681,538 260,000 0 128,865,203 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ3203341000-0 0 76,166,150 0 0 76,166,150 ˉˉ訓練輔導及研究 03 ˉˉ3203349000-4 0 0 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 01 ˉˉˉ3203349011-0 0 0 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 小 計 123,923,665 80,847,688 260,000 0 205,031,353 合 計 123,923,665 80,847,688 260,000 0 205,031,353 2 處公務人力發展學院 決算分析表 111年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0003000000-1 行政院主管 0 16,535,895 0 16,535,895 ˉ0003340000-5 221,567,248 ˉ公務人力發展學院 0 283,945 0 283,945 ˉˉ3203340100-0 129,149,148 ˉˉ一般行政 0 15,401,990 0 15,401,990 ˉˉ3203341000-091,568,140 ˉˉ訓練輔導及研究 0 849,960 0 849,960 ˉˉ3203349000-4 849,960 ˉˉ一般建築及設備 0 849,960 0 849,960 ˉˉˉ3203349011-0849,960 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 16,535,895 0 16,535,895 小 計221,567,248 0 16,535,895 0 16,535,895 合 計 221,567,248 3 行政院人事行政總處 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 合計 32,871,043 0 0 本年度 32,871,043 0 0 0403340301 2,230 0 0 一般賠償收入 0703340102 32,531,756 0 0 權利金 0703340103 60,500 0 0 租金收入 0703340500 117,487 0 0 廢舊物資售價 1203340201 22,827 0 0 收回以前年度歲出 1203340210 136,243 0 0 其他雜項收入 以前年度 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 2 公務人力發展學院 數分析表 111年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 32,871,043 0 0 0 0 0 32,871,043 0 0 0 0 0 2,230 0 0 0 0 0 32,531,756 0 0 0 0 0 60,500 0 0 0 0 0 117,487 0 0 0 0 0 22,827 0 0 0 0 0 136,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 行政院人事行政總處 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 合計 263,562,202 0 0 0 本年度 263,562,202 0 0 0 一、本年度經費 221,567,248 0 0 0 3203340100 129,149,148 0 0 0 一般行政 3203341000 91,568,140 0 0 0 訓練輔導及研究 3203349011 849,960 0 0 0 交通及運輸設備 二、統籌科目 41,994,954 0 0 0 3277013200 3,523,433 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 7606205300 37,193,915 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 7677017600 365,506 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 8903304500 912,100 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 0 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 2 公務人力發展學院 數分析表 111年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 263,562,202 0 0 0 0 263,562,202 0 0 0 0 221,567,248 0 0 0 0 129,149,148 0 0 0 0 91,568,140 0 0 0 0 849,960 0 0 0 0 41,994,954 0 0 0 0 3,523,433 0 0 0 0 37,193,915 0 0 0 0 365,506 0 0 0 0 912,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ˉ 行政院人事行政總處公務人力發展學院 ˉ 收入支出表 ˉ 中華民國111年度 單位:新臺幣元 金 額 科目名稱 本年度 上年度 比較增減數 (1) (2) (3)=(1)-(2) 收入 296,433,245 260,528,717 35,904,528 公庫撥入數 263,562,202 240,327,842 23,234,360 罰款及賠償收入 2,230 73 2,157 財產收益 32,709,743 20,074,700 12,635,043 其他收入 159,070 126,102 32,968 支出 318,819,898 284,004,382 34,815,516 繳付公庫數 32,871,043 20,200,875 12,670,168 人事支出 165,918,619 162,972,809 2,945,810 業務支出 80,847,688 59,197,248 21,650,440 獎補助支出 260,000 248,000 12,000 財產損失 86,978 21,291 65,687 折舊、折耗及攤銷 38,835,570 41,364,159 -2,528,589 收支餘絀 -22,386,653 -23,475,665 1,089,012 2