(２－３) 中華民國 107 年度 （106 年 9 月 13 日至 107 年 12 月 31 日） 中央政府 前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算 國家發展委員會 編印 國家發展委員會 決算目次 中華民國 107 年度 １. 總說明.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 1-3 ２. 歲出政事別決算表….….….….….….….….….….….….….….….….. 4-5 ３. 歲出機關別決算表….….….….….….….….….….….….….….….….. 6-7 ４. 資本資產表…………………………………….……………………… 8 ５. 現金出納表……………………………………………….…………… 9 ６. 資本資產變動表………………………………………….…………… 10-11 ７. 歲出用途別決算分析表.……………………………………………… 12-13 ８. 歲出用途別決算累計表.……………………………………………… 14-15 ９. 支出實現數與公庫撥入數分析表.…………………………………… 16-17 １０. 收入支出彙計表……………………….……………………………… 18 １１. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表………………………………… 20-21 １２. 重大計畫執行績效報告表…………………………………………… 22-23 １３. 國有財產目錄總表…………………………………………………… 24 １４. 歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 26-27 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決 １５. 28 議及注意事項辦理情形報告表……………………………………… 國家發展委員會 總 說 明 中華民國 107年度 一、財務報告之簡述 （一）歲入部分：無。 （二）歲出部分： 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，本會法定預算數100,000,000元，實現數99,186,720元， 執行率99.19％，賸餘數813,280元，預算執行情形良好。 （三）平衡表：無。 （四）資本資產表： １、固定資產： （１）機械及設備66,052,816元，包括個人電腦及伺服器等設備。 （２）交通及運輸設備2,778,174元，包括不斷電系統、環境偵測及監視系統等設備。 （３）雜項設備2,823,252元，包括全自動電腦滅火系統、空調及冰水主機等設備。 ２、無形資產： 係電腦軟體14,029,831元。 ３、資本資產總額： 資本資產總額85,684,073元，係上開固定資產及無形資產總額。 單位：新臺幣元 科目名稱 金 額 科目名稱 金 額 固定資產 71,654,242 資本資產總額 85,684,073 機械及設備 66,052,816 資本資產總額 85,684,073 交通及運輸設備 2,778,174 雜項設備 2,823,252 無形資產 14,029,831 無形資產 14,029,831 合計 85,684,073 合計 85,684,073 （五）長期負債表：無。 1 國家發展委員會 總 說 明 中華民國107年度 二、財務狀況之分析 （一）平衡表：無。 （二）資本資產表： １、固定資產： （１）機械及設備較上年度增加66,052,816元，主要係本年度新增個人電腦、伺服器等設備所致。 （２）交通及運輸設備較上年度增加2,778,174元，主要係本年度新增不斷電系統、環境偵測及監視系統 等設備所致。 （３）雜項設備較上年度增加2,823,252元，主要係本年度新增全自動電腦滅火系統、空調及冰水主機等 設備所致。 ２、無形資產： 電腦軟體較上年度增加14,029,831元，主要係本年度新增軟體所致。 單位：新臺幣元 金 額 金 額 比較 比較 科目名稱 增減% 科目名稱 增減% 107年度 106年度 比較增減數 107年度 106年度 比較增減數 (3)/(2) (3)/(2) (1) (2) (3)=(1)-(2) (1) (2) (3)=(1)-(2) 固定資產 71,654,242 0 71,654,242 資本資產總額 85,684,073 0 85,684,073 機械及設備 66,052,816 0 66,052,816 資本資產總額 85,684,073 0 85,684,073 交通及運輸設備 2,778,174 0 2,778,174 雜項設備 2,823,252 0 2,823,252 無形資產 14,029,831 0 14,029,831 無形資產 14,029,831 0 14,029,831 合 計 85,684,073 0 85,684,073 合 計 85,684,073 0 85,684,073 （三）長期負債表：無。 2 國家發展委員會 總 說 明 中華民國 107 年度 三、重要施政計畫執行成果之說明 已完成施政計畫重點概述 （一）、建構公教體系綠能雲端資料中心： １、機房向上集中及整併維運服務： 完成本會 2 座機房向上集中（寶慶、濟南機房）與資源整併及所屬檔案管理局 1 座機 房（文心異地機房）完全整併至雲端資料中心作業，落實政府推動節能政策。 ２、綠能機房及強化實體安全： 配合雲端資料中心進程，完成本會寶慶機房改建，縮減機房規模，改善其 PUE 值至 1.6(含以下)並轉型為通訊機房。 ３、優化網路架構及服務： 已完成整合會本部寶慶、濟南、松江及中興辦公區 GSN 網路流量，統一由寶慶機房 為出口，並完成更換寶慶、濟南、松江及中興辦公區路由器(支援 IPv6)。 ４、強化網路安全防護： 強化本會及所屬檔案管理局伊通核心機房實體及整體資安防護架構（包括防火牆及網 頁應用程式防火牆等），並完成主要資訊系統滲透測試及伺服器、個人電腦資安健檢 等資訊安全檢測作業，有效提升資安縱深防禦量能及管理綜效，並通過國際資訊安全 管理認證(ISO27001:2013)。 （二）、強化國家資安基礎建設： １、完成政府骨幹資訊安全監控中心建置： 透過蒐集政府骨幹網路基礎設施建設之路由器、交換器、防火牆等各項資安設備紀 錄，監測各設備使用情形與連結狀況，可預先探測可疑攻擊行為，或事後交叉比對關 聯分析事件，找出受害攻擊主機與影響範圍，使事件發生時將損害降至最低，建構一 個安全政府安全網路。 ２、強化政府機關 DNS 服務： 建置臺北、臺中兩套互為異地備援之 Acitce-Active DNS 系統及相關安全防護，透過路 由 anycast 方式將依各行政區域選擇最近 DNS 中心進行訪問，加快查詢速度；另外透 過情資分享及巨量資料分析平臺等偵測，納入惡意網域名稱攔阻，以避免機關用戶誤 連惡意網站，強化高穩定性政府機關 DNS 關鍵基礎服務。 ３、完成巨量資料分析平臺建置： 透過巨量資料分析平臺進行 GSN 用戶瀏覽網頁存取紀錄及 DNS 網域查詢紀錄之巨量 資料分析，專注在網路攻擊的控制及擴散行為的偵測，有效的早期發現潛伏攻擊，並 提前中斷攻擊路徑及後續事件鑑識，以降低損失、大幅提升政府之資安防護能量。 3 國家發 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 11 6100000000-4 100,000,000 0 0 0 其他經濟服務支出 0 0 0 01 ˉˉ6103412000-3 100,000,000 0 0 0 ˉˉ數位建設 0 0 0 合計 100,000,000 0 0 0 0 0 0 4 展委員會 別決算表 107年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 100,000,000 99,186,720 0 -813,280 99.19 0 99,186,720 100,000,000 99,186,720 0 -813,280 99.19 0 99,186,720 100,000,000 99,186,720 0 -813,280 99.19 0 99,186,720 5 國家發 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 100,000,000 0 0 0 行政院主管 0 0 0 經常門小計 8,000,000 0 0 0 0 0 0 資本門小計 92,000,000 0 0 0 0 0 0 03 ˉ0003410000-9 100,000,000 0 0 0 ˉ國家發展委員會 0 0 0 經常門小計 8,000,000 0 0 0 0 0 0 資本門小計 92,000,000 0 0 0 0 0 0 01 ˉˉ6103412000-3 100,000,000 0 0 0 ˉˉ數位建設 0 0 0 01 ˉˉˉ6103412001-6 8,000,000 0 0 0 ˉˉˉ推動資安基礎建設 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 8,000,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 01 ˉˉˉ6103412001-6* 92,000,000 0 0 0 ˉˉˉ推動資安基礎建設 0 0 0 ˉˉˉˉˉ03 92,000,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 合計 100,000,000 0 0 0 0 0 0 6 展委員會 別決算表 107年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 100,000,000 99,186,720 0 -813,280 99.19 0 99,186,720 8,000,000 7,951,250 0 -48,750 99.39 0 7,951,250 92,000,000 91,235,470 0 -764,530 99.17 0 91,235,470 100,000,000 99,186,720 0 -813,280 99.19 0 99,186,720 8,000,000 7,951,250 0 -48,750 99.39 0 7,951,250 92,000,000 91,235,470 0 -764,530 99.17 0 91,235,470 100,000,000 99,186,720 0 -813,280 99.19 0 99,186,720 8,000,000 7,951,250 0 -48,750 99.39 0 7,951,250 8,000,000 7,951,250 0 -48,750 99.39 0 7,951,250 92,000,000 91,235,470 0 -764,530 99.17 0 91,235,470 92,000,000 91,235,470 0 -764,530 99.17 0 91,235,470 100,000,000 99,186,720 0 -813,280 99.19 0 99,186,720 7 國家發展委員會 資本資產表 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度 固定資產 71,654,242 0 資本資產總額 85,684,073 0 機械及設備 66,052,816 0 資本資產總額 85,684,073 0 交通及運輸設備 2,778,174 0 雜項設備 2,823,252 0 無形資產 14,029,831 0 無形資產 14,029,831 0 合 計 85,684,073 0 合 計 85,684,073 0 備註: 8 國家發展委員會 現 金 出 納 表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 0 二、本期收入 99,186,720 ˉ1.公庫撥入數 99,186,720 ˉˉ(1.)本年度歲出撥款 99,186,720 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 99,186,720 付項 一、本期支出 99,186,720 ˉ1.本年度歲出 99,186,720 ˉˉ(1.)實現數 99,186,720 二、本期結存 0 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 99,186,720 9 國家發展 資本資產 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科目 /長期投資評價 (1) (2) 長期投資 0 0 土地 0 0 土地改良物 0 0 房屋建築及設備 0 0 機械及設備 0 0 交通及運輸設備 0 0 雜項設備 0 0 收藏品及傳承資產 0 0 權利 0 0 小 計 0 0 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 0 0 其他固定資產 0 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 0 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 其他資本資產 0 0 小 計 0 0 合 計 0 0 備註: 1.資本資產成本增加數90,235,470=預算採購增加數。 2.設備及投資預算執行數91,235,470=本年度預算執行數。 3.預算採購增加數90,235,470，較設備及投資預算執行數91,235,470，減少(1,000,000)，差異原因為④經費分攤：係分攤檔 案管理局執行「資訊機房向上集中及資源整併計畫」第3期款1,000,000，財產列帳於檔案管理局所致。 10 委員會 變動表 107年度 單位:新臺幣元 本年度資本資產成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,622,824 0 -2,570,008 66,052,816 2,778,174 0 0 2,778,174 2,823,252 0 0 2,823,252 0 0 0 0 0 0 0 0 74,224,250 0 -2,570,008 71,654,242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,011,220 1,981,389 0 14,029,831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,011,220 1,981,389 0 14,029,831 90,235,470 1,981,389 -2,570,008 85,684,073 11 國家發 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 0003000000-1 02 0 7,951,250 0 0 7,951,250 行政院主管 ˉ0003410000-9 03 0 7,951,250 0 0 7,951,250 ˉ國家發展委員會 ˉˉ6103412000-3 01 0 7,951,250 0 0 7,951,250 ˉˉ數位建設 ˉˉˉ6103412001-6 01 ˉˉˉ推動資安基礎建 0 7,951,250 0 0 7,951,250 ˉˉˉ設 0 7,951,250 0 0 7,951,250 小 計 0 7,951,250 0 0 7,951,250 合 計 12 展委員會 決算分析表 107年度 單位:新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 ˉ 0 91,235,470 0 91,235,470 99,186,720 ˉ ˉ ˉ 0 91,235,470 0 91,235,470 99,186,720 ˉ ˉ ˉ 0 91,235,470 0 91,235,470 99,186,720 ˉ ˉ ˉ 0 91,235,470 0 91,235,470 99,186,720 ˉ ˉ ˉ 0 91,235,470 0 91,235,470 99,186,720 ˉ ˉ ˉ 0 91,235,470 0 91,235,470 99,186,720 ˉ ˉ 13 國家發 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 推動資安基礎建設 02業務費 7,951,250 ˉ0215 資訊服務費 7,933,750 ˉ0250 按日按件計資酬金 17,500 03設備及投資 91,235,470 ˉ0306 資訊軟硬體設備費 91,235,470 小 計 99,186,720 合 計 99,186,720 14 展委員會 決算累計表 107年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 7,951,250 7,933,750 17,500 91,235,470 91,235,470 99,186,720 99,186,720 15 國家發展 支出實現數與公 經資門併計 中華民國 加 項 支出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 支出合計 99,186,720 0 0 0 本年度 99,186,720 0 0 0 一、本年度經費 99,186,720 0 0 0 6103412001 99,186,720 0 0 0 推動資安基礎建設 二、統籌科目 0 0 0 0 以前年度 0 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 16 委員會 庫撥入數分析表 107年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 99,186,720 0 0 0 0 99,186,720 0 0 0 0 99,186,720 0 0 0 0 99,186,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 國家發展委員會 收入支出彙計表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 金 額 科目名稱 本年度 上年度 比較增減數 (1) (2) (3)=(1)-(2) 收入 99,186,720 0 99,186,720 公庫撥入數 99,186,720 0 99,186,720 支出 99,186,720 0 99,186,720 業務支出 7,951,250 0 7,951,250 設備及投資支出 91,235,470 0 91,235,470 收支餘絀 0 0 0 18 本 頁 空 白 19 國家發 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 ％ 類型 金額 107 6103412001-6 813,280 0.81 10 48,750 推動資安基礎建設 小計 813,280 0.81 48,750 合計 813,280 0.81 48,750 20 展委員會 免、註銷）分析表 107年度 單位:新臺幣元；% 經常門 資本門 備註 賸餘原因說明 賸餘原因說明 類型 金額 及相關改善措施 及相關改善措施 撙節支出。 8 764,530 採購財物結餘。 764,530 764,530 21 國家發 重大計畫執行 中華民國 執行數 執行數占 可支用預算數 本期執行數占 本期執行數 累計執行數 可支用預算數百分比% 截至本 年度已 計畫 計畫 編列預 實現 應付 賸餘 名稱 總金額 算數 數占 數占 數占 以前 應 應 賸餘 賸餘 預算 預算 預算 年度 本年度 合計 實現數 付 合計 實現數 付 合計 合計 數 數 數 數 數 數 數 % % % 部會列管 計畫： 建構公教 體系綠能 雲端資料 136,540 16,000 0 16,000 16,000 15,488 0 512 16,000 15,488 0 512 16,000 96.80 0.00 3.20 100.00 中心計畫 －本會部 分 22 展委員會 績效報告表 107年度 單位：新臺幣千元 預算數百分比％ 計畫執行進度 累計執行數占 總計 截至本年度已 預定 實際 畫執 編列預算數百分比% 行進 度未 執行未達90% 達預 總計畫目標 實現 應付 賸餘 之原因及其 期之 達成情形 數占 數占 數占 改進措施 總 年 總 年 原因 預算 預算 預算 累 累 累 累 合計 及其 數 數 數 計 計 計 計 改善 % % % % % % % 措施 1.完成本會寶慶及濟南機房資訊系統向上集中至雲端資料中 心並改為通訊機房，其中寶慶機房並縮減機房規模，達成 PUE 值降至 1.6以下目標，落實政府推動節能政策。 2.完成本會所屬檔案管理局臺中文心異地機房設備搬遷及機 房退租作業，經整併主機及資料庫，有效減少實體設備運作 數量，並辦理資訊系統向上集中至雲端資料中心，完成機房 整併目標。 96.80 0.00 3.20 100.00 12.00 100.00 12.00 100.00 3.完成本會對外網路閘道端「Fortigate及PaloAlto」防火牆建 置及「端點防護Smart EDR部署」。 4. 強化本會所屬檔案管理局伊通核心機房實體及整體資安防 護架構(包括防火牆及網頁應用程式防火牆等)，並完成主要 資訊系統(計50個)滲透測試及伺服器(計291臺)、個人電腦(計 332臺)資安健檢等資訊安全檢測作業，有效提升資安縱深防 禦量能及管理綜效。 23 國家發展委員會 國有財產目錄總表 中華民國107年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 0 筆 0 土地 公頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 0 棟 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及 棟 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 92 66,052,816 2,778,174 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 3 2,823,252 圖 書 冊(套) 0 雜項設備 其 他 件 12 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 71,654,242 24 本 頁 空 白 25 國家發 歲出按職能及 中華民國 經濟性分類 經 常 支 出 職能別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 7,951 0 0 0 7,951 01一般公共事務 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 7,951 0 0 0 7,951 14環境保護 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 26 展委員會 經濟性綜合分類表 107年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 91,235 0 0 0 0 91,235 99,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,235 0 0 0 0 91,235 99,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 國家發展委員會 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及 注意事項辦理情形報告表 中華民國 107 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 特 別 (一)針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算 遵照辦理。 預算 案」歲出第2款行政院主管第3項國家發展委員會 部分 原列1億0,100萬元，減列100萬元，科目及年度分 配數自行調整。 (二)針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第1 期特別預 本會已就本決議事項提出書面 算案」歲出第2 款行政院主管第3 項「國家發展 報告，於 106 年 9 月 27 日函送 委員會」項下計畫預算（如下表） ，除予凍結百分 立法院，立法院業於 107 年 11 之十外，其餘不再凍結，並俟就計畫辦理情形向 月 13 日 台 立 院 議 字 第 立法院相關委員會提出書面報告後，始得動支。 1070703983 號函，相關經費准 予動支，並提立法院第 9 屆第 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案 6 會期第 7 次會議報告在案。 歲出機關別表 (106年度至107年度) 單位：千元 科目 預算數 款 項 目 節 名稱 2 行政院主管 3 國家發展委員會 101,000 1 數位建設 101,000 1 推動資安基礎建設 101,000 28 主辦會計人員： 主 任 邱蓉萍 機 關 長 官： 主 任 委 員 陳美伶