科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作 業基金)107年度附屬單位決算 目 次 甲、總說明 1.業務計畫實施績效 ............................ 1－4 2.收支餘絀情形 ................................ 4－9 3.餘絀撥補實況 ................................... 9 4.現金流量結果 ............................... 9－10 5.資產負債情況 .............................. 10－11 6.其他 ...................................... 11－12 乙、主要表 1.收支餘絀決算表 ............................ 14－15 2.餘絀撥補決算表 ............................ 16－17 3.現金流量決算表 ............................ 18－21 4.平衡表 .................................... 22－25 丙、附屬表 1.業務收入明細表 ............................ 27－30 2.業務成本(或費用)明細表 .................... 31－45 3.資產折舊明細表 ............................ 46－47 4.資產變賣明細表 ............................ 48－49 5.資產報廢明細表 ............................ 50－51 6.固定資產建設改良擴充明細表 ................ 52－53 7.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 ......54－57 8.長期債務增減明細表 ........................ 58－59 9.主要營運項目執行績效摘要表 ................ 60－63 10.基金數額增減明細表 ........................... 64 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作 業基金)107年度附屬單位決算 目 次 11.員工人數彙計表 ............................... 65 12.用人費用彙計表 ........................... 66－67 13.各項費用彙計表 ........................... 68－69 14.管制性項目及統計所需項目比較表 ............... 70 丁、附件 1.收支餘絀決算表(含新竹科學工業園區、中部科學工業園 區、南部科學工業園區) ...................... 72－73 2.平衡表(含新竹科學工業園區、中部科學工業園區、南部 科學工業園區) .............................. 74－79 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 總 說 明 中華民國 107 年度 一、業務計畫實施績效 （一）加強園區管理作業計畫：提供園區公共服務維護公共安全及 整體環境衛生，提高生活品質。本年度向園區事業徵收管理 費收入計 49 億 8,752 萬 6,670 元，管理成本計 19 億 3,924 萬 9,283 元。 （二）加強污水處理服務：對園區廠商生產所排放工業廢水引入污 水處理廠過濾後再行放流，本年度實際處理 1 億 2,804 萬 2,264 立方公尺，污水處理收入 18 億 339 萬 1,344 元，污水 處理成本 23 億 6,456 萬 6,989 元。 （三）加強租賃服務：本年度出租土地、廠房及住宅面積達 1,719 萬 1,547 平方公尺，提供區內廠商及從業人員租用，以滿足 其研究、發展、營運及居住需求。本年度租金及權利金收入 76 億 9,470 萬 1,104 元，出租資產成本 58 億 231 萬 1,383 元。 （四）加強園區休閒娛樂設施，增加員工休閒活動場所，提高工作 效率，本年度休閒服務收入 1,420 萬 155 元，休閒服務成本 6,378 萬 7,474 元。 （五）政府重要政策執行情形： 1.本年度新竹科學園區主要辦理項目： （1） 107年度引進44家廠商，投資額約131.36億元;另核准 現有廠商增資案31件 ， 增資金額計新台幣465.61億 元。至107年底已入區登記廠商家數512家，實收資本 額為新台幣1.07兆元，從業人員約153,503人，107年 1 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 總 說 明 中華民國 107 年度 度全年度廠商營業額新台幣1.07兆元。 （2） 為提供園區廠商優質之公共設施及生產環境品質， 107年度新竹園區辦理完成自來水設施增設及改善工 程、園區三路往科環路闢右轉車道、力行一路底增設 迴轉車道、汽車便道及人行步道工程、園區二、三路 鋪面改善、冷水坑溪旁人行步道改善、科園里公園邊 坡步道改善工程、高層廠房及正心樓及七期甲棟及九 期戊棟整修工程、矽導竹科研發中心3A1室內隔間工 程、宿舍區學誠樓、學樸樓、至善樓、日新樓、格物 樓及誠意樓等整修工程、公有立體停車場（研發二 路、興業二路、篤行污水廠、矽導）消防設施改善工 程、保警中隊增設停車棚工程、環境品質智慧看板建 置、智慧社區服務-休憩空間及公共區域無線網路服 務系統建置、新一期及新二期標準廠房新建工程規劃 設計作業；另污水處理污泥脫水機改善工程、園區萱 苑單身宿舍改建工程持續積極辦理中。竹南園區辦理 完成科研路鋪面改善工程、自來水設施增設及改善工 程、環境品質智慧看板建置；另一、二期標準廠房消 防設備改善工程案持續積極辦理中。銅鑼園區辦理完 成第三階段開發工程、自來水設施增設及改善工程、 污水廠增設停車棚工程，並持續積極辦理銅科六路延 伸工程。龍潭園區辦理完成環境品質智慧看板建置、 自來水設施增設及改善工程，並持續積極辦理污水處 2 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 總 說 明 中華民國 107 年度 理廠第二期第一階段後續工程、二期土地購置案及公 共藝術設置案。宜蘭園區辦理完成標準廠房四樓室內 隔間裝修工程、自來水設施增設及改善工程，並持續 積極辦理公共藝術設置案。生醫園區持續積極辦理第 二階段公共藝術設置案。 2.本年度中部科學園區主要辦理項目： （1） 107 年度引進 20 家廠商，投資額約 76.9 億元；另核 准現有廠商增資案 11 件，增資金額約 12.07 億元。 至 107 年底有效核准 196 家廠商及 15 家研究機構育 成中心，累計總計畫投資金額 2.11 兆元。107 年度營 業 額 約 為 7,248.82 億 元 ， 入 區 廠 商 從 業 人 員 約 47,907 人。 （2） 土地開發方面，107 年度主要辦理中部科學工業園區 台中園區污水處理廠四期(含除氮功能)工程、擴建基 地第二期開發工程、擴建用地(原大肚山彈藥分庫)開 發計畫-西區配合工程及景觀工程、虎尾園區公 3、公 4 及公 5 公園景觀工程、保警中隊虎尾分隊辦公隊舍 新建工程、二林園區第 1 階段防洪設施強化工程、東 一區後續及東三區道路工程、東二區開發工程、中興 園區綠地景觀及環境營造工程；其中中科台中園區污 水處理廠四期(含除氮功能)工程、台中園區擴建基地 第二期開發工程及西區配合工程及景觀工程、二林園 區第 1 階段防洪設施強化工程、中興園區綠地景觀及 3 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 總 說 明 中華民國 107 年度 環境營造工程等已於 107 年度完工，其餘工程仍積極 施作中。 3.本年度南部科學園區主要辦理項目： 為引進高科技產業建立南部區域高科技產業發展重 鎮，積極開發建設台南及高雄園區，在投資引進方面： 截至本年度有效核准投資家數累計為 230 家，量產 109 家，建廠中 4 家，營業額約 7,956 億元；在園區建設方 面：目前台南園區巳完成 94%土地開發工程，標準廠房 一至五期工程及一至三期宿舍工程、一期基地污水處理 廠設施功能提昇二期工程及資源再生中心三期工程等； 目前高雄園區巳完成 87%土地開發工程，第一至二期標 準廠房、中山高聯絡道、第一期員工住宅及公 2 公園工 程等提供廠商使用。 二、收支餘絀情形 (一)收入部分: 本年度業務收入決算數 146 億 5,981 萬 3,108 元，較預算數 157 億 2,770 萬 5,000 元，減少 10 億 6,789 萬 1,892 元，約-6.79％； 另業務外收入決算數為 2 億 1,065 萬 4,591 元較預算數 1 億 20 萬 2,000 元增加 1 億 1,045 萬 2,591 元，約 110.23％，主要原因 如下： 1.勞務收入決算數 69 億 6,511 萬 2,004 元，較預算數 76 億 6,065 萬 3,000 元減少 6 億 9,554 萬 996 元，約-9.08％， 主要為： 4 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 總 說 明 中華民國 107 年度 (1)服務收入決算數19億7,758萬5,334元，較預算數25億 4,644萬9,000元減少5億6,886萬3,666元，約-22.34 ％，主要係廠商持續投入改善設備，排放水質較預期 佳，園區積體電路廠商擴廠產能時程較預期延後及部分 廠商增加回收水量，減少廢水排放量，致污水處理收入 較預期減少。 (2)管理收入決算數49億8,752萬6,670元，較預算數51億 1,420萬4,000元減少1億2,667萬7,330元，約-2.48％， 達成預算數。 2.租金及權利金收入決算數76億9,470萬1,104元，較預算 數80億6,705萬2,000元減少3億7,235萬896元，約-4.62 ％，主要係： (1)土地租金收入決算數61億4,651萬2,543元，較預算數63 億9,456萬減少2億4,804萬7,457元，約-3.88％，達成 預算數。 (2)廠房租金收入決算數11億4,466萬4,774元，較預算數11 億9,422萬2,000元減少4,955萬7,226元，約-4.15％， 達成預算數。 (3)住宅租金收入決算數3億6,927萬1,362元，較預算數4億 5,351萬3,000元減少8,424萬1,638元，約-18.58％，主 要係部分園區宿舍出租率不如預期，及中興園區尚無大 型廠商進駐提出承租需求。 (4)其他建築物租金收入決算數1,637萬5,773元，較預算數 5 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 總 說 明 中華民國 107 年度 1,463萬6,000元增加173萬9,773元，約11.89％，主要 係台中園區工商服務大樓建物出租情形高於預期。 (5)權利金收入決算數1,787萬6,652元，較預算數1,012萬 1,000元增加775萬5,652元，約76.63％，主要係中科因 廠商建廠進度較預計進度超前，土方收入較預估佳，致 權利金收入較預計增加。 3.業務外收入決算數2億1,065萬4,591元較預算數1億20萬 2,000元增加1億1,045萬2,591元，約110.23％，主要係： (1)竹科「新竹科學園區污水處理廠功能提昇第一期工程」 既有拆除物殘值繳回；廠商租用之土地經地籍整理及土 地分割確定面積後，補繳以前年度差額租金。 (2)中科以前年度費用高估轉列本年度雜項收入所致。 (3)南科溢估以前年度各項應付款項；依新簽訂之「曾文- 烏山頭供水契約書」收回以前年度枯旱時期調用農水分 擔款；原與台糖簽訂土地合作開發契約之土地「綠色廊 道(本工六路)」 、「保興二路拓寬(第一期)」 、「保興二路 拓寬(第二期)」，高雄市政府有興辦交通事業之需要辦 理徵收園區內台糖土地(國土保安用地)，依契約規定應 撥付二分之一徵收補償金所致。 (二)支出部分： 本年度業務成本與費用決算數 103 億 8,429 萬 7,172 元，較預算 數 113 億 3,597 萬 1,000 元減少 9 億 5,167 萬 3,828 元，約-8.40 ％；另業務外費用決算數 5 億 9,303 萬 6,586 元，較預算數 9 億 6 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 總 說 明 中華民國 107 年度 902 萬元減少 3 億 1,598 萬 3,414 元，約-34.76％，主要原因如 下： 1.勞務成本決算數 44 億 8,912 萬 6,167 元，較預算數 56 億 1,054 萬 6,000 元減少 11 億 2,141 萬 9,833 元，約-19.99 ％，主要為： (1)服務成本決算數25億4,987萬6,884元，較預算數28億 4,572萬 9,000元減少 2億 9,585萬 2,116元，約 -10.40 ％，主要係園區積體電路擴廠產能時程較預期遞延、廠 商產能調降及執行製程水回收等因素，致實際處理水量 減少，相關藥品及污泥處理之專業服務費亦併減少。 (2)管理成本決算數19億3,924萬9,283元，較預算數27億 6,481萬 7,000元減少 8億 2,556萬 7,717元，約 -29.86 ％，主要係： A. 竹科辦理竹南園區送水管補助計畫，因現況計畫內 容、時程與經費分攤等調整變更，提報科技部辦理修 正計畫審查，經科技部函請本局結清原計畫，並採另 啟新案方式辦理，刻正辦理計畫結清作業中，致補助 經費8,000萬元未動支。 B. 中科辦理(1)后里園區供(淨)水設施補助案因原水來 源水利署承辦之「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程 計畫」尚未通過二階環評，致補助款4億元未能動支； (2)台中園區環境影響差異分析工作、后里園區及二 林園區二階環評編列相關檢測費用，部分費用採實支 7 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 總 說 明 中華民國 107 年度 實付，致環境保護專業服務費較預算數低；(3)供水 設施及接水點等部分設備狀況未達修繕需求，放流管 出水口未有嚴重淤積影響排放等因素，維護需求未如 預期，致經費產生節餘。 2.出租資產成本決算數 58 億 231 萬 1,383 元，較預算數 56 億 4,610 萬 6,000 元增加 1 億 5,620 萬 5,383 元，約 2.77 ％，主要係： (1)出租土地成本決算數46億2,268萬95元，較預算數44億 3,815萬元增加1億8,453萬95元，約4.16％，達成預算 數。 (2)出租廠房成本決算數7億5,263萬5,961元，較預算數7億 4,300萬7,000元增加962萬8,961元，約1.30％，達成預 算數。 (3)出租住宅成本決算數3億8,521萬6,984元，較預算數4億 1,750萬9,000元減少3,229萬2,016元，約-7.73％，達 成預算數。 (4)出租其他建築物成本決算數4,177萬8,343元，較預算數 4,744萬元減少566萬1,657元，約-11.93％，主要係竹 科探索館建物改善、內部裝潢及展示空間更新工程，完 工時程較預期延後，致折舊費用較預計減少。 3.其他業務費用決算數 9,285 萬 9,622 元較預算數 7,931 萬 9,000 元增加 1,354 萬 622 元，約 17.07％，主要係竹科 辦理「107-108 年產學訓交流推動計畫」及「107-108 年 8 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 總 說 明 中華民國 107 年度 科學園區通關系統」案；南科配合科技部政策，有效結合 台灣科學園區整體量能，辦理三園區聯合赴美國及日本招 商及園區行銷計畫採購案所致。 4.業務外費用決算數 5 億 9,303 萬 6,586 元，較預算數 9 億 902 萬元減少 3 億 1,598 萬 3,414 元，約-34.76％，主要 係短期借款利率較原預估利率為低，節省利息費用所致。 (三)餘絀部分: 本年度預算編列賸餘 35 億 8,291 萬 6,000 元，執行結果決算數 為賸餘 38 億 9,313 萬 3,941 元，較預算數增加 3 億 1,021 萬 7,941 元，約 8.66％，達成預算數。 三、餘絀撥補實況 本年度賸餘之部計 42 億 2,237 萬 9,908 元，其中 35 億 2,391 萬 6,000 元賸餘撥充基金數，6 億 9,846 萬 3,908 元未分配賸餘。 四、現金流量結果 (一)業務活動之淨現金流入 96 億 344 萬 5,756 元。 (二)投資活動之淨現金流出 37 億 5,118 萬 4,046 元： 投資活動之現金流入 1 億 5,109 萬 7,326 元，包括： 1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 8,944 萬 876 元。 2. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 2 萬 446 元。 3. 減少無形資產及其他資產 6,163 萬 6,004 元。 投資活動之現金流出 39 億 228 萬 1,372 元，包括： 1.增加流動金融資產及短期貸墊款 9,171 萬 9,598 元。 2.增加不動產、廠房及設備、礦產資源 37 億 8,971 萬 8,400 元。 3.增加無形資產及其他資產 2,084 萬 3,374 元。 9 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 總 說 明 中華民國 107 年度 (三)籌資活動之淨現金流出 47 億 7,284 萬 6,749 元： 籌資活動之現金流入 603 億 8,136 萬 4,214 元，包括： 1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 603 億 8,136 萬 4,214 元。 籌資活動之現金流出 651 億 5,421 萬 963 元，包括： 1.減少短期債務、流動金融負債及其他負債 651 億 5,421 萬 963 元。 (四)現金及約當現金之淨增 10 億 7,941 萬 4,961 元，係期末現金 及約當現金 16 億 3,075 萬 7,150.5 元，較期初現金及約當現 金 5 億 5,134 萬 2,189.5 元增加之數。 五、資產負債情況 (一)107 年 12 月 31 日資產負債情形為： 1.資產總額 2,220 億 1,473 萬 9,327.5 元，包括： (1)流動資產35億5,346萬3,614.5元，占資產總額1.60％。 (2)投資、長期應收款、貸墊款及準備金3,659萬555元，占 資產總額0.02％。 (3)不動產、廠房及設備2,172億3,396萬73元，占資產總額 97.85％。 (4)無形資產2,933萬4,472元，占資產總額0.01％。 (5)其他資產11億6,139萬613元，占資產總額0.52％。 2.負債總額 1,124 億 638 萬 9,206 元，包括： (1)流動負債1,103億8,212萬3,529元，占負債及淨值總額 49.72％。 10 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 總 說 明 中華民國 107 年度 (2)其他負債20億2,426萬5,677元，占負債及淨值總額0.91％。 3.淨值總額 1,096 億 835 萬 121.5 元，包括： (1)基金960億5,423萬4,144.5元，占負債及淨值總額43.26％。 (2)公積7億8,808萬372元，占負債及淨值總額0.35％。 (3)累積餘絀6億9,846萬3,908元，占負債及淨值總額0.31％。 (4)淨值其他項目120億6,757萬1,697元，占負債及淨值總 額5.44％。 (二)就上列資料分析如下： 流動資產對流動負債比率為 0.03：1，主要係因短期借款利率較 低，考量財務負擔，外借資金暫以短期借款籌措，至 107 年 12 月底止，該部分短期借款計有 1,062 億 6,000 萬元。 負債對於淨值比率為 1.03：1。 六、其他 (一)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說 明： 1. 行政院 97 年 1 月 22 日院臺科字第 0970002709 號函核定科學 工業園區管理局作業基金財務計畫（93 年—106 年） ，自償率 為 91.67％，按 96 至 107 年決算金額核算截至 107 年整體作 業基金自償率達 94.58％，其中竹科自償率為 164.31％，中 科自償率為 70.58％，南科自償率為 69.47％，較原核定財務 計畫為佳。 2. 「中興新村高等研究園區籌設計畫書」於 98 年 11 月 19 日奉 行政院院臺科字第 0980072361 號函同意。鑑於該園區係以研 11 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 總 說 明 中華民國 107 年度 發為主，並未有廠商實質量產，致自償率較低，於 100 年 10 月 5 日奉行政院核定自償率 25.9％，並指示另研擬提高開發 收益之土地使用計畫與財務計畫再報核；惟為重新審視中興 新村未來規劃，於 102 年 10 月 17 日行政院院長提示「請國 科會以南核心區為優先開發方案進行規劃」，本局爰就南核 心區為優先開發方案進行規劃，並評估其效益，於 103 年 3 月 18 日完成「中興新村高等研究園區以南核心區為優先開發 方案效益評估報告」，並陸續完成南核心區開發任務；行政 院於 105 年 3 月 15 日院臺科字第 1040065524 號函核定修正 「中興新村高等研究園區財務計畫(第二次修正)」，自償率 為 27.77%；另配合行政院最新政策，該院於 107 年 1 月 5 日 院臺科字第 1060064804 號函核定修正「中興園區籌設計畫(第 二次修正)」，財務計畫刻正配合辦理修正中。 12 科學工業園區 收支 中華民國 本年度預算數 本年度決算數 科 目 金 額 ％ 金 額 ％ 業務收入 15,727,705,000.00 100.00 14,659,813,108.00 100.00 勞務收入 7,660,653,000.00 48.71 6,965,112,004.00 47.51 服務收入 2,546,449,000.00 16.19 1,977,585,334.00 13.49 管理收入 5,114,204,000.00 32.52 4,987,526,670.00 34.02 租金及權利金收入 8,067,052,000.00 51.29 7,694,701,104.00 52.49 土地租金收入 6,394,560,000.00 40.66 6,146,512,543.00 41.93 廠房租金收入 1,194,222,000.00 7.59 1,144,664,774.00 7.81 住宅租金收入 453,513,000.00 2.88 369,271,362.00 2.52 其他建築物租金收入 14,636,000.00 0.09 16,375,773.00 0.11 權利金收入 10,121,000.00 0.06 17,876,652.00 0.12 業務成本與費用 11,335,971,000.00 72.08 10,384,297,172.00 70.84 勞務成本 5,610,546,000.00 35.67 4,489,126,167.00 30.62 服務成本 2,845,729,000.00 18.09 2,549,876,884.00 17.39 管理成本 2,764,817,000.00 17.58 1,939,249,283.00 13.23 出租資產成本 5,646,106,000.00 35.90 5,802,311,383.00 39.58 出租土地成本 4,438,150,000.00 28.22 4,622,680,095.00 31.53 出租廠房成本 743,007,000.00 4.72 752,635,961.00 5.13 出租住宅成本 417,509,000.00 2.65 385,216,984.00 2.63 出租其他建築物成本 47,440,000.00 0.30 41,778,343.00 0.28 其他業務費用 79,319,000.00 0.50 92,859,622.00 0.63 雜項業務費用 79,319,000.00 0.50 92,859,622.00 0.63 業務賸餘（短絀） 4,391,734,000.00 27.92 4,275,515,936.00 29.16 業務外收入 100,202,000.00 0.64 210,654,591.00 1.44 財務收入 8,693,000.00 0.06 10,606,462.00 0.07 利息收入 8,693,000.00 0.06 10,606,462.00 0.07 其他業務外收入 91,509,000.00 0.58 200,048,129.00 1.36 財產交易賸餘 0.00 0.00 0.00 0.00 資產使用及權利金收入 23,584,000.00 0.15 38,374,077.00 0.26 違規罰款收入 17,308,000.00 0.11 25,082,346.00 0.17 雜項收入 50,617,000.00 0.32 136,591,706.00 0.93 業務外費用 909,020,000.00 5.78 593,036,586.00 4.05 財務費用 808,703,000.00 5.14 404,740,510.00 2.76 利息費用 808,703,000.00 5.14 404,740,510.00 2.76 其他業務外費用 100,317,000.00 0.64 188,296,076.00 1.28 財產交易短絀 0.00 0.00 0.00 0.00 雜項費用 100,317,000.00 0.64 188,296,076.00 1.28 業務外賸餘（短絀） -808,818,000.00 -5.14 -382,381,995.00 -2.61 本期賸餘（短絀） 3,582,916,000.00 22.78 3,893,133,941.00 26.56 管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 餘絀表 107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 上年度決算數 金 額 ％ 金 額 ％ -1,067,891,892.00 -6.79 13,938,992,109.00 100.00 -695,540,996.00 -9.08 6,748,287,569.00 48.41 -568,863,666.00 -22.34 1,966,170,979.00 14.11 -126,677,330.00 -2.48 4,782,116,590.00 34.31 -372,350,896.00 -4.62 7,190,704,540.00 51.59 -248,047,457.00 -3.88 5,650,096,969.00 40.53 -49,557,226.00 -4.15 1,133,750,973.00 8.13 -84,241,638.00 -18.58 375,987,027.00 2.70 1,739,773.00 11.89 16,508,771.00 0.12 7,755,652.00 76.63 14,360,800.00 0.10 -951,673,828.00 -8.40 10,408,779,031.00 74.67 -1,121,419,833.00 -19.99 4,358,840,812.00 31.27 -295,852,116.00 -10.40 2,469,757,567.00 17.72 -825,567,717.00 -29.86 1,889,083,245.00 13.55 156,205,383.00 2.77 5,971,440,510.00 42.84 184,530,095.00 4.16 4,802,964,922.00 34.46 9,628,961.00 1.30 760,672,680.00 5.46 -32,292,016.00 -7.73 367,709,869.00 2.64 -5,661,657.00 -11.93 40,093,039.00 0.29 13,540,622.00 17.07 78,497,709.00 0.56 13,540,622.00 17.07 78,497,709.00 0.56 -116,218,064.00 -2.65 3,530,213,078.00 25.33 110,452,591.00 110.23 575,279,931.00 4.13 1,913,462.00 22.01 9,269,616.00 0.07 1,913,462.00 22.01 9,269,616.00 0.07 108,539,129.00 118.61 566,010,315.00 4.06 0.00 1,382,460.00 0.01 14,790,077.00 62.71 32,271,204.00 0.23 7,774,346.00 44.92 148,328,493.00 1.06 85,974,706.00 169.85 384,028,158.00 2.76 -315,983,414.00 -34.76 540,373,042.00 3.88 -403,962,490.00 -49.95 315,117,252.00 2.26 -403,962,490.00 -49.95 315,117,252.00 2.26 87,979,076.00 87.70 225,255,790.00 1.62 0.00 87,017,852.00 0.62 87,979,076.00 87.70 138,237,938.00 0.99 426,436,005.00 -52.72 34,906,889.00 0.25 310,217,941.00 8.66 3,565,119,967.00 25.58 科學工業園區 餘絀 中華民國 本 年 度 預 算 數 本年度決算數 項 目 金 額 ％ 金 額 ％ 賸餘之部 3,798,256,000.00 100.00 4,222,379,908.00 100.00 本期賸餘 3,582,916,000.00 94.33 3,893,133,941.00 92.20 前期未分配賸餘 215,340,000.00 5.67 329,245,967.00 7.80 追溯適用及追溯重編之 0.00 0.00 影響數 公積轉列數 0.00 0.00 其他轉入數 0.00 0.00 分配之部 3,523,916,000.00 92.78 3,523,916,000.00 83.46 填補累積短絀 0.00 0.00 提存公積 0.00 0.00 賸餘撥充基金數 3,523,916,000.00 92.78 3,523,916,000.00 83.46 解繳公庫淨額 0.00 0.00 其他依法分配數 0.00 0.00 未分配賸餘 274,340,000.00 7.22 698,463,908.00 16.54 短絀之部 0.00 0.00 本期短絀 0.00 0.00 前期待填補之短絀 0.00 0.00 追溯適用及追溯重編之影響數 0.00 0.00 其他轉入數 0.00 0.00 填補之部 0.00 0.00 撥用賸餘 0.00 0.00 撥用公積 0.00 0.00 折減基金 0.00 0.00 公庫撥款 0.00 0.00 待填補之短絀 0.00 0.00 管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 撥補表 107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 上年度決算數 金 額 ％ 金 額 ％ 424,123,908.00 11.17 3,565,119,967.00 100.00 310,217,941.00 8.66 3,565,119,967.00 100.00 113,905,967.00 52.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,235,874,000.00 90.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,235,874,000.00 90.76 0.00 0.00 0.00 0.00 424,123,908.00 154.60 329,245,967.00 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 現金流量表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 項 目 預算數 決算數 金 額 ％ ▼業務活動之現金流量 9,577,654,000.00 9,603,445,756.00 25,791,756.00 0.27 本期賸餘（短絀） 3,582,916,000.00 3,893,133,941.00 310,217,941.00 8.66 利息股利之調整 800,010,000.00 394,578,982.00 -405,431,018.00 -50.68 利息收入 -8,693,000.00 -10,606,462.00 -1,913,462.00 22.01 利息費用 808,703,000.00 405,185,444.00 -403,517,556.00 -49.90 未計利息股利之本期賸餘（短絀） 4,382,926,000.00 4,287,712,923.00 -95,213,077.00 -2.17 調整項目 5,994,738,000.00 5,708,106,312.00 -286,631,688.00 -4.78 提存呆帳、醫療折讓及評價短 669,000.00 57,227,479.00 56,558,479.00 8,454.18 絀 折舊、減損及折耗 5,722,794,000.00 5,701,675,377.00 -21,118,623.00 -0.37 土地改良物 2,150,894,000.00 2,192,950,557.00 42,056,557.00 1.96 房屋及建築 1,072,374,000.00 1,038,703,033.00 -33,670,967.00 -3.14 機械及設備 1,973,278,000.00 1,949,091,512.00 -24,186,488.00 -1.23 交通及運輸設備 314,158,000.00 323,300,318.00 9,142,318.00 2.91 什項設備 199,456,000.00 187,626,624.00 -11,829,376.00 -5.93 代管資產 12,634,000.00 10,003,333.00 -2,630,667.00 -20.82 攤銷 12,241,000.00 14,411,318.00 2,170,318.00 17.73 攤銷電腦軟體 5,349,000.00 7,643,703.00 2,294,703.00 42.90 其他攤銷費用 6,892,000.00 6,767,615.00 -124,385.00 -1.80 其他 0.00 86,073,483.00 86,073,483.00 流動資產淨減（淨增） 259,034,000.00 -335,165,653.00 -594,199,653.00 -229.39 流動負債淨增（淨減） 0.00 183,884,308.00 183,884,308.00 未計利息股利之現金流入（流 10,377,664,000.00 9,995,819,235.00 -381,844,765.00 -3.68 出） 收取利息 8,693,000.00 3,237,342.00 -5,455,658.00 -62.76 支付利息 -808,703,000.00 -395,610,821.00 413,092,179.00 -51.08 ▼業務活動之淨現金流入（流出） 9,577,654,000.00 9,603,445,756.00 25,791,756.00 0.27 ▼投資活動之現金流量 -5,063,166,000.00 -3,751,184,046.00 1,311,981,954.00 -25.91 減少流動金融資產及短期貸墊款 0.00 89,440,876.00 89,440,876.00 減少短期墊款 0.00 89,440,876.00 89,440,876.00 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 現金流量表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 項 目 預算數 決算數 金 額 ％ 減少不動產、廠房及設備、礦產 0.00 20,446.00 20,446.00 資源 減少不動產、廠房及設備 0.00 20,446.00 20,446.00 減少無形資產及其他資產 0.00 61,636,004.00 61,636,004.00 減少其他資產 0.00 61,636,004.00 61,636,004.00 增加流動金融資產及短期貸墊款 0.00 -91,719,598.00 -91,719,598.00 增加短期墊款 0.00 -91,719,598.00 -91,719,598.00 增加不動產、廠房及設備、礦產 -5,006,266,000.00 -3,789,718,400.00 1,216,547,600.00 -24.30 資源 增加不動產、廠房及設備 -5,006,266,000.00 -3,789,718,400.00 1,216,547,600.00 -24.30 土地 -1,938,625,000.00 -8,091,537.00 1,930,533,463.00 -99.58 土地改良物 -2,319,803,000.00 -213,682,183.00 2,106,120,817.00 -90.79 房屋及建築 -263,450,000.00 -66,106,103.00 197,343,897.00 -74.91 機械及設備 -385,549,000.00 -76,894,066.00 308,654,934.00 -80.06 交通及運輸設備 -43,347,000.00 -24,249,796.00 19,097,204.00 -44.06 什項設備 -55,492,000.00 -16,873,618.00 38,618,382.00 -69.59 購建中固定資產 0.00 -3,383,821,097.00 -3,383,821,097.00 增加無形資產及其他資產 -56,900,000.00 -20,843,374.00 36,056,626.00 -63.37 增加無形資產 -10,900,000.00 -8,437,696.00 2,462,304.00 -22.59 增加其他資產 -46,000,000.00 -12,405,678.00 33,594,322.00 -73.03 ▼投資活動之淨現金流入（流出） -5,063,166,000.00 -3,751,184,046.00 1,311,981,954.00 -25.91 ▼籌資活動之現金流量 -2,914,251,000.00 -4,772,846,749.00 -1,858,595,749.00 63.78 增加短期債務、流動金融負債及 280,000,000.00 60,381,364,214.00 60,101,364,214.00 21,464.77 其他負債 增加短期債務 280,000,000.00 59,795,000,000.00 59,515,000,000.00 21,255.36 增加其他負債 0.00 586,364,214.00 586,364,214.00 減少短期債務、流動金融負債及 -3,194,251,000.00 -65,154,210,963.00 -61,959,959,963.00 1,939.73 其他負債 減少短期債務 -3,194,251,000.00 -64,445,000,000.00 -61,250,749,000.00 1,917.53 減少其他負債 0.00 -709,210,963.00 -709,210,963.00 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 現金流量表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 項 目 預算數 決算數 金 額 ％ ▼籌資活動之淨現金流入（流出） -2,914,251,000.00 -4,772,846,749.00 -1,858,595,749.00 63.78 ▼現金及約當現金之淨增（淨減） 1,600,237,000.00 1,079,414,961.00 -520,822,039.00 -32.55 ▼期初現金及約當現金 3,140,228,000.00 551,342,189.50 -2,588,885,810.50 -82.44 ▼期末現金及約當現金 4,740,465,000.00 1,630,757,150.50 -3,109,707,849.50 -65.60 ▼不影響現金流量之投資與籌資活動 3,602,247,000.00 3,524,527,328.00 -77,719,672.00 -2.16 科學工業園區 平 中華民國107 本年度決算數 上年度決算數 比 較 增 減 科 目 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 資產 222,014,739,327.50 100.00 223,135,413,892.50 100.00 -1,120,674,565.00 -0.50 流動資產 3,553,463,614.50 1.60 2,496,684,439.50 1.12 1,056,779,175.00 42.33 現金 1,630,757,150.50 0.73 551,342,189.50 0.25 1,079,414,961.00 195.78 銀行存款 1,630,214,650.50 0.73 550,759,689.50 0.25 1,079,454,961.00 195.99 零用及週轉金 542,500.00 0.00 582,500.00 0.00 -40,000.00 -6.87 應收款項 1,677,022,786.00 0.76 1,776,353,751.00 0.80 -99,330,965.00 -5.59 應收票據 5,400,000.00 0.00 560,000.00 0.00 4,840,000.00 864.29 應收帳款 1,398,983,517.00 0.63 1,457,418,848.00 0.65 -58,435,331.00 -4.01 應收利息 28,588,796.00 0.01 21,219,676.00 0.01 7,369,120.00 34.73 其他應收款 244,050,473.00 0.11 297,155,227.00 0.13 -53,104,754.00 -17.87 存貨 1,380,937.00 0.00 1,233,333.00 0.00 147,604.00 11.97 物料 1,380,937.00 0.00 1,233,333.00 0.00 147,604.00 11.97 預付款項 236,441,761.00 0.11 161,714,261.00 0.07 74,727,500.00 46.21 用品盤存 1,171,505.00 0.00 1,171,505.00 0.00 0.00 0.00 預付費用 649,931.00 0.00 179,286.00 0.00 470,645.00 262.51 留抵稅額 2,149,026.00 0.00 1,627,718.00 0.00 521,308.00 32.03 其他預付款 232,471,299.00 0.10 158,735,752.00 0.07 73,735,547.00 46.45 短期貸墊款 7,860,980.00 0.00 6,040,905.00 0.00 1,820,075.00 30.13 短期墊款 7,860,980.00 0.00 6,040,905.00 0.00 1,820,075.00 30.13 投資、長期 應 收款、貸墊 36,590,555.00 0.02 38,992,974.00 0.02 -2,402,419.00 -6.16 款及準備金 長期墊款 24,418,843.00 0.01 24,418,843.00 0.01 0.00 0.00 長期墊款 24,418,843.00 0.01 24,418,843.00 0.01 0.00 0.00 準備金 12,171,712.00 0.01 14,574,131.00 0.01 -2,402,419.00 -16.48 退休及離職準備金 12,171,712.00 0.01 14,574,131.00 0.01 -2,402,419.00 -16.48 不動產、廠房及設備 217,233,960,073.00 97.85 219,302,026,320.00 98.28 -2,068,066,247.00 -0.94 土地 137,543,656,727.00 61.95 137,466,340,477.00 61.61 77,316,250.00 0.06 土地 137,543,656,727.00 61.95 137,466,340,477.00 61.61 77,316,250.00 0.06 土地改良物 20,167,342,065.00 9.08 22,047,070,255.00 9.88 -1,879,728,190.00 -8.53 土地改良物 45,573,937,476.00 20.53 45,261,216,752.00 20.28 312,720,724.00 0.69 累計折舊－土地改良物 -25,406,595,411.00 -11.44 -23,214,146,497.00 -10.40 -2,192,448,914.00 9.44 房屋及建築 27,087,449,094.00 12.20 27,099,333,717.00 12.14 -11,884,623.00 -0.04 房屋及建築 39,766,916,999.00 17.91 38,740,438,093.00 17.36 1,026,478,906.00 2.65 累計折舊－房屋及建築 -12,679,467,905.00 -5.71 -11,641,104,376.00 -5.22 -1,038,363,529.00 8.92 機械及設備 16,635,028,845.00 7.49 17,253,003,676.00 7.73 -617,974,831.00 -3.58 機械及設備 35,473,063,742.00 15.98 34,159,405,697.00 15.31 1,313,658,045.00 3.85 累計折舊－機械及設備 -18,838,034,897.00 -8.49 -16,906,402,021.00 -7.58 -1,931,632,876.00 11.43 交通及運輸設備 1,791,008,924.00 0.81 2,035,854,755.00 0.91 -244,845,831.00 -12.03 交通及運輸設備 4,812,785,278.00 2.17 4,743,358,204.00 2.13 69,427,074.00 1.46 累計折舊－交通及運 -3,021,776,354.00 -1.36 -2,707,503,449.00 -1.21 -314,272,905.00 11.61 輸設備 什項設備 706,111,872.00 0.32 643,956,296.00 0.29 62,155,576.00 9.65 什項設備 3,386,568,419.00 1.53 3,145,495,707.00 1.41 241,072,712.00 7.66 累計折舊－什項設備 -2,680,456,547.00 -1.21 -2,501,539,411.00 -1.12 -178,917,136.00 7.15 科學工業園區 平 中華民國107 本年度決算數 上年度決算數 比 較 增 減 科 目 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 購建中固定資產 13,303,362,546.00 5.99 12,756,467,144.00 5.72 546,895,402.00 4.29 未完工程 8,602,997,550.00 3.87 9,598,891,445.00 4.30 -995,893,895.00 -10.38 預付工程及土地款 4,594,449,139.00 2.07 3,123,216,560.00 1.40 1,471,232,579.00 47.11 訂購機件及設備款 105,915,857.00 0.05 34,359,139.00 0.02 71,556,718.00 208.26 無形資產 29,334,472.00 0.01 22,582,285.00 0.01 6,752,187.00 29.90 無形資產 29,334,472.00 0.01 22,582,285.00 0.01 6,752,187.00 29.90 電腦軟體 29,334,472.00 0.01 22,582,285.00 0.01 6,752,187.00 29.90 其他資產 1,161,390,613.00 0.52 1,275,127,874.00 0.57 -113,737,261.00 -8.92 遞延資產 99,906,249.00 0.04 106,673,864.00 0.05 -6,767,615.00 -6.34 遞延費用 99,906,249.00 0.04 106,673,864.00 0.05 -6,767,615.00 -6.34 什項資產 1,061,484,364.00 0.48 1,168,454,010.00 0.52 -106,969,646.00 -9.15 存出保證金 58,192,169.00 0.03 80,141,229.00 0.04 -21,949,060.00 -27.39 存出保證品 660,078,481.00 0.30 660,078,481.00 0.30 0.00 0.00 催收款項 370,673,982.00 0.17 339,520,854.00 0.15 31,153,128.00 9.18 備抵呆帳－催收款項 -247,593,189.00 -0.11 -199,091,217.00 -0.09 -48,501,972.00 24.36 暫付及待結轉帳項 89,731,939.00 0.04 114,630,532.00 0.05 -24,898,593.00 -21.72 代管資產 302,123,957.00 0.14 302,344,632.00 0.14 -220,675.00 -0.07 累計折舊－代管資產 -171,722,975.00 -0.08 -129,170,501.00 -0.06 -42,552,474.00 32.94 合 計 222,014,739,327.50 100.00 223,135,413,892.50 100.00 -1,120,674,565.00 -0.50 附 註: 1.信託代理與保證資產(負債)科目,本年度決算數為 $5,503,144,934.00元，上年度決算數為 $3,620,194,948.00元， 主要內容為工程履約保證金，承商以定期存單設定質權於本局。 2.竹科珍貴動產為$16,637,113元。 3.中科珍貴動產為$529,500元，珍貴不動產為$107,943,571元。 管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 衡表 年12月31日 單位:新臺幣元 本年度決算數 上年度決算數 比 較 增 減 科 目 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 負債 112,406,389,206.00 50.63 117,471,903,247.00 52.65 -5,065,514,041.00 -4.31 流動負債 110,382,123,529.00 49.72 115,360,422,120.00 51.70 -4,978,298,591.00 -4.32 短期債務 106,260,000,000.00 47.86 110,910,000,000.00 49.71 -4,650,000,000.00 -4.19 短期借款 106,260,000,000.00 47.86 110,910,000,000.00 49.71 -4,650,000,000.00 -4.19 應付款項 4,105,520,451.00 1.85 4,415,173,360.00 1.98 -309,652,909.00 -7.01 應付帳款 159,743,445.00 0.07 191,402,232.00 0.09 -31,658,787.00 -16.54 應付代收款 151,714,206.00 0.07 159,253,105.00 0.07 -7,538,899.00 -4.73 應付薪工 38,533,043.00 0.02 43,053,177.00 0.02 -4,520,134.00 -10.50 應付費用 551,414,484.00 0.25 550,587,471.00 0.25 827,013.00 0.15 應付稅款 38,625,872.00 0.02 31,762,455.00 0.01 6,863,417.00 21.61 應付利息 13,603,437.00 0.01 10,951,130.00 0.00 2,652,307.00 24.22 應付工程款 3,050,445,955.00 1.37 3,371,328,655.00 1.51 -320,882,700.00 -9.52 其他應付款 101,440,009.00 0.05 56,835,135.00 0.03 44,604,874.00 78.48 預收款項 16,603,078.00 0.01 35,248,760.00 0.02 -18,645,682.00 -52.90 預收收入 16,603,078.00 0.01 35,248,760.00 0.02 -18,645,682.00 -52.90 其他負債 2,024,265,677.00 0.91 2,111,481,127.00 0.95 -87,215,450.00 -4.13 什項負債 2,024,265,677.00 0.91 2,111,481,127.00 0.95 -87,215,450.00 -4.13 存入保證金 1,146,036,737.00 0.52 1,088,083,683.00 0.49 57,953,054.00 5.33 應付保管款 663,874,306.00 0.30 813,730,720.00 0.36 -149,856,414.00 -18.42 應付退休及離職金 12,171,712.00 0.01 14,574,131.00 0.01 -2,402,419.00 -16.48 暫收及待結轉帳項 71,781,940.00 0.03 21,918,462.00 0.01 49,863,478.00 227.50 應付代管資產 130,400,982.00 0.06 173,174,131.00 0.08 -42,773,149.00 -24.70 淨值 109,608,350,121.50 49.37 105,663,510,645.50 47.35 3,944,839,476.00 3.73 基金 96,054,234,144.50 43.26 92,530,929,472.50 41.47 3,523,304,672.00 3.81 基金 96,054,234,144.50 43.26 92,530,929,472.50 41.47 3,523,304,672.00 3.81 基金 96,054,234,144.50 43.26 92,530,929,472.50 41.47 3,523,304,672.00 3.81 公積 788,080,372.00 0.35 735,763,509.00 0.33 52,316,863.00 7.11 資本公積 788,080,372.00 0.35 735,763,509.00 0.33 52,316,863.00 7.11 受贈公積 788,080,372.00 0.35 735,763,509.00 0.33 52,316,863.00 7.11 累積餘絀 698,463,908.00 0.31 329,245,967.00 0.15 369,217,941.00 112.14 累積賸餘 698,463,908.00 0.31 329,245,967.00 0.15 369,217,941.00 112.14 累積賸餘 698,463,908.00 0.31 329,245,967.00 0.15 369,217,941.00 112.14 淨值其他項目 12,067,571,697.00 5.44 12,067,571,697.00 5.41 0.00 0.00 累積其他綜合餘絀 12,067,571,697.00 5.44 12,067,571,697.00 5.41 0.00 0.00 未實現重估增值 12,067,571,697.00 5.44 12,067,571,697.00 5.41 0.00 0.00 管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 衡表 年12月31日 單位:新臺幣元 本年度決算數 上年度決算數 比 較 增 減 科 目 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 合 計 222,014,739,327.50 100.00 223,135,413,892.50 100.00 -1,120,674,565.00 -0.50 科學工業園區管理局作業基金 勞務收入明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 業務收入 15,727,705,000.00 14,659,813,108.00 -1,067,891,892.00 -6.79 勞務收入 7,660,653,000.00 6,965,112,004.00 -695,540,996.00 -9.08 服務收入 2,546,449,000.00 1,977,585,334.00 -568,863,666.00 -22.34 主要係廠商持續投入改善設備，排 放水質較預期佳，園區積體電路廠 商擴廠產能時程較預期延後及部分 廠商增加回收水量，減少廢水排放 量，致污水處理收入較預期減少。 污水處理收入 2,377,303,000.00 1,803,391,344.00 -573,911,656.00 -24.14 污水處理收 2,377,303,000.00 1,803,391,344.00 -573,911,656.00 -24.14 入 廢棄物處理收 151,840,000.00 158,918,390.00 7,078,390.00 4.66 入 廢棄物處理 151,840,000.00 158,918,390.00 7,078,390.00 4.66 收入 休閒服務收入 16,187,000.00 14,200,155.00 -1,986,845.00 -12.27 外包場地租 16,037,000.00 14,049,555.00 -1,987,445.00 -12.39 金收入 會場租金收 150,000.00 150,600.00 600.00 0.40 入 幼兒園收入 1,119,000.00 1,075,445.00 -43,555.00 -3.89 幼兒園收入 1,119,000.00 1,075,445.00 -43,555.00 -3.89 管理收入 5,114,204,000.00 4,987,526,670.00 -126,677,330.00 -2.48 科學工業園區管理局作業基金 租金及權利金收入明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 租金及權利金收入 8,067,052,000.00 7,694,701,104.00 -372,350,896.00 -4.62 土地租金收入 6,394,560,000.00 6,146,512,543.00 -248,047,457.00 -3.88 主要係107年度土地租金收入以未 實施土地租金優惠方案之租金單價 編列，惟107年1月31日科學園區管 理局作業基金管理會第56次會議決 議，修訂「租金單價計算方式及公 共設施建設費用計入原則」，107 年租金單價以105及106年優惠素地 租金為基準並設定10％漲幅上限， 致租金收入較預估低。 廠房租金收入 1,194,222,000.00 1,144,664,774.00 -49,557,226.00 -4.15 住宅租金收入 453,513,000.00 369,271,362.00 -84,241,638.00 -18.58 主要係部分園區宿舍出租率不如預 期，及中興園區尚無大型廠商進駐 提出承租需求。 其他建築物租金 14,636,000.00 16,375,773.00 1,739,773.00 11.89 主要係台中園區工商服務大樓建物 收入 出租情形高於預期。 權利金收入 10,121,000.00 17,876,652.00 7,755,652.00 76.63 主要係中科因廠商建廠進度較預計 進度超前，土方收入較預估佳。 科學工業園區管理局作業基金 財務收入明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 業務外收入 100,202,000.00 210,654,591.00 110,452,591.00 110.23 財務收入 8,693,000.00 10,606,462.00 1,913,462.00 22.01 利息收入 8,693,000.00 10,606,462.00 1,913,462.00 22.01 主要係南科減振案擔保品利息收入 較預計增加。 科學工業園區管理局作業基金 財務收入明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 其他業務外收入 91,509,000.00 200,048,129.00 108,539,129.00 118.61 資產使用及權利 23,584,000.00 38,374,077.00 14,790,077.00 62.71 主要係停車場委外營運之廠商權利 金收入 金收入較預計增加。 違規罰款收入 17,308,000.00 25,082,346.00 7,774,346.00 44.92 主要係廠商未依規定期限繳納租金 所收逾期違約金及園區廠商租約終 止之違規罰款收入較預計增加。 雜項收入 50,617,000.00 136,591,706.00 85,974,706.00 169.85 竹科主要係「新竹科學園區污水處 理廠功能提昇第一期工程」既有拆 除物殘值繳回、廠商租用之土地經 地籍整理及土地分割確定面積後， 補繳以前年度差額租金。 中科主要係以前年度費用高估轉列 本年度雜項收入所致。 南科主要係溢估以前年度各項應付 款項；依新簽訂之「曾文-烏山頭 供水契約書」收回以前年度枯旱時 期調用農水分擔款；原與台糖簽訂 土地合作開發契約之土地「綠色廊 道(本工六路)」、「保興二路拓寬 (第一期)」、「保興二路拓寬(第二 期)」，高雄市政府有興辦交通事 業之需要辦理徵收園區內台糖土地 (國土保安用地)，依契約規定應撥 付二分之一徵收補償金所致。 車輛拖吊收 750,000.00 281,751.00 -468,249.00 -62.43 入 圖說費收入 0.00 49,440.00 49,440.00 電信及寬頻 8,037,000.00 11,412,792.00 3,375,792.00 42.00 管道租金收入 其他收入 41,830,000.00 124,847,723.00 83,017,723.00 198.46 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 勞務成本明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 勞務成本 5,610,546,000.00 4,489,126,167.00 -1,121,419,833.00 -19.99 服務成本 2,845,729,000.00 2,549,876,884.00 -295,852,116.00 -10.40 1.竹科預計進用勞務承攬人力120 人 ，預算數76,833,000元，實際 進用勞務承攬人力123人，決算數 81,694,527元。 2.中科預算進用勞務承攬人力134 人、用人費用為83,924,000元，決 算進用勞務承攬人力122人、用人 費用為76,840,480元。 3.南科勞務承攬人力預算編列 127,089,000元，預計進用149人； 決算數109,201,585元，實際進用 148人。 4.公共關係費預算數440,000元， 決算數423,130元。 5.主要係因園區積體電路擴廠產 能時程較預期遞延、廠商產能調 降及執行製程水回收等因素，致 實際處理水量減少，相關藥品及 污泥處理之專業服務費亦併減 少。 用人費用 46,000.00 7,071.00 -38,929.00 -84.63 超時工作報酬 46,000.00 7,071.00 -38,929.00 -84.63 服務費用 1,778,976,000.00 1,492,007,702.00 -286,968,298.00 -16.13 水電費 249,565,000.00 204,181,556.00 -45,383,444.00 -18.19 郵電費 1,040,000.00 622,755.00 -417,245.00 -40.12 旅運費 178,000.00 13,982.00 -164,018.00 -92.14 印刷裝訂與廣 306,000.00 16,000.00 -290,000.00 -94.77 告費 修理保養及保 12,655,000.00 4,575,719.00 -8,079,281.00 -63.84 固費 保險費 25,026,000.00 14,493,992.00 -10,532,008.00 -42.08 一般服務費 5,097,000.00 5,972,269.00 875,269.00 17.17 專業服務費 1,484,669,000.00 1,261,708,299.00 -222,960,701.00 -15.02 公共關係費 440,000.00 423,130.00 -16,870.00 -3.83 材料及用品費 5,017,000.00 2,042,607.00 -2,974,393.00 -59.29 使用材料費 2,386,000.00 718,091.00 -1,667,909.00 -69.90 用品消耗 2,631,000.00 1,324,516.00 -1,306,484.00 -49.66 租金與利息 1,782,000.00 227,206.00 -1,554,794.00 -87.25 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 勞務成本明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 地租及水租 50,000.00 49,646.00 -354.00 -0.71 機器租金 850,000.00 0.00 -850,000.00 -100.00 交通及運輸設 60,000.00 45,300.00 -14,700.00 -24.50 備租金 什項設備租金 822,000.00 132,260.00 -689,740.00 -83.91 折舊、折耗及攤 1,022,208,000.00 1,031,944,101.00 9,736,101.00 0.95 銷 不動產、廠房 1,008,594,000.00 1,020,383,461.00 11,789,461.00 1.17 及設備折舊 其他折舊性資 12,464,000.00 9,969,121.00 -2,494,879.00 -20.02 產折舊 攤銷 1,150,000.00 1,591,519.00 441,519.00 38.39 稅捐與規費（強 37,570,000.00 23,490,911.00 -14,079,089.00 -37.47 制費） 土地稅 2,304,000.00 1,610,663.00 -693,337.00 -30.09 房屋稅 2,527,000.00 2,915,780.00 388,780.00 15.39 消費與行為稅 102,000.00 71,100.00 -30,900.00 -30.29 規費 32,637,000.00 18,893,368.00 -13,743,632.00 -42.11 會費、捐助、補 130,000.00 74,000.00 -56,000.00 -43.08 助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 會費 130,000.00 74,000.00 -56,000.00 -43.08 短絀、賠償與保 0.00 83,278.00 83,278.00 險給付 各項短絀 0.00 83,278.00 83,278.00 其他 0.00 8.00 8.00 其他費用 0.00 8.00 8.00 管理成本 2,764,817,000.00 1,939,249,283.00 -825,567,717.00 -29.86 1.竹科預計進用勞務承攬人力 235.2人，預算數97,986,000元，實 際進用勞務承攬人力228.1人，決 算數90,842,236元。 2.中科預算進用勞務承攬人力189 人、用人費用為103,551,000元， 決算進用勞務承攬人力169人、用 人費用為75,344,010元。 3.南科勞務承攬人力預算編列 160,238,000元，預計進用388人； 決算數147,669,762元，實際進用 338人。 4.公共關係費預算數225,000元， 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 勞務成本明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 決算數222,558元。 5.業務宣導費預算數264,000元， 決算數131,219元。 6.竹科主要竹南園區送水管補助 計畫，因現況計畫內容、時程與 經費分攤等調整變更，提報科技 部辦理修正計畫審查，經科技部 函請本局結清原計畫，並採另啟 新案方式辦理，刻正辦理計畫結 清作業中，致補助經費8, 000萬元 未動支。 7.中科主要係(1)后里園區供(淨)水 設施補助案因原水來源水利署承 辦之「大安大甲溪水源聯合運用 輸水工程計畫」尚未通過二階環 評，致補助款4億元未能動支； (2)台中園區環境影響差異分析工 作、后里園區及二林園區二階環 評編列相關檢測費用，部分費用 採實支實付，致環境保護專業服 務費較預算數低；(3)供水設施及 接水點等部分設備狀況未達修繕 需求，放流管出水口未有嚴重淤 積影響排放等因素，維護需求未 如預期，致經費產生節餘。 用人費用 392,326,000.00 359,315,501.00 -33,010,499.00 -8.41 正式員額薪資 204,011,000.00 195,295,529.00 -8,715,471.00 -4.27 聘僱及兼職人 7,005,000.00 6,114,904.00 -890,096.00 -12.71 員薪資 超時工作報酬 46,128,000.00 42,101,155.00 -4,026,845.00 -8.73 獎金 48,913,000.00 42,224,892.00 -6,688,108.00 -13.67 退休及卹償金 52,065,000.00 44,879,601.00 -7,185,399.00 -13.80 福利費 34,201,000.00 28,698,513.00 -5,502,487.00 -16.09 提繳費 3,000.00 907.00 -2,093.00 -69.77 服務費用 1,337,283,000.00 1,108,588,829.00 -228,694,171.00 -17.10 水電費 169,709,000.00 112,171,612.00 -57,537,388.00 -33.90 郵電費 8,812,000.00 5,793,408.00 -3,018,592.00 -34.26 旅運費 347,000.00 155,316.00 -191,684.00 -55.24 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 勞務成本明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 印刷裝訂與廣 621,000.00 477,246.00 -143,754.00 -23.15 告費 修理保養及保 114,686,000.00 91,604,332.00 -23,081,668.00 -20.13 固費 保險費 16,199,000.00 9,772,081.00 -6,426,919.00 -39.67 一般服務費 568,225,000.00 540,739,125.00 -27,485,875.00 -4.84 專業服務費 458,459,000.00 347,653,151.00 -110,805,849.00 -24.17 公共關係費 225,000.00 222,558.00 -2,442.00 -1.09 材料及用品費 23,113,000.00 16,612,430.00 -6,500,570.00 -28.13 使用材料費 7,776,000.00 5,036,586.00 -2,739,414.00 -35.23 用品消耗 15,323,000.00 11,575,844.00 -3,747,156.00 -24.45 商品及醫療用 14,000.00 0.00 -14,000.00 -100.00 品 租金與利息 199,337,000.00 126,214,332.00 -73,122,668.00 -36.68 地租及水租 10,000.00 10,848.00 848.00 8.48 房租 0.00 7,980.00 7,980.00 機器租金 39,955,000.00 9,021,228.00 -30,933,772.00 -77.42 交通及運輸設 113,881,000.00 103,064,875.00 -10,816,125.00 -9.50 備租金 什項設備租金 45,491,000.00 14,109,401.00 -31,381,599.00 -68.98 折舊、折耗及攤 72,030,000.00 44,864,834.00 -27,165,166.00 -37.71 銷 不動產、廠房 71,782,000.00 41,741,789.00 -30,040,211.00 -41.85 及設備折舊 攤銷 248,000.00 3,123,045.00 2,875,045.00 1,159.29 稅捐與規費（強 352,000.00 929,894.00 577,894.00 164.17 制費） 消費與行為稅 21,000.00 21,130.00 130.00 0.62 規費 331,000.00 908,764.00 577,764.00 174.55 會費、捐助、補 739,539,000.00 281,717,906.00 -457,821,094.00 -61.91 助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 捐助、補助與 672,074,000.00 207,504,671.00 -464,569,329.00 -69.12 獎助 分擔 67,155,000.00 74,013,235.00 6,858,235.00 10.21 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 勞務成本明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 補貼（償）、 310,000.00 200,000.00 -110,000.00 -35.48 獎勵、慰問與救助（ 濟） 短絀、賠償與保 669,000.00 968,025.00 299,025.00 44.70 險給付 各項短絀 669,000.00 968,025.00 299,025.00 44.70 其他 168,000.00 37,532.00 -130,468.00 -77.66 其他費用 168,000.00 37,532.00 -130,468.00 -77.66 科學工業園區管理局作業基金(科學工業園區管理局作業基金) 出租資產成本明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 出租資產成本 5,646,106,000.00 5,802,311,383.00 156,205,383.00 2.77 出租土地成本 4,438,150,000.00 4,622,680,095.00 184,530,095.00 4.16 1.竹科預計進用勞務承攬 人力4.6人，預算數 2,437,000元，實際進用勞 務承攬人力3.9人，決算 數1,854,046元。 2.南科勞務承攬人力預算 編列4,461,000元，預計進 用14人；決算數5,645,626 元，實際進用13人。 3.公共關係費預算數 559,000元，決算數 547,506元。 服務費用 29,426,000.00 61,320,354.00 31,894,354.00 108.39 水電費 77,000.00 586.00 -76,414.00 -99.24 郵電費 40,000.00 190.00 -39,810.00 -99.53 旅運費 15,000.00 10,385.00 -4,615.00 -30.77 印刷裝訂與廣 70,000.00 28,889.00 -41,111.00 -58.73 告費 修理保養及保 0.00 92,500.00 92,500.00 固費 一般服務費 14,347,000.00 9,307,349.00 -5,039,651.00 -35.13 專業服務費 14,318,000.00 51,332,949.00 37,014,949.00 258.52 公共關係費 559,000.00 547,506.00 -11,494.00 -2.06 材料及用品費 68,000.00 27,801.00 -40,199.00 -59.12 用品消耗 68,000.00 27,801.00 -40,199.00 -59.12 租金與利息 0.00 424,454.00 424,454.00 什項設備租金 0.00 3,675.00 3,675.00 利息 0.00 420,779.00 420,779.00 折舊、折耗及攤 3,832,737,000.00 3,876,433,474.00 43,696,474.00 1.14 銷 不動產、廠房 3,832,525,000.00 3,875,915,245.00 43,390,245.00 1.13 及設備折舊 攤銷 212,000.00 518,229.00 306,229.00 144.45 稅捐與規費（強 575,919,000.00 650,663,199.00 74,744,199.00 12.98 制費） 土地稅 575,049,000.00 649,851,966.00 74,802,966.00 13.01 規費 870,000.00 811,233.00 -58,767.00 -6.75 科學工業園區管理局作業基金(科學工業園區管理局作業基金) 出租資產成本明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 短絀、賠償與保 0.00 33,630,599.00 33,630,599.00 險給付 各項短絀 0.00 33,630,599.00 33,630,599.00 其他 0.00 180,214.00 180,214.00 其他費用 0.00 180,214.00 180,214.00 出租廠房成本 743,007,000.00 752,635,961.00 9,628,961.00 1.30 1.竹科預計進用勞務承攬 人力17.5人，預算數 6,018,000元，實際進用勞 務承攬人力18.6人，決算 數6,626,575元。 2.中科預算進用勞務承攬 人力34人、用人費用為 18,500,000元，決算進用 勞務承攬人力34人、用人 費用為17,832,764元。 3.南科勞務承攬人力預算 編列23,428,000元，預計 進用69人；決算數 28,407,601元，實際進用 71人。 服務費用 159,196,000.00 163,091,048.00 3,895,048.00 2.45 水電費 14,063,000.00 8,600,296.00 -5,462,704.00 -38.84 郵電費 147,000.00 97,251.00 -49,749.00 -33.84 旅運費 0.00 95,348.00 95,348.00 印刷裝訂與廣 45,000.00 640.00 -44,360.00 -98.58 告費 修理保養及保 57,932,000.00 74,342,363.00 16,410,363.00 28.33 固費 保險費 12,370,000.00 11,912,624.00 -457,376.00 -3.70 一般服務費 71,526,000.00 64,987,050.00 -6,538,950.00 -9.14 專業服務費 3,113,000.00 3,055,476.00 -57,524.00 -1.85 材料及用品費 5,640,000.00 2,939,900.00 -2,700,100.00 -47.87 使用材料費 5,300,000.00 2,714,314.00 -2,585,686.00 -48.79 用品消耗 340,000.00 225,586.00 -114,414.00 -33.65 租金與利息 72,000.00 38,500.00 -33,500.00 -46.53 什項設備租金 72,000.00 38,500.00 -33,500.00 -46.53 折舊、折耗及攤 484,612,000.00 462,337,580.00 -22,274,420.00 -4.60 銷 不動產、廠房 484,578,000.00 462,303,368.00 -22,274,632.00 -4.60 及設備折舊 其他折舊性資 34,000.00 34,212.00 212.00 0.62 產折舊 科學工業園區管理局作業基金(科學工業園區管理局作業基金) 出租資產成本明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 稅捐與規費（強 92,827,000.00 107,637,131.00 14,810,131.00 15.95 制費） 土地稅 39,659,000.00 50,260,770.00 10,601,770.00 26.73 房屋稅 52,568,000.00 57,007,180.00 4,439,180.00 8.44 規費 600,000.00 369,181.00 -230,819.00 -38.47 會費、捐助、補 660,000.00 160,567.00 -499,433.00 -75.67 助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 分擔 660,000.00 160,567.00 -499,433.00 -75.67 短絀、賠償與保 0.00 16,390,735.00 16,390,735.00 險給付 各項短絀 0.00 16,390,735.00 16,390,735.00 其他 0.00 40,500.00 40,500.00 其他費用 0.00 40,500.00 40,500.00 出租住宅成本 417,509,000.00 385,216,984.00 -32,292,016.00 -7.73 1.竹科預計進用勞務承攬 人力26人，預算數 8,885,000元，實際進用勞 務承攬人力30人，決算數 13,041,926元。 2.中科預算進用勞務承攬 人力38人、用人費用為 17,751,000元，決算進用 勞務承攬人力34人、用人 費用為17,689,772元。 3.南科勞務承攬人力預算 編列17,381,000元，預計 進用55人；決算數 21,136,594元，實際進用 54人。 4.公共關係費預算數為 101,000元，決算數為 98,000元。 服務費用 163,086,000.00 154,666,447.00 -8,419,553.00 -5.16 水電費 34,008,000.00 11,942,352.00 -22,065,648.00 -64.88 郵電費 120,000.00 110,170.00 -9,830.00 -8.19 旅運費 9,000.00 7,714.00 -1,286.00 -14.29 印刷裝訂與廣 35,000.00 16,750.00 -18,250.00 -52.14 告費 修理保養及保 37,156,000.00 55,793,551.00 18,637,551.00 50.16 固費 保險費 8,465,000.00 7,487,054.00 -977,946.00 -11.55 一般服務費 80,135,000.00 77,892,749.00 -2,242,251.00 -2.80 科學工業園區管理局作業基金(科學工業園區管理局作業基金) 出租資產成本明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 專業服務費 3,057,000.00 1,318,107.00 -1,738,893.00 -56.88 公共關係費 101,000.00 98,000.00 -3,000.00 -2.97 材料及用品費 6,414,000.00 5,220,276.00 -1,193,724.00 -18.61 使用材料費 4,377,000.00 3,458,742.00 -918,258.00 -20.98 用品消耗 2,037,000.00 1,761,534.00 -275,466.00 -13.52 租金與利息 1,640,000.00 226,986.00 -1,413,014.00 -86.16 什項設備租金 1,640,000.00 226,986.00 -1,413,014.00 -86.16 折舊、折耗及攤 220,528,000.00 198,158,075.00 -22,369,925.00 -10.14 銷 不動產、廠房 218,042,000.00 195,808,115.00 -22,233,885.00 -10.20 及設備折舊 其他折舊性資 136,000.00 0.00 -136,000.00 -100.00 產折舊 攤銷 2,350,000.00 2,349,960.00 -40.00 0.00 稅捐與規費（強 25,841,000.00 25,759,714.00 -81,286.00 -0.31 制費） 土地稅 10,008,000.00 8,062,865.00 -1,945,135.00 -19.44 房屋稅 15,533,000.00 16,397,218.00 864,218.00 5.56 規費 300,000.00 1,299,631.00 999,631.00 333.21 會費、捐助、補 0.00 31,220.00 31,220.00 助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 分擔 0.00 31,220.00 31,220.00 短絀、賠償與保 0.00 1,151,766.00 1,151,766.00 險給付 各項短絀 0.00 1,151,766.00 1,151,766.00 其他 0.00 2,500.00 2,500.00 其他費用 0.00 2,500.00 2,500.00 出租其他建築物成 47,440,000.00 41,778,343.00 -5,661,657.00 -11.93 1.中科預算進用勞務承攬 本 人力20人、用人費用為 9,624,000元，決算進用勞 務承攬人力12人、用人費 用為5,387,021元。 2.主要係竹科探索館建物 改善、內部裝潢及展示空 間更新工程，完工時程較 預期延後，致折舊費用較 預計減少。 服務費用 17,810,000.00 11,880,714.00 -5,929,286.00 -33.29 水電費 1,352,000.00 647,871.00 -704,129.00 -52.08 郵電費 12,000.00 7,933.00 -4,067.00 -33.89 科學工業園區管理局作業基金(科學工業園區管理局作業基金) 出租資產成本明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 旅運費 7,000.00 7,500.00 500.00 7.14 印刷裝訂與廣 7,000.00 0.00 -7,000.00 -100.00 告費 修理保養及保 3,100,000.00 2,075,041.00 -1,024,959.00 -33.06 固費 保險費 398,000.00 506,616.00 108,616.00 27.29 一般服務費 11,984,000.00 8,264,928.00 -3,719,072.00 -31.03 專業服務費 950,000.00 370,825.00 -579,175.00 -60.97 材料及用品費 68,000.00 407,359.00 339,359.00 499.06 使用材料費 30,000.00 27,851.00 -2,149.00 -7.16 用品消耗 38,000.00 379,508.00 341,508.00 898.71 折舊、折耗及攤 26,702,000.00 26,727,226.00 25,226.00 0.09 銷 不動產、廠房 25,065,000.00 25,240,581.00 175,581.00 0.70 及設備折舊 攤銷 1,637,000.00 1,486,645.00 -150,355.00 -9.18 稅捐與規費（強 2,860,000.00 2,763,044.00 -96,956.00 -3.39 制費） 土地稅 324,000.00 620,555.00 296,555.00 91.53 房屋稅 2,536,000.00 2,141,473.00 -394,527.00 -15.56 規費 0.00 1,016.00 1,016.00 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 其他業務費用明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 其他業務費用 79,319,000.00 92,859,622.00 13,540,622.00 17.07 雜項業務費用 79,319,000.00 92,859,622.00 13,540,622.00 17.07 1.竹科預計進用勞務承攬人力 3人，預算數2,003,000元，實 際進用勞務承攬人力3人，決 算數1,729,282元。 2.中科預算進用勞務承攬人力 5人、用人費用為2,560,000元 ，決算進用勞務承攬人力5 人、用人費用為2,381,889元。 3.南科勞務承攬人力預算編列 2,078,000元，預計進用4人； 決算數2,429,335元，實際進用 5人。 4.業務宣導費預算數956,000元 ，決算數95,000元。 5.國外旅費預算數3,205,000元 ，決算數3,091,180元。 6.竹科主要係辦理「107-108年 產學訓交流推動計畫」及 「107-108年科學園區通關系 統」案，致專業服務費較預計 增加。 7.南科主要係因配合科技部政 策，有效結合台灣科學園區整 體量能，辦理三園區聯合赴美 國及日本招商及園區行銷計劃 採購案所致。 服務費用 52,698,000.00 65,110,151.00 12,412,151.00 23.55 旅運費 3,398,000.00 3,291,520.00 -106,480.00 -3.13 印刷裝訂與廣 1,124,000.00 2,701,200.00 1,577,200.00 140.32 告費 修理保養及保 1,503,000.00 826,600.00 -676,400.00 -45.00 固費 保險費 2,000.00 1,186.00 -814.00 -40.70 一般服務費 3,000,000.00 2,970,642.00 -29,358.00 -0.98 專業服務費 43,671,000.00 55,319,003.00 11,648,003.00 26.67 材料及用品費 493,000.00 477,547.00 -15,453.00 -3.13 使用材料費 6,000.00 1,239.00 -4,761.00 -79.35 用品消耗 487,000.00 476,308.00 -10,692.00 -2.20 租金與利息 271,000.00 306,228.00 35,228.00 13.00 地租及水租 0.00 183,750.00 183,750.00 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 其他業務費用明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 房租 0.00 32,750.00 32,750.00 機器租金 271,000.00 89,728.00 -181,272.00 -66.89 折舊、折耗及攤 25,855,000.00 26,965,246.00 1,110,246.00 4.29 銷 不動產、廠房 20,611,000.00 22,845,322.00 2,234,322.00 10.84 及設備折舊 攤銷 5,244,000.00 4,119,924.00 -1,124,076.00 -21.44 稅捐與規費（強 2,000.00 450.00 -1,550.00 -77.50 制費） 消費與行為稅 2,000.00 0.00 -2,000.00 -100.00 規費 0.00 450.00 450.00 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 財務費用明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 財務費用 808,703,000.00 404,740,510.00 -403,962,490.00 -49.95 利息費用 808,703,000.00 404,740,510.00 -403,962,490.00 -49.95 主要係短期借款利率較原 預估利率為低，節省利息 費用所致。 租金與利息 808,703,000.00 404,740,510.00 -403,962,490.00 -49.95 利息 808,703,000.00 404,740,510.00 -403,962,490.00 -49.95 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 其他業務外費用明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 其他業務外費用 100,317,000.00 188,296,076.00 87,979,076.00 87.70 雜項費用 100,317,000.00 188,296,076.00 87,979,076.00 87.70 1.竹科預計進用勞務承攬人力7人， 預算數3,300,000元，實際進用勞務 承攬人力7人，決算數3,160,425元。 2.中科預算進用勞務承攬人力3人、 用人費用為1,260,000元，決算進用 勞務承攬人力2人、用人費用為 844,578元。 3.竹科主要係106年11~12月管理費 收入高估及8筆廢水處理場財產最低 使用年限40年更正為30年，補提以 前年度折舊費用等。 4.中科主要係依法院判決書減列 「委託劉宜成經營高等研究園區游 泳池」案，以前年度違約罰款收入 及以前年度費用低估等。 5.南科主要係溢估以前年度管理費 收入；台南園區一期基地污水處理 廠設施功能提升二期工程於106年9 月15日驗收合格，惟於本年度2月方 轉列財產，補提以前年度什項設備 折舊費用。 服務費用 27,469,000.00 18,942,739.00 -8,526,261.00 -31.04 水電費 1,335,000.00 1,277,201.00 -57,799.00 -4.33 印刷裝訂與廣告 20,000.00 16,512.00 -3,488.00 -17.44 費 修理保養及保固 3,420,000.00 1,970,081.00 -1,449,919.00 -42.40 費 保險費 1,060,000.00 944,620.00 -115,380.00 -10.88 一般服務費 16,534,000.00 10,845,068.00 -5,688,932.00 -34.41 專業服務費 5,100,000.00 3,889,257.00 -1,210,743.00 -23.74 材料及用品費 210,000.00 121,356.00 -88,644.00 -42.21 使用材料費 210,000.00 0.00 -210,000.00 -100.00 用品消耗 0.00 121,356.00 121,356.00 租金與利息 0.00 24,155.00 24,155.00 利息 0.00 24,155.00 24,155.00 折舊、折耗及攤銷 50,363,000.00 48,656,159.00 -1,706,841.00 -3.39 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 其他業務外費用明細表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 不動產、廠房及 48,963,000.00 47,434,163.00 -1,528,837.00 -3.12 設備折舊 攤銷 1,400,000.00 1,221,996.00 -178,004.00 -12.71 稅捐與規費（強制 22,275,000.00 12,688,065.00 -9,586,935.00 -43.04 費） 土地稅 19,425,000.00 9,303,708.00 -10,121,292.00 -52.10 房屋稅 2,850,000.00 3,162,441.00 312,441.00 10.96 消費與行為稅 0.00 2.00 2.00 規費 0.00 221,914.00 221,914.00 短絀、賠償與保險 0.00 5,003,076.00 5,003,076.00 給付 各項短絀 0.00 5,003,076.00 5,003,076.00 其他 0.00 102,860,526.00 102,860,526.00 其他費用 0.00 102,860,526.00 102,860,526.00 科學工業園區 資產折 中華民國 不動產、廠房及設備 項 目 土 地 房 屋 及 機 械 及 交 通 及 什項設備 改 良 物 建 築 設 備 運輸設備 原值 45,261,216,752.00 38,740,438,093.00 34,159,405,697.00 4,743,358,204.00 3,145,495,707.00 減：以前年度已提折舊數 23,214,146,497.00 11,641,104,376.00 16,906,402,021.00 2,707,503,449.00 2,501,539,411.00 上年度期末帳面價值 22,047,070,255.00 27,099,333,717.00 17,253,003,676.00 2,035,854,755.00 643,956,296.00 加：本年度新增資產價值 53,448,302.00 61,688,170.00 84,407,081.00 25,519,265.00 23,671,879.00 減：本年度減少資產價值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加減：調整欄 259,774,065.00 965,130,240.00 1,246,709,600.00 52,935,222.00 226,110,321.00 減：本年度提列折舊數 2,192,950,557.00 1,038,703,033.00 1,949,091,512.00 323,300,318.00 187,626,624.00 本年度期末帳面價值 20,167,342,065.00 27,087,449,094.00 16,635,028,845.00 1,791,008,924.00 706,111,872.00 本年度提列折舊數 2,192,950,557.00 1,038,703,033.00 1,949,091,512.00 323,300,318.00 187,626,624.00 勞務成本 64,402,413.00 246,771,764.00 613,153,681.00 60,231,088.00 77,566,304.00 出租資產成本 2,123,923,834.00 741,182,113.00 1,327,927,249.00 261,590,660.00 104,643,453.00 其他業務費用 1,289,310.00 8,543,652.00 6,758,876.00 1,165,432.00 5,088,052.00 其他業務外費用 3,335,000.00 42,205,504.00 1,251,706.00 313,138.00 328,815.00 合 計 2,192,950,557.00 1,038,703,033.00 1,949,091,512.00 323,300,318.00 187,626,624.00 備註： 一、增加資產價值： 1.機械及設備: (1)中科辦理「中興新村未來優質生活實驗場域基礎環境整建與改善案」財產，其中「中興 新村營造青年創意實驗基地光華路等12戶宿舍整修工程」95,965 元、「中興新村高等研究園區駐 村藝術家工作室整建工程」1,634,098元及購置數位投影機11,900元，帳列受贈公積。 2.交通及運輸設備: (1)中科辦理「中興新村未來優質生活實驗場域基礎環境整建與改善案」財產，其中「中興 新村營造青年創意實驗基地光華路等12戶宿舍整修工程」454,884 元、「中興新村高等研究園區駐村藝術家工作室整建工程」920,408元，帳列受贈公積。 3.什項設備： (1)中科辦理「中興新村未來優質生活實驗場域基礎環境整建與改善案」財產，其中「中興新村營造青年創意實驗基地光華路等12戶宿舍整修工程」1,511,030 元、「中興新村高等研究園區駐村藝術家工作室整建工程」5,133,031元，帳列受贈公積。 二、減少資產價值： 1.土地： (1)中科二林園區彰化縣二林鎮萬合段0246-106地號等8筆，業經財政部106年9月29日函核准變更為非公用財產，移交國有財產署中區分署彰化辦事處接管，財 產減值3,512,649元。 (2)后里園區臺中市后里區圳寮段55-10地號土地奉行政院107年5月23日院授財產公字第 10700158410號函核准無償撥予台中市政府水利局，財產減值611,328 2.房屋及建築： (1)中科 標一廠房臨時性警衛亭(崗亭)已逾使用年限不堪使用予以報廢，成本98,800元，折舊已提足。 3.機械及設備: (1)竹科清潔隊財產報廢個人電腦3台，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本82,836元減除累計折舊82,836元)。 (2)竹科環安組報廢財產(電子天平等設備)，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本359,615元減除累計折舊359,615元)。 (3)中科土地地籍整理作業用財產已逾使用年限不堪使用予以報廢，成本1,647,190元，折舊已提足。 (4)中科標準廠房噴水灌溉設備已逾使用年限不堪使用予以報廢，成本463,657元，折舊已提足。 (5)中科伺服器等資訊設備已逾使用年限不堪使用予以報廢，成本4,731,905元，折舊已提足。 (6)南科報廢警察隊勤務用酒精測定器及照相機等設備(帳列原始成本442,750元減除累計折舊442,750元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。 (7)南科報廢污水處理廠電腦系統等設備(帳列原始成本5,701,044元減除累計折舊5,701,044元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。 (8)南科報廢標準廠房產品展示室供給系統、柴油發電機及變壓器等設備(帳列原始成本4,301,415元減除累計折舊4,301,415元)，已達耐用年限不堪使用予以 (9)南科報廢宿舍跑步機等設備(帳列原始成本491,161元減除累計折舊491,161元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。 4.交通及運輸設備: (1)竹科清潔隊財產報廢清潔車1輛，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本3,738,000元減除累計折舊3,738,000元)。 (2)竹科警察隊機車，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本1,639,344元減除累計折舊1,639,344元)。 (3)中科土地地籍整理作業用財產已逾使用年限不堪使用予以報廢，成本365,254元，折舊已提足。 (4)中科保警隊警用機車已逾使用年限不堪使用予以報廢，成本679,032元，折舊已提足。 (5)中科標準廠房麥克風已逾使用年限不堪使用予以報廢，成本29,366元，折舊已提足。 (6)中科資訊可變標誌系統已逾使用年限不堪使用予以報廢，成本1,969,028元，折舊已提足。 (7)中科遙控警報接收機已逾使用年限不堪使用予以報廢，成本58,286元，折舊已提足。 (8)南科報廢警察隊勤務用電視攝影機等設備(帳列原始成本410,553元減除累計折舊410,553元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。 (9)南科報廢污水處理廠電子自動交換機及廣播系統設備(帳列原始成本138,550元減除累計折舊138,550元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。 5.什項設備： (1)竹科清潔隊影印機、冰箱等，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本104,500元減除累計折舊104,500元)。 (2)竹科秘書室電視機、投影機等，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本54,748元減除累計折舊54,748元)。 (3)中科土地地籍整理作業用財產已逾使用年限不堪使用予以報廢，成本262,000元，折舊已提足。 管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 舊明細表 107年度 單位:新台幣元 單位:新臺幣元 投資性 租賃權益 其他 合 計 租賃資產 不動產 改 良 0.00 0.00 0.00 302,344,632.00 126,352,259,085.00 0.00 0.00 0.00 129,170,501.00 57,099,866,255.00 0.00 0.00 0.00 173,174,131.00 69,252,392,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,734,697.00 0.00 0.00 0.00 217,602.00 217,602.00 0.00 0.00 0.00 -32,552,214.00 2,718,107,234.00 0.00 0.00 0.00 10,003,333.00 5,701,675,377.00 0.00 0.00 0.00 130,400,982.00 66,517,341,782.00 0.00 0.00 0.00 10,003,333.00 5,701,675,377.00 0.00 0.00 0.00 9,969,121.00 1,072,094,371.00 0.00 0.00 0.00 34,212.00 4,559,301,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,845,322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,434,163.00 0.00 0.00 0.00 10,003,333.00 5,701,675,377.00 (4)中科工商服務大樓電梯機房冷氣已逾使用年限不堪使用予以報廢，成本1,774,585元，折舊已提足。 (5)中科工商服務大樓飲水機已逾使用年限不堪使用予以報廢，成本505,752元，折舊已提足。 (6)中科管理局地下一樓自備變電室冷氣等已逾使用年限不堪使用予以報廢，成本3,443,332元，折舊已提足。 (7)南科報廢警察隊勤務用雷達測速照相機等設備(帳列原始成本2,587,329元減除累計折舊2,587,329元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。 (8)南科報廢污水處理廠吸塵器設備(帳列原始成本47,162元減除累計折舊47,162元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。 (9)南科報廢資源再生中心會議桌設備(帳列原始成本79,425元減除累計折舊79,425元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。 (10)南科報廢商務會館冷式空調冰水主機設備(帳列原始成本2,050,000元減除累計折舊2,050,000元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。 (11)南科報廢宿舍液晶電視機、沙發及飲水機等設備(帳列原始成本3,537,710元減除累計折舊3,537,710元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。 6.什項資產： 中科由作業基金代管之南投市光明段73及300建號等2筆國有建物代管資產無償移撥予行政院農業委員會水土保持局，減列帳面價值217,602元(帳列原始成本 220,675元減列累計折舊3,073元)。 三、調整欄增減： 1.土地改良物： (1)以前年度購建固定資產轉列財產260,550,833元。 (2)中科「后里園區(七星園區)配合南橋工程軍事設施拆遷工程」高估延長工期監造服務費，辦理財產減值，減列帳面價值614,466元(帳列原始成本840,243 元減除累計折舊225,777元) 。 (3)南科財產列帳錯誤之調整數計減少162,302元(帳列原始成本438,168元減除累計折舊275,866元)。 2.房屋及建築： (1)以前年度購建固定資產轉列財產965,559,536元。 (2)台南園區標準廠房設備(發電機)依其財產性質重分類調整計減少670,000元。 (3)台南園區標準廠房設備(發電機)依其財產性質重分類調整以年度折舊費用溢計數240,704元。 3.機械及設備： (1)以前年度購建固定資產轉列財產1,246,802,554元。 (2)「台中園區污水處理廠環境資源教育展示中心三期裝修工程」返還溢繳空污費辦理財產減值， 減列帳面價值6元(帳列原始成本17元減除累計折舊11元) (3)台南園區標準廠房設備(發電機)依其財產性質重分類調整計增加670,000元。 (4)台南園區標準廠房設備(發電機)依其財產性質重分類調整以年度折舊費用短計數670,000元。 (5)南科調整以前年度折舊費用短計數92,948元。 4.交通及運輸設備: (1)以前年度購建固定資產轉列財產52,935,222元。 5.什項設備： (1)以前年度購建固定資產轉列財產232,204,827元。 (2)「中部科學工業園區單身及有眷屬宿舍新建統包工程」設計監造費高估，辦理財產減值，減列 帳面價值11,967元(帳列原始成本37,524元減除累計折舊 25,557元) 。 (3)南科調整以前年度折舊費用短計數5,814,029元。 (4)南科財產列帳錯誤之調整數計減少268,510元(帳列原始成本319,927元減除累計折舊51,417元)。 6.代管資產： (1)竹科代管資產廢水處理場8筆財產更正最低使用年限，調整以前年度折舊短計數32,552,214元。 科學工業園區 資產變 中華民國 決 算 數 帳 面 價 值 變 賣 收 入 項 目 成本或 已 提 淨 額 總收入 處理費用 重估價值 折舊額 (3)=(1)-(2) (4) (5) (1) (2) 不動產、廠房及設備 0 0 0 0 0 土地 0 0 0 0 0 土地 0 0 0 0 0 備註︰本年度尚未完成資產交換程序。(南科) 管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 賣明細表 107年度 單位:新臺幣元 比較增減 未實現 變 賣 收 入 變賣餘絀 重估增值 變賣餘絀 (8)=(6)- 淨收入 減少數 預算數 金額 ％ (3)+(7) (6)=(4)-(5) (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科學工業園區 資產報 中華民國 本年度決算 帳 面 價 值 未實現重估 項 目 成 本 或 已 提 殘餘價值 淨 額 增值減少數 重估價值 折舊額 (4) (3)=(1)-(2) (5) (1) (2) 不動產、廠房及設備 41,794,329 41,794,329 0 0 0 房屋及建築 98,800 98,800 0 0 0 機械及設備 18,221,573 18,221,573 0 0 0 交通及運輸設備 9,027,413 9,027,413 0 0 0 什項設備 14,446,543 14,446,543 0 0 0 管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 廢明細表 107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 報廢短絀 報廢損失 (6)= (3)- 預算數 金 額 ％ (4)- (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科學工業園區 固定資產建設 中華民國 可 用 預 算 數 科 目 本年度奉准 以前年度保留數 本年度預算數 調 整 數 合 計 先行辦理數 不動產、廠房及設備 土地 433,149 2,016,536,000 0 -43,778,274 1,973,190,875 土地 433,149 2,016,536,000 0 -43,778,274 1,973,190,875 購建中固定資產 0 0 0 0 0 土地改良物 77,294,468 2,319,803,000 0 -11,665,913 2,385,431,555 土地改良物 77,294,468 2,319,803,000 0 -11,665,913 2,385,431,555 購建中固定資產 0 0 0 0 0 房屋及建築 40,242,207 263,450,000 0 -20,355,205 283,337,002 房屋及建築 40,242,207 263,450,000 0 -20,355,205 283,337,002 購建中固定資產 0 0 0 0 0 機械及設備 156,044,248 385,549,000 0 22,489,062 564,082,310 機械及設備 156,044,248 385,549,000 0 22,489,062 564,082,310 購建中固定資產 0 0 0 0 0 交通及運輸設備 458,266 43,347,000 0 43,207,233 87,012,499 交通及運輸設備 458,266 43,347,000 0 43,207,233 87,012,499 購建中固定資產 0 0 0 0 0 什項設備 0 55,492,000 0 10,103,097 65,595,097 什項設備 0 55,492,000 0 10,103,097 65,595,097 購建中固定資產 0 0 0 0 0 小 計 274,472,338 5,084,177,000 0 0 5,358,649,338 合 計 274,472,338 5,084,177,000 0 0 5,358,649,338 備註： 專案計畫 1.新竹科學工業園區建設計畫本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.73%~1.14%估算編列工程管理費 預算數3,279,000元，決算數1,190,731元。 2.中部科學工業園區建設計畫本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.66%~1.95%估算編列預算數 10,253,000元，決算數1,729,830元。 3.中興新村高等研究園區本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.07%~1.95%估算編列預算數2,139,000 元，決算數353,796元。 4.南部科學工業園區建設計畫：本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.7%~3.0%提列工程管理費，預 算金額6,676,000元，決算金額822,226元。 一般建築及設備計畫 1.新竹科學工業園區本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.86%估算編列工程管理費預算數859,000元 ，決算數85,131元；及按1.40%~2.85%估算編列工程管理費預算數2,276,000元，決算數152,013元。 2.南部科學工業園區本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%提列工程管理費，預算金額 3,412,000元，決算金額157,151元。 遞延費用(編列46,000千元):依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.28%~1.94%估算編列預算數647,000元，決 算數0元。(中科) 管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 改良擴充明細表 107年度 單位:新臺幣元 決 算 數 比較增減數 本年度保留數 說 明 1,559,857,846 -413,333,029 79,911,496 55,340,164 -1,917,850,711 79,911,496 1,504,517,682 1,504,517,682 0 1,388,638,560 -996,792,995 21,231,923 53,448,302 -2,331,983,253 21,231,923 1,335,190,258 1,335,190,258 0 193,441,151 -89,895,851 649,000 61,688,170 -221,648,832 649,000 131,752,981 131,752,981 0 382,966,995 -181,115,315 153,641,945 82,665,118 -481,417,192 153,641,945 300,301,877 300,301,877 0 81,876,808 -5,135,691 2,660,726 24,143,973 -62,868,526 2,660,726 57,732,835 57,732,835 0 36,477,360 -29,117,737 27,183,046 17,027,818 -48,567,279 27,183,046 19,449,542 19,449,542 0 3,643,258,720 -1,715,390,618 285,278,136 3,643,258,720 -1,715,390,618 285,278,136 科學工業園區管 固定資產建設改良擴充計 中華民國 全 部 計 畫 預 算 數 可 用 預 算 數 計畫名稱 進度起 金 額 目標能量 本年度奉准 迄年月 以前年度保留數 本年度預算數 調 整 數 合 計 先行辦理數 專案計畫 281,060,210,000 97,421,887 4,506,396,000 0 0 4,603,817,887 繼續計畫1- 69,341,318,000 85.07 0 2,302,784,000 0 0 2,302,784,000 新竹科學工業園區建 110.12 設計畫合計 繼續計畫2- 113,816,274,000 92.07 52,876,673 1,329,160,000 0 0 1,382,036,673 中部科學工業園區建 110.12 設計畫 繼續計畫3- 11,024,489,000 99.01 3,373,086 178,680,000 0 0 182,053,086 中興新村高等研究園 108.12 區 繼續計畫4- 86,878,129,000 84.07 41,172,128 695,772,000 0 0 736,944,128 南部科學工業園區建 106.12 設計畫 一般建築及設備計畫 177,050,451 577,781,000 0 0 754,831,451 土地改良物 107.01 5,594,945 182,983,000 0 -14,322,658 174,255,287 107.12 土地改良物 107.01 5,594,945 182,983,000 0 -14,322,658 174,255,287 107.12 未完工程-土地改良 107.01 0 0 0 0 0 物 107.12 房屋及建築 106.01 15,500,508 201,350,000 0 -45,484,013 171,366,495 107.12 房屋及建築 107.01 15,500,508 201,350,000 0 -45,484,013 171,366,495 107.12 未完工程-房屋及建 106.01 0 0 0 0 0 築 107.12 機械及設備 105.01 155,954,998 157,516,000 0 57,804,624 371,275,622 107.12 機械及設備 107.01 155,954,998 157,516,000 0 57,804,624 371,275,622 107.12 科學工業園區管 固定資產建設改良擴充計 中華民國 全 部 計 畫 預 算 數 可 用 預 算 數 計畫名稱 進度起 金 額 目標能量 本年度奉准 迄年月 以前年度保留數 本年度預算數 調 整 數 合 計 先行辦理數 未完工程-機械及設 105.01 0 0 0 0 0 備 107.12 訂購機件-機械設備 107.01 0 0 0 0 0 107.12 交通及運輸設備 107.01 0 15,280,000 0 -3,320,561 11,959,439 107.12 交通及運輸設備 107.01 0 15,280,000 0 -3,320,561 11,959,439 107.12 未完工程-交通及運 107.01 0 0 0 0 0 輸設備 107.12 什項設備 107.01 0 20,652,000 0 5,322,608 25,974,608 107.12 什項設備 107.01 0 20,652,000 0 5,322,608 25,974,608 107.12 未完工程-什項設備 107.01 0 0 0 0 0 107.12 合 計 281,060,210,000 274,472,338 5,084,177,000 0 0 5,358,649,338 理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 畫預算與實際進度比較表 107年度 單位:新臺幣元 數 決 算 數 數 截至本年度累計數 本年度 截至本年 截至本年 度累計決 本 年 度 金額占 未達成或超預算之原因 占全部 占全部 可用預 度累計數 算數佔累 金 額 金 額 計預算數 計畫％ 計畫％ 算數％ 金 額 ％ 1.64 242,545,084,000 86.30 3,148,404,540 68.39 240,961,895,597 99.35 3.32 68,139,716,000 98.27 1,757,883,045 76.34 67,565,916,214 99.16 竹科主要係.「龍潭園區土地款-二期」於啟動用地取得作業後，需請 不動產估價師實際查估市價及地上物後始能辦理協議價購，確定補 償金額，以致產生差異數、「園區三期銜接新竹縣高鐵橋下道路工 程」因需配合新竹縣政府所轄道路工程進度辦理，因該府辦理進度 未如預期致影響本案執行進度、「銅科六路延伸工程」因承商現場 施作進度數量未達原預估估驗金額，因此未提出足額估驗計價，致 預算執行落後。 1.21 88,909,308,000 78.12 694,864,928 50.28 88,191,572,218 99.19 主要係二林園區二階環評於107年5月23日審查通過，同年8月環說書 定稿公告後，方可據以接續推動園區相關工程發包執行作業，因規 劃內容及推動期程調整，致年度預算約4.8億元無法如期執行，另部 分工程依實際施作情形辦理設計變更等因素，經費結餘約1.6億元， 致產生差異。 1.65 7,344,305,000 66.62 30,774,287 16.90 7,161,708,073 97.51 主要係行政院107年1月5日院臺科字第1060064804號函核定修正「中 興園區籌設計畫(第二次修正)」，園區開發範圍調整至南核心區， 原規劃辦理非屬南核心區之工程已無開發需求，致年度預算約1.45 億元未能動支。 0.85 78,151,755,000 89.96 664,882,280 90.22 78,042,699,092 99.86 934,267,212 494,854,180 65.56 674,289,941 72.17 174,255,287 147,663,881 84.74 147,663,881 84.74 竹科主要係「新竹園區二,三路鋪面改善、冷水坑溪旁人行步道改 道、科園里公園邊坡步道改善及竹南科研路鋪面改善工程」工程結 餘款。 南科主要係「107年台南園區公共設施及道路改善工程」、「107年 高雄園區公共設施及道路改善工程」等2案，因8月份連續降雨影響 施工，且承商提送估驗延遲，致執行數落後。 174,255,287 35,876,273 20.59 35,876,273 20.59 0 111,787,608 111,787,608 174,481,583 121,941,738 71.16 125,056,826 71.67 「萱苑單身宿舍改建工程」因本工程公開招標歷經6次流標，第7次 招標結果為廢標，故工程未開工，已辦理完成第8次公開招標並於 107年12月21日決標。 171,366,495 58,081,307 33.89 58,081,307 33.89 0 63,860,431 66,975,519 547,596,295 204,153,895 54.99 380,474,568 69.48 竹科「污水處理污泥脫水機改善工程」本工程包含土建及機儀設備 兩部分，目前主要依工序施作土建部分較緩，致執行進度未如預期 ，後續機儀進駐後將提升執行率。 中科主要係「台中園區智慧用水系統建置工程」及「台中、后里及 七星園區污水處理廠生活污水收集處理配合設施工程」等案，因工 程尚在執行中不及於年底前完成，保留所需經費約11,386,395元至下 (108)年度繼續支用。 南科主要係「107年南科園區供水及附屬設施改善工程」因8月份連 續降雨影響施工，且承商提送估驗延遲；另「離心式鼓風機」、 「高壓電氣設備」、「感應耦合電子發射光譜儀」、「粉碎機刀具 及附屬設備」等案，因履約期限適逢年底尚未辦理驗收或跨年度執 行等因素，致執行數落後。 371,275,622 58,279,383 15.70 58,279,383 15.70 理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 畫預算與實際進度比較表 107年度 單位:新臺幣元 數 決 算 數 數 截至本年度累計數 本年度 截至本年 截至本年 度累計決 本 年 度 金額占 未達成或超預算之原因 占全部 占全部 可用預 度累計數 算數佔累 金 額 金 額 計預算數 計畫％ 計畫％ 算數％ 金 額 ％ 0 144,094,763 320,415,436 0 1,779,749 1,779,749 11,959,439 8,367,931 69.97 8,367,931 69.97 主要係「107年度中科台中園區內照式標誌工程」於107年12月11日 決標，保留所需經費約2,660,726元至下(108)年度繼續支用，致相關 預算執行率較低。 11,959,439 7,458,442 62.36 7,458,442 62.36 0 909,489 909,489 25,974,608 12,726,735 49.00 12,726,735 49.00 中科主要係虎尾園區供水設施尚無重大維修需求，致執行數較預算 數低。 南科主要係「107年南科園區防洪監控及供水機電設備改善工程」因 承商提送估驗延遲，致執行數落後。 25,974,608 12,395,602 47.72 12,395,602 47.72 0 331,133 331,133 1.91 243,479,351,212 86.63 3,643,258,720 67.99 241,636,185,538 99.24 科學工業園區 長期債務 中華民國 借款 償還時間 截至上年 本年度舉借金額 借款項目 債權人 年度 起 止 度終了 預算數 決算數 二、長期債務部分 中部科學工業園區建 金融機構或 106 - 111.01 129.12 0 61,110,992,347 0 設計畫 建設公債買 110 受人 中興新村高等研究園 金融機構或 106- 111.01 144.12 0 4,363,128,849 0 區籌設計畫 建設公債買 110 受人 南部科學工業園區建 金融機構或 106- 107.01 117.12 0 40,604,394,276 0 設計畫 建設公債買 107 受人 小 計 0 106,078,515,472 0 合 計 0 106,078,515,472 0 管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 增減明細表 107年度 單位:新臺幣元 本年度償還金額 本年度調整數 本年度終了 備 註 預算數 決算數 增 加 減 少 借款餘額 0 0 0 0 0 1.上年度保留數61,110,992,347元，本年度未有編 列預算數，實際舉借數0元，保留61,110,992,347 元。 2.舉借金額執行數較預算數減少主要係配合資 金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以 短期借款支應。 3.本借款係屬自償性公共債務，依據科學工業 園區管理局作業基金收支保管及運用辦法，本 局目前作業基金之資金來源，除國庫撥補外， 向廠商收取管理費、土地廠房租金收入、污水 處理收入及權利金收入，另有基金利息收入， 違約罰款收入及雜項收入等，依刻正修正之科 學工業園區管理局作業基金財務計畫，預計於 111年開始償還債務，並於126年還清借款。 0 0 0 0 0 1.上年度保留數4,363,128,849元，本年度未有編 列預算數，實際舉借數0元，保留4,363,128,849 元。 2.舉借金額執行數較預算數減少主要係配合資 金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以 短期借款支應。 3.本借款係屬自償性公共債務，依據科學工業 園區管理局作業基金收支保管及運用辦法，本 局目前作業基金之資金來源，除國庫撥補外， 向廠商收取管理費、土地廠房租金收入、污水 處理收入等，惟因高等研究園區屬研究型園區 ，營運有別於其他園區，故自償率較低。 0 0 0 0 0 1.本年度舉借預算40,604,394,276元，係上年度保 留數40,604,394,276元。因短期借款利率較低， 為節省利息支出，暫以短期借款支應，未來視 利率狀況評估調整為長期借款，擬保留 40,604,394,276元至下年度，俟需要時辦理。 2.本年度無償還長期借款，截至107年12月31日 長期債務餘額為0元。 3.南部科學工業園區建設計畫長期債務屬自償 性公共債務，經費來源為園區營運收入，依據 102年10月最新修訂之財務計畫(尚未核定)，預 計於117年還清借款。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科學工業園區 主要營運項目 中華民國 預 算 數 決 算 數 數量 項 目 單位 數量 金 額 數量 金 額 警察勤務 人 679,794,000 0 560,317,224 消防業務 人 24,533,000 0 18,890,532 環境清潔 人 151,180,000 0 129,463,523 景觀維護 公頃 259,013,000 257,868,053 公共設施維護 公頃 1,190,978,000 651,763,666 污水處理 立方 146,445,300 2,633,822,000 128,042,264 2,364,566,989 公尺 出租資產業務 平方 17,142,312 5,646,106,000 17,191,547 5,802,311,383 公尺 廢棄物處理業務 公噸 29,200 138,649,000 28,895 120,147,052 科學工業園區 主要營運項目 中華民國 預 算 數 決 算 數 數量 項 目 單位 數量 金 額 數量 金 額 休閒服務業務 人次 72,312,000 63,787,474 環境保護 458,650,000 319,978,260 幼兒園業務 人 33 946,000 30 1,375,369 公共設施 669,000 968,025 合 計 11,256,652,000 10,291,437,550 管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 執行績效摘要表 107年度 貨幣單位:新臺幣元 比 較 增 減 備 註 數量 ％ 金 額 ％ 0.00 -119,476,776 -17.58 1.竹科：主要係「新竹園區監視錄影暨車牌辨識系統 第二期第1次更新(含銅鑼園區二期及生醫園區)財物租 賃」案，因台電供電延遲，造成租期至108年起執行， 致什項設備租金較預計減少。 2.中科：主要係保警隊107年1-12月平均人員數較編制 員額減少3人、折舊費用較預估低及園區路口監視系統 決標金額較預算金額低。 3.南科：「南部科學工業園區監視錄影系統設置及全 彩LED資訊看板租賃案」因考量外單位系統聯網等需求 整合，致新標案未及銜接，故向原廠商做契約變更展 延至108年1月，致租金減省支付；年度員警未足額進 用、退休人員減少及節約用電等。 0.00 -5,642,468 -23.00 1.竹科：主要係年度中人員離職，致用人費用較預計 減少。 2.中科：因消防演練及相關耗材按實際需求簡省支 用。 0.00 -21,716,477 -14.36 1.竹科：主要係勞務委託案之標餘款及緊急應變部分 採實報實銷，因本年度颱風危害輕微，致實際支出較 預計減少。 2.中科：主要係年度各園區環境環境與景觀維護係採 合併發包執行，107年度因園區景觀維護經費需求增加 ，依實際需求調整環境清潔費用至景觀維護項下支應 ，致決算數較預算數低。 -1,144,947 -0.44 -539,214,334 -45.27 1.竹科：竹南園區送水管補助計畫，因現況計畫內 容、時程與經費分攤等調整變更，提報科技部辦理修 正計畫審查，刻正辦理計畫結清作業中，致補助經費 8,000萬元未執行。 2.中科：后里園區供(淨)水設施補助案因原水來源水 利署承辦之「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計 畫」尚未通過二階環評，致補助款4億元未能動支；供 水設施及接水點等部分設備狀況未達修繕需求，放流 管出水口未有嚴重淤積情形影響排放等因素，維護需 求未如預期，致決算數較預算數低。 -18,403,036 -12.57 -269,255,011 -10.22 主要係園區受產業景氣及進駐期程等影響，廠商產能 調降及執行製程水回收等因素，致實際處理水量減少 ，隨帶影響藥品及污泥處理費亦併減少；因台南園區 二期基地污水處理廠第二期工程延期完工，致折舊攤 提較預計減少所致。 49,235 0.29 156,205,383 2.77 -305 -1.04 -18,501,948 -13.34 南科：原預估園區因事業擴廠，固態廢棄物處理量將 增加，因已由事業端自行轉運出區處理，相關營運成 本降低所致。 管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 執行績效摘要表 107年度 貨幣單位:新臺幣元 比 較 增 減 備 註 數量 ％ 金 額 ％ -8,524,526 -11.79 南科：主要係社區中心與健生館之排水系統及供電系 統等機械設備折舊年限業於8月到期，致攤提費用較預 計減少。 -138,671,740 -30.23 1.竹科：主要係新竹及龍潭園區擴建或其他開發行為 涉及環境影響評估作業，配合開發計畫時程尚待執行 ，及因應產業變動進行特殊性工業區人工檢測保留之 擴充費用，因未達法規執行條件，本年度無須辦理。 2.中科：主要係台中園區環境影響差異分析工作、后 里園區及二林園區二階環評編列相關檢測費用，部分 費用採實支實付，致決算數較預算數低。 -3 -9.09 429,369 45.39 中科：主要係幼兒園建物為民國48年興建，因年代久 遠，實際修繕費用高於預算數，及一般服務費實際支 用情形超出預期。 299,025 44.70 園區廠商積欠管理費及逾期罰鍰等欠款，經財務稽核 委員會審核同意轉列呆帳。 -965,214,450 -8.57 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 基金數額增減明細表 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 項 目 預 算 數 決 算 數 比 較 增 減 備 註 期初基金數額 92,611,728,000 92,530,929,472.50 -80,798,527.50 加： 以前年度公積撥充 賸餘撥充 3,523,916,000 3,523,916,000.00 以代管國有財產撥充 國庫增撥數 其他 減： 填補短絀 折減基金繳庫 其他 420,000 611,328.00 191,328.00 期末基金數額 96,135,224,000 96,054,234,144.50 -80,989,855.50 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 員工人數彙計表 中華民國107年度 單位:人 項 目 預算數 決算數 比 較 增 減 備 註 業務支出部份 266 254 -12 專任人員 266 254 -12 職員 0 0 0 警察 249 239 -10 法警 0 0 0 駐衛警 0 0 0 技工 1 1 0 工友 0 0 0 駕駛 0 0 0 聘用 0 0 0 約僱 16 14 -2 兼任人員 0 0 0 管理會委員 0 0 0 顧問人員 0 0 0 其他兼任人員 0 0 0 總 計 266 254 -12 備註： 1.竹科預計進用派遣人力3人，預計勞務承攬人力410.3人；實際進用派遣人力3人，實際進用勞務承攬人 力410.6人。 2.中科預算進用勞務承攬人力424人，實際進用勞務承攬人力379人。 3.南科勞務承攬人力預計進用679人，實際進用勞務承攬人力629人。 科學工業園區 用人費 中華民國 預 算 項 目 正式員額薪資 聘僱人員薪資 超時工作報酬 津 貼 獎 金 業務總支出部分 204,011,000 7,005,000 46,174,000 0 48,913,000 勞務成本 204,011,000 7,005,000 46,174,000 0 48,913,000 正式人員 204,011,000 0 44,102,000 0 47,976,000 職員 203,611,000 0 44,102,000 0 47,976,000 工員 400,000 0 0 0 0 聘僱人員 0 7,005,000 2,072,000 0 937,000 職員 0 437,000 2,072,000 0 937,000 工員 0 6,568,000 0 0 合 計 204,011,000 7,005,000 46,174,000 0 48,913,000 總 計 204,011,000 7,005,000 46,174,000 0 48,913,000 科學工業園區 用人費 中華民國 決 算 項 目 正式員額薪資 聘僱人員薪資 超時工作報酬 津 貼 獎 金 195,295,529 6,114,904 42,108,226 0 42,224,892 業務總支出部分 195,295,529 6,114,904 42,108,226 0 42,224,892 勞務成本 195,295,529 0 40,475,578 0 41,511,825 正式人員 194,896,109 0 40,380,861 0 41,415,577 職員 399,420 0 94,717 0 96,248 工員 0 6,114,904 1,632,648 0 713,067 聘僱人員 0 231,243 0 0 0 職員 0 5,883,661 1,632,648 0 713,067 工員 195,295,529 6,114,904 42,108,226 0 42,224,892 合 計 總 計 195,295,529 6,114,904 42,108,226 0 42,224,892 備註： 1.(1)竹科預計進用派遣人力3人，編列2,003,000 元，預計勞務承攬人力410.3人，編列195,459,000元；實際進 用派遣人力3人，決算數1,729,282 元，實際勞務承攬人力410.6人，決算數197,219,735元。 (2)中科預計進用勞務承攬人力424人，編列237,595,000元；實際進用勞務承攬人力379人、決算數為 196,768,966元。 (3)南科預計進用勞務承攬人力679人，編列334,675,000元；實際進用629人，決算數314,490,503元。 2.(1)年終獎金：預計266人，預算數23,478,000元，實際264人，決算數22,247,904元(依據軍公教人員年終工 作獎金發給注意事項辦理) (2)考績獎金：預計250人，預算數25,352,000元，實際246人，決算數19,902,488元(依據警察人員人事條例第 33條規定辦理) (3)其他-退休人員年終慰問金：竹科預計2人，預算數40,000元，實際0人，決算數0元。 (4)其他-退休人員三節慰問金：預計3人，預算數18,000元，實際7人，決算數40,000元(依據行政院89年11月 30日台89人政給字第211191號函辦理) (5)其他-獎章獎金：預計1人，預算數25,000元，實際2人，決算數34,500元(依據公務人員領有勳章獎章榮 譽紀念章發給獎勵金實施要點第3點辦理) 管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 用彙計表 107年度 單位:新臺幣元 預 算 數 退休及卹償金 資 遣 費 福 利 費 提 繳 費 合 計 兼職人員酬金 總 計 52,065,000 0 34,201,000 3,000 392,372,000 0 392,372,000 52,065,000 0 34,201,000 3,000 392,372,000 0 392,372,000 52,039,000 0 32,961,000 0 381,089,000 0 381,089,000 51,497,000 0 32,961,000 0 380,147,000 0 380,147,000 542,000 0 0 0 942,000 0 942,000 26,000 0 1,240,000 3,000 11,283,000 0 11,283,000 26,000 0 1,240,000 3,000 4,715,000 0 4,715,000 0 0 0 0 6,568,000 0 6,568,000 52,065,000 0 34,201,000 3,000 392,372,000 0 392,372,000 52,065,000 0 34,201,000 3,000 392,372,000 0 392,372,000 管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 用彙計表(續) 107年度 單位:新臺幣元 決 算 數 退休及卹償金 資 遣 費 福 利 費 提 繳 費 合 計 兼職人員酬金 總 計 44,879,601 0 28,698,513 907 359,322,572 0 359,322,572 44,879,601 0 28,698,513 907 359,322,572 0 359,322,572 44,435,033 0 27,602,331 129 349,320,425 0 349,320,425 44,405,135 0 27,516,165 0 348,613,847 0 348,613,847 29,898 0 86,166 129 706,578 0 706,578 444,568 0 1,096,182 778 10,002,147 0 10,002,147 12,795 0 0 0 244,038 0 244,038 431,773 0 1,096,182 778 9,758,109 0 9,758,109 44,879,601 0 28,698,513 907 359,322,572 0 359,322,572 44,879,601 0 28,698,513 907 359,322,572 0 359,322,572 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 各項費用彙計表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 名 稱 預算數 決算數 金 額 ％ 用人費用 392,372,000.00 359,322,572.00 -33,049,428.00 -8.42 正式員額薪資 204,011,000.00 195,295,529.00 -8,715,471.00 -4.27 聘僱及兼職人員薪資 7,005,000.00 6,114,904.00 -890,096.00 -12.71 超時工作報酬 46,174,000.00 42,108,226.00 -4,065,774.00 -8.81 獎金 48,913,000.00 42,224,892.00 -6,688,108.00 -13.67 退休及卹償金 52,065,000.00 44,879,601.00 -7,185,399.00 -13.80 福利費 34,201,000.00 28,698,513.00 -5,502,487.00 -16.09 提繳費 3,000.00 907.00 -2,093.00 -69.77 服務費用 3,565,944,000.00 3,075,607,984.00 -490,336,016.00 -13.75 水電費 470,109,000.00 338,821,474.00 -131,287,526.00 -27.93 郵電費 10,171,000.00 6,631,707.00 -3,539,293.00 -34.80 旅運費 3,954,000.00 3,581,765.00 -372,235.00 -9.41 印刷裝訂與廣告費 2,228,000.00 3,257,237.00 1,029,237.00 46.20 修理保養及保固費 230,452,000.00 231,280,187.00 828,187.00 0.36 保險費 63,520,000.00 45,118,173.00 -18,401,827.00 -28.97 一般服務費 770,848,000.00 720,979,180.00 -49,868,820.00 -6.47 專業服務費 2,013,337,000.00 1,724,647,067.00 -288,689,933.00 -14.34 公共關係費 1,325,000.00 1,291,194.00 -33,806.00 -2.55 材料及用品費 41,023,000.00 27,849,276.00 -13,173,724.00 -32.11 使用材料費 20,085,000.00 11,956,823.00 -8,128,177.00 -40.47 用品消耗 20,924,000.00 15,892,453.00 -5,031,547.00 -24.05 商品及醫療用品 14,000.00 0.00 -14,000.00 -100.00 租金與利息 1,011,805,000.00 532,202,371.00 -479,602,629.00 -47.40 地租及水租 60,000.00 244,244.00 184,244.00 307.07 房租 0.00 40,730.00 40,730.00 機器租金 41,076,000.00 9,110,956.00 -31,965,044.00 -77.82 交通及運輸設備租金 113,941,000.00 103,110,175.00 -10,830,825.00 -9.51 什項設備租金 48,025,000.00 14,510,822.00 -33,514,178.00 -69.78 利息 808,703,000.00 405,185,444.00 -403,517,556.00 -49.90 折舊、折耗及攤銷 5,735,035,000.00 5,716,086,695.00 -18,948,305.00 -0.33 不動產、廠房及設備折舊 5,710,160,000.00 5,691,672,044.00 -18,487,956.00 -0.32 其他折舊性資產折舊 12,634,000.00 10,003,333.00 -2,630,667.00 -20.82 攤銷 12,241,000.00 14,411,318.00 2,170,318.00 17.73 稅捐與規費（強制費） 757,646,000.00 823,932,408.00 66,286,408.00 8.75 土地稅 646,769,000.00 719,710,527.00 72,941,527.00 11.28 房屋稅 76,014,000.00 81,624,092.00 5,610,092.00 7.38 消費與行為稅 125,000.00 92,232.00 -32,768.00 -26.21 規費 34,738,000.00 22,505,557.00 -12,232,443.00 -35.21 會費、捐助、補助、分攤、救助（ 740,329,000.00 281,983,693.00 -458,345,307.00 -61.91 濟）與交流活動費 會費 130,000.00 74,000.00 -56,000.00 -43.08 捐助、補助與獎助 672,074,000.00 207,504,671.00 -464,569,329.00 -69.12 分擔 67,815,000.00 74,205,022.00 6,390,022.00 9.42 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） 310,000.00 200,000.00 -110,000.00 -35.48 短絀、賠償與保險給付 669,000.00 57,227,479.00 56,558,479.00 8,454.18 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 各項費用彙計表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 名 稱 預算數 決算數 金 額 ％ 各項短絀 669,000.00 57,227,479.00 56,558,479.00 8,454.18 其他 168,000.00 103,121,280.00 102,953,280.00 61,281.71 其他費用 168,000.00 103,121,280.00 102,953,280.00 61,281.71 合 計 12,244,991,000.00 10,977,333,758.00 -1,267,657,242.00 -10.35 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 管制性項目及統計所需項目比較表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 名 稱 預算數 決算數 備 註 金 額 ％ 5,750,000.00 4,608,593.00 -1,141,407.00 -19.85 管制性項目 3,205,000.00 3,091,180.00 -113,820.00 -3.55 國外旅費 1,220,000.00 226,219.00 -993,781.00 -81.46 業務宣導費 1,325,000.00 1,291,194.00 -33,806.00 -2.55 公共關係費 676,519,000.00 209,660,438.00 -466,858,562.00 -69.01 統計所需項目 1,000,000.00 0.00 -1,000,000.00 -100.00 宿舍修護費 330,000.00 82,000.00 -248,000.00 -75.15 專技人員酬金 講課鐘點、稿費、出 3,055,000.00 2,013,273.00 -1,041,727.00 -34.10 席審查及查詢費 60,000.00 60,494.00 494.00 0.82 一般土地租金 補（協）助政府機關 663,096,000.00 201,839,359.00 -461,256,641.00 -69.56 （構） 捐助國內團體 8,978,000.00 5,665,312.00 -3,312,688.00 -36.90 科學工業園區管理局作業基金 收支餘絀表 中華民國107年度 科 目 合 計 新竹科學工業園區 本年度預算數 本年度決算數 上年度決算數 本年度預算數 本年度決算數 上年度決算數 業務收入 15,727,705,000 14,659,813,108 13,938,992,109 6,832,861,000 6,182,470,719 5,915,334,753 勞務收入 7,660,653,000 6,965,112,004 6,748,287,569 3,191,824,000 2,730,011,584 2,642,100,687 服務收入 2,546,449,000 1,977,585,334 1,966,170,979 919,276,000 661,464,407 662,061,034 管理收入 5,114,204,000 4,987,526,670 4,782,116,590 2,272,548,000 2,068,547,177 1,980,039,653 租金及權利金收入 8,067,052,000 7,694,701,104 7,190,704,540 3,641,037,000 3,452,459,135 3,273,234,066 土地租金收入 6,394,560,000 6,146,512,543 5,650,096,969 2,673,316,000 2,519,232,765 2,360,383,629 廠房租金收入 1,194,222,000 1,144,664,774 1,133,750,973 748,456,000 726,729,417 711,988,236 住宅租金收入 453,513,000 369,271,362 375,987,027 212,339,000 199,041,415 193,456,307 其他建築物租金 14,636,000 16,375,773 16,508,771 1,285,000 1,629,516 1,629,516 收入 權利金收入 10,121,000 17,876,652 14,360,800 5,641,000 5,826,022 5,776,378 業務成本與費用 11,335,971,000 10,384,297,172 10,408,779,031 3,605,160,000 3,338,598,022 3,219,747,883 勞務成本 5,610,546,000 4,489,126,167 4,358,840,812 1,975,370,000 1,631,112,291 1,561,474,120 服務成本 2,845,729,000 2,549,876,884 2,469,757,567 1,036,623,000 923,271,138 866,087,702 管理成本 2,764,817,000 1,939,249,283 1,889,083,245 938,747,000 707,841,153 695,386,418 出租資產成本 5,646,106,000 5,802,311,383 5,971,440,510 1,608,747,000 1,674,545,035 1,638,307,437 出租土地成本 4,438,150,000 4,622,680,095 4,802,964,922 1,115,586,000 1,140,496,435 1,123,535,007 出租廠房成本 743,007,000 752,635,961 760,672,680 373,064,000 409,152,710 402,329,215 出租住宅成本 417,509,000 385,216,984 367,709,869 112,599,000 121,278,549 109,722,681 出租其他建築物 47,440,000 41,778,343 40,093,039 7,498,000 3,617,341 2,720,534 成本 其他業務費用 79,319,000 92,859,622 78,497,709 21,043,000 32,940,696 19,966,326 雜項業務費用 79,319,000 92,859,622 78,497,709 21,043,000 32,940,696 19,966,326 業務賸餘（短絀） 4,391,734,000 4,275,515,936 3,530,213,078 3,227,701,000 2,843,872,697 2,695,586,870 業務外收入 100,202,000 210,654,591 575,279,931 39,459,000 65,475,126 126,767,331 財務收入 8,693,000 10,606,462 9,269,616 1,093,000 1,633,835 805,931 利息收入 8,693,000 10,606,462 9,269,616 1,093,000 1,633,835 805,931 其他業務外收入 91,509,000 200,048,129 566,010,315 38,366,000 63,841,291 125,961,400 財產交易賸餘 0 0 1,382,460 0 0 0 資產使用及權利 23,584,000 38,374,077 32,271,204 17,550,000 24,470,591 22,930,573 金收入 違規罰款收入 17,308,000 25,082,346 148,328,493 0 1,538,957 1,029,335 雜項收入 50,617,000 136,591,706 384,028,158 20,816,000 37,831,743 102,001,492 業務外費用 909,020,000 593,036,586 540,373,042 86,061,000 118,510,405 159,441,016 財務費用 808,703,000 404,740,510 315,117,252 0 0 308,843 利息費用 808,703,000 404,740,510 315,117,252 0 0 308,843 其他業務外費用 100,317,000 188,296,076 225,255,790 86,061,000 118,510,405 159,132,173 財產交易短絀 0 0 87,017,852 0 0 85,275,758 雜項費用 100,317,000 188,296,076 138,237,938 86,061,000 118,510,405 73,856,415 業務外賸餘（短絀） -808,818,000 -382,381,995 34,906,889 -46,602,000 -53,035,279 -32,673,685 本期賸餘（短絀） 3,582,916,000 3,893,133,941 3,565,119,967 3,181,099,000 2,790,837,418 2,662,913,185 (科學園區管理局作業基金) 單位:新臺幣元 中部科學工業園區 南部科學工業園區 本年度預算數 本年度決算數 上年度決算數 本年度預算數 本年度決算數 上年度決算數 3,737,851,000 3,633,783,972 3,272,122,221 5,156,993,000 4,843,558,417 4,751,535,135 1,852,244,000 1,972,814,796 1,610,008,122 2,616,585,000 2,262,285,624 2,496,178,760 653,532,000 578,713,848 520,088,645 973,641,000 737,407,079 784,021,300 1,198,712,000 1,394,100,948 1,089,919,477 1,642,944,000 1,524,878,545 1,712,157,460 1,885,607,000 1,660,969,176 1,662,114,099 2,540,408,000 2,581,272,793 2,255,356,375 1,643,804,000 1,435,695,286 1,442,753,818 2,077,440,000 2,191,584,492 1,846,959,522 166,172,000 157,964,030 156,967,096 279,594,000 259,971,327 264,795,641 58,811,000 41,648,815 39,997,328 182,363,000 128,581,132 142,533,392 12,340,000 13,610,415 13,811,435 1,011,000 1,135,842 1,067,820 4,480,000 12,050,630 8,584,422 0 0 0 3,819,287,000 3,396,604,383 3,459,233,518 3,911,524,000 3,649,094,767 3,729,797,630 1,881,651,000 1,331,983,018 1,296,486,971 1,753,525,000 1,526,030,858 1,500,879,721 826,718,000 802,479,754 768,724,414 982,388,000 824,125,992 834,945,451 1,054,933,000 529,503,264 527,762,557 771,137,000 701,904,866 665,934,270 1,896,587,000 2,025,509,881 2,119,791,198 2,140,772,000 2,102,256,467 2,213,341,875 1,628,165,000 1,785,083,068 1,870,642,010 1,694,399,000 1,697,100,592 1,808,787,905 117,498,000 113,174,794 120,800,748 252,445,000 230,308,457 237,542,717 123,296,000 102,209,648 103,775,924 181,614,000 161,728,787 154,211,264 27,628,000 25,042,371 24,572,516 12,314,000 13,118,631 12,799,989 41,049,000 39,111,484 42,955,349 17,227,000 20,807,442 15,576,034 41,049,000 39,111,484 42,955,349 17,227,000 20,807,442 15,576,034 -81,436,000 237,179,589 -187,111,297 1,245,469,000 1,194,463,650 1,021,737,505 27,970,000 49,644,468 91,832,925 32,773,000 95,534,997 356,679,675 800,000 636,023 464,357 6,800,000 8,336,604 7,999,328 800,000 636,023 464,357 6,800,000 8,336,604 7,999,328 27,170,000 49,008,445 91,368,568 25,973,000 87,198,393 348,680,347 0 0 0 0 0 1,382,460 6,034,000 13,903,486 9,340,631 0 0 0 14,308,000 16,323,173 16,440,418 3,000,000 7,220,216 130,858,740 6,828,000 18,781,786 65,587,519 22,973,000 79,978,177 216,439,147 516,021,000 292,723,139 240,513,446 306,938,000 181,803,042 140,418,580 504,765,000 253,905,135 193,587,796 303,938,000 150,835,375 121,220,613 504,765,000 253,905,135 193,587,796 303,938,000 150,835,375 121,220,613 11,256,000 38,818,004 46,925,650 3,000,000 30,967,667 19,197,967 0 0 0 0 0 1,742,094 11,256,000 38,818,004 46,925,650 3,000,000 30,967,667 17,455,873 -488,051,000 -243,078,671 -148,680,521 -274,165,000 -86,268,045 216,261,095 -569,487,000 -5,899,082 -335,791,818 971,304,000 1,108,195,605 1,237,998,600 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 平衡表 中華民國107年度 科 目 新竹科學工業園區 本年度決算數 上年度決算數 資產 90,842,892,249.50 88,382,244,343.50 流動資產 1,800,947,424.50 1,088,204,966.50 現金 956,194,199.50 256,629,423.50 銀行存款 955,851,699.50 256,286,923.50 零用及週轉金 342,500.00 342,500.00 應收款項 760,470,794.00 772,665,821.00 應收票據 應收帳款 536,706,887.00 549,101,295.00 應收利息 52,984.00 20,019.00 其他應收款 223,710,923.00 223,544,507.00 存貨 1,380,937.00 1,233,333.00 物料 1,380,937.00 1,233,333.00 預付款項 76,561,807.00 56,465,534.00 用品盤存 預付費用 505,000.00 留抵稅額 其他預付款 76,056,807.00 56,465,534.00 短期貸墊款 6,339,687.00 1,210,855.00 短期墊款 6,339,687.00 1,210,855.00 投資、長期 應 收款、貸墊款及準備 36,590,555.00 38,992,974.00 金長期墊款 24,418,843.00 24,418,843.00 長期墊款 24,418,843.00 24,418,843.00 準備金 12,171,712.00 14,574,131.00 退休及離職準備金 12,171,712.00 14,574,131.00 不動產、廠房及設備 80,303,337,850.00 79,639,348,292.00 土地 55,061,974,441.00 55,061,974,441.00 土地 55,061,974,441.00 55,061,974,441.00 土地改良物 3,597,302,249.00 3,965,280,652.00 土地改良物 8,867,275,526.00 8,788,670,645.00 累計折舊－土地改良物 -5,269,973,277.00 -4,823,389,993.00 房屋及建築 11,822,966,654.00 12,057,375,858.00 房屋及建築 18,155,906,596.00 17,937,874,646.00 累計折舊－房屋及建築 -6,332,939,942.00 -5,880,498,788.00 機械及設備 2,810,318,254.00 2,780,346,381.00 機械及設備 7,061,888,125.00 6,680,255,455.00 累計折舊－機械及設備 -4,251,569,871.00 -3,899,909,074.00 交通及運輸設備 361,654,939.00 409,171,859.00 交通及運輸設備 962,881,901.00 963,582,775.00 累計折舊－交通及運輸設備 -601,226,962.00 -554,410,916.00 什項設備 82,362,692.00 71,026,886.00 什項設備 356,862,326.00 323,072,858.00 累計折舊－什項設備 -274,499,634.00 -252,045,972.00 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 平衡表 中華民國107年度 科 目 新竹科學工業園區 本年度決算數 上年度決算數 購建中固定資產 6,566,758,621.00 5,294,172,215.00 未完工程 2,211,910,325.00 2,445,487,950.00 預付工程及土地款 4,352,971,947.00 2,848,586,265.00 訂購機件及設備款 1,876,349.00 98,000.00 無形資產 9,346,825.00 9,856,995.00 無形資產 9,346,825.00 9,856,995.00 電腦軟體 9,346,825.00 9,856,995.00 其他資產 8,692,669,595.00 7,605,841,116.00 遞延資產 28,331,638.00 32,693,421.00 遞延費用 28,331,638.00 32,693,421.00 什項資產 42,448,192.00 101,257,930.00 存出保證金 13,500.00 13,500.00 存出保證品 催收款項 78,567,699.00 84,105,521.00 備抵呆帳－催收款項 -58,976,175.00 -48,259,806.00 暫付及待結轉帳項 385,757.00 385,757.00 代管資產 192,355,957.00 192,355,957.00 累計折舊－代管資產 -169,898,546.00 -127,342,999.00 內部往來 8,621,889,765.00 7,471,889,765.00 內部往來 8,621,889,765.00 7,471,889,765.00 信託代理與保證資產 2,491,051,410.00 2,369,261,761.00 【資產合計】 90,842,892,249.50 88,382,244,343.50 負債 1,273,984,143.00 1,646,729,202.00 流動負債 564,599,392.00 864,051,736.00 短期債務 短期借款 應付款項 562,108,010.00 846,660,663.00 應付帳款 應付代收款 8,111,799.00 7,368,158.00 應付薪工 26,330,935.00 28,376,616.00 應付費用 276,955,883.00 267,297,933.00 應付稅款 17,932,874.00 19,805,228.00 應付利息 應付工程款 188,304,189.00 479,357,434.00 其他應付款 44,472,330.00 44,455,294.00 預收款項 2,491,382.00 17,391,073.00 預收收入 2,491,382.00 17,391,073.00 其他負債 709,384,751.00 782,677,466.00 什項負債 709,384,751.00 782,677,466.00 存入保證金 631,271,083.00 598,525,548.00 應付保管款 33,838,179.00 97,028,524.00 科學工業園區管理局作業基金(科學園區管理局作業基金) 平衡表 中華民國107年度 科 目 新竹科學工業園區 本年度決算數 上年度決算數 應付退休及離職金 12,171,712.00 14,574,131.00 暫收及待結轉帳項 9,646,366.00 7,536,305.00 應付代管資產 22,457,411.00 65,012,958.00 內部往來 內部往來 信託代理與保證負債 2,491,051,410.00 2,369,261,761.00 淨值 89,568,908,106.50 86,735,515,141.50 基金 65,771,847,738.50 62,247,931,738.50 基金 65,771,847,738.50 62,247,931,738.50 基金 65,771,847,738.50 62,247,931,738.50 公積 750,545,867.00 707,990,320.00 資本公積 750,545,867.00 707,990,320.00 受贈公積 750,545,867.00 707,990,320.00 累積餘絀 11,136,983,617.00 11,870,062,199.00 累積賸餘 11,136,983,617.00 11,870,062,199.00 累積賸餘 11,136,983,617.00 11,870,062,199.00 累積短絀 累積短絀 淨值其他項目 11,909,530,884.00 11,909,530,884.00 累積其他綜合餘絀 11,909,530,884.00 11,909,530,884.00 未實現重估增值 11,909,530,884.00 11,909,530,884.00 【負債及淨值合計】 90,842,892,249.50 88,382,244,343.50 附 註： 【資產合計】及【負債及淨值合計】金額不含信託代理保證科目金額；本表金額未進行『內 部往來科目抵減』。 科學園區管理局作業基金) 單位:新臺幣元 中部科學工業園區 南部科學工業園區 本年度決算數 上年度決算數 本年度決算數 上年度決算數 77,002,360,049.00 78,396,064,603.00 62,791,376,794.00 63,828,994,711.00 760,058,878.00 649,131,161.00 992,457,312.00 759,348,312.00 185,476,905.00 109,339,615.00 489,086,046.00 185,373,151.00 185,276,905.00 109,099,615.00 489,086,046.00 185,373,151.00 200,000.00 240,000.00 451,491,919.00 451,668,382.00 465,060,073.00 552,019,548.00 5,400,000.00 560,000.00 438,939,874.00 408,069,151.00 423,336,756.00 500,248,402.00 28,535,812.00 21,199,657.00 12,552,045.00 43,599,231.00 7,787,505.00 30,011,489.00 122,371,813.00 88,123,164.00 37,508,141.00 17,125,563.00 1,171,505.00 1,171,505.00 73,590.00 69,531.00 71,341.00 109,755.00 2,149,026.00 1,627,718.00 120,149,197.00 86,425,915.00 36,265,295.00 15,844,303.00 718,241.00 803,052.00 4,830,050.00 718,241.00 803,052.00 4,830,050.00 75,988,130,626.00 77,481,872,303.00 60,942,491,597.00 62,180,805,725.00 51,561,359,405.00 51,565,483,382.00 30,920,322,881.00 30,838,882,654.00 51,561,359,405.00 51,565,483,382.00 30,920,322,881.00 30,838,882,654.00 5,858,321,331.00 6,353,090,755.00 10,711,718,485.00 11,728,698,848.00 11,655,836,087.00 11,580,025,146.00 25,050,825,863.00 24,892,520,961.00 -5,797,514,756.00 -5,226,934,391.00 -14,339,107,378.00 -13,163,822,113.00 5,377,204,455.00 5,523,165,548.00 9,887,277,985.00 9,518,792,311.00 6,962,756,296.00 6,928,521,891.00 14,648,254,107.00 13,874,041,556.00 -1,585,551,841.00 -1,405,356,343.00 -4,760,976,122.00 -4,355,249,245.00 10,140,745,252.00 11,078,783,523.00 3,683,965,339.00 3,393,873,772.00 19,888,748,215.00 19,589,357,025.00 8,522,427,402.00 7,889,793,217.00 -9,748,002,963.00 -8,510,573,502.00 -4,838,462,063.00 -4,495,919,445.00 989,234,077.00 1,147,147,048.00 440,119,908.00 479,535,848.00 2,237,072,661.00 2,210,681,439.00 1,612,830,716.00 1,569,093,990.00 -1,247,838,584.00 -1,063,534,391.00 -1,172,710,808.00 -1,089,558,142.00 252,658,572.00 329,830,902.00 371,090,608.00 243,098,508.00 1,447,831,306.00 1,434,324,957.00 1,581,874,787.00 1,388,097,892.00 -1,195,172,734.00 -1,104,494,055.00 -1,210,784,179.00 -1,144,999,384.00 科學園區管理局作業基金) 單位:新臺幣元 中部科學工業園區 南部科學工業園區 本年度決算數 上年度決算數 本年度決算數 上年度決算數 1,808,607,534.00 1,484,371,145.00 4,927,996,391.00 5,977,923,784.00 1,596,221,073.00 1,357,340,155.00 4,794,866,152.00 5,796,063,340.00 159,061,619.00 100,480,002.00 82,415,573.00 174,150,293.00 53,324,842.00 26,550,988.00 50,714,666.00 7,710,151.00 12,071,769.00 7,366,134.00 7,915,878.00 5,359,156.00 12,071,769.00 7,366,134.00 7,915,878.00 5,359,156.00 12,071,769.00 7,366,134.00 7,915,878.00 5,359,156.00 242,098,776.00 257,695,005.00 848,512,007.00 883,481,518.00 71,574,611.00 73,980,443.00 71,574,611.00 73,980,443.00 170,524,165.00 183,714,562.00 848,512,007.00 883,481,518.00 484,650.00 484,650.00 57,694,019.00 79,643,079.00 660,078,481.00 660,078,481.00 173,510,731.00 152,368,129.00 118,595,552.00 103,047,204.00 -113,513,540.00 -104,394,736.00 -75,103,474.00 -46,436,675.00 2,098,753.00 27,095,346.00 87,247,429.00 87,149,429.00 109,768,000.00 109,988,675.00 -1,824,429.00 -1,827,502.00 888,927,124.00 680,090,370.00 2,123,166,400.00 570,842,817.00 77,002,360,049.00 78,396,064,603.00 62,791,376,794.00 63,828,994,711.00 73,642,819,688.00 75,039,775,148.00 46,111,475,140.00 48,257,288,662.00 68,408,644,085.00 70,764,266,267.00 41,408,880,052.00 43,732,104,117.00 67,900,000,000.00 70,300,000,000.00 38,360,000,000.00 40,610,000,000.00 67,900,000,000.00 70,300,000,000.00 38,360,000,000.00 40,610,000,000.00 502,202,347.00 453,109,630.00 3,041,210,094.00 3,115,403,067.00 159,743,445.00 191,402,232.00 6,139,077.00 29,932,282.00 137,463,330.00 121,952,665.00 12,202,108.00 14,676,561.00 274,458,601.00 283,289,538.00 10,734,740.00 7,994,796.00 9,958,258.00 3,962,431.00 13,603,437.00 10,951,130.00 199,715,889.00 119,513,173.00 2,662,425,877.00 2,772,458,048.00 11,154,040.00 12,379,841.00 45,813,639.00 6,441,738.00 11,156,637.00 7,669,958.00 6,701,050.00 6,441,738.00 11,156,637.00 7,669,958.00 6,701,050.00 5,234,175,603.00 4,275,508,881.00 4,702,595,088.00 4,525,184,545.00 472,853,810.00 504,187,088.00 842,027,116.00 824,616,573.00 269,000,508.00 261,149,407.00 245,765,146.00 228,408,728.00 88,429,698.00 120,505,351.00 541,606,429.00 596,196,845.00 科學園區管理局作業基金) 單位:新臺幣元 中部科學工業園區 南部科學工業園區 本年度決算數 上年度決算數 本年度決算數 上年度決算數 7,480,033.00 14,371,157.00 54,655,541.00 11,000.00 107,943,571.00 108,161,173.00 4,761,321,793.00 3,771,321,793.00 3,860,567,972.00 3,700,567,972.00 4,761,321,793.00 3,771,321,793.00 3,860,567,972.00 3,700,567,972.00 888,927,124.00 680,090,370.00 2,123,166,400.00 570,842,817.00 3,359,540,361.00 3,356,289,455.00 16,679,901,654.00 15,571,706,049.00 10,370,121,672.00 10,370,733,000.00 19,912,264,734.00 19,912,264,734.00 10,370,121,672.00 10,370,733,000.00 19,912,264,734.00 19,912,264,734.00 10,370,121,672.00 10,370,733,000.00 19,912,264,734.00 19,912,264,734.00 34,282,212.00 24,520,896.00 3,252,293.00 3,252,293.00 34,282,212.00 24,520,896.00 3,252,293.00 3,252,293.00 34,282,212.00 24,520,896.00 3,252,293.00 3,252,293.00 -7,044,863,523.00 -7,038,964,441.00 -3,393,656,186.00 -4,501,851,791.00 -7,044,863,523.00 -7,038,964,441.00 -3,393,656,186.00 -4,501,851,791.00 -7,044,863,523.00 -7,038,964,441.00 -3,393,656,186.00 -4,501,851,791.00 158,040,813.00 158,040,813.00 158,040,813.00 158,040,813.00 158,040,813.00 158,040,813.00 77,002,360,049.00 78,396,064,603.00 62,791,376,794.00 63,828,994,711.00 進行『內 部往來科目抵減』。