審定本 科學園區管理局作業基金110年度附屬單位決算 目 次 甲、總說明 1. 業務計畫實施績效 ..................................................... 1－4 2. 收支餘絀情形... ........................................................ 4－10 3. 餘絀撥補實況 ................................................................. 10 4. 現金流量結果 ............................................................ 10-11 5. 資產負債情況 ............................................................ 11-12 6. 其他 ........................................................................ ....12-13 乙、主要表 1. 收支餘絀表 ............................................................. 16－19 2. 餘絀撥補表 ............................................................. 20－21 3. 現金流量表 ............................................................. 22－25 4. 平衡表 ..................................................................... 26－29 丙、附屬表 1. 業務收入明細表 ..................................................... 31－32 2. 業務成本(或費用)明細表 ...................................... 33－50 3. 資產折舊明細表 ..................................................... 52－53 4. 資產變賣明細表 ..................................................... 54－55 5. 資產報廢明細表 ..................................................... 56－57 6. 固定資產建設改良擴充明細表 ............................. 58－59 7. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... ................................................................................. 60－63 8. 長期債務增減明細表 ............................................. 64－65 9. 主要營運項目執行績效摘要表 ............................. 66－69 10. 基金數額增減明細表 ..................................................... 70 科學園區管理局作業基金110年度附屬單位決算 目 次 11. 員工人數彙計表 ............................................................. 71 12. 用人費用彙計表... .................................................. 72－75 13. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ..................... 76 14. 各項費用彙計表... .................................................. 77－78 15. 管制性項目及統計所需項目比較表.. ........................... 79 丁、附件 1. 收支餘絀表(含新竹科學園區、中部科學園區、南部科 學園區) ................................................................ 82－85 2. 平衡表(含新竹科學園區、中部科學園區、南部科學園 區) ...................................................................... ..86－93 甲、 總 說 明 科學園區管理局作業基金 總 說 明 中華民國 110 年度 一、 業務計畫實施績效 (一) 加強園區管理作業計畫：提供園區公共服務維護公共安全及整體 環境衛生，提高生活品質。本年度向園區事業徵收管理費收入計 71 億 2,639 萬 9,479 元，管理成本計 35 億 7,731 萬 1,072 元。 (二) 加強污水處理服務：對園區廠商生產所排放工業廢水引入污水處 理廠過濾後再行放流，本年度實際處理 1 億 3,433 萬 6,054 立方 公尺，污水處理收入 19 億 9,753 萬 3,929 元，污水處理成本 24 億 9,381 萬 6,144 元。 (三) 加強租賃服務：本年度出租土地、廠房及住宅面積達 1,909 萬 2,482 平方公尺，提供區內廠商及從業人員租用，以滿足其研究、 發展、營運及居住需求。本年度租金及權利金收入 84 億 1,443 萬 3,427 元，出租資產成本 52 億 9,064 萬 1,095 元。 (四) 加強園區休閒娛樂設施，增加員工休閒活動場所，提高工作效 率，本年度休閒服務收入 1,077 萬 7,955 元，休閒服務成本 5,604 萬 2,157 元。 (五) 加強教學業務計畫：實驗中學提供園區廠商從業員工子女完善之 就學環境，以吸引人才進駐園區，促進產業發展，並依據中等學 校教育法令配合國家政策，實施課程編製、教材、教法等持續性 實驗方案，以多元教育功能，減少歸國學人及僑胞子女之文化衝 突，加強文化轉移之功能。本年度實際招收 6,100 人，教學收入 8,927 萬 9,023 元，教學成本 9 億 6,126 萬 271 元。 (六) 政府重要政策執行情形： 1. 本年度新竹科學園區主要辦理項目： 1 科學園區管理局作業基金 總 說 明 中華民國 110 年度 (1) 110 年度引進 49 家廠商，投資額約 252.08 億元；另核准現 有廠商增資案 39 件，增資金額計新台幣 182.03 億元。至 110 年底已入區登記廠商家數 548 家，實收資本額為新台幣 1.10 兆元，從業人員約 164,784 人，110 年度廠商營業額 1 兆 5,879 億 7,173 萬 5,942 元。 (2) 為提供園區廠商優質之公共設施及生產環境品質，110 年度 新竹園區辦理完成 X 基地設定地上權簽約作業、X 基地第一 軟體大樓新建工程發包作業、標準廠房五期乙棟、七期丁棟 及八期乙棟等屋頂防水改善工程、十期廠房及矽導竹科研發 中心消防設施改善工程、科技生活館及探索館無障礙設施改 善工程、原消防隊舍屋頂防水改善工程、榕苑單身宿舍整修 工程、中興樓、篤行樓、莊敬樓、自強樓、聚賢樓等增設發 電機工程、園區住宅區兒童遊戲場改善工程、游泳池不鏽鋼 槽體改善工程、110 年度園區自來水設施增設及改善工程、 竹科所轄各園區污水處理設施及管線更新改善工程(109 年 消防工程)；另園區(寶山用地)擴建第二標工程、園區(寶山 用地)擴建西側社區工程、園區三期銜接新竹縣高鐵橋下道 路工程、高層廠房電梯改善工程、篤行會館設置教保及托育 服務整修工程、萱苑單身宿舍改建工程、致知樓外牆更新工 程、高爾夫球練習場及游泳池廁所整修工程持續積極辦理 中。竹南園區辦理完成 110 年度園區自來水設施增設及改善 工程，並持續積極辦理科北二路與科專一路銜接道路、科東 五路、活動中心入口及服務中心前鋪面改善工程。銅鑼園區 辦理完成 110 年度園區自來水設施增設及改善工程，並持續 積極辦理污水處理廠第二期工程－導電度處理設施功能提 2 科學園區管理局作業基金 總 說 明 中華民國 110 年度 昇統包工程、公共藝術設置案。龍潭園區辦理完成 110 年度 園區自來水設施增設及改善工程，並持續積極辦理第二期水 土保持設施新建工程、園區龍潭基地開發工程污水處理廠第 一期工程(保固改善工程)。宜蘭園區辦理完成第二期標準廠 房新建工程、110 年度園區自來水設施增設及改善工程，並 持續積極辦理保警宜蘭小隊增設停車棚工程。生醫園區辦理 完成第二生技大樓價購作業、110 年度園區自來水設施增設 及改善工程、緊急抗旱井工程，並持續積極辦理第三生技大 樓新建工程。 2. 本年度中部科學園區主要辦理項目： (1) 110 年度引進 24 家廠商，投資額約 89.84 億元；另核准現有 廠商增資案 6 件，增資金額約 588.14 億元。至 110 年底有效 核准 233 家廠商及 14 家研究機構育成中心，累計總計畫投 資金額約 2.29 兆元。110 年度廠商營業額約為 1 兆 352.32 億元，入區廠商從業人員約 52,888 人。 (2) 為提供園區廠商完善的公共設施及優質的投資環境，110 年 度主要辦理台中園區再生水配水設施管路工程(水湳再生水 配合工程)、污水處理廠增設緊急貯留池與附屬設施工程及 設備汰舊暨功能提升工程；虎尾園區-標準廠房一期工程； 后里園區公共藝術設置、七星基地專 2 用地增闢道路及附屬 設施工程、污水處理廠二期擴建工程；二林園區開發工程 60 公尺道路工程(西段)、管理服務用地管線工程、專 15 用地 20 公尺道路工程、再生水套裝處理系統擴充工程、公 4 用地 景觀工程(第一期)、水資源中心一期一階工程、第一期標準 3 科學園區管理局作業基金 總 說 明 中華民國 110 年度 廠房新建工程；中興園區停 8 停車場周邊設施工程、公共設 施加強工程；其中台中園區污水處理廠設備汰舊暨功能提升 工程、二林園區東二區道路工程、管理服務用地管線工程、 中興園區停 8 停車場周邊設施工程、公共設施加強工程已於 110 年度完工，其餘工程仍積極施作中。 3. 本年度南部科學園區主要辦理項目： 產業發展重鎮，積極開發建設臺南及高雄園區，在投資引進 方面：截至本年度有效核准投資家數累計為 255 家，量產 204 家，建廠中 11 家，全年營業額約 1 兆 948.84 億元；目 前臺南園區巳完成 96%土地開發工程，標準廠房一至五期工 程及宿舍一至三期工程、公共設施及道路改善工程等；目前 高雄園區巳完成 91%土地開發工程，第一至二期標準廠房、 中山高聯絡道、第一期員工住宅及公共設施及道路改善工 程、園區用地土方填築調度工程等提供廠商使用。 二、 收支餘絀情形 (一) 收入部分: 本年度業務收入決算數 187 億 2,020 萬 2,030 元，較預算數 179 億 3,278 萬 7,000 元增加 7 億 8,741 萬 5,030 元，約 4.39％；另業務外收入決 算數為 2 億 8,413 萬 525 元，較預算數 1 億 7,489 萬 7,000 元增加 1 億 923 萬 3,525 元，約 62.46％。主要差異原因如下： 1. 勞務收入決算數 92 億 8,691 萬 3,156 元，較預算數 83 億 9,651 萬元增加 8 億 9,040 萬 3,156 元，約 10.60％，主要為： (1) 服務收入決算數 21 億 6,051 萬 3,677 元，較預算數 27 億 9,475 萬 2,000 元減少 6 億 3,423 萬 8,323 元，約-22.69％，主要係 4 科學園區管理局作業基金 總 說 明 中華民國 110 年度 110 年上半年水情不佳，園區廠商節約用水；且廠商持續投 入改善設備，水質逐漸提升，致污水處理量較預算減少。 (2) 管理收入決算數 71 億 2,639 萬 9,479 元，較預算數 56 億 175 萬 8,000 元增加 15 億 2,464 萬 1,479 元，約 27.22％，主要係 園區廠商營業額較預期增加，致實際管理費收入較預算數增 加。 2. 教學收入決算數 8,927 萬 9,023 元，較預算數 7,538 萬 7,000 元增 加 1,389 萬 2,023 元，約 18.43%，主要係： (1) 學雜費收入決算數 8,643 萬 3,447 元，較預算數 7,582 萬 3,000 元增加 1,061 萬 447 元，約 13.99%，主要係中南科雙語部學 生繳交學雜費人數較預期多。 (2) 學雜費減免決算數 529 萬 3,394 元，較預算數 610 萬 3,000 元減少 80 萬 9,606 元，約 13.27%，主要係南科學雜費減免 人數較預計少所致。 (3) 建教合作收入決算數 813 萬 8,970 元，較預算數 566 萬 7,000 元增加 247 萬 1,970 元，約 43.62%，主要係南科實中承接國 教署 110 年度完善海外攬才政策就學配套計畫等委辦計畫經 費增加。 3. 租金及權利金收入決算數 84 億 1,443 萬 3,427 元，較預算數 85 億 7,212 萬 7,000 元減少 1 億 5,769 萬 3,573 元，約-1.84％，主要 係： (1) 土地租金收入決算數 66 億 7,190 萬 646 元，較預算數 67 億 3,789 萬 4,000 元減少 6,599 萬 3,354 元，約-0.98％，達成預 5 科學園區管理局作業基金 總 說 明 中華民國 110 年度 算數。 (2) 廠房租金收入決算數 12 億 6,033 萬 4,127 元，較預算數 13 億 3,772 萬 7,000 元減少 7,739 萬 2,873 元，約-5.79％，達成 預算數。 (3) 住宅租金收入決算數 3 億 8,923 萬 4,532 元，較預算數 4 億 5,180 萬 4,000 元減少 6,256 萬 9,468 元，約-13.85％，主要 係南科臺南單身單人宿舍 C 棟為配合 112 年改建計畫，預計 於 111 年底清空原有住戶，部分退租住戶未續租，致收入不 如預期。 (4) 其他建築物租金收入決算數 1,546 萬 3,654 元，較預算數 1,447 萬 3,000 元增加 99 萬 654 元，約 6.84％，達成預算數。 (5) 權利金收入決算數 7,750 萬 468 元，較預算數 3,022 萬 9,000 元增加 4,727 萬 1,468 元，約 156.38％，主要係中科后里園 區廠商建廠進度超前，土石方數量超出預期，土石方權利金 收入決算數較預算數高。 4. 其他業務收入決算數 9 億 2,957 萬 6,424 元，較預算數 8 億 8,876 萬 3,000 元增 4,081 萬 3,424 元，約 4.59%，主要係： (1) 學校教學研究補助收入決算數 8 億 4,659 萬 2,000 元，與預 算數同。 (2) 其他補助收入決算數 7,401 萬 8,414 元，較預算數 3,508 萬 3,000 元增加 3,893 萬 5,414 元，約 110.98%，主要係南科實 中承接教育部及臺南市政府等機關補助計畫收入較預計增 加。 6 科學園區管理局作業基金 總 說 明 中華民國 110 年度 (3) 雜項業務收入決算數 896 萬 6,010 元，較預算數 708 萬 8,000 元增加 187 萬 8,010 元，約 26.50%，主要係竹科實中辦理學 生代收代付款項増加所致。 5. 業務外收入決算數 2 億 8,413 萬 525 元，較預算數 1 億 7,489 萬 7,000 元增加 1 億 923 萬 3,525 元，約 62.46％，主要係： (1) 竹科主要係上年度估列應收租金時金額誤繕短列，故認列以 前年度土地租金收入。 (2) 中科主要係(I)廠商新增電信備援管道，增加電信及寬頻管道 租金收入；(II)承商未依契約規定辦理植栽養護保固事宜， 沒入以前年度繳納之保固保證金；(III)各項工程回收材料剩 餘價值較預計多；(IV)廢止投資計畫而沒入投資保證金等， 致決算數較預算數高。 (3) 南科主要係收回綠能科技、宇通光能不當得利欠款。 (二) 支出部分： 本年度業務成本與費用決算數 129 億 6,373 萬 2,137 元，較預算 數 141 億 4,855 萬 8,000 元減少 11 億 8,482 萬 5,863 元，約-8.37 ％；另業務外費用決算數 6 億 4,270 萬 9,382 元，較預算數 7 億 1,235 萬 2,000 元減少 6,964 萬 2,618 元，約-9.78％，主要原因如 下： 1. 勞務成本決算數 62 億 6,687 萬 9,205 元，較預算數 70 億 710 萬 2,000 元減少 7 億 4,022 萬 2,795 元，約-10.56％，主要為： (1) 服務成本決算數 26 億 8,956 萬 8,133 元，較預算數 30 億 5,596 萬 5,000 元減少 3 億 6,639 萬 6,867 元，約-11.99％，主要差 7 科學園區管理局作業基金 總 說 明 中華民國 110 年度 異原因係竹科、中科 110 年上半年水情不佳，廠商節約用水， 致污水廠處理水量下降，相關處理成本因而減少；及南科臺 南園區一期基地污水處理廠設施功能提升二期工程及高雄 園區水處理廠第一期工程已屆折舊分攤年限攤提完畢。 (2) 管理成本決算數 35 億 7,731 萬 1,072 元，較預算數 39 億 5,113 萬 7,000 元減少 3 億 7,382 萬 5,928 元，約-9.46％，達成預 算數。 2. 教學成本決算數 9 億 6,126 萬 271 元，較預算數 10 億 1,580 萬 2,000 元減少 5,454 萬 1,729 元，約-5.37％，主要係： (1) 教學研究及訓輔成本決算數 9 億 5,312 萬 1,301 元，較預算 數 10 億 1,013 萬 5,000 元減少 5,701 萬 3,699 元，約-5.64％， 達成預算數。 (2) 建教合作成本決算數 813 萬 8,970 元，較預算數 566 萬 7,000 元增加 247 萬 1,970 元，約 43.62％，主要係南科實中辦理國 教署 110 年度完善海外攬才政策就學配套計畫等委辦計畫， 致建教合作成本實際數較預計增加。 3. 出租資產成本決算數 52 億 9,064 萬 1,095 元，較預算數 56 億 6,884 萬 1,000 元減少 3 億 7,819 萬 9,905 元，約-6.67％，主要係： (1) 出租土地成本決算數 39 億 5,964 萬 289 元，較預算數 43 億 559 萬 5,000 元減少 3 億 4,595 萬 4,711 元，約-8.04％，達成 預算數。 (2) 出租廠房成本決算數 9 億 578 萬 8,995 元，較預算數 9 億 1,612 萬 4,000 元減少 1,033 萬 5,005 元，約-1.13％，達成預算數。 8 科學園區管理局作業基金 總 說 明 中華民國 110 年度 (3) 出租住宅成本決算數 3 億 7,996 萬 7,644 元，較預算數 3 億 9,641 萬 1,000 元減少 1,644 萬 3,356 元，約-4.15％，達成預 算數。 (4) 出租其他建築物成本決算數 4,524 萬 4,167 元，較預算數 5,071 萬 1,000 元減少 546 萬 6,833 元，約-10.78％，主要係 竹科園區安全衛生相關計畫配合計畫性質改以雜項業務費 用支應；及科技生活館土地重新分割，重分後無收益之綠地 免徵地價稅所致。 4. 其他業務成本決算數 1,097 萬 5,406 元，較預算數 1,124 萬 5,000 元減少 26 萬 9,594 元，約-2.40％，主要係： (1) 學生公費及獎勵金決算數 129 萬 1,923 元，較預算數 175 萬 9,000 元減少 46 萬 7,077 元，約-26.55%，主要係南科符合補 捐助資格之軍公教遺族、原住民學生與弱勢學生等較預計 少。 (2) 雜項業務成本決算數 968 萬 3,483 元，較預算數 948 萬 6,000 元增加 19 萬 7,483 元，約 2.08%，達成預算數。 5. 管理及總務費用決算數 1 億 4,900 萬 1,090 元，較預算數 1 億 5,407 萬 2,000 元減少 507 萬 910 元，約-3.29%，達成預算數。 6. 其他業務費用決算數 2 億 8,497 萬 5,070 元，較預算數 2 億 9,149 萬 6,000 元減少 652 萬 930 元，約-2.24％，達成預算數。 7. 財務費用決算數 4 億 5,594 萬 9,528 元，較預算數 6 億 2,459 萬 元減少 1 億 6,864 萬 472 元，約-27％，主要係中、南科主動尋訪 市場低利借款，並積極與銀行協調爭取優惠利率，同時辦理借新 9 科學園區管理局作業基金 總 說 明 中華民國 110 年度 還舊，節減利息費用。 8. 其他業務外費用決算數 1 億 8,675 萬 9,854 元，較預算數 8,776 萬 2,000 元增加 9,899 萬 7,854 元，約 112.80％，主要係中科(1) 單身及有眷宿舍新建統包工程依法院判決給付聲請人工程款及 利息；(2)補繳 109 年度台中地區 109 年第 2 期作停灌補償費；(3) 「台中園區標準廠房及保警隊舍公共藝術設置計畫」補提以前年 度折舊費用；及南科退還承商「一期基地污水處理廠設施功能提 昇二期工程」逾期違約金，以及補提 107 年度南科園區供水及附 屬設施修繕等工程以前年度折舊所致。 (三) 餘絀部分: 本年度預算編列賸餘 32 億 4,677 萬 4,000 元，執行結果決算 數為賸餘 53 億 9,789 萬 1,036 元，較預算數增加 21 億 5,111 萬 7,036 元，約 66.25％。 三、 餘絀撥補實況 本年度賸餘之部計 63 億 8,276 萬 9,372 元，其中賸餘撥充基金 數 32 億 1,627 萬 7,000 元，未分配賸餘 31 億 6,649 萬 2,372 元。 四、 現金流量結果 (一) 業務活動之淨現金流入 97 億 7,539 萬 5,849 元。 (二) 投資活動之淨現金流出 52 億 6,335 萬 1,813 元： 投資活動之現金流入 2 億 527 萬 1,801 元，包括： 1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 1 億 8,854 萬 6,414 元。 2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 513 萬 9,313 元。 3. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 120 萬 985 元。 10 科學園區管理局作業基金 總 說 明 中華民國 110 年度 4. 減少無形資產及其他資產 1,038 萬 5,089 元。 投資活動之現金流出 54 億 6,862 萬 3,614 元，包括： 1. 增加流動金融資產及短期貸墊款 1 億 6,979 萬 3,419 元。 2. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 176 萬 3,278 元。 3. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 52 億 8,977 萬 9,689 元。 4. 增加無形資產及其他資產 728 萬 7,228 元。 (三) 籌資活動之淨現金流出 16 億 6,173 萬 5,658 元： 籌資活動之現金流入 1,007 億 3,627 萬 4,860 元，包括： 1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1,007 億 2,193 萬 6,860 元。 2. 增加基金、公基及填補短絀 1,433 萬 8,000 元。 籌資活動之現金流出 1,023 億 9,801 萬 518 元，係因短期債務及其他 負債減少所致。 (四) 現金及約當現金之淨增 28 億 5,030 萬 8,378 元，係期末現金及約 當現金 50 億 5,464 萬 955 元，較期初現金及約當現金 22 億 433 萬 2,577 元增加之數。 五、 資產負債情況 (一) 110 年 12 月 31 日資產負債情形為： 1. 資產總額 2,314 億 1,083 萬 6,001 元，包括： (1) 流動資產 86 億 1,657 萬 670 元，占資產總額 3.72％。 (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,309 萬 7,165 元，占 資產總額 0.01％。 11 科學園區管理局作業基金 總 說 明 中華民國 110 年度 (3) 不動產、廠房及設備 2,217 億 8,566 萬 1,852 元，占資產總額 95.84％。 (4) 無形資產 6,506 萬 4,482 元，占資產總額 0.03％。 (5) 其他資產 9 億 2,044 萬 1,832 元，占資產總額 0.40％。 2. 負債總額 1,083 億 5,738 萬 7,996 元，包括： (1) 流動負債 1,037 億 1,608 萬 1,713 元，占負債及淨值總額 44.82 ％。 (2) 長期負債 24 億 1,630 萬 8,465 元，占負債及淨值總額 1.04％。 (3) 其他負債 22 億 2,499 萬 7,818 元，占負債及淨值總額 0.96％。 3. 淨值總額 1,230 億 5,344 萬 8,005 元，包括： 1. 基金 1,069 億 8,759 萬 2,892 元，占負債及淨值總額 46.23％。 2. 公積 8 億 458 萬 2,495 元，占負債及淨值總額 0.35％。 3. 累積餘絀 31 億 6,649 萬 2,372 元，占負債及淨值總額 1.37％。 4. 淨值其他項目 120 億 9,478 萬 246 元，占負債及淨值總額 5.23 ％。 (二) 就上列資料分析如下： 流動資產對流動負債比率為 0.08：1，主要係因短期借款利率較 低，考量財務負擔，外借資金暫以短期借款籌措，至 110 年 12 月底止，該部分短期借款計有 977 億 7,000 萬元。 負債對於淨值比率為 0.88：1。 六、 其他 (一) 竹科實驗高級中學建設計畫 110 年度所需經費 426 萬元，經行政 12 科學園區管理局作業基金 總 說 明 中華民國 110 年度 院 110 年 10 月 18 日院授主基營字第 1100201454 號函，同意先 行辦理。 (二) 國立中科實驗高級中學建設計畫配合國家政策及因應園區發展 需求，為達所訂招生期程，所需校舍興建工程規劃設計費 385 萬元，奉行政院 110 年 2 月 19 日院授主基營字第 1100200183 號 函核定，於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。 (三) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明： 1. 行政院 97 年 1 月 22 日院臺科字第 0970002709 號函核定科 學工業園區管理局作業基金財務計畫（93 年至 106 年） ，整 體及竹、中、南科自償率分別為 91.67％、159.57%、63.46% 及 63.34%。按 96 至 110 年決算金額核算截至 110 年整體作 業基金自償率達 93.69%，其中竹科自償率為 159.77%、中科 自償率為 78.03%、南科自償率為 87.31%，均較原核定財務 計畫為佳。 2. 「中興新村高等研究園區籌設計畫書」於 98 年 11 月 19 日 奉行政院院臺科字第 0980072361 號函同意。鑑於該園區係 以研發為主，並未有廠商實質量產，致自償率較低，於 100 年 10 月 5 日奉行政院核定自償率 25.9％，並指示另研擬提 高開發收益之土地使用計畫與財務計畫再報核；於 107 年 1 月 5 日獲行政院院臺科字第 1060064804 號函核定修正「中 興園區籌設計畫(第二次修正)」，配合政策調整園區開發面 積；及於 108 年 4 月 8 日院臺科字第 1080009997 號函核定 修正「中興園區（原「中興新村高等研究園區」）財務計畫 (第三次修正)」，核定自償率為 25.05%。 13 本 頁 空 白 14 乙、 主 要 表 本 頁 空 白 15 科學園區管 收支 中華民國 本年度預算數 本年度決算數 科 目 金 額 ％ 金 額 ％ 業務收入 17,932,787,000 100.00 18,720,202,030 100.00 勞務收入 8,396,510,000 46.82 9,286,913,156 49.61 服務收入 2,794,752,000 15.58 2,160,513,677 11.54 管理收入 5,601,758,000 31.24 7,126,399,479 38.07 教學收入 75,387,000 0.42 89,279,023 0.48 學雜費收入 75,823,000 0.42 86,433,447 0.46 學雜費減免 -6,103,000 -0.03 -5,293,394 -0.03 建教合作收入 5,667,000 0.03 8,138,970 0.04 租金及權利金收入 8,572,127,000 47.80 8,414,433,427 44.95 土地租金收入 6,737,894,000 37.57 6,671,900,646 35.64 廠房租金收入 1,337,727,000 7.46 1,260,334,127 6.73 住宅租金收入 451,804,000 2.52 389,234,532 2.08 其他建築物租金收入 14,473,000 0.08 15,463,654 0.08 權利金收入 30,229,000 0.17 77,500,468 0.41 其他業務收入 888,763,000 4.96 929,576,424 4.97 學校教學研究補助收 846,592,000 4.72 846,592,000 4.52 入 其他補助收入 35,083,000 0.20 74,018,414 0.40 雜項業務收入 7,088,000 0.04 8,966,010 0.05 業務成本與費用 14,148,558,000 78.90 12,963,732,137 69.25 勞務成本 7,007,102,000 39.07 6,266,879,205 33.48 服務成本 3,055,965,000 17.04 2,689,568,133 14.37 管理成本 3,951,137,000 22.03 3,577,311,072 19.11 教學成本 1,015,802,000 5.66 961,260,271 5.13 教學研究及訓輔成本 1,010,135,000 5.63 953,121,301 5.09 建教合作成本 5,667,000 0.03 8,138,970 0.04 出租資產成本 5,668,841,000 31.61 5,290,641,095 28.26 出租土地成本 4,305,595,000 24.01 3,959,640,289 21.15 出租廠房成本 916,124,000 5.11 905,788,995 4.84 出租住宅成本 396,411,000 2.21 379,967,644 2.03 出租其他建築物成本 50,711,000 0.28 45,244,167 0.24 其他業務成本 11,245,000 0.06 10,975,406 0.06 學生公費及獎勵金 1,759,000 0.01 1,291,923 0.01 雜項業務成本 9,486,000 0.05 9,683,483 0.05 管理及總務費用 154,072,000 0.86 149,001,090 0.80 管理費用及總務費用 154,072,000 0.86 149,001,090 0.80 其他業務費用 291,496,000 1.63 284,975,070 1.52 雜項業務費用 291,496,000 1.63 284,975,070 1.52 業務賸餘（短絀） 3,784,229,000 21.10 5,756,469,893 30.75 業務外收入 174,897,000 0.98 284,130,525 1.52 財務收入 2,914,000 0.02 11,006,834 0.06 利息收入 2,914,000 0.02 11,006,834 0.06 16 理局作業基金 餘絀表 110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 上年度決算數 金 額 ％ 金 額 ％ 787,415,030 4.39 16,866,317,819 100.00 890,403,156 10.60 7,898,340,993 46.83 -634,238,323 -22.69 2,075,637,260 12.31 1,524,641,479 27.22 5,822,703,733 34.52 13,892,023 18.43 84,861,758 0.50 10,610,447 13.99 81,975,616 0.49 809,606 -13.27 -5,598,050 -0.03 2,471,970 43.62 8,484,192 0.05 -157,693,573 -1.84 7,929,607,575 47.01 -65,993,354 -0.98 6,351,965,642 37.66 -77,392,873 -5.79 1,156,068,283 6.85 -62,569,468 -13.85 384,169,241 2.28 990,654 6.84 14,952,355 0.09 47,271,468 156.38 22,452,054 0.13 40,813,424 4.59 953,507,493 5.65 0 0.00 885,752,779 5.25 38,935,414 110.98 55,942,745 0.33 1,878,010 26.50 11,811,969 0.07 -1,184,825,863 -8.37 12,694,211,596 75.26 -740,222,795 -10.56 6,205,846,702 36.79 -366,396,867 -11.99 2,683,507,267 15.91 -373,825,928 -9.46 3,522,339,435 20.88 -54,541,729 -5.37 916,236,103 5.43 -57,013,699 -5.64 907,751,911 5.38 2,471,970 43.62 8,484,192 0.05 -378,199,905 -6.67 5,198,543,777 30.82 -345,954,711 -8.04 4,015,981,848 23.81 -10,335,005 -1.13 768,309,004 4.56 -16,443,356 -4.15 369,565,080 2.19 -5,466,833 -10.78 44,687,845 0.26 -269,594 -2.40 16,149,906 0.10 -467,077 -26.55 1,076,028 0.01 197,483 2.08 15,073,878 0.09 -5,070,910 -3.29 128,032,064 0.76 -5,070,910 -3.29 128,032,064 0.76 -6,520,930 -2.24 229,403,044 1.36 -6,520,930 -2.24 229,403,044 1.36 1,972,240,893 52.12 4,172,106,223 24.74 109,233,525 62.46 498,691,421 2.96 8,092,834 277.72 8,699,259 0.05 8,092,834 277.72 8,699,259 0.05 17 科學園區管 收支 中華民國 本年度預算數 本年度決算數 科 目 金 額 ％ 金 額 ％ 其他業務外收入 171,983,000 0.96 273,123,691 1.46 財產交易賸餘 77,804,000 0.43 29,226,211 0.16 資產使用及權利金收 46,361,000 0.26 51,536,854 0.28 入 違規罰款收入 14,050,000 0.08 17,920,389 0.10 受贈收入 731,000 0.00 1,970,047 0.01 賠（補）償收入 0 0.00 2,692 0.00 收回呆帳 0 0.00 0 0.00 雜項收入 33,037,000 0.18 172,467,498 0.92 業務外費用 712,352,000 3.97 642,709,382 3.43 財務費用 624,590,000 3.48 455,949,528 2.44 利息費用 624,590,000 3.48 455,949,528 2.44 其他業務外費用 87,762,000 0.49 186,759,854 1.00 財產交易短絀 0 0.00 1,959,313 0.01 雜項費用 87,762,000 0.49 184,800,541 0.99 業務外賸餘（短絀） -537,455,000 -3.00 -358,578,857 -1.92 本期賸餘（短絀） 3,246,774,000 18.11 5,397,891,036 28.83 18 理局作業基金 餘絀表 110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 上年度決算數 金 額 ％ 金 額 ％ 101,140,691 58.81 489,992,162 2.91 -48,577,789 -62.44 122,013,819 0.72 5,175,854 11.16 53,321,304 0.32 3,870,389 27.55 26,801,695 0.16 1,239,047 169.50 948,454 0.01 2,692 7,556 0.00 0 565,788 0.00 139,430,498 422.04 286,333,546 1.70 -69,642,618 -9.78 603,716,638 3.58 -168,640,472 -27.00 390,457,139 2.32 -168,640,472 -27.00 390,457,139 2.32 98,997,854 112.80 213,259,499 1.26 1,959,313 3,445,279 0.02 97,038,541 110.57 209,814,220 1.24 178,876,143 -33.28 -105,025,217 -0.62 2,151,117,036 66.25 4,067,081,006 24.11 19 科學園區管 餘絀 中華民國 本年度預算數 本年度決算數 項 目 金 額 ％ 金 額 ％ 0 0 賸餘之部 3,260,034,000 100.00 6,382,769,372 100.00 本期賸餘 3,246,774,000 99.59 5,397,891,036 84.57 前期未分配賸餘 13,260,000 0.41 984,878,336 15.43 追溯適用及追溯重編之 0 0 影響數 公積轉列數 0 0 其他轉入數 0 0 分配之部 3,216,277,000 98.66 3,216,277,000 50.39 填補累積短絀 0 0 提存公積 0 0 賸餘撥充基金數 3,216,277,000 98.66 3,216,277,000 50.39 解繳公庫淨額 0 0 其他依法分配數 0 0 未分配賸餘 43,757,000 1.34 3,166,492,372 49.61 短絀之部 0 0 本期短絀 0 0 前期待填補之短絀 0 0 追溯適用及追溯重編之 0 0 影響數 其他轉入數 0 0 填補之部 0 0 撥用賸餘 0 0 撥用公積 0 0 折減基金 0 0 公庫撥款 0 0 待填補之短絀 0 0 20 理局作業基金 撥補表 110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 上年度決算數 金 額 ％ 金 額 ％ 0 0 3,122,735,372 95.79 4,443,230,336 100.00 2,151,117,036 66.25 4,067,081,006 91.53 971,618,336 7,327.44 376,149,330 8.47 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3,458,352,000 77.83 0 0 0 0 0 0.00 3,458,352,000 77.83 0 0 0 0 3,122,735,372 7,136.54 984,878,336 22.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 科學園區管理局作業基金 現金流量表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 項 目 預算數 決算數 金 額 ％ ▼業務活動之現金流量 8,707,176,000 9,775,395,849 1,068,219,849 12.27 本期賸餘（短絀） 3,246,774,000 5,397,891,036 2,151,117,036 66.25 利息股利之調整 621,676,000 445,321,083 -176,354,917 -28.37 利息收入 -2,914,000 -11,006,834 -8,092,834 277.72 利息費用 624,590,000 456,327,917 -168,262,083 -26.94 未計利息股利之本期賸餘（ 3,868,450,000 5,843,212,119 1,974,762,119 51.05 短絀） 調整項目 5,460,402,000 4,388,568,034 -1,071,833,966 -19.63 提存呆帳、醫療折讓及評 32,718,000 14,499,800 -18,218,200 -55.68 價短絀 折舊、減損及折耗 5,496,071,000 5,164,232,281 -331,838,719 -6.04 土地改良物 2,008,661,000 1,754,045,867 -254,615,133 -12.68 房屋及建築 1,118,649,000 1,075,332,588 -43,316,412 -3.87 機械及設備 1,894,592,000 1,855,909,869 -38,682,131 -2.04 交通及運輸設備 288,412,000 281,948,377 -6,463,623 -2.24 什項設備 185,757,000 192,254,686 6,497,686 3.50 代管資產 0 4,740,894 4,740,894 攤銷 9,417,000 18,611,243 9,194,243 97.63 攤銷電腦軟體 6,996,000 16,471,559 9,475,559 135.44 其他攤銷費用 2,421,000 2,139,684 -281,316 -11.62 處理資產短絀（賸餘） -77,804,000 -27,266,898 50,537,102 -64.95 土地 -77,804,000 -29,226,211 48,577,789 -62.44 交通及運輸設備 0 1,959,313 1,959,313 其他 0 -43,559,641 -43,559,641 土地改良物 0 149,949 149,949 機械及設備 0 5,493,046 5,493,046 交通及運輸設備 0 -482 -482 什項設備 0 5,294,364 5,294,364 無形資產 0 387,885 387,885 其他 0 -54,884,403 -54,884,403 流動資產淨減（淨增） 0 -1,231,361,722 -1,231,361,722 流動負債淨增（淨減） 0 493,412,971 493,412,971 未計利息股利之現金流入（ 9,328,852,000 10,231,780,153 902,928,153 9.68 流出） 收取利息 2,914,000 5,115,127 2,201,127 75.54 支付利息 -624,590,000 -461,499,431 163,090,569 -26.11 ▼業務活動之淨現金流入（流 8,707,176,000 9,775,395,849 1,068,219,849 12.27 出） ▼投資活動之現金流量 -11,619,606,000 -5,263,351,813 6,356,254,187 -54.70 減少流動金融資產及短期貸 0 188,546,414 188,546,414 墊款 減少短期墊款 0 188,546,414 188,546,414 減少投資、長期應收款、貸 0 5,139,313 5,139,313 墊款及準備金 減少長期墊款 0 3,659,427 3,659,427 減少準備金 0 1,479,886 1,479,886 減少不動產、廠房及設備、 269,340,000 1,200,985 -268,139,015 -99.55 礦產資源 減少不動產、廠房及設備 269,340,000 1,200,985 -268,139,015 -99.55 22 科學園區管理局作業基金 現金流量表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 項 目 預算數 決算數 金 額 ％ 固定資產之減少 269,340,000 1,200,985 -268,139,015 -99.55 土地 269,340,000 0 -269,340,000 -100.00 土地改良物 0 99,125 99,125 機械及設備 0 124,904 124,904 交通及運輸設備 0 1,106 1,106 什項設備 0 20,075 20,075 購建中固定資產 0 955,775 955,775 減少無形資產及其他資產 0 10,385,089 10,385,089 減少其他資產 0 10,385,089 10,385,089 增加流動金融資產及短期貸 0 -169,793,419 -169,793,419 墊款 增加短期墊款 0 -169,793,419 -169,793,419 增加投資、長期應收款、貸 0 -1,763,278 -1,763,278 墊款及準備金 增加準備金 0 -1,763,278 -1,763,278 增加不動產、廠房及設備、 -11,887,446,000 -5,289,779,689 6,597,666,311 -55.50 礦產資源 增加不動產、廠房及設備 -11,887,446,000 -5,289,779,689 6,597,666,311 -55.50 固定資產之增置 -11,887,446,000 -5,289,779,689 6,597,666,311 -55.50 土地 -4,412,395,000 0 4,412,395,000 -100.00 土地改良物 -2,480,922,000 -88,175,254 2,392,746,746 -96.45 房屋及建築 -2,840,453,000 -2,137,516,299 702,936,701 -24.75 機械及設備 -2,067,190,000 -858,274,729 1,208,915,271 -58.48 交通及運輸設備 -42,909,000 -95,049,890 -52,140,890 121.52 什項設備 -43,577,000 -81,400,628 -37,823,628 86.80 購建中固定資產 0 -2,029,362,889 -2,029,362,889 增加無形資產及其他資產 -1,500,000 -7,287,228 -5,787,228 385.82 增加無形資產 -1,500,000 -3,391,698 -1,891,698 126.11 增加其他資產 0 -3,895,530 -3,895,530 ▼投資活動之淨現金流入（流 -11,619,606,000 -5,263,351,813 6,356,254,187 -54.70 出） ▼籌資活動之現金流量 2,309,906,000 -1,661,735,658 -3,971,641,658 -171.94 增加短期債務、流動金融負 2,295,568,000 100,721,936,860 98,426,368,860 4,287.67 債及其他負債 增加短期債務 2,276,568,000 99,975,000,000 97,698,432,000 4,291.48 增加其他負債 19,000,000 746,936,860 727,936,860 3,831.25 增加基金、公積及填補短絀 14,338,000 14,338,000 0 0.00 增加基金 14,338,000 14,338,000 0 0.00 公庫撥款增置固定資產 14,338,000 14,338,000 0 0.00 減少短期債務、流動金融負 0 -102,398,010,518 -102,398,010,518 債及其他負債 減少短期債務 0 -101,555,000,000 -101,555,000,000 減少其他負債 0 -843,010,518 -843,010,518 ▼籌資活動之淨現金流入（流 2,309,906,000 -1,661,735,658 -3,971,641,658 -171.94 出） ▼現金及約當現金之淨增（淨 -602,524,000 2,850,308,378 3,452,832,378 -573.06 減） ▼期初現金及約當現金 855,840,000 2,204,332,577 1,348,492,577 157.56 ▼期末現金及約當現金 253,316,000 5,054,640,955 4,801,324,955 1,895.39 23 科學園區管理局作業基金 現金流量表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 項 目 預算數 決算數 金 額 ％ ▼不影響現金流量之投資與籌 5,826,788,000 8,687,256,134 2,860,468,134 49.09 資活動 以前年度購建中固定資產科 0 2,306,337,018 2,306,337,018 目，調整轉入不動產、廠房及設 備科目之金額 調整轉入不動產、廠房及 0 2,306,337,018 2,306,337,018 設備科目明細 土地改良物 0 893,993,084 893,993,084 房屋及建築 0 686,568,930 686,568,930 機械及設備 0 516,617,009 516,617,009 交通及運輸設備 0 143,274,477 143,274,477 什項設備 0 65,883,518 65,883,518 不動產、廠房及設備與應付 2,614,851,000 3,167,818,631 552,967,631 21.15 未付數同額增加(+)或減少(-)之 金額 不動產、廠房及設備與應 2,614,851,000 3,229,693,841 614,842,841 23.51 付未付數同額增加明細(+) 土地改良物 0 154,131,740 154,131,740 房屋及建築 2,614,851,000 2,131,112,721 -483,738,279 -18.50 機械及設備 0 761,649,105 761,649,105 交通及運輸設備 0 19,619,553 19,619,553 什項設備 0 20,480,114 20,480,114 購建中固定資產 0 142,700,608 142,700,608 不動產、廠房及設備與應 0 -61,875,210 -61,875,210 付未付數同額減少明細(-) 機械及設備 0 -61,370,456 -61,370,456 購建中固定資產 0 -504,754 -504,754 無形資產與應付未付數同額 0 2,578,385 2,578,385 增加(+)或減少(-)之金額 無形資產與應付未付數同 0 2,578,385 2,578,385 額增加之金額(+) 不動產、廠房及設備與遞延 0 285,000 285,000 收入同額增加(+)或減少(-)之金 額 不動產、廠房及設備與遞 0 285,000 285,000 延收入同額增加明細(+) 交通及運輸設備 0 285,000 285,000 不動產、廠房及設備與基金 -4,340,000 -4,360,334 -20,334 0.47 同額增加(+)或減少(-)之金額 撥出不動產、廠房及設備 -4,340,000 -4,360,334 -20,334 0.47 明細(-) 土地 -314,000 0 314,000 -100.00 機械及設備 -216,000 -640,953 -424,953 196.74 交通及運輸設備 -3,073,000 -2,933,026 139,974 -4.55 什項設備 -737,000 -786,355 -49,355 6.70 遞延資產與基金同額增加 0 -2,807,896 -2,807,896 (+)或減少(-)之金額 遞延資產與基金同額減少 0 -2,807,896 -2,807,896 之金額(-) 代管資產與應付代管資產同 0 -942,594 -942,594 額增加(+)或減少(-)之金額 24 科學園區管理局作業基金 現金流量表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 項 目 預算數 決算數 金 額 ％ 代管資產與應付代管資產 0 -942,594 -942,594 同額減少之金額(-) 應付代管資產轉列受贈公積 0 2,070,924 2,070,924 之金額 盈餘分配與虧損填補之金額 3,216,277,000 3,216,277,000 0 0.00 賸餘撥充(折減-)基金 3,216,277,000 3,216,277,000 0 0.00 25 科學園區管 平 中華民國110 本年度決算數 上年度決算數 比 較 增 減 科 目 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 資產 231,410,836,001 100.00 223,404,714,419 100.00 8,006,121,582 3.58 流動資產 8,616,570,670 3.72 5,022,457,946 2.25 3,594,112,724 71.56 現金 5,054,640,955 2.18 2,204,332,577 0.99 2,850,308,378 129.30 銀行存款 5,054,140,955 2.18 2,203,890,077 0.99 2,850,250,878 129.33 零用及週轉金 500,000 0.00 442,500 0.00 57,500 12.99 應收款項 3,023,113,388 1.31 2,331,948,330 1.04 691,165,058 29.64 應收帳款 2,978,044,179 1.29 2,069,704,649 0.93 908,339,530 43.89 應收利息 23,970,181 0.01 18,078,474 0.01 5,891,707 32.59 其他應收款 21,099,028 0.01 244,165,207 0.11 -223,066,179 -91.36 存貨 498,697 0.00 593,466 0.00 -94,769 -15.97 物料 498,697 0.00 593,466 0.00 -94,769 -15.97 預付款項 528,533,023 0.23 461,754,249 0.21 66,778,774 14.46 用品盤存 1,171,505 0.00 1,171,505 0.00 0 0.00 預付費用 61,457,577 0.03 46,336,977 0.02 15,120,600 32.63 留抵稅額 13,154,424 0.01 10,003,306 0.00 3,151,118 31.50 其他預付款 452,749,517 0.20 404,242,461 0.18 48,507,056 12.00 短期貸墊款 9,784,607 0.00 23,829,324 0.01 -14,044,717 -58.94 短期墊款 9,784,607 0.00 23,829,324 0.01 -14,044,717 -58.94 投資、長期 應 收款、貸 23,097,165 0.01 28,504,735 0.01 -5,407,570 -18.97 墊款及準備金 長期墊款 19,078,875 0.01 22,738,302 0.01 -3,659,427 -16.09 長期墊款 19,078,875 0.01 22,738,302 0.01 -3,659,427 -16.09 準備金 4,018,290 0.00 5,766,433 0.00 -1,748,143 -30.32 退休及離職準備金 1,364,905 0.00 3,396,440 0.00 -2,031,535 -59.81 其他準備金 2,653,385 0.00 2,369,993 0.00 283,392 11.96 不動產、廠房及設備 221,785,661,852 95.84 217,334,637,974 97.28 4,451,023,878 2.05 土地 139,135,074,487 60.12 138,973,621,342 62.21 161,453,145 0.12 土地 139,135,074,487 60.12 138,973,621,342 62.21 161,453,145 0.12 土地改良物 17,211,805,960 7.44 17,997,010,883 8.06 -785,204,923 -4.36 土地改良物 47,810,305,407 20.66 47,023,473,038 21.05 786,832,369 1.67 累計折舊－土地改 -30,598,499,447 -13.22 -29,026,462,155 -12.99 -1,572,037,292 5.42 良物 房屋及建築 29,156,323,082 12.60 27,407,624,483 12.27 1,748,698,599 6.38 房屋及建築 45,296,298,053 19.57 42,472,212,824 19.01 2,824,085,229 6.65 累計折舊－房屋及 -16,139,974,971 -6.97 -15,064,588,341 -6.74 -1,075,386,630 7.14 建築 機械及設備 14,710,038,626 6.36 15,197,315,677 6.80 -487,277,051 -3.21 機械及設備 38,989,260,081 16.85 37,871,439,114 16.95 1,117,820,967 2.95 累計折舊－機械及 -24,279,221,455 -10.49 -22,674,123,437 -10.15 -1,605,098,018 7.08 設備 交通及運輸設備 1,332,613,316 0.58 1,381,109,242 0.62 -48,495,926 -3.51 交通及運輸設備 5,194,077,700 2.24 4,991,474,071 2.23 202,603,629 4.06 累計折舊－交通及 -3,861,464,384 -1.67 -3,610,364,829 -1.62 -251,099,555 6.95 運輸設備 什項設備 727,337,646 0.31 778,700,589 0.35 -51,362,943 -6.60 什項設備 4,072,008,587 1.76 3,955,501,676 1.77 116,506,911 2.95 累計折舊－什項設 -3,344,670,941 -1.45 -3,176,801,087 -1.42 -167,869,854 5.28 購建中固定資產 19,512,468,735 8.43 15,599,255,758 6.98 3,913,212,977 25.09 未完工程 10,885,145,387 4.70 8,465,729,384 3.79 2,419,416,003 28.58 26 理局作業基金 衡表 年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 本年度決算數 上年度決算數 比 較 增 減 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 負債 108,357,387,996 46.82 105,761,068,114 47.34 2,596,319,882 2.45 流動負債 103,716,081,713 44.82 103,548,416,757 46.35 167,664,956 0.16 短期債務 97,770,000,000 42.25 99,350,000,000 44.47 -1,580,000,000 -1.59 短期借款 97,770,000,000 42.25 99,350,000,000 44.47 -1,580,000,000 -1.59 應付款項 5,857,825,006 2.53 4,142,842,896 1.85 1,714,982,110 41.40 應付帳款 185,145,517 0.08 181,270,047 0.08 3,875,470 2.14 應付代收款 226,963,421 0.10 205,675,845 0.09 21,287,576 10.35 應付薪工 50,496,096 0.02 49,856,164 0.02 639,932 1.28 應付費用 967,337,913 0.42 720,048,203 0.32 247,289,710 34.34 應付稅款 25,181,186 0.01 32,354,378 0.01 -7,173,192 -22.17 應付利息 42,275,825 0.02 47,447,339 0.02 -5,171,514 -10.90 應付工程款 3,220,364,661 1.39 2,852,508,523 1.28 367,856,138 12.90 其他應付款 1,140,060,387 0.49 53,682,397 0.02 1,086,377,990 2,023.71 預收款項 88,256,707 0.04 55,573,861 0.02 32,682,846 58.81 預收收入 88,256,707 0.04 55,573,861 0.02 32,682,846 58.81 長期負債 2,416,308,465 1.04 0 0.00 2,416,308,465 長期債務 2,416,308,465 1.04 0 0.00 2,416,308,465 其他長期負債 2,416,308,465 1.04 0 0.00 2,416,308,465 其他負債 2,224,997,818 0.96 2,212,651,357 0.99 12,346,461 0.56 遞延負債 64,977,453 0.03 51,137,965 0.02 13,839,488 27.06 遞延收入 64,977,453 0.03 51,137,965 0.02 13,839,488 27.06 什項負債 2,160,020,365 0.93 2,161,513,392 0.97 -1,493,027 -0.07 存入保證金 1,333,575,276 0.58 1,293,932,771 0.58 39,642,505 3.06 應付保管款 797,666,148 0.34 759,858,248 0.34 37,807,900 4.98 應付退休及離職金 1,364,905 0.00 3,396,440 0.00 -2,031,535 -59.81 暫收及待結轉帳項 14,749,516 0.01 85,977,925 0.04 -71,228,409 -82.84 應付代管資產 12,664,520 0.01 18,348,008 0.01 -5,683,488 -30.98 淨值 123,053,448,005 53.18 117,643,646,305 52.66 5,409,801,700 4.60 基金 106,987,592,892 46.23 103,764,146,122 46.45 3,223,446,770 3.11 基金 106,987,592,892 46.23 103,764,146,122 46.45 3,223,446,770 3.11 基金 106,987,592,892 46.23 103,764,146,122 46.45 3,223,446,770 3.11 公積 804,582,495 0.35 799,841,601 0.36 4,740,894 0.59 資本公積 804,582,495 0.35 799,841,601 0.36 4,740,894 0.59 受贈公積 804,582,495 0.35 799,841,601 0.36 4,740,894 0.59 累積餘絀 3,166,492,372 1.37 984,878,336 0.44 2,181,614,036 221.51 累積賸餘 3,166,492,372 1.37 984,878,336 0.44 2,181,614,036 221.51 累積賸餘 3,166,492,372 1.37 984,878,336 0.44 2,181,614,036 221.51 淨值其他項目 12,094,780,246 5.23 12,094,780,246 5.41 0 0.00 累積其他綜合餘絀 12,094,780,246 5.23 12,094,780,246 5.41 0 0.00 未實現重估增值 12,094,780,246 5.23 12,094,780,246 5.41 0 0.00 27 科學園區管 平 中華民國110 本年度決算數 上年度決算數 比 較 增 減 科 目 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 預付工程及土地款 8,574,378,506 3.71 6,963,030,986 3.12 1,611,347,520 23.14 訂購機件及設備款 52,944,842 0.02 170,495,388 0.08 -117,550,546 -68.95 無形資產 65,064,482 0.03 75,959,343 0.03 -10,894,861 -14.34 無形資產 65,064,482 0.03 75,959,343 0.03 -10,894,861 -14.34 專利權 54,500 0.00 0 0.00 54,500 電腦軟體 63,239,989 0.03 75,383,630 0.03 -12,143,641 -16.11 發展中之無形資產 1,769,993 0.00 575,713 0.00 1,194,280 207.44 其他資產 920,441,832 0.40 943,154,421 0.42 -22,712,589 -2.41 遞延資產 28,030,865 0.01 26,986,765 0.01 1,044,100 3.87 遞延費用 28,030,865 0.01 26,986,765 0.01 1,044,100 3.87 什項資產 892,410,967 0.39 916,167,656 0.41 -23,756,689 -2.59 存出保證金 58,474,079 0.03 58,333,079 0.03 141,000 0.24 存出保證品 657,095,445 0.28 657,095,445 0.29 0 0.00 催收款項 253,014,698 0.11 261,051,003 0.12 -8,036,305 -3.08 備抵呆帳－催收款 -178,835,646 -0.08 -169,967,198 -0.08 -8,868,448 5.22 暫付及待結轉帳項 89,997,871 0.04 91,307,319 0.04 -1,309,448 -1.43 代管資產 206,763,551 0.09 207,746,527 0.09 -982,976 -0.47 累計折舊－代管資 -194,099,031 -0.08 -189,398,519 -0.08 -4,700,512 2.48 合 計 231,410,836,001 100.00 223,404,714,419 100.00 8,006,121,582 3.58 附 註： 1.信託代理與保證資產(負債)科目，本年度決算數9,453,012,015元，上年度決算數7,649,770,617元。 2.竹科珍貴動產花塔為16,637,113元，中科珍貴動產西大墩窯為529,500元、珍貴不動產中興新村建物為7,263,290 元。 28 理局作業基金 衡表 年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 本年度決算數 上年度決算數 比 較 增 減 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 合 計 231,410,836,001 100.00 223,404,714,419 100.00 8,006,121,582 3.58 29 本 頁 空 白 30 丙、 附 屬 表 科學園區管理局作業基金 業務收入明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 業務收入 17,932,787,000 18,720,202,030 787,415,030 4.39 勞務收入 8,396,510,000 9,286,913,156 890,403,156 10.60 服務收入 2,794,752,000 2,160,513,677 -634,238,323 -22.69 主要係110年上半年水情不佳 ，園區廠商節約用水；且廠 商持續投入改善設備，水質 逐漸提升，致污水處理量較 預算減少。 管理收入 5,601,758,000 7,126,399,479 1,524,641,479 27.22 主要係園區廠商營業額較預 期增加，致管理費收入實際 數較預算數增加。 教學收入 75,387,000 89,279,023 13,892,023 18.43 學雜費收入 75,823,000 86,433,447 10,610,447 13.99 差異原因主要係中南科實中 雙語部學生繳交學雜費人數 較預期多。 學雜費減免 -6,103,000 -5,293,394 809,606 -13.27 南科實中主要係學雜費減免 人數較預計少。 建教合作收入 5,667,000 8,138,970 2,471,970 43.62 主要係南科實中承接國教署 110年度完善海外攬才政策就 學配套計畫等委辦計畫經費 較預計增加。 租金及權利金收入 8,572,127,000 8,414,433,427 -157,693,573 -1.84 土地租金收入 6,737,894,000 6,671,900,646 -65,993,354 -0.98 廠房租金收入 1,337,727,000 1,260,334,127 -77,392,873 -5.79 住宅租金收入 451,804,000 389,234,532 -62,569,468 -13.85 主要係南科臺南單身單人宿 舍C棟為配合112年改建計畫 ，預計於111年底清空原有住 戶，部分退租住戶未續租， 致收入不如預期。 其他建築物租金 14,473,000 15,463,654 990,654 6.84 收入 權利金收入 30,229,000 77,500,468 47,271,468 156.38 主要係中科后里園區廠商建 廠進度超前，土石方數量超 出預期，土石方權利金收入 較預算數高。 其他業務收入 888,763,000 929,576,424 40,813,424 4.59 學校教學研究補 846,592,000 846,592,000 0 0.00 助收入 其他補助收入 35,083,000 74,018,414 38,935,414 110.98 主要係南科實中承接教育部 及臺南市政府等機關補助計 畫收入較預計增加。 雜項業務收入 7,088,000 8,966,010 1,878,010 26.50 主要係竹科實中辦理學生代 收代付款項増加所致。 業務外收入 174,897,000 284,130,525 109,233,525 62.46 財務收入 2,914,000 11,006,834 8,092,834 277.72 利息收入 2,914,000 11,006,834 8,092,834 277.72 主要係南科減震工程訴訟案 結案時間未定，估列該案擔 保品利息收入。 其他業務外收入 171,983,000 273,123,691 101,140,691 58.81 31 科學園區管理局作業基金 業務收入明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 財產交易賸餘 77,804,000 29,226,211 -48,577,789 -62.44 竹科新竹園區三五路服務區 安置配租土地讓售作業，預 算原編於110年度，奉行政院 109年9月24日院授科產字第 1090058417 號 函 准 予 先 行 辦 理，110年僅執行部分109年 保留部分，致110年執行數較 原預算數低。 資產使用及權利 46,361,000 51,536,854 5,175,854 11.16 主要係中科實中場地設施出 金收入 借收入、學生職員宿舍使用 費較預期多，及中科廠商建 廠工程協力廠商進駐施工， 停車需求增加所致。 違規罰款收入 14,050,000 17,920,389 3,870,389 27.55 主要係竹科生醫園區公共藝 術使用玻璃材質，設置後破 損頻仍，又因燒製時間耗時 ，廠商逾期受罰。 受贈收入 731,000 1,970,047 1,239,047 169.50 竹科實中外界捐款較預算增 加。 賠（補）償收入 0 2,692 2,692 雜項收入 33,037,000 172,467,498 139,430,498 422.04 1.竹科主要因上年 度估 列應 收租金時金額誤繕短列，故 認列以前年度土地租金收入 ，致實際數較預算數增加。 2. 南 科 主 要 係 收 回 綠 能 科 技、宇通光能不當得利欠 款。 合 計 18,107,684,000 19,004,332,555 896,648,555 4.95 32 科學園區管理局作業基金 勞務成本明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 勞務成本 7,007,102,000 6,266,879,205 -740,222,795 -10.56 服務成本 3,055,965,000 2,689,568,133 -366,396,867 -11.99 1.竹科預計進用勞務承攬人 力136人，預算數95,888,000 元，實際進用136人，決算數 95,393,404元。 2.中科預算進用勞務承攬人 力48人、預算數33,600,000元 ， 實 際 進 用 111 人 ， 決 算 數 87,593,000元。 3.南科預計進用勞務承攬人 力 161 人 ， 預 算 數 133,119,000元，實際進用153 人，決算數 116,298,634元。 4.公共關係費預算數580,000 元，決算數300,780元。 5.業務宣導費預算數200,000 元，決算數0元。 6.差異原因主要係(1)竹科、 中科因110年上半年水情不佳 ，廠商節水致污水廠處理水 量下降，相關處理費成本因 而減少；(2)南科臺南園區一 期基地污水處理廠設施功能 提升二期工程及高雄園區水 處理廠第一期工程已屆折舊 分攤年限攤提完畢。 服務費用 1,909,806,000 1,667,053,787 -242,752,213 -12.71 水電費 267,154,000 226,017,281 -41,136,719 -15.40 郵電費 1,038,000 673,930 -364,070 -35.07 旅運費 188,000 18,137 -169,863 -90.35 印刷裝訂與廣 479,000 8,700 -470,300 -98.18 告費 修理保養及保 8,049,000 4,506,869 -3,542,131 -44.01 固費 保險費 19,774,000 12,611,149 -7,162,851 -36.22 一般服務費 17,735,000 15,617,555 -2,117,445 -11.94 專業服務費 1,594,809,000 1,407,299,386 -187,509,614 -11.76 公共關係費 580,000 300,780 -279,220 -48.14 材料及用品費 5,954,000 3,017,260 -2,936,740 -49.32 使用材料費 2,158,000 934,512 -1,223,488 -56.70 用品消耗 3,796,000 2,082,748 -1,713,252 -45.13 租金與利息 1,528,000 219,211 -1,308,789 -85.65 地租及水租 50,000 42,253 -7,747 -15.49 機器租金 720,000 45,714 -674,286 -93.65 交通及運輸設 60,000 45,300 -14,700 -24.50 備租金 什項設備租金 698,000 84,708 -613,292 -87.86 利息 0 1,236 1,236 折舊、折耗及攤 1,093,459,000 990,588,921 -102,870,079 -9.41 銷 不動產、廠房 1,093,459,000 986,523,775 -106,935,225 -9.78 及設備折舊 33 科學園區管理局作業基金 勞務成本明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 其他折舊性資 0 2,635,758 2,635,758 產折舊 攤銷 0 1,429,388 1,429,388 稅捐與規費（強 45,088,000 28,584,557 -16,503,443 -36.60 制費） 土地稅 2,304,000 1,267,689 -1,036,311 -44.98 房屋稅 3,220,000 1,992,733 -1,227,267 -38.11 消費與行為稅 102,000 67,016 -34,984 -34.30 規費 39,462,000 25,257,119 -14,204,881 -36.00 會費、捐助、補 130,000 10,000 -120,000 -92.31 助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 會費 130,000 10,000 -120,000 -92.31 短絀、賠償與保 0 68,454 68,454 險給付 各項短絀 0 68,454 68,454 其他 0 25,943 25,943 其他費用 0 25,943 25,943 管理成本 3,951,137,000 3,577,311,072 -373,825,928 -9.46 1.竹科預計進用勞務承攬人 力 239.8 人 ， 預 算 數 135,840,000 元 ， 實 際 進 用 235.8人，決算數117,102,995 元。 2.中科預計進用勞務承攬人 力179人，預算數100,113,000 元，實際進用182.7人，決算 數90,995,630元。 3.南科預計進用勞務承攬人 力391人，預算數188,795,000 元，實際進用386人，決算數 177,487,529元。 4. 公 共 關 係 費 預 算 數 為 219,000元，決算數為127,615 元。 5. 業 務 宣 導 費 預 算 數 為 564,000元，決算數為98,963 元。 用人費用 561,717,000 460,527,478 -101,189,522 -18.01 正式員額薪資 314,305,000 262,216,447 -52,088,553 -16.57 聘僱及兼職人 445,000 449,232 4,232 0.95 員薪資 超時工作報酬 65,662,000 46,878,212 -18,783,788 -28.61 獎金 75,350,000 60,724,779 -14,625,221 -19.41 退休及卹償金 57,235,000 53,349,453 -3,885,547 -6.79 福利費 48,719,000 36,909,104 -11,809,896 -24.24 提繳費 1,000 251 -749 -74.90 服務費用 1,612,969,000 1,426,717,058 -186,251,942 -11.55 水電費 173,474,000 122,841,062 -50,632,938 -29.19 郵電費 9,083,000 8,635,841 -447,159 -4.92 旅運費 477,000 143,304 -333,696 -69.96 印刷裝訂與廣 966,000 624,836 -341,164 -35.32 告費 34 科學園區管理局作業基金 勞務成本明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 修理保養及保 128,945,000 113,955,106 -14,989,894 -11.63 固費 保險費 17,746,000 10,159,026 -7,586,974 -42.75 一般服務費 655,512,000 621,948,139 -33,563,861 -5.12 專業服務費 626,547,000 548,282,129 -78,264,871 -12.49 公共關係費 219,000 127,615 -91,385 -41.73 材料及用品費 24,801,000 16,450,411 -8,350,589 -33.67 使用材料費 9,645,000 6,084,520 -3,560,480 -36.92 用品消耗 15,142,000 10,263,881 -4,878,119 -32.22 商品及醫療用 14,000 102,010 88,010 628.64 品 租金與利息 232,960,000 193,851,094 -39,108,906 -16.79 地租及水租 10,000 11,460 1,460 14.60 房租 0 1,273,320 1,273,320 機器租金 40,883,000 35,374,624 -5,508,376 -13.47 交通及運輸設 128,718,000 111,565,246 -17,152,754 -13.33 備租金 什項設備租金 63,349,000 45,626,444 -17,722,556 -27.98 折舊、折耗及攤 62,724,000 79,966,823 17,242,823 27.49 銷 不動產、廠房 60,331,000 68,908,176 8,577,176 14.22 及設備折舊 其他折舊性資 0 431,952 431,952 產折舊 攤銷 2,393,000 10,626,695 8,233,695 344.07 稅捐與規費（強 494,000 1,521,493 1,027,493 207.99 制費） 房屋稅 0 30,516 30,516 消費與行為稅 21,000 32,360 11,360 54.10 規費 473,000 1,458,617 985,617 208.38 會費、捐助、補 1,274,505,000 1,245,738,383 -28,766,617 -2.26 助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 捐助、補助與 1,061,878,000 750,133,157 -311,744,843 -29.36 獎助 分擔 212,317,000 495,495,226 283,178,226 133.38 補貼（償）、 310,000 110,000 -200,000 -64.52 獎勵、慰問與救助（ 濟） 短絀、賠償與保 882,000 1,182,254 300,254 34.04 險給付 各項短絀 882,000 1,182,254 300,254 34.04 其他 180,085,000 151,356,078 -28,728,922 -15.95 其他費用 180,085,000 151,356,078 -28,728,922 -15.95 35 科學園區管理局作業基金 教學成本明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 教學成本 1,015,802,000 961,260,271 -54,541,729 -5.37 教學研究及訓輔成 1,010,135,000 953,121,301 -57,013,699 -5.64 1.竹科實中預計進用勞務承 本 攬人力6人，預算數2,516,000 元，實際進用勞務承攬人力6 人，決算數2,100,819元。 2.中科實中預計進用勞務承 攬人力8人，預算數3,325,000 元，實際進用勞務承攬人力6 人，決算數2,607,142元。 3.南科實中預計進用勞務承 攬人力6人，預算數3,955,000 元，實際進用勞務承攬人力 13人，決算數8,285,528元， 主要係新增國小部雙語教學 試辦計畫及學務處行政協辦 人力委外工作4,604,809元（ 實際進用7人），致實際數較 預計增加。 4.國 外 旅 費 預 算 數 1,451,000 元，決算數0元，係因受疫情 影響，國外主辦單位取消會 議，故未執行。 用人費用 772,980,000 731,570,971 -41,409,029 -5.36 正式員額薪資 474,403,000 451,903,416 -22,499,584 -4.74 聘僱及兼職人 18,326,000 16,317,617 -2,008,383 -10.96 員薪資 超時工作報酬 4,555,000 3,914,405 -640,595 -14.06 津貼 15,793,000 20,721,364 4,928,364 31.21 獎金 100,199,000 94,545,213 -5,653,787 -5.64 退休及卹償金 100,068,000 92,965,052 -7,102,948 -7.10 福利費 59,636,000 51,203,904 -8,432,096 -14.14 服務費用 87,229,000 88,854,326 1,625,326 1.86 水電費 16,863,000 10,790,664 -6,072,336 -36.01 郵電費 1,924,000 1,073,914 -850,086 -44.18 旅運費 4,004,000 1,472,534 -2,531,466 -63.22 印刷裝訂與廣 1,401,000 1,491,517 90,517 6.46 告費 修理保養及保 33,264,000 36,010,169 2,746,169 8.26 固費 保險費 402,000 171,568 -230,432 -57.32 一般服務費 17,061,000 22,497,028 5,436,028 31.86 專業服務費 12,310,000 15,346,932 3,036,932 24.67 材料及用品費 21,730,000 28,273,749 6,543,749 30.11 使用材料費 1,069,000 1,237,142 168,142 15.73 用品消耗 20,661,000 27,036,607 6,375,607 30.86 租金與利息 6,081,000 5,314,492 -766,508 -12.60 地租及水租 0 31,100 31,100 房租 2,344,000 2,716,397 372,397 15.89 機器租金 90,000 35,975 -54,025 -60.03 交通及運輸設 1,970,000 979,265 -990,735 -50.29 備租金 什項設備租金 1,677,000 1,551,755 -125,245 -7.47 36 科學園區管理局作業基金 教學成本明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 折舊、折耗及攤 116,347,000 95,313,775 -21,033,225 -18.08 銷 不動產、廠房 114,866,000 94,025,380 -20,840,620 -18.14 及設備折舊 其他折舊性資 0 114,168 114,168 產折舊 攤銷 1,481,000 1,174,227 -306,773 -20.71 稅捐與規費（強 1,193,000 372,636 -820,364 -68.76 制費） 房屋稅 486,000 0 -486,000 -100.00 消費與行為稅 177,000 0 -177,000 -100.00 規費 530,000 372,636 -157,364 -29.69 會費、捐助、補 4,375,000 3,012,438 -1,362,562 -31.14 助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 會費 2,218,000 700,458 -1,517,542 -68.42 捐助、補助與 613,000 684,426 71,426 11.65 獎助 補貼（償）、 189,000 274,648 85,648 45.32 獎勵、慰問與救助（ 濟） 競賽及交流活 1,355,000 1,352,906 -2,094 -0.15 動費 其他 200,000 408,914 208,914 104.46 其他費用 200,000 408,914 208,914 104.46 建教合作成本 5,667,000 8,138,970 2,471,970 43.62 主要係南科實中辦理國教署 110年度完善海外攬才政策就 學配套計畫等委辦計畫，致 建教合作成本實際數較預計 增加。 用人費用 108,000 252,847 144,847 134.12 聘僱及兼職人 108,000 231,946 123,946 114.76 員薪資 福利費 0 20,901 20,901 服務費用 4,349,000 5,906,566 1,557,566 35.81 水電費 208,000 192,932 -15,068 -7.24 郵電費 0 4,902 4,902 旅運費 230,000 335,135 105,135 45.71 印刷裝訂與廣 170,000 142,553 -27,447 -16.15 告費 修理保養及保 70,000 7,975 -62,025 -88.61 固費 一般服務費 2,667,000 2,977,083 310,083 11.63 專業服務費 1,004,000 2,245,986 1,241,986 123.70 材料及用品費 680,000 1,695,962 1,015,962 149.41 使用材料費 0 10,843 10,843 用品消耗 680,000 1,685,119 1,005,119 147.81 租金與利息 370,000 224,795 -145,205 -39.24 地租及水租 0 7,920 7,920 房租 0 6,100 6,100 交通及運輸設 370,000 210,775 -159,225 -43.03 備租金 37 科學園區管理局作業基金 教學成本明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 會費、捐助、補 0 58,800 58,800 助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 補貼（償）、 0 58,800 58,800 獎勵、慰問與救助（ 濟） 其他 160,000 0 -160,000 -100.00 其他費用 160,000 0 -160,000 -100.00 38 科學園區管理局作業基金 出租資產成本明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 出租資產成本 5,668,841,000 5,290,641,095 -378,199,905 -6.67 出租土地成本 4,305,595,000 3,959,640,289 -345,954,711 -8.04 1.竹科預計進用勞務承攬人 力3.7人，預算數1,997,000元 ， 實 際 進 用 3.7 人 ， 決 算 數 1,872,644元。 2.南科預計進用勞務承攬人 力11人，預算數5,631,000元 ，實際進用9人，決算數 4,054,674元。 3. 公 共 關 係 費 預 算 數 為 572,000元，決算數為426,381 元。 服務費用 75,281,000 103,878,045 28,597,045 37.99 水電費 77,000 0 -77,000 -100.00 郵電費 40,000 0 -40,000 -100.00 旅運費 15,000 5,659 -9,341 -62.27 印刷裝訂與廣 70,000 7,662 -62,338 -89.05 告費 修理保養及保 0 24,629 24,629 固費 一般服務費 19,257,000 14,136,014 -5,120,986 -26.59 專業服務費 55,250,000 89,277,700 34,027,700 61.59 公共關係費 572,000 426,381 -145,619 -25.46 材料及用品費 68,000 31,015 -36,985 -54.39 用品消耗 68,000 31,015 -36,985 -54.39 租金與利息 53,603,000 55,529,232 1,926,232 3.59 地租及水租 53,603,000 55,529,232 1,926,232 3.59 折舊、折耗及攤 3,428,926,000 3,163,969,985 -264,956,015 -7.73 銷 不動產、廠房 3,428,814,000 3,161,991,543 -266,822,457 -7.78 及設備折舊 其他折舊性資 0 1,524,804 1,524,804 產折舊 攤銷 112,000 453,638 341,638 305.03 稅捐與規費（強 746,591,000 628,146,911 -118,444,089 -15.86 制費） 土地稅 745,921,000 627,687,060 -118,233,940 -15.85 規費 670,000 459,851 -210,149 -31.37 短絀、賠償與保 1,126,000 8,043,101 6,917,101 614.31 險給付 各項短絀 1,126,000 8,043,101 6,917,101 614.31 其他 0 42,000 42,000 其他費用 0 42,000 42,000 39 科學園區管理局作業基金 出租資產成本明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 出租廠房成本 916,124,000 905,788,995 -10,335,005 -1.13 1.竹科預計進用勞務承攬人 力60.6人，預算數25,363,000 元，實際進用51.7人，決算 數21,520,828元。 2.中科預計進用勞務承攬人 力36人，預算數20,227,000元 ， 實 際 進 用 35 人 ， 決 算 數 18,229,746元。 3.南科預計進用勞務承攬人 力73人，預算數32,979,000元 ， 實 際 進 用 59 人 ， 決 算 數 22,923,337元。 服務費用 235,039,000 217,185,503 -17,853,497 -7.60 水電費 11,394,000 9,106,319 -2,287,681 -20.08 郵電費 142,000 117,439 -24,561 -17.30 旅運費 0 1,400 1,400 印刷裝訂與廣 45,000 300 -44,700 -99.33 告費 修理保養及保 95,244,000 95,265,732 21,732 0.02 固費 保險費 14,884,000 14,764,754 -119,246 -0.80 一般服務費 111,122,000 95,179,716 -15,942,284 -14.35 專業服務費 2,208,000 2,749,843 541,843 24.54 材料及用品費 8,640,000 5,700,977 -2,939,023 -34.02 使用材料費 8,300,000 4,779,768 -3,520,232 -42.41 用品消耗 340,000 921,209 581,209 170.94 租金與利息 72,000 415,496 343,496 477.08 機器租金 0 28,800 28,800 什項設備租金 72,000 63,905 -8,095 -11.24 利息 0 322,791 322,791 折舊、折耗及攤 521,666,000 566,756,084 45,090,084 8.64 銷 不動產、廠房 521,666,000 566,713,652 45,047,652 8.64 及設備折舊 其他折舊性資 0 34,212 34,212 產折舊 攤銷 0 8,220 8,220 稅捐與規費（強 119,817,000 110,393,968 -9,423,032 -7.86 制費） 土地稅 53,066,000 51,737,011 -1,328,989 -2.50 房屋稅 66,551,000 57,751,551 -8,799,449 -13.22 規費 200,000 905,406 705,406 352.70 會費、捐助、補 180,000 23,332 -156,668 -87.04 助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 分擔 180,000 23,332 -156,668 -87.04 短絀、賠償與保 30,710,000 5,220,835 -25,489,165 -83.00 險給付 各項短絀 30,710,000 5,220,835 -25,489,165 -83.00 其他 0 92,800 92,800 其他費用 0 92,800 92,800 40 科學園區管理局作業基金 出租資產成本明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 出租住宅成本 396,411,000 379,967,644 -16,443,356 -4.15 1.竹科預計進用勞務承攬人 力27.3人，預算數810,000元 ，實際進用27.3人，決算數 13,286,976元。 2.中科預計進用勞務承攬人 力27人，預算數15,395,000元 ， 實 際 進 用 25 人 ， 決 算 數 13,541,978元。 3.南科預計進用勞務承攬人 力56人，預算數25,004,000元 ， 實 際 進 用 72 人 ， 決 算 數 26,928,058元。 服務費用 177,611,000 166,839,544 -10,771,456 -6.06 水電費 23,808,000 8,265,176 -15,542,824 -65.28 郵電費 14,370,000 7,154,580 -7,215,420 -50.21 旅運費 0 6,500 6,500 修理保養及保 65,130,000 71,084,993 5,954,993 9.14 固費 保險費 6,216,000 4,480,032 -1,735,968 -27.93 一般服務費 66,813,000 75,156,649 8,343,649 12.49 專業服務費 1,274,000 691,614 -582,386 -45.71 材料及用品費 7,704,000 7,105,417 -598,583 -7.77 使用材料費 6,700,000 5,789,852 -910,148 -13.58 用品消耗 1,004,000 1,315,565 311,565 31.03 租金與利息 3,208,000 4,326,348 1,118,348 34.86 什項設備租金 3,208,000 4,290,124 1,082,124 33.73 利息 0 36,224 36,224 折舊、折耗及攤 182,861,000 176,129,625 -6,731,375 -3.68 銷 不動產、廠房 182,861,000 176,121,405 -6,739,595 -3.69 及設備折舊 攤銷 0 8,220 8,220 稅捐與規費（強 25,027,000 25,466,003 439,003 1.75 制費） 土地稅 7,571,000 8,864,565 1,293,565 17.09 房屋稅 17,156,000 14,640,876 -2,515,124 -14.66 規費 300,000 1,960,562 1,660,562 553.52 短絀、賠償與保 0 35,847 35,847 險給付 各項短絀 0 35,847 35,847 其他 0 64,860 64,860 其他費用 0 64,860 64,860 41 科學園區管理局作業基金 出租資產成本明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 出租其他建築物成 50,711,000 45,244,167 -5,466,833 -10.78 1.竹科預計進用勞務承攬人 本 力2人，預算數1,000,000元， 實際進用2人，決算數 510,000元。 2.中科預計進用勞務承攬人 力13人，預算數7,304,000元 ， 實 際 進 用 13 人 ， 決 算 數 6,589,528元。 3.主要差異原因係竹科科技 生活館土地重新分割後無收 益之綠地免徵地價稅所致。 服務費用 18,752,000 12,663,307 -6,088,693 -32.47 水電費 1,306,000 858,114 -447,886 -34.29 郵電費 8,000 11,214 3,214 40.18 旅運費 0 1,524 1,524 修理保養及保 3,935,000 1,681,643 -2,253,357 -57.26 固費 保險費 439,000 227,482 -211,518 -48.18 一般服務費 9,414,000 9,571,381 157,381 1.67 專業服務費 3,650,000 311,949 -3,338,051 -91.45 材料及用品費 150,000 86,914 -63,086 -42.06 使用材料費 25,000 0 -25,000 -100.00 用品消耗 125,000 86,914 -38,086 -30.47 租金與利息 0 18,138 18,138 利息 0 18,138 18,138 折舊、折耗及攤 25,140,000 28,898,520 3,758,520 14.95 銷 不動產、廠房 24,474,000 28,232,628 3,758,628 15.36 及設備折舊 攤銷 666,000 665,892 -108 -0.02 稅捐與規費（強 6,669,000 3,577,288 -3,091,712 -46.36 制費） 土地稅 3,909,000 893,088 -3,015,912 -77.15 房屋稅 2,760,000 2,637,341 -122,659 -4.44 規費 0 46,859 46,859 42 科學園區管理局作業基金 其他業務成本明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 其他業務成本 11,245,000.00 10,975,406.00 -269,594.00 -2.40 學生公費及獎勵金 1,759,000.00 1,291,923.00 -467,077.00 -26.55 主要係符合補捐助資格之 軍公教遺族、原住民學生 與弱勢學生等較預計少， 致實際數較預算數減少。 會費、捐助、補 1,759,000.00 1,291,923.00 -467,077.00 -26.55 助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 捐助、補助與 1,744,000.00 1,289,923.00 -454,077.00 -26.04 獎助 競賽及交流活 15,000.00 2,000.00 -13,000.00 -86.67 動費 雜項業務成本 9,486,000.00 9,683,483.00 197,483.00 2.08 1.南科實中預計進用勞務 承攬人力3人，預算數 900,000元 ， 實際 進用 0 人 ，決算數0元。 2.中科實中預計進用勞務 承攬人力1人，預算數 400,000元 ， 實際 進用 0 人 ，決算數0元。 用人費用 4,314,000.00 3,222,380.00 -1,091,620.00 -25.30 正式員額薪資 402,000.00 74,800.00 -327,200.00 -81.39 聘僱及兼職人 3,882,000.00 3,141,380.00 -740,620.00 -19.08 員薪資 超時工作報酬 30,000.00 6,200.00 -23,800.00 -79.33 服務費用 3,599,000.00 5,242,105.00 1,643,105.00 45.65 郵電費 0.00 24,716.00 24,716.00 旅運費 0.00 1,104.00 1,104.00 印刷裝訂與廣 15,000.00 25,553.00 10,553.00 70.35 告費 修理保養及保 483,000.00 636,993.00 153,993.00 31.88 固費 一般服務費 1,300,000.00 618,887.00 -681,113.00 -52.39 專業服務費 1,801,000.00 3,934,852.00 2,133,852.00 118.48 材料及用品費 1,389,000.00 938,184.00 -450,816.00 -32.46 使用材料費 94,000.00 148,845.00 54,845.00 58.35 用品消耗 1,295,000.00 789,339.00 -505,661.00 -39.05 租金與利息 39,000.00 79,250.00 40,250.00 103.21 交通及運輸設 39,000.00 79,250.00 40,250.00 103.21 備租金 會費、捐助、補 88,000.00 193,450.00 105,450.00 119.83 助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 捐助、補助與 80,000.00 133,850.00 53,850.00 67.31 獎助 補貼（償）、 8,000.00 59,600.00 51,600.00 645.00 獎勵、慰問與救助（ 濟） 其他 57,000.00 8,114.00 -48,886.00 -85.76 其他費用 57,000.00 8,114.00 -48,886.00 -85.76 43 科學園區管理局作業基金 管理及總務費用明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 管理及總務費用 154,072,000 149,001,090 -5,070,910 -3.29 管理費用及總務費 154,072,000 149,001,090 -5,070,910 -3.29 1.竹科實中預計進用勞務承 用 攬 人 力 24 人 ， 預 算 數 8,970,000元，實際進用27人 ，決算數7,080,578元。 2.竹科實中預計進用臨時人 員1人 ， 預 算 數382,000元 ， 實際進用1人，決算數 375,190元。 3.中科實中預計進用勞務承 攬人力6人，預算數3,093,000 元，實際進用6人，決算數 2,590,180元。 4.南科實中預計進用勞務承 攬 人 力2人 ， 預算 數700,000 元，實際進用5人，決算數 1,805,983元，主要係宿舍管 理工作委外費用1,119,192元 （實際進用3人）由雜項業務 成本項下移入，致實際數較 預計增加。 5.公共關係費預算數216,000 元，決算數174,875元。 用人費用 93,420,000 87,330,509 -6,089,491 -6.52 正式員額薪資 58,188,000 53,491,009 -4,696,991 -8.07 聘僱及兼職人 539,000 612,159 73,159 13.57 員薪資 超時工作報酬 2,921,000 2,731,403 -189,597 -6.49 獎金 13,873,000 12,703,831 -1,169,169 -8.43 退休及卹償金 10,200,000 10,533,886 333,886 3.27 福利費 7,698,000 7,257,761 -440,239 -5.72 提繳費 1,000 460 -540 -54.00 服務費用 42,925,000 41,674,658 -1,250,342 -2.91 水電費 1,120,000 969,324 -150,676 -13.45 郵電費 442,000 390,322 -51,678 -11.69 旅運費 533,000 94,654 -438,346 -82.24 印刷裝訂與廣 160,000 249,704 89,704 56.07 告費 修理保養及保 24,707,000 24,340,573 -366,427 -1.48 固費 保險費 157,000 73,282 -83,718 -53.32 一般服務費 13,493,000 13,172,202 -320,798 -2.38 專業服務費 2,097,000 2,209,722 112,722 5.38 公共關係費 216,000 174,875 -41,125 -19.04 材料及用品費 2,963,000 3,552,905 589,905 19.91 使用材料費 316,000 234,490 -81,510 -25.79 用品消耗 2,647,000 3,318,415 671,415 25.37 租金與利息 190,000 101,789 -88,211 -46.43 交通及運輸設 138,000 16,295 -121,705 -88.19 備租金 什項設備租金 52,000 85,494 33,494 64.41 44 科學園區管理局作業基金 管理及總務費用明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 折舊、折耗及攤 13,387,000 14,664,171 1,277,171 9.54 銷 不動產、廠房 13,241,000 14,408,027 1,167,027 8.81 及設備折舊 攤銷 146,000 256,144 110,144 75.44 稅捐與規費（強 1,177,000 1,639,713 462,713 39.31 制費） 規費 1,177,000 1,639,713 462,713 39.31 會費、捐助、補 10,000 26,800 16,800 168.00 助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 會費 10,000 26,800 16,800 168.00 其他 0 10,545 10,545 其他費用 0 10,545 10,545 45 科學園區管理局作業基金 其他業務費用明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 其他業務費用 291,496,000 284,975,070 -6,520,930 -2.24 雜項業務費用 291,496,000 284,975,070 -6,520,930 -2.24 1.竹科預計進用勞務承攬人 力16人，預算數10,070,000元 ， 實 際 進 用 20 人 ， 決 算 數 10,594,175元。 2.中科預計進用勞務承攬人 力13人，預算數6,600,000元 ，實際進用12.5人，決算數 5,960,757元。 3.南科預計進用勞務承攬人 力23人，預算數12,755,000元 ， 實 際 進 用 23 人 ， 決 算 數 12,902,187元。 4. 國 外 旅 費 預 算 數 為 5,075,000元，決算數為0元。 5. 業 務 宣 導 費 預 算 數 為 956,000元，決算數為0元。 服務費用 142,703,000 136,119,372 -6,583,628 -4.61 水電費 322,000 0 -322,000 -100.00 郵電費 206,000 205,890 -110 -0.05 旅運費 5,224,000 46,703 -5,177,297 -99.11 印刷裝訂與廣 2,309,000 1,025,754 -1,283,246 -55.58 告費 修理保養及保 38,000 676,060 638,060 1,679.11 固費 保險費 2,000 130,108 128,108 6,405.40 一般服務費 12,329,000 12,296,516 -32,484 -0.26 專業服務費 122,273,000 121,738,341 -534,659 -0.44 材料及用品費 783,000 299,921 -483,079 -61.70 使用材料費 6,000 3,994 -2,006 -33.43 用品消耗 777,000 295,927 -481,073 -61.91 租金與利息 430,000 292,669 -137,331 -31.94 房租 50,000 600 -49,400 -98.80 機器租金 380,000 256,069 -123,931 -32.61 什項設備租金 0 36,000 36,000 折舊、折耗及攤 14,578,000 21,267,205 6,689,205 45.89 銷 不動產、廠房 11,181,000 17,421,901 6,240,901 55.82 及設備折舊 攤銷 3,397,000 3,845,304 448,304 13.20 稅捐與規費（強 2,000 11,044 9,044 452.20 制費） 消費與行為稅 0 2,922 2,922 規費 2,000 8,122 6,122 306.10 會費、捐助、補 133,000,000 126,981,574 -6,018,426 -4.53 助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 捐助、補助與 133,000,000 121,631,574 -11,368,426 -8.55 獎助 46 科學園區管理局作業基金 其他業務費用明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 補貼（償）、 0 5,350,000 5,350,000 獎勵、慰問與救助（ 濟） 其他 0 3,285 3,285 其他費用 0 3,285 3,285 47 科學園區管理局作業基金 財務費用明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 財務費用 624,590,000 455,949,528 -168,640,472 -27.00 利息費用 624,590,000 455,949,528 -168,640,472 -27.00 中、南科主動尋訪市場低利 借款，並積極與銀行協調爭 取優惠利率，同時辦理借新 還舊，節減利息費用。 租金與利息 624,590,000 455,949,528 -168,640,472 -27.00 利息 624,590,000 455,949,528 -168,640,472 -27.00 48 科學園區管理局作業基金 其他業務外費用明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 其他業務外費用 87,762,000 186,759,854 98,997,854 112.80 財產交易短絀 0 1,959,313 1,959,313 南科「南部科學園區高雄 園區開發計畫暨細部計畫 （第六次變更）」於108年 1月9日起發布實施，此次 變 更 計 畫 中 將 原 「 住 1- 2」、「學」等用地調整為 「工23」，用以提供予租 地廠商承租建廠使用，故 續辦「工23」用地內既有 公用財產報廢作業。 短絀、賠償與保 0 1,959,313 1,959,313 險給付 各項短絀 0 1,959,313 1,959,313 雜項費用 87,762,000 184,800,541 97,038,541 110.57 1.竹科預計進用勞務承攬 人 力 10 人 ， 預 算 數 6,460,000元，實際進用10 人，決算數6,661,365元。 2.竹科實中無勞務承攬人 力預算，實際進用1人，決 算 數55,000元， 係 因 應 業 務需要，辦理宿舍清潔， 經費由所收之宿舍使用費 支應。 3.中科預計進用勞務承攬 人 力3人，預 算 數 910,000 元，實際進用2人，決算數 657,778元。 4.差異主要係中科(1)單身 及有眷宿舍新建統包工程 103年度仲中聲和字第020 號仲裁，法院判決給付聲 請人工程款及利息；(2)補 繳109年度台中地區109年 第2期作停灌補償費；(3) 「台中園區標準廠房及保 警隊舍公共藝術設置計 畫」補提以前年度折舊費 用，致決算數較預算數 高。 用人費用 0 217,577 217,577 聘僱及兼職人 0 10,000 10,000 員薪資 獎金 0 207,577 207,577 服務費用 19,002,000 20,088,903 1,086,903 5.72 水電費 60,000 91,565 31,565 52.61 郵電費 0 31,074 31,074 旅運費 0 54,643 54,643 印刷裝訂與廣 24,000 39,501 15,501 64.59 告費 49 科學園區管理局作業基金 其他業務外費用明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 預算數 決算 數 備 註 金 額 ％ 修理保養及保 2,270,000 4,622,201 2,352,201 103.62 固費 保險費 1,000,000 718,817 -281,183 -28.12 一般服務費 13,648,000 12,343,832 -1,304,168 -9.56 專業服務費 2,000,000 2,187,270 187,270 9.36 材料及用品費 210,000 418,922 208,922 99.49 使用材料費 210,000 5,680 -204,320 -97.30 用品消耗 0 413,242 413,242 租金與利息 0 2,300 2,300 機器租金 0 2,300 2,300 折舊、折耗及攤 46,400,000 45,288,415 -1,111,585 -2.40 銷 不動產、廠房 45,178,000 45,144,900 -33,100 -0.07 及設備折舊 攤銷 1,222,000 143,515 -1,078,485 -88.26 稅捐與規費（強 22,150,000 14,002,699 -8,147,301 -36.78 制費） 土地稅 19,300,000 10,224,461 -9,075,539 -47.02 房屋稅 2,850,000 3,614,082 764,082 26.81 消費與行為稅 0 157,416 157,416 規費 0 6,740 6,740 會費、捐助、補 0 598,360 598,360 助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 捐助、補助與 0 563,184 563,184 獎助 分擔 0 12,426 12,426 補貼（償）、 0 15,000 15,000 獎勵、慰問與救助（ 濟） 競賽及交流活 0 7,750 7,750 動費 短絀、賠償與保 0 232,541 232,541 險給付 各項短絀 0 232,541 232,541 其他 0 103,950,824 103,950,824 其他費用 0 103,950,824 103,950,824 50 本 頁 空 白 51 科學園區管 資產折 中華民國 不動產、廠房及設備 項 目 土 地 房屋及 機械及 交通及 什項設備 改良物 建 築 設 備 運輸設備 原值 47,023,473,038 42,472,212,824 37,871,439,114 4,991,474,071 3,955,501,676 減：以前年度已提折舊數 29,026,462,155 15,064,588,341 22,674,123,437 3,610,364,829 3,176,801,087 上年度期末帳面價值 17,997,010,883 27,407,624,483 15,197,315,677 1,381,109,242 778,700,589 加：本年度新增資產價值 81,536,969 2,137,516,299 858,274,729 95,334,890 81,400,628 減：本年度減少資產價值 0 0 640,953 4,892,339 786,355 加減：調整欄 887,303,975 686,514,888 510,999,042 143,009,900 60,277,470 減：本年度提列折舊數 1,754,045,867 1,075,332,588 1,855,909,869 281,948,377 192,254,686 本年度期末帳面價值 17,211,805,960 29,156,323,082 14,710,038,626 1,332,613,316 727,337,646 本年度提列折舊數 1,754,045,867 1,075,332,588 1,855,909,869 281,948,377 192,254,686 勞務成本 57,517,287 250,271,988 603,657,477 59,722,004 84,263,195 教學成本 4,223,465 32,512,130 33,332,150 5,393,686 18,563,949 出租資產成本 1,688,479,195 734,717,128 1,208,521,386 216,034,761 85,306,758 管理及總務費用 2,089,244 6,794,562 3,346,104 323,597 1,854,520 其他業務費用 5,148 8,654,052 6,240,796 329,225 2,192,680 其他業務外費用 1,731,528 42,382,728 811,956 145,104 73,584 合 計 1,754,045,867 1,075,332,588 1,855,909,869 281,948,377 192,254,686 一、新增資產價值： 1.竹科實中本年度新增資產價值，包括本年度增置、受贈等之資產，其中受贈之資產526,020元(機械及設備112,078元及什項設備 413,942元)。 2.中科實中受贈資產285,000元(交通及運輸設備)。 二、減少資產價值： 1.機械及設備： (1)竹科贈與新竹縣政府消防救災裝備財產(動產65件)，辦理減損除帳，並折減基金202,071元(帳列原始成本$484,900元減除累計折舊 $282,829元)。 (2)中科中興園區中興新村南投市光明一路36號(原智慧驛站)動產移撥國家發展委員會，減值438,882元(帳列原始成本703,171元減列 累計折舊264,289元)。 2.交通及運輸設備： (1)竹科贈與新竹縣政府消防救災裝備財產(動產65件)，辦理減損除帳，並折減基金2,933,026元(帳列原始成本$8,380,000元減除累計 折舊$5,446,974元)。 (2)竹科贈與嘉義市密封式垃圾車，辦理減損除帳(帳列原始成本3,110,000元減除累計折舊3,110,000元)。 (3)南科高雄園區工23用地內既有公共設施，經審計部110年7月30日台審部四字第1100005731號函復同意備查後辦理財產報廢減值， 將交通及運輸設備帳面價值1,959,313元(帳列原始成本10,248,970元減除累計折舊8,289,657元)沖轉，並認列財產交易短絀1,959,313 元。 3.什項設備： (1)竹科贈與新竹縣政府消防救災裝備財產(動產65件)，辦理減損除帳，並折減基金686,453元(帳列原始成本$1,784,061元減除累計折 舊$1,097,608元)。 (2)中科中興園區中興新村南投市光明一路36號(原智慧驛站)動產移撥國家發展委員會，減值99,902元(帳列原始成本581,387元減列累 計折舊481,485元)。 4.其他： (1)中科中興新村南投市光華段1237地號等財產移撥案，減值558,534元(帳列原始成本590,990元減列累計折舊32,456元)。 (2)中科中興新村南投市光明一路36號(原智慧驛站)移撥案，減值42,580元(帳列原始成本47,900元減列累計折舊5,320元)。 (3)中科中興新村南投市光明段21及24地號等2筆建物移撥案，減值341,480元(帳列原始成本344,086元減列累計折舊2,606元)。 二、調整數： 1.土地改良物： (1)竹科調整以前年度短計折舊數6,440,035元。 (2)竹科購建中固定資產完工轉正財產119,449,107元。 (3)中科購建中固定資產完工轉正財產585,183,252元。 (4)中科「中部科學工業園區第四期(二林園區)開發工程-東一區後續及東三區道路工程」繳回台電代辦應分攤之工程管理費等，減列 帳面帳值99,125元。 52 理局作業基金 舊明細表 110年度 單位:新臺幣元 設備 投資性 租賃權益 生產性 其他 合 計 租賃資產 不動產 改 良 植 物 0 0 0 0 207,746,527 136,521,847,250 0 0 0 0 189,398,519 73,741,738,368 0 0 0 0 18,348,008 62,780,108,882 0 0 0 0 0 3,254,063,515 0 0 0 0 942,594 7,262,241 0 0 0 0 0 2,288,105,275 0 0 0 0 4,740,894 5,164,232,281 0 0 0 0 12,664,520 63,150,783,150 0 0 0 0 4,740,894 5,164,232,281 0 0 0 0 3,067,710 1,058,499,661 0 0 0 0 114,168 94,139,548 0 0 0 0 1,559,016 3,934,618,244 0 0 0 0 0 14,408,027 0 0 0 0 0 17,421,901 0 0 0 0 0 45,144,900 0 0 0 0 4,740,894 5,164,232,281 (5)南科購建中固定資產完工轉正財產170,492,161元。 (6)南科調整以前年度短計折舊數149,949元。 (7)南科實中購建中固定資產完工轉正財產18,868,564元。 2.房屋及建築： (1)竹科調整以前年度短計折舊數54,042元。 (2)竹科購建中固定資產完工轉正財產527,905,588元。 (3)中科購建中固定資產完工轉正財產8,543,121元。 (4)南科購建中固定資產完工轉正財產150,120,221元。 3.機械及設備： (1)竹科購建中固定資產完工轉正財產93,831,102元。 (2)中科購建中固定資產完工轉正財產387,647,348元。 (3)中科「中興園區中水道系統銜接工程」營建工程空氣污染防制費退費收回，減值13元(帳列原始成本17元減列累計折舊4 元)。 (4)中科「中科虎尾園區總水表專用管線工程」繳回溢收代辦費，減列115,889元(帳列原始成本124,904元減列累計折舊9,015 元)。 (5)南科購建中固定資產完工轉正財產35,138,559元。 (6)南科調整以前年度折舊費用短計數401,092元。 (7)南科台南園區污水處理廠機械設備依其財產使用年限調整補提以前年度折舊費用5,100,973元。 4.交通及運輸設備： (1)竹科調整以前年度短計折舊數261,849元。 (2)竹科購建中固定資產完工轉正財產3,295,668元。 (3)中科購建中固定資產完工轉正財產139,978,809元。 (4)中科「中興園區景觀改善及設施工程」，因公務車租賃案承商繳回101-108年度租金，減列帳面價值1,622元(帳列原始成 本2,104元減列累計折舊482元)。 (5)中科「中部科學工業園區第四期(二林園區)開發工程-東一區後續及東三區道路工程」繳回台電代辦應分攤之工程管理費 等，減列帳面帳值1,106元。 5.什項設備： (1)竹科調整以前年度短計折舊數291,609元。 (2)竹科購建中固定資產完工轉正財產26,187,806元。 (3)中科購建中固定資產完工轉正財產38,851,420元。 (4)中科「橫山公園及水2、綠3用地友善服務設施新建工程」營建工程空氣污染防制費退費，減值20,075元。 (5)中科「台中園區標準廠房及保警隊舍公共藝術設置計畫」補提以前年度折舊費用5,294,364元。 (6)南科購建中固定資產完工轉正財產844,292元。 53 科學園區管 資產變 中華民國 決 算 數 帳 面 價 值 變 賣 收 入 項 目 成本或 已 提 淨 額 總收入 處理費用 重估價值 折舊額 (3)=(1)-(2) (4) (5) (1) (2) 不動產、廠房及設備 19,650,590 0 19,650,590 48,876,801 0 土地 19,650,590 0 19,650,590 48,876,801 0 1.竹科經行政院109年9月25日院授科產字第1090058417號函核准先行辦理並執行「新竹園區三、五路服務區安 置配租土地讓售作業」110年相關預算(帳面價值淨額191,536,000元、變賣收入淨收入269,340,000元、變賣餘絀 預算數77,804,000元)。 2.竹科經科技部110年2月18日科部計字第1100009796號函同意109及以前年度資產變賣預算23,595,549元保留轉 入110年繼續執行。 54 理局作業基金 賣明細表 110年度 單位:新臺幣元 比較增減 未實現 變 賣 收 入 變賣餘絀 重估增值 變賣餘絀 (8)=(6)- 淨收入 減少數 預算數 金額 ％ (3)+(7) (6)=(4)-(5) (7) 48,876,801 0 29,226,211 0 29,226,211 48,876,801 0 29,226,211 0 29,226,211 55 科學園區管 資產報 中華民國 本年度決算 帳 面 價 值 項 目 成本或 已 提 殘餘價值 淨 額 重估價值 折舊額 (4) (3)=(1)-(2) (1) (2) 不動產、廠房及設備 444,619,744 442,660,431 1,959,313 0 土地改良物 188,598,559 188,598,559 0 0 機械及設備 204,607,732 204,607,732 0 0 交通及運輸設備 23,041,741 21,082,428 1,959,313 0 什項設備 28,371,712 28,371,712 0 0 56 理局作業基金 廢明細表 110年度 單位:新臺幣元 決算 比 較 增 減 未實現重估 報廢損失 報廢短絀 增值減少數 預算數 金 額 ％ (6)= (3)- (4)- (5) (5) 0 1,959,313 0 1,959,313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,959,313 0 1,959,313 0 0 0 0 57 科技部新竹科 科學園區管 固定資產建設 中華民國 可 用 預 算 數 科 目 本年度奉准 以前年度保留數 本年度預算數 調 整 數 先行辦理數 不動產、廠房及設備 土地 3,865,949 4,412,395,000 0 661,462,223 土地 3,865,949 4,412,395,000 0 661,462,223 購建中固定資產 0 0 0 0 土地改良物 17,431,947 2,480,922,000 0 -292,174,989 土地改良物 17,431,947 2,480,922,000 0 -292,174,989 購建中固定資產 0 0 0 0 房屋及建築 94,192,489 5,455,304,000 8,110,000 -341,657,924 房屋及建築 94,192,489 5,455,304,000 4,260,000 -341,657,924 購建中固定資產 0 0 3,850,000 0 機械及設備 60,724,845 2,067,190,000 0 -157,658,990 機械及設備 60,724,845 2,067,190,000 0 -157,658,990 購建中固定資產 0 0 0 0 交通及運輸設備 7,762,095 42,909,000 0 76,656,291 交通及運輸設備 7,762,095 42,909,000 0 76,656,291 購建中固定資產 0 0 0 0 什項設備 0 43,577,000 0 53,373,389 什項設備 0 43,577,000 0 53,373,389 購建中固定資產 0 0 0 0 小 計 183,977,325 14,502,297,000 8,110,000 0 合 計 183,977,325 14,502,297,000 8,110,000 0 備註： 一、專案計畫 1. 新 竹科 學 園 區 建 設計 畫 本 年 度依 中央 政府 各機 關工 程管 理費 支用 要點 規定 ，按 0.034%~2.455% 估 算編 列工 程管 理費 67,780,000元，決算數2,966,435元。 2.中部科學園區建設計畫本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.68%~1.95%估算編列工程管理費9,968,000 元，決算數1,973,335元。 3.中興園區籌設計畫本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.95%估算編列工程管理費39,000元，決算數 2,400元。 4.南部科學園區建設計畫本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.5%~3%估算編列工程管理費12,247,000元， 決算數746,648元。 5.竹科實驗高級中學建設計畫110年度所需經費4,260,000元，經行政院110年10月18日院授主基營字第1100201454號函同意先 行辦理。111年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%估算編列工程管理費353,000元，110年度決算數268,314 元。 6.國立中科實驗高級中學建設計畫經行政院110年2月19日院授主基營字第1100200183號函核定，110年度先行辦理，並於111 年度補辦預算，本年度工程管理費決算數9,410元。 58 學園區管理局 理局作業基金 改良擴充明細表 110年度 單位:新臺幣元 決算 數 比較增減數 本年度保留數 合 計 5,077,723,172 1,357,263,654 -3,720,459,518 0 5,077,723,172 0 -5,077,723,172 0 0 1,357,263,654 1,357,263,654 0 2,206,178,958 2,012,489,378 -193,689,580 43,753,565 2,206,178,958 81,536,969 -2,124,641,989 43,753,565 0 1,930,952,409 1,930,952,409 0 5,215,948,565 4,107,076,719 -1,108,871,846 183,640,251 5,212,098,565 2,137,516,299 -3,074,582,266 183,640,251 3,850,000 1,969,560,420 1,965,710,420 0 1,970,255,855 1,810,733,928 -159,521,927 117,880,015 1,970,255,855 858,162,651 -1,112,093,204 117,880,015 0 952,571,277 952,571,277 0 127,327,386 125,154,011 -2,173,375 0 127,327,386 95,049,890 -32,277,496 0 0 30,104,121 30,104,121 0 96,950,389 86,722,302 -10,228,087 2,000,000 96,950,389 80,986,686 -15,963,703 2,000,000 0 5,735,616 5,735,616 0 14,694,384,325 9,499,439,992 -5,194,944,333 347,273,831 14,694,384,325 9,499,439,992 -5,194,944,333 347,273,831 二、一般建築及設備計畫 1.竹科本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.352~1%估算編列工程管理費5,819,000 元，決算數251,502元。 2. 中科本年度 依中央 政府 各機 關工 程管 理費 支用 要點 規定 ，按 1.29%~1.97% 估 算編 列工 程管 理費 516,000元，決算數0元。 3.南科本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算編列工程管理費4,109,000元 ，決算數375,185元。 59 科學園區管 固定資產建設改良擴充計 中華民國 全 部 計 畫 預 算 數 可 用 預 算 數 計畫名稱 目標 進度起 金 額 迄年月 本年度奉准 能量 以前年度保留數 本年度預算數 調 整 數 先行辦理數 專案計畫 401,843,850,000 28,916,402 13,646,185,000 8,110,000 0 繼續計畫1- 131,397,704,000 85.07 0 10,446,733,000 0 0 新竹科學園區建設計 114.12 畫 繼續計畫2- 115,320,507,000 92.07 25,657,713 1,267,527,000 0 0 中部科學園區建設計 110.12 畫 繼續計畫3- 8,348,296,000 99.01 0 2,000,000 0 0 中興園區籌設計畫 110.12 繼續計畫4- 145,626,309,000 84.07 3,258,689 1,929,925,000 0 0 南部科學園區建設計 129.12 畫 新興計畫1- 325,373,000 110.09 0 0 4,260,000 0 竹科實驗高級中學建 114.05 設計畫 新興計畫2- 825,661,000 110.01 0 0 3,850,000 0 國立中科實驗高級中 114.06 學建設計畫 一般建築及設備計畫 155,060,923 856,112,000 0 0 土地改良物 110.01 0 230,200,000 0 -12,935,949 110.12 土地改良物 110.01 0 230,200,000 0 -12,935,949 110.12 未完工程-土地改良 110.01 0 0 0 0 物 110.12 房屋及建築 106.01 88,942,183 305,727,000 0 -16,642,167 110.12 房屋及建築 110.01 88,942,183 305,727,000 0 -16,642,167 110.12 未完工程-房屋及建 106.01 0 0 0 0 築 110.12 60 理局作業基金 畫預算與實際進度比較表 110年度 單位:新臺幣元 算 數 決 算 數 截至本年 算 數 截至本年度累計數 本年度 截至本年 度累計決 本 年 度 金額占 未達成或超預算之原因 占全部 占全部 可用預 度累計數 算數佔累 合 計 金 額 金 額 計預算數 計畫％ 計畫％ 算數％ 金 額 ％ 13,683,211,402 3.41 263,880,350,167 65.67 8,901,631,526 65.06 258,767,455,071 98.06 10,446,733,000 7.95 82,695,278,167 62.94 5,740,039,346 54.95 77,988,584,513 94.31 「新竹園區X計畫D6土地購置款」經科技 部核定改採「設定地上權(70年)」方案， 110年12月24日已完成簽約作業，預計111 年初支付地上權權利金28.41億元，並以 「無形資產–租賃權益」入帳，故原土地 購置款預算44億元因政策變更而無執行 數。 1,293,184,713 1.12 91,597,930,000 79.43 1,249,007,035 96.58 91,532,005,419 99.93 2,000,000 0.02 7,192,516,000 86.16 1,713,079 85.65 7,192,029,537 99.99 「中興園區公共設施加強工程」因工程款 依實際數量結算後結餘，致執行數較預算 數低。 1,933,183,689 1.33 82,386,516,000 56.57 1,904,239,633 98.50 82,048,203,169 99.59 4,260,000 1.31 4,260,000 1.31 2,782,433 65.32 2,782,433 65.32 1.竹科實驗高級中學建設計畫110年度所 需經費426萬元，經行政院110年10月18日 院授主基營字第1100201454號函，同意先 行辦理。 2.因辦理計畫變更，必須報由行政院核定 ，須俟計畫核定並送工程會審議通過後， 始得依工程執行進度支付相關費用，致預 算未達成。 3,850,000 0.47 3,850,000 0.47 3,850,000 100.00 3,850,000 100.00 1,011,172,923 1,117,210,372 597,808,466 59.12 703,845,915 63.00 217,264,051 217,264,051 157,416,282 72.45 157,416,282 72.45 南科「公共設施及道路改善工程」(台南 及高雄)承商尚未依契約價金給付條件提 出估驗請款，致預算執行未達90%。 217,264,051 217,264,051 4,508,369 2.08 4,508,369 2.08 0 0 152,907,913 152,907,913 378,027,016 484,064,465 188,883,200 49.97 294,920,649 60.93 竹科： 1.「萱苑單身宿舍改建工程分年性」工程 因承商財務周轉問題，致工進持續落後。 2.「篤行會館設置教保及托育服務整修工 程」於110年10月1日開工，因前期拆除工 程工期較長，工進未如預期進度。 3.「高爾夫球練習場及戶外運動休閒設施 (游泳池及網球場廁所)整修工程」決標日 為110年11月3日，開工日為110年11月18 日，預計完工日為111年3月17日，因發包 作業較晚以致執行數較預算少。 378,027,016 484,064,465 31,527,889 8.34 31,527,889 6.51 0 0 157,355,311 263,392,760 61 科學園區管 固定資產建設改良擴充計 中華民國 全 部 計 畫 預 算 數 可 用 預 算 數 計畫名稱 目標 進度起 金 額 迄年月 本年度奉准 能量 以前年度保留數 本年度預算數 調 整 數 先行辦理數 機械及設備 110.01 58,356,645 272,806,000 0 14,224,617 110.12 機械及設備 110.01 58,356,645 272,806,000 0 14,224,617 110.12 未完工程-機械及設 110.01 0 0 0 0 備 110.12 訂購機件-機械設備 110.01 0 0 0 0 110.12 交通及運輸設備 110.01 7,762,095 8,847,000 0 1,624,480 110.12 交通及運輸設備 110.01 7,762,095 8,847,000 0 1,624,480 110.12 未完工程-交通及運 110.01 0 0 0 0 輸設備 110.12 什項設備 110.01 0 38,532,000 0 13,729,019 110.12 什項設備 110.01 0 38,532,000 0 13,729,019 110.12 未完工程-什項設備 110.01 0 0 0 0 110.12 訂購機件-什項設備 110.01 0 0 0 0 110.12 合 計 401,843,850,000 183,977,325 14,502,297,000 8,110,000 0 62 理局作業基金 畫預算與實際進度比較表 110年度 單位:新臺幣元 算 數 決 算 數 截至本年 算 數 截至本年度累計數 本年度 截至本年 度累計決 本 年 度 金額占 未達成或超預算之原因 占全部 占全部 可用預 度累計數 算數佔累 合 計 金 額 金 額 計預算數 計畫％ 計畫％ 算數％ 金 額 ％ 345,387,262 345,387,262 188,638,081 54.62 188,638,081 54.62 竹科： 1.「竹科所轄各園區污水處理設施及管線 更新改善工程」多次招標流標，現已完成 第二次標案修正重新辦理招標作業，預計 於111年1月27日開標。 南科： 1.「供水及防汛等公共設施改善工程」 (台南及高雄)：110年度工程於7月1日開 工，尚未符契約價金給付條件，致整體執 行率未達90%。 2.臺南園區-下水道系統操作設備-多段離 心式鼓風機採購案，廠商尚未履約延遲交 貨。 3.臺南園區-下水道系統操作設備-帶濾式 脫水機採購案、多段離心式鼓風機採購案 及高雄園區-下水道系統操作設備-單段離 心式鼓風機採購案及分立分析儀採購案， 因廠商尚在履約中，尚未驗收，故預算執 行數落後。 345,387,262 345,387,262 123,927,187 35.88 123,927,187 35.88 0 0 60,134,750 60,134,750 0 0 4,576,144 4,576,144 18,233,575 18,233,575 17,457,170 95.74 17,457,170 95.74 18,233,575 18,233,575 14,807,235 81.21 14,807,235 81.21 0 0 2,649,935 2,649,935 52,261,019 52,261,019 45,413,733 86.90 45,413,733 86.90 竹科實中： 1.教育部實際補助計畫經費較原預算減少 2,352,648元。 2.110年度國小部共融式遊戲場之遊具採 購案2,000,000元，於110年9月24日決標， 履約期限至111年3月31日，廠商尚在履約 中，故無法年底完成驗收及撥款。 52,261,019 52,261,019 40,440,112 77.38 40,440,112 77.38 0 0 3,743,282 3,743,282 0 0 1,230,339 1,230,339 14,694,384,325 3.66 264,997,560,539 77.24 9,499,439,992 64.65 259,471,300,986 97.91 63 科學園區管 長期債務 中華民國 借款 償還時間 截至上年 本年度舉借金額 借款項目 債權人 年度 起 止 度終了 預算數 決算數 二、長期債務部分 中部科學園區建設 金融機構或 109- 112.01 126.12 0 61,110,992,347 0 計畫 建設公債買 111 受人 中興園區籌設計畫 金融機構或 109- 112.01 144.12 0 4,363,128,849 0 建設公債買 111 受人 南部科學園區建設 金融機構或 108- 110.01 131.12 0 40,604,394,276 0 計畫 建設公債買 110 受人 小 計 0 106,078,515,472 0 合 計 0 106,078,515,472 0 64 理局作業基金 增減明細表 110年度 單位:新臺幣元 本年度償還金額 本年度調整數 本年度終了 備 註 預算數 決算數 增 加 減 少 借款餘額 0 0 0 0 0 1.上 年度 保留 數61,110,992,347元 ， 本年度未有編列預算數，實際舉借 數0元，保留61,110,992,347元。 2.舉借金額執行數較預算數減少，主 要係配合資金調度及考慮借款利率 等因素，資金需求暫以短期借款支 應。 3.本借款係屬自償性公共債務，依據 科學園區管理局作業基金收支保管 及運用辦法，中科目前作業基金之 資金來源，除國庫撥補外，向廠商 收取管理費、土地廠房租金收入、 污水處理收入及權利金收入，另有 基金利息收入，違約罰款收入及雜 項收入等，依刻正修正之科學園區 管理局作業基金財務計畫，中科預 計於112年開始償還債務，並於126 年還清借款。 0 0 0 0 0 1.上年度保留數4,363,128,849元，本 年度未有編列預算數，實際舉借數0 元，保留4,363,128,849元。 2.舉借金額執行數較預算數減少，主 要係配合資金調度及考慮借款利率 等因素，資金需求暫以短期借款支 應。 3.本借款係屬自償性公共債務，依據 科學園區管理局作業基金收支保管 及運用辦法，中科目前作業基金之 資金來源，除國庫撥補外，向廠商 收取管理費、土地租金收入等，惟 因中興園區屬研究型園區，營運有 別於其他園區，故自償率較低。 0 0 0 0 0 1.上 年度 保留 數40,604,394,276元 ， 本年度未有編列預算數，實際舉借 數0元，保留40,604,394,276元。 2.因短期借款利率較低，為節省利息 支出，暫以短期借款支應，未來視 利率狀況評估調整。 3.南部科學園區建設計畫長期債務屬 自償性公共債務，經費來源為園區 營運收入，依據110年10月最新修訂 之財務計畫(尚未核定)，預計於131 年還清借款。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 科學園區管 主要營運項目 中華民國 預算數 決 算 數 數量 項 目 單位 數量 金 額 數量 金 額 警察勤務 人 0 926,684,000 0 789,309,658 消防業務 人 0 38,014,000 0 41,884,232 環境清潔 人 0 159,734,000 0 140,699,540 景觀維護 公頃 0 290,852,000 0 277,815,932 公共設施維護 公頃 0 1,923,834,000 0 1,801,600,149 污水處理 立方 162,425,000 2,815,220,000 134,336,054 2,493,816,144 公尺 再生水處理業務 立方 2,099,997 9,091,000 0 0 公尺 出租資產業務 平方 18,948,623 5,668,841,000 19,092,482 5,290,641,095 公尺 廢棄物處理業務 公噸 29,200 152,782,000 28,011 139,607,312 66 理局作業基金 執行績效摘要表 110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 備 註 數量 ％ 金 額 ％ 0 0.00 -137,374,342 -14.82 中科: 主要係因新增警力多為警專畢業生，低於原先預 估員額本俸薪資，且人員平均加班金額較預估數 低，致警察勤務用人費用決算數較預算低。 南科: 主要係110年度員警缺額尚未補足，故考績獎金、 年終獎金及加班費等用人經費之實際執行數較預 算數減少。 0 0.00 3,870,232 10.18 中科: 主要係原編列緊急應變器材維護保養、演練訓 練、軟體攤銷等費用部分未支應，致決算數較預 算數低。 南科: 主要係配合園區防疫工作，緊急應變、區域防災 等業務推動以及地震預警系統際智慧防救災系 統、災防場域室內定位系統等電腦軟體攤銷實際 數較預算增加所致。 0 0.00 -19,034,460 -11.92 中科: 主要係環境清潔維護工作決標金額較預算金額低 ，且部分開口項目依實際數量結算，致決算數較 預算數低。 南科: 本年度公共排水路及滯洪池實際淤積情形較預期 少，故實際清淤作業費用較編列預算大幅減少。 0 0.00 -13,036,068 -4.48 0 0.00 -122,233,851 -6.35 -28,088,946 -17.29 -321,403,856 -11.42 竹科: 係因110年1-6月旱災廠商節水致污水廠處理水量下 降，相關處理費成本減少所致。 南科: 主要係園區光電產業排放水量減量及積體電路產 業因應產能擴編廠房其排水狀況未如預估，致使 處理水量未如預期大幅增加及園區廠商提昇放流 水質，污泥及藥品減量致使「專業服務費」減 少。另因臺南園區一期基地污水處理廠設施功能 提升二期工程及高雄園區水處理廠第一期工程已 屆折舊分攤年限攤提完畢致減少。以及廠商增加 回收水量造成廢水量減少，污水廠操作電費降低 ，加上污水廠內各種節電作為，使水電費大幅降 低。 -2,099,997 -100.00 -9,091,000 -100.00 南科: 委託營建署代辦，因工程尚未完工供水，致110年 無實際業務支出，造成預估差異。 143,859 0.76 -378,199,905 -6.67 -1,189 -4.07 -13,174,688 -8.62 67 科學園區管 主要營運項目 中華民國 預算數 決 算 數 數量 項 目 單位 數量 金 額 數量 金 額 休閒服務業務 人次 0 78,872,000 0 56,042,157 環境保護 0 611,137,000 0 524,819,049 幼兒園業務 人 0 0 0 102,520 公共設施 0 882,000 0 1,182,512 教學業務 人 6,090 1,015,802,000 6,100 961,260,271 合 計 13,691,745,000 12,518,780,571 68 理局作業基金 執行績效摘要表 110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 備 註 數量 ％ 金 額 ％ 0 0.00 -22,829,843 -28.95 竹科: 主要係因篤行會館辦理非營利幼兒園，因應法規 需要進行整修，部分設備報廢，原編列費用之折 舊費用及維修費用全年無支出；另竹南活動中心 110年尚未出租，為因應疫情需求短期徵用為篩檢 站及施打站使用，相關維護費用亦無需支出。 南科: 部分設備已完成折舊攤提，致整體休閒服務支出 減少。 0 0.00 -86,317,951 -14.12 竹科: 1.寶山二期擴建環境影響評估委辦案原編列預算包 含二階環評可能需要費用，惟實際執行時無須辦 理二階環評。 2.各園區環境監測費用因應各園區環境品質、委員 意見或是否需環評變更而使用，故實際執行數較 預算數低。 中科: 主要係環境保護專業服務費用部分檢測費用經評 估後實作數量較預計少，致決算數較預算數低。 0 0.00 102,520 0.00 中科: 主要係支應臺中園區非營利幼兒園，採購評選、 基本設計及細部設計審查會議，委員出席、審 查、誤餐及交通費等費用。 0 0.00 300,512 34.07 中科: 主要係依帳齡分析法提列管理費及逾期罰款催收 款項之備抵呆帳較預計低所致。 南科: 主要係補提110年管理費等決算呆帳較預算增加所 致。 10 0.16 -54,541,729 -5.37 -1,172,964,429 -8.57 69 科學園區管理局作業基金 基金數額增減明細表 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 項 目 預算數 決 算 數 比 較 增 減 備 註 期初基金數額 103,805,878,000 103,764,146,122 -41,731,878 加： 以前年度公積撥充 賸餘撥充 3,216,277,000 3,216,277,000 0 以代管國有財產撥充 國庫增撥數 14,338,000 14,338,000 0 1.竹科實中現金增撥數8,370,000元。 2.南科實中現金增撥數5,968,000元。 其他 減： 填補短絀 折減基金繳庫 其他 12,574,067 7,168,230 -5,405,837 1.竹科土地撥用予國道公路建設管理 基金，折減314,000元，配合移撥時 程，爰全數申請保留至下(111)年度 繼續執行。 2.竹科依行政院108年12月16日院授 財產管字第10800383770號函，同意 竹科贈與新竹縣政府消防救災裝備財 產( 動 產 65 件 ) ， 折 減 基 金 3,821,550 元。 3.中科「后里園區初期放流管維修道 路工程」無償移撥予台中市政府進行 維管折減基金以前年度保留8,234,067 元：本工程路段現已交由臺中市政府 后里區公所養護，後續將交由臺中市 政府進行維護管理作業，因需配合移 撥臺中市政府時程，爰本年度無法執 行，爰申請保留6,331,059元轉 入下 (111)年度繼續執行。 4.中興園區中興新村南投市光明一路 36號(原智慧驛站)財產無償移撥國發 會折減基金，本年度完成移撥 3,346,680元，因該會有該房舍使用需 求，提前移撥財產，致本年度未編列 折減基金預算。本案已奉行政院110 年 9 月 29 日 院 授 主 基 營 字 第 1100015221號函同意併110年度決算 辦理。 期末基金數額 107,023,918,933 106,987,592,892 -36,326,041 70 科學園區管理局作業基金 員工人數彙計表 中華民國110年度 單位:人 項 目 預算數 決算數 比 較 增 減 備 註 業務支出部份 969 952 -17 專任人員 969 952 -17 職員 585 589 4 南科經行政院110.12.28院授人綜字第 11010013943號函修正核定110年度預 算員額至232人（職員227人、工友3 人、技工1人、聘用人員1人）。 警察 369 350 -19 法警 0 0 0 駐衛警 0 0 0 技工 5 5 0 工友 7 5 -2 駕駛 0 0 0 聘用 2 2 0 約僱 1 1 0 兼任人員 0 0 0 管理會委員 0 0 0 顧問人員 0 0 0 其他兼任人員 0 0 0 總 計 969 952 -17 附 註： 1.竹科預計進用勞務承攬人力525.4人，實際進用520.5人。 2.竹科實中預計進用臨時人員1人，實際進用1人。 3.中科預算進用勞務承攬人力335人，實際進用394.2人。 4.南科預算進用勞務承攬人力726人，實際進用720人。 71 科學園區管 用人費 中華民國 預 算 項 目 正式員額薪資 聘僱人員薪資 超時工作報酬 津 貼 獎 金 業務總支出部分 847,298,000 1,618,000 73,168,000 15,793,000 189,422,000 勞務成本 314,305,000 445,000 65,662,000 0 75,350,000 正式人員 314,305,000 0 65,634,000 0 75,284,000 職員 313,905,000 0 65,599,000 0 75,165,000 工員 400,000 0 35,000 0 119,000 聘僱人員 0 445,000 28,000 0 66,000 職員 0 0 0 0 0 工員 0 445,000 28,000 0 66,000 教學成本 474,403,000 634,000 4,555,000 15,793,000 100,199,000 正式人員 474,403,000 0 4,555,000 15,793,000 100,199,000 職員 474,403,000 0 4,555,000 15,793,000 100,199,000 工員 0 0 0 0 0 聘僱人員 0 634,000 0 0 0 職員 0 634,000 0 0 0 顧問人員 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 兼任人員 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 其他業務成本 402,000 0 30,000 0 0 正式人員 402,000 0 30,000 0 0 職員 402,000 0 30,000 0 0 兼任人員 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 管理及總務費用 58,188,000 539,000 2,921,000 0 13,873,000 正式人員 58,188,000 0 2,921,000 0 13,873,000 職員 53,835,000 0 2,921,000 0 13,873,000 工員 4,353,000 0 0 0 0 聘僱人員 0 539,000 0 0 0 職員 0 539,000 0 0 0 兼任人員 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 其他業務外費用 0 0 0 0 0 正式人員 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 兼任人員 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 合 計 847,298,000 1,618,000 73,168,000 15,793,000 189,422,000 總 計 847,298,000 1,618,000 73,168,000 15,793,000 189,422,000 72 理局作業基金 用彙計表 110年度 單位:新臺幣元 預 算 數 退休及卹償金 資 遣 費 福 利 費 提 繳 費 合 計 兼職人員酬金 總 計 167,503,000 0 116,053,000 2,000 1,410,857,000 21,682,000 1,432,539,000 57,235,000 0 48,719,000 1,000 561,717,000 0 561,717,000 57,192,000 0 48,644,000 0 561,059,000 0 561,059,000 57,157,000 0 48,577,000 0 560,403,000 0 560,403,000 35,000 0 67,000 0 656,000 0 656,000 43,000 0 75,000 1,000 658,000 0 658,000 0 0 0 0 0 0 0 43,000 0 75,000 1,000 658,000 0 658,000 100,068,000 0 59,636,000 0 755,288,000 17,800,000 773,088,000 100,068,000 0 59,636,000 0 754,654,000 0 754,654,000 100,068,000 0 59,636,000 0 754,654,000 0 754,654,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634,000 0 634,000 0 0 0 0 634,000 0 634,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,800,000 17,800,000 0 0 0 0 0 17,800,000 17,800,000 0 0 0 0 432,000 3,882,000 4,314,000 0 0 0 0 432,000 0 432,000 0 0 0 0 432,000 0 432,000 0 0 0 0 0 3,882,000 3,882,000 0 0 0 0 0 3,882,000 3,882,000 10,200,000 0 7,698,000 1,000 93,420,000 0 93,420,000 10,200,000 0 7,698,000 1,000 92,881,000 0 92,881,000 9,723,000 0 7,698,000 1,000 88,051,000 0 88,051,000 477,000 0 0 0 4,830,000 0 4,830,000 0 0 0 0 539,000 0 539,000 0 0 0 0 539,000 0 539,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,503,000 0 116,053,000 2,000 1,410,857,000 21,682,000 1,432,539,000 167,503,000 0 116,053,000 2,000 1,410,857,000 21,682,000 1,432,539,000 73 科學園區管 用人費 中華民國 決 算 項 目 正式員額薪資 聘僱人員薪資 超時工作報酬 津 貼 獎 金 業務總支出部分 767,685,672 1,644,926 53,530,220 20,721,364 168,181,400 勞務成本 262,216,447 449,232 46,878,212 0 60,724,779 正式人員 262,216,447 0 46,852,049 0 60,668,625 職員 261,803,947 0 46,852,049 0 60,668,625 工員 412,500 0 0 0 0 聘僱人員 0 449,232 26,163 0 56,154 職員 0 0 26,163 0 56,154 工員 0 449,232 0 0 0 教學成本 451,903,416 634,464 3,914,405 20,721,364 94,545,213 正式人員 451,893,816 0 3,914,405 20,721,364 94,545,213 職員 451,893,816 0 3,914,405 20,721,364 94,545,213 工員 0 0 0 0 0 聘僱人員 0 634,464 0 0 0 職員 0 634,464 0 0 0 顧問人員 9,600 0 0 0 0 職員 9,600 0 0 0 0 兼任人員 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 其他業務成本 74,800 0 6,200 0 0 正式人員 74,800 0 6,200 0 0 職員 74,800 0 6,200 0 0 兼任人員 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 管理及總務費用 53,491,009 561,230 2,731,403 0 12,703,831 正式人員 53,491,009 0 2,731,403 0 12,703,831 職員 49,738,496 0 2,731,403 0 12,703,831 工員 3,752,513 0 0 0 0 聘僱人員 0 561,230 0 0 0 職員 0 561,230 0 0 0 兼任人員 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 其他業務外費用 0 0 0 0 207,577 正式人員 0 0 0 0 207,577 職員 0 0 0 0 207,577 兼任人員 0 0 0 0 0 職員 0 0 0 0 0 合 計 767,685,672 1,644,926 53,530,220 20,721,364 168,181,400 總 計 767,685,672 1,644,926 53,530,220 20,721,364 168,181,400 備註： 1.(1)竹科預計進用勞務承攬人力495.4人，預算數277,428,000元；實際進用486.5人，決算數266,942,387元。 (2)竹科實中預計進用勞務承攬人力30人，預算數11,486,000元；實際進用34人，決算數9,236,397元。 (3)竹科實中預計進用臨時人員1人，預算數382,000元；實際進用1人，決算數375,190元。 (4)中科預計進用勞務承攬人力320人，預算數184,649,000元；實際進用382.2人，決算數224,049,919元。 (5)中科實中預計進用勞務承攬人力15人，預算數6,818,000元；實際進用12人，決算數5,197,322元。 (6)南科預計進用勞務承攬人力715人，預算數398,283,000元；實際進用702人，決算數360,594,419元。 (7)南科實中預計進用勞務承攬人力11人，預算數5,555,000元；實際進用18人，決算數10,091,511元。 2.年終獎金：預計969人，預算數96,246,000元，實際970人，決算數89,499,853元(依據軍公教人員年終工作獎金發給 注意事項辦理)。 74 理局作業基金 用彙計表(續) 110年度 單位:新臺幣元 決 算 數 退休及卹償金 資 遣 費 福 利 費 提 繳 費 合 計 兼職人員酬金 總 計 156,848,391 0 95,391,670 711 1,264,004,354 19,117,408 1,283,121,762 53,349,453 0 36,909,104 251 460,527,478 0 460,527,478 53,349,453 0 36,832,591 132 459,919,297 0 459,919,297 53,277,405 0 36,832,591 132 459,434,749 0 459,434,749 72,048 0 0 0 484,548 0 484,548 0 0 76,513 119 608,181 0 608,181 0 0 76,513 119 158,949 0 158,949 0 0 0 0 449,232 0 449,232 92,965,052 0 51,224,805 0 715,908,719 15,915,099 731,823,818 92,965,052 0 51,224,805 0 715,264,655 0 715,264,655 91,853,857 0 51,224,805 0 714,153,460 0 714,153,460 1,111,195 0 0 0 1,111,195 0 1,111,195 0 0 0 0 634,464 0 634,464 0 0 0 0 634,464 0 634,464 0 0 0 0 9,600 0 9,600 0 0 0 0 9,600 0 9,600 0 0 0 0 0 15,915,099 15,915,099 0 0 0 0 0 15,915,099 15,915,099 0 0 0 0 81,000 3,141,380 3,222,380 0 0 0 0 81,000 0 81,000 0 0 0 0 81,000 0 81,000 0 0 0 0 0 3,141,380 3,141,380 0 0 0 0 0 3,141,380 3,141,380 10,533,886 0 7,257,761 460 87,279,580 50,929 87,330,509 10,533,886 0 7,257,761 460 86,718,350 0 86,718,350 9,953,628 0 7,257,761 460 82,385,579 0 82,385,579 580,258 0 0 0 4,332,771 0 4,332,771 0 0 0 0 561,230 0 561,230 0 0 0 0 561,230 0 561,230 0 0 0 0 0 50,929 50,929 0 0 0 0 0 50,929 50,929 0 0 0 0 207,577 10,000 217,577 0 0 0 0 207,577 0 207,577 0 0 0 0 207,577 0 207,577 0 0 0 0 0 10,000 10,000 0 0 0 0 0 10,000 10,000 156,848,391 0 95,391,670 711 1,264,004,354 19,117,408 1,283,121,762 156,848,391 0 95,391,670 711 1,264,004,354 19,117,408 1,283,121,762 3.考績獎金：預計952人，預算數93,062,000元，實際907人，決算數78,383,970元(依據警察人員人事條例第33條、公務 人員考績法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法、國立新竹科學園區實驗高級中等學校工友考核獎懲作業要點 及國立南科國際實驗高級中學技工及工友考核實施要點辦理)。 4.其他獎金： (1)竹科實中退休人員服務獎章獎勵金，原編預算科目福利費，預算數76,000元，決算數35,000元 (依據公務人員領有 勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點)。 (2)中科預算數114,000元，實際0人，決算數0元。 (3)南科預算編列0元，共計0人；決算數55,000元，共計4人(公務人員退休一等及二等服務獎章獎勵金，依據獎章條 例、公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點辦理)。 5.竹科實中補列109年度獎金推估不足數207,577元。 75 科學園區管理局作業基金 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 預算數 決算數 比 較 增 減 車輛類型 備 註 輛數 金 額 輛數 金 額 輛數 ％ 金 額 ％ 小客貨兩用 1 820,000 1 820,000 0 0.00 0 0.00 1.行政院109年6 車(7-8人座) 月4日院臺財字 第 1090175953G 號函核定。 2.南部科學園區 增 購 7-8 人 座 小 客貨兩用車1 輛。 5人座電動 2 3,180,000 2 3,507,000 0 0.00 327,000 10.28 1.行政院109年6 汽車(含電 月4日院臺財字 池、充電樁) 第 1090175953G ，電池搭載 號函核定。 30kwh容量 2.南部科學園區 以上 增購電動汽車5 人 座 ( 含 電 池 )2 輛。 3.行政院院授主 預 字 第 1090103376 號 函調整110年度 電動汽車編列 基準(由每輛150 萬元調整為170 萬 元)， 原預 算 不足時，由同 年度相關預算 經費項下調整 支應。 4.南部科學園區 5人座電動汽車 (含電池)原預算 編 列 3,000,000 元 ， 決 算 數 3,328,000 元 ； 充電樁預算編 列 180,000 元 ， 決 算 數 179,000 元。 合 計 3 4,000,000 3 4,327,000 0 0.00 327,000 8.18 76 科學園區管理局作業基金 各項費用彙計表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 名 稱 預算數 決算數 金 額 ％ 用人費用 1,432,539,000 1,283,121,762 -149,417,238 -10.43 正式員額薪資 847,298,000 767,685,672 -79,612,328 -9.40 聘僱及兼職人員薪資 23,300,000 20,762,334 -2,537,666 -10.89 超時工作報酬 73,168,000 53,530,220 -19,637,780 -26.84 津貼 15,793,000 20,721,364 4,928,364 31.21 獎金 189,422,000 168,181,400 -21,240,600 -11.21 退休及卹償金 167,503,000 156,848,391 -10,654,609 -6.36 福利費 116,053,000 95,391,670 -20,661,330 -17.80 提繳費 2,000 711 -1,289 -64.45 服務費用 4,329,265,000 3,892,223,174 -437,041,826 -10.10 水電費 495,786,000 379,132,437 -116,653,563 -23.53 郵電費 27,253,000 18,323,822 -8,929,178 -32.76 旅運費 10,671,000 2,181,297 -8,489,703 -79.56 印刷裝訂與廣告費 5,639,000 3,616,080 -2,022,920 -35.87 修理保養及保固費 362,135,000 352,812,943 -9,322,057 -2.57 保險費 60,620,000 43,336,218 -17,283,782 -28.51 一般服務費 940,351,000 895,515,002 -44,835,998 -4.77 專業服務費 2,425,223,000 2,196,275,724 -228,947,276 -9.44 公共關係費 1,587,000 1,029,651 -557,349 -35.12 材料及用品費 75,072,000 67,571,637 -7,500,363 -9.99 使用材料費 28,523,000 19,229,646 -9,293,354 -32.58 用品消耗 46,535,000 48,239,981 1,704,981 3.66 商品及醫療用品 14,000 102,010 88,010 628.64 租金與利息 923,071,000 716,324,342 -206,746,658 -22.40 地租及水租 53,663,000 55,621,965 1,958,965 3.65 房租 2,394,000 3,996,417 1,602,417 66.93 機器租金 42,073,000 35,743,482 -6,329,518 -15.04 交通及運輸設備租金 131,295,000 112,896,131 -18,398,869 -14.01 什項設備租金 69,056,000 51,738,430 -17,317,570 -25.08 利息 624,590,000 456,327,917 -168,262,083 -26.94 折舊、折耗及攤銷 5,505,488,000 5,182,843,524 -322,644,476 -5.86 不動產、廠房及設備折舊 5,496,071,000 5,159,491,387 -336,579,613 -6.12 其他折舊性資產折舊 0 4,740,894 4,740,894 攤銷 9,417,000 18,611,243 9,194,243 97.63 稅捐與規費（強制費） 968,208,000 813,716,312 -154,491,688 -15.96 土地稅 832,071,000 700,673,874 -131,397,126 -15.79 房屋稅 93,023,000 80,667,099 -12,355,901 -13.28 消費與行為稅 300,000 259,714 -40,286 -13.43 規費 42,814,000 32,115,625 -10,698,375 -24.99 會費、捐助、補助、分攤、 1,414,047,000 1,377,935,060 -36,111,940 -2.55 救助（濟）與交流活動費 會費 2,358,000 737,258 -1,620,742 -68.73 捐助、補助與獎助 1,197,315,000 874,436,114 -322,878,886 -26.97 77 科學園區管理局作業基金 各項費用彙計表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 名 稱 預算數 決算數 金 額 ％ 分擔 212,497,000 495,530,984 283,033,984 133.19 補貼（償）、獎勵、慰問 507,000 5,868,048 5,361,048 1,057.41 與救助（濟） 競賽及交流活動費 1,370,000 1,362,656 -7,344 -0.54 短絀、賠償與保險給付 32,718,000 16,742,345 -15,975,655 -48.83 各項短絀 32,718,000 16,742,345 -15,975,655 -48.83 其他 180,502,000 255,963,363 75,461,363 41.81 其他費用 180,502,000 255,963,363 75,461,363 41.81 合 計 14,860,910,000 13,606,441,519 -1,254,468,481 -8.44 78 科學園區管理局作業基金 管制性項目及統計所需項目比較表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 比 較 增 減 科 目 名 稱 預算數 決算數 金 額 ％ 管制性項目 9,833,000 1,128,614 -8,704,386 -88.52 國外旅費 6,526,000 0 -6,526,000 -100.00 業務宣導費 1,720,000 98,963 -1,621,037 -94.25 公共關係費 1,587,000 1,029,651 -557,349 -35.12 統計所需項目 1,268,843,000 954,370,986 -314,472,014 -24.78 宿舍電費 269,000 0 -269,000 -100.00 宿舍水費 71,000 0 -71,000 -100.00 宿舍修護費 351,000 798,364 447,364 127.45 義（志）工服務費 110,000 85,500 -24,500 -22.27 計時與計件人員酬金 8,543,000 12,852,250 4,309,250 50.44 專技人員酬金 2,228,000 3,081,513 853,513 38.31 講課鐘點、稿費、出席審 8,183,000 10,205,683 2,022,683 24.72 查及查詢費 一般土地租金 53,663,000 55,582,945 1,919,945 3.58 宿舍折舊 547,000 0 -547,000 -100.00 補（協）助政府機關（ 1,086,716,000 779,137,552 -307,578,448 -28.30 構） 捐助國內團體 79,712,000 88,088,772 8,376,772 10.51 捐助私校 28,450,000 4,538,407 -23,911,593 -84.05 79 本 頁 空 白 80 丁、 附 件 本 頁 空 白 81 科學園區管理 收支 中華民國 合 計 新竹科學園區 科 目 本年度預算數 本年度決算數 上年度決算數 本年度預算數 本年度決算數 上年度決算數 業務收入 17,932,787,000 18,720,202,030 16,866,317,819 7,701,581,000 8,203,084,552 7,244,128,093 勞務收入 8,396,510,000 9,286,913,156 7,898,340,993 3,252,378,000 3,814,535,726 3,092,548,666 服務收入 2,794,752,000 2,160,513,677 2,075,637,260 967,550,000 773,690,904 700,723,056 管理收入 5,601,758,000 7,126,399,479 5,822,703,733 2,284,828,000 3,040,844,822 2,391,825,610 教學收入 75,387,000 89,279,023 84,861,758 56,066,000 56,175,885 57,251,085 學雜費收入 75,823,000 86,433,447 81,975,616 51,245,000 52,469,120 52,221,702 學雜費減免 -6,103,000 -5,293,394 -5,598,050 -846,000 -1,086,344 -1,048,528 建教合作收入 5,667,000 8,138,970 8,484,192 5,667,000 4,793,109 6,077,911 租金及權利金收 8,572,127,000 8,414,433,427 7,929,607,575 3,951,237,000 3,875,163,489 3,624,568,478 入 土地租金收入 6,737,894,000 6,671,900,646 6,351,965,642 2,842,258,000 2,822,314,495 2,672,752,294 廠房租金收入 1,337,727,000 1,260,334,127 1,156,068,283 863,753,000 821,525,691 729,245,076 住宅租金收入 451,804,000 389,234,532 384,169,241 229,402,000 216,553,220 207,574,739 其他建築物租 14,473,000 15,463,654 14,952,355 1,295,000 896,328 1,055,631 金收入 權利金收入 30,229,000 77,500,468 22,452,054 14,529,000 13,873,755 13,940,738 其他業務收入 888,763,000 929,576,424 953,507,493 441,900,000 457,209,452 469,759,864 學校教學研究 846,592,000 846,592,000 885,752,779 416,396,000 416,396,000 437,182,000 補助收入 其他補助收入 35,083,000 74,018,414 55,942,745 22,055,000 35,262,167 26,782,983 雜項業務收入 7,088,000 8,966,010 11,811,969 3,449,000 5,551,285 5,794,881 業務成本與費用 14,148,558,000 12,963,732,137 12,694,211,596 5,021,176,000 4,832,825,402 4,615,555,042 勞務成本 7,007,102,000 6,266,879,205 6,205,846,702 2,440,783,000 2,256,949,389 2,276,364,172 服務成本 3,055,965,000 2,689,568,133 2,683,507,267 1,101,892,000 972,166,227 1,008,179,590 管理成本 3,951,137,000 3,577,311,072 3,522,339,435 1,338,891,000 1,284,783,162 1,268,184,582 教學成本 1,015,802,000 961,260,271 916,236,103 523,724,000 473,274,288 456,351,596 教學研究及訓 1,010,135,000 953,121,301 907,751,911 518,057,000 468,481,179 450,273,685 輔成本 建教合作成本 5,667,000 8,138,970 8,484,192 5,667,000 4,793,109 6,077,911 出租資產成本 5,668,841,000 5,290,641,095 5,198,543,777 1,829,188,000 1,884,782,272 1,703,942,415 出租土地成本 4,305,595,000 3,959,640,289 4,015,981,848 1,213,000,000 1,201,108,899 1,155,481,277 出租廠房成本 916,124,000 905,788,995 768,309,004 482,059,000 550,190,700 414,183,182 出租住宅成本 396,411,000 379,967,644 369,565,080 116,564,000 123,973,140 123,988,950 出租其他建築 50,711,000 45,244,167 44,687,845 17,565,000 9,509,533 10,289,006 物成本 其他業務成本 11,245,000 10,975,406 16,149,906 4,138,000 5,971,640 6,183,979 學生公費及獎 1,759,000 1,291,923 1,076,028 719,000 484,715 508,528 勵金 雜項業務成本 9,486,000 9,683,483 15,073,878 3,419,000 5,486,925 5,675,451 管理及總務費用 154,072,000 149,001,090 128,032,064 85,774,000 80,907,319 64,195,154 管理費用及總 154,072,000 149,001,090 128,032,064 85,774,000 80,907,319 64,195,154 務費用 其他業務費用 291,496,000 284,975,070 229,403,044 137,569,000 130,940,494 108,517,726 雜項業務費用 291,496,000 284,975,070 229,403,044 137,569,000 130,940,494 108,517,726 業務賸餘（短絀） 3,784,229,000 5,756,469,893 4,172,106,223 2,680,405,000 3,370,259,150 2,628,573,051 82 局作業基金 餘絀表 110年度 單位:新臺幣元 中部科學園區 南部科學園區 本年度預算數 本年度決算數 上年度決算數 本年度預算數 本年度決算數 上年度決算數 4,252,137,000 4,536,575,052 4,203,189,084 5,979,069,000 5,980,542,426 5,419,000,642 2,318,039,000 2,563,170,897 2,382,810,803 2,826,093,000 2,909,206,533 2,422,981,524 794,723,000 581,834,830 587,947,857 1,032,479,000 804,987,943 786,966,347 1,523,316,000 1,981,336,067 1,794,862,946 1,793,614,000 2,104,218,590 1,636,015,177 6,567,000 11,894,320 9,208,928 12,754,000 21,208,818 18,401,745 9,023,000 14,056,648 11,461,742 15,555,000 19,907,679 18,292,172 -2,456,000 -2,162,328 -2,252,814 -2,801,000 -2,044,722 -2,296,708 0 0 0 0 3,345,861 2,406,281 1,780,134,000 1,807,694,383 1,657,388,590 2,840,756,000 2,731,575,555 2,647,650,507 1,549,410,000 1,536,070,856 1,448,233,968 2,346,226,000 2,313,515,295 2,230,979,380 160,812,000 158,319,489 153,068,418 313,162,000 280,488,947 273,754,789 42,045,000 37,071,659 34,870,956 180,357,000 135,609,653 141,723,546 12,167,000 12,605,666 12,703,932 1,011,000 1,961,660 1,192,792 15,700,000 63,626,713 8,511,316 0 0 0 147,397,000 153,815,452 153,780,763 299,466,000 318,551,520 329,966,866 143,573,000 143,573,000 145,290,000 286,623,000 286,623,000 303,280,779 2,428,000 7,772,197 5,251,955 10,600,000 30,984,050 23,907,807 1,396,000 2,470,255 3,238,808 2,243,000 944,470 2,778,280 3,863,619,000 3,605,358,696 3,494,353,309 5,263,763,000 4,525,548,039 4,584,303,245 1,852,797,000 1,554,705,938 1,442,399,756 2,713,522,000 2,455,223,878 2,487,082,774 875,460,000 788,410,916 789,638,340 1,078,613,000 928,990,990 885,689,337 977,337,000 766,295,022 652,761,416 1,634,909,000 1,526,232,888 1,601,393,437 169,176,000 148,179,258 143,636,898 322,902,000 339,806,725 316,247,609 169,176,000 148,179,258 143,636,898 322,902,000 336,460,864 313,841,328 0 0 0 0 3,345,861 2,406,281 1,746,113,000 1,809,418,196 1,825,843,012 2,093,540,000 1,596,440,627 1,668,758,350 1,519,379,000 1,602,718,255 1,623,450,819 1,573,216,000 1,155,813,135 1,237,049,752 126,525,000 110,135,742 107,903,720 307,540,000 245,462,553 246,222,102 81,217,000 78,063,818 76,470,385 198,630,000 177,930,686 169,105,745 18,992,000 18,500,381 18,018,088 14,154,000 17,234,253 16,380,751 4,234,000 3,698,036 7,097,647 2,873,000 1,305,730 2,868,280 410,000 538,000 477,500 630,000 269,208 90,000 3,824,000 3,160,036 6,620,147 2,243,000 1,036,522 2,778,280 27,437,000 27,188,105 23,976,875 40,861,000 40,905,666 39,860,035 27,437,000 27,188,105 23,976,875 40,861,000 40,905,666 39,860,035 63,862,000 62,169,163 51,399,121 90,065,000 91,865,413 69,486,197 63,862,000 62,169,163 51,399,121 90,065,000 91,865,413 69,486,197 388,518,000 931,216,356 708,835,775 715,306,000 1,454,994,387 834,697,397 83 科學園區管理 收支 中華民國 合 計 新竹科學園區 科 目 本年度預算數 本年度決算數 上年度決算數 本年度預算數 本年度決算數 上年度決算數 業務外收入 174,897,000 284,130,525 498,691,421 125,035,000 150,996,964 376,360,855 財務收入 2,914,000 11,006,834 8,699,259 1,323,000 4,259,195 1,743,154 利息收入 2,914,000 11,006,834 8,699,259 1,323,000 4,259,195 1,743,154 其他業務外收入 171,983,000 273,123,691 489,992,162 123,712,000 146,737,769 374,617,701 財產交易賸餘 77,804,000 29,226,211 122,013,819 77,804,000 29,226,211 122,010,630 資產使用及權 46,361,000 51,536,854 53,321,304 36,177,000 37,552,762 41,011,300 利金收入 違規罰款收入 14,050,000 17,920,389 26,801,695 50,000 9,046,755 12,236,632 受贈收入 731,000 1,970,047 948,454 681,000 1,715,071 833,365 賠（補）償收 0 2,692 7,556 0 2,692 7,556 入 收回呆帳 0 0 565,788 0 0 0 雜項收入 33,037,000 172,467,498 286,333,546 9,000,000 69,194,278 198,518,218 業務外費用 712,352,000 642,709,382 603,716,638 82,142,000 91,626,568 176,788,157 財務費用 624,590,000 455,949,528 390,457,139 0 0 0 利息費用 624,590,000 455,949,528 390,457,139 0 0 0 其他業務外費用 87,762,000 186,759,854 213,259,499 82,142,000 91,626,568 176,788,157 財產交易短絀 0 1,959,313 3,445,279 0 0 0 雜項費用 87,762,000 184,800,541 209,814,220 82,142,000 91,626,568 176,788,157 業務外賸餘（短 -537,455,000 -358,578,857 -105,025,217 42,893,000 59,370,396 199,572,698 絀） 本期賸餘（短絀） 3,246,774,000 5,397,891,036 4,067,081,006 2,723,298,000 3,429,629,546 2,828,145,749 84 局作業基金 餘絀表 110年度 單位:新臺幣元 中部科學園區 南部科學園區 本年度預算數 本年度決算數 上年度決算數 本年度預算數 本年度決算數 上年度決算數 22,161,000 38,871,755 46,856,813 27,701,000 94,261,806 75,473,753 801,000 369,828 464,228 790,000 6,377,811 6,491,877 801,000 369,828 464,228 790,000 6,377,811 6,491,877 21,360,000 38,501,927 46,392,585 26,911,000 87,883,995 68,981,876 0 0 3,189 0 0 0 8,184,000 10,634,434 10,093,086 2,000,000 3,349,658 2,216,918 4,000,000 4,139,631 3,036,325 10,000,000 4,734,003 11,528,738 0 208,171 104,399 50,000 46,805 10,690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565,788 9,176,000 23,519,691 33,155,586 14,861,000 79,753,529 54,659,742 426,528,000 379,493,057 279,754,170 203,682,000 171,589,757 147,174,311 420,908,000 304,339,728 260,228,729 203,682,000 151,609,800 130,228,410 420,908,000 304,339,728 260,228,729 203,682,000 151,609,800 130,228,410 5,620,000 75,153,329 19,525,441 0 19,979,957 16,945,901 0 0 0 0 1,959,313 3,445,279 5,620,000 75,153,329 19,525,441 0 18,020,644 13,500,622 -404,367,000 -340,621,302 -232,897,357 -175,981,000 -77,327,951 -71,700,558 -15,849,000 590,595,054 475,938,418 539,325,000 1,377,666,436 762,996,839 85 科學園區管理 平 中華民國 合 計 新竹科學園區 科 目 本年度決算數 上年度決算數 本年度決算數 上年度決算數 資產 242,072,725,766 234,066,604,184 104,363,981,063 96,997,256,010 流動資產 8,616,570,670 5,022,457,946 5,874,982,377 3,004,019,100 現金 5,054,640,955 2,204,332,577 4,704,535,610 1,909,916,522 銀行存款 5,054,140,955 2,203,890,077 4,704,295,610 1,909,674,022 零用及週轉金 500,000 442,500 240,000 242,500 應收款項 3,023,113,388 2,331,948,330 1,010,844,692 934,101,123 應收帳款 2,978,044,179 2,069,704,649 1,009,959,257 709,668,218 應收利息 23,970,181 18,078,474 134,613 58,406 其他應收款 21,099,028 244,165,207 750,822 224,374,499 存貨 498,697 593,466 498,697 593,466 物料 498,697 593,466 498,697 593,466 預付款項 528,533,023 461,754,249 151,435,932 146,923,477 用品盤存 1,171,505 1,171,505 預付費用 61,457,577 46,336,977 39,294,625 24,746,081 留抵稅額 13,154,424 10,003,306 其他預付款 452,749,517 404,242,461 112,141,307 122,177,396 短期貸墊款 9,784,607 23,829,324 7,667,446 12,484,512 短期墊款 9,784,607 23,829,324 7,667,446 12,484,512 投資、長期 應 收款、 23,097,165 28,504,735 22,648,232 28,163,805 貸墊款及準備金 長期墊款 19,078,875 22,738,302 19,078,875 22,738,302 長期墊款 19,078,875 22,738,302 19,078,875 22,738,302 準備金 4,018,290 5,766,433 3,569,357 5,425,503 退休及離職準備 1,364,905 3,396,440 1,364,905 3,396,440 金 其他準備金 2,653,385 2,369,993 2,204,452 2,029,063 不動產、廠房及設備 221,785,661,852 217,334,637,974 87,758,150,347 83,251,635,941 土地 139,135,074,487 138,973,621,342 57,059,405,173 56,897,952,028 土地 139,135,074,487 138,973,621,342 57,059,405,173 56,897,952,028 土地改良物 17,211,805,960 17,997,010,883 2,723,673,049 3,093,355,549 土地改良物 47,810,305,407 47,023,473,038 9,478,600,870 9,357,918,943 累計折舊－土地 -30,598,499,447 -29,026,462,155 -6,754,927,821 -6,264,563,394 改良物 房屋及建築 29,156,323,082 27,407,624,483 14,061,351,741 11,930,361,402 房屋及建築 45,296,298,053 42,472,212,824 21,987,947,063 19,343,893,902 累計折舊－房屋 -16,139,974,971 -15,064,588,341 -7,926,595,322 -7,413,532,500 及建築 機械及設備 14,710,038,626 15,197,315,677 3,492,885,062 3,126,818,461 86 局作業基金 衡表 110年度 單位:新臺幣元 中部科學園區 南部科學園區 本年度決算數 上年度決算數 本年度決算數 上年度決算數 74,629,319,939 75,095,157,343 63,079,424,764 61,974,190,831 1,046,624,370 811,750,941 1,694,963,923 1,206,687,905 145,220,400 127,080,380 204,884,945 167,335,675 144,960,400 126,880,380 204,884,945 167,335,675 260,000 200,000 748,490,701 597,164,837 1,263,777,995 800,682,370 733,846,111 582,990,453 1,234,238,811 777,045,978 23,835,568 18,020,068 14,644,590 14,174,384 5,703,616 5,616,324 152,122,325 77,373,884 224,974,766 237,456,888 1,171,505 1,171,505 6,527,466 6,590,924 15,635,486 14,999,972 13,154,424 10,003,306 132,440,435 60,779,654 208,167,775 221,285,411 790,944 10,131,840 1,326,217 1,212,972 790,944 10,131,840 1,326,217 1,212,972 103,427 2,824 345,506 338,106 103,427 2,824 345,506 338,106 103,427 2,824 345,506 338,106 73,531,245,259 74,222,135,579 60,496,266,246 59,860,866,454 51,235,190,674 51,235,190,674 30,840,478,640 30,840,478,640 51,235,190,674 51,235,190,674 30,840,478,640 30,840,478,640 5,367,415,645 5,274,876,660 9,120,717,266 9,628,778,674 12,830,927,702 12,173,049,497 25,500,776,835 25,492,504,598 -7,463,512,057 -6,898,172,837 -16,380,059,569 -15,863,725,924 5,627,721,870 5,802,469,517 9,467,249,471 9,674,793,564 7,838,692,493 7,826,879,220 15,469,658,497 15,301,439,702 -2,210,970,623 -2,024,409,703 -6,002,409,026 -5,626,646,138 7,954,525,001 8,555,751,475 3,262,628,563 3,514,745,741 87 科學園區管理 平 中華民國 合 計 新竹科學園區 科 目 本年度決算數 上年度決算數 本年度決算數 上年度決算數 機械及設備 38,989,260,081 37,871,439,114 9,148,486,323 8,390,667,864 累計折舊－機械 -24,279,221,455 -22,674,123,437 -5,655,601,261 -5,263,849,403 及設備 交通及運輸設備 1,332,613,316 1,381,109,242 351,591,297 349,781,741 交通及運輸設備 5,194,077,700 4,991,474,071 1,080,365,151 1,042,997,791 累計折舊－交通 -3,861,464,384 -3,610,364,829 -728,773,854 -693,216,050 及運輸設備 什項設備 727,337,646 778,700,589 132,463,667 95,435,547 什項設備 4,072,008,587 3,955,501,676 569,605,936 513,600,306 累計折舊－什項 -3,344,670,941 -3,176,801,087 -437,142,269 -418,164,759 設備 購建中固定資產 19,512,468,735 15,599,255,758 9,936,780,358 7,757,931,213 未完工程 10,885,145,387 8,465,729,384 2,669,773,554 1,855,334,362 預付工程及土地 8,574,378,506 6,963,030,986 7,265,520,660 5,902,596,851 款 訂購機件及設備 52,944,842 170,495,388 1,486,144 款 無形資產 65,064,482 75,959,343 9,389,463 9,544,984 無形資產 65,064,482 75,959,343 9,389,463 9,544,984 專利權 54,500 電腦軟體 63,239,989 75,383,630 7,619,470 9,544,984 發展中之無形資 1,769,993 575,713 1,769,993 產 其他資產 11,582,331,597 11,605,044,186 10,698,810,644 10,703,892,180 遞延資產 28,030,865 26,986,765 28,030,865 24,132,309 遞延費用 28,030,865 26,986,765 28,030,865 24,132,309 什項資產 892,410,967 916,167,656 8,890,014 17,870,106 存出保證金 58,474,079 58,333,079 372,000 231,000 存出保證品 657,095,445 657,095,445 催收款項 253,014,698 261,051,003 61,384,963 69,847,167 備抵呆帳－催收 -178,835,646 -169,967,198 -54,351,028 -56,364,540 款項 暫付及待結轉帳 89,997,871 91,307,319 450,657 453,087 項 代管資產 206,763,551 207,746,527 192,355,957 192,355,957 累計折舊－代管 -194,099,031 -189,398,519 -191,322,535 -188,652,565 資產 內部往來 10,661,889,765 10,661,889,765 10,661,889,765 10,661,889,765 88 局作業基金 衡表 110年度 單位:新臺幣元 中部科學園區 南部科學園區 本年度決算數 上年度決算數 本年度決算數 上年度決算數 20,865,246,674 20,509,320,874 8,975,527,084 8,971,450,376 -12,910,721,673 -11,953,569,399 -5,712,898,521 -5,456,704,635 763,661,785 777,427,196 217,360,234 253,900,305 2,512,910,795 2,363,838,601 1,600,801,754 1,584,637,679 -1,749,249,010 -1,586,411,405 -1,383,441,520 -1,330,737,374 211,064,993 249,539,307 383,808,986 433,725,735 1,722,532,398 1,678,929,797 1,779,870,253 1,762,971,573 -1,511,467,405 -1,429,390,490 -1,396,061,267 -1,329,245,838 2,371,665,291 2,326,880,750 7,204,023,086 5,514,443,795 1,831,284,959 1,753,564,529 6,384,086,874 4,856,830,493 516,121,525 424,125,780 792,736,321 636,308,355 24,258,807 149,190,441 27,199,891 21,304,947 11,504,205 14,415,383 44,170,814 51,998,976 11,504,205 14,415,383 44,170,814 51,998,976 54,500 11,449,705 13,839,670 44,170,814 51,998,976 575,713 39,842,678 46,852,616 843,678,275 854,299,390 2,854,456 2,854,456 39,842,678 43,998,160 843,678,275 854,299,390 230,840 230,840 57,871,239 57,871,239 657,095,445 657,095,445 52,787,317 52,413,063 138,842,418 138,790,773 -24,683,219 -24,388,651 -99,801,399 -89,214,007 47,543 1,383,361 89,499,671 89,470,871 13,931,510 14,914,486 476,084 476,084 -2,471,313 -554,939 -305,183 -191,015 89 科學園區管理 平 中華民國 合 計 新竹科學園區 科 目 本年度決算數 上年度決算數 本年度決算數 上年度決算數 內部往來 10,661,889,765 10,661,889,765 10,661,889,765 10,661,889,765 信託代理與保證資產 9,453,012,015 7,649,770,617 4,191,871,765 3,382,515,757 【資產合計】 242,072,725,766 234,066,604,184 104,363,981,063 96,997,256,010 負債 119,019,277,761 116,422,957,879 5,351,053,558 1,421,176,471 流動負債 103,716,081,713 103,548,416,757 2,110,946,736 697,860,998 短期債務 97,770,000,000 99,350,000,000 短期借款 97,770,000,000 99,350,000,000 應付款項 5,857,825,006 4,142,842,896 2,060,659,352 671,231,996 應付帳款 185,145,517 181,270,047 應付代收款 226,963,421 205,675,845 84,755,387 39,617,155 應付薪工 50,496,096 49,856,164 32,724,675 32,453,398 應付費用 967,337,913 720,048,203 533,309,685 389,251,568 應付稅款 25,181,186 32,354,378 6,085,194 15,531,079 應付利息 42,275,825 47,447,339 應付工程款 3,220,364,661 2,852,508,523 273,977,302 150,571,778 其他應付款 1,140,060,387 53,682,397 1,129,807,109 43,807,018 預收款項 88,256,707 55,573,861 50,287,384 26,629,002 預收收入 88,256,707 55,573,861 50,287,384 26,629,002 長期負債 2,416,308,465 2,416,308,465 長期債務 2,416,308,465 2,416,308,465 其他長期負債 2,416,308,465 2,416,308,465 其他負債 12,886,887,583 12,874,541,122 823,798,357 723,315,473 遞延負債 64,977,453 51,137,965 19,251,053 20,451,093 遞延收入 64,977,453 51,137,965 19,251,053 20,451,093 什項負債 2,160,020,365 2,161,513,392 804,547,304 702,864,380 存入保證金 1,333,575,276 1,293,932,771 706,598,896 628,099,956 應付保管款 797,666,148 759,858,248 88,078,776 60,193,287 應付退休及離職 1,364,905 3,396,440 1,364,905 3,396,440 金 暫收及待結轉帳 14,749,516 85,977,925 7,471,305 7,471,305 項 應付代管資產 12,664,520 18,348,008 1,033,422 3,703,392 內部往來 10,661,889,765 10,661,889,765 內部往來 10,661,889,765 10,661,889,765 信託代理與保證負債 9,453,012,015 7,649,770,617 4,191,871,765 3,382,515,757 淨值 123,053,448,005 117,643,646,305 99,012,927,505 95,576,079,539 基金 106,987,592,892 103,764,146,122 75,983,101,846 72,762,276,396 90 局作業基金 衡表 110年度 單位:新臺幣元 中部科學園區 南部科學園區 本年度決算數 上年度決算數 本年度決算數 上年度決算數 1,652,698,324 1,543,639,725 3,608,441,926 2,723,615,135 74,629,319,939 75,095,157,343 63,079,424,764 61,974,190,831 70,104,107,068 71,159,149,602 43,564,117,135 43,842,631,806 63,946,337,989 65,012,992,483 37,658,796,988 37,837,563,276 63,300,000,000 64,550,000,000 34,470,000,000 34,800,000,000 63,300,000,000 64,550,000,000 34,470,000,000 34,800,000,000 628,033,772 449,605,568 3,169,131,882 3,022,005,332 185,145,517 181,270,047 20,269,212 4,699,695 121,938,822 161,358,995 17,771,421 17,402,766 408,377,808 305,996,792 25,650,420 24,799,843 10,869,027 10,674,307 8,226,965 6,148,992 30,699,661 37,237,006 11,576,164 10,210,333 147,564,786 81,122,389 2,798,822,573 2,620,814,356 10,253,278 9,875,379 18,304,217 13,386,915 19,665,106 15,557,944 18,304,217 13,386,915 19,665,106 15,557,944 6,157,769,079 6,146,157,119 5,905,320,147 6,005,068,530 16,469,904 10,016,270 29,256,496 20,670,602 16,469,904 10,016,270 29,256,496 20,670,602 399,977,382 394,819,056 955,495,679 1,063,829,956 278,002,207 272,603,232 348,974,173 393,229,583 103,290,973 82,608,962 606,296,399 617,055,999 7,224,005 25,247,315 54,206 53,259,305 11,460,197 14,359,547 170,901 285,069 5,741,321,793 5,741,321,793 4,920,567,972 4,920,567,972 5,741,321,793 5,741,321,793 4,920,567,972 4,920,567,972 1,652,698,324 1,543,639,725 3,608,441,926 2,723,615,135 4,525,212,871 3,936,007,741 19,515,307,629 18,131,559,025 10,341,874,748 10,345,221,428 20,662,616,298 20,656,648,298 91 科學園區管理 平 中華民國 合 計 新竹科學園區 科 目 本年度決算數 上年度決算數 本年度決算數 上年度決算數 基金 106,987,592,892 103,764,146,122 75,983,101,846 72,762,276,396 基金 106,987,592,892 103,764,146,122 75,983,101,846 72,762,276,396 公積 804,582,495 799,841,601 771,969,856 769,299,886 資本公積 804,582,495 799,841,601 771,969,856 769,299,886 受贈公積 804,582,495 799,841,601 771,969,856 769,299,886 累積餘絀 3,166,492,372 984,878,336 10,348,324,919 10,134,972,373 累積賸餘 10,348,324,919 10,134,972,373 10,348,324,919 10,134,972,373 累積賸餘 10,348,324,919 10,134,972,373 10,348,324,919 10,134,972,373 累積短絀 -7,181,832,547 -9,150,094,037 累積短絀 -7,181,832,547 -9,150,094,037 淨值其他項目 12,094,780,246 12,094,780,246 11,909,530,884 11,909,530,884 累積其他綜合餘絀 12,094,780,246 12,094,780,246 11,909,530,884 11,909,530,884 未實現重估增值 12,094,780,246 12,094,780,246 11,909,530,884 11,909,530,884 【負債及淨值合計】 242,072,725,766 234,066,604,184 104,363,981,063 96,997,256,010 附 註： 【資產合計】及【負債及淨值合計】金額不含信託代理保證科目金額；本表金額未進行『內 部往來科目抵減』。 92 局作業基金 衡表 110年度 單位:新臺幣元 中部科學園區 南部科學園區 本年度決算數 上年度決算數 本年度決算數 上年度決算數 10,341,874,748 10,345,221,428 20,662,616,298 20,656,648,298 10,341,874,748 10,345,221,428 20,662,616,298 20,656,648,298 29,055,163 27,098,407 3,557,476 3,443,308 29,055,163 27,098,407 3,557,476 3,443,308 29,055,163 27,098,407 3,557,476 3,443,308 -5,872,925,589 -6,463,520,643 -1,308,906,958 -2,686,573,394 -5,872,925,589 -6,463,520,643 -1,308,906,958 -2,686,573,394 -5,872,925,589 -6,463,520,643 -1,308,906,958 -2,686,573,394 27,208,549 27,208,549 158,040,813 158,040,813 27,208,549 27,208,549 158,040,813 158,040,813 27,208,549 27,208,549 158,040,813 158,040,813 74,629,319,939 75,095,157,343 63,079,424,764 61,974,190,831 93